Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 26- 2024. 05. 28Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. LV. törvényben foglaltak szerint, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi – és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, Ladánybene Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, Ladánybene Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Ladánybenei Csiribiri Óvodára (továbbiakban: óvoda).
2. § Az irányító szerv a Költségvetési címrendet 2024.évre a következők szerint állapítja meg:
a) Ladánybene Község Önkormányzata,
b) Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal,
c) Ladánybenei Csiribiri Óvoda.
Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Az önkormányzat bevétele 442 918 599 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 312 918 599 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 260 663 463 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -
ac) közhatalmi bevételek 31 551 122 Ft
ad) működési bevételek 13 704 014 Ft
ae) felhalmozási bevételek 7 000 000 Ft
b) finanszírozási bevételek 130 000 000 Ft.
(2) A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat kiadása 442 918 599 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 219 025 363 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 27 816 372 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 796 488 Ft
ac) dologi kiadások 97 669 907 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 41 835 027 Ft ebből tartalék: 29 113 759 Ft
af) beruházások 44 528 169 Ft
ag) felújítások 0 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 679 400 Ft
b) finanszírozási kiadások 223 893 236 Ft.
(2) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
A Hivatal bevételei
5. § (1) A hivatal bevétele 95 887 636 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 3 270 515 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 2 860 515 Ft
ab) közhatalmi bevétel 410 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 92 617 121 Ft.
(2) A bevételek részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
A hivatal kiadásai
6. § (1) A hivatal kiadása 95 887 636 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 74 942 228 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 11 506 742 Ft
c) dologi kiadások 8 803 666 Ft
d) beruházások 635 000 Ft.
(2) A képviselő-testület a hivatal létszámkeretét 8 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
Az óvoda bevételei
7. § (1) Az óvoda bevételei 147 316 952, amelyből
a) költségvetési bevétel 24 877 682 Ft,
b) finanszírozási bevétel 122 439 270 Ft,
(2) A bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
Az óvoda kiadásai
8. § (1) Az óvoda kiadásai 147 316 952, amelyből
a) személyi juttatások 86 956 111 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 308 546 Ft
c) dologi kiadások 48 798 295 Ft
d) beruházások 254 000 Ft.
(2) A képviselő-testület az óvoda létszámkeretét 17 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számvitelről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az Önkormányzat, mind az intézményei vonatkozásában.
(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(3) A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás a 2011 évi CXCV. tv. az Államháztartásról (Áht.) 34. §., 35. §. -a és a hozzá tartozó 368/2011 Korm.rend. Ávr. 42. §., 43/A. §. -ban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak (iparűzési adó, gépjármű adó, stb.).
(5) A beruházások, felújítások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
(6) Az irányító szerv a Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 15%-ban határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
(7) Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január. 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
260 663 463 |
|||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása: |
||||
|
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
51 542 295 |
51 542 295 |
||
|
Önkormányzat kieg támogatás székhel településnél |
9 939 821 |
9 939 821 |
||
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 103 607 |
2 103 607 |
||
|
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
20 033 000 |
20 033 000 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 746 687 |
1 746 687 |
||
|
Közutak fenntartása |
3 569 710 |
3 569 710 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 645 411 |
9 645 411 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 011 068 |
2 011 068 |
||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 687 271 |
1 687 271 |
||
|
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
56 929 600 |
56 929 600 |
||
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 434 000 |
1 434 000 |
||
|
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
21 072 000 |
21 072 000 |
||
|
Óvoda működési támogatása |
12 928 050 |
12 928 050 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 177 380 |
8 177 380 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
19 511 800 |
19 511 800 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
19 185 358 |
19 185 358 |
||
|
Szociális étkeztetés |
2 206 360 |
2 206 360 |
||
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
|
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 852 833 |
3 852 833 |
||
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
925 606 |
925 606 |
||
|
Kulturális bérfejlesztés kiegészítő támogatása |
740 000 |
740 000 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
197 699 562 |
6 047 200 |
51 542 295 |
255 289 057 |
|
Támogatásértékű bevételek |
||||
|
Központi költségvetési támogatás |
352 560 |
352 560 |
||
|
OEP finanszírozás |
2 127 600 |
2 127 600 |
||
|
