Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2023. 05. 19Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szabadszállás Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 63. § (4)-(5) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzata valamennyi intézményére.
2. A beszámoló főösszegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá.
(2) Szabadszállás Város Önkormányzata bevételei: 1 999 136 990 Ft, kiadásai: 772 561 518 Ft.
(3) Polgármesteri Hivatal bevételei: 15 816 074 Ft, kiadásai: 169 087 620 Ft.
(4) Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet bevételei: 138 991 663 Ft, kiadásai: 331 407 790 Ft.
(5) Szabadszállási Általános Művelődési Központ bevételei: 6 289 941 Ft, kiadásai: 256 947 256 Ft.
(6) Alapszolgáltatási Központ bevételei: 7 398 466 Ft, kiadásai: 60 817 530 Ft.
(7) Az önkormányzat bevételei összesen: 2 167 633 134 Ft, kiadásai összesen: 1 590 821 714 Ft.
(8) A bevételi többlet: 576 811 420 Ft.
3. Bevételek
3. § (1) A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten:
a) Működési bevételek: 1 061 519 143 Ft.
b) Felhalmozási bevételek: 426 846 324 Ft.
(2) Költségvetési bevételek összesen: 1 488 365 467 Ft.
(3) Finanszírozási bevételek: 24 254 588 Ft.
(4) Tárgyévi bevételek: 1 512 620 055 Ft.
4. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. § (1) Önkormányzat: 772 561 518 Ft
a) Működési: 312 544 780 Ft
b) Felhalmozási: 460 016 738 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal 169 087 620 Ft
a) Működési: 165 899 117 Ft
b) Felhalmozási: 3 188 503 Ft
(3) GAMESZ: 331 407 790 Ft
a) Működési: 327 099 779 Ft
b) Felhalmozási: 4 308 011 Ft
(4) Alapszolgáltatási Központ: 60 817 530 Ft
a) Működési: 60 419 258 Ft
b) Felhalmozási: 398 272 Ft
(5) Költségvetési kiadások összesen: 1 590 821 714 Ft
a) Működési: 1 122 199 966 Ft
b) Felhalmozási: 468 621 748 Ft
5. A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete
5. § (1) A költségvetési gazdálkodás hiánya: 78 201 659 Ft.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek maradványának igénybevétele:
aa) működési célra: 613 237 655 Ft
ab) felhalmozási célra: 41 775 424 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra: 0 Ft
c) Összesen: 655 013 079 Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likviditási, működési célú hitel felvétele: 0 Ft
b) Likvid hitel törlesztése: 0 Ft
c) Egyenleg: 0 Ft
(4) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:
a) Kiadások: 0 Ft
b) Bevételek: - 1 349 879 162 Ft
c) Egyenleg: - 1 349 879 162 Ft
6. Maradványok
6. § (1) Szabadszállás Város Önkormányzata maradványa: 573 282 348 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal maradványa: 1 899 288 Ft
(3) Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet maradványa: 919 861 Ft
(4) Szabadszállási Általános Művelődési Központ maradványa: 537 782 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ: 172 141 Ft
(6) Költségvetési maradvány összesen: 576 811 420 Ft
7. Mellékletek
7. § (1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. melléklet, a vagyonmérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat és az intézmények kiadásait a 4. melléklet, bevételeit az 5. melléklet feladatonkénti részletezésben tartalmazzák.
(4) Az önkormányzat beruházásait a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A 7. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A 9. melléklet a helyi adó bevételekről ad számot.
(8) A 10. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.
(9) A 11. melléklet az önkormányzati és intézményi létszámokat mutatja be.
(10) A 12. melléklet a maradványok megállapítását részletezi intézményenként, a 13. melléklet a pénzeszközök változásait tartalmazza.
(11) A 14. melléklet a lejárt követeléseket mutatja be jogcímenként, intézményenként.
(12) A 15. melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások részesedéseit tartalmazza, valamint az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket és követeléseket.
(13) A 16. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket számszerűsíti.
(14) A 17. melléklet a hitel, kezesség- és garanciavállalások állapotát tartalmazza.
(15) A 18. mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.
(16) A 19. melléklet a belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
663 452 |
0 |
471 452 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
||
0 |
|||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) |
663 452 |
0 |
471 452 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 010 982 040 |
0 |
5 286 527 956 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
54 174 383 |
0 |
50 809 732 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
287 325 487 |
0 |
178 236 820 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) |
5 352 481 910 |
0 |
5 515 574 508 |
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
67 000 |
0 |
67 000 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) |
0 |
||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
67 000 |
0 |
67 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) |
5 353 212 362 |
0 |
5 516 112 960 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
470 871 |
0 |
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) |
470 871 |
0 |
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) |
0 |
||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
||
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
470 871 |
0 |
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
261 885 |
0 |
303 895 |
C/III Forintszámlák |
662 998 668 |
0 |
584 426 514 |
C/IV Devizaszámlák |
1 159 944 |
0 |
1 251 081 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) |
664 420 497 |
0 |
585 981 490 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) |
0 |
||
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) |
0 |
||
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
10 540 283 |
0 |
11 918 934 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
4 337 776 |
0 |
4 699 379 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) |
1 141 855 |
0 |
1 141 855 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) |
0 |
||
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) |
0 |
||
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) |
16 019 914 |
0 |
17 760 168 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) |
0 |
||
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
||
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
64 240 084 |
0 |
64 712 305 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) |
35 211 676 |
0 |
35 211 676 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
35 211 676 |
0 |
35 211 676 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) |
363 803 |
0 |
249 803 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
363 803 |
0 |
249 803 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) |
0 |
||
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) |
106 511 563 |
0 |
100 184 784 |
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) |
8 405 330 |
0 |
12 499 060 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
180 000 |
0 |
180 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
49 216 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) |
8 634 546 |
0 |
12 679 060 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) |
131 166 023 |
0 |
130 624 012 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 182 600 |
0 |
3 376 223 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) |
0 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) |
6 150 452 353 |
0 |
6 236 094 685 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 134 983 898 |
0 |
6 134 983 898 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
176 493 669 |
0 |
176 493 669 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
107 180 765 |
0 |
107 180 765 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 816 936 714 |
0 |
- 1 680 229 872 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
136 706 842 |
0 |
46 468 310 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) |
4 738 428 460 |
0 |
4 784 896 770 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
11 972 971 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) |
0 |
||
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
727 500 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) |
0 |
||
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) |
0 |
||
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
||
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
||
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
||
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
||
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
||
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) |
11 971 971 |
0 |
727 500 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 583 880 |
0 |
25 637 926 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) |
0 |
||
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
918 000 |
0 |
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 540 000 |
0 |
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) |
0 |
||
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) |
45 029 702 |
0 |
49 979 588 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
25 725 000 |
0 |
25 725 000 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
||
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
||
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
19 304 702 |
0 |
24 254 588 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
53 071 582 |
0 |
75 617 514 |
H/III/1 Kapott előlegek |
19 060 622 |
0 |
21 602 216 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
6 500 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
12 000 |
0 |
3 365 023 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
19 072 622 |
0 |
24 973 739 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) |
84 117 175 |
0 |
101 318 753 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
64 240 084 |
0 |
64 799 817 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
38 246 303 |
0 |
49 994 102 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 225 420 331 |
0 |
1 235 085 243 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) |
1 327 906 718 |
0 |
1 349 879 162 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) |
6 150 452 353 |
0 |
6 236 094 685 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
2 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
3 |
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
4 |
Eszközök |
||||||
5 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
0 |
674 146 494 |
3 778 442 943 |
1 063 523 523 |
5 516 112 960 |
6 |
I. |
Immaterális javak összesen |
471 452 |
471 452 |
|||
7 |
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
674 146 494 |
3 777 971 491 |
1 063 456 523 |
5 515 574 508 |
|
8 |
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
486 723 384 |
3 756 783 267 |
1 043 021 305 |
5 286 527 956 |
|
9 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 186 290 |
21 188 224 |
20 435 218 |
50 809 732 |
|
10 |
3. |
Tenyészállatok |
|||||
11 |
4. |
Beruházások, felújítások |
178 236 820 |
178 236 820 |
|||
12 |
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
13 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
67 000 |
67 000 |
|||
14 |
1. |
Tartós részesedések |
67 000 |
67 000 |
|||
15 |
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
16 |
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
17 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
18 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
||||
19 |
I. |
Készletek |
0 |
||||
20 |
II. |
Értékpapírok |
|||||
21 |
C) |
Pénzeszközök |
585 981 490 |
585 981 490 |
|||
22 |
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
23 |
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
303 895 |
303 895 |
|||
24 |
III. |
Forintszámlák |
584 426 514 |
584 426 514 |
|||
25 |
IV. |
Devizaszámlák |
1 251 081 |
1 251 081 |
|||
26 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
27 |
D) |
Követelések |
130 624 012 |
130 624 012 |
|||
28 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
17 760 168 |
17 760 168 |
|||
29 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
100 184 784 |
100 184 784 |
|||
30 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
12 679 060 |
12 679 060 |
|||
31 |
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
3 376 223 |
3 376 223 |
|||
32 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
674 146 494 |
4 498 424 668 |
1 063 523 523 |
6 236 094 685 |
|
34 |
Források |
||||||
35 |
G) |
Saját tőke |
4 784 896 770 |
4 784 896 770 |
|||
36 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 134 983 898 |
6 134 983 898 |
|||
37 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
176 493 669 |
176 493 669 |
|||
38 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
107 180 765 |
107 180 765 |
|||
39 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 1 680 229 872 |
- 1 680 229 872 |
|||
40 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
41 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
46 468 310 |
46 468 310 |
|||
42 |
H) |
Kötelezettségek |
101 318 753 |
101 318 753 |
|||
43 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
727 500 |
727 500 |
|||
44 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
75 617 514 |
75 617 514 |
|||
45 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
24 973 739 |
24 973 739 |
|||
46 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
47 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 349 879 162 |
1 349 879 162 |
|||
48 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
6 236 094 685 |
6 236 094 685 |
||||
2. Önkormányzat:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
2 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
3 |
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
4 |
Eszközök |
||||||
5 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
674 146 494 |
3 777 808 440 |
1 058 622 973 |
5 510 577 907 |
|
6 |
I. |
Immaterális javak összesen |
|||||
7 |
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
674 146 494 |
3 777 808 440 |
1 058 555 973 |
5 510 510 907 |
|
8 |
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
486 723 384 |
3 756 783 267 |
1 043 021 305 |
5 286 527 956 |
|
9 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 186 290 |
21 025 173 |
15 534 668 |
45 746 131 |
|
10 |
3. |
Tenyészállatok |
|||||
11 |
4. |
Beruházások, felújítások |
178 236 820 |
178 236 820 |
|||
12 |
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
13 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
67 000 |
67 000 |
|||
14 |
1. |
Tartós részesedések |
67 000 |
67 000 |
|||
15 |
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
16 |
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
17 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
18 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||||
19 |
I. |
Készletek |
|||||
20 |
II. |
Értékpapírok |
|||||
21 |
C) |
Pénzeszközök |
582 452 418 |
582 452 418 |
|||
22 |
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
23 |
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
131 740 |
131 740 |
|||
24 |
III. |
Forintszámlák |
581 069 597 |
581 069 597 |
|||
25 |
IV. |
Devizaszámlák |
1 251 081 |
1 251 081 |
|||
26 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
27 |
D) |
Követelések |
129 882 592 |
129 882 592 |
|||
28 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
17 029 748 |
17 029 748 |
|||
29 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
100 173 784 |
100 173 784 |
|||
30 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
12 679 060 |
12 679 060 |
|||
31 |
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
3 374 657 |
3 374 657 |
|||
32 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
674 146 494 |
4 493 518 107 |
1 058 622 973 |
6 226 287 574 |
||
34 |
Források |
||||||
35 |
G) |
Saját tőke |
4 822 728 033 |
4 822 728 033 |
