Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 17- 2023. 11. 18

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.17.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 34. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével Ladánybene Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevétele 557 926 117 Ft, amelyből

a) költségvetési bevétel 279 575 193 Ft, amelyből

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 227 236 562 Ft

ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 049 713 Ft

ac) közhatalmi bevételek 25 039 908 Ft

ad) működési bevételek 12 336 010 Ft

ae) felhalmozási bevételek 10 413 000 Ft

af) működési célú átvett pénzeszköz 500.000 Ft

b) finanszírozási bevételek 278 350 924 Ft.”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat kiadása 557 926 117 Ft, amelyből

a) költségvetési kiadás 355 133 326 Ft amelyből

aa) személyi juttatások 30 073 159 Ft

ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 049 795 Ft

ac) dologi kiadások 110 729 354 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 26 366 626 Ft, ebből tartalék 12 577 748 Ft

af) beruházások 173 809 204 Ft

ag) felújítások 6 205 188 Ft

ah) egyéb felhalmozási kiadások 1 200 000 Ft

b) finanszírozási kiadások 202 792 791 Ft.”

3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az óvoda bevételei 139 092 244 Ft, amelyből

a) költségvetési bevétel 15 529 645 Ft,

b) finanszírozási bevétel 123 562 599 Ft, ebből előző évi maradvány 6 773 990 Ft”

4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az óvoda kiadásai 139 092 244, amelyből

a) személyi juttatások 76 196 194 Ft

b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 913 605 Ft

c) dologi kiadások 52 619 566 Ft

d) beruházások 362 879 Ft.”

5. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

Kötelező

Önként vállalt

Államig.

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

227 236 562

Önkormányzati hivatal műk. támogatás

45 795 279

45 795 279

Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél

5 574 220

5 574 220

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1 853 800

1 853 800

Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása

19 765 000

19 765 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 539 265

1 539 265

Közutak fenntartása

3 145 800

3 145 800

Egyéb kötelező feladat támogatása

8 500 000

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 767 150

1 767 150

Polgármesteri illetmény támogatása

1 687 271

1 687 271

Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása

40 412 372

40 412 372

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása

17 684 000

17 684 000

Óvoda működési támogatása

10 789 000

10 789 000

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 175 476

9 175 476

Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása

16 019 010

16 019 010

Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása

18 666 300

18 666 300

Szociális étkeztetés

2 069 860

2 069 860

Tanyagondnoki szolgáltatás

5 912 780

5 912 780

Könytári és közművelődési feladatok támogatása

4 595 046

4 595 046

Kulturális bérfejlesztés támogatása

925 606

925 606

Szociális tüzelőanyag beszerzésére kapott támogatás

986 790

986 790

A nem közművel összegyújtott háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása

1 388 336

1 388 336

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

166 544 302

5 912 780

45 795 279

218 252 361

Támogatásértékű bevételek:

OEP finanszírozás

5 959 800

5 959 800

Nyári diákmunka 2023. támogatása

911 430

911 430

Közfoglalkoztatottak bértámogatása

2 103 584

2 103 584

Magyar Falu Program - MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázati kiírás - A ladánybenei Rákóczi Ferenc utca 228. éa 02/3. hrsz. meghosszabbításának felújítása

9 387

9 387

Támogatásértékű bevételek összesen:

5 959 800

3 015 014

0

8 984 201

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Magyar Falu Program - MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázati kiírás - A ladánybenei Rákóczi Ferenc utca 228. éa 02/3. hrsz. meghosszabbításának felújítása

4 049 713

4 049 713

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 049 713

4 049 713

Közhatalmi bevételek

Iparűzési adó

21 718 818

21 718 818

Kommunális adó

1 308 000

1 308 000

Bírságok, pótlékok

2 013 090

2 013 090

Közhatalmi bevételek összesen:

0

25 039 908

0

25 039 908

Működési bevételek

Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk )

10 736 010

10 736 010

Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés

1 080 000

1 080 000

Továbbszámlázott szolgáltatás

520 000

520 000

Kamat bevételek

Működési bevételek összesen:

12 336 010

0

0

12 336 010

Felhalmozási bevételek

Építési telkek értékesítésének bevétele

10 413 000

10 413 000

Felhalmozási bevételek összesen

10 413 000

10 413 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Út kialakításhoz hozzájárulás

500 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

Költségvetési bevételek összesen

184 840 112

44 380 702

45 795 279

279 575 193

Finanszírozási bevételek

Előző évi költségvetési maradvány

278 350 924

278 350 924

Finanszírozási bevételek összesen:

278 350 924

0

0

278 350 924

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

463 191 036

44 380 702

45 795 279

557 926 117
”

2. melléklet a 15/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

COFOG

Szakfeladat

Megnevezés

Fogl. száma

Szem. jutt.

