Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Szabadszállás Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Szabadszállás Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szabadszállás Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 54. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Szabadszállási Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: önkormányzat által irányított költségvetési szervek).
2. A költségvetés címrendje
2. § A Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2024. évre a következők szerint határozza meg:
1. Szabadszállás Város Önkormányzata (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/1. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/2. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ
5. Alapszolgáltatási Központ
3. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten
3. § (1) Működési bevételek: 1 186 194 524 Ft
(2) Felhalmozási bevételek: 936 489 000 Ft
(3) Költségvetési bevételek összesen: 2 122 683 524 Ft
4. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. § (1) Önkormányzat 1 900 804 524 Ft
a) működési: 365 552 524 Ft
b) felhalmozási: 1 535 252 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal 232 193 000 Ft
a) működési: 226 649 000 Ft
b) felhalmozási: 5 544 000 Ft
(3) Gamesz 413 671 000 Ft
a) működési: 409 921 000 Ft
b) felhalmozási: 3 750 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK 362 249 000 Ft
a) működési: 358 563 000 Ft
b) felhalmozási: 3 686 000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ 72 607 000 Ft
a) működési: 71 774 000 Ft
b) felhalmozási: 833 000 Ft
(6) Költségvetési kiadások összesen: 2 981 524 524 Ft
a) működési: 1 432 459 524 Ft
b) felhalmozási: 1 549 065 000 Ft
5. § (1) A költségvetés hiánya: 858 841 000 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) működési célra: 246 265 000 Ft
ab) felhalmozási célra: 612 576 000 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra: 0 Ft
c) összesen: 858 841 000 Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) likvid hitel felvétele: 0 Ft
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel: 0 Ft
c) összesen: 0 Ft
(4) Összes finanszírozási bevétel:
a) működési célra: 246 265 000 Ft
b) felhalmozási célra: 612 576 000 Ft
c) összesen: 858 841 000 Ft
(5) Finanszírozási kiadások:
a) hitelek törlesztése: 0 Ft
b) összesen: 0 Ft
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. melléklet és 3. mellékletek részletezik.
(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8) A 9. melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
(16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
5. A gazdálkodás rendje
7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a Képviselő-testület, azt nem ruházza át.
(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.
8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a Képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.
(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
9. § Amennyiben a város Képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni. Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a Képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a polgármester részére 2024. évben 1.000.000 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.
(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a Képviselő-testület.
11. § (1) A Képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.
(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.
(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a Képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.
12. § (1) A 2024. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.
(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a Képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.
13. § (1) A Képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2024. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.
(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a Képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.
(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A Képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.
(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.
(6) A 2024. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 8.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.
14. § Az intézmények a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.
15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a Képviselő-testület hozhat.
(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Képviselő-testületnél.
(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2024. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a Képviselő-testület határozza meg.
(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben települési támogatás.
