Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szabadszállás Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 54. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Szabadszállási Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: önkormányzat által irányított költségvetési szervek).

2. A költségvetés címrendje

2. § A Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2024. évre a következők szerint határozza meg:

1. Szabadszállás Város Önkormányzata (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/1. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)

2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/2. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)

3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ

5. Alapszolgáltatási Központ

3. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

3. § (1) Működési bevételek: 1 186 194 524 Ft

(2) Felhalmozási bevételek: 936 489 000 Ft

(3) Költségvetési bevételek összesen: 2 122 683 524 Ft

4. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. § (1) Önkormányzat 1 900 804 524 Ft

a) működési: 365 552 524 Ft

b) felhalmozási: 1 535 252 000 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal 232 193 000 Ft

a) működési: 226 649 000 Ft

b) felhalmozási: 5 544 000 Ft

(3) Gamesz 413 671 000 Ft

a) működési: 409 921 000 Ft

b) felhalmozási: 3 750 000 Ft

(4) Szabadszállási ÁMK 362 249 000 Ft

a) működési: 358 563 000 Ft

b) felhalmozási: 3 686 000 Ft

(5) Alapszolgáltatási Központ 72 607 000 Ft

a) működési: 71 774 000 Ft

b) felhalmozási: 833 000 Ft

(6) Költségvetési kiadások összesen: 2 981 524 524 Ft

a) működési: 1 432 459 524 Ft

b) felhalmozási: 1 549 065 000 Ft

5. § (1) A költségvetés hiánya: 858 841 000 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) működési célra: 246 265 000 Ft

ab) felhalmozási célra: 612 576 000 Ft

b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra: 0 Ft

c) összesen: 858 841 000 Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

a) likvid hitel felvétele: 0 Ft

b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel: 0 Ft

c) összesen: 0 Ft

(4) Összes finanszírozási bevétel:

a) működési célra: 246 265 000 Ft

b) felhalmozási célra: 612 576 000 Ft

c) összesen: 858 841 000 Ft

(5) Finanszírozási kiadások:

a) hitelek törlesztése: 0 Ft

b) összesen: 0 Ft

6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. melléklet és 3. mellékletek részletezik.

(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.

(8) A 9. melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.

(9) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.

(11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.

(13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.

(14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

(15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.

(16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

5. A gazdálkodás rendje

7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a Képviselő-testület, azt nem ruházza át.

(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.

(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.

(4) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a Képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

9. § Amennyiben a város Képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni. Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a Képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a polgármester részére 2024. évben 1.000.000 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.

(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a Képviselő-testület.

11. § (1) A Képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.

(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a Képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.

12. § (1) A 2024. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.

(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a Képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.

13. § (1) A Képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2024. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.

(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a Képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.

(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A Képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.

(6) A 2024. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 8.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.

14. § Az intézmények a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a Képviselő-testület hozhat.

(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Képviselő-testületnél.

(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.

17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2024. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a Képviselő-testület határozza meg.

(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben települési támogatás.

(3) E rendelet rendelkezéseit 2024. év január 1. napjától kell alkalmazni.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2024. év

Ft-ban

1

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

2

I.

Működési kiadások

1 406 736 000

0

0

0

0

3

1

Személyi juttatások

625 698 000

4

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

84 239 000

5

3

Dologi kiadások

616 523 000

6

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 500 000

7

5

Egyéb működési célú kiadások

72 776 000

8

II.

Felhalmozási kiadások

1 549 065 000

0

0

0

0

9

6

Beruházások

521 439 000

10

7

Felújítások

1 027 626 000

11

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12

A

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

2 955 801 000

0

0

0

0

13

III.

Finanszírozási kiadások

25 723 524

0

0

0

0

14

9

Finanszírozási kiadások

25 723 524

0

0

0

0

15

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

25 723 524

0

0

0

0

16

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

17

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

18

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

25 723 524

19

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

20

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

21

9.2.2

Működési célú kiadások

22

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

2 981 524 524

0

0

0

0

22

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

23

I.

Működési bevételek

1 160 471 000

0

0

0

0

24

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

797 926 000

25

3

Közhatalmi bevételek

219 176 000

26

4

Működési bevételek

142 369 000

27

6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

28

II.

Felhalmozási bevételek

936 489 000

0

0

0

0

29

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

936 414 000

30

5

Felhalmozási bevételek

31

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

75 000

32

B

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

2 096 960 000

0

0

0

0

33

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)

246 265 000

0

0

0

0

34

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)

612 576 000

0

0

0

0

35

III.

Finanszírozási bevételek

884 564 524

0

0

0

0

36

8

Finanszírozási bevételek

884 564 524

0

0

0

0

37

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

25 723 524

0

0

0

0

38

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

39

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

40

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25 723 524

41

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

42

8.2.1

Forgatási célú

43

8.2.2

Befektetési célú

44

8.3

Maradvány igénybevétele

858 841 000

0

0

0

0

45

8.3.1

Felhalmozási célú

612 576 000

46

8.3.2

Működési célú

246 265 000

47

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

2 981 524 524

0

0

0

0

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Szabadszállás Város Önkormányzata

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K)

Köztemető
fenntart.
(K)

Vagyongazd.,
pályázatok
(Ö)

Elsz. kp.
ktvg.
(K)

Finanszíro-
zás
(K)

Közfogl.
(Ö)

Utak
(K)

Piac
(Ö)

Veszélyes
hull.
(K)

Közvilágígás
(K)

Zöldter.
fenntart.
(K)

Sport
tev.
(K)

Hírmondó
(Ö)

Civil szerv.
tám.
(Ö)

Segély
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési kiadások

#######

1 000 000

55 618 000

7 000 000

37 750 000

8 395 000

20 000 000

2 444 000

2 000 000

38 000 000

500 000

1 500 000

846 000

3 000 000

7 500 000

339 829 000

4

1

Személyi juttatások

29 728 000

7 413 000

64 000

41 000

37 246 000

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

4 522 000

482 000

5 000

5 009 000

6

3

Dologi kiadások

95 000 000

1 000 000

55 618 000

500 000

20 000 000

2 380 000

2 000 000

38 000 000

500 000

1 500 000

800 000

217 298 000

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500 000

7 500 000

8

5

Egyéb működési célú kiadások

25 026 000

0

0

7 000 000

37 750 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

0

72 776 000

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson
belülre

7 000 000

37 750 000

44 750 000

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson
kívülre

3 000 000

3 000 000

11

5.3.

Általános tartalék

3 300 000

3 300 000

12

5.4.

Céltartalékok

21 726 000

21 726 000

13

II.

Felhalmozási kiadások

2 086 000

0

1 101 888 000

0

0

0

430 278 000

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

1 535 252 000

14

6

Beruházások

2 086 000

504 540 000

1 000 000

507 626 000

15

7

Felújítások

597 348 000

430 278 000

1 027 626 000

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
belülre

0

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
kívülre

0

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

#######

1 000 000

1 157 506 000

7 000 000

37 750 000

8 395 000

450 278 000

2 444 000

2 000 000

38 000 000

1 500 000

1 500 000

846 000

3 000 000

7 500 000

1 875 081 000

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

######

939 760 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

965 483 524

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

######

939 760 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

965 483 524

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre

0

0

0

######

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 723 524

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és
felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési
célú kötvénybeváltás kiadása

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

25 723 524

25 723 524

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

0

0

0

0

939 760 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

939 760 000

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás
folyósítása

13 813 000

13 813 000

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás
folyósítása

925 947 000

925 947 000

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

#######

1 000 000

1 157 506 000

######

977 510 000

8 395 000

450 278 000

2 444 000

2 000 000

38 000 000

1 500 000

1 500 000

846 000

3 000 000

7 500 000

2 840 564 524

2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. ált. ig. tev. (K)

Rendezvények (Ö)

Közterület-
felügyelet
(Ö)

Választás

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési kiadások

193 676 000

25 840 000

7 133 000

0

0

0

0

226 649 000

4

1

Személyi juttatások

141 601 000

12 000 000

5 272 000

158 873 000

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 075 000

3 840 000

661 000

22 576 000

6

3

Dologi kiadások

34 000 000

10 000 000

1 200 000

45 200 000

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

0

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

5 544 000

0

0

0

0

0

0

5 544 000

14

6

Beruházások

5 544 000

5 544 000

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

199 220 000

25 840 000

7 133 000

0

0

0

0

232 193 000

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

199 220 000

25 840 000

7 133 000

0

0

0

0

232 193 000

3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö)

Zöldterület kezelés (K)

Városgazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Tanya-
gondnok
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
szakellátás
(Ö)

Fizikoterápia
(Ö)

Védőnői szolg. (K)

Fogorvosi ellátás (K)

Háziorvos
(K)

Összesen

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

I.

Működési kiadások

59 843 000

5 058 000

15 394 000

214 798 000

6 793 000

913 000

67 625 000

6 756 000

213 000

1 288 000

31 240 000

0

409 921 000

1

Személyi juttatások

39 760 000

4 293 000

8 586 000

4 330 000

4 432 000

33 004 000

5 230 000

6 293 000

105 928 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 254 000

569 000

1 139 000

571 000

587 000

4 358 000

691 000

829 000

13 998 000

3

Dologi kiadások

14 829 000

196 000

5 669 000

209 897 000

1 774 000

913 000

30 263 000

835 000

213 000

1 288 000

24 118 000

289 995 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

5.3.

Általános tartalék

5.4.

Céltartalékok

II.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

160 000

0

501 000

1 759 000

0

0

1 330 000

0

3 750 000

6

Beruházások

160 000

501 000

1 759 000

1 330 000

3 750 000

7

Felújítások

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

59 843 000

5 058 000

15 394 000

214 798 000

6 953 000

913 000

68 126 000

8 515 000

213 000

1 288 000

32 570 000

0

413 671 000

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

9.2.2

Működési célú kiadások

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

59 843 000

5 058 000

15 394 000

214 798 000

6 953 000

913 000

68 126 000

8 515 000

213 000

1 288 000

32 570 000

0

413 671 000

4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Óvodai nevelés szakmai f. (K)

Óvodai nevelés működtetés f. (K)

Bölcsődei
ellátás (K)

Könyvtári állomány gyarapítás (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység (Ö)

Közművelődés (K)

Közműv. közösségi tev. (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési kiadások

203 117 000

27 778 000

67 984 000

2 400 000

12 549 000

0

43 350 000

1 385 000

0

358 563 000

4

1

Személyi juttatások

177 818 000

56 306 000

8 116 000

25 748 000

267 988 000

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 427 000

7 415 000

1 071 000

3 404 000

35 317 000

6

3

Dologi kiadások

1 872 000

27 778 000

4 263 000

2 400 000

3 362 000

14 198 000

1 385 000

55 258 000

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

0

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

0

1 416 000

321 000

0

0

0

1 949 000

0

0

3 686 000

14

6

Beruházások

1 416 000

321 000

1 949 000

3 686 000

15

7

Felújítások

0

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

203 117 000

29 194 000

68 305 000

2 400 000

12 549 000

0

45 299 000

1 385 000

0

362 249 000

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

203 117 000

29 194 000

68 305 000

2 400 000

12 549 000

0

45 299 000

1 385 000

0

362 249 000

5. Alapszolgáltatási Központ

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális
étkeztetés
(K)

Házi segítség-
nyújtás
(K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési kiadások

23 613 000

1 776 000

26 535 000

19 850 000

0

71 774 000

4

1

Személyi juttatások

16 538 000

1 271 000

22 603 000

15 251 000

55 663 000

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 163 000

165 000

2 995 000

2 016 000

7 339 000

6

3

Dologi kiadások

4 912 000

340 000

937 000

2 583 000

8 772 000

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

0

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

630 000

0

203 000

0

0

833 000

14

6

Beruházások

630 000

203 000

833 000

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

0

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

24 243 000

1 776 000

26 738 000

19 850 000

0

72 607 000

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

24 243 000

1 776 000

26 738 000

19 850 000

0

72 607 000

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Szabadszállás Város Önkormányzata

1

Cím

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önkorm. ig. tev. (K)

Önk-i vagyon gazd. (Ö)

Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)

Finanszíro-
zási műv. (Ö)

Közfoglal-
koztatás (Ö)

Út
(K)

Piac
(Ö)

Segélyezés (K)

Adók
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési bevételek

23 450 000

40 000 000

730 531 671

0

8 394 329

0

4 200 000

50 000

218 726 000

0

0

1 025 352 000

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

730 531 671

7 894 329

738 426 000

5

3

Közhatalmi bevételek

450 000

218 726 000

219 176 000

6

4

Működési bevételek

22 000 000

40 000 000

500 000

4 200 000

50 000

66 750 000

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

8

II.

Felhalmozási bevételek

75 000

#######

0

0

0

146 961 000

0

0

0

0

0

936 489 000

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

789 453 000

146 961 000

936 414 000

10

5

Felhalmozási bevételek

0

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

75 000

75 000

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

23 525 000

#######

730 531 671

0

8 394 329

146 961 000

4 200 000

50 000

218 726 000

0

0

1 961 841 000

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

25 723 524

853 000 000

0

0

0

0

0

0

0

878 723 524

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

25 723 524

853 000 000

0

0

0

0

0

0

0

878 723 524

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson
kívülről

0

0

25 723 524

0

0

0

0

0

0

0

0

25 723 524

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25 723 524

25 723 524

19

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

8.2.1

Forgatási célú

21

8.2.2

Befektetési célú

22

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

853 000 000

0

0

0

0

0

0

0

853 000 000

23

8.3.1

Felhalmozási célú

612 576 000

612 576 000

24

8.3.2

Működési célú

240 424 000

240 424 000

25

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

27

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

28

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

23 525 000

#######

756 255 195

853 000 000

8 394 329

146 961 000

4 200 000

50 000

218 726 000

0

0

2 840 564 524

2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önk. ált. ig. tev. (Á)

Rendez-
vények (Ö)

Finanszíro-
zási műv. (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési bevételek

2 000 000

400 000

0

0

0

0

2 400 000

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

2 000 000

400 000

2 400 000

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

2 000 000

400 000

0

0

0

0

2 400 000

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

229 793 000

0

0

0

229 793 000

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

229 793 000

0

0

0

229 793 000

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

2 047 000

0

0

0

2 047 000

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

2 047 000

2 047 000

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

227 746 000

0

0

0

227 746 000

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

5 544 000

5 544 000

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

222 202 000

222 202 000

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

2 000 000

400 000

229 793 000

0

0

0

232 193 000

3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finansz.
műv. (K)

Központi
ir., Karbantartás (Ö)

Város-
gazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
ellátás
(Ö)

Fiziko-
terápia
(Ö)

Védőnői
szolg. (K)

Háziorvosi
tev.
(K)

Zöldterület
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

3

I.

Működési bevételek

0

2 000 000

400 000

60 174 000

913 000

34 170 000

4 500 000

202 000

23 000 000

0

0

0

125 359 000

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 000 000

4 500 000

23 000 000

59 500 000

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

2 000 000

400 000

60 174 000

913 000

2 170 000

202 000

65 859 000

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

2 000 000

400 000

60 174 000

913 000

34 170 000

4 500 000

202 000

23 000 000

0

0

0

125 359 000

13

III.

Finanszírozási bevételek

288 312 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 312 000

14

8

Finanszírozási bevételek

288 312 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 312 000

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

3 187 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 187 000

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

3 187 000

3 187 000

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

285 125 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 125 000

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

3 750 000

3 750 000

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

281 375 000

281 375 000

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

288 312 000

2 000 000

400 000

60 174 000

913 000

34 170 000

4 500 000

202 000

23 000 000

0

0

0

413 671 000

4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység
(Ö)

Közművelő-
dési szolg. (K)

Óvoda működtetés (K)

Bölcsőde
(Ö)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési bevételek

0

1 000 000

0

1 370 000

135 000

955 000

3 460 000

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

1 000 000

1 370 000

135 000

955 000

3 460 000

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

1 000 000

0

1 370 000

135 000

955 000

3 460 000

13

III.

Finanszírozási bevételek

358 789 000

0

0

0

0

0

358 789 000

14

8

Finanszírozási bevételek

358 789 000

0

0

0

0

0

358 789 000

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

131 000

0

0

0

0

0

131 000

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

131 000

131 000

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

358 658 000

0

0

0

0

0

358 658 000

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

3 686 000

3 686 000

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

354 972 000

354 972 000

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

358 789 000

1 000 000

0

1 370 000

135 000

955 000

362 249 000

5. Alapszolgáltatási Központ

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális étkeztetés (K)

Házi segítségnyújtás (K)

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (K)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési bevételek

0

0

1 500 000

2 400 000

0

3 900 000

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

1 500 000

2 400 000

3 900 000

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

0

1 500 000

2 400 000

0

3 900 000

13

III.