M. adót t.jár.

Dologi kiad.

Szocpol. ell.

Műk.célú kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalm. célú kiad.

Finansz. kiadások

Összesen

011130

999000-1

Önkorm-i jogalkotás

1

5 664 730

876 699

6 541 429

- ebből államigazgatási

0

011130

999000-1

Önkorm ig.

10 356 410

0

10 356 410

- ebből önként vállalt

0

011130

Tartalékok

12 577 748

12 577 748

013320

960302-1

Köztemető fennt.és m.

306 451

306 451

013350

680001-1

Lakóingatlan bérbeadása

607 060

0

607 060

- ebből önként vállalt

607 060

0

607 060

013350

680002-1

Nem lakóingatlan bérbeadása

8 258 105

635 000

1 905 475

10 798 580

- ebből önként vállalt

8 258 105

635 000

1 905 475

10 798 580

013350

Magyar Falu porgram - traktorvásárlás

0

0

- ebből önként vállalt

0

0

018030

999000-1

Áh-n belüli műk.célú tám. Visszafizetése

246 447

246 447

018030

999000-1

Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 849 662

7 849 662

018030

999000-1

Önk.hivatal

78 154 520

78 154 520

- ebből államigazgatási

78 154 520

78 154 520

018030

999000-1

Óvodai nevelés

116 788 609

116 788 609

018060

900400-1

Kiemelt állami vagy önk.rendezv.

3 327 680

3 327 680

- ebből önként vállalt

3 327 680

3 327 680

041233

999000-1

Közhasznúak fogl.

2 229 579

289 845

180 340

2 699 764

- ebből önként vállalt

2 229 579

289 845

180 340

2 699 764

045120

999000-1

Út, autópálya, járda építése

0

0

045160

999000-1

Közutak, hidak, …

3 903 017

4 299 713

8 202 730

047120

999000-1

Piac kialakítása

1 008 380

0

1 008 380

- ebből önként vállalt

1 008 380

0

1 008 380

047450

999000-1

Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fej.pr.támogatása

63 500

63 500

- ebből önként vállalt

63 500

63 500

051030

999000-1

Települési hulladék.

623 570

623 570

052020

999000-1

Szennyvíz gyűjtése, .

1 562 536

1 562 536

061030

999000-1

Lakáshoz jutást segítő támogatások

500 000

500 000

- ebből önként vállalt

500 000

500 000

062020

999000-1

Településfejlesztési projektek

49 373 850

170 637 704

220 011 554

- ebből önként vállalt

49 373 850

170 637 704

220 011 554

063020

999000-1

Víztermelés,- kezelés

153 670

153 670

064010

841402-1

Közvilágítás

3 633 470

3 633 470

066010

813000-1

Zöldterület-kezelés

1

3 582 400

465 712

3 936 660

0

7 984 772

- ebből önként vállalt

1

3 582 400

465 712

3 936 660

0

7 984 772

066020

999000-1

Város,- és községg.

1

7 698 400

1 000 792

2 618 476

2 536 500

13 854 168

- ebből önként vállalt

2 536 500

2 536 500

072111

999000-1

Háziorvosi alapell.

1 483 360

1 839 534

3 322 894

072311

862301-1

Fogorvosi alapellát.

378 460

2 404 800

700 000

3 483 260

074031

999000-1

Család- és nővédelmi szolgálat

1

1 501 250

195 163

1 647 955

0

3 344 368

107060

999000-1

Szociális tűzifa

986 790

986 790

081030

931102-1

Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj

1 678 940

1 678 940

082044

999000-1

Könyvtári szolg.

0,5

1 810 200

235 326

1 436 605

3 482 131

082091

910502-1

Közm. Intézm.

1

3 738 200

485 966

3 816 585

0

8 040 751

- ebből önként vállalt

1

3 738 200

485 966

3 816 585

0

8 040 751

084031

999000-1

Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság

2 300 000

2 300 000

- ebből önként vállalt

2 300 000

2 300 000

084031

931102-1

Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó

500 000

500 000

- ebből önként vállalt

500 000

500 000

084040

999000-1

Egyházak közösségi és hitéleti tev.

300 000

300 000

- ebből önként vállalt

300 000

300 000

084031

999000-1

Iskola fenntartása

1 000 000

1 000 000

- ebből önként vállalt

1 000 000

1 000 000

104037

562981-1

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

539 750

539 750

- ebből önként vállalt

539 750

539 750

107051

889921-1

Szociális étkeztetés

5 419 230

0

5 419 230

107055

889928-1

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

1

3 848 400

500 292

2 265 590

6 614 282

- ebből önként vállalt

1

3 848 400

500 292

2 265 590

6 614 282

104051

999000-1

Természetben nyújtott gyermekv.