(3) E rendelet rendelkezéseit 2024. év január 1. napjától kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. év |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
1 406 736 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
625 698 000 |
||||||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 239 000 |
||||||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
616 523 000 |
||||||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 000 |
||||||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
72 776 000 |
||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
1 549 065 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
521 439 000 |
||||||||
10 |
7 |
Felújítások |
1 027 626 000 |
||||||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
2 955 801 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
25 723 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
25 723 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
25 723 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 723 524 |
||||||||
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
2 981 524 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
1 160 471 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
797 926 000 |
||||||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
219 176 000 |
||||||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
142 369 000 |
||||||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
||||||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
936 489 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
936 414 000 |
||||||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 000 |
||||||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
2 096 960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
246 265 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
612 576 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
884 564 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
884 564 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
25 723 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 723 524 |
||||||||
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
858 841 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
612 576 000 |
||||||||
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
246 265 000 |
||||||||
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 981 524 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Szabadszállás Város Önkormányzata
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Köztemető |
Vagyongazd., |
Elsz. kp. |
Finanszíro- |
Közfogl. |
Utak |
Piac |
Veszélyes |
Közvilágígás |
Zöldter. |
Sport |
Hírmondó |
Civil szerv. |
Segély |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
####### |
1 000 000 |
55 618 000 |
7 000 000 |
37 750 000 |
8 395 000 |
20 000 000 |
2 444 000 |
2 000 000 |
38 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
846 000 |
3 000 000 |
7 500 000 |
339 829 000 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
29 728 000 |
7 413 000 |
64 000 |
41 000 |
37 246 000 |
|||||||||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
4 522 000 |
482 000 |
5 000 |
5 009 000 |
||||||||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
95 000 000 |
1 000 000 |
55 618 000 |
500 000 |
20 000 000 |
2 380 000 |
2 000 000 |
38 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
217 298 000 |
||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 026 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
37 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
72 776 000 |
|||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
7 000 000 |
37 750 000 |
44 750 000 |
|||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
21 726 000 |
21 726 000 |
||||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
2 086 000 |
0 |
1 101 888 000 |
0 |
0 |
0 |
430 278 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 535 252 000 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
2 086 000 |
504 540 000 |
1 000 000 |
507 626 000 |
||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
597 348 000 |
430 278 000 |
1 027 626 000 |
|||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
####### |
1 000 000 |
1 157 506 000 |
7 000 000 |
37 750 000 |
8 395 000 |
450 278 000 |
2 444 000 |
2 000 000 |
38 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
846 000 |
3 000 000 |
7 500 000 |
1 875 081 000 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
###### |
939 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
965 483 524 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
###### |
939 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
965 483 524 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
###### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 723 524 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
||||||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
||||||||||||||||||||
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 723 524 |
25 723 524 |
|||||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
939 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
939 760 000 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
13 813 000 |
13 813 000 |
||||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
925 947 000 |
925 947 000 |
||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
####### |
1 000 000 |
1 157 506 000 |
###### |
977 510 000 |
8 395 000 |
450 278 000 |
2 444 000 |
2 000 000 |
38 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
846 000 |
3 000 000 |
7 500 000 |
2 840 564 524 |
|||||
