Működési célú támogatás áht-n belül

3 611 077

8 501 697

8 488 442

Személyi juttatások

53 798 666

60 682 742

58 833 344

Közhatalmi bevétel

125 000

355 000

355 000

Munkaadói járulékok és szocho

7 390 893

8 345 329

8 170 328

Működési bevételek

-

-

2 136

Dologi kiadások

6 258 913

9 729 873

6 836 483

Költségvetési bevételek összesen

3 736 077

8 856 697

8 845 578

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Maradvány igénybevétele

-

3 168 517

3 168 517

Beruházások

254 000

318 270

318 270

Irányítószervi támogatás

63 966 395

67 051 000

67 051 000

Költségvetési kiadások összesen

67 702 472

79 076 214

74 158 425

Finanszírozási bevételek összesen

63 966 395

70 219 517

70 219 517

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

67 702 472

79 076 214

79 065 095

Tárgyévi kiadások összesen

67 702 472

79 076 214

74 158 425

Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2022. évi összesített bevételeinek és kiadásainak jelentése

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési bevételek (Intézményi)

6 990 000

12 126 818

12 126 112

Személyi juttatások

59 356 549

60 575 270

57 854 538

Költségvetési bevételek összesen

6 990 000

12 126 818

12 126 112

Munkaadói járulékok és szocho

7 759 985

7 918 417

7 752 616

Dologi kiadások

22 251 640

34 070 783

30 062 887

Maradvány igénybevétele

-

1 936 924

1 936 924

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Irányítószervi támogatás

82 632 174

91 025 535

90 905 802

Beruházások

-

2 143 807

2 143 807

Felújítások

254 000

381 000

381 000

Finanszírozási bevételek összesen

82 632 174

92 962 459

92 842 726

Költségvetési kiadások összesen

89 622 174

105 089 277

98 194 848

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

89 622 174

105 089 277

104 968 838

Tárgyévi kiadások összesen

89 622 174

105 089 277

98 194 848

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

19 768 575

12 696 566

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

8 548 265

20 564 620

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 386 900

1 451 812

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

29 703 740

34 712 998

Saját termelésű készletek állományváltozása

- 8 588 924

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

5 146 416

Aktivált saját teljesítmények értéke

-

- 3 442 508

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

193 995 384

221 613 810

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 930 411

16 445 892

Felhamozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

- 10 447 510

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 287 242

9 119 487

Egyéb eredményszemléletű bevételek

210 213 037

236 731 679

Anyagköltség

6 015 258

7 393 906

Igénybe vett szolgáltatások értéke

18 205 331

33 116 689

Eladott áruk beszerzési értéke

461 400

-

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

665 944

761 297

Anyagjellegű ráfordítások

25 347 933

41 271 892

Bérköltség

19 538 741

23 732 699

Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 557 998

8 361 409

Bérjárulékok

4 475 927

4 164 706

Személyi jellegű ráfordítások

31 572 666

36 258 814

Értékcsökkenési leírás

23 752 862

23 431 320

Egyéb ráfordítások

169 107 533

190 385 235

Tevékenységek eredménye

- 9 864 217

- 23 345 092

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

47

63

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

47

63

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Befektetett pü. eszközökből származó ráford., árfoly.veszteség

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

47

63

Mérleg szerinti eredmény

- 9 864 170

- 23 345 029

Eredménykimutatás KÖH

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

160 000

355 000

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

160 000

355 000

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

68 881 000

67 051 000

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 900 000

8 488 442

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 059

2 134

Egyéb eredményszemléletű bevételek

72 786 059

75 541 576

Anyagköltség

309 313

510 753

Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 508 900

5 424 477

Anyagjellegű ráfordítások

4 818 213

5 935 230

Bérköltség

50 089 025

50 639 686

Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 715 422

8 034 778

Bérjárulékok

8 701 311

7 967 085

Személyi jellegű ráfordítások

65 505 758

66 641 549

Értékcsökkenési leírás

309 730

351 454

Egyéb ráfordítások

720 339

1 015 773

Tevékenységek eredménye

1 592 019

1 952 570

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1

2

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

1

2

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

1

2

Mérleg szerinti eredmény

1 592 020

1 952 572

Eredménykimutatás Csiribiri Óvoda

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

5 395 558

9 931 200

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

5 395 558

9 931 200

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

73 549 093

90 905 802

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

6 409

4 298

Egyéb eredményszemléletű bevételek

73 555 502

90 910 100

Anyagköltség

13 608 685

20 732 212

Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 515 416

5 139 009

Anyagjellegű ráfordítások

21 124 101

25 871 221

Bérköltség

43 902 465

54 950 339

Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 123 508

4 421 963

Bérjárulékok

7 047 885

7 872 560

Személyi jellegű ráfordítások

52 073 858

67 244 862

Értékcsökkenési leírás

2 037 677

1 171 661

Egyéb ráfordítások

3 291 947

1 910 864

Tevékenységek eredménye

423 477

4 642 692

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1

2

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

1

2

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

1

2

Mérleg szerinti eredmény

423 478

4 642 694

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

237 040

A/I/2 Szellemi termékek

2 411 945

2 888 493

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 411 945

3 125 533

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

888 433 787

893 715 899

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

21 973 006

16 237 008

A/II/4 Beruházások, felújítások

675 000

7 347 936

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

911 081 793

917 300 843

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

8 013 000

8 013 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

8 013 000

8 013 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

8 013 000

8 013 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

921 506 738

928 439 376

B/I/1 Vásárolt készletek

4 170 283

1 568 898

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

6 732 360

0

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

10 902 643

1 568 898

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

10 902 643

1 568 898

C/II/1 Forintpénztár

23 500

820 000

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

23 500

820 000

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

64 801 482

76 812 467

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

215 862 000

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

64 801 482

292 674 467

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

64 824 982

293 494 467

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 131 708

2 261 684

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

165 573

244 213

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 848 009

1 680 208

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

118 126

337 263

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

730 007

331 882

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

460 007

331 882

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

270 000

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 861 715

2 593 566

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

18 106 400

10 859 409

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

18 106 400

10 859 409

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

18 106 400

10 859 409

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 198 268

0

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

1 198 268

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

80 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 278 268

80 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

22 246 383

13 532 975

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3 850 101

189 524

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

323 532

0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

4 173 633

189 524

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-3 990 101

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-3 990 101

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

183 532

189 524

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

339 595

368 712

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

339 595

368 712

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 020 003 873

1 237 593 952

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 690 084 379

1 690 084 379

G/II Nemzeti vagyon változásai

-13 147 193

-13 147 193

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 054 428

8 054 428

G/IV Felhalmozott eredmény

-890 295 008

-900 897 178

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-9 864 170

-23 345 029

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

784 832 436

760 749 407

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

126 547

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

82 559

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

82 559

126 547

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 794 230

2 035 179

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

294 640

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

1 377 335

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

7 641 987

7 849 662

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

7 641 987

7 849 662

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

9 436 217

11 556 816

H/III/1 Kapott előlegek

8 612 047

10 647 013

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

85 819

576 530

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

4 000 000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

8 697 866

15 223 543

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

18 216 642

26 906 906

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

27 279 354

17 534 113

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 227 647

2 335 174

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

187 447 794

430 068 352

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

216 954 795

449 937 639

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 020 003 873

1 237 593 952

Könyvviteli Mérleg Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beszámolója

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1. Vagyoni értékű jogok

276546

A/I. Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

276546

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

666 704

356 974

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)

666 704

356 974

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

666 704

633 520

C/II/1. Forintpénztár

98 685

126 555

C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

98 685

126 555

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

3 069 832

4 683 989

C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

3 069 832

4 683 989

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

3 168 517

4 810 544

D/III/1. Adott előlegek(=D/III/1a+…D/III/1f)

96 126

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

-

96 126

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

96 126

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)

-

-

F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

112 032

71 143

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

112 032

71 143

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

3 947 253

5 611 333

G/II. Nemzeti vagyon változásai

- 1 493 881

- 1 493 881

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

411 511

411 511

G/IV. Felhalmozott eredmény

- 1 294 387

297 633

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

1 592 020

1 952 572

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

- 784 737

1 167 835

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

136 672

329 128

H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

136 672

329 128

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

311 144

192 319

H/II/1+…+H/II/) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

447 816

521 447

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

447 816

521 447

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 284 174

3 922 051

J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

-

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 284 174

3 922 051

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 947 253

5 611 333

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

12 963 417

13 976 882

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

101 747

75 208

H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

101 747

75 208

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

264 536

426 524

H)II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

264 536

426 524

H/III/1. Kapott előlegek

-

-

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

-

-

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

366 283

501 732

J/1. Eredményszemléletű bevételek

-

-

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 958 644

4 443 204

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 958 644

4 443 204

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

17 288 344

18 921 818

Könyvviteli Mérleg Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2022. évi beszámolója

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1. Vagyoni értékű jogok

39 506

A/I. Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

39 506

A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

298 845

-

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

1 743 956

2 531 968

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)

2 042 801

2 531 968

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 042 801

2 571 474

C/II/1. Forintpénztár

504 446

716 260

C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

504 446

716 260

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

1 429 688

5 985 495

C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 429 688

5 985 495

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 934 134

6 701 755

D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

-

491 379

D/I4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

-

32 357

D/I/4c - ebből: költségveetési évben esedékes ellátási díjakra

-

354 547

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

-

104 469

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

6

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

-

491 379

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

2 790

77 235

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III/1+…+D/III/9)

2 790

77 235

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 790

568 614

E/I/2 Más előzetesen leszámított levonható áfa

6 024 356

1 916 713

E/II/2. Más fizetendő áfa

- 5 612 404

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

411 952

1 916 713

F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

-

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

-

-

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

4 391 677

11 758 556

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

494 475

494 475

G/II. Nemzeti vagyon változásai

- 139 999

- 139 999

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

323 085

323 085

G/IV. Felhalmozott eredmény

- 1 654 298

- 1 230 820

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

423 478

4 642 694

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

- 553 259

4 089 435

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

75 208

28 017

H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

75 208

28 017

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

426 524

1 648 844

H)II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

426 524

1 648 844

H/III/1. Kapott előlegek

-

5 000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

-

5 000

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

501 732

1 681 861

J/1. Eredményszemléletű bevételek

-

-

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 443 204

5 987 260

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 443 204

5 987 260

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

4 391 677

11 758 556

Alaptevékenység költségvetési bevételei

528 987 377

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

150 616 242

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

378 371 135

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

65 578 578

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

165 598 789

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-100 020 211

Alaptevékenység maradványa

278 350 924

Összes maradvány

278 350 924

Alaptevékenység szabad maradványa

278 350 924

Maradványkimutatás KÖH

Alaptevékenység költségvetési bevételei

8 845 578

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

74 158 425

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-65 312 847

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

70 219 517

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

70 219 517

Alaptevékenység maradványa

4 906 670

Összes maradvány

4 906 670

Alaptevékenység szabad maradványa

4 906 670

Maradványkimutatás Csiribiri Óvoda

Alaptevékenység költségvetési bevételei

12 126 112

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

98 194 848

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-86 068 736

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

92 842 726

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

92 842 726

Alaptevékenység maradványa

6 773 990

Összes maradvány

6 773 990

Alaptevékenység szabad maradványa

6 773 990

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

14 841 214

Szolgáltatások ellenértéke

3 056 997

Közvetített szolgáltatásokk ellenértéke

434 869

Tulajdonosi bevételek

1 451 812

Ellátási díjak (szociális étkezés)

2 359 665

Egyéb működési bevételek

1 512 962

Kiszámlázott áfa

6 951 075

Kamatbevételek

63

Intézményi működési bevételek összesen:

30 608 657

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

6 945 000

Részesedések értékesítése

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

226 569 940

Felhalmozási bevételek összesen:

233 514 940

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

Gépjárműadó

0

Iparűzési adó

20 183 147

Kommunális adó

1 162 510

Bírságok, pótlékok

983 717

Közhatalmi bevételek:

22 329 374

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 849 867

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

59 698 140

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 710 875

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

24 203 652

Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása

3 826 277

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

8 839 238

Elszámolásból származó bevételek

5 485 761

Elvonások és befizetések bevételei

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről

20 920 596

Önkormányzat működési támogatása összesen:

242 534 406

Támogatások és átvett pénzeszközök:

Működési

-

Felhalmozási

Összesen:

0

Finanszírozási bevételek:

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány / működési

57 728 916

Áht.-n belüli megelőlegezés

7 849 662

Összesen:

65 578 578

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

594 565 955

Bevételek alakulása KÖH

Működési célú támogatások áth-n belüli

8 488 442

Közhatalmi bevétel (esküvő)

