Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 05. 25Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi – és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, Ladánybene Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, Ladánybene Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Ladánybenei Csiribiri Óvodára (továbbiakban: óvoda).
2. § Az irányító szerv a Költségvetési címrendet 2023.évre a következők szerint állapítja meg:
a) Ladánybene Község Önkormányzata,
b) Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal,
c) Ladánybenei Csiribiri Óvoda.
Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Az önkormányzat bevétele 530 446 516 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 252 095 592 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 204 306 674 Ft
ab) közhatalmi bevételek 25 039 908 Ft
ac) működési bevételek 12 336 010 Ft
ad) felhalmozási bevételek 10 413 000 Ft
b) finanszírozási bevételek 278 350 924 Ft.
(2) A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat kiadása 530 446 516 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 335 916 293 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 28 078 150 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 790 440 Ft
ac) dologi kiadások 66 706 897 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 25 098 626 Ft
af) beruházások 209 042 180 Ft
ag) egyéb felhalmozási kiadások 500 000 Ft
b) finanszírozási kiadások 194 530 223 Ft.
(2) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
A Hivatal bevételei
5. § (1) A hivatal bevétele 85 317 523 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 5 201 902 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 4 851 902 Ft
ab) közhatalmi bevétel 350 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 80 115 621 Ft.
(2) A bevételek részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
A hivatal kiadásai
6. § (1) A hivatal kiadása 85 317 523 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 64 021 749 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 10 155 884 Ft
c) dologi kiadások 10 504 890 Ft
d) beruházások 635 000 Ft.
(2) A képviselő-testület a hivatal létszámkeretét 8 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
Az óvoda bevételei
7. § (1) Az óvoda bevételei 133 694 585 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 15 529 645 Ft,
b) finanszírozási bevétel 118 164 940 Ft,
(2) A bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
Az óvoda kiadásai
8. § (1) Az óvoda kiadásai 133 694 585, amelyből
a) személyi juttatások 74 805 399 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 732 802 Ft
c) dologi kiadások 48 902 384 Ft
d) beruházások 254 000 Ft.
(2) A képviselő-testület az óvoda létszámkeretét 16 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(2) Az irányító szerv a Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 15%-ban határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
(3) Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január. 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
204 306 674 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása: |
||||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
42 856 380 |
42 856 380 |
||
Önkormányzat kieg támogatás székhel településnél |
5 574 220 |
5 574 220 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 853 800 |
1 853 800 |
||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
19 765 000 |
19 765 000 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 539 265 |
1 539 265 |
||
Közutak fenntartása |
3 145 800 |
3 145 800 |
||
Egyéb kötelező feladat támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 767 150 |
1 767 150 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 687 271 |
1 687 271 |
||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
34 735 140 |
34 735 140 |
||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
15 512 000 |
15 512 000 |
||
Óvoda működési támogatása |
9 490 000 |
9 490 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 175 476 |
9 175 476 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
14 500 611 |
14 500 611 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
15 665 889 |
15 665 889 |
||
Szociális étkeztetés |
1 476 200 |
1 476 200 |
||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 855 046 |
3 855 046 |
||
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
925 606 |
925 606 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
149 168 474 |
5 142 300 |
42 856 380 |
197 167 154 |
Támogatásértékű bevételek |
||||
OEP finanszírozás |
5 959 800 |
5 959 800 |
||
Közfoglalkozatottak bértámogatása |
0 |
1 179 720 |
1 179 720 |
|
Támogatásértékű bevételek összesen: |
5 959 800 |
1 179 720 |
0 |
7 139 520 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Közhatalmi bevételek |
||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Iparűzési adó |
1 308 000 |
1 308 000 |
||
Kommunális adó |
21 718 818 |
21 718 818 |
||
Bírságok, pótlékok |
2 013 090 |
2 013 090 |
||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
0 |
25 039 908 |
0 |
25 039 908 |
Működési bevételek |
||||
Működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
10 736 010 |
10 736 010 |
||
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
520 000 |
520 000 |
||
Egyéb saját bevételek |
||||