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Közterület- |
Választás |
Összesen |
|||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
193 676 000 |
25 840 000 |
7 133 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 649 000 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
141 601 000 |
12 000 000 |
5 272 000 |
158 873 000 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 075 000 |
3 840 000 |
661 000 |
22 576 000 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
34 000 000 |
10 000 000 |
1 200 000 |
45 200 000 |
||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
5 544 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 544 000 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
5 544 000 |
5 544 000 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
199 220 000 |
25 840 000 |
7 133 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 193 000 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
199 220 000 |
25 840 000 |
7 133 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 193 000 |
|||||
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Háziorvos |
Összesen |
|||
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
I. |
Működési kiadások |
59 843 000 |
5 058 000 |
15 394 000 |
214 798 000 |
6 793 000 |
913 000 |
67 625 000 |
6 756 000 |
213 000 |
1 288 000 |
31 240 000 |
0 |
409 921 000 |
||||
1 |
Személyi juttatások |
39 760 000 |
4 293 000 |
8 586 000 |
4 330 000 |
4 432 000 |
33 004 000 |
5 230 000 |
6 293 000 |
105 928 000 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 254 000 |
569 000 |
1 139 000 |
571 000 |
587 000 |
4 358 000 |
691 000 |
829 000 |
13 998 000 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
14 829 000 |
196 000 |
5 669 000 |
209 897 000 |
1 774 000 |
913 000 |
30 263 000 |
835 000 |
213 000 |
1 288 000 |
24 118 000 |
289 995 000 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
501 000 |
1 759 000 |
0 |
0 |
1 330 000 |
0 |
3 750 000 |
||||
6 |
Beruházások |
160 000 |
501 000 |
1 759 000 |
1 330 000 |
3 750 000 |
||||||||||||
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
59 843 000 |
5 058 000 |
15 394 000 |
214 798 000 |
6 953 000 |
913 000 |
68 126 000 |
8 515 000 |
213 000 |
1 288 000 |
32 570 000 |
0 |
413 671 000 |
|||||
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
59 843 000 |
5 058 000 |
15 394 000 |
214 798 000 |
6 953 000 |
913 000 |
68 126 000 |
8 515 000 |
213 000 |
1 288 000 |
32 570 000 |
0 |
413 671 000 |
|||||
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
203 117 000 |
27 778 000 |
67 984 000 |
2 400 000 |
12 549 000 |
0 |
43 350 000 |
1 385 000 |
0 |
358 563 000 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
177 818 000 |
56 306 000 |
8 116 000 |
25 748 000 |
267 988 000 |
|||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 427 000 |
7 415 000 |
1 071 000 |
3 404 000 |
35 317 000 |
|||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
1 872 000 |
27 778 000 |
4 263 000 |
2 400 000 |
3 362 000 |
14 198 000 |
1 385 000 |
55 258 000 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 416 000 |
321 000 |
0 |
0 |
0 |
1 949 000 |
0 |
0 |
3 686 000 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
1 416 000 |
321 000 |
1 949 000 |
3 686 000 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
203 117 000 |
29 194 000 |
68 305 000 |
2 400 000 |
12 549 000 |
0 |
45 299 000 |
1 385 000 |
0 |
362 249 000 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
203 117 000 |
29 194 000 |
68 305 000 |
2 400 000 |
12 549 000 |
0 |
45 299 000 |
1 385 000 |
0 |
362 249 000 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális |
Házi segítség- |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
23 613 000 |
1 776 000 |
26 535 000 |
19 850 000 |
0 |
71 774 000 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
16 538 000 |
1 271 000 |
22 603 000 |
15 251 000 |
55 663 000 |
|||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 163 000 |
165 000 |
2 995 000 |
2 016 000 |
7 339 000 |
|||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
4 912 000 |
340 000 |
937 000 |
2 583 000 |
8 772 000 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
630 000 |
0 |
203 000 |
0 |
0 |
833 000 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
630 000 |
203 000 |
833 000 |
|||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
24 243 000 |
1 776 000 |
26 738 000 |
19 850 000 |
0 |
72 607 000 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
24 243 000 |
1 776 000 |
26 738 000 |
19 850 000 |
0 |
72 607 000 |
|||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Szabadszállás Város Önkormányzata
1 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Finanszíro- |
Közfoglal- |
Út |
Piac |
Segélyezés (K) |
Adók |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
23 450 000 |
40 000 000 |
730 531 671 |
0 |
8 394 329 |
0 |
4 200 000 |
50 000 |
218 726 000 |
0 |
0 |
1 025 352 000 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
730 531 671 |
7 894 329 |
738 426 000 |
|||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
450 000 |
218 726 000 |
219 176 000 |
|||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
22 000 000 |
40 000 000 |
500 000 |
4 200 000 |
50 000 |
66 750 000 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
75 000 |
####### |
0 |
0 |
0 |
146 961 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
936 489 000 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
789 453 000 |
146 961 000 |
936 414 000 |
|||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 000 |
75 000 |
||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
