Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 22- 2022. 12. 22

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

2022.12.22.

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének összesített

a) bevételi főösszegét 1 557 313 991 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 2 065 534 941 Ft-ban

c) költségvetési hiány összegét 508 220 950 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 878 511 535 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:

a) 644 402 089 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

b) 120 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

c) 112 202 556 Ft Működési bevételek

d) 1 906 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 143 344 927 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 428 840 738 Ft személyi juttatás,

b) 61 558 492 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) 382 985 215 Ft dologi kiadás

d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

e) 255 560 482 Ft Egyéb működési célú kiadások

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 678 802 456 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül:

a) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek

b) 382 295 029 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

c) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 842 750 633 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 537 003 164 Ft beruházási kiadás

b) 305 747 469 Ft felújítási kiadás

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 284 272 773 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 223 948 177 Ft összegben, ezek együttes összegét 508 220 950 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 284 272 773 Ft, felhalmozási célra, 223 948 177 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 37 556 288 Ft általános tartalékot, valamint 48 935 583 Ft céltartalékot különít el.”

4. § A Rendelet 5. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 855 735 852 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 638 832 744 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 120 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
ac) 94 996 218 Ft Működési bevételek

ad) 1 906 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 649 725 532 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 118 269 739 Ft személyi juttatással,

bb) 16 180 974 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bc) 245 314 337 Ft dologi kiadással

bd) 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 255 560 482 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 678 802 456 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:

ca) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek

cb) 382 295 029 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

cc) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 837 045 683 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:
da) 531 298 214 Ft beruházási kiadással

db) 305 747 469 Ft felújítási kiadással

5. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 6 535 494 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:

aa) 5 569 345 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 966 149 Ft Működési bevételek

b) 109 474 495 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 85 041 999 Ft személyi juttatással,

bb) 11 731 518 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

bc) 12 700 978 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 2 908 850 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 908 850 Ft beruházási kiadással”

6. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 16 240 189 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 16 240 189 Ft működési bevétellel

b) 384 144 900 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 225 529 000 Ft személyi juttatással,

bc) 33 646 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 124 969 900 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 2 796 100 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 796 100 Ft beruházási kiadással

7. § (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) A Rendelet 2/a melléklete e rendelet 2/a. melléklete szerint módosul

(4) A Rendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(5) A Rendelet 5. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(6) A Rendelet 6. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez a 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

"1.melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	144 765 805	-	-	144 765 805				-	144 765 805	-	-	144 765 805
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 844 020	-	-	179 844 020				-	179 844 020	-	-	179 844 020
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	128 425 074	35 548 510	-	163 973 584	6 975 077			6 975 077	135 400 151	35 548 510	-	170 948 661
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	44 354 675	-	-	44 354 675				-	44 354 675	-	-	44 354 675
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 972 054	-	-	10 972 054				-	10 972 054	-	-	10 972 054
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	17 905 663	-	-	17 905 663	2 807 970			2 807 970	20 713 633	-	-	20 713 633
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-				-	-	-	-	-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	526 267 291	35 548 510	-	561 815 801	9 783 047	-	-	9 783 047	536 050 338	35 548 510	-	571 598 848
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-				-	-	-	-	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-				-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-				-	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	78 082 320	-	-	78 082 320	- 10 848 424			- 10 848 424	67 233 896	-	-	67 233 896
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	604 349 611	35 548 510	-	639 898 121	- 1 065 377	-	-	- 1 065 377	603 284 234	35 548 510	-	638 832 744
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	232 295 037			232 295 037	149 999 992			149 999 992	382 295 029			382 295 029
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	232 295 037	-	-	232 295 037	149 999 992	-	-	149 999 992	382 295 029	-	-	382 295 029
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000			95 000 000	25 000 000			25 000 000	120 000 000			120 000 000
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000 000	-	-	95 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000	120 000 000	-	-	120 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	95 000 000	-	-	95 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000	120 000 000	-	-	120 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000				-	4 000 000			4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-			-				-	-			-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 229 575			8 229 575				-	8 229 575			8 229 575
39	Ellátási díjak	B405	-			-				-	-			-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	82 633 125			82 633 125				-	82 633 125			82 633 125
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			-				-	-			-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-								-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-								-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-			-				-	-			-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-								-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-								-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-			-				-	-			-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-								-
49	Egyéb működési bevételek	B411	133 518			133 518				-	133 518			133 518
50	Működési bevételek	B4	94 996 218	-	-	94 996 218	-	-	-	-	94 996 218	-	-	94 996 218
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	295 499 769			295 499 769				-	295 499 769			295 499 769
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	295 499 769	-	-	295 499 769	-	-	-	-	295 499 769	-	-	295 499 769
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890			1 756 890				-	1 756 890			1 756 890
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-	150 000			150 000	150 000			150 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 756 890	-	-	1 756 890	150 000	-	-	150 000	1 906 890	-	-	1 906 890
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406			361 406				-	361 406			361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252			646 252				-	646 252			646 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658	-	-	-	-	1 007 658	-	-	1 007 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 324 905 183	35 548 510	-	1 360 453 693	174 084 615	-	-	174 084 615	1 498 989 798	35 548 510	-	1 534 538 308
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	487 658 514			487 658 514				-	487 658 514			487 658 514
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	487 658 514	-	-	487 658 514	-	-	-	-	487 658 514	-	-	487 658 514
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-				-				-
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	487 658 514	-	-	487 658 514	-	-	-	-	487 658 514	-	-	487 658 514
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	487 658 514	-	-	487 658 514	-	-	-	-	487 658 514	-	-	487 658 514
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 812 563 697	35 548 510	-	1 848 112 207	174 084 615	-	-	174 084 615	1 986 648 312	35 548 510	-	2 022 196 822

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-				-				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				-				-				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 569 345			5 569 345				-	5 569 345			5 569 345
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	5 569 345	-	-	5 569 345	-	-	-	-	5 569 345	-	-	5 569 345
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-
39	Ellátási díjak	B405				-				-				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-				-
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082												-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	966 149			966 149				-	966 149			966 149
50	Működési bevételek	B4	966 149	-	-	966 149	-	-	-	-	966 149	-	-	966 149
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-				-				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-				-				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				-				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-				-				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-				-				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	6 535 494	-	-	6 535 494	-	-	-	-	6 535 494	-	-	6 535 494
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 598 650			4 598 650				-	4 598 650			4 598 650
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	4 598 650	-	-	4 598 650	-	-	-	-	4 598 650	-	-	4 598 650
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 249 201			101 249 201				-	101 249 201			101 249 201
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	105 847 851	-	-	105 847 851	-	-	-	-	105 847 851	-	-	105 847 851
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	105 847 851	-	-	105 847 851	-	-	-	-	105 847 851	-	-	105 847 851
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		112 383 345	-	-	112 383 345	-	-	-	-	112 383 345	-	-	112 383 345

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-				-				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				-				-				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-				-				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-
39	Ellátási díjak	B405	11 525 110			11 525 110				-	11 525 110			11 525 110
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 699 079			2 699 079				-	2 699 079			2 699 079
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 016 000			2 016 000				-	2 016 000			2 016 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411				-				-				-
50	Működési bevételek	B4	16 240 189	-	-	16 240 189	-	-	-	-	16 240 189	-	-	16 240 189
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-				-				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-				-				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				-				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-				-				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-				-				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	16 240 189	-	-	16 240 189	-	-	-	-	16 240 189	-	-	16 240 189
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 963 786			15 963 786				-	15 963 786			15 963 786
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	15 963 786	-	-	15 963 786	-	-	-	-	15 963 786	-	-	15 963 786
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	354 737 025			354 737 025				-	354 737 025			354 737 025
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	370 700 811	-	-	370 700 811	-	-	-	-	370 700 811	-	-	370 700 811
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	370 700 811	-	-	370 700 811	-	-	-	-	370 700 811	-	-	370 700 811
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		386 941 000	-	-	386 941 000	-	-	-	-	386 941 000	-	-	386 941 000

	Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei mindösszesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	144 765 805	-	-	144 765 805	-	-	-	-	144 765 805	-	-	144 765 805
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 844 020	-	-	179 844 020	-	-	-	-	179 844 020	-	-	179 844 020
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	128 425 074	35 548 510	-	163 973 584	6 975 077	-	-	6 975 077	135 400 151	35 548 510	-	170 948 661
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	44 354 675	-	-	44 354 675	-	-	-	-	44 354 675	-	-	44 354 675
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 972 054	-	-	10 972 054	-	-	-	-	10 972 054	-	-	10 972 054
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	17 905 663	-	-	17 905 663	2 807 970	-	-	2 807 970	20 713 633	-	-	20 713 633
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	526 267 291	35 548 510	-	561 815 801	9 783 047	-	-	9 783 047	536 050 338	35 548 510	-	571 598 848
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	83 651 665	-	-	83 651 665	- 10 848 424	-	-	- 10 848 424	72 803 241	-	-	72 803 241
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	609 918 956	35 548 510	-	645 467 466	- 1 065 377	-	-	- 1 065 377	608 853 579	35 548 510	-	644 402 089
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	232 295 037	-	-	232 295 037	149 999 992	-	-	149 999 992	382 295 029	-	-	382 295 029
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	232 295 037	-	-	232 295 037	149 999 992	-	-	149 999 992	382 295 029	-	-	382 295 029
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Vagyoni tipusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000	-	-	95 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000	120 000 000	-	-	120 000 000
28	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000 000	-	-	95 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000	120 000 000	-	-	120 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Közhatalmi bevételek	B3	95 000 000	-	-	95 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000	120 000 000	-	-	120 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 229 575	-	-	8 229 575	-	-	-	-	8 229 575	-	-	8 229 575
39	Ellátási díjak	B405	11 525 110	-	-	11 525 110	-	-	-	-	11 525 110	-	-	11 525 110
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 332 204	-	-	85 332 204	-	-	-	-	85 332 204	-	-	85 332 204
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 016 000	-	-	2 016 000	-	-	-	-	2 016 000	-	-	2 016 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 099 667	-	-	1 099 667	-	-	-	-	1 099 667	-	-	1 099 667
50	Működési bevételek	B4	112 202 556	-	-	112 202 556	-	-	-	-	112 202 556	-	-	112 202 556
51	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	295 499 769	-	-	295 499 769	-	-	-	-	295 499 769	-	-	295 499 769
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Felhalmozási bevételek	B5	295 499 769	-	-	295 499 769	-	-	-	-	295 499 769	-	-	295 499 769
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890	-	-	1 756 890	-	-	-	-	1 756 890	-	-	1 756 890
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 756 890	-	-	1 756 890	150 000	-	-	150 000	1 906 890	-	-	1 906 890
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406	-	-	361 406	-	-	-	-	361 406	-	-	361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252	-	-	646 252	-	-	-	-	646 252	-	-	646 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658	-	-	-	-	1 007 658	-	-	1 007 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 347 680 866	35 548 510	-	1 383 229 376	174 084 615	-	-	174 084 615	1 521 765 481	35 548 510	-	1 557 313 991
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	508 220 950	-	-	508 220 950	-	-	-	-	508 220 950	-	-	508 220 950
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Maradvány igénybevétele	B813	508 220 950	-	-	508 220 950	-	-	-	-	508 220 950	-	-	508 220 950
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	455 986 226	-	-	455 986 226	-	-	-	-	455 986 226	-	-	455 986 226
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	964 207 176	-	-	964 207 176	-	-	-	-	964 207 176	-	-	964 207 176
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Váltóbevételek	B84	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
99	Finanszírozási bevételek	B8	964 207 176	-	-	964 207 176	-	-	-	-	964 207 176	-	-	964 207 176
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		2 311 888 042	35 548 510	-	2 347 436 552	174 084 615	-	-	174 084 615	2 485 972 657	35 548 510	-	2 521 521 167

2. melléklet a 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez a 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

"2.melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 391 593	11 475 000	-	72 866 593	2 266 195			2 266 195	63 657 788	11 475 000	-	75 132 788
02	Normatív jutalmak	K1102	-	600 000	-	600 000		1 000 000		1 000 000	-	1 600 000	-	1 600 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	452 854	-	-	452 854	110 000			110 000	562 854	-	-	562 854
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-				-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-				-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 034 000	1 032 000	-	2 066 000	5 000			5 000	1 039 000	1 032 000	-	2 071 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	60 000	-	360 000	- 15 000			- 15 000	285 000	60 000	-	345 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	-	-	50 000				-	50 000	-	-	50 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-				-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	794 146	707 000	-	1 501 146	700 000			700 000	1 494 146	707 000	-	2 201 146
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	64 022 593	13 874 000	-	77 896 593	3 066 195	1 000 000	-	4 066 195	67 088 788	14 874 000	-	81 962 788
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 978 000	-	-	18 978 000	- 6 181 049			- 6 181 049	12 796 951	-	-	12 796 951
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 110 000	-	-	10 110 000	- 1 350 000			- 1 350 000	8 760 000	-	-	8 760 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	5 500 000	-	5 750 000	9 000 000			9 000 000	9 250 000	5 500 000	-	14 750 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 338 000	5 500 000	-	34 838 000	1 468 951	-	-	1 468 951	30 806 951	5 500 000	-	36 306 951
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	93 360 593	19 374 000	-	112 734 593	4 535 146	1 000 000	-	5 535 146	97 895 739	20 374 000	-	118 269 739
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 319 407	3 312 000	-	16 631 407	- 450 433			- 450 433	12 868 974	3 312 000	-	16 180 974
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 546 000	200 000	-	1 746 000				-	1 546 000	200 000	-	1 746 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 070 000	2 000 000	-	14 070 000	- 789 000			- 789 000	11 281 000	2 000 000	-	13 281 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-				-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 616 000	2 200 000	-	15 816 000	- 789 000	-	-	- 789 000	12 827 000	2 200 000	-	15 027 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	65 000	-	265 000	15 000			15 000	215 000	65 000	-	280 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	50 000	-	400 000	12 000			12 000	362 000	50 000	-	412 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 000	115 000	-	665 000	27 000	-	-	27 000	577 000	115 000	-	692 000
28	Közüzemi díjak	K331	13 308 346	-	-	13 308 346	1 228 347			1 228 347	14 536 693	-	-	14 536 693
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	-	-	200 000				-	200 000	-	-	200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	775 000	-	-	775 000	360 000			360 000	1 135 000	-	-	1 135 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 106 000	1 000 000	-	12 106 000	- 360 000			- 360 000	10 746 000	1 000 000	-	11 746 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-				-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 356 436	50 000	-	8 406 436	10 635 400			10 635 400	18 991 836	50 000	-	19 041 836
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 628 000	5 000 000	-	34 628 000	2 605 998			2 605 998	32 233 998	5 000 000	-	37 233 998
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	63 373 782	6 050 000	-	69 423 782	14 469 745	-	-	14 469 745	77 843 527	6 050 000	-	83 893 527
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000	-	105 000				-	75 000	30 000	-	105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	-	-	500 000	200 000			200 000	700 000	-	-	700 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000	200 000	-	-	200 000	775 000	30 000	-	805 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 232 654	1 720 000	-	13 952 654	4 945 156			4 945 156	17 177 810	1 720 000	-	18 897 810
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 775 000	-	-	100 775 000	22 794 000			22 794 000	123 569 000	-	-	123 569 000
41	Kamatkiadások	K353	1 890 000	-	-	1 890 000				-	1 890 000	-	-	1 890 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-				-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	480 000	60 000	-	540 000				-	480 000	60 000	-	540 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	115 377 654	1 780 000	-	117 157 654	27 739 156	-	-	27 739 156	143 116 810	1 780 000	-	144 896 810
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	193 492 436	10 175 000	-	203 667 436	41 646 901	-	-	41 646 901	235 139 337	10 175 000	-	245 314 337
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								-
47	Családi támogatások	K42								-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000				-	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			14 400 000	14 400 000	-	-	-	-			14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 320 764	-	-	4 320 764				-	4 320 764	-	-	4 320 764
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	11 781 915	-	-	11 781 915				-	11 781 915	-	-	11 781 915
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	320 000	-	-	320 000				-	320 000	-	-	320 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-				-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-				-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-				-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212				-	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-				-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-				-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-				-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-				-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 290 000	3 230 000	-	4 520 000	7 814 720			7 814 720	9 104 720	3 230 000	-	12 334 720
69	Tartalékok	K513	153 209 813	-	-	153 209 813	- 66 717 942			- 66 717 942	86 491 871	-	-	86 491 871
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	276 370 704	38 093 000	-	314 463 704	- 58 903 222	-	-	- 58 903 222	217 467 482	38 093 000	-	255 560 482
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	198 000	-	-	198 000				-	198 000	-	-	198 000
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	274 458 612	-	-	274 458 612	106 299 206			106 299 206	380 757 818	-	-	380 757 818
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	55 237 928	-	-	55 237 928	- 17 510 900			- 17 510 900	37 727 028	-	-	37 727 028
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-				-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-				-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 342 525	-	-	88 342 525	23 972 843			23 972 843	112 315 368	-	-	112 315 368
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	418 537 065	-	-	418 537 065	112 761 149	-	-	112 761 149	531 298 214	-	-	531 298 214
79	Ingatlanok felújítása	K71	182 875 501			182 875 501	57 870 137			57 870 137	240 745 638			240 745 638
80	Informatikai eszközök felújítása	K72								-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	49 376 894	-	-	49 376 894	15 624 937			15 624 937	65 001 831	-	-	65 001 831
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	232 252 395	-	-	232 252 395	73 495 074	-	-	73 495 074	305 747 469	-	-	305 747 469
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								-
90	Lakástámogatás	K87								-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8					-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 227 332 600	70 954 000	14 400 000	1 312 686 600	173 084 615	1 000 000	-	174 084 615	1 400 417 215	71 954 000	14 400 000	1 486 771 215
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	60 000 000	-	-	60 000 000				-	60 000 000	-	-	60 000 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	60 000 000	-	-	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	-	-	60 000 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123								-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125								-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126								-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912					-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 439 381	-	-	19 439 381				-	19 439 381	-	-	19 439 381
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	455 986 226	-	-	455 986 226				-	455 986 226	-	-	455 986 226
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-				-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919					-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	535 425 607	-	-	535 425 607	-	-	-	-	535 425 607	-	-	535 425 607
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924								-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92					-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								-
123	Váltókiadások	K94								-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	535 425 607	-	-	535 425 607	-	-	-	-	535 425 607	-	-	535 425 607
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 762 758 207	70 954 000	14 400 000	1 848 112 207	173 084 615	1 000 000	-	174 084 615	1 935 842 822	71 954 000	14 400 000	2 022 196 822