Kamat bevételek |
||||
Működési bevételek összesen: |
12 336 010 |
0 |
0 |
12 336 010 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
10 413 000 |
0 |
10 413 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
167 464 284 |
41 774 928 |
42 856 380 |
252 095 592 |
Finanszírozási bevételek |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
278 350 924 |
278 350 924 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen: |
278 350 924 |
0 |
0 |
278 350 924 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
445 815 208 |
41 774 928 |
42 856 380 |
530 446 516 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1 |
4 753 300 |
758 209 |
5 511 509 |
|||||||
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
|||||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
7 849 662 |
7 849 662 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
226 720 |
226 720 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
10 356 410 |
0 |
10 356 410 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
011130 |
Tartalékok |
12 721 772 |
12 721 772 |
||||||||||
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
306 451 |
306 451 |
|||||||||
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
607 060 |
0 |
607 060 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
607 060 |
0 |
607 060 |
||||||||||
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
8 258 105 |
635 000 |
8 893 105 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
8 258 105 |
635 000 |
8 893 105 |
||||||||||
013350 |
Építési telkek kialakítása |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság |
0 |
0 |
|||||||||
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
75 215 621 |
75 215 621 |
|||||||||
- ebből államigazgatási |
75 215 621 |
75 215 621 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
111 464 940 |
111 464 940 |
|||||||||
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
3 327 680 |
3 327 680 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
3 327 680 |
3 327 680 |
|||||||||||
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
1 |
1 412 000 |
183 560 |
180 340 |
1 775 900 |
||||||
- ebből önként vállalt |
1 |
1 412 000 |
183 560 |
180 340 |
1 775 900 |
||||||||
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
0 |
|||||||||
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
3 643 630 |
3 643 630 |
|||||||||
047120 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
1 008 380 |
0 |
1 008 380 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
1 008 380 |
0 |
1 008 380 |
||||||||||
047450 |
999000-1 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fejl.pr.támogatása |
63 500 |
63 500 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
63 500 |
63 500 |
|||||||||||
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
623 570 |
623 570 |
|||||||||
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
174 200 |
174 200 |
|||||||||
061030 |
999000-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
062020 |
999000-1 |
Településfejlesztési projektek |
6 597 570 |
208 407 180 |
215 004 750 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
6 597 570 |
208 407 180 |
215 004 750 |
||||||||||
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
153 670 |
153 670 |
|||||||||
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
3 633 470 |
3 633 470 |
|||||||||
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
3 582 400 |
465 712 |
3 936 660 |
0 |
7 984 772 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 582 400 |
465 712 |
3 936 660 |
0 |
7 984 772 |
|||||||
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
2,5 |
7 698 400 |
1 000 792 |
2 618 476 |
11 317 668 |
||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
1 483 360 |
1 839 534 |
3 322 894 |
||||||||
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
378 460 |
3 236 400 |
3 614 860 |
||||||||
074031 |
999000-1 |
Család- és nővédelmi szolgálat |
1 |
1 501 250 |
195 163 |
1 647 955 |
0 |
3 344 368 |
|||||
072311 |
862301 |
0 |
|||||||||||
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
1 678 940 |
1 678 940 |
|||||||||
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
1 810 200 |
235 326 |
1 436 605 |
3 482 131 |
||||||
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
1 |
3 738 200 |
485 966 |
3 816 585 |
0 |
8 040 751 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 738 200 |
485 966 |
3 816 585 |
0 |
8 040 751 |
|||||||
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||||||||||
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
091220 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
104037 |
5629181-1 |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
539 750 |
539 750 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
539 750 |
539 750 |
|||||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
5 419 230 |
0 |
5 419 230 |
||||||||
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
3 582 400 |
465 712 |
2 265 590 |
6 313 702 |
||||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 582 400 |
465 712 |
2 265 590 |
6 313 702 |
||||||||
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
0 |
|||||||||
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
2 725 450 |
1 900 000 |
2 000 000 |
6 625 450 |
|||||||
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
9,00 |