23 525 000 |
####### |
730 531 671 |
0 |
8 394 329 |
146 961 000 |
4 200 000 |
50 000 |
218 726 000 |
0 |
0 |
1 961 841 000 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
25 723 524 |
853 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
878 723 524 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
25 723 524 |
853 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
878 723 524 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
25 723 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 723 524 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||||
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 723 524 |
25 723 524 |
||||||||||||||
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||||
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||||
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
853 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
853 000 000 |
||||
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
612 576 000 |
612 576 000 |
||||||||||||||
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
240 424 000 |
240 424 000 |
||||||||||||||
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||||||
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||||||||
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
23 525 000 |
####### |
756 255 195 |
853 000 000 |
8 394 329 |
146 961 000 |
4 200 000 |
50 000 |
218 726 000 |
0 |
0 |
2 840 564 524 |
|||||
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Összesen |
|||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
2 000 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
2 000 000 |
400 000 |
2 400 000 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
2 000 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
229 793 000 |
0 |
0 |
0 |
229 793 000 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
229 793 000 |
0 |
0 |
0 |
229 793 000 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
2 047 000 |
0 |
0 |
0 |
2 047 000 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
2 047 000 |
2 047 000 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
227 746 000 |
0 |
0 |
0 |
227 746 000 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
5 544 000 |
5 544 000 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
222 202 000 |
222 202 000 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 000 000 |
400 000 |
229 793 000 |
0 |
0 |
0 |
232 193 000 |
|||||
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Központi |
Város- |
Étkeztetés |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fiziko- |
Védőnői |
Háziorvosi |
Zöldterület |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
2 000 000 |
400 000 |
60 174 000 |
913 000 |
34 170 000 |
4 500 000 |
202 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
125 359 000 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 000 000 |
4 500 000 |
23 000 000 |
59 500 000 |
|||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
2 000 000 |
400 000 |
60 174 000 |
913 000 |
2 170 000 |
202 000 |
65 859 000 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
2 000 000 |
400 000 |
60 174 000 |
913 000 |
34 170 000 |
4 500 000 |
202 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
125 359 000 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
288 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 312 000 |
||||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
288 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 312 000 |
||||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
3 187 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 187 000 |
||||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
3 187 000 |
3 187 000 |
|||||||||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
285 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 125 000 |
||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
281 375 000 |
281 375 000 |
|||||||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
288 312 000 |
2 000 000 |
400 000 |
60 174 000 |
913 000 |
34 170 000 |
4 500 000 |
202 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
413 671 000 |
|||||
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Bölcsőde |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 370 000 |
135 000 |
955 000 |
3 460 000 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 370 000 |
135 000 |
955 000 |
3 460 000 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 370 000 |
135 000 |
955 000 |
3 460 000 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
358 789 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 789 000 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
358 789 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 789 000 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
131 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 000 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
131 000 |
131 000 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
358 658 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 658 000 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
3 686 000 |
3 686 000 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
354 972 000 |
354 972 000 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
358 789 000 |
1 000 000 |
0 |
1 370 000 |
135 000 |
955 000 |
362 249 000 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (K) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 400 000 |
0 |
3 900 000 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 500 000 |
2 400 000 |
3 900 000 |
|||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 400 000 |