Finanszírozási bevételek

68 707 000

0

0

0

0

68 707 000

14

8

Finanszírozási bevételek

68 707 000

0

0

0

0

68 707 000

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

476 000

0

0

0

0

476 000

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

476 000

476 000

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

68 231 000

0

0

0

0

68 231 000

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

833 000

833 000

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

67 398 000

67 398 000

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

68 707 000

0

1 500 000

2 400 000

0

72 607 000

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Intézmény

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

2024.01.01-től

2024.03.01-től

1. Polgármesteri Hivatal

21,00

22,50

2. Központi irányítás összesen:

32,00

32,00

- Központi irányítás

4,00

4,00

- Gépjármű üzemeltetés

3,00

3,00

- Háziorvos

1,50

1,50

- Járóbeteg ellátás

8,00

8,00

- Védőnői szolgálat

2,50

2,50

- Karbantartók

6,00

6,00

- Zöldterület kezelés

3,00

3,00

- Város- és község gazdálkodás

2,00

2,00

- Étkeztetés

1,00

1,00

- Tanyagondnoki szolgálat

1,00

1,00

3. ÁMK - Óvoda

29,00

29,00

- pedagógus

18,00

18,00

- technikai

11,00

11,00

4. ÁMK - Bölcsőde

10,00

10,00

- kisgyermeknevelő

7,00

7,00

- dajka

3,00

3,00

5. ÁMK - Közösségi Ház

7,00

7,00

6. ÁMK - Könyvtár

2,00

2,00

7. Alapszolgáltatási Központ

10,50

11,00

ÖSSZESEN:

111,50

112,00

8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat

5,25

15,00

9. Önkormányzat

1,00

1,00

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

117,75

128,00

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházások bemutatása címenként

Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2024. évi

2024. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Beruházás

önerő

támogatás

Önkormányzat:

Petőfi Látogatóközpont

500 000 000

0

0

0

500 000 000

0

500 000 000

0

Közösségi Ház - klímák

2 540 000

0

0

0

2 540 000

2 540 000

0

0

Köztéri szemetesek

1 000 000

0

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

Termálvíz

3 143 000

0

0

3 143 000

0

3 143 000

0

0

Rozsnyai téri telekvásárlás II. rész

2 000 000

0

0

0

2 000 000

2 000 000

0

0

XEROX D 136 digit. Nyomdagép

1 486 000

0

0

0

1 486 000

1 486 000

0

0

Városi weboldal

600 000

0

0

0

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

510 769 000

0

0

3 143 000

507 626 000

10 769 000

500 000 000

0

Megnevezés

2024. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2024. évi

2024. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Beruházás

önerő

támogatás

Polgármesteri Hivatal:

Informatikai eszközök

3 544 000

0

0

0

3 544 000

3 544 000

0

0

Konyha berendezése

2 000 000

0

0

0

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

5 544 000

0

0

0

5 544 000

5 544 000

0

0

Megnevezés

2024. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2024. évi

2024. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Beruházás

önerő

támogatás

GAMESZ:

Tanyagondnok-gumi garn.

160 000

0

0

0

160 000

160 000

0

0

Járóbeteg-2 db irodai szék

140 000

0

0

0

140 000

140 000

0

0

1 db laborszék

85 000

0

0

0

85 000

85 000

0

0

Minimum felt. eszk. pótlás

24 000

0

0

0

24 000

24 000

0

0

Internet, telefon

252 000

0

0

0

252 000

252 000

0

0

Fiziko-lágylézer berendezés

479 000

0

0

0

479 000

479 000

0

0

Hullám masszázs

1 250 000

0

0

0

1 250 000

1 250 000

0

0

Egyéb eszközök

30 000

0

0

0

30 000

30 000

0

0

Háziorvos-4 db szék

280 000

0

0

0

280 000

280 000

0

0

Klíma

300 000

0

0

0

300 000

300 000

0

0

Mérleg

10 000

0

0

0

10 000

10 000

0

0

Vizsgálóágy

490 000

0

0

0

490 000

490 000

0

0

Internet, telefon

250 000

0

0

0

250 000

250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

3 750 000

0

0

0

3 750 000

3 750 000

0

0

Megnevezés

2024. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2024. évi

2024. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Beruházás

önerő

támogatás

ÁMK:

Óvoda-informatikai hálózat

676 000

0

0

0

676 000

676 000

0

0

Létra

120 000

0

0

0

120 000

120 000

0

0

Fóliázó

30 000

0

0

0

30 000

30 000

0

0

Fogas

120 000

0

0

0

120 000

120 000

0

0

Vezetői asztal

100 000

0

0

0

100 000

100 000

0

0

Vendég székek

80 000

0

0

0

80 000

80 000

0

0

Elektromos bojler

34 000

0

0

0

34 000

34 000

0

0

Forgószék

250

0

0

0

250 000

250 000

0

0

Mosó-szárítógép

110

0

0

0

110 000

110 000

0

0

Bölcsőde-laptop

321 000

0

0

0

321 000

321 000

0

0

Közösségi Ház-3 db laptop

920 000

0

0

0

920 000

920 000

0

0

Projektor állvány

30 000

0

0

0

30 000

30 000

0

0

Mosó-szárítógép

110 000

0

0

0

110 000

110 000

0

0

5 db forgószék

100 000

0

0

0

100 000

100 000

0

0

Mosdó karbantartás eszk.

650 000

0

0

0

650 000

650 000

0

0

Szkenner

35

0

0

0

35 000

35 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

3 291 395

0

0

0

3 686 000

3 686 000

0

0

Megnevezés

2024. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2024. évi

2024. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Beruházás

önerő

támogatás

Alapszolgáltatási Központ:

Id.nappali-NAS szerver

376 000

0

0

0

376 000

376 000

0

0

1 db projektor

254 000

0

0

0

254 000

254 000

0

0

Házigond.:-3 db kerékpár

203 000

0

0

0

203 000

203 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

630 000

0

0

0

833 000

833 000

0

0

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2024. évi


2024. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Felújítás

Önerő

Támogatás

Önkormányzat:

TOP-Városháza

247 511 000

13 241 000

234 270 000

240 758 000

0

TOP-Óvoda

80 000 000

9 234 000

70 766 000

76 800 000

0

Óvoda saját rekonstrukció

10 436 000

10 436 000

10 436 000

0

Tájház felújítás

3 076 000

3 076 000

1 076 000

0

Szakrendelő felújítás

277 500 000

277 500 000

0

0

Kunadacsi út

309 391 000

309 391 000

162 430 000

0

10 utca + eü. gép-műszer

27 900 000

27 900 000

27 900 000

0

Kabók Lajos utca

99 987 000

7 000 000

92 987 000

99 987 000

0

Járda javítás

4 000 000

4 000 000

4 000 000

0

Utasváró felújítás

1 300 000

1 300 000

1 300 000

0

0

0

Összesen:

1 061 101 000

0

0

33 475 000

1 027 626 000

624 687 000

0

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Köztemetés

1 200 000

Szemétszállítási kedvezmény

650 000

Rendszeres települési támogatás

4 300 000

Rendkívüli települési támogatás

1 350 000

Összesen:

7 500 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:

1. Céltartalékok:

21 726 000

Önkormányzati lakásalap

1 250 000

Víziközmű

4 900 000

Deviza számla

791 000

Munkáltatói lakásalapok

1 885 000

Adományok

2 900 000

2. Pályázati önerő

10 000 000

2. Általános tartalékok:

3 300 000

a.) Gazdálkodási célú

3 300 000

Önkormányzat összesen:

Polgármesteri Hivatal és
intézmények:

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

25 026 000

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb tájékoztató jellegű mérlegek, kimutatások

1. Adósság és hitelállomány: Az önkormányzat a 2024. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol.

2. Kötelezettségek:

2.1. kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft

2.2. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 500 000 Ft

3. Követelések:

3.1. követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft

3.2. adósok 40 000 000 Ft

4. Többéves kihatással járó döntések:

Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 13. számú mellékletei tartalmazzák.

5. Közvetett támogatások:

A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

6. Uniós pénzeszközök:

Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 15. számú mellékletben tételes felsorolásra került.

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételek

BEVÉTELEK

Ft-ban

Megnevezés

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Finanszírozási
bevételek

Hiány/Többlet

Összesen

Várható éves bevétel

1 160 471 000

936 489 000

884 564 524

0

2 981 524 524

Január

112 405 624

25 723 524

4 822 376

142 951 524

Február

94 562 290

22 665 710

117 228 000

Március

94 562 290

87 300 000

- 64 634 290

117 228 000

Április

94 562 290

250 000 000

82 478 710

427 041 000

Május

94 562 290

858 841 000

-836 175 290

117 228 000

Június

94 562 290

87 300 000

245 178 710

427 041 000

Július

94 562 290

22 665 710

117 228 000

Augusztus

94 562 290

87 300 000

245 178 710

427 041 000

Szeptember

94 562 290

87 300 000

245 178 710

427 041 000

Október

94 562 290

22 665 710

117 228 000

November

94 562 290

250 000 000

82 478 710

427 041 000

December

102 442 476

87 289 000

- 72 503 476

117 228 000

2. Kiadások

KIADÁSOK

Megnevezés

Működési
kiadások

Felhalmozási
kiadások

Összesen

Várható éves kiadás

1 432 459 524

1 549 065 000

2 981 524 524

Január

142 951 524

142 951 524

Február

117 228 000

117 228 000

Március

117 228 000

117 228 000

Április

117 228 000

309 813 000

427 041 000

Május

117 228 000

117 228 000

Június

117 228 000

309 813 000

427 041 000

Július

117 228 000

117 228 000

Augusztus

117 228 000

309 813 000

427 041 000

Szeptember

117 228 000

309 813 000

427 041 000

Október

117 228 000

117 228 000

November

117 228 000

309 813 000

427 041 000

December

117 228 000

117 228 000

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat hitelképessége

Ft-ban

Megnevezés

Tervezett bevétel

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

218 726 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

450 000

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

0

Összesen:

219 176 000

2. Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2024. évben 109 588 000 Ft.

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Tájékoztató a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Bevételek

- Támogatás értékű felhalmozási bevételek

936 414 000

- Felhalmozási célú bevételek

0

- Pénzmaradvány felhalmozási célú része

612 576 000

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

75 000

Összesen:

1 549 065 000

Kiadások

- 5. sz. melléklet szerinti beruházások

521 439 000

- 6. sz. melléklet szerinti felújítások

1 027 626 000

- Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

Összesen:

1 549 065 000

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Tárgyév ( 202 4)

Következő év ( 2025 )

Következő év ( 2026 - )

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Jelenleg nincs ilyen döntés.

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Kimutatás a közvetett támogatásokról

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi iparűzési adókedvezmény

3 500 000

Magánszemélyek kommunális adója k.

2 000 000

Gépjárműadó kedvezménye

0

Szemétszállítási kedvezmény

300 000

Étkeztetési kedvezmények
( ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése )

22 000 000

Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott
kölcsönök elengedése lakosság részére
méltányosságból

0

Helyiség, eszköz hasznosításából
származó bevételből származó
kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
elengedése

0

Összesen

27 800 000

2. Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:

2.1. A hatályos helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján vehető igénybe a magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye, mentessége.

2.2. A helyi iparűzési adóban 50 % -os adókedvezmény illeti meg egységesen azokat az adóalanyokat, akiknek az éves adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot.

2.3. A gépjárműadó tekintetében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján érvényesíthetők az adókedvezmények. Ennél az adónemnél a törvényi mentességeken és kedvezményeken túl nem adhat további mentességet, kedvezményt a helyi önkormányzat.

2.4. A szemétszállítási díjból adható kedvezményeket az önkormányzat a szociális rendeletében szabályozta, ez alapján kerültek határozattal megállapításra a kedvezmények összegei.

2.5. Az étkezési térítési díj kedvezménye a Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló rendelet alapján érvényesíthető.

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Bevételi
előirányzat

Kiadási
előirányzat

Érintett intézmény

TOP - Petőfi Látogatóközpont

500 000 000

500 000 000

Önkormányzat

TOP - Óvoda

80 000 000

80 000 000

Önkormányzat

TOP - Városháza

270 251 000

270 251 000

Önkormányzat

TOP - Szakrendelő felújítás

277 500 000

277 500 000

Önkormányzat

Összesen:

1 127 751 000

1 127 751 000

16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése kapcsolódhat

Fejlesztési cél megnevezése

Megelőlegezendő
összeg ( E Ft )

Összesen:

0

2. Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét.

17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Önkormányzat:

- idegenforgalmi adó

400 000

- iparűzési adó

195 000 000

- kommunális adó

12 200 000

- földhasználati személyi jövedelemadó

608 000

- jövedéki adó

0

- bírság, pótlék

1 300 000

- hátralék behajtás - HIPA

9 218 000

összesen:

218 726 000