Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 09. 30

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

2021.09.30.

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-a alapján, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének összesített

- bevételi főösszegét 979 882 009 Ft-ban

- kiadási főösszegét 1 322 438 688 Ft-ban

- költségvetési hiány összegét 342 556 679 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 747 653 539 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
546 063 557 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
94 433 099 Ft Működési bevételek

7 156 883 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 958 476 590 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
317 850 000 Ft személyi juttatással,

52 206 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
328 312 993 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
245 707 597 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 232 228 470 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

226 730 812 Ft Felhalmozási bevételek

4 470 000 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 027 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 271 496 482 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
269 682 374 Ft beruházási kiadással

1 562 232 Ft felújítási kiadással

251 876 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 228 956 667 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 113 600 012 Ft összegben, ezek együttes összegét 342 556 679 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 228 956 667 Ft, felhalmozási célra, 113 600 012 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 69 850 470 Ft általános tartalékot, valamint 21 697 780 Ft céltartalékot különít el.”

4. § A Rendelet 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 729 508 721 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
546 063 557 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
76 688 281 Ft Működési bevételek

6 756 883 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 531 959 590 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
77 961 000 Ft személyi juttatással,

11 980 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
181 910 993 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
245 707 597 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 232 228 470 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

226 730 812 Ft Felhalmozási bevételek

4 470 000 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 027 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 266 924 482 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
265 110 374 Ft beruházási kiadással

1 562 232 Ft felújítási kiadással

251 876 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások”

(2) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

a) 14,75 fő az alábbi feladatokra:

Polgármester 1 fő

Művelődési Otthon 2 fő

Községi könyvtár 0,75 fő

Védőnői szolgálat 2 fő

Községgazdálkodás 1 fő

Zöldterület-kezelés 3 fő

Tanyagondnoki szolgálat 3 fő

Út és közútkezelés 2 fő

b) közfoglalkoztatottak: 13 fő

5. § . A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 17 328 669 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
16 928 669 Ft működési bevétellel
400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 330 856 000 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
168 175 000 Ft személyi juttatással,

29 300000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

133 381 000 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 2 032 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
2 032 000 Ft beruházási kiadással

6. § (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) A Rendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 5. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) A Rendelet 7. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) A Rendelet 8. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § .A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez a 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2021. évi bevételek

"1.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban

Önkormányzat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	137 208 548			137 208 548				-	137 208 548	-		137 208 548
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	151 220 600			151 220 600				-	151 220 600	-		151 220 600
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	89 267 652	30 495 800		119 763 452	7 627 621			7 627 621	96 895 273	30 495 800		127 391 073
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 538 671			34 538 671				-	34 538 671	-		34 538 671
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 609 130			10 609 130				-	10 609 130	-		10 609 130
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-	10 862 402			10 862 402	10 862 402	-		10 862 402
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	7 775 162			7 775 162	7 775 162	-		7 775 162
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	422 844 601	30 495 800	-	453 340 401	26 265 185	-	-	26 265 185	449 109 786	30 495 800	-	479 605 586
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	66 457 971			66 457 971				-	66 457 971			66 457 971
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	489 302 572	30 495 800	-	519 798 372	26 265 185	-	-	26 265 185	515 567 757	30 495 800	-	546 063 557
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-	4 470 000			4 470 000	4 470 000			4 470 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	4 470 000	-	-	4 470 000	4 470 000	-	-	4 470 000
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000			100 000 000				-	100 000 000			100 000 000
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000	-	-	100 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000	-	-	100 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000				-	4 000 000			4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-	-			-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 254 575			8 254 575				-	8 254 575			8 254 575
39	Ellátási díjak	B405				-				-	-			-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	64 170 807			64 170 807				-	64 170 807			64 170 807
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-	-			-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082									-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-	-			-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					107 481			107 481	107 481			107 481
49	Egyéb működési bevételek	B411	133 518			133 518	21 900			21 900	155 418			155 418
50	Működési bevételek	B4	76 558 900	-	-	76 558 900	129 381	-	-	129 381	76 688 281	-	-	76 688 281
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	226 730 812			226 730 812				-	226 730 812			226 730 812
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	226 730 812	-	-	226 730 812	-	-	-	-	226 730 812	-	-	226 730 812
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	6 756 883			6 756 883				-	6 756 883			6 756 883
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				-				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 756 883	-	-	6 756 883	-	-	-	-	6 756 883	-	-	6 756 883
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406			361 406				-	361 406			361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	666 252			666 252				-	666 252			666 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 027 658	-	-	1 027 658	-	-	-	-	1 027 658	-	-	1 027 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	900 376 825	30 495 800	-	930 872 625	30 864 566	-	-	30 864 566	931 241 391	30 495 800	-	961 737 191
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	337 291 508			337 291 508				-	337 291 508			337 291 508
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	337 291 508	-	-	337 291 508	-	-	-	-	337 291 508	-	-	337 291 508
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-				-				-
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	337 291 508	-	-	337 291 508	-	-	-	-	337 291 508	-	-	337 291 508
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	337 291 508	-	-	337 291 508	-	-	-	-	337 291 508	-	-	337 291 508
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 237 668 333	30 495 800	-	1 268 164 133	30 864 566	-	-	30 864 566	1 268 532 899	30 495 800	-	1 299 028 699

Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								-				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								-				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-				-				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-
39	Ellátási díjak	B405				-				-				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-				-
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	816 149			816 149				-	816 149			816 149
50	Működési bevételek	B4	816 149	-	-	816 149	-	-	-	-	816 149	-	-	816 149
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-				-				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-				-				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				-				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-				-				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-				-				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	816 149	-	-	816 149	-	-	-	-	816 149	-	-	816 149
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 897 831			2 897 831				-	2 897 831			2 897 831
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	2 897 831	-	-	2 897 831	-	-	-	-	2 897 831	-	-	2 897 831
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	94 487 020			94 487 020				-	94 487 020			94 487 020
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	97 384 851	-	-	97 384 851	-	-	-	-	97 384 851	-	-	97 384 851
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	97 384 851	-	-	97 384 851	-	-	-	-	97 384 851	-	-	97 384 851
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		98 201 000	-	-	98 201 000	-	-	-	-	98 201 000	-	-	98 201 000

Napvirág Óvoda és Bölcsőde

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-				-				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								-				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-				-				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-
39	Ellátási díjak	B405	9 995 590			9 995 590				-	9 995 590			9 995 590
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 699 079			2 699 079				-	2 699 079			2 699 079
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 234 000			4 234 000				-	4 234 000			4 234 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411				-				-				-
50	Működési bevételek	B4	16 928 669	-	-	16 928 669	-	-	-	-	16 928 669	-	-	16 928 669
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-				-				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-				-				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000			400 000				-	400 000			400 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-				-				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-				-				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	17 328 669	-	-	17 328 669	-	-	-	-	17 328 669	-	-	17 328 669
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 367 340			2 367 340				-	2 367 340			2 367 340
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	2 367 340	-	-	2 367 340	-	-	-	-	2 367 340	-	-	2 367 340
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	313 191 991			313 191 991				-	313 191 991			313 191 991
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	315 559 331	-	-	315 559 331	-	-	-	-	315 559 331	-	-	315 559 331
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	315 559 331	-	-	315 559 331	-	-	-	-	315 559 331	-	-	315 559 331
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		332 888 000	-	-	332 888 000	-	-	-	-	332 888 000	-	-	332 888 000

Önkormányzat összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	137 208 548	-	-	137 208 548	-	-	-	-	137 208 548	-	-	137 208 548
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	151 220 600	-	-	151 220 600	-	-	-	-	151 220 600	-	-	151 220 600
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	89 267 652	30 495 800	-	119 763 452	7 627 621	-	-	7 627 621	96 895 273	30 495 800	-	127 391 073
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 538 671			34 538 671	-	-	-	-	34 538 671	-	-	34 538 671
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 609 130	-	-	10 609 130	-	-	-	-	10 609 130	-	-	10 609 130
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	10 862 402	-	-	10 862 402	10 862 402	-	-	10 862 402
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	7 775 162	-	-	7 775 162	7 775 162	-	-	7 775 162
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	422 844 601	30 495 800	-	453 340 401	26 265 185	-	-	26 265 185	449 109 786	30 495 800	-	479 605 586
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	66 457 971	-	-	66 457 971	-	-	-	-	66 457 971	-	-	66 457 971
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	489 302 572	30 495 800	-	519 798 372	26 265 185	-	-	26 265 185	515 567 757	30 495 800	-	546 063 557
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	4 470 000	-	-	4 470 000	4 470 000	-	-	4 470 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	4 470 000	-	-	4 470 000	4 470 000	-	-	4 470 000
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Vagyoni tipusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000	-	-	100 000 000
28	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000	-	-	100 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Közhatalmi bevételek	B3	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000	-	-	100 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 254 575	-	-	8 254 575	-	-	-	-	8 254 575	-	-	8 254 575
39	Ellátási díjak	B405	9 995 590	-	-	9 995 590	-	-	-	-	9 995 590	-	-	9 995 590
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	66 869 886	-	-	66 869 886	-	-	-	-	66 869 886	-	-	66 869 886
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 234 000	-	-	4 234 000	-	-	-	-	4 234 000	-	-	4 234 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	107 481	-	-	107 481	107 481	-	-	107 481
49	Egyéb működési bevételek	B411	949 667	-	-	949 667	21 900	-	-	21 900	971 567	-	-	971 567
50	Működési bevételek	B4	94 303 718	-	-	94 303 718	129 381	-	-	129 381	94 433 099	-	-	94 433 099
51	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	226 730 812	-	-	226 730 812	-	-	-	-	226 730 812	-	-	226 730 812
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Felhalmozási bevételek	B5	226 730 812	-	-	226 730 812	-	-	-	-	226 730 812	-	-	226 730 812
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	6 756 883	-	-	6 756 883	-	-	-	-	6 756 883	-	-	6 756 883
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 156 883	-	-	7 156 883	-	-	-	-	7 156 883	-	-	7 156 883
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406	-	-	361 406	-	-	-	-	361 406	-	-	361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	666 252	-	-	666 252	-	-	-	-	666 252	-	-	666 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 027 658	-	-	1 027 658	-	-	-	-	1 027 658	-	-	1 027 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	918 521 643	30 495 800	-	949 017 443	30 864 566	-	-	30 864 566	949 386 209	30 495 800	-	979 882 009
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	342 556 679	-	-	342 556 679	-	-	-	-	342 556 679	-	-	342 556 679
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Maradvány igénybevétele	B813	342 556 679	-	-	342 556 679	-	-	-	-	342 556 679	-	-	342 556 679
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	407 679 011	-	-	407 679 011	-	-	-	-	407 679 011	-	-	407 679 011
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 235 690	-	-	750 235 690	-	-	-	-	750 235 690	-	-	750 235 690
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
99	Finanszírozási bevételek	B8	750 235 690	-	-	750 235 690	-	-	-	-	750 235 690	-	-	750 235 690
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 668 757 333	30 495 800	-	1 699 253 133	30 864 566	-	-	30 864 566	1 699 621 899	30 495 800	-	1 730 117 699

2. melléklet a 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2021. évi kiadások

"2.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban

Önkormányzat

Sor- szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 055 000	9 165 000		49 220 000					40 055 000	9 165 000		49 220 000
02	Normatív jutalmak	K1102	-	450 000		450 000					-	450 000		450 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-								-	-		-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	960 000			960 000					960 000	-		960 000
05	Végkielégítés	K1105	-								-	-		-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-								-	-		-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	943 000	1 404 000		2 347 000					943 000	1 404 000		2 347 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-								-	-		-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	60 000		360 000					300 000	60 000		360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000			50 000					50 000	-		50 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-								-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112	-								-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	897 000	707 000		1 604 000					897 000	707 000		1 604 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	43 205 000	11 786 000	-	54 991 000	-	-	-		43 205 000	11 786 000	-	54 991 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 520 000			13 520 000					13 520 000			13 520 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 200 000			7 200 000					7 200 000			7 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	2 000 000		2 250 000					250 000	2 000 000		2 250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 970 000	2 000 000	-	22 970 000			-		20 970 000	2 000 000	-	22 970 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 175 000	13 786 000	-	77 961 000	-	-	-		64 175 000	13 786 000	-	77 961 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 242 000	2 738 000		11 980 000					9 242 000	2 738 000		11 980 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 546 000	200 000		1 746 000					1 546 000	200 000		1 746 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 935 000	1 800 000		9 735 000					7 935 000	1 800 000		9 735 000
23	Árubeszerzés	K313	-								-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 481 000	2 000 000	-	11 481 000			-		9 481 000	2 000 000	-	11 481 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	247 000	53 000		300 000	96 000		-	96 000	343 000	53 000		396 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	50 000		540 000	80 000		-	80 000	570 000	50 000		620 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	737 000	103 000	-	840 000	176 000		-	176 000	913 000	103 000	-	1 016 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 520 000			10 520 000				-	10 520 000			10 520 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000			200 000				-	200 000			200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	775 000			775 000				-	775 000			775 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 365 000	1 000 000		12 365 000	- 1 221 170			- 1 221 170	10 143 830	1 000 000		11 143 830
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-				-	-			-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 150 000	50 000		13 200 000	- 176 000			- 176 000	12 974 000	50 000		13 024 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35 391 000	2 035 000		37 426 000	- 1 307 961			- 1 307 961	34 083 039	2 035 000		36 118 039
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	71 401 000	3 085 000	-	74 486 000	- 2 705 131			- 2 705 131	68 695 869	3 085 000	-	71 780 869
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000		105 000				-	75 000	30 000		105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000			500 000				-	500 000			500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000				-	575 000	30 000	-	605 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 937 000	1 116 000		21 053 000	- 251 876			- 251 876	19 685 124	1 116 000		20 801 124
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000			23 777 000	50 000 000			50 000 000	73 777 000	-		73 777 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000			2 000 000				-	2 000 000	-		2 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-	-	-		-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	50 000		450 000				-	400 000	50 000		450 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	46 114 000	1 166 000	-	47 280 000	49 748 124		-	49 748 124	95 862 124	1 166 000	-	97 028 124
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	128 308 000	6 384 000	-	134 692 000	47 218 993		-	47 218 993	175 526 993	6 384 000	-	181 910 993
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-								-
47	Családi támogatások	K42				-								-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-								-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-								-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-								-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-								-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-								-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			14 400 000	14 400 000							14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-		-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-	2 529 131			2 529 131	2 529 131			2 529 131
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 281 438			20 281 438					20 281 438			20 281 438
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000			230 000					230 000			230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-								-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-								-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-								-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	96 594 777	31 404 001		127 998 778					96 594 777	31 404 001		127 998 778
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-								-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-					-			-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-								-
66	Kamattámogatások	K510				-								-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 030 000		3 120 000					90 000	3 030 000		3 120 000
69	Tartalékok	K513	60 683 684			60 683 684	30 864 566			30 864 566	91 548 250			91 548 250
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	177 879 899	34 434 001	-	212 313 900	33 393 697	-		33 393 697	211 273 596	34 434 001	-	245 707 597
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-				-				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	238 226 181			238 226 181	- 21 180 000			- 21 180 000	217 046 181			217 046 181
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	180 000			180 000	180 000			180 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 830 129			29 830 129				-	29 830 129			29 830 129
75	Részesedések beszerzése	K65				-				-				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 054 064			68 054 064	- 50 000 000			- 50 000 000	18 054 064			18 054 064
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	336 110 374	-	-	336 110 374	- 71 000 000	-		- 71 000 000	265 110 374	-	-	265 110 374
79	Ingatlanok felújítása	K71	1 229 702			1 229 702				-	1 229 702			1 229 702
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	332 530			332 530				-	332 530			332 530
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 562 232	-	-	1 562 232	-	-	-	-	1 562 232	-	-	1 562 232
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-				-				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-				-				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-				-				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	251 876			251 876				251 876
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-								-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-								-
90	Lakástámogatás	K87				-								-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-								-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-	251 876	-	-	251 876	251 876	-	-	251 876
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	717 277 505	57 342 001	14 400 000	789 019 506	9 864 566	-	-	9 864 566	727 142 071	57 342 001	14 400 000	798 884 072
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000			53 332 000	21 000 000			21 000 000	74 332 000			74 332 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	53 332 000	-	-	53 332 000	21 000 000	-		21 000 000	74 332 000	-	-	74 332 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-				-				-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-				-				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-				-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125								-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126								-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 133 616			18 133 616				-	18 133 616			18 133 616
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407 679 011			407 679 011				-	407 679 011			407 679 011
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-				-				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	479 144 627	-	-	479 144 627	21 000 000	-		21 000 000	500 144 627	-	-	500 144 627
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-				-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-				-				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-				-
123	Váltókiadások	K94								-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	479 144 627	-	-	479 144 627	21 000 000	-		21 000 000	500 144 627	-	-	500 144 627
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 196 422 132	57 342 001	14 400 000	1 268 164 133	30 864 566	-	-	30 864 566	1 227 286 698	57 342 001	14 400 000	1 299 028 699

Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 690 000			51 690 000					51 690 000	-		51 690 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000					3 000 000	-		3 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-					-	-		-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000					1 000 000	-		1 000 000
05	Végkielégítés	K1105				-					-	-		-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000			780 000					780 000	-		780 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 100 000			6 100 000					6 100 000	-		6 100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-					-	-		-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000			350 000					350 000	-		350 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	244 000			244 000					244 000	-		244 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-					-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112				-					-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 310 000			5 310 000					5 310 000	-		5 310 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	68 474 000	-	-	68 474 000	-	-	-		68 474 000	-	-	68 474 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-					-			-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 740 000			2 740 000					2 740 000			2 740 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000					500 000			500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 240 000	-	-	3 240 000			-		3 240 000	-	-	3 240 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 714 000	-	-	71 714 000	-	-	-		71 714 000	-	-	71 714 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 926 000			10 926 000					10 926 000	-		10 926 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000					200 000			200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
23	Árubeszerzés	K313				-					-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000	-	-	1 200 000			-		1 200 000	-	-	1 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000			250 000					250 000			250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000					500 000			500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	-	-	750 000			-		750 000	-	-	750 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 900 000			1 900 000					1 900 000			1 900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-			-					-			-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000			500 000					500 000			500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000					500 000			500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-					-			-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000					4 000 000			4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 900 000	-	-	7 900 000			-		7 900 000	-	-	7 900 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000			210 000					210 000			210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-					-			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	-	-	210 000			-		210 000	-	-	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 661 000			2 661 000					2 661 000			2 661 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-					-			-
41	Kamatkiadások	K353				-					-			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-					-			-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000					300 000			300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 961 000	-	-	2 961 000			-		2 961 000	-	-	2 961 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 021 000	-	-	13 021 000			-		13 021 000	-	-	13 021 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-								-
47	Családi támogatások	K42				-								-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-								-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-								-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-								-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-								-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-								-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-								-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-								-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-					-			-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-								-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-								-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-								-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-								-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-								-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-					-			-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-								-
66	Kamattámogatások	K510				-								-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-								-
69	Tartalékok	K513				-					-			-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-								-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-								-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-								-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-								-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000			540 000					540 000			540 000
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 540 000	-	-	2 540 000	-	-	-		2 540 000	-	-	2 540 000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-								-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-								-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-								-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-								-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-								-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-								-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-								-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-								-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-								-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-								-
90	Lakástámogatás	K87				-								-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-								-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	98 201 000	-	-	98 201 000	-	-	-		98 201 000	-	-	98 201 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-								-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-								-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-								-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-								-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-								-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-								-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-								-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-								-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-								-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-								-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-								-
123	Váltókiadások	K94
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		98 201 000	-	-	98 201 000	-	-	-		98 201 000	-	-	98 201 000

Napvirág Óvoda és Bölcsőde

Sor- szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	149 145 000			149 145 000	- 800 000			- 800 000	148 345 000	-		148 345 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 553 000			2 553 000				-	2 553 000	-		2 553 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-				-	-	-		-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	800 000			800 000	800 000	-		800 000
05	Végkielégítés	K1105				-				-	-	-		-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-				-	-	-		-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 822 000			7 822 000				-	7 822 000	-		7 822 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-				-	-	-		-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 150 000			1 150 000				-	1 150 000	-		1 150 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	215 000			215 000				-	215 000	-		215 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-				-	-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112				-				-	-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 888 000			5 888 000				-	5 888 000	-		5 888 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	166 773 000	-	-	166 773 000	-	-		-	166 773 000	-	-	166 773 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-				-	-			-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 002 000			1 002 000				-	1 002 000			1 002 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000				-	400 000			400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 402 000	-	-	1 402 000				-	1 402 000	-	-	1 402 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	168 175 000	-	-	168 175 000	-	-		-	168 175 000	-	-	168 175 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 300 000			29 300 000				-	29 300 000	-		29 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 490 000			1 490 000				-	1 490 000			1 490 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 233 000			5 233 000				-	5 233 000			5 233 000
23	Árubeszerzés	K313				-				-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 723 000	-	-	6 723 000				-	6 723 000	-	-	6 723 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000			360 000				-	360 000			360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000			550 000				-	550 000			550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910 000	-	-	910 000				-	910 000	-	-	910 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 300 000			7 300 000				-	7 300 000			7 300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	77 726 000			77 726 000				-	77 726 000			77 726 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333				-				-	-			-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 250 000			2 250 000				-	2 250 000			2 250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-				-	-			-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 820 000			5 820 000				-	5 820 000			5 820 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 692 000			4 692 000				-	4 692 000			4 692 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	97 788 000	-	-	97 788 000				-	97 788 000	-	-	97 788 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	343 000			343 000				-	343 000			343 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000			60 000				-	60 000			60 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	403 000	-	-	403 000				-	403 000	-	-	403 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 527 000			27 527 000				-	27 527 000			27 527 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-	-			-
41	Kamatkiadások	K353				-				-	-			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-	-			-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000				-	30 000			30 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	27 557 000	-	-	27 557 000				-	27 557 000	-	-	27 557 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	133 381 000	-	-	133 381 000				-	133 381 000	-	-	133 381 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-				-
47	Családi támogatások	K42				-				-				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-				-				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-				-				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-				-				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-				-				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-				-				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-				-				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-				-	-			-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-				-				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-				-				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-				-				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-				-				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-				-	-			-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-				-
66	Kamattámogatások	K510				-				-				-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511								-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-				-				-
69	Tartalékok	K513				-				-	-			-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-				-				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-				-				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000			800 000				-	800 000			800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000			800 000				-	800 000			800 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-				-				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	432 000			432 000				-	432 000			432 000
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 032 000	-	-	2 032 000	-	-	-	-	2 032 000	-	-	2 032 000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-				-				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-				-				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-				-				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-				-				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-				-				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-				-				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-				-				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-				-				-
90	Lakástámogatás	K87				-				-				-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-				-				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	332 888 000	-	-	332 888 000	-	-	-	-	332 888 000	-	-	332 888 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-								-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-								-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-								-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-								-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-								-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-								-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-								-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-								-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-								-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-								-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-								-
123	Váltókiadások	K94
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		332 888 000	-	-	332 888 000	-	-	-		332 888 000	-	-	332 888 000

Önkormányzat összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	240 890 000	9 165 000	-	250 055 000	- 800 000	-	-	- 800 000	240 090 000	9 165 000	-	249 255 000
02	Normatív jutalmak	K1102	5 553 000	450 000	-	6 003 000	-	-	-	-	5 553 000	450 000	-	6 003 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 960 000	-	-	1 960 000	800 000	-	-	800 000	2 760 000	-	-	2 760 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000	-	-	780 000	-	-	-	-	780 000	-	-	780 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 865 000	1 404 000	-	16 269 000	-	-	-	-	14 865 000	1 404 000	-	16 269 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 800 000	60 000	-	1 860 000	-	-	-	-	1 800 000	60 000	-	1 860 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	509 000	-	-	509 000	-	-	-	-	509 000	-	-	509 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 095 000	707 000	-	12 802 000	-	-	-	-	12 095 000	707 000	-	12 802 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	278 452 000	11 786 000	-	290 238 000	-	-	-	-	278 452 000	11 786 000	-	290 238 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 520 000	-	-	13 520 000	-	-	-	-	13 520 000	-	-	13 520 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 942 000	-	-	10 942 000	-	-	-	-	10 942 000	-	-	10 942 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	2 000 000	-	3 150 000	-	-	-	-	1 150 000	2 000 000	-	3 150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 612 000	2 000 000	-	27 612 000	-	-	-	-	25 612 000	2 000 000	-	27 612 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	304 064 000	13 786 000	-	317 850 000	-	-	-	-	304 064 000	13 786 000	-	317 850 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 468 000	2 738 000	-	52 206 000	-	-	-	-	49 468 000	2 738 000	-	52 206 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 236 000	200 000	-	3 436 000	-	-	-	-	3 236 000	200 000	-	3 436 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 168 000	1 800 000	-	15 968 000	-	-	-	-	14 168 000	1 800 000	-	15 968 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 404 000	2 000 000	-	19 404 000	-	-	-	-	17 404 000	2 000 000	-	19 404 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	857 000	53 000	-	910 000	96 000	-	-	96 000	953 000	53 000	-	1 006 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 540 000	50 000	-	1 590 000	80 000	-	-	80 000	1 620 000	50 000	-	1 670 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 397 000	103 000	-	2 500 000	176 000	-	-	176 000	2 573 000	103 000	-	2 676 000
28	Közüzemi díjak	K331	19 720 000	-	-	19 720 000	-	-	-	-	19 720 000	-	-	19 720 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	77 926 000	-	-	77 926 000	-	-	-	-	77 926 000	-	-	77 926 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 275 000	-	-	1 275 000	-	-	-	-	1 275 000	-	-	1 275 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 115 000	1 000 000	-	15 115 000	- 1 221 170	-	-	- 1 221 170	12 893 830	1 000 000	-	13 893 830
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 970 000	50 000	-	20 020 000	- 176 000	-	-	- 176 000	19 794 000	50 000	-	19 844 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	44 083 000	2 035 000	-	46 118 000	- 1 307 961	-	-	- 1 307 961	42 775 039	2 035 000	-	44 810 039
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	177 089 000	3 085 000	-	180 174 000	- 2 705 131	-	-	- 2 705 131	174 383 869	3 085 000	-	177 468 869
36	Kiküldetések kiadásai	K341	628 000	30 000	-	658 000	-	-	-	-	628 000	30 000	-	658 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560 000	-	-	560 000	-	-	-	-	560 000	-	-	560 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 188 000	30 000	-	1 218 000	-	-	-	-	1 188 000	30 000	-	1 218 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 125 000	1 116 000	-	51 241 000	- 251 876	-	-	- 251 876	49 873 124	1 116 000	-	50 989 124
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000	-	-	23 777 000	50 000 000	-	-	50 000 000	73 777 000	-	-	73 777 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	730 000	50 000	-	780 000	-	-	-	-	730 000	50 000	-	780 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	76 632 000	1 166 000	-	77 798 000	49 748 124	-	-	49 748 124	126 380 124	1 166 000	-	127 546 124
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	274 710 000	6 384 000	-	281 094 000	47 218 993	-	-	47 218 993	321 928 993	6 384 000	-	328 312 993
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	2 529 131	-	-	2 529 131	2 529 131	-	-	2 529 131
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 281 438	-	-	20 281 438	-	-	-	-	20 281 438	-	-	20 281 438
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	96 594 777	31 404 001	-	127 998 778	-	-	-	-	96 594 777	31 404 001	-	127 998 778
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 030 000	-	3 120 000	-	-	-	-	90 000	3 030 000	-	3 120 000
69	Tartalékok	K513	60 683 684	-	-	60 683 684	30 864 566	-	-	30 864 566	91 548 250	-	-	91 548 250
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	177 879 899	34 434 001	-	212 313 900	33 393 697	-	-	33 393 697	211 273 596	34 434 001	-	245 707 597
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	238 226 181	-	-	238 226 181	- 21 180 000	-	-	- 21 180 000	217 046 181	-	-	217 046 181
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 800 000	-	-	1 800 000	180 000	-	-	180 000	1 980 000	-	-	1 980 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 630 129	-	-	31 630 129	-	-	-	-	31 630 129	-	-	31 630 129
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	69 026 064	-	-	69 026 064	- 50 000 000	-	-	- 50 000 000	19 026 064	-	-	19 026 064
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	340 682 374	-	-	340 682 374	- 71 000 000	-	-	- 71 000 000	269 682 374	-	-	269 682 374
79	Ingatlanok felújítása	K71	1 229 702	-	-	1 229 702	-	-	-	-	1 229 702	-	-	1 229 702
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	332 530	-	-	332 530	-	-	-	-	332 530	-	-	332 530
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 562 232	-	-	1 562 232	-	-	-	-	1 562 232	-	-	1 562 232
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	251 876	-	-	251 876	-	-	-	251 876
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-	251 876	-	-	251 876	251 876	-	-	251 876
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 148 366 505	57 342 001	14 400 000	1 220 108 506	9 864 566	-	-	9 864 566	1 158 231 071	57 342 001	14 400 000	1 229 973 072
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000	-	-	53 332 000	21 000 000	-	-	21 000 000	74 332 000	-	-	74 332 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	53 332 000	-	-	53 332 000	21 000 000	-	-	21 000 000	74 332 000	-	-	74 332 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 133 616	-	-	18 133 616	-	-	-	-	18 133 616	-	-	18 133 616
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407 679 011	-	-	407 679 011	-	-	-	-	407 679 011	-	-	407 679 011
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	479 144 627	-	-	479 144 627	21 000 000	-	-	21 000 000	500 144 627	-	-	500 144 627
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	479 144 627	-	-	479 144 627	21 000 000	-	-	21 000 000	500 144 627	-	-	500 144 627
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 627 511 132	57 342 001	14 400 000	1 699 253 133	30 864 566	-	-	30 864 566	1 658 375 698	57 342 001	14 400 000	1 730 117 699

3. melléklet a 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez a 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

	"4.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi céltartaléka
	adatok Ft-ban
Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék
	1	Pályázati önerő	1 000 000		1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000		50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000		374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000	0	1 709 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék				0
	1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	16 988 780		16 988 780
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		19 988 780	0	19 988 780
K513	Mindösszesen:		21 697 780	0	21 697 780


	Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi általános tartaléka

Rovat		Általános tartalék	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék
	1	Működési célokat szolgáló	33 934 629	30 864 566	64 799 195
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	5 051 275		5 051 275
K513	Mindösszesen:		38 985 904	30 864 566	69 850 470

4. melléklet a 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez a 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

"5.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként
				adatok Ft-ban
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat

	Önkormányzat
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	75 809		75 809
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	20 469		20 469
K64	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna)	2 148 028		2 148 028
K67	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna) ÁFA	579 967		579 967
K62	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás	2 623 891		2 623 891
K67	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás ÁFA	708 451	- 708 451	- 0
K62	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő	5 000 000		5 000 000
K67	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő ÁFA	1 350 000	- 1 350 000	-
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek)	35 500 000		35 500 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek) ÁFA	9 585 000	- 9 585 000	-
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek)	6 300 000		6 300 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek) ÁFA	1 701 000		1 701 000
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek)	26 782 000	- 16 565 049	10 216 951
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) ÁFA	7 231 140	- 7 231 140	-
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek)	5 000 000		5 000 000
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek) ÁFA	1 350 000	- 1 350 000	-
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek)	7 405 200		7 405 200
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek) ÁFA	1 999 404		1 999 404
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek	10 000 000		10 000 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek ÁFA	2 700 000	- 2 700 000	-
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap	12 000 000		12 000 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap ÁFA	3 240 000		3 240 000
K62	Kamerarendszer	4 614 951	- 4 614 951	-
K67	Kamerarendszer ÁFA	1 246 037	- 1 246 037	-
K62	MFP-HOR/2019 Hivatali előtető	385 049		385 049
K67	MFP-HOR/2019 Hivatali előtető ÁFA	103 963	- 103 963	-
K62	Utak	20 000 000		20 000 000
K67	Utak ÁFA	5 400 000		5 400 000
K62	Tűzcsap	3 937 000		3 937 000
K67	Tűzcsap ÁFA	1 062 990	- 1 062 990	-
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba	23 622 047		23 622 047
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba ÁFA	6 377 952	- 6 377 952	-
K62	Leader játszótér	3 705 952		3 705 952
K67	Leader játszótér ÁFA	1 000 607		1 000 607
K62	játszótér önerő	1 049 865		1 049 865
K67	játszótér önerő áfa	283 463		283 463
K62	játszótérerek,kondipart,parkosítás	20 000 000		20 000 000
K67	játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA	5 400 000	- 4 000 710	1 399 290
K62	Energetikai hatékonyság növelése Helvécián	4 989 835		4 989 835
K67	Energetikai hatékonyság növelése Helvécián ÁFA	1 347 255		1 347 255
K62	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	37 397 076		37 397 076
K67	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA	10 097 210	- 10 097 210	- 0
K62	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében önerő	5 235 362		5 235 362
K67	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében önerő ÁFA	1 413 547	- 1 413 547	-
K62	Szolgálati lakás	10 000 000		10 000 000
K67	Szolgálati lakás ÁFA	2 700 000	- 2 700 000	-
K62	Ingatlan vásárláés (Berta,Fatragó)	16 000 000		16 000 000
K62	Eü központ kerítés	300 000		300 000
K67	Eü központ kerítés ÁFA	81 000		81 000
K64	Eü központ eszközbeszerzés	2 214 245		2 214 245
K67	Eü központ eszközbeszerzés ÁFA	596 610		596 610
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000		1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	405 000		405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000		150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000		120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	73 000	- 73 000	-
	Önkormányzat összesen	336 110 374	- 71 180 000	264 930 374
	Polgármesteri Hivatal
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 000 000		1 000 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	540 000		540 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 540 000	-	2 540 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda
K63	Informatikai eszközök beszerzése	800 000		800 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000		800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	432 000		432 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	2 032 000	-	2 032 000
K6	Mindösszesen	340 682 374	- 71 180 000	269 502 374

5. melléklet a 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez a 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

	"7.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban

Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei
					adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2021 tőketartozás	2022	2023	2024	2025
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	100 000 000	60 000 000	20 000 000		0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	100 000 000	60 000 000	20 000 000	0	0

Utak felületzárása, útépítés
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2021 tőketartozás	2022	2023	2024	2025
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	27 894 283				0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	27 894 283	0	0	0	0

6. melléklet a 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez a 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

		"8.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség
						adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	41 500 000	41 500 000	20 750 000		0	103 750 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	41 500 000	41 500 000	20 750 000	0	0	103 750 000

Utak felületzárása, útépítés
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	27 988 426				0	27 988 426
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	27 988 426	0	0	0	0	27 988 426


Ügyletek összesen
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	69 488 426	41 500 000	20 750 000	0	0	131 738 426
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	69 488 426	41 500 000	20 750 000	0	0	131 738 426

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 1. napjával.

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról¹