355 000

Működési bevétel

2 136

Költségvetési bevételek:

8 845 578

Maradvány igénybevétele

3 168 517

Irányító szervi támogatás

67 051 000

KÖH finanszírozási bevételei:

70 219 517

KÖH bevételek mindösszesen:

79 065 095

Bevételek alakulása Csiribiri Óvoda

Ellátás díjak

Gyermekétkeztetés térítési díjak

5 162 645

Egyéb vendéglátás

4 178 400

Munkahelyi étkeztetés

203 251

Szociális étkezetés

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 577 522

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2

Egyéb működési bevételek

4 292

Költségvetési bevételek:

12 126 112

Irányító szervi támogatás

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

1 936 924

Működési célú finanszírozási bevétel Önkormányzattól

90 905 802

Csiribiri Óvoda finanszírozási bevételei:

92 842 726

Csiribiri Óvoda bevételek mindösszesen:

104 968 838

011130

Önkorm-i jogalkotás, Önk. ig.

1

7 145 948

980 710

11 433 031

2 086 869

21 646 558

013320

Köztemető fennt.és m.

132 756

132 756

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazd.

2 835 961

616 648

3 452 609

016080

Kiem.állami és önk. rendezvények

9 204 586

9 204 586

018010

Önkorm. elszámolási kp.-i ktgvetéssel

334 870

7 641 987

7 976 857

018030

Tám. célú fin. műveletek

4 329 582

157 956 802

162 286 384

041233

Hosszabb időt. közfogl.

3

3 435 025

450 803

103 596

82 559

4 071 983

045160

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

4 511 550

24 525 262

29 036 812

047120

Piac üzemeltetése

711 055

711 055

047450

Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fejl.projekt támogatása

63 500

63 500

051030

Települési hulladék begyűjtése, szállítása

613 671

613 671

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

500 000

500 000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1 983 904

17 974 172

19 958 076

063020

Víztermelés,-kezelés

161 541

161 541

064010

Közvilágítás

3 234 567

3 234 567

066010

Zöldterület-kezelés

3

3 141 000

413 805

2 854 187

6 408 992

066020

Város,- és községg.

1

6 742 421

849 392

1 979 100

132 042

9 702 955

072111

Háziorvosi alapell.

445 493

269 700

715 193

072311

Fogorvosi alapellát.

283 580

2 956 700

3 240 280

074031

Család- és nővéd…

2 902 500

369 557

1 141 487

45 467

4 459 011

081030

Sportlét.műk. és fejl.

1 500 067

462 703

1 962 770

082044

Könyvtári szolg.

1 395 317

184 129

423 882

45 467

2 048 795

082091

Közművelődés - IKSZT

1

2 909 897

437 849

2 195 779

5 543 525

082092

Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása

1 232 730

1 232 730

082094

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

750 860

97 613

848 473

084031

Civil szerv.műk.tám.

272 975

1 980 000

2 252 975

084040

Egyházak hitéleti tevékenységének tám.

300 000

300 000

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

462 303

462 303

107051

Szociális étkeztetés

3 753 163

3 753 163

107055

Falugondnoki, tanyag. szolg.

1

3 484 955

459 118

1 310 041

5 254 114

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. és tám.

3 220 197

1 758 600

4 978 797

Önkormányzat összesen

10

31 907 923

4 242 976

56 064 702

1 758 600

10 253 411

45 888 630

500 000

165 598 789

316 215 031

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadások alakulása (COFOG)

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi juttatás

Munkaadót t.jár.

Dologi kiad.

Ellát.p. jutt.

Egyéb műk.célú kiad.

Felúj., Beruh.

Egyéb felhalm.kiad

Finansz. kiad.

Összesen

011130

Önkorm-i jogalkotás, Önk. ig.

7

54 883 913

7 653 105

6 507 212

318 270

69 362 500

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

1 620 880

189 641

200 200

2 010 721

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2 328 551

327 582

129 071

2 785 204

KÖH összesen:

7

58 833 344

8 170 328

6 836 483

-

-

318 270

-

-

74 158 425

Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2022. évi kiadások alakulása (COFOG)

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi. jutt.

M. adót terh.j.

Dologi kiad.

Tartalék /pénzm.

Beruházások, felújítások

Összesen

049010

Máshova nem sorolt egyéb gazdasági ügyek

1 888 152

1 888 152

091110

Óvodai nevelés

11

43 465 880

5 719 749

398 666

49 584 295

091120

SNI ellátás

-

091140

Óvodai nevelés, ell.műk.f.

29 877

4 467 539

2 090 827

6 588 243

107051

Szociális étkezés

1

2 151 596

351 432

3 246 668

5 749 696

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4

12 237 062

1 651 558

19 720 377

433 980

34 042 977

096025

Munkahelyi étkeztetés

341 485

341 485

Összesen

16

57 854 538

7 752 616

30 062 887

-

2 524 807

98 194 848

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Beruházások

635 000

220 432 430

9 762 928

Felújítások

23 529 412

36 125 702

36 125 702

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

500 000

500 000

Felhalmozási kiadások összesen

24 464 412

257 058 132

46 388 630

Felhalmozási kiadások KÖH

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

-

318 270

318 270

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

200 000

-

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

54 000

-

Felhalmozási kiadások összesen

254 000

318 270

318 270

Felhalmozási kiadások Csiribiri Óvoda

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

45 467

45 467

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

144 787

144 787

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 507 449

1 507 449

Beruházási célú elzetesen felszámított áfa

446 104

446 104

Beruházások összesen

2 143 807

2 143 807

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

200 000

300 000

300 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

54 000

81 000

81 000

Felújítások összesen

254 000

381 000

381 000

Felhalmozási kiadások összesen

254 000

2 524 807

2 524 807

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

928 439 376

I. Immateriális javak összesen

3 125 533

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

237 040

4. Szellemi termékek

2 888 493

II. Tárgyi eszközök összesen

917 300 843

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

893 715 899

Ebből:

-Forgalomképtelen vagyon

519 144 550

-Korlátozottan forgalomképes vagyon

224 995 101

-Forgalomképes vagyon

149 576 248

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

6 255 997

3. Járművek

9 981 011

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

7 347 936

6. Beruházásra adott előlegek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8 013 000

1. Tartós részesedés

8 013 000

- Törzsvagyon körébe tartozó korl. forgalomképes belföldi részvény

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3. Tartósan adott kölcsön

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

5. Egyén hosszú lejáratú követelések

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

2. Koncesszióba adott eszközök

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 568 898

I. Készletek

1 568 898

1. Vásárolt készletek

1 568 898

2. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

C) PÉNZESZKÖZÖK

293 494 467

D) KÖVETELÉSEK

13 532 975

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

189 524

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

368 712

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 237 593 952

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

760 749 407

H) KÖTELEZETTSÉGEK

26 906 906

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

449 937 639

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 237 593 952

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

33 087 097

Vagyonkimutatás a KÖH saját vagyonának 2022. évi adatairól

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

633 520

I. Immateriális javak összesen

276 546

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

276 546

4. Szellemi termékek

5. Immateriális javakra adott előlegek

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

356 974

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Ebből:

- Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen

- Korlátozottan forgalomképes

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

356 974

3. Járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

C) PÉNZESZKÖZÖK

4 810 544

D) KÖVETELÉSEK

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

96 126

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

71 143

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5 611 333

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

1 167 835

H) KÖTELEZETTSÉGEK

521 447

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 922 051

FORRÁSOK ÖSSZESEN

5 611 333

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

3 491 885

Vagyonkimutatás a Csiribiri Óvoda saját vagyonának 2022. évi adatairól

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 571 474

I. Immateriális javak összesen

39 506

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

39 506

4. Szellemi termékek

5. Immateriális javakra adott előlegek

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

2 531 968

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Ebből:

- Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen

- Korlátozottan forgalomképes

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

2 531 968

3. Járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

C) PÉNZESZKÖZÖK

6 701 755

D) KÖVETELÉSEK

568 614

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1 916 713

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11 758 556

LADÁNYBENEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6045 Ladánybene, Fő út 66. adószám: 15812168-1-03, Törzsszám: 812160

LADÁNYBENEI CSIRIBIRI ÓVODA

6045 Ladánybene, Rákóczi u. 6. adószám: 15807731-2-03, Törzsszám: 807733

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2022.12.31

Ladánybene Község Önkormányzata

12 fő

10 fő

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal

8 fő

7 fő

Ladánybenei Csiribiri Óvoda

16 fő

16 fő