0

107060

999000-1

Települési tám. + Szoc. Társulás

2 725 450

1 900 000

3 635 561

8 261 011

106020

999000-1

Lakásfennt.t.norma.

800 000

800 000

106020

999000-1

Önk.ált.nyújt.lakást.

0

Önkormányzat összesen

6,50

30 073 159

4 049 795

110 729 354

2 700 000

26 366 626

173 809 204

6 205 188

1 200 000

202 792 791

557 926 117

- ebből önként vállalt

3,00

13 398 579

1 741 815

73 377 500

0

4 100 000

173 809 204

1 905 475

500 000

268 832 573

- ebből államigazgatási

0

0

0

0

0

0

0

78 154 520

78 154 520
”

3. melléklet a 15/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

Egyéb nem intézményi ellátottak

2 700 000

- ebből: szépkorúak támogatása

50 000

- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. § .)

300 000

- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás

650 000

- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - lakhatási támogatás

800 000

- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - átmeneti

500 000

- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - temetési segély

400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:

2 700 000

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások, befizetések

246 447

Polgárőr Egyesület

300 000

Római Katolikus Egyház

300 000

Szociális Feladatellátó Társulás

3 635 561

Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület

2 000 000

Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás

174 200

Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása

1 839 534

Fogorvosi alapellátás finanszírozása

2 404 800

Ladánybenei Labdarugó Club

500 000

Bene Vitéz Általános Iskola támogatása

1 000 000

TORAD MARKET Kft

1 388 336

Tartalékok

12 577 748

- Bácsvíz felhalmozás

10 466 979

- Egyéb tartalékok

2 110 769

Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:

26 366 626

Finanszírozási kiadások

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény )

78 154 520

Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény )

116 788 609

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 849 662

Finanszírozási kiadások összesen:

202 792 791
”

4. melléklet a 15/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

Beruházások

Minibölcsőde építése Ladánybenén

170 637 704

Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz

635 000

HONDA fűnyírótraktor

2 536 500

Beruházások mindösszesen:

173 809 204

Felújítások

Bácsvíz Zrt. Havária jellegű felújítás - bekötővezeték rekonstrukció

1 905 475

Magyar Falu Program Rákóci F. u. felújítása - műszaki tervezés

250 000

Magyar Falu Program Rákóci F. u. felújítása - kivitelezés

4 049 713

Felújítások mindösszesen:

6 205 188

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Első lakáshoz jutók támogatása

500 000

Fogorvos beruházási célú támogatása

700 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:

1 200 000
”

5. melléklet a 15/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek az óvodánál

Kötelező

Önként vállalt

Államig.

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

8 829 169

6 700 476

0

15 529 645

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés)

299 520

299 520

Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás, szociális étkezés)

5 024 916

5 024 916

Ellátási díjak - Óvodai étkezés

377 520

377 520

Ellátási díjak - Iskolai étkezés

6 570 645

6 570 645

Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés

101 930

101 930

Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés

1 774 074

1 774 074

Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc. étkezés

1 295 170

1 295 170

Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés

80 870

80 870

Egyéb saját bevételek

Kamat bevételek

0

Egyéb működési bevétel

5 000

5 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

8 829 169

6 700 476

0

15 529 645

Finanszírozási bevételek

111 464 940

0

12 097 659

123 562 599

Előző évi költségvetési maradvány

0

6 773 990

6 773 990

Irányítószervi támogatás bevétele

111 464 940

5 323 669

116 788 609

Bevételek mindösszesen:

120 294 109

6 700 476

12 097 659

139 092 244
”

6. melléklet a 15/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások az óvodánál

COFOG

Szakfela-dat

Megnevezés

Fogl. száma

Szem. jutt.

M. adót t.jár.

Dologi kiad.

Szocpol. ell.

Műk.célú kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalm. célú kiad.

Finansz. kiadások

Összesen

091110/091140/091120

999000-1

Óvodai nevelés

12

56 524 780

7 356 321

8 118 416

335 280

72 334 797

096015

562912-1

Óvodai intézményi étkeztetés

4

14 043 414

1 825 644

13 821 710

27 599

29 718 367

096015

562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés

1

2 814 000

365 820

20 857 484

24 037 304

096025

562917-1

Munkahelyi étkeztetés

443 213

443 213

049190

562920-1

Vendég étkeztetés

3 769 315

3 769 315

107051

889921-1

Szociális étkeztetés

1

2 814 000

365 820

5 609 428

8 789 248

Óvoda kiadások összesen

18,00

76 196 194

9 913 605

52 619 566

0

0

362 879

0

0

0

139 092 244
”

7. melléklet a 15/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások az óvodánál

Beruházások

Kisértékű eszköz beszerzése

27 599

Homokozó vásárlása és telepítése

335 280

Beruházások mindösszesen:

362 879

Felújítások

Felújítások mindösszesen:

0
”