|||
36 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 030 447 357 |
6 030 447 357 |
|||
37 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
197 693 677 |
197 693 677 |
|||
38 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
96 794 911 |
96 794 911 |
|||
39 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 1 558 300 735 |
- 1 558 300 735 |
|||
40 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
41 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
56 092 823 |
56 092 823 |
|||
42 |
H) |
Kötelezettségek |
99 242 798 |
99 242 798 |
|||
43 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
727 500 |
727 500 |
|||
44 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
73 541 559 |
73 541 559 |
|||
45 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
24 973 739 |
24 973 739 |
|||
46 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
47 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 304 316 743 |
1 304 316 743 |
|||
48 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
6 226 287 574 |
6 226 287 574 |
||||
3. Polgármesteri Hivatal:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
2 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
3 |
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
4 |
Eszközök |
||||||
5 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 783 058 |
1 783 058 |
|||
6 |
I. |
Immaterális javak összesen |
|||||
7 |
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
1 783 058 |
1 783 058 |
|||
8 |
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
9 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 783 058 |
1 783 058 |
|||
10 |
3. |
Tenyészállatok |
|||||
11 |
4. |
Beruházások, felújítások |
|||||
12 |
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
13 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
14 |
1. |
Tartós részesedések |
|||||
15 |
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
16 |
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
17 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
18 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||||
19 |
I. |
Készletek |
|||||
20 |
II. |
Értékpapírok |
|||||
21 |
C) |
Pénzeszközök |
1 899 288 |
1 899 288 |
|||
22 |
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
23 |
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
12 940 |
12 940 |
|||
24 |
III. |
Forintszámlák |
1 886 348 |
1 886 348 |
|||
25 |
IV. |
Devizaszámlák |
|||||
26 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
27 |
D) |
Követelések |
0 |
||||
28 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
||||
29 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
30 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
31 |
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
0 |
||||
32 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 899 288 |
1 783 058 |
3 682 346 |
|||
34 |
Források |
||||||
35 |
G) |
Saját tőke |
- 7 473 301 |
- 7 473 301 |
|||
36 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
39 343 038 |
39 343 038 |
|||
37 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
- 16 867 503 |
- 16 867 503 |
|||
38 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 968 575 |
1 968 575 |
|||
39 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 29 397 584 |
- 29 397 584 |
|||
40 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
41 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
- 2 519 827 |
- 2 519 827 |
|||
42 |
H) |
Kötelezettségek |
490 589 |
490 589 |
|||
43 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||||
44 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
490 589 |
490 589 |
|||
45 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||
46 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
47 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
10 665 058 |
10 665 058 |
|||
48 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3 682 346 |
3 682 346 |
||||
4. GAMESZ:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
2 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
3 |
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
4 |
Eszközök |
||||||
5 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
634 503 |
2 738 160 |
3 372 663 |
||
6 |
I. |
Immaterális javak összesen |
471 452 |
471 452 |
|||
7 |
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
163 051 |
2 738 160 |
2 901 211 |
||
8 |
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
9 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
163 051 |
2 738 160 |
2 901 211 |
||
10 |
3. |
Tenyészállatok |
|||||
11 |
4. |
Beruházások, felújítások |
|||||
12 |
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
13 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
14 |
1. |
Tartós részesedések |
|||||
15 |
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
16 |
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
17 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
18 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
||||
19 |
I. |
Készletek |
0 |
||||
20 |
II. |
Értékpapírok |
|||||
21 |
C) |
Pénzeszközök |
919 861 |
919 861 |
|||
22 |
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
23 |
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
91 290 |
91 290 |
|||
24 |
III. |
Forintszámlák |
828 571 |
828 571 |
|||
25 |
IV. |
Devizaszámlák |
|||||
26 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
27 |
D) |
Követelések |
731 420 |
731 420 |
|||
28 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
720 420 |
720 420 |
|||
29 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
11 000 |
11 000 |
|||
30 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
31 |
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
1 566 |
1 566 |
|||
32 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 287 350 |
2 738 160 |
5 025 510 |
|||
34 |
Források |
||||||
35 |
G) |
Saját tőke |
- 6 254 282 |
- 6 254 282 |
|||
36 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
42 466 496 |
42 466 496 |
|||
37 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
- 864 563 |
- 864 563 |
|||
38 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 785 454 |
6 785 454 |
|||
39 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 55 882 446 |
- 55 882 446 |
|||
40 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
41 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
1 240 770 |
1 240 770 |
|||
42 |
H) |
Kötelezettségek |
592 366 |
592 366 |
|||
43 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||||
44 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
592 366 |
592 366 |
|||
45 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||
46 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
47 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
10 687 426 |
10 687 426 |
|||
48 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 025 510 |
5 025 510 |
||||
5. ÁMK:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
2 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
3 |
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
4 |
Eszközök |
||||||
5 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
124 990 |
124 990 |
|||
6 |
I. |
Immaterális javak összesen |
|||||
7 |
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
124 990 |
124 990 |
|||
8 |
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
9 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
124 990 |
124 990 |
|||
10 |
3. |
Tenyészállatok |
|||||
11 |
4. |
Beruházások, felújítások |
|||||
12 |
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
13 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
14 |
1. |
Tartós részesedések |
|||||
15 |
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
16 |
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
17 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
18 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||||
19 |
I. |
Készletek |
|||||
20 |
II. |
Értékpapírok |
|||||
21 |
C) |
Pénzeszközök |
537 782 |
537 782 |
|||
22 |
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
23 |
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
49 980 |
49 980 |
|||
24 |
III. |
Forintszámlák |
487 802 |
487 802 |
|||
25 |
IV. |
Devizaszámlák |
|||||
26 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
27 |
D) |
Követelések |
10 000 |
10 000 |
|||
28 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
10 000 |
10 000 |
|||
29 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
30 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
31 |
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
|||||
32 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
547 782 |
124 990 |
672 772 |
|||
34 |
Források |
||||||
35 |
G) |
Saját tőke |
- 19 265 407 |
- 19 265 407 |
|||
36 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
20 474 026 |
20 474 026 |
|||
37 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
- 3 467 942 |
- 3 467 942 |
|||
38 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
382 883 |
382 883 |
|||
39 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 30 237 638 |
- 30 237 638 |
|||
40 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
41 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
- 6 416736 |
- 6 416736 |
|||
42 |
H) |
Kötelezettségek |
993 000 |
993 000 |
|||
43 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||||
44 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
993 000 |
993 000 |
|||
45 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||
46 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
47 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
18 945 179 |
18 945 179 |
|||
48 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
672 772 |
672 772 |
||||
6. Alapszolgáltatási Központ:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
2 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
3 |
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
4 |
Eszközök |
||||||
5 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
254 342 |
254 342 |
|||
6 |
I. |
Immaterális javak összesen |
|||||
7 |
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
254 342 |
254 342 |
|||
8 |
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
9 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
254 342 |
254 342 |
|||
10 |
3. |
Tenyészállatok |
|||||
11 |
4. |
Beruházások, felújítások |
|||||
12 |
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
13 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
14 |
1. |
Tartós részesedések |
|||||
15 |
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
16 |
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
17 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
18 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||||
19 |
I. |
Készletek |
|||||
20 |
II. |
Értékpapírok |
|||||
21 |
C) |
Pénzeszközök |
172 141 |
172 141 |
|||
22 |
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
23 |
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
17 945 |
17 945 |
|||
24 |
III. |
Forintszámlák |
154 196 |
154 196 |
|||
25 |
IV. |
Devizaszámlák |
|||||
26 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
27 |
D) |
Követelések |
|||||
28 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
|||||
29 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
30 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
31 |
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
|||||
32 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
172 141 |
254 342 |
426 483 |
|||
34 |
Források |
||||||
35 |
G) |
Saját tőke |
- 4 838 273 |
- 4 838 273 |
|||
36 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 252 981 |
2 252 981 |
|||
37 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||
38 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 248 942 |
1 248 942 |
|||
39 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 6 411 469 |
- 6 411 469 |
|||
40 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
41 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
- 1 928 727 |
- 1 928 727 |
|||
42 |
H) |
Kötelezettségek |
|||||
43 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||||
44 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|||||
45 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||
46 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
47 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
5 264 756 |
5 264 756 |
|||
48 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
426 483 |
426 483 |
||||
3. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
I. |
Működési kiadások |
564 016 |
545 871 |
1 285 071 |
1 325 489 |
1 360 872 |
1 102 895 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
584 575 |
580 762 |
582 549 |
550 663 |
546 213 |
|||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 433 |
76 597 |
75 486 |
75 691 |
67 814 |
67 052 |
||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
412 240 |
432 508 |
478 202 |
543 549 |
522 196 |
452 746 |
||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 |
4 680 |
4 680 |
4 680 |
4 680 |
3 841 |
||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 843 |
73 554 |
145 941 |
119 020 |
215 519 |
33 043 |
||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
1 050 353 |
1 172 284 |
1 205 127 |
1 227 379 |
1 218 932 |
468 622 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
97 060 |
182 044 |
214 460 |
221 763 |
213 316 |
140 483 |
||||
10 |
7 |
Felújítások |
953 293 |
990 240 |
990 240 |
1 004 172 |
1 004 172 |
326 695 |
||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
427 |
1 444 |
1 444 |
1 444 |
||||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
1 614 369 |
1 718 155 |
2 490 198 |
2 552 868 |
2 579 804 |
1 571 517 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
||||
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
||||
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
||||
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
1 633 674 |
1 737 460 |
2 509 503 |
2 572 173 |
2 599 109 |
1 590 822 |
|||||
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||||
23 |
I. |
Működési bevételek |
833 440 |
943 078 |
1 009 923 |
1 071 353 |
1 090 589 |
1 061 520 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
609 468 |
703 198 |
771 073 |
805 110 |
826 428 |
802 969 |
||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
119 255 |
119 273 |
89 273 |
109 273 |
98 207 |
98 203 |
||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
104 507 |
120 305 |
149 275 |
156 668 |
165 062 |
159 457 |
||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
210 |
302 |
302 |
302 |
892 |
891 |
||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
671 380 |
746 108 |
825 263 |
826 503 |
829 253 |
426 846 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
656 513 |
694 294 |
697 393 |
697 393 |
699 276 |
296 870 |
||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
14 753 |
51 700 |
127 756 |
128 996 |
129 863 |
129 862 |
||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
1 504 820 |
1 689 186 |
1 835 186 |
1 897 856 |
1 919 842 |
1 488 366 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
-269 424 |
-397 207 |
275 148 |
254 136 |
270 283 |
41 375 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
378 973 |
426 176 |
379 864 |
400 876 |
389 679 |
41 776 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
674 725 |
674 317 |
674 317 |
674 317 |
679 267 |
679 267 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
674 725 |
674 317 |
674 317 |
674 317 |
679 267 |
679 267 |
||||
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
24 255 |
24 255 |
||||
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
24 255 |
24 255 |
||||
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
655 420 |
655 012 |
655 012 |
655 012 |
655 012 |
655 012 |
||||
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
378 973 |
426 176 |
379 864 |
400 876 |
389 679 |
41 775 |
||||
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