28 078 150 |
3 790 440 |
66 706 897 |
2 700 000 |
25 098 626 |
209 042 180 |
0 |
500 000 |
194 530 223 |
530 446 515 |
||
- ebből önként vállalt |
4,00 |
12 315 000 |
1 600 950 |
30 601 220 |
0 |
4 900 000 |
209 042 180 |
0 |
500 000 |
0 |
258 959 350 |
||
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 215 621 |
75 215 621 |
|||
28 078 150 |
3 790 440 |
66 706 897 |
2 700 000 |
25 098 626 |
209 042 180 |
0 |
500 000 |
194 530 223 |
530 446 516 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 700 000 |
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
300 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
650 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
800 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
500 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 700 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
Elvonások, befizetések |
226 720 |
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
Szociális Feladatellátó Társulás |
2 000 000 |
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 800 000 |
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
174 200 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
1 839 534 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
3 236 400 |
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása |
1 000 000 |
Tartalékok |
12 721 772 |
- Bácsvíz felhalmozás |
11 016 835 |
- Egyéb tartalékok |
1 704 937 |
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
25 098 626 |
Finanszírozási kiadások |
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
75 215 621 |
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
111 464 940 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 849 662 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
194 530 223 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
|
|---|---|
Minibölcsőde építése Ladánybenén |
208 407 180 |
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
Beruházások mindösszesen: |
209 042 180 |
Felújítások |
|
0 |
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
500 000 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 851 902 |
4 851 902 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
350 000 |
5 201 902 |
Finanszírozási bevételek |
4 900 000 |
32 359 241 |
42 856 380 |
80 115 621 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
32 359 241 |
42 856 380 |
75 215 621 |
|
0 |
||||
Bevételek mindösszesen: |
4 900 000 |
32 359 241 |
43 206 380 |
85 317 523 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
64 021 749 |
10 155 884 |
10 504 890 |
635 000 |
85 317 523 |
|||||
Önkormányzat összesen |
8,00 |
64 021 749 |
10 155 884 |
10 504 890 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
85 317 523 |
||
7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
|
|---|---|
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
635 000 |
K6 Beruházások mindösszesen: |
635 000 |
Felújítások |
|
K7 Felújítások mindösszesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési bevételek |
8 829 169 |
6 700 476 |
0 |
15 529 645 |
Működési bevételek |
||||
Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés) |
299 520 |
299 520 |
||
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás+szoc.étk.) |
5 024 916 |
5 024 916 |
||
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
377 520 |
377 520 |
||
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
6 570 645 |
6 570 645 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
101 930 |
101 930 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
1 774 074 |
1 774 074 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc.étkezés |
1 295 170 |
1 295 170 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
80 870 |
80 870 |
||
Egyéb saját bevételek |
||||
Kamat bevételek |
0 |
|||
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
8 829 169 |
6 700 476 |
0 |
15 529 645 |
Finanszírozási bevételek |
118 164 940 |
0 |
0 |
118 164 940 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
6 700 000 |
6 700 000 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
111 464 940 |
111 464 940 |
||
Bevételek mindösszesen: |
126 994 109 |
6 700 476 |
0 |
133 694 585 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
C |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
12 |
55 238 799 |
7 189 144 |
7 879 305 |
70 307 248 |
||||||
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
4,5 |
13 938 600 |
1 812 018 |
12 621 546 |
254 000 |
28 626 164 |
|||||
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
2 814 000 |
365 820 |
19 057 237 |
22 237 057 |
||||||
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
443 213 |
443 213 |
|||||||||
013390 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
3 769 315 |
3 769 315 |
|||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
2 814 000 |
365 820 |
5 131 768 |
8 311 588 |
||||||
Óvoda kiadások összesen |
18,50 |
74 805 399 |
9 732 802 |
48 902 384 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
133 694 585 |
||
74 805 399 |
9 732 802 |
48 902 384 |
254 000 |
133 694 585 |
|||||||||
10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
|
|---|---|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
254 000 |
Beruházások mindösszesen: |
254 000 |
Felújítások |
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |