Önkormányzatok műk. tám.

204 306 674

230 661 846

232 038 050

Személyi juttatások

28 078 150

30 125 159

28 660 316

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

4 049 713

4 049 713

Munkaadói járulékok és szocho

3 790 440

4 056 555

3 727 056

Közhatalmi bevételek

25 039 908

25 039 908

31 437 592

Dologi kiadások

66 706 897

105 058 434

69 957 378

Működési bevételek (intézményi)

12 336 010

12 336 010

17 971 916

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 700 000

2 700 000

1 970 940

Működési célú átvett pénzeszköz

-

500 000

500 000

Egyéb működési célú kiadások

25 098 626

28 616 405

12 339 802

Beruházások

209 042 180

173 809 204

130 942 616

Működési bevételek összesen

241 682 592

272 587 477

285 997 271

Felújítások

-

12 328 765

12 328 765

Ingatlanok értékesítése

10 413 000

10 413 000

10 413 000

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000

1 200 000

670 600

Felhalmozási bevételek

10 413 000

10 413 000

10 413 000

Költségvetési kiadások összesen

335 916 293

357 894 522

260 597 473

Költségvetési bevételek összesen

252 095 592

283 000 477

296 410 271

Belföldi értékpapírok bevétele

Maradvány igénybevétele

278 350 924

278 350 924

278 350 924

Finanszírozási kiadások

194 530 223

203 456 879

187 706 057

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 836 845

Finanszírozási kiadások összesen

194 530 223

203 456 879

187 706 057

Finanszírozási bevételek összesen

278 350 924

278 350 924

287 187 769

Tárgyévi bevételek összesen

530 446 516

561 351 401

583 598 040

Tárgyévi kiadások összesen

530 446 516

561 351 401

448 303 530

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összesített bevételeinek és kiadásainak
jelentése

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatás áht-n belül

4 851 902

4 023 292

4 056 518

Személyi juttatások

64 021 749

65 895 164

62 580 277

Közhatalmi bevétel

350 000

350 000

410 000

Munkaadói járulékok és szocho

10 155 884

10 399 428

8 455 853

Működési bevételek

240 197

Dologi kiadások

10 504 890

10 504 890

7 501 221

Költségvetési bevételek összesen

5 201 902

4 373 292

4 706 715

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Maradvány igénybevétele

4 900 000

4 906 670

4 906 670

Beruházások

635 000

635 000

-

Irányítószervi támogatás

75 215 621

78 154 520

72 781 000

Költségvetési kiadások összesen

85 317 523

87 434 482

78 537 351

Finanszírozási bevételek összesen

80 115 621

83 061 190

77 687 670

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

85 317 523

87 434 482

82 394 385

Tárgyévi kiadások összesen

85 317 523

87 434 482

78 537 351

Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2023. évi összesített bevételeinek és kiadásainak jelentése

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési bevételek (Intézményi)

15 529 645

15 529 645

20 019 835

Személyi juttatások

74 805 399

77 569 378

70 363 566

Költségvetési bevételek összesen

15 529 645

15 529 645

20 019 835

Munkaadói járulékok és szocho

9 732 802

10 092 119

9 111 584

Dologi kiadások

48 902 384

51 171 626

46 627 163

Maradvány igénybevétele

6 700 000

6 773 990

6 773 990

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Irányítószervi támogatás

111 464 940

117 452 697

107 075 395

Beruházások

254 000

923 209

923 209

Felújítások

Finanszírozási bevételek összesen

118 164 940

124 226 687

113 849 385

Költségvetési kiadások összesen

133 694 585

139 756 332

127 025 522

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

133 694 585

139 756 332

133 869 220

Tárgyévi kiadások összesen

133 694 585

139 756 332

127 025 522

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

12 696 566

43 662 002

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

20 564 620

9 189 575

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 451 812

1 495 983

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

34 712 998

54 347 560

Saját termelésű készletek állományváltozása

- 8 588 924

0

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

5 146 416

0

Aktivált saját teljesítmények értéke

- 3 442 508

0

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

221 613 810

221 677 645

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 445 892

13 673 539

Felhamozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

- 10 447 510

0

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

9 119 487

13 115 978

Egyéb eredményszemléletű bevételek

236 731 679

248 467 162

Anyagköltség

7 393 906

8 580 820

Igénybe vett szolgáltatások értéke

33 116 689

24 641 339

Eladott áruk beszerzési értéke

-

6 821

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

761 297

746 249

Anyagjellegű ráfordítások

41 271 892

33 975 229

Bérköltség

23 732 699

21 536 545

Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 361 409

7 867 018

Bérjárulékok

4 164 706

3 833 562

Személyi jellegű ráfordítások

36 258 814

33 237 125

Értékcsökkenési leírás

23 431 320

21 358 543

Egyéb ráfordítások

190 385 235

234 302 929

Tevékenységek eredménye

- 23 345 092

-20 059 104

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

63

78

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

63

78

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Befektetett pü. eszközökből származó ráford., árfoly.veszteség