0 |
3 900 000 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
68 707 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 707 000 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
68 707 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 707 000 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
476 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 000 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
476 000 |
476 000 |
||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
68 231 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 231 000 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
833 000 |
833 000 |
||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
67 398 000 |
67 398 000 |
||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
68 707 000 |
0 |
1 500 000 |
2 400 000 |
0 |
72 607 000 |
|||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
||||
2024.01.01-től |
2024.03.01-től |
|||||||
1. Polgármesteri Hivatal |
21,00 |
22,50 |
||||||
2. Központi irányítás összesen: |
32,00 |
32,00 |
||||||
- Központi irányítás |
4,00 |
4,00 |
||||||
- Gépjármű üzemeltetés |
3,00 |
3,00 |
||||||
- Háziorvos |
1,50 |
1,50 |
||||||
- Járóbeteg ellátás |
8,00 |
8,00 |
||||||
- Védőnői szolgálat |
2,50 |
2,50 |
||||||
- Karbantartók |
6,00 |
6,00 |
||||||
- Zöldterület kezelés |
3,00 |
3,00 |
||||||
- Város- és község gazdálkodás |
2,00 |
2,00 |
||||||
- Étkeztetés |
1,00 |
1,00 |
||||||
- Tanyagondnoki szolgálat |
1,00 |
1,00 |
||||||
3. ÁMK - Óvoda |
29,00 |
29,00 |
||||||
- pedagógus |
18,00 |
18,00 |
||||||
- technikai |
11,00 |
11,00 |
||||||
4. ÁMK - Bölcsőde |
10,00 |
10,00 |
||||||
- kisgyermeknevelő |
7,00 |
7,00 |
||||||
- dajka |
3,00 |
3,00 |
||||||
5. ÁMK - Közösségi Ház |
7,00 |
7,00 |
||||||
6. ÁMK - Könyvtár |
2,00 |
2,00 |
||||||
7. Alapszolgáltatási Központ |
10,50 |
11,00 |
||||||
ÖSSZESEN: |
111,50 |
112,00 |
||||||
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat |
5,25 |
15,00 |
||||||
9. Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
117,75 |
128,00 |
||||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Beruházások bemutatása címenként |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2024. évi |
Teljes összegből: |
2024. évi |
2024. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
Petőfi Látogatóközpont |
500 000 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 000 |
0 |
500 000 000 |
0 |
||
Közösségi Ház - klímák |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
||
Köztéri szemetesek |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
Termálvíz |
3 143 000 |
0 |
0 |
3 143 000 |
0 |
3 143 000 |
0 |
0 |
||
Rozsnyai téri telekvásárlás II. rész |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||
XEROX D 136 digit. Nyomdagép |
1 486 000 |
0 |
0 |
0 |
1 486 000 |
1 486 000 |
0 |
0 |
||
Városi weboldal |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
510 769 000 |
0 |
0 |
3 143 000 |
507 626 000 |
10 769 000 |
500 000 000 |
0 |
||
Megnevezés |
2024. évi |
Teljes összegből: |
2024. évi |
2024. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||||
Informatikai eszközök |
3 544 000 |
0 |
0 |
0 |
3 544 000 |
3 544 000 |
0 |
0 |
||
Konyha berendezése |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
5 544 000 |
0 |
0 |
0 |
5 544 000 |
5 544 000 |
0 |
0 |
||
Megnevezés |
2024. évi |
Teljes összegből: |
2024. évi |
2024. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
GAMESZ: |
||||||||||
Tanyagondnok-gumi garn. |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
||
Járóbeteg-2 db irodai szék |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
||
1 db laborszék |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
||
Minimum felt. eszk. pótlás |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
||
Internet, telefon |
252 000 |
0 |
0 |
0 |
252 000 |
252 000 |
0 |
0 |
||
Fiziko-lágylézer berendezés |
479 000 |
0 |
0 |
0 |
479 000 |
479 000 |
0 |
0 |
||
Hullám masszázs |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
||
Egyéb eszközök |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||
Háziorvos-4 db szék |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
||
Klíma |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||
Mérleg |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
Vizsgálóágy |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
||
Internet, telefon |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
3 750 000 |
3 750 000 |
0 |
0 |
||
Megnevezés |
2024. évi |
Teljes összegből: |
2024. évi |
2024. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
ÁMK: |
||||||||||
Óvoda-informatikai hálózat |
676 000 |
0 |
0 |
0 |
676 000 |
676 000 |
0 |
0 |
||
Létra |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
||
Fóliázó |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||
Fogas |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
||
Vezetői asztal |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
||
Vendég székek |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
||
Elektromos bojler |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
34 000 |
34 000 |
0 |
0 |
||
Forgószék |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
||
Mosó-szárítógép |
110 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
||
Bölcsőde-laptop |
321 000 |
0 |
0 |
0 |
321 000 |
321 000 |
0 |
0 |
||
Közösségi Ház-3 db laptop |
920 000 |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
920 000 |
0 |
0 |
||
Projektor állvány |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||
Mosó-szárítógép |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
