Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 34. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével Ladánybene Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat bevétele 576 697 738 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 518 968 822 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 242 291 944 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 226 569 940 Ft
ac) közhatalmi bevételek 12 221 399 Ft
ad) működési bevételek 30 940 539 Ft
ae) felhalmozási bevételek 6 945 000 Ft.
b) finanszírozási bevételek 57 728 916 Ft.”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat kiadása 576 697 738 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 410 979 216 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 32 585 067 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 265 128 Ft
ac) dologi kiadások 56 480 962 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 450 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 58 139 927 Ft, ebből tartalék 46 950 907 Ft,
af) beruházások 220 432 430 Ft
ag) felújítások 36 125 702 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 500 000 Ft
b) finanszírozási kiadások 165 718 522 Ft.”
3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatal bevétele 79 076 214, amelyből
a) költségvetési bevétel 8 856 697 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 8 501 697 Ft
ab) közhatalmi bevétel 355 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 70 219 517 Ft, előző évi maradvány 3 168 517 Ft”
4. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatal kiadása 79 076 214 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 60 682 742 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 8 345 329 Ft
c) dologi kiadások 9 729 873 Ft
d) beruházások 318 270 Ft.”
5. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda bevételei 105 089 277 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 12 126 818 Ft,
b) finanszírozási bevétel 92 962 459 Ft, előző év maradvány 1 936 924 Ft”
6. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda kiadásai 105 089 277 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 60 575 270 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 918 417 Ft
c) dologi kiadások 34 070 783 Ft
d) beruházások 2 143 807 Ft
e) felújítások 381 000 Ft.”
7. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
242 291 944 |
|||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
55 515 456 |
55 515 456 |
||
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél |
2 878 194 |
2 878 194 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 250 280 |
2 250 280 |
||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
23 645 497 |
23 645 497 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 564 912 |
1 564 912 |
||
Közutak fenntartása |
3 779 021 |
3 779 021 |
||
Egyéb kötelező feladat támogatása |
10 019 279 |
10 019 279 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 197 228 |
2 197 228 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 687 271 |
1 687 271 |
||
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
32 085 900 |
32 085 900 |
||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
13 356 000 |
13 356 000 |
||
Óvoda működési támogatása |
7 997 000 |
7 997 000 |
||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatásához biztosított kieg.támogatás |
6 259 240 |
6 259 240 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 666 947 |
10 666 947 |
||
Települési önkormányzatok egyes szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatásához biztosított kieg.támogatás |
671 700 |
671 700 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
12 844 920 |
12 844 920 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatásához biztosított kieg. Támogatása |
1 358 658 |
1 358 658 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
10 000 074 |
10 000 074 |
||
Szociális étkeztetés |
1 356 200 |
1 356 200 |
||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
4 590 600 |
||
Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása (tanyagondnok) |
425 428 |
425 428 |
||
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
859 155 |
859 155 |
||
2021. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
5 485 761 |
5 485 761 |
||
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támgatás |
6 292 812 |
6 292 812 |
||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 826 277 |
3 826 277 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
161 082 326 |
5 016 028 |
55 515 456 |
221 613 810 |
Támogatásértékű bevételek: |
||||
OEP finanszírozás |
8 233 200 |
8 233 200 |
||
Közcélú foglalkoztatás |
3 789 950 |
3 789 950 |
||
Diákmunka támogatása 2022.07-08.hó |
2 049 690 |
2 049 690 |
||
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00005. projekt Minibölcsőde építése Ladánybenén (dologi kiadásokra fordított támogatási rész) |
6 597 570 |
6 597 570 |
||
Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2022 (dologi kiadásokra fordított támogatási rész) |
7 724 |
7 724 |
||
Támogatásértékű bevételek összesen: |
12 023 150 |
8 654 984 |
0 |
20 678 134 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00005. projekt Minibölcsőde építése Ladánybenén (beruházási kiadásokra fordított támogatási rész) |
216 122 430 |
216 122 430 |
||
Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2022 (építéshez kapcsolódó költségek támogatási része) |
10 447 510 |
10 447 510 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
226 569 940 |
226 569 940 |
||
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
||||
Iparűzési adó |
9 596 721 |
9 596 721 |
||
Kommunális adó |
1 309 500 |
1 309 500 |
||
Bírságok, pótlékok |
1 315 178 |
1 315 178 |
||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
0 |
12 221 399 |
0 |
12 221 399 |
Működési bevételek |
||||
Készletértékesítés árbevétele |
14 841 214 |
14 841 214 |
||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
14 089 549 |
14 089 549 |
||
Egyéb működési célú támogatás (mezőőr költségtérítés) |
1 512 962 |
1 512 962 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
496 751 |
496 751 |
||
Kamat bevételek |
63 |
63 |
||
Működési bevételek összesen: |
16 099 325 |
14 841 214 |
0 |
30 940 539 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Telekértékesítésből származó bevétel |
6 945 000 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
6 945 000 |
6 945 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
189 204 801 |
274 248 565 |
55 515 456 |
518 968 822 |
Finanszírozási bevételek |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
57 728 916 |
57 728 916 |
||
Finanszírozási bevételek összesen: |
57 728 916 |
0 |
0 |
57 728 916 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
246 933 717 |
274 248 565 |
55 515 456 |
576 697 738 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1,25 |
10 011 482 |
1 330 562 |
635 000 |
11 977 044 |
||||||
- ebből államigazgatási |
635 000 |
635 000 |
|||||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz. |
7 641 987 |
7 641 987 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
0 |
0 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
12 054 310 |
3 675 000 |
15 729 310 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
011130 |
Tartalékok |
46 950 907 |
46 950 907 |
||||||||||
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
173 990 |
173 990 |
|||||||||
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||||
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
3 934 206 |
0 |
3 934 206 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
3 934 206 |
0 |
3 934 206 |
||||||||||
013350 |
Magyar Falu porgram - traktorvásárlás |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság |
247 060 |
247 060 |
|||||||||
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
67 051 000 |
67 051 000 |
|||||||||
- ebből államigazgatási |
67 051 000 |
67 051 000 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
91 025 535 |
91 025 535 |
|||||||||
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||||
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
10 |
3 352 345 |
435 805 |
237 490 |
4 025 640 |
||||||
- ebből önként vállalt |
10 |
3 352 345 |
435 805 |
237 490 |
4 025 640 |
||||||||
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
||||||||||
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
3 511 550 |
24 794 412 |
28 305 962 |
||||||||
047450 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||||
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
171 300 |
171 300 |
|||||||||
062020 |
999000-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 605 294 |
216 122 430 |
11 331 290 |
234 059 014 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
6 605 294 |
216 122 430 |
10 447 510 |
233 175 234 |
|||||||||
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
232 410 |
232 410 |
|||||||||
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
3 546 960 |
3 546 960 |
|||||||||
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
2 438 110 |
0 |
5 973 880 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
2 438 110 |
0 |
5 973 880 |
|||||||
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
4 384 000 |
569 920 |
2 064 197 |
7 018 117 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
630 530 |
705 320 |
1 335 850 |
||||||||
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
12 700 |
3 212 400 |
3 225 100 |
||||||||
074031 |
999000-1 |
Család- és nővédelmi szolgálat |
1 |
2 952 500 |
383 825 |
886 820 |
0 |
4 223 145 |
|||||
107060 |
999000-1 |
Szociális tűzifa |
0 |
||||||||||
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
657 860 |
657 860 |
|||||||||
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
1 589 500 |
206 635 |
42 780 |
1 838 915 |
||||||
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||||
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
091220 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
3 954 490 |
0 |
3 954 490 |
||||||||
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
3 883 640 |
504 873 |
1 450 110 |
5 838 623 |
||||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 819 640 |
496 553 |
1 450 110 |
5 766 303 |
||||||||
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
||||||||||
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
859 155 |
1 650 000 |
3 000 000 |
5 509 155 |
|||||||
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
15,75 |
32 585 067 |
4 265 128 |
56 480 962 |
2 450 000 |
58 139 927 |
220 432 430 |
36 125 702 |
500 000 |
165 718 522 |
576 697 738 |
||
- ebből önként vállalt |
13,00 |
13 583 585 |
1 765 866 |
27 225 150 |
0 |
4 100 000 |
216 757 430 |
10 447 510 |
0 |
0 |
273 879 554 |
||
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
67 051 000 |
67 051 000 |
|||
3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
|---|---|
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj) |
100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 350 000 |
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. § .) |
100 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
100 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - lakhatási támogatás |
300 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - átmeneti |
1 400 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - temetési segély |
400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 450 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
Szociális Feladatellátó Társulás |
3 000 000 |
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 000 000 |
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
171 300 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
705 320 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
3 212 400 |
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása |
1 000 000 |
Előző évi támogatás visszafizetése |
334 870 |
Tartalékok |
46 950 907 |
- Bácsvíz felhalmozás |
11 016 835 |
- Egyéb tartalékok |
35 934 072 |
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
58 139 927 |
Finanszírozási kiadások |
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
67 051 000 |
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
91 025 535 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 641 987 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
165 718 522 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 501 697 |
8 501 697 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
355 000 |
355 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
8 501 697 |
0 |
355 000 |
8 856 697 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
70 219 517 |
70 219 517 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
3 168 517 |
3 168 517 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
67 051 000 |
67 051 000 |
||
0 |
||||
Bevételek mindösszesen: |
8 501 697 |
0 |
70 574 517 |
79 076 214 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
56 758 823 |
7 829 253 |
9 279 248 |
318 270 |
74 185 594 |
|||||
013210 |
999000-1 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
1 730 120 |
202 642 |
200 000 |
2 132 762 |
|||||||
016010 |
999000-1 |
Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 193 799 |
313 434 |
250 625 |
2 757 858 |
|||||||
Önkormányzat összesen |
8,00 |
60 682 742 |
8 345 329 |
9 729 873 |
0 |
0 |
318 270 |
0 |
0 |
0 |
79 076 214 |
||
6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési bevételek |
6 990 000 |
0 |
0 |
12 126 818 |
Működési bevételek |
||||
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkezés |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
4 085 631 |
4 085 631 |
||
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés |
159 110 |
159 110 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
270 000 |
270 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
464 326 |
464 326 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés |
486 000 |
486 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
42 960 |
42 960 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Szociális étkezés |
1 313 791 |
1 313 791 |
||
Egyéb saját bevételek |
||||
Kamat bevételek |
0 |
|||
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
6 990 000 |
0 |
0 |
12 126 818 |
Finanszírozási bevételek |
85 713 919 |
0 |
1 936 924 |
92 962 459 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
0 |
1 936 924 |
1 936 924 |
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
85 713 919 |
91 025 535 |
||
Bevételek mindösszesen: |
92 703 919 |
0 |
1 936 924 |
105 089 277 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
44 363 350 |
5 810 868 |
2 879 200 |
2 083 807 |
55 137 225 |
|||||
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 |
9 608 400 |
1 249 092 |
7 580 332 |
381 000 |
18 818 824 |
|||||
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
4 236 120 |
550 695 |
16 601 103 |
60 000 |
21 447 918 |
|||||
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
406 794 |
406 794 |
|||||||||
013390 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
1 746 327 |
1 746 327 |
|||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
2 367 400 |
307 762 |
4 857 027 |
7 532 189 |
||||||
Óvoda kiadások összesen |
16,00 |
60 575 270 |
7 918 417 |
34 070 783 |
0 |
0 |
2 143 807 |
381 000 |
0 |
0 |
105 089 277 |
||
8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
|
|---|---|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
254 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
45 467 |
Roló és kültéri naphálók, fémpolcok beszerzése (eredeti ei. kiegészítése) |
250 533 |
Elektromos vízmelegítő beszerzése (mód.ei.kiegészítése) |
27 837 |
Klíma telepítés 3db (csoportszobák) |
990 600 |
Klíma telepítése 1db (ebédlő) |
391 490 |
Router,LCD monitor beszerzése |
183 880 |
Beruházások mindösszesen: |
2 143 807 |
Felújítások |
|
Dagasztó keverőgép felújítása |
381 000 |
Felújítások mindösszesen: |
381 000 |