276 447 |
228 836 |
275 148 |
254 136 |
265 333 |
613 237 |
||||
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 179 545 |
2 363 503 |
2 509 503 |
2 572 173 |
2 599 109 |
2 167 633 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Köztemető |
Vagyongazd., |
Elsz. kp. |
Finanszíro- |
Közfogl. |
Utak |
Piac |
Veszélyes |
Közvilágígás |
Zöldter. |
Háziorvosi |
Sport |
Hírmondó |
Civil szerv. |
Bölcsőde |
Segély |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
90 131 |
1 000 |
62 422 |
20 |
31 603 |
35 020 |
16 580 |
1 660 |
2 147 |
24 797 |
259 |
17 744 |
830 |
1 746 |
1 420 |
132 |
5 729 |
293 240 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
24 814 |
6 400 |
25 038 |
543 |
525 |
106 |
57 426 |
|||||||||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
2 808 |
749 |
1 710 |
62 |
5 329 |
|||||||||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
62 509 |
1 000 |
55 273 |
8 272 |
16 580 |
1 117 |
2 147 |
24 797 |
259 |
17 744 |
830 |
1 159 |
26 |
1 888 |
193 601 |
|||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 841 |
3 841 |
||||||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
20 |
31 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 420 |
0 |
0 |
33 043 |
|||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
20 |
7 651 |
7 671 |
|||||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
23 952 |
1 420 |
25 372 |
|||||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
0 |
|||||||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
2 212 |
0 |
113 293 |
1 444 |
0 |
6 979 |
336 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 017 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
2 212 |
84 847 |
6 979 |
37 840 |
131 878 |
|||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
28 446 |
298 249 |
326 695 |
|||||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 444 |
|||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
1 444 |
1 444 |
||||||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
92 343 |
1 000 |
175 715 |
1 464 |
31 603 |
41 999 |
352 669 |
1 660 |
2 147 |
24 797 |
259 |
17 744 |
830 |
1 746 |
1 420 |
132 |
5 729 |
753 257 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
653 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 598 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
653 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 598 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
||||||||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
||||||||||||||||||||||
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 305 |
19 305 |
|||||||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
653 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
653 293 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
8 605 |
8 605 |
||||||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
644 688 |
644 688 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
92 343 |
1 000 |
175 715 |
20 769 |
684 896 |
41 999 |
352 669 |
1 660 |
2 147 |
24 797 |
259 |
17 744 |
830 |
1 746 |
1 420 |
132 |
5 729 |
1 425 855 |
|||||
2. Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Népszámlálás |
Választás |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
148 126 |
8 814 |
0 |
5 313 |
3 646 |
0 |
0 |
165 899 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
103 568 |
1 401 |
4 484 |
2 744 |
112 197 |
|||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 330 |
455 |
404 |
15 189 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
30 228 |
7 413 |
374 |
498 |
38 513 |
|||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
3 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 189 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
3 189 |
3 189 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
151 315 |
8 814 |
0 |
5 313 |
3 646 |
0 |
0 |
169 088 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
151 315 |
8 814 |
0 |
5 313 |
3 646 |
0 |
0 |
169 088 |
|||||
3. GAMESZ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Háziorvos |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
50 088 |
7 010 |
13 678 |
135 938 |
5 761 |
1 206 |
57 295 |
5 669 |
21 184 |
1 116 |
28 156 |
0 |
327 101 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
32 534 |
5 796 |
3 985 |
35 300 |
3 499 |
27 241 |
4 166 |
16 533 |
16 245 |
145 299 |
|||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 270 |
752 |
470 |
4 699 |
461 |
3 330 |
532 |
2 145 |
2 086 |
18 745 |
|||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
13 284 |
462 |
9 223 |
95 939 |
1 801 |
1 206 |
26 724 |
971 |
2 506 |
1 116 |
9 825 |
163 057 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
523 |
0 |
0 |
65 |
98 |
0 |
404 |
53 |
53 |
0 |
3 111 |
0 |
4 307 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
523 |
65 |
98 |
404 |
53 |
53 |
3 111 |
4 307 |
|||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
50 611 |
7 010 |
13 678 |
136 003 |
5 859 |
1 206 |
57 699 |
5 722 |
21 237 |
1 116 |
31 267 |
0 |
331 408 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
50 611 |
7 010 |
13 678 |
136 003 |
5 859 |
1 206 |
57 699 |
5 722 |
21 237 |
1 116 |
31 267 |
0 |
331 408 |
|||||
4. ÁMK:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Óvodai étkeztetés |
Bölcsődei étkeztetés |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
127 173 |
27 561 |
59 586 |
2 436 |
9 130 |
0 |
23 799 |
1 394 |
4 392 |
765 |
256 236 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
111 970 |
13 |
48 712 |
6 231 |
16 853 |
183 779 |
|||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 749 |
7 |
5 553 |
816 |
1 640 |
21 765 |
|||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
1 454 |
27 541 |
5 321 |
2 436 |
2 083 |
5 306 |
1 394 |
4 392 |
765 |
50 692 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
260 |
0 |
251 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
260 |
251 |
200 |
711 |
|||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
127 173 |
27 821 |
59 586 |
2 687 |
9 330 |
0 |
23 799 |
1 394 |
4 392 |
765 |
256 947 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
127 173 |
27 821 |
59 586 |
2 687 |
9 330 |
0 |
23 799 |
1 394 |
4 392 |
765 |
256 947 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális |
Házi segítség- |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
13 623 |
4 829 |
21 535 |
17 090 |
3 342 |
60 419 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
9 824 |
1 039 |
19 066 |
14 623 |
2 960 |
47 512 |
||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 274 |
135 |
2 351 |
1 882 |
382 |
6 024 |
||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
2 525 |
3 655 |
118 |
585 |
6 883 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
398 |
398 |
||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
14 021 |
4 829 |
21 535 |
17 090 |
3 342 |
60 817 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
14 021 |
4 829 |
21 535 |
17 090 |
3 342 |
60 817 |
|||||
5. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat:
0 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Finanszíro- |
Közfoglal- |
Út |
Piac |
Segélyezés (K) |
Adók |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
87 958 |
62 852 |
612 351 |
0 |
32 926 |
0 |
4 327 |
134 |
97 956 |
0 |
0 |
898 504 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
57 921 |
612 351 |
31 812 |
702 084 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
247 |
97 956 |
98 203 |
|||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
28 899 |
62 852 |
1 114 |
4 327 |
134 |
97 326 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
891 |
891 |
||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
114 |
403 206 |
0 |
0 |
4 981 |
18 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 846 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
273 344 |
4 981 |
18 545 |
296 870 |
||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
129 862 |
129 862 |
||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
114 |
114 |
||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
88 072 |
466 058 |
612 351 |
0 |
37 907 |
18 545 |
4 327 |
134 |
97 956 |
0 |
0 |
1 325 350 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
649 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 787 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
649 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 787 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||||
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
||||||||||||||
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||||
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||||
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
649 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
649 532 |
||||
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
41 775 |
41 775 |
||||||||||||||
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
607 757 |
607 757 |
||||||||||||||
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||||||
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||||||||
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
88 072 |
466 058 |
636 606 |
649 532 |
37 907 |
18 545 |
4 327 |
134 |
97 956 |
0 |
0 |
1 999 137 |
|||||
2. Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Népszámlálás |
Választás |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
4 052 |
262 |
0 |
6 138 |
3 639 |
0 |
14 091 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 138 |
3 639 |
9 777 |
||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
4 052 |
262 |
4 314 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
4 052 |
262 |
0 |
6 138 |
3 639 |
0 |
14 091 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
156 896 |
0 |
0 |
0 |
156 896 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
156 896 |
0 |
0 |
0 |
156 896 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 725 |
0 |
0 |
0 |
1 725 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
1 725 |
1 725 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
155 171 |
0 |
0 |
0 |
155 171 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
3 189 |
3 189 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
151 982 |
151 982 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
4 052 |
262 |
156 896 |
6 138 |
3 639 |
0 |
170 987 |
|||||
3. GAMESZ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Központi |
Város- |
Étkeztetés |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fiziko- |
Védőnői |
Háziorvosi |
Fogorvos |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
1 205 |
318 |
47 257 |
523 |
33 460 |
3 295 |
21 549 |
30 396 |
13 |
0 |
0 |
138 016 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 271 |
3 295 |
21 549 |
30 346 |
85 461 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 205 |
318 |
47 257 |
523 |
3 189 |
50 |
13 |
52 555 |
|||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
1 205 |
318 |
47 257 |
523 |
33 460 |
3 295 |
21 549 |
30 396 |
13 |
0 |
0 |
138 016 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
194 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 312 |
||||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
194 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 312 |
||||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
976 |
||||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
976 |
976 |
|||||||||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
193 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 336 |
||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
4 307 |
4 307 |
|||||||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
189 029 |
189 029 |
|||||||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
194 312 |
1 205 |
318 |
47 257 |
523 |
33 460 |
3 295 |
21 549 |
30 396 |
13 |
0 |
0 |
332 328 |
|||||
4. ÁMK:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
853 |
56 |
5 128 |
168 |
0 |
6 205 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 782 |
4 782 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
853 |
56 |
346 |
168 |
1 423 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
853 |
56 |
5 128 |
168 |
0 |
6 205 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
251 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 280 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
251 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 280 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
85 |
85 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
251 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 195 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
711 |
711 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
250 484 |
250 484 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
251 280 |
853 |
56 |
5 128 |
168 |
0 |
257 485 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Család és gyermekjóléti (Ö) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
37 |
1 685 |
2 117 |
865 |
4 704 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
865 |
865 |
||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
37 |
1 685 |
2 117 |
3 839 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
37 |
1 685 |
2 117 |
865 |
4 704 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
56 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 285 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
56 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 285 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
2 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 694 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
2 694 |
2 694 |
||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
53 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 591 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
398 |
398 |
||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
53 193 |
53 193 |
||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
56 285 |
37 |
1 685 |
2 117 |
865 |
60 989 |
|||||
6. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi |
Teljes összegből: |
2022. évi |
Teljesítés |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson a társ-i … |
31 871 |
116 |
15 |
31 740 |
0 |
31 871 |
0 |
0 |
||
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek … |
114 878 |
6 400 |
749 |
5 373 |
102 356 |
114 878 |
0 |
68 513 |
||
TOP-Óvoda |
10 220 |
9 234 |
986 |
0 |
10 220 |
0 |
||||
Út 1 + eü. Gép, műszer |
16 284 |
16 284 |
16 284 |
0 |
2 178 |
|||||
Közfoglalkoztatási eszközök |
6 979 |
6 979 |
1 998 |
4 981 |
6 979 |
|||||
Dózsa Gy. úti parkolók |
46 159 |
478 |
45 681 |
9 069 |
37 090 |
37 840 |
||||
Petőfi 200 - QR-kódos szoftver |
32 416 |
32 416 |
0 |
32 416 |
34 |
|||||
Laktanya csereszerződés 2242 hrsz. |
16 200 |
|||||||||
Fogorvosi lakás - vízmelegítő |
134 |
|||||||||
összesen: |
258 807 |
6 516 |
764 |
46 825 |
204 702 |
174 100 |
84 707 |
131 878 |
||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||||
ASP rendszer kiépítésének folyt. |
3 048 |
0 |
0 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 047 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
142 |
0 |
0 |
0 |
142 |
142 |
0 |
142 |
||
összesen: |
3 190 |
0 |
0 |
0 |
3 190 |
3 190 |
0 |
3 189 |
||
Intézmények: |
||||||||||
Gamesz: |
||||||||||
Háziorvosok-gép, műszer |
3 111 |
0 |
0 |
0 |
3 111 |
3 111 |
0 |
3 111 |
||
Védőnők-IP telefon |
111 |
0 |
0 |
0 |
111 |
111 |
0 |
53 |
||
Járóbeteg-inform. és min. eszk. |
404 |
0 |
0 |
0 |
404 |
404 |
0 |
457 |
||
Tanyagondnok-téli gumik |
98 |
0 |
0 |
0 |
98 |
98 |
0 |
98 |
||
Élelmezés-pályázati eszk.pótl. |
65 |
0 |
0 |
0 |
65 |
65 |
0 |
65 |
||
Városgazd.-traktor gumik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Köz.ir.-székek, laptop |
523 |
0 |
0 |
0 |
523 |
523 |
0 |
523 |
||
Gépjármű-gumik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
összesen: |
4 312 |
0 |
0 |
0 |
4 312 |
4 312 |
0 |
4 307 |
||
ÁMK: |
||||||||||
Óvoda+konyha kisért.t.eszk. |
224 |
0 |
0 |
0 |
224 |
224 |
0 |
222 |
||
Bölcsőde-kisért. tárgyi eszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár-porszívó, kültéri |
