Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 02. 17

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.02.17.

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 14. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCIX. törvény 234.§ (3)-(4) bekezdésében és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII.17.) önkormányzati rendelet mellékletének 2/2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének összesített

a) bevételi főösszege 1 360 518 365 Ft

b) kiadási főösszege 1 765 403 998 Ft

c) költségvetési hiány összege 404 885 633 Ft

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 1 135 090 790 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:

a) 810 995 877 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

b) 200 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

c) 123 329 373 Ft Működési bevételek

d) 765 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 243 971 322 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 490 900 000 Ft Személyi juttatással,

b) 74 460 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) 356 779 000 Ft Dologi kiadással

d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

e) 307 432 322 Ft Egyéb működési célú kiadások

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 225 427 575 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül

a) 224 419 917 Ft Felhalmozási bevételek

b) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 496 480 762 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 382 847 817 Ft Beruházási kiadás

b) 113 632 945 Ft Felújítási kiadás

3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 133 832 446 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 271 053 187 Ft összegben, ezek együttes összegét 404 885 633 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: a költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 133 832 446 Ft, felhalmozási célra 271 053 187 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 41 656 857 Ft általános tartalékot, valamint 47 589 187 Ft céltartalékot különít el.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 1 094 267 641 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:

aa) 810 995 877 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 200 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

ac) 82 506 224 Ft Működési bevételek

ad) 765 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 628 874 322 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 111 677 000 Ft Személyi juttatással,

bb) 18 440 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 176 925 000 Ft Dologi kiadások

bd) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatása

be) 307 432 322 Egyéb működési célú kiadások

c) 225 427 575 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:

ca) 224 419 917 Ft Felhalmozási bevételek

cb) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 492 122 762 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:

da) 378 489 817 Ft beruházási kiadással

db) 113 632 945 Ft felújítási kiadással

(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete:

a) 14,5 fő az alábbi feladatokra:

aa) Polgármester 1 fő

ab) Művelődési ház 1,5 fő

ac) Községi könyvtár 0,5 fő

ad) Községgazdálkodás 1 fő

ae) Zöldterület-kezelés 3 fő

af) Tanyagondnoki szolgálat 3 fő

ag) Út és közútkezelés 2 fő

ah) Háziorvosi alapellátás 2,5 fő

b) közfoglalkoztatottak: 8 fő

6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2 716 149 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 2 716 149 Ft működési bevétellel

b) 120 611 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 96 990 000 Ft Személyi juttatással,

bb) 13 297 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

bc) 10 324 000 Ft Dologi kiadással

c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 508 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 508 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 16,31 fő

7. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 38 107 000 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 38 107 000 Ft működési bevétellel

b) 494 486 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 282 233 000 Ft Személyi juttatással,

bb) 42 723 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

bc) 169 530 000 Ft Dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 3 850 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 3 850 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete 42 fő

3. Az önkormányzat bevételei

8. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. Az önkormányzat kiadásai

9. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 5–8. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerint, az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 47 589 187 Ft összegben az 11. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 41 656 857 Ft általános tartalékot képez a 11. melléklet szerint.

14. § (1) A képviselő-testület 2024-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2024. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 58 000 Ft-ban határozza meg.

15. § A 15. melléklet szerint a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés elfogadásakor adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi.

5. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

(2) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht). 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

18. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba leköthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

19. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. naptól kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület – az Áht. 25. § rendelkezései alapján – felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2025. január 1-jétől a 2025. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan teljesítse.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	177 444 345			177 444 345
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	269 298 332			269 298 332
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	141 479 960	42 330 220		183 810 180
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	81 935 463			81 935 463
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 573 990			11 573 990
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	681 732 090	42 330 220	-	724 062 310
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	86 933 567			86 933 567
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	768 665 657	42 330 220	-	810 995 877
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000			200 000 000
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	200 000 000	-	-	200 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	200 000 000	-	-	200 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510 000			510 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404	9 206 840			9 206 840
39	Ellátási díjak	B405				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	62 655 866			62 655 866
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
49	Egyéb működési bevételek	B411	6 133 518			6 133 518
50	Működési bevételek	B4	82 506 224	-	-	82 506 224
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	224 419 917			224 419 917
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	224 419 917	-	-	224 419 917
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	765 540			765 540
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	765 540	-	-	765 540
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406			361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252			646 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 277 364 996	42 330 220	-	1 319 695 216
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	376 050 487			376 050 487
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	376 050 487	-	-	376 050 487
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	376 050 487	-	-	376 050 487
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84				-
99	Finanszírozási bevételek	B8	376 050 487	-	-	376 050 487
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 653 415 483	42 330 220	-	1 695 745 703

2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-
39	Ellátási díjak	B405				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
49	Egyéb működési bevételek	B411	2 716 149			2 716 149
50	Működési bevételek	B4	2 716 149	-	-	2 716 149
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 716 149	-	-	2 716 149
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 669 740			6 669 740
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	6 669 740	-	-	6 669 740
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	111 733 111			111 733 111
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	118 402 851	-	-	118 402 851
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84				-
99	Finanszírozási bevételek	B8	118 402 851	-	-	118 402 851
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		121 119 000	-	-	121 119 000

3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-
39	Ellátási díjak	B405	27 000 000			27 000 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 290 000			7 290 000
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 817 000			3 817 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
49	Egyéb működési bevételek	B411				-
50	Működési bevételek	B4	38 107 000	-	-	38 107 000
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	38 107 000	-	-	38 107 000
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 165 406			22 165 406
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	22 165 406	-	-	22 165 406
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	438 063 594			438 063 594
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	460 229 000	-	-	460 229 000
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84				-
99	Finanszírozási bevételek	B8	460 229 000	-	-	460 229 000
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		498 336 000	-	-	498 336 000

4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei mindösszesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	177 444 345	-	-	177 444 345
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	269 298 332	-	-	269 298 332
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	141 479 960	42 330 220	-	183 810 180
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	81 935 463	-	-	81 935 463
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 573 990	-	-	11 573 990
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	681 732 090	42 330 220	-	724 062 310
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	86 933 567	-	-	86 933 567
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	768 665 657	42 330 220	-	810 995 877
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
22	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
26	Vagyoni tipusú adók	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	-	-	200 000 000
28	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
30	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	200 000 000	-	-	200 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
34	Közhatalmi bevételek	B3	200 000 000	-	-	200 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	-	-	4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510 000	-	-	510 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404	9 206 840	-	-	9 206 840
39	Ellátási díjak	B405	27 000 000	-	-	27 000 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	69 945 866	-	-	69 945 866
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 817 000	-	-	3 817 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek	B411	8 849 667	-	-	8 849 667
50	Működési bevételek	B4	123 329 373	-	-	123 329 373
51	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	224 419 917	-	-	224 419 917
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
54	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
56	Felhalmozási bevételek	B5	224 419 917	-	-	224 419 917
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	765 540	-	-	765 540
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	765 540	-	-	765 540
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406	-	-	361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252	-	-	646 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 318 188 145	42 330 220	-	1 360 518 365
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	404 885 633	-	-	404 885 633
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
81	Maradvány igénybevétele	B813	404 885 633	-	-	404 885 633
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	549 796 705	-	-	549 796 705
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	954 682 338	-	-	954 682 338
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
98	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
99	Finanszírozási bevételek	B8	954 682 338	-	-	954 682 338
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		2 272 870 483	42 330 220	-	2 315 200 703