||
5 db forgószék |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
||
Mosdó karbantartás eszk. |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
||
Szkenner |
35 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
3 291 395 |
0 |
0 |
0 |
3 686 000 |
3 686 000 |
0 |
0 |
||
Megnevezés |
2024. évi |
Teljes összegből: |
2024. évi |
2024. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Alapszolgáltatási Központ: |
||||||||||
Id.nappali-NAS szerver |
376 000 |
0 |
0 |
0 |
376 000 |
376 000 |
0 |
0 |
||
1 db projektor |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
||
Házigond.:-3 db kerékpár |
203 000 |
0 |
0 |
0 |
203 000 |
203 000 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
833 000 |
833 000 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Felújítások bemutatása címenként |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2024. évi |
Teljes összegből: |
2024. évi |
|
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Felújítás |
Önerő |
Támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP-Városháza |
247 511 000 |
13 241 000 |
234 270 000 |
240 758 000 |
0 |
|||||
TOP-Óvoda |
80 000 000 |
9 234 000 |
70 766 000 |
76 800 000 |
0 |
|||||
Óvoda saját rekonstrukció |
10 436 000 |
10 436 000 |
10 436 000 |
0 |
||||||
Tájház felújítás |
3 076 000 |
3 076 000 |
1 076 000 |
0 |
||||||
Szakrendelő felújítás |
277 500 000 |
277 500 000 |
0 |
0 |
||||||
Kunadacsi út |
309 391 000 |
309 391 000 |
162 430 000 |
0 |
||||||
10 utca + eü. gép-műszer |
27 900 000 |
27 900 000 |
27 900 000 |
0 |
||||||
Kabók Lajos utca |
99 987 000 |
7 000 000 |
92 987 000 |
99 987 000 |
0 |
|||||
Járda javítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
||||||
Utasváró felújítás |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
||||||
0 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
1 061 101 000 |
0 |
0 |
33 475 000 |
1 027 626 000 |
624 687 000 |
0 |
|||
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Köztemetés |
1 200 000 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
650 000 |
|||||
Rendszeres települési támogatás |
4 300 000 |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
1 350 000 |
|||||
Összesen: |
7 500 000 |
|||||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
Polgármesteri Hivatal: |
|||||||
1. Céltartalékok: |
21 726 000 |
||||||
Önkormányzati lakásalap |
1 250 000 |
||||||
Víziközmű |
4 900 000 |
||||||
Deviza számla |
791 000 |
||||||
Munkáltatói lakásalapok |
1 885 000 |
||||||
Adományok |
2 900 000 |
||||||
2. Pályázati önerő |
10 000 000 |
||||||
2. Általános tartalékok: |
3 300 000 |
||||||
a.) Gazdálkodási célú |
3 300 000 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
|||||||
Polgármesteri Hivatal és |
0 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
25 026 000 |
||||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Adósság és hitelállomány: Az önkormányzat a 2024. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol.
2. Kötelezettségek:
2.1. kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft
2.2. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 500 000 Ft
3. Követelések:
3.1. követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft
3.2. adósok 40 000 000 Ft
4. Többéves kihatással járó döntések:
5. Közvetett támogatások:
6. Uniós pénzeszközök:
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
Hiány/Többlet |
Összesen |
Várható éves bevétel |
1 160 471 000 |
936 489 000 |
884 564 524 |
0 |
2 981 524 524 |
Január |
112 405 624 |
25 723 524 |
4 822 376 |
142 951 524 |
|
Február |
94 562 290 |
22 665 710 |
117 228 000 |
||
Március |
94 562 290 |
87 300 000 |
- 64 634 290 |
117 228 000 |
|
Április |
94 562 290 |
250 000 000 |
82 478 710 |
427 041 000 |
|
Május |
94 562 290 |
858 841 000 |
-836 175 290 |
117 228 000 |
|
Június |
94 562 290 |
87 300 000 |
245 178 710 |
427 041 000 |
|
Július |
94 562 290 |
22 665 710 |
117 228 000 |
||
Augusztus |
94 562 290 |
87 300 000 |
245 178 710 |
427 041 000 |
|
Szeptember |
94 562 290 |
87 300 000 |
245 178 710 |
427 041 000 |
|
Október |
94 562 290 |
22 665 710 |
117 228 000 |
||
November |
94 562 290 |
250 000 000 |
82 478 710 |
427 041 000 |
|
December |
102 442 476 |
87 289 000 |
- 72 503 476 |
117 228 000 |
2. Kiadások
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Várható éves kiadás |
1 432 459 524 |
1 549 065 000 |
2 981 524 524 |
Január |
142 951 524 |
142 951 524 |
|
Február |
117 228 000 |
117 228 000 |
|
Március |
117 228 000 |
117 228 000 |
|
Április |
117 228 000 |
309 813 000 |
427 041 000 |
Május |
117 228 000 |
117 228 000 |
|
Június |
117 228 000 |
309 813 000 |
427 041 000 |
Július |
117 228 000 |
117 228 000 |
|
Augusztus |
117 228 000 |
309 813 000 |
427 041 000 |
Szeptember |
117 228 000 |
309 813 000 |
427 041 000 |
Október |
117 228 000 |
117 228 000 |
|
November |
117 228 000 |
309 813 000 |
427 041 000 |
December |
117 228 000 |
117 228 000 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat hitelképessége
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Tervezett bevétel |
||||
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
218 726 000 |
||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
||||
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
||||
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
|||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
450 000 |
||||
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos |
0 |
||||
Összesen: |
219 176 000 |
||||
2. Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2024. évben 109 588 000 Ft.