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 720 000	-	-	58 720 000				-	58 720 000	-	-	58 720 000
02	Normatív jutalmak	K1102	4 580 000	-	-	4 580 000					4 580 000	-	-	4 580 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	-	-	1 200 000				-	1 200 000	-	-	1 200 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-				-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 147 000	-	-	3 147 000				-	3 147 000	-	-	3 147 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 470 000	-	-	4 470 000				-	4 470 000	-	-	4 470 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	244 000	-	-	244 000				-	244 000	-	-	244 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	-	-	100 000				-	100 000	-	-	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 490 000	-	-	4 490 000				-	4 490 000	-	-	4 490 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	77 251 000	-	-	77 251 000	-	-	-	-	77 251 000	-	-	77 251 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-				-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 318 105	-	-	6 318 105				-	6 318 105	-	-	6 318 105
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 472 894	-	-	1 472 894				-	1 472 894	-	-	1 472 894
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 790 999	-	-	7 790 999	-	-	-	-	7 790 999	-	-	7 790 999
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 041 999	-	-	85 041 999	-	-	-	-	85 041 999	-	-	85 041 999
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 731 518	-	-	11 731 518				-	11 731 518	-	-	11 731 518
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	-	200 000				-	200 000	-	-	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 176 161	-	-	1 176 161				-	1 176 161	-	-	1 176 161
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-				-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 376 161	-	-	1 376 161	-	-	-	-	1 376 161	-	-	1 376 161
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	-	-	250 000				-	250 000	-	-	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	-	-	500 000				-	500 000	-	-	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	-	-	750 000	-	-	-	-	750 000	-	-	750 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 900 000	-	-	1 900 000				-	1 900 000	-	-	1 900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-				-	-	-	-	-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	-	-	400 000				-	400 000	-	-	400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-				-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	-	-	1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 056 045	-	-	4 056 045				-	4 056 045	-	-	4 056 045
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 656 045	-	-	7 656 045	-	-	-	-	7 656 045	-	-	7 656 045
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	-	-	210 000				-	210 000	-	-	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-				-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	-	-	210 000	-	-	-	-	210 000	-	-	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 408 772	-	-	2 408 772				-	2 408 772	-	-	2 408 772
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-				-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-				-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-				-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 708 772	-	-	2 708 772	-	-	-	-	2 708 772	-	-	2 708 772
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 700 978	-	-	12 700 978	-	-	-	-	12 700 978	-	-	12 700 978
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								-
47	Családi támogatások	K42								-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-				-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			-	-	-	-	-	-			-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-				-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-				-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-				-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-				-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-				-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-				-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-				-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-				-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-				-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-				-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-				-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-				-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-				-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	31 400	-	-	31 400				-	31 400	-	-	31 400
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	968 600	-	-	968 600				-	968 600	-	-	968 600
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	140 014	-	-	140 014				-	140 014	-	-	140 014
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 159 986	-	-	1 159 986				-	1 159 986	-	-	1 159 986
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-				-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-				-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	608 850	-	-	608 850				-	608 850	-	-	608 850
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 908 850	-	-	2 908 850	-	-	-	-	2 908 850	-	-	2 908 850
79	Ingatlanok felújítása	K71	-			-				-	-			-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72								-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-				-	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								-
90	Lakástámogatás	K87								-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8					-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	112 383 345	-	-	112 383 345	-	-	-	-	112 383 345	-	-	112 383 345
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123								-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125								-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126								-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912					-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-				-	-	-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-				-	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-				-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919					-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924								-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92					-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								-
123	Váltókiadások	K94								-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		112 383 345	-	-	112 383 345	-	-	-	-	112 383 345	-	-	112 383 345

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásai
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	205 453 000	-	-	205 453 000				-	205 453 000	-	-	205 453 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 108 000	-	-	3 108 000				-	3 108 000	-	-	3 108 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 202 000	-	-	1 202 000				-	1 202 000	-	-	1 202 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-				-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-				-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 040 000	-	-	7 040 000				-	7 040 000	-	-	7 040 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 150 000	-	-	1 150 000				-	1 150 000	-	-	1 150 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	385 000	-	-	385 000				-	385 000	-	-	385 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-				-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 888 000	-	-	5 888 000				-	5 888 000	-	-	5 888 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	224 226 000	-	-	224 226 000				-	224 226 000	-	-	224 226 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-				-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 003 000	-	-	1 003 000				-	1 003 000	-	-	1 003 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 303 000	-	-	1 303 000				-	1 303 000	-	-	1 303 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	225 529 000	-	-	225 529 000				-	225 529 000	-	-	225 529 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 646 000	-	-	33 646 000				-	33 646 000	-	-	33 646 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 490 000	-	-	1 490 000	- 38 100			- 38 100	1 451 900	-	-	1 451 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 973 000	-	-	5 973 000				-	5 973 000	-	-	5 973 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-				-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 463 000	-	-	7 463 000	- 38 100	-	-	- 38 100	7 424 900	-	-	7 424 900
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000	-	-	360 000				-	360 000	-	-	360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	-	-	550 000				-	550 000	-	-	550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910 000	-	-	910 000	-	-	-	-	910 000	-	-	910 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 300 000	-	-	7 300 000				-	7 300 000	-	-	7 300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	72 360 000	-	-	72 360 000				-	72 360 000	-	-	72 360 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-	-				-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 369 000	-	-	1 369 000	- 205 000			- 205 000	1 164 000	-	-	1 164 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-				-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 820 000	-	-	5 820 000	- 1 664 000			- 1 664 000	4 156 000	-	-	4 156 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 240 000	-	-	5 240 000				-	5 240 000	-	-	5 240 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	92 089 000	-	-	92 089 000	- 1 869 000	-	-	- 1 869 000	90 220 000	-	-	90 220 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	343 000	-	-	343 000				-	343 000	-	-	343 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000	-	-	60 000				-	60 000	-	-	60 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	403 000	-	-	403 000	-	-	-	-	403 000	-	-	403 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 982 000	-	-	25 982 000				-	25 982 000	-	-	25 982 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-				-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-				-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-				-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	-	-	30 000				-	30 000	-	-	30 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	26 012 000	-	-	26 012 000	-	-	-	-	26 012 000	-	-	26 012 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	126 877 000	-	-	126 877 000	- 1 907 100	-	-	- 1 907 100	124 969 900	-	-	124 969 900
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								-
47	Családi támogatások	K42								-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-				-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			-	-		-	-	-			-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-				-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-				-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-				-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-				-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-				-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-				-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-				-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-				-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-				-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-				-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-				-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-				-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-				-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-				-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-				-	-	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-				-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000	-	-	700 000	1 501 000			1 501 000	2 201 000	-	-	2 201 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-				-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-				-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000	-	-	189 000	406 100			406 100	595 100	-	-	595 100
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	889 000	-	-	889 000	1 907 100	-	-	1 907 100	2 796 100	-	-	2 796 100
79	Ingatlanok felújítása	K71	-			-				-	-			-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72								-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-				-	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								-
90	Lakástámogatás	K87								-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8						-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	386 941 000	-	-	386 941 000	-	-	-	-	386 941 000	-	-	386 941 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123								-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125								-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126								-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912					-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-				-	-	-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-				-	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-				-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919					-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924								-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92					-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								-
123	Váltókiadások	K94								-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		386 941 000	-	-	386 941 000	-	-	-	-	386 941 000	-	-	386 941 000

2/a. melléklet a 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez a 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

"2/a..melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 320 000	9 014 720	12 334 720
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	1 500 000		1 500 000
	Egyházak tám.	800 000		800 000
	Katolikus Egyház		5 414 720	5 414 720
	Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása	400 000		400 000
	TST Tánciskola		100 000	100 000
	Helvéciai Szőlősgazdák és Gazdák Köre		1 000 000	1 000 000
	Polgárőrség tám.	200 000	2 400 000	2 600 000
	Lovasbetyár Egyesület		100 000	100 000
	Varjú Boksz Sportegyesület támogatása	300 000		300 000
	Rákóczi Szövetség	30 000		30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartásob belülre	140 311 212		140 311 212
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	140 111 212		140 111 212
	Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000		200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	143 631 212	9 014 720	152 645 932
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		143 631 212	9 014 720	152 645 932

3. melléklet a 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez a 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

		"4.melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez " Ft-ban
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi céltartaléka

Rovat	Céltartalék		Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék
	1	Pályázati önerő	1 000 000		1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000		50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000	- 285 000	0
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000	- 374 000	0
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000	- 659 000	1 050 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		0		0
	1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	44 885 583		44 885 583
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		47 885 583	-	47 885 583
K513	Mindösszesen:		49 594 583	- 659 000	48 935 583


Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi általános tartaléka

Rovat	Általános tartalék		Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék
	1	Működési célokat szolgáló	115 205 369	- 80 328 809	34 876 560
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	3 409 861	- 730 133	2 679 728
K513	Mindösszesen:		118 615 230	- 81 058 942	37 556 288

4. melléklet a 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez a 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