Közfoglalkozatottak bértámogatása |
0 |
2 894 246 |
2 894 246 |
|
|
Támogatásértékű bevételek összesen: |
2 480 160 |
2 894 246 |
0 |
5 374 406 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
||||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
Kommunális adó |
2 107 970 |
2 107 970 |
||
|
Iparűzési adó |
25 532 608 |
25 532 608 |
||
|
Bírságok, pótlékok |
3 910 544 |
3 910 544 |
||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
0 |
31 551 122 |
0 |
31 551 122 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési bevételek |
||||
|
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
11 855 014 |
11 855 014 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás |
769 000 |
769 000 |
||
|
Egyéb saját bevételek |
||||
|
Kamat bevételek |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
13 704 014 |
0 |
0 |
13 704 014 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
213 883 736 |
47 492 568 |
51 542 295 |
312 918 599 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
130 000 000 |
130 000 000 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen: |
130 000 000 |
0 |
0 |
130 000 000 |
|
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
343 883 736 |
47 492 568 |
51 542 295 |
442 918 599 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1 |
6 251 772 |
993 090 |
7 244 862 |
|||||||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
|||||||||||
|
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
8 836 845 |
8 836 845 |
|||||||||
|
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
1 474 598 |
1 474 598 |
|||||||||
|
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
7 802 960 |
0 |
7 802 960 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
|
011130 |
Tartalékok |
29 113 759 |
29 113 759 |
||||||||||
|
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
3 351 530 |
3 351 530 |
|||||||||
|
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 423 670 |
0 |
1 423 670 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 423 670 |
0 |
1 423 670 |
||||||||||
|
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
7 271 900 |
635 000 |
7 906 900 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
7 271 900 |
635 000 |
7 906 900 |
||||||||||
|
013350 |
Építési telkek kialakítása |
0 |
0 |
||||||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Kerekegyháza és Térsége Szoc.Társulás |
4 144 970 |
4 144 970 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||||||||
|
- ebből államigazgatási |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
122 439 270 |
122 439 270 |
|||||||||
|
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
17 362 450 |
17 362 450 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
17 362 450 |
17 362 450 |
|||||||||||
|
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
2 |
3 201 600 |
416 208 |
25 400 |
3 643 208 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
2 |
3 201 600 |
416 208 |
25 400 |
3 643 208 |
||||||||
|
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
0 |
|||||||||
|
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
3 605 530 |
3 605 530 |
|||||||||
|
047120 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
767 283 |
0 |
767 283 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
767 283 |
0 |
767 283 |
||||||||||
|
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
623 570 |
623 570 |
|||||||||
|
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
174 100 |
174 100 |
|||||||||
|
061030 |
999000-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
062020 |
999000-1 |
Településfejlesztési projektek |
22 061 433 |
43 893 169 |
65 954 602 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
22 061 433 |
43 893 169 |
65 954 602 |
||||||||||
|
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
313 324 |
313 324 |
|||||||||
|
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
6 447 790 |
6 447 790 |
|||||||||
|
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
4 155 000 |
540 150 |
2 410 380 |
0 |
7 105 530 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
4 155 000 |
540 150 |
2 410 380 |
0 |
7 105 530 |
|||||||
|
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
1,5 |
6 068 000 |
788 840 |
3 231 886 |
10 088 726 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
|
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
836 930 |
0 |
836 930 |
||||||||
|
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
347 980 |
2 127 600 |
179 400 |
2 654 980 |
|||||||
|
072311 |
862301 |
0 |
|||||||||||
|
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
3 027 680 |
3 027 680 |
|||||||||
|
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
2 006 000 |
260 780 |
571 278 |
2 838 058 |
||||||
|
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
0,5 |
1 750 000 |
227 500 |
5 314 753 |
0 |
7 292 253 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
0,5 |
1 750 000 |
227 500 |
5 314 753 |
0 |
7 292 253 |
|||||||
|
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, alapítvány |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
091220 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
0 |
0 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
5629181-1 |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
539 750 |
539 750 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
539 750 |
539 750 |
|||||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
5 823 380 |
0 |
5 823 380 |
||||||||
|
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
4 384 000 |
569 920 |
2 261 150 |
7 215 070 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
4 384 000 |
569 920 |
2 261 150 |
7 215 070 |
||||||||
|
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
0 |
|||||||||
|
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
2 247 900 |
2 200 000 |
0 |
4 447 900 |
|||||||
|
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen |
7,50 |
27 816 372 |
3 796 488 |
97 669 907 |
2 700 000 |
41 835 027 |
44 528 169 |
0 |
679 400 |
223 893 236 |
442 918 599 |
||
|
- ebből önként vállalt |
4,50 |
13 490 600 |
1 753 778 |
59 438 169 |
0 |
4 800 000 |
44 528 169 |
0 |
500 000 |
0 |
124 510 716 |
||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||
|
27 816 372 |
3 796 488 |
97 669 907 |
2 700 000 |
41 835 027 |
44 528 169 |
0 |
679 400 |
223 893 236 |
442 918 599 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
|---|---|
|
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 700 000 |
|
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
|
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
300 000 |
|
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
650 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
800 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
500 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Elvonások, befizetések |
1 474 598 |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
|
Szociális Feladatellátó Társulás |
4 144 970 |
|
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 700 000 |
|
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
174 100 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
0 |
|
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
2 127 600 |
|
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
|
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása |
1 000 000 |
|
Tartalékok |
29 113 759 |
|
- Bácsvíz felhalmozás |
10 350 940 |
|
- Egyéb tartalékok |
18 762 819 |
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
41 835 027 |
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
92 617 121 |
|
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
122 439 270 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 836 845 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
223 893 236 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Minibölcsőde építése Ladánybenén |
43 893 169 |
|
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
|
Beruházások mindösszesen: |
44 528 169 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
|
Fogorvos felhalmozási célú támogatása |
179 400 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
679 400 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 860 515 |
2 860 515 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
410 000 |
410 000 |
||
|
Működési bevételek |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
2 860 515 |
0 |
410 000 |
3 270 515 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
41 074 826 |
51 542 295 |
92 617 121 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
0 |
|||
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
41 074 826 |
51 542 295 |
92 617 121 |
|
|
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen: |
2 860 515 |
41 074 826 |
51 952 295 |
95 887 636 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
74 942 228 |
11 506 742 |
8 803 666 |
635 000 |
95 887 636 |
|||||
|
Hivatal kiadásai összesen |
8,00 |
74 942 228 |
11 506 742 |
8 803 666 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
95 887 636 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A hivatal felhalmozási kiadásai |
|
|
Ft |
|
|
Beruházások |
|
|
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
635 000 |
|
K6 Beruházások mindösszesen: |
635 000 |
|
Felújítások |
|
|
K7 Felújítások mindösszesen: |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
15 599 469 |
9 278 213 |
0 |
24 877 682 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés) |
494 000 |
494 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás+szoc.étk.) |
6 811 680 |
6 811 680 |
||
|
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
634 517 |
634 517 |
||
|
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
11 644 592 |
11 644 592 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
171 320 |
171 320 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
3 144 040 |
3 144 040 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc.étkezés |
1 839 153 |
1 839 153 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
133 380 |
133 380 |
||
|
Egyéb saját bevételek |
||||
|
Kamat bevételek |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
15 599 469 |
9 278 213 |
0 |
24 877 682 |
|
Finanszírozási bevételek |
122 439 270 |
0 |
0 |
122 439 270 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
0 |
0 |
||
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
122 439 270 |
122 439 270 |
||
|
Bevételek mindösszesen: |
138 038 739 |
9 278 213 |
0 |
147 316 952 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
65 165 587 |
8 448 376 |
8 821 185 |
82 435 148 |
||||||
|
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3,5 |
14 965 800 |
1 932 876 |
11 732 828 |
254 000 |
28 885 504 |
|||||
|
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
3 361 124 |
436 946 |
17 865 296 |
21 663 366 |
||||||
|
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
432 738 |
432 738 |
|||||||||
|
013390 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
200 000 |
66 080 |
3 612 926 |
3 879 006 |
|||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
3 263 600 |
424 268 |
6 333 322 |
10 021 190 |
||||||
|
Óvoda kiadások összesen |
16,50 |
86 956 111 |
11 308 546 |
48 798 295 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
147 316 952 |
||
10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
254 000 |
|
Beruházások mindösszesen: |
254 000 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |