Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.
2. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE
2. § (1) Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának
a) 2022. évi bevételi főösszegét 2 299 808 785 Ft-ban hagyja jóvá
aa) felhalmozási célú bevétel 695 982 923 Ft
ab) működési célú bevétel 960 331 436 Ft
ac) finanszírozási célú bevétel 643 494 426 Ft
b) 2022. évi kiadási főösszegét 1 879 972 619 Ft-ban hagyja jóvá
ba) felhalmozási célú kiadás 858 993 996 Ft
bb) működési célú kiadás 1 002 566 571 Ft
bc) finanszírozási célú kiadás 18 412 052 Ft
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 419 836 166 Ft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 2., 7. és 13. sz. mellékletei alapján.
(2) Az Önkormányzat működési támogatását 626 619 849 Ft-tal hagyja jóvá.
a) Általános működési támogatás 141 316 425 Ft
b) Köznevelési feladatok támogatása 157 059 729 Ft
c) Szociális és gyermekjóléti felad. támogatása 143 773 348 Ft
d) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 73 463 574 Ft
e) Kulturális feladatok támogatása 11 156 285 Ft
f) Működési célú és kiegészítő támogatások 49 919 394 Ft
g) Egyéb műk. célú támogatások 49 931 098 Ft
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételét 215 402 515 Ft-tal hagyja jóvá.
a) Helyi adó 215 024 655 Ft
b) Egyéb közhatalmi bevétel 377 860 Ft
(4) Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 124 242 239 Ft-ban fogadja el a 3. sz. melléklet részletezése szerint. Kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatás 96 114 592 Ft
b) munkaadót terhelő járulék 12 829 939 Ft
c) dologi kiadás 13 185 641 Ft
d) felhalmozási kiadás 2 112 067 Ft
(6) Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá a 7. sz. melléklet alapján.
a) személyi juttatások 468 123 966 Ft
b) munkaadót terhelő járulék 62 077 757 Ft
c) dologi kiadások 408 013 939 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 144 028 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 56 206 881 Ft
f) felhalmozási kiadások 858 993 996 Ft
g) finanszírozási kiadások 18 412 052 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 879 972 619 Ft.
3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA
3. § Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 858 993 996 Ft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 2., 3., 4., 5., 6. és 13. sz. mellékletei alapján.
a) Önkormányzat költségvetéséből 851 650 758 Ft
b) Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 2 112 067 Ft
c) Gondozási Központ költségvetéséből 1 314 058 Ft
d) Községi Könyvtár költségvetéséből 2 434 411 Ft
e) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 1 482 702 Ft
4. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
4. § Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásában uniós támogatással számol az alábbiak szerint:
a) Projekt megnevezése: TOP-3.1.1 Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között
aa) Támogatás: 0 Ft
ab) Kiadás : 1 324 010 Ft
b) Projekt megnevezése:TOP-4.1.1 Egészségház fejlesztése Lakiteleken
ba) Támogatás : 47 840 000 Ft
bb) Kiadás: 164 266 262 Ft
c) Projekt megnevezése : TOP-1.2.1.Tőserdő Turisztikai fejlesztése
ca) Támogatás :153 450 000 Ft
cb) Kiadás : 76 198 077 Ft
d) ) Projekt megnevezése : VP6-7.2.1.Lakiteleki piac fejlesztése
da) Támogatás : 0 Ft
db) Kiadás : 2 133 600 Ft
e) Projekt megnevezése : TOP-2.1.3-Csapadékvíz szikkasztó árok II.
ea) Támogatás : 0 Ft
eb) Kiadás : 97 603 496 Ft
f) Projekt megnevezése : TOP-Plusz-1.2.3. Belterületi utak fejlesztése
fa) Támogatás : 0 Ft
fb) Kiadás : 1 333 500 Ft
g) Projekt megnevezése : VP6-7.2.1. Külterületi közutak fejlesztése
ga) Támogatás : 117 256 699 Ft
gb) Kiadás : 0 Ft
h) Projekt megnevezése : EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése
ha) Támogatás : 5 377 860 Ft
hb) Kiadás : 0 Ft
i) Projekt megnevezése : TOP-5.3.1 Közösségfejlesztés
ia) Támogatás : 1 312 366 Ft
ib) Kiadás : 901 234 Ft.
5. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
5. § (1) Lakitelek Önkormányzata 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát, a rendelet 8. sz. melléklete alapján, 4 615 615 786 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. A növekedés mértéke az előző évhez képest 352 478 547 Ft.
(2) Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon bruttó összege 5 215 622 111 Ft. Az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás összege 5 498 446 000 Ft. Az eltérés 282 823 889 Ft, amely abból adódik, hogy a 282 823 663 Ft értékben átadott iskolai épületek kivezetésre kerültek a főkönyvi nyilvántartásból, de a kataszterben megtalálhatóak, valamint 226 Ft IVK kerekítés. A 9. sz. melléklet tartalmazza a kimutatást intézményenként.
6. A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege: 419 836 166 Ft, ebből
a) Polgármesteri Hivatal mód. pm.: 553 159 Ft
b) Gondozási Központ mód. pm.: 3 020 168 Ft
c) Községi Könyvtár mód. pm. : 888 525 Ft
d) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde mód. pm.: 655 571 Ft
e) Önkormányzat mód. pm. : 414 718 743 Ft
f) Kötelezettséggel terhelt pm.: 416 836 166 Ft
g) Szabad pénzmaradvány : 3 000 000 Ft.
7. INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
7. § (1) Önkormányzat
a) Közösségi tér
aa) Engedélyezett álláshely : 3,00 fő
ab) Foglalkoztatottak létszáma : 2,00 fő
b) Település üzemeltetés
ba) Engedélyezett álláshely : 13,00 fő
bb) Foglalkoztatottak létszáma : 13,00 fő
c) Védőnői szolgálat
ca) Engedélyezett álláshely : 2,00 fő
cb) Foglalkoztatottak létszáma : 2,00 fő
d) Egyéb városgazdálkodás :
da) Engedélyezett álláshely : 1,00 fő
db) Foglalkoztatottak létszáma : 1,00 fő
e) Önkormányzati jogalkotás
ea) Engedélyezett álláshely : 2,00 fő
eb) Foglalkoztatottak létszáma : 2,00 fő
(2) Önkormányzat összesen
a) Engedélyezett álláshely : 21,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 20,00 fő
(3) Polgármesteri Hivatal
a) Engedélyezett álláshely : 20,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 19,00 fő
(4) Községi Könyvtár
a) Engedélyezett álláshely : 3,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 2,00 fő
(5) Gondozási Központ
a) Engedélyezett álláshely : 19,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 19,00 fő
(6) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
a) Engedélyezett álláshely : 42,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 41,00 fő
(7) Közfoglalkoztatottak
a) Engedélyezett álláshely : 10,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 7,00 fő
(8) Létszám összesen
a) Engedélyezett álláshely : 115,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 108,00 fő
8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 414 446 Ft-ban állapítja meg a 10. sz. melléklet szerint.
9. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ
9. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.
10. HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN
10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-nek adott visszatérítendő pénzeszköz átadás alakulását e rendelet 11.sz melléklete tartalmazza.
11. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK
11. § A több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettségvállalás nem került megkötésre 2022. évben.
12. RÉSZESEDÉSEK
12. § Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 12. sz. melléklete mutatja be.
13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. § Hatályát veszti a Lakitelek Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.
14. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.