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Tájékoztató a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Bevételek |
||||||
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
936 414 000 |
|||||
- Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|||||
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része |
612 576 000 |
|||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 000 |
|||||
Összesen: |
1 549 065 000 |
|||||
Kiadások |
||||||
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások |
521 439 000 |
|||||
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások |
1 027 626 000 |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|||||
Összesen: |
1 549 065 000 |
|||||
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgyév ( 202 4) |
Következő év ( 2025 ) |
Következő év ( 2026 - ) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
|
Jelenleg nincs ilyen döntés. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Kimutatás a közvetett támogatásokról
Megnevezés |
Támogatás összege |
|---|---|
Helyi iparűzési adókedvezmény |
3 500 000 |
Magánszemélyek kommunális adója k. |
2 000 000 |
Gépjárműadó kedvezménye |
0 |
Szemétszállítási kedvezmény |
300 000 |
Étkeztetési kedvezmények |
22 000 000 |
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott |
0 |
Helyiség, eszköz hasznosításából |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön |
0 |
Összesen |
27 800 000 |
2. Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:
2.1. A hatályos helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján vehető igénybe a magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye, mentessége.
2.2. A helyi iparűzési adóban 50 % -os adókedvezmény illeti meg egységesen azokat az adóalanyokat, akiknek az éves adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot.
2.3. A gépjárműadó tekintetében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján érvényesíthetők az adókedvezmények. Ennél az adónemnél a törvényi mentességeken és kedvezményeken túl nem adhat további mentességet, kedvezményt a helyi önkormányzat.
2.4. A szemétszállítási díjból adható kedvezményeket az önkormányzat a szociális rendeletében szabályozta, ez alapján kerültek határozattal megállapításra a kedvezmények összegei.
2.5. Az étkezési térítési díj kedvezménye a Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló rendelet alapján érvényesíthető.
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bevételi |
Kiadási |
Érintett intézmény |
|---|---|---|---|
TOP - Petőfi Látogatóközpont |
500 000 000 |
500 000 000 |
Önkormányzat |
TOP - Óvoda |
80 000 000 |
80 000 000 |
Önkormányzat |
TOP - Városháza |
270 251 000 |
270 251 000 |
Önkormányzat |
TOP - Szakrendelő felújítás |
277 500 000 |
277 500 000 |
Önkormányzat |
Összesen: |
1 127 751 000 |
1 127 751 000 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése kapcsolódhat
Fejlesztési cél megnevezése |
Megelőlegezendő |
|---|---|
Összesen: |
0 |
2. Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét.
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Önkormányzat: |
||||||
- idegenforgalmi adó |
400 000 |
|||||
- iparűzési adó |
195 000 000 |
|||||
- kommunális adó |
12 200 000 |
|||||
- földhasználati személyi jövedelemadó |
608 000 |
|||||
- jövedéki adó |
0 |
|||||
- bírság, pótlék |
1 300 000 |
|||||
- hátralék behajtás - HIPA |
9 218 000 |
|||||
összesen: |
218 726 000 |
|||||