Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2023. 07. 14- 2023. 09. 14

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2023.07.14.

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

2. § (1) A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2023. évre a következők szerint határozza meg:

1. Szabadszállás Város Önkormányzata

2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ

5. Alapszolgáltatási Központ

(2) A nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2. melléklet szerint alkotnak önálló címeket.

2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

3. § (1)1 Működési bevételek: 1 079 147 594 Ft

(2)2 Felhalmozási bevételek: 774 019 560 Ft

(3)3 Költségvetési bevételek összesen: 1 853 167 154 Ft

3. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. § (1)4 Önkormányzat: 1 487 994 336 Ft

a) működési: 397 786 386 Ft

b) felhalmozási: 1 090 207 950 Ft

(2)5 Polgármesteri Hivatal: 183 618 589 Ft

a) működési: 183 315 589 Ft

b) felhalmozási: 303 000 Ft

(3)6 GAMESZ: 364 409 000 Ft

a) működési: 362 073 000 Ft

b) felhalmozási: 2 336 000 Ft

(4)7 Szabadszállási ÁMK: 319 847 649 Ft

a) működési: 319 847 649 Ft

b) felhalmozási: 0 Ft

(5)8 Alapszolgáltatási Központ: 74 109 000 Ft

a) működési: 74 109 000 Ft

b) felhalmozási: 0 Ft

(6)9 Költségvetési kiadások összesen: 2 429 978 574 Ft

a) működési: 1 337 131 624 Ft

b) felhalmozási: 1 092 846 950 Ft

5. § (1)10 A költségvetés hiánya: 576 811 420 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa)11 működési célra: 257 984 030 Ft

ab)12 felhalmozási célra: 318 827 390 Ft

b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra 0 Ft.

c)13 Összesen: 576 811 420 Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft

b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel 0 Ft

c) Összesen: 0 Ft

(4) Összes finanszírozási bevétel:

a)14 Működési célra: 257 984 030 Ft

b)15 Felhalmozási célra: 318 827 390 Ft

c)16 Összesen: 576 811 420 Ft

(5) Finanszírozási kiadások:

a) Hitelek törlesztése: 0 Ft

b) Összesen: 0 Ft

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezik.

(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.

(8) A 9. melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.

(9) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.

(11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.

(13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.

(14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

(15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.

(16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

4. A gazdálkodás rendje

7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.

(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.

(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.

(4) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

9. § (1) Amennyiben a város képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni.

(2) Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2023. évben 0 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.

(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.

11. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.

(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.

12. § (1) A 2023. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.

(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.

13. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2023. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.

(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.

(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.

(6) A 2023. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 4.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.

14. § Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.

(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.

(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.

17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2023. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.

(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.

18. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Az önkormányzat 2023. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege:

1

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

2

I.

Működési kiadások

1 247 135

1 312 877

0

0

0

3

1

Személyi juttatások

571 772

583 907

4

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 852

73 810

5

3

Dologi kiadások

544 435

591 597

6

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 500

7 500

7

5

Egyéb működési célú kiadások

49 576

56 063

8

II.

Felhalmozási kiadások

766 322

1 092 847

0

0

0

9

6

Beruházások

49 653

54 628

10

7

Felújítások

714 819

1 027 799

11

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 850

10 420

12

A

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

2 013 457

2 405 724

0

0

0

13

III.

Finanszírozási kiadások

24 255

24 255

0

0

0

14

9

Finanszírozási kiadások

24 255

24 255

0

0

0

15

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

24 255

24 255

0

0

0

16

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

17

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

18

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 255

24 255

19

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

20

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

21

9.2.2

Működési célú kiadások

22

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

2 037 712

2 429 979

0

0

0

22

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

23

I.

Működési bevételek

942 412

1 054 894

0

0

0

24

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

696 106

773 780

25

3

Közhatalmi bevételek

124 147

124 205

26

4

Működési bevételek

114 854

155 309

27

6

Működési célú átvett pénzeszközök

7 305

1 600

28

II.

Felhalmozási bevételek

494 516

774 019

0

0

0

29

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

494 306

772 056

30

5

Felhalmozási bevételek

315

31

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

210

1 648

32

B

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

1 436 928

1 828 913

0

0

0

33

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)

304 723

257 983

0

0

0

34

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)

271 806

318 828

0

0

0

35

III.

Finanszírozási bevételek

600 784

601 066

0

0

0

36

8

Finanszírozási bevételek

600 784

601 066

0

0

0

37

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

24 255

24 255

0

0

0

38

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

39

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

40

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 255

24 255

41

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

42

8.2.1

Forgatási célú

43

8.2.2

Befektetési célú

44

8.3

Maradvány igénybevétele

576 529

576 811

0

0

0

45

8.3.1

Felhalmozási célú

318 827

46

8.3.2

Működési célú

576 529

257 984

47

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

2 037 712

2 429 979

0

0

0

2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2023. ÉVI KIADÁSAI

1.18 Szabadszállás Város Önkormányzata:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K)

Köztemető
fenntart.
(K)

Vagyongazd.,
pályázatok
(Ö)

Elsz. kp.
ktvg.
(K)

Finanszíro-
zás
(K)

Közfogl.
(Ö)

Utak
(K)

Piac
(Ö)

Veszélyes
hull.
(K)

Közvilágígás
(K)

Zöldter.
fenntart.
(K)

Háziorvosi
ügyelet
(K)

Sport
tev.
(K)

Hírmondó
(Ö)

Civil szerv.
tám.
(Ö)

Bölcsőde
fejl.
(Ö)

Segély
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata (ezer Ft-ban)

3

I.

Működési kiadások

106 742

1 000

86 750

76

34 900

37 205

39 130

2 176

3 175

30 480

460

19 500

2 000

1 797

640

0

7 500

373 531

4

1

Személyi juttatások

29 624

1 195

28 627

746

466

60 658

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

4 245

155

1 861

61

6 322

6

3

Dologi kiadások

53 906

1 000

85 400

6 717

39 130

1 430

3 175

30 480

460

19 500

2 000

1 270

244 468

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500

7 500

8

5

Egyéb működési célú kiadások

18 967

0

0

76

34 900

0

0

0

0

0

0

0

0

640

0

0

54 583

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson
belülre

76

34 900

34 976

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson
kívülre

27

640

667

11

5.3.

Általános tartalék

1 500

1 500

12

5.4.

Céltartalékok

17 440

17 440

13

II.

Felhalmozási kiadások

32 911

0

622 112

10 420

0

0

424 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 090 208

14

6

Beruházások

32 911

2 828

16 250

51 989

15

7

Felújítások

619 284

408 515

1 027 799

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

10 420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 420

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
belülre

10 420

10 420

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
kívülre

0

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

139 653

1 000

708 862

10 496

34 900

37 205

463 895

2 176

3 175

30 480

460

19 500

2 000

1 797

640

0

7 500

1 463 739

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

24 255

761 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

785 868

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

24 255

761 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

785 868

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre

0

0

0

24 255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 255

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és
felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési
célú kötvénybeváltás kiadása

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 255

24 255

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

0

0

0

0

761 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

761 613

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás
folyósítása

2 639

2 639

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás
folyósítása

758 974

758 974

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

139 653

1 000

708 862

34 751

796 513

37 205

463 895

2 176

3 175

30 480

460

19 500

2 000

1 797

640

0

7 500

2 249 607

2.19 Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. ált. ig. tev. (K)

Rendezvények (Ö)

Népszámlálás (Ö)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal (ezer Ft-ban)

3

I.

Működési kiadások

178 741

3 774

801

183 316

4

1

Személyi juttatások

122 042

1 500

223

123 765

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 519

87

16 606

6

3

Dologi kiadások

40 180

2 274

42 454

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

491

491

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

491

491

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

303

0

0

303

14

6

Beruházások

303

303

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

179 044

3 774

801

183 619

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

179 044

3 774

801

183 619

3.20 Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö)

Zöldterület kezelés (K)

Városgazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Tanya-
gondnok
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
szakellátás
(Ö)

Fizikoterápia
(Ö)

Védőnői szolg. (K)

Fogorvosi ellátás (K)

Háziorvos
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (ezer Ft-ban)

3

I.