"5.melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	75 809		75 809
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	20 469		20 469
K62	Feketeerdei iskola	4 000 000		4 000 000
K67	Feketeerdei iskola áfa	1 080 000		1 080 000
K64	Interaktív tábla Wéber Ede Ált. Iskola		1 380 000	1 380 000
K67	Interaktív tábla Wéber Ede Ált. Iskola áfa		372 600	372 600
K62	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	10 907 926		10 907 926
K67	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése áfa	2 945 140		2 945 140
K62	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása	9 461 920		9 461 920
K67	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa	2 554 718		2 554 718
K64	MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő	6 507 371		6 507 371
K67	MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő ÁFA	1 756 990		1 756 990
K62	MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő	6 186 129		6 186 129
K67	MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő ÁFA	1 670 255		1 670 255
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba	23 622 047		23 622 047
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba ÁFA	6 377 952		6 377 952
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerő szerződésben 2021.évi tartalék terh.	19 168 497		19 168 497
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerőÁFA	5 175 494		5 175 494
K64	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat	9 562 204		9 562 204
K67	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat áfa	2 581 794		2 581 794
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása beruházás	31 496 014		31 496 014
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése beruházás áfa	8 503 924		8 503 924
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése önerő	6 288 802		6 288 802
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása önerő áfa	1 697 977		1 697 977
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz	32 283 465		32 283 465
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	8 716 536		8 716 536
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz	5 118 110		5 118 110
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 381 890		1 381 890
K62	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz	6 664 680		6 664 680
K67	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 799 464		1 799 464
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz	28 130 347		28 130 347
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz ÁFA	7 595 194		7 595 194
K62	Berta B.háza	8 000 000		8 000 000
K62	Kamerarendszer	4 614 951		4 614 951
K67	Kamerarendszer ÁFA	1 246 037		1 246 037
K62	Közvilágítás fejlesztése	-		-
K67	Közvilágítás fejlesztése ÁFA	-		-
K62	Utak	39 370 080		39 370 080
K64	Utak		- 18 890 900	- 18 890 900
K67	Utak ÁFA	10 629 920	- 5 100 543	5 529 377
K62	Tűzcsap	-		-
K67	Tűzcsap ÁFA	-		-
K62	14 db Cussie féle telekkialakítás	11 259 844		11 259 844
K67	15 db Cussie féle telekkialakítás áfa	3 040 155		3 040 155
K62	Temető vízkiépítés	2 362 205		2 362 205
K67	Temető vízkiépítés áfa	637 795		637 795
K62	Temető környéki telekvásárlás	-		-
K67	Temető környéki telekvásárlás áfa	0		0
K62	Telekkialakítás	21 496 063		21 496 063
K67	Telekkialakítás áfa	5 803 937		5 803 937
K62	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	27 559 055	118 110 230	145 669 285
K67	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA	7 440 946	31 889 762	39 330 708
K62	Barackvirág utca térsége tereprendezés (Göm9ri)	2 448 000		2 448 000
K67	Barackvirág utca térsége tereprendezés ÁFA	660 960		660 960
K62	játszótérerek,kondipart,parkosítás	1 500 000		1 500 000
K67	játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA	1 350 000		1 350 000
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő	300 000		300 000
K67	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő áfa	81 000		81 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	-		-
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	405 000		405 000
Önkormányzat összesen		403 537 065	127 761 149	531 298 214
Polgármesteri Hivatal
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 095 014	45 000	1 140 014
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 159 986		1 159 986
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	608 850		608 850
Polgármesteri Hivatal összesen		2 863 850	-	2 908 850
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	300 000	1 901 000	2 201 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök áfa	81 000	514 100	595 100
K63	beruházás	381 000	- 381 000	-
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen		762 000	2 034 100	2 796 100
K6	Mindösszesen	407 162 915	129 795 249	537 003 164

5. melléklet a 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

"6.melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi felújítási kiadásai feladatonként

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000		787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja	213 000		213 000
K71	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	59 797 210	38 979 237	98 776 447
K74	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése áfa	16 145 246	10 524 394	26 669 640
K71	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása	67 309 218		67 309 218
K74	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa	18 173 489		18 173 489
K71	MFP-UHK/2022 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása	35 433 065		35 433 065
K74	MFP-UHK/2022 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása áfa	9 566 927		9 566 927
K71	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó)	19 549 008		19 549 008
K74	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA	5 278 232		5 278 232
K71	Út felújítás		18 890 900	18 890 900
K74	Út felújítás áfa		5 100 543	5 100 543
K7	Mindösszesen	232 252 395	73 495 074	305 747 469

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 23. napjával.

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról¹