5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 753 000	12 800 000		53 553 000
02	Normatív jutalmak	K1102		450 000		450 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-
05	Végkielégítés	K1105	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 210 000	1 032 000		2 242 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	60 000		110 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110				-
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 522 000	500 000		2 022 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	43 535 000	14 842 000	-	58 377 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 300 000			18 300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 750 000			11 750 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 250 000	21 000 000		23 250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	32 300 000	21 000 000	-	53 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	75 835 000	35 842 000	-	111 677 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 483 000	7 957 000		18 440 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	495 000	300 000		795 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 970 000	3 200 000		14 170 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 465 000	3 500 000	-	14 965 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	70 000		250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	50 000		180 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	310 000	120 000	-	430 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 790 000			12 790 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 020 000			5 020 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 610 000			1 610 000
32	Közüzemi díjak	K331	19 420 000			19 420 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	100 000			100 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	440 000			440 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 995 000	1 500 000		8 495 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335				-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 250 000	60 000		17 310 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	51 634 055	6 400 000		58 034 055
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	95 839 055	7 960 000	-	103 799 055
40	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000			15 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	650 000			650 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	665 000	-	-	665 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 041 000	4 964 000		27 005 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 740 945			29 740 945
45	Kamatkiadások	K353				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	230 000	90 000		320 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	52 011 945	5 054 000	-	57 065 945
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	160 291 000	16 634 000	-	176 925 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
51	Családi támogatások	K42				-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			14 400 000	14 400 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			14 400 000	14 400 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	26 132 372			26 132 372
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502				-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	142 694 666	44 389 240		187 083 906
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
71	Kamattámogatások	K510				-
72	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511				-
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	4 880 000		4 970 000
74	Tartalékok	K513	89 246 044			89 246 044
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	258 163 082	49 269 240	-	307 432 322
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	303 040 014	500 000		303 540 014
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000			300 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 539 370			1 539 370
80	Részesedések beszerzése	K65				-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 975 433	135 000		73 110 433
83	Beruházások (=68+…+74)	K6	377 854 817	635 000	-	378 489 817
84	Ingatlanok felújítása	K71	89 474 358			89 474 358
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 158 587			24 158 587
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	113 632 945	-	-	113 632 945
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
95	Lakástámogatás	K87				-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8			-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	996 259 844	110 337 240	14 400 000	1 120 997 084
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912			-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 951 914			24 951 914
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	549 796 705			549 796 705
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-		-	-
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	574 748 619		-	574 748 619
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92			-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
128	Váltókiadások	K94				-
129	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	574 748 619		-	574 748 619
130	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 571 008 463	110 337 240	14 400 000	1 695 745 703

6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 000 000			71 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 470 000			4 470 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000			150 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	20 000			20 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112	150 000			150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000			3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	81 790 000	-	-	81 790 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 000 000			14 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000			1 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 200 000	-	-	15 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	96 990 000	-	-	96 990 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 297 000			13 297 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300 000			1 300 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 500 000	-	-	1 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000			250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 000	-	-	550 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	100 000			100 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000			1 500 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	550 000			550 000
32	Közüzemi díjak	K331	2 150 000			2 150 000
33	Vásárolt élelmezés	K332				-
34	Bérleti és lízing díjak	K333	250 000			250 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000			150 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335				-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000			550 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 100 000	-	-	7 100 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	-	-	20 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 134 000			1 134 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
45	Kamatkiadások	K353				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 154 000	-	-	1 154 000
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 324 000	-	-	10 324 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
51	Családi támogatások	K42				-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		-	-	-
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
71	Kamattámogatások	K510				-
72	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
74	Tartalékok	K513				-
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5		-	-	-
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000			400 000
80	Részesedések beszerzése	K65				-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000			108 000
83	Beruházások (=68+…+74)	K6	508 000	-	-	508 000
84	Ingatlanok felújítása	K71				-
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
88	Felújítások (=76+...+79)	K7		-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
95	Lakástámogatás	K87				-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	121 119 000	-	-	121 119 000
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		-	-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912		-	-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919		-	-	-
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91		-	-	-
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92		-	-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
128	Váltókiadások	K94
129	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9		-	-	-
130	Költségvetési kiadások mindösszesen:		121 119 000	-	-	121 119 000