Működési kiadások

61 089

4 803

9 990

163 654

5 802

1 750

60 707

6 131

14 016

580

33 551

362 073

4

1

Személyi juttatások

38 758

3 598

3 635

3 696

4 014

28 499

4 401

9 924

13 315

109 840

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 979

465

471

478

520

3 669

570

1 293

1 654

14 099

6

3

Dologi kiadások

17 352

740

5 884

159 480

1 268

1 750

28 539

1 160

2 799

580

18 582

238 134

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

51

0

0

64

0

0

472

0

58

1 691

0

2 336

14

6

Beruházások

51

64

472

58

1 691

2 336

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

61 140

4 803

9 990

163 718

5 802

1 750

61 179

6 131

14 074

2 271

33 551

364 409

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

61 140

4 803

9 990

163 718

5 802

1 750

61 179

6 131

14 074

2 271

33 551

364 409

4.21 Szabadszállási Általános Művelődési Központ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Óvodai nevelés szakmai f. (K)

Óvodai nevelés működtetés f. (K)

Bölcsődei
ellátás (K)

Könyvtári állomány gyarapítás (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység (Ö)

Közművelődés (K)

Közműv. közösségi tev. (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ (ezer Ft-ban)

3

I.

Működési kiadások

162 667

37 460

73 595

1 785

11 900

0

31 056

1 385

319 848

4

1

Személyi juttatások

142 668

80

57 673

8 249

21 020

229 690

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 000

26

7 322

1 053

2 448

28 849

6

3

Dologi kiadások

1 999

37 354

8 600

1 785

2 598

6 685

1 385

60 406

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

903

0

903

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

903

903

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

6

Beruházások

0

15

7

Felújítások

0

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

162 667

37 460

73 595

1 785

11 900

0

31 056

1 385

319 848

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

162 667

37 460

73 595

1 785

11 900

0

31 056

1 385

319 848

5.22 Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális
étkeztetés
(K)

Házi segítség-
nyújtás
(K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö)
(pályázatos)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ (ezer Ft-ban)

3

I.

Működési kiadások

22 038

1 482

26 007

24 496

86

74 109

4

1

Személyi juttatások

16 072

1 300

22 468

20 114

59 954

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 070

169

3 063

2 632

7 934

6

3

Dologi kiadások

3 896

13

476

1 750

6 135

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

86

86

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

86

86

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

14

6

Beruházások

0

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

22 038

1 482

26 007

24 496

86

74 109

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

22 038

1 482

26 007

24 496

86

74 109

3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN

1.23 Szabadszállás Város Önkormányzata:

1

Cím

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önkorm. ig. tev. (K)

Önk-i vagyon gazd. (Ö)

Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)

Finanszíro-
zási műv. (Ö)

Közfoglal-
koztatás (Ö)

Út
(K)

Piac
(Ö)

Segélyezés (K)

Adók
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata (ezer Ft-ban)

3

I.

Működési bevételek

24 727

30 265

658 154

0

36 399

0

4 413

135

123 958

878 051

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

1 856

658 154

35 129

695 139

5

3

Közhatalmi bevételek

247

123 958

124 205

6

4

Működési bevételek

21 024

30 265

1 270

4 413

135

57 107

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 600

1 600

8

II.

Felhalmozási bevételek

210

378 048

0

0

0

395 761

0

0

0

774 019

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

376 295

395 761

772 056

10

5

Felhalmozási bevételek

315

315

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

210

1 438

1 648

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

24 937

408 313

658 154

0

36 399

395 761

4 413

135

123 958

1 652 070

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

24 255

573 282

0

0

0

0

0

597 537

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

24 255

573 282

0

0

0

0

0

597 537

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson
kívülről

0

0

24 255

0

0

0

0

0

0

24 255

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 255

24 255

19

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

8.2.1

Forgatási célú

21

8.2.2

Befektetési célú

22

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

573 282

0

0

0

0

0

573 282

23

8.3.1

Felhalmozási célú

318 827

318 827

24

8.3.2

Működési célú

254 455

254 455

25

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

27

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

28

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

24 937

408 313

682 409

573 282

36 399

395 761

4 413

135

123 958

2 249 607

2.24 Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önk. ált. ig. tev. (Á)

Rendez-
vények (Ö)

Finanszíro-
zási műv. (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal (ezer Ft-ban)

3

I.