489 |
0 |
0 |
0 |
489 |
489 |
0 |
489 |
||
összesen: |
713 |
0 |
0 |
0 |
713 |
713 |
0 |
711 |
||
Alapszolgáltatási Központ: |
||||||||||
Idősek - szgép+klíma |
399 |
0 |
0 |
0 |
399 |
399 |
0 |
398 |
||
Gyermekjóléti - klíma |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
399 |
0 |
0 |
0 |
399 |
399 |
0 |
398 |
||
Önkormányzat összesen: |
267 421 |
6 516 |
764 |
46 825 |
213 316 |
182 714 |
84 707 |
140 483 |
||
7. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi |
Teljes összegből: |
2022. évi |
Teljesítés |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Felújítás |
Önerő |
Támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP - Városháza |
270 251 |
1 195 |
155 |
34 631 |
234 270 |
0 |
270 251 |
14 232 |
||
TOP - Óvoda |
85 669 |
15 889 |
69 780 |
15 889 |
69 780 |
0 |
||||
Utak |
686 190 |
686 190 |
387 429 |
298 761 |
298 977 |
|||||
Klímák |
13 572 |
13 572 |
13 572 |
13 486 |
||||||
Dörmögő-ház tető |
360 |
360 |
360 |
0 |
||||||
Összesen: |
1 056 042 |
1 195 |
155 |
50 520 |
1 004 172 |
417 250 |
638 792 |
326 695 |
||
8. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
Köztemetés |
1 200 |
304 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
650 |
123 |
|||||
Rendszeres települési támogatás |
1 480 |
2 889 |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
1 350 |
525 |
|||||
Ukrán támogatás |
2 820 |
1 888 |
|||||
Összesen: |
7 500 |
5 729 |
|||||
9. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
Önkormányzat: |
|||||||
- idegenforgalmi adó |
342 |
341 |
|||||
- iparűzési adó |
84 113 |
84 113 |
|||||
- kommunális adó |
11 180 |
11 179 |
|||||
- gépjárműadó |
0 |
0 |
|||||
- földhasználati személyi jövedelemadó |
533 |
533 |
|||||
- jövedéki adó |
0 |
0 |
|||||
- bírság, pótlék |
1 792 |
2 037 |
|||||
összesen: |
97 960 |
98 203 |
|||||
10. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Támogatás összege |
||||
Helyi iparűzési adókedvezmény |
1 045 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója k. |
2 634 |
||||
Gépjárműadó kedvezménye |
0 |
||||
Szemétszállítási kedvezmény |
123 |
||||
Étkeztetési kedvezmények |
0 |
||||
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott |
0 |
||||
Helyiség, eszköz hasznosításából |
0 |
||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön |
0 |
||||
Összesen |
3 802 |
||||
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján a következő mentességek kedvezmények vehetők igénybe a magánszemélyek kommunális adója esetében: |
|||||
11. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Teljesítés |
|||
2022.01.01-től |
2022.03.01-től |
Létszám ( fő ) |
||||
1. Polgármesteri Hivatal |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
|||
2. Központi irányítás összesen: |
43,00 |
43,00 |
35,29 |
|||
- Központi irányítás |
4,00 |
4,00 |
3,83 |
|||
- Gépjármű üzemeltetés |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||
- Háziorvos |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|||
- Járóbeteg ellátás |
8,00 |
8,00 |
7,50 |
|||
- Védőnői szolgálat |
2,50 |
2,50 |
2,00 |
|||
- Karbantartók |
6,00 |
6,00 |
4,00 |
|||
- Zöldterület kezelés |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
|||
- Város- és község gazdálkodás |
2,00 |
2,00 |
1,33 |
|||
- Étkeztetés |
12,00 |
12,00 |
10,13 |
|||
- Tanyagondnoki szolgálat |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
3. ÁMK - Óvoda |
29,00 |
29,00 |
27,16 |
|||
- pedagógus |
18,00 |
18,00 |
16,16 |
|||
- technikai |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|||
4. ÁMK - Bölcsőde |
10,00 |
10,00 |
9,92 |
|||
- kisgyermeknevelő |
5,00 |
5,00 |
7,00 |
|||
- dajka |
5,00 |
5,00 |
2,92 |
|||
5. ÁMK - Közösségi Ház |
7,00 |
7,00 |
3,42 |
|||
6. ÁMK - Könyvtár |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||
7. Alapszolgáltatási Központ |
10,50 |
10,50 |
10,50 |
|||
ÖSSZESEN: |
122,50 |
122,50 |
109,29 |
|||
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat |
7,50 |
23,25 |
21,83 |
|||
9. Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
131,00 |
146,75 |
132,12 |
|||
12. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I |
|
1 |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
GAMESZ |
ÁMK |
Alapszolgáltatási |
Összesen |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 325 350 003 |
14 090 805 |
138 015 418 |
6 204 523 |
4 704 718 |
1 488 365 467 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
753 256 816 |
169 087 620 |
331 407 790 |
256 947 256 |
60 817 530 |
1 571 517 012 |
4 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
572 093 187 |
-154 996 815 |
-193 392 372 |
-250 742 733 |
-56 112 812 |
-83 151 545 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
673 786 987 |
156 896 103 |
194 312 233 |
251 280 515 |
56 284 953 |
1 332 560 791 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
672 597 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 597 826 |
7 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
1 189 161 |
156 896 103 |
194 312 233 |
251 280 515 |
56 284 953 |
659 962 965 |
8 |
Alaptevékenység maradványa |
573 282 348 |
1 899 288 |
919 861 |
537 782 |
172 141 |
576 811 420 |
9 |
Összes maradvány |
573 282 348 |
1 899 288 |
919 861 |
537 782 |
172 141 |
576 811 420 |
10 |
Felülvizsgálat alapján elvonás, vagy kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Intézmény által felhasználható maradvány |
573 282 348 |
1 899 288 |
919 861 |
537 782 |
172 141 |
576 811 420 |
13. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri |
GAMESZ |
ÁMK |
Alapsz. |
Összesen |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ft-ban vezetett bankszámlákon |
657 683 248 |
1 699 214 |
883 180 |
45 883 |
2 687 143 |
662 998 668 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején devizában vezetett bankszámlákon |
1 159 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 159 944 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ft-ban vezetett pénztárakban |
96 625 |
26 055 |
93 065 |
39 535 |
6 605 |
261 885 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén devizában vezetett pénztárakban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen |
658 939 817 |
1 725 269 |
976 245 |
85 418 |
2 693 748 |
664 420 497 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ft-ban vezetett bankszámlákon |
581 069 597 |
1 886 348 |
828 571 |
487 802 |
154 196 |
584 426 514 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén devizában vezetett bankszámlákon |
1 251 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 251 081 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ft-ban vezetett pénztárakban |
131 740 |
12 940 |
91 290 |
49 980 |
17 945 |
303 895 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén devizában vezetett pénztárakban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen |
582 452 418 |
1 899 288 |
919 861 |
537 782 |
172 141 |
585 981 490 |
||||||
14. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri |
GAMESZ |
Szabadszállási |
Alapszolgáltatási |
Összesen |
Köztemetés |
788 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
788 362 |
Területhasználati díj |
16 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 800 |
Közműtartozás |
0 |
0 |
175 595 |
0 |
0 |
175 595 |
Egyéb |
14 868 |
0 |
389 001 |
0 |
0 |
403 869 |
Földbérleti díj |
23 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 342 |
Bérleti díjak |
1 004 436 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
1 014 436 |
Lakbér, vízdíj |
2 734 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 734 117 |
Szolgáltatási díj |
0 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
1 700 |
Étkezési térítési díjak |
0 |
0 |
284 410 |
0 |
0 |
284 410 |
Kölcsön |
1 147 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 823 |
Bírság |
575 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
575 000 |
Összesen: |
6 304 748 |
0 |
850 706 |
10 000 |
0 |
7 165 454 |
Adóhátralékok: |
57 696 210 |
|||||
15. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Vállalkozás megnevezése |
Tulajdoni rész értéke |
||||
Izsák-Kom Kft. |
90 846 |
||||
SZITEP Kft. |
9 800 |
||||
Bácsvíz Zrt. |
100 |
||||
MATT Kft. |
4 610 |
||||
Összesen |
105 356 |
||||
Elszámolt értékvesztés |
- 105 289 |
||||
Mérlegszerinti érték |
67 |
||||
Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó követelések |
|||||
Vállalkozás megnevezése |
Követelés értéke |
||||
SZITEP Kft. (pótbefizetés) |
35 212 |
||||
Összesen |
35 212 |
||||
Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségek |
|||||
Vállalkozás megnevezése |
Kötelezettség értéke |
||||
SZITEP Kft. (pótbefizetés) |
37 699 |
||||
Összesen |
37 699 |
||||
16. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Tárgyév ( 2022 ) |
Következő év ( 2023 ) |
Következő év ( 2024 - ) |
|||||||||
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
||||
TOP-Petőfi 200 |
0 |
48 149 |
48 149 |
45 992 |
0 |
45 992 |
0 |
0 |
0 |
|||
Top-Városháza |
0 |
263 498 |
263 498 |
263 498 |
6 753 |
270 251 |
0 |
0 |
0 |
|||
TOP-Óvoda elektromos |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kunadacsi út |
0 |
0 |
0 |
18 916 |
298 761 |
317 677 |
0 |
0 |
0 |
|||
10 utas+eü. gép-műszer |
0 |
0 |
0 |
39 439 |
0 |
39 439 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kabók L. utca |
0 |
0 |
0 |
5 080 |
97 000 |
103 080 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
311 647 |
311 647 |
372 925 |
482 514 |
856 439 |
0 |
0 |
0 |
|||
17. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||||||
Hitelek |
||||||||||||
Hitelfelvétel |
Megnevezés |
Hitelező megnevezése |
Tárgyév - 2022. |
Következő év - 2023. |
Megjegyzés |
|||||||
jan. 1-jei |
éves |
éves |
jan. 1-jei |
éves |
éves |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitellel, értékpapírral és kölcsönnel nem rendelkezik az önkormányzat |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kezességvállalások |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
NEMLEGES |
||||||||||||
Garanciavállalások |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
NEMLEGES |
||||||||||||
Kötelezettségvállalások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18. melléklet a 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Összes projekt:
1. |
Leromlott városi területek rehabilitációja Szabadszálláson |
2. |
Városháza felújítása |
3. |
Leader - Dózsa György úti parkoló |
4. |
Petőfi 200 |
5. |
Kabók Lajos utca felújítása |
2. Leromlott városi területek rehabilitációja Szabadszálláson:
Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata |
|||||||
Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2016. 09. 01. - 2022. |
|||||||
Támogatási szerződés dátuma: --- |
|||||||
Támogatás mértéke: 100 % |
|||||||
Támogatási szerződés szerinti összegek EFt-ban |
|||||||
Leromlott városi területek rehabilitációja Szabadszálláson |
|||||||
Megnevezés |
Összesen |
2022. előtti években felmerülő költségek |
2022. |
Megnevezés |
Összesen |
2022. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek |
2022. |
Tervezett összes kiadás |
Tervezett összes bevétel |
||||||
ebből: személyi juttatás |
1 600 |
6 400 |
saját erő összesen: |
||||
munkaadót terhelő járulék |
224 |
749 |
ebből: önkormányzati saját erő |
||||
dologi kiadás |
38 327 |
5 165 |
280 |
hitel |
|||
beruházás |
272 971 |
310 537 |
68 513 |
egyéb forrás |
|||
felújítás |
73 702 |
427 |
támogatás összesen: |
385 000 |
385 000 |
||
igénybe vett szolgáltatás |
ebből: eu. támogatás |
385 000 |
385 000 |
||||
tartalék |
eu önerő alap |
||||||
eszköz beszerzés |
|||||||
Összesen 2022.dec.31.-ig |
385 000 |
316 129 |
75 942 |
Összesen 2022.dec.31.-ig |
385 000 |
385 000 |
0 |
3. Városháza felújítása:
Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata |
|||||||
Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2022 - 2025. |
|||||||
Támogatási szerződés dátuma: --- |
|||||||
Támogatás mértéke: 100 % |
|||||||
Támogatási szerződés szerinti összegek EFt-ban |
|||||||
Városháza felújítása |
|||||||
Megnevezés |
Összesen |
2022. előtti években felmerülő költségek |
2022. |
Megnevezés |
Összesen |
2022. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek |
2022. |
Tervezett összes kiadás |
Tervezett összes bevétel |
||||||
ebből: személyi juttatás |
saját erő összesen: |
||||||
munkaadót terhelő járulék |
ebből: önkormányzati saját erő |
||||||
dologi kiadás |
35 981 |
8 |
hitel |
||||
beruházás |
egyéb forrás |
||||||
felújítás |
234 270 |
14 232 |
támogatás összesen: |
270 251 |
263 498 |
||
igénybe vett szolgáltatás |
ebből: eu. támogatás |
270 251 |
263 498 |
||||
tartalék |
eu önerő alap |
||||||
eszköz beszerzés |
|||||||
Összesen 2022.dec.31.-ig |
270 251 |
0 |
14 240 |
Összesen 2022.dec.31.-ig |
270 251 |
0 |
263 498 |
4. Dózsa György úti parkolók kialakítása:
Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata |
|||||||
Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2022. |
|||||||
Támogatási szerződés dátuma: --- |
|||||||
Támogatás mértéke: 95 % |
|||||||
Támogatási szerződés szerinti összegek EFt-ban |
|||||||
Dózsa György úti parkolók kialakítása |
|||||||
Megnevezés |
Összesen |
2022. előtti években felmerülő költségek |
2022. |
Megnevezés |
Összesen |
2022. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek |
2022. |
Tervezett összes kiadás |
Tervezett összes bevétel |
||||||
ebből: személyi juttatás |
saját erő összesen: |
||||||
munkaadót terhelő járulék |
ebből: önkormányzati saját erő |
||||||
dologi kiadás |
299 |
hitel |
|||||
beruházás |
39 770 |
37 840 |
egyéb forrás |
||||
felújítás |
támogatás összesen: |
37 090 |
18 545 |
||||
igénybe vett szolgáltatás |
ebből: eu. támogatás |
37 090 |
18 545 |
||||
tartalék |
eu önerő alap |
||||||
eszköz beszerzés |
|||||||
Összesen 2022.dec.31.-ig |
39 770 |
0 |
38 139 |
Összesen 2022.dec.31.-ig |
37 090 |
0 |
18 545 |
5. Megyei identitás erősítése - Petőfi 200:
Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata |
|||||||
Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2022-2023. |
|||||||
Támogatási szerződés dátuma: --- |
|||||||
Támogatás mértéke: 100 % |
|||||||
Támogatási szerződés szerinti összegek EFt-ban |
|||||||
Megyei identitás erősítése - Petőfi 200 |
|||||||
Megnevezés |
Összesen |
2022. előtti években felmerülő költségek |
2022. |
Megnevezés |
Összesen |
2022. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek |
2022. |
Tervezett összes kiadás |
Tervezett összes bevétel |
||||||
ebből: személyi juttatás |
2 426 |
2 041 |
saját erő összesen: |
||||
munkaadót terhelő járulék |
82 |
6 |
ebből: önkormányzati saját erő |
||||
dologi kiadás |
13 224 |
3 576 |
hitel |
||||
beruházás |
32 417 |
34 |
egyéb forrás |
||||
felújítás |
támogatás összesen: |
48 149 |
48 149 |
||||
igénybe vett szolgáltatás |
ebből: eu. támogatás |
48 149 |
48 149 |
||||
tartalék |
eu önerő alap |
||||||
eszköz beszerzés |
|||||||
Összesen 2022.dec.31.-ig |
48 149 |
0 |
5 657 |
Összesen 2022.dec.31.-ig |
48 149 |
48 149 |
|
6. Kabók Lajos utca felújítása:
Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata |
|||||||
Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2022 - 2023. |
|||||||
Támogatási szerződés dátuma: --- |
|||||||
Támogatás mértéke: 100 % |
|||||||
Támogatási szerződés szerinti összegek EFt-ban |
|||||||
Kabók Lajos utca felújítása |
|||||||
Megnevezés |
Összesen |
2022. előtti években felmerülő költségek |
2022. |
Megnevezés |
Összesen |
2022. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek |
2022. |
Tervezett összes kiadás |
Tervezett összes bevétel |
||||||
ebből: személyi juttatás |
saját erő összesen: |
||||||
munkaadót terhelő járulék |
ebből: önkormányzati saját erő |
||||||
dologi kiadás |
11 196 |
hitel |
|||||
beruházás |
egyéb forrás |
||||||
felújítás |
85 804 |
1 337 |
támogatás összesen: |
97 000 |
0 |
||
igénybe vett szolgáltatás |
ebből: eu. támogatás |
97 000 |
0 |
||||
tartalék |
eu önerő alap |
||||||
eszköz beszerzés |
|||||||
Összesen 2022.dec.31.-ig |
97 000 |
0 |
1 337 |
Összesen 2022.dec.31.-ig |
97 000 |
0 |
|