7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	252 036 000			252 036 000
02	Normatív jutalmak	K1102	4 133 000			4 133 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 500 000			6 500 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 363 000			2 363 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	10 223 000			10 223 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	650 000			650 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110				-
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 858 000			4 858 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	280 763 000	-	-	280 763 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 300 000			1 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	170 000			170 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 470 000	-	-	1 470 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	282 233 000	-	-	282 233 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 723 000			42 723 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 258 000			1 258 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 800 000			5 800 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 058 000	-	-	7 058 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420 000			420 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000			320 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	740 000	-	-	740 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 300 000			1 300 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 800 000			6 800 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 200 000			2 200 000
32	Közüzemi díjak	K331	10 300 000			10 300 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	102 000 000			102 000 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333				-
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 250 000			1 250 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335				-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 800 000			6 800 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 180 000			5 180 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	125 530 000	-	-	125 530 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	153 000			153 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	153 000	-	-	153 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 999 000			35 999 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
45	Kamatkiadások	K353				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	36 049 000	-	-	36 049 000
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	169 530 000	-	-	169 530 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
51	Családi támogatások	K42				-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		-	-	-
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
71	Kamattámogatások	K510				-
72	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
74	Tartalékok	K513				-
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5		-	-	-
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 031 500			3 031 500
80	Részesedések beszerzése	K65				-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	818 500			818 500
83	Beruházások (=68+…+74)	K6	3 850 000	-	-	3 850 000
84	Ingatlanok felújítása	K71				-
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
88	Felújítások (=76+...+79)	K7		-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
95	Lakástámogatás	K87				-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	498 336 000	-	-	498 336 000
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		-	-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912		-	-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919		-	-	-
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91		-	-	-
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92		-	-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
128	Váltókiadások	K94
129	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9		-	-	-
130	Költségvetési kiadások mindösszesen:		498 336 000	-	-	498 336 000

8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai mindösszesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	363 789 000	12 800 000	-	376 589 000
02	Normatív jutalmak	K1102	7 133 000	450 000	-	7 583 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 500 000	-	-	6 500 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 363 000	-	-	2 363 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	15 903 000	1 032 000	-	16 935 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	850 000	60 000	-	910 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	20 000	-	-	20 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	150 000	-	-	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 380 000	500 000	-	9 880 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	406 088 000	14 842 000	-	420 930 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 300 000	-	-	18 300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	27 050 000	-	-	27 050 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 620 000	21 000 000	-	24 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	48 970 000	21 000 000	-	69 970 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	455 058 000	35 842 000	-	490 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 503 000	7 957 000	-	74 460 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 953 000	300 000	-	2 253 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 070 000	3 200 000	-	21 270 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 023 000	3 500 000	-	23 523 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	70 000	-	920 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	50 000	-	800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 600 000	120 000	-	1 720 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 190 000	-	-	14 190 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 320 000	-	-	13 320 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 360 000	-	-	4 360 000
32	Közüzemi díjak	K331	31 870 000	-	-	31 870 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	102 100 000	-	-	102 100 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	690 000	-	-	690 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 395 000	1 500 000	-	9 895 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 600 000	60 000	-	24 660 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	60 814 055	6 400 000	-	67 214 055
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	228 469 055	7 960 000	-	236 429 055
40	Kiküldetések kiadásai	K341	188 000	-	-	188 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	650 000	-	-	650 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	838 000	-	-	838 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	59 174 000	4 964 000	-	64 138 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 740 945	-	-	29 740 945
45	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	90 000	-	390 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	89 214 945	5 054 000	-	94 268 945
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	340 145 000	16 634 000	-	356 779 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
51	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	26 132 372	-	-	26 132 372
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	142 694 666	44 389 240	-	187 083 906
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
71	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
72	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	4 880 000	-	4 970 000
74	Tartalékok	K513	89 246 044	-	-	89 246 044
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	258 163 082	49 269 240	-	307 432 322
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	303 040 014	500 000	-	303 540 014
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	-	-	300 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 970 870	-	-	4 970 870
80	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	73 901 933	135 000	-	74 036 933
83	Beruházások (=68+…+74)	K6	382 212 817	635 000	-	382 847 817
84	Ingatlanok felújítása	K71	89 474 358	-	-	89 474 358
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 158 587	-	-	24 158 587
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	113 632 945	-	-	113 632 945
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
95	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 615 714 844	110 337 240	14 400 000	1 740 452 084
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 951 914	-	-	24 951 914
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	549 796 705	-	-	549 796 705
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	574 748 619	-	-	574 748 619
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
128	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
129	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	574 748 619	-	-	574 748 619
130	Költségvetési kiadások mindösszesen:		2 190 463 463	110 337 240	14 400 000	2 315 200 703

9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
1.	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4 970 000
		Fogorvos támogatása	90 000
		HSE támogatása	1 500 000
		Egyházak támogatása	800 000
		Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása	400 000
		Kárpátmedencei diáktábor	1 700 000
		Peter Cerney Alapítvány támogatása	50 000
		Polgárőrség tám.	400 000
		Rákóczi Szövetség	30 000
2.	K506	Működési célú támogatások államháztartásob belülre	187 083 906
		Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	185 533 906
		TAMAUTÓ 2023. pályázathoz önrész	1 250 000
		Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	300 000
K5	Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		192 053 906

10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat 2024.év

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
1.	K48	Települési támogatások
		Idősek támogatása	3 000 000
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	7 000 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	3 000 000
		Felsőoktatási Intézményben járók támogatás (Bursa)	1 400 000
K48 Mindösszesen			14 400 000

11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi cél és általános tartaléka

Sor-szám	Rovat	Tartalék típusa	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
1.	K513	Céltartalék	Pályázati önerő	1 000 000
			Működési célú tám.egyéb szervezetek részére utólagos elszámolással	50 000
			BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	46 539 187
	K513	Céltartalék összesen		47 589 187

2.	K513	Általános tartalék	Működési célokat szolgáló	40 000 000
			Tisztelet díjak lemondása miatti tart.2022. évi (kamera rendszer)	266 377
			Tisztelet díjak lemondása miatti tart.2023. évi (kamera rendszer)	1 390 480
	K513	Általános tartalék összesen		41 656 857

K513		Tartalék mindösszesen		89 246 044

12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2024 évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
Önkormányzat
1.	K62	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása	7 022 966
2.	K67	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása ÁFA	2 004 200
3.	K62	Telekkialakítás Barackvirág u. III. ütem	3 000 000
4.	K67	Telekkialakítás Barackvirág u. III. ütem ÁFA	810 000
5.	K62	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz	5 118 110
6.	K67	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 381 890
7.	K62	Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek)	44 000 000
8.	K67	Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) áfa	11 880 000
9.	K62	Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek)	4 000 000
10.	K67	Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) áfa	1 080 000
11.	K62	Művelődési Ház mögötti tereprendezés (Gömöri tuskózás)	5 000 000
12.	K67	Művelődési Ház mögötti tereprendezés (Gömöri tuskózás) ÁFA	1 350 000
13.	K62	Kamerarendszer	14 000 000
14.	K67	Kamerarendszer ÁFA	3 780 000
15.	K62	Közvilágítás fejlesztése	20 000 000
16.	K67	Közvilágítás fejlesztése ÁFA	5 400 000
17.	K62	Utak	44 094 449
18.	K67	Utak ÁFA	11 905 501
19.		VP6-7.2.1.1.-21 Külter. közút fejl.	5 905 551
20.		VP6-7.2.1.1.-21 Külter. közút fejl. ÁFA	1 594 499
21.	K62	Útkarbantartás Háromszék u. (Stravia)	6 267 000
22.	K67	Útkarbantartás Háromszék u. (Stravia) ÁFA	1 692 090
23.	K62	Útkarbantartás Hetessor III. (Gömöri)	34 681 002
24.	K67	Útkarbantartás Hetessor III. (Gömöri) ÁFA	9 363 871
25.	K62	Útkarbantartás Meggy, Cseresznye stb. (Gömöri)	29 162 805
26.	K67	Útkarbantartás Meggy, Cseresznye stb. (Gömöri) ÁFA	7 873 957
27.	K62	Tűzcsap	2 000 000
28.	K67	Tűzcsap ÁFA	540 000
29.	K62	Temető környéki telekvásárlás	15 748 031
30.	K67	Temető környéki telekvásárlás áfa	4 251 968
31.	K62	Telekkialakítás	10 000 000
32.	K67	Telekkialakítás áfa	2 700 000
33.	K62	Föld és terület vásárlás	15 000 000
34.	K62	VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró), önerő	340 100
35.	K67	VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) ÁFA önerő	91 827
36.	K62	Művelődési Ház kültéri vizesblokk építése	15 000 000
37.	K67	Művelődési Ház kültéri vizesblokk építése ÁFA	4 050 000
38.	K62	Helvéciai Telepes Ház + házasságkötő terem önerő	20 000 000
39.	K62	Kiskőrösi úti gyalogátkelőhely kialakítás	700 000
40.	K67	Kiskőrösi úti gyalogátkelőhely kialakítás ÁFA	189 000
41.	K62	Szabó S. telepi park öntözőberendezés	500 000
42.	K67	Szabó S. telepi park öntözőberendezés ÁFA	135 000
43.	K62	játszótérerek,kondipart,parkosítás	1 500 000
44.	K67	játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA	405 000
45.	K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	300 000
46.	K67	Információ technológiai eszközök, szoftverek	81 000
47.	K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000
48.	K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	405 000
49.	K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	39 370
50.	K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	10 630
Önkormányzat összesen			377 854 817
Polgármesteri Hivatal
1.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000
2.	K64	Kisértékű tárgyi eszközök	200 000
3.	K67	ÁFA	108 000
Polgármesteri Hivatal összesen			508 000
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde
1.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000
2.	K64	Kisértékű tárgyi eszközök	2 831 496
3.	K67	ÁFA	818 504
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen			3 850 000
K6		Mindösszesen	382 212 817

13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi felújítási kiadásai feladatonként

Sorszám	Rovat	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban
1.	K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000
2.	K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja	213 000
3.	K71	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása	55 134 272
4.	K74	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa	14 886 254
5.	K71	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása önerő	13 857 086
6.	K74	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása ÁFA önerő	3 741 413
7.	K71	Sport utca 38. ingatlan felújítás	9 196 000
8.	K74	Sport utca 38. ingatlan felújítás ÁFA	2 482 920
9.	K71	Mikrotérség épület ablakcsere	500 000
10.	K74	Mikrotérség épület ablakcsere ÁFA	135 000
11.	K71	Út felújítás	10 000 000
12.	K74	Út felújítás ÁFA	2 700 000
	K7	Mindösszesen	113 632 945

14. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek alakulása

Megnevezés	Tárgyév	2025	2026	2027	Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen adatok Ft-ban
Helyi adó, települési adó bevétel	200 000 000	210 000 000	215 000 000	220 000 000	845 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	224 419 917	200 000 000	150 000 000	70 000 000	644 419 917
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	424 419 917	410 000 000	365 000 000	290 000 000	1 489 419 917

15. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei

Megnevezés	Tőketartozás a futamidő alatt/év adatok Ft-ban
Megnevezés	2024 tőketartozás	2025	2026	2027	2028
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0