Működési bevételek

11 230

265

0

11 495

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

11 230

265

11 495

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

11 230

265

0

11 495

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

172 124

172 124

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

172 124

172 124

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

1 899

1 899

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

1 899

1 899

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

170 225

170 225

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

303

303

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

169 922

169 922

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

11 230

265

172 124

183 619

3.25 Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finansz.
műv. (K)

Központi
ir., Karbantartás (Ö)

Város-
gazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
ellátás
(Ö)

Fiziko-
terápia
(Ö)

Védőnői
szolg. (K)

Háziorvosi
tev.
(K)

Zöldterület
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (ezer Ft-ban)

3

I.

Működési bevételek

0

637

6 900

54 212

1 750

35 350

3 295

15 000

24 398

115

141 657

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33 000

3 295

15 000

24 346

75 641

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

637

6 900

54 212

1 750

2 350

52

115

66 016

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

637

6 900

54 212

1 750

35 350

3 295

15 000

24 398

115

141 657

13

III.

Finanszírozási bevételek

222 752

0

0

0

0

0

0

0

222 752

14

8

Finanszírozási bevételek

222 752

0

0

0

0

0

0

0

222 752

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

920

0

0

0

0

0

0

0

920

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

920

920

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

221 832

0

0

0

0

0

0

0

221 832

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

2 336

2 336

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

219 496

219 496

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

222 752

637

6 900

54 212

1 750

35 350

3 295

15 000

24 398

115

364 409

4.26 Szabadszállási Általános Művelődési Központ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység
(Ö)

Közművelő-
dési szolg. (K)

Óvoda működtetés (K)

Bölcsőde
(Ö)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ (ezer Ft-ban)

3

I.

Működési bevételek

0

1 021

56

3 510

14 550

504

19 641

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 000

3 000

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

1 021

56

510

14 550

504

16 641

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

1 021

56

3 510

14 550

504

19 641

13

III.

Finanszírozási bevételek

300 207

0

0

0

0

0

300 207

14

8

Finanszírozási bevételek

300 207

0

0

0

0

0

300 207

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

538

0

0

0

0

0

538

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

538

538

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

299 669

0

0

0

0

0

299 669

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

0

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

299 669

299 669

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

300 207

1 021

56

3 510

14 550

504

319 848

5.27 Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális étkeztetés (K)

Házi segítségnyújtás (K)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ (ezer Ft-ban)

3

I.

Működési bevételek

0

0

1 800

2 250

4 050

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

1 800

2 250

4 050

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

0

1 800

2 250

4 050

13

III.

Finanszírozási bevételek

70 059

0

0

0

70 059

14

8

Finanszírozási bevételek

70 059

0

0

0

70 059

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

172

0

0

0

172

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

172

172

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

69 887

0

0

0

69 887

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

0

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

69 887

69 887

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

70 059

0

1 800

2 250

74 109

4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez28

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete
Az önkormányzat, a hivatal és az intézmények 2023. évi engedélyezett létszámkerete:

Intézmény

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

2023.01.01-től

2023.03.01-től

2023.07.01-től

1. Polgármesteri Hivatal

21,00

21,00

21,00

2. Központi irányítás összesen:

32,00

32,00

32,00

- Központi irányítás

4,00

4,00

4,00

- Gépjármű üzemeltetés

3,00

3,00

3,00

- Háziorvos

1,50

1,50

1,50

- Járóbeteg ellátás

8,00

8,00

8,00

- Védőnői szolgálat

2,50

2,50

2,50

- Karbantartók

6,00

6,00

6,00

- Zöldterület kezelés

3,00

3,00

3,00

- Város- és község gazdálkodás

2,00

2,00

2,00

- Étkeztetés

1,00

1,00

1,00

- Tanyagondnoki szolgálat

1,00

1,00

1,00

3. ÁMK - Óvoda

29,00

29,00

29,00

- pedagógus

18,00

18,00

18,00

- technikai

11,00

11,00

11,00

4. ÁMK - Bölcsőde

10,00

10,00

10,00

- kisgyermeknevelő

5,00

5,00

5,00

- dajka

5,00

5,00

5,00

5. ÁMK - Közösségi Ház

7,00

7,00

7,00

6. ÁMK - Könyvtár

2,00

2,00

2,00

7. Alapszolgáltatási Központ

10,50

11,00

11,08

ÖSSZESEN:

111,50

112,00

112,08

8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat

5,25

21,00

21,17

9. Önkormányzat

1,00

1,00

1,00

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

117,75

134,00

134,25

5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez29

Beruházások bemutatása címenként (ezer Ft-ban)

Megnevezés

2023. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2023. évi

2023. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Beruházás

önerő

támogatás

Önkormányzat:

TOP-Óvoda

10 220

0

0

9 234

986

0

10 220

0

Út 1 + eü. Gép, műszer

16 250

0

0

0

16 250

16 250

0

0

Petőfi 200 - QR kód

32 911

0

0

0

32 911

32 911

0

0

Petőfi Látogatóközpont

1 842

0

0

0

1 842

1 842

0

0

összesen:

61 223

0

0

9 234

51 989

51 003

10 220

0

Polgármesteri Hivatal:

Kisértékű tárgyieszközök

303

0

0

0

303

153

150

0

összesen:

303

0

0

0

303

153

150

0

GAMESZ:

Fogorvos-sterilizáló

1 690

0

0

0

1 690

1 690

0

0

Központi irányítás-fűtőtest

63

0

0

0

63

63

0

0

Informatikai eszközök

50

0

0

0

50

50

0

0

Védőnők-bojler

57

0

0

0

57

57

0

0

Szakrendelő-kisértékú tárgyieszk.

476

0

0

0

476

475

0

0

összesen:

2 336

0

0

0

2 336

2 335

0

0

MINDÖSSZESEN:

63 862

0

0

9 234

54 628

53 492

10 370

0

6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez30

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés

2023. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2023. évi


2023. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Felújítás

Önerő

Támogatás

Önkormányzat:

TOP - Városháza

270 251

1 195

155

34 631

234 270

0

270 251

0

TOP - Óvoda

69 780

0

0

0

69 780

0

69 780

0

Utak

442 946

0

0

34 431

408 515

47 185

395 761

0

Intézményi klímák szerelése

2 254

0

0

0

2 254

2 254

0

0

Szakrendelő-pályázat

279 550

0

0

1 800

277 750

1 800

277 750

0

Szakrendelő-saját felújítás

33 432

0

0

33 432

33 432

0

0

Dörmögőház tetőfelújítás

1 798

0

0

1 798

359

1 439

0

Összesen:

1 100 011

1 195

155

70 862

1 027 799

85 030

1 014 981

0

7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Köztemetés

1 200

Szemétszállítási kedvezmény

650

Rendszeres települési támogatás

4 300

Rendkívüli települési támogatás

1 350

Összesen:

7 500

8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez31

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:

1. Céltartalékok:

17 440

Önkormányzati lakásalap

1 200

Víziközmű

4 807

Deviza számla

1 251

Munkáltatói lakásalapok

1 939

Adományok

2 200

2. Pályázati önerő

6 043

2. Általános tartalékok:

1 500

a.) Gazdálkodási célú

1 500

Önkormányzat összesen:

Polgármesteri Hivatal és
intézmények:

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

18 940

9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb tájékoztató jellegű mérlegek, kimutatások

A

B

1

Adósság és hitelállomány

Az önkormányzat a 2023. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol.

2

Kötelezettségek

a) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft
b) egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 500 000 Ft

3

Követelések

a) követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft
b) adósok 40 000 000 Ft

4

Többéves kihatással járó döntések

Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 13. számú mellékletei tartalmazzák.

5

Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

6

Uniós pénzeszközök

Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 15. számú mellékletben tételes felsorolásra került.

10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez32

Előirányzat- felhasználási ütemterv 2023. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Finanszírozási
bevételek

Hiány/Többlet

Összesen

Várható éves bevétel

1 054 894

774 019

601 066

0

2 429 979

Január

78 534

600 784

-551 135

128 183

Február

78 534

210

25 184

103 928

Március

78 534

395 761

-217 103

257 192

Április

78 534

25 394

103 928

Május

78 534

98 545

80 113

257 192

Június

78 534

25 394

103 928

Július

134 775

139 751

282

178 517

453 325

Augusztus

78 534

25 394

103 928

Szeptember

78 534

178 658

257 192

Október

134 775

139 752

25 535

300 062

November

78 534

178 660

257 194

December

78 538

25 389

103 927

KIADÁSOK

Megnevezés

Működési
kiadások

Felhalmozási
kiadások

Összesen

Várható éves kiadás

1 337 132

1 092 847

2 429 979

Január

128 183

128 183

Február

103 928

103 928

Március

103 928

153 264

257 192

Április

103 928

103 928

Május

103 928

153 264

257 192

Június

103 928

103 928

Július

136 799

316 526

453 325

Augusztus

103 928

103 928

Szeptember

103 928

153 264

257 192

Október

136 799

163 263

300 062

November

103 928

153 266

257 194

December

103 927

103 927

11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez33

Az önkormányzat hitelképessége

E Ft-ban

Megnevezés

Tervezett bevétel

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

123 958

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

315

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

247

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

0

Összesen:

124 520


Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2023. évben 62 260 000 Ft.

12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez34

Tájékoztató a felhalmozási bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Bevételek

- Támogatás értékű felhalmozási bevételek

772 056

- Felhalmozási célú bevételek

315

- Pénzmaradvány felhalmozási célú része

318 827

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 649

Összesen:

1 092 847

Kiadások

- 5. sz. melléklet szerinti beruházások

54 628

- 6. sz. melléklet szerinti felújítások

1 027 799

- Egyéb felhalmozási célú kiadás

10 420

Összesen:

1 092 847

13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Szabadszállás Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése

E Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév ( 2023 )

Következő év ( 2024 )

Következő év ( 2025 - )

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

TOP-Petőfi 200

45 992

0

45 992

TOP-Városháza

270 251

0

270 251

0

0

0

0

0

0

TOP-Óvoda, elektromos

80 000

0

80 000

Kunadacsi út

298 761

18 916

317 677

10 utasból eü.gép-műszer

39 439

0

39 439

0

0

0

0

0

0

Kabók Lajos utca

103 080

0

103 080

0

0

0

0

0

0

Összesen:

837 523

18 916

856 439

0

0

0

0

0

0

A folyamatban lévő beruházások és felújítások a hatályos támogatási szerződések alapján 2023. év végére befejeződnek.

14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

E Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi iparűzési adókedvezmény

3 500

Magánszemélyek kommunális adója k.

2 000

Gépjárműadó kedvezménye

0

Szemétszállítási kedvezmény

300

Étkeztetési kedvezmények
( ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése )

22 000

Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott
kölcsönök elengedése lakosság részére
méltányosságból

0

Helyiség, eszköz hasznosításából
származó bevételből származó
kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
elengedése

0

Összesen

27 800

15. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez35

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételei, kiadásai a 2023. évben

E Ft-ban

Megnevezés

Bevételi
előirányzat

Kiadási
előirányzat

Érintett intézmény

TOP - Petőfi 200

45 992

45 992

Önkormányzat

TOP - Óvoda

80 000

80 000

Önkormányzat

TOP - Városháza

270 251

270 251

Önkormányzat

TOP _PLUSZ Szakrendelő pályázat

277 750

279 550

Önkormányzat

Összesen:

673 993

675 793

A bevételi előirányzattal nem rendelkező programok támogatási előlegei korábbi években megérkeztek az
önkormányzat számláira, így a maradványok között szerepelnek.

16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése kapcsolódhat

Fejlesztési cél megnevezése

Megelőlegezendő
összeg ( E Ft )

Összesen:

0

Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét.

17. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez36

Helyi adó bevételek

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Önkormányzat:

- idegenforgalmi adó

350

- iparűzési adó

100 000

- kommunális adó

11 200

- gépjárműadó

0

- földhasználati személyi jövedelemadó

608

- jövedéki adó

0

- bírság, pótlék

1 800

- hátralék behajtás

10 000

összesen:

123 958

1

A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (4) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 2. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 3. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 3. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 3. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 4. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

29

Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 6. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 15. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 17. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.