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

63

78

Mérleg szerinti eredmény

- 23 345 029

- 20 059 026

Eredménykimutatás KÖH

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

355 000

410 000

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

355 000

410 000

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

67 051 000

72 781 000

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 488 442

4 056 518

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 134

240 195

Egyéb eredményszemléletű bevételek

75 541 576

77 077 713

Anyagköltség

510 753

337 753

Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 424 477

6 239 233

Anyagjellegű ráfordítások

5 935 230

6 576 986

Bérköltség

50 639 686

57 535 682

Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 034 778

6 383 535

Bérjárulékok

7 967 085

8 588 452

Személyi jellegű ráfordítások

66 641 549

72 507 669

Értékcsökkenési leírás

351 454

385 043

Egyéb ráfordítások

1 015 773

1 105 930

Tevékenységek eredménye

1 952 570

- 3 087 915

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2

2

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

2

2

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

2

2

Mérleg szerinti eredmény

1 952 572

- 3 087 913

Eredménykimutatás Csiribiri Óvoda

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

9 931 200

15 754 290

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

9 931 200

15 754 290

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

90 905 802

107 075 395

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4 298

662 483

Egyéb eredményszemléletű bevételek

90 910 100

107 737 878

Anyagköltség

20 732 212

29 093 469

Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 139 009

8 303 899

Anyagjellegű ráfordítások

25 871 221

37 397 368

Bérköltség

54 950 339

70 494 898

Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 421 963

2 994 633

Bérjárulékok

7 872 560

9 452 136

Személyi jellegű ráfordítások

67 244 862

82 941 667

Értékcsökkenési leírás

1 171 661

1 167 959

Egyéb ráfordítások

1 910 864

6 085 251

Tevékenységek eredménye

4 642 692

- 4 100 077

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2

3

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

2

3

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

2

3

Mérleg szerinti eredmény

4 642 694

- 4 100 074

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

237 040

147 015

A/I/2 Szellemi termékek

2 888 493

1 535 493

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 125 533

1 682 508

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

893 715 899

872 335 081

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 237 008

12 419 245

A/II/4 Beruházások, felújítások

7 347 936

137 815 177

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

917 300 843

1 022 569 503

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

8 013 000

8 013 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

8 013 000

8 013 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

8 013 000

8 013 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

928 439 376

1 032 265 011

B/I/1 Vásárolt készletek

1 568 898

1 536 392

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 568 898

1 536 392

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 568 898

1 536 392

C/II/1 Forintpénztár

820 000

518 030

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

820 000

518 030

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

76 812 467

85 296 439

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

215 862 000

45 962 398

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

292 674 467

131 258 837

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

293 494 467

131 776 867

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 261 684

11 312 067

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

244 213

223 993

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 680 208

10 477 766

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

337 263

610 308

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

331 882

385 655

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

331 882

313 499

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

56 816

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra

0

15 340

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 593 566

11 697 722

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

10 859 409

14 322 171

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 063 500

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

10 859 409

13 258 671

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

10 859 409

14 322 171

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

16 189 067

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

15 843 067

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

346 000

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

80 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

80 000

16 269 067

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

13 532 975

42 288 960

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

189 524

0

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

39 420

E/I/4 AMás előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

-39 420

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

189 524

0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

10 694 000

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

10 694 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

189 524

10 694 000

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

368 712

210 059

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

368 712

210 059

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 237 593 952

1 218 771 289

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 690 084 379

1 690 084 379

G/II Nemzeti vagyon változásai

-13 147 193

-13 147 193

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 054 428

8 054 428

G/IV Felhalmozott eredmény

-900 897 178

-913 794 697

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-23 345 029

-20 059 026

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

760 749 407

751 137 891

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

126 547

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

350 000

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

126 547

350 000

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 035 179

11 927 629

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

294 640

0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

1 969 040

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

1 377 335

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

7 849 662

8 836 845

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

7 849 662

8 836 845

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

11 556 816

22 733 514

H/III/1 Kapott előlegek

10 647 013

12 757 719

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

576 530

33 125

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

4 000 000

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

15 223 543

12 790 844

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

26 906 906

35 874 358

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

17 534 113

18 183 741

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 335 174

3 184 927

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

430 068 352

410 390 372

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

449 937 639

431 759 040

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 237 593 952

1 218 771 289

Könyvviteli Mérleg Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolója

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1. Vagyoni értékű jogok

276 546

171517

A/I. Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

276 546

171517

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

356 974

76 960

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)

356 974

76 960

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

633 520

248 477

C/II/1. Forintpénztár

126 555

112 120

C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

126 555

112 120

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

4 683 989

3 744 914

C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 683 989

3 744 914

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 810 544

3 857 034

D/III/1. Adott előlegek(=D/III/1a+…D/III/1f)

96 126

-

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

96 126

-

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

96 126

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)

0

-

F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

71 143

83 543

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

71 143

83 543

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

5 611 333

4 189 054

G/II. Nemzeti vagyon változásai

-1 493 881

- 1 493 881

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

411 511

411 511

G/IV. Felhalmozott eredmény

297 633

2 250 205

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

1 952 572

- 3 087 913

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

1 167 835

- 1 920 078

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

329 128

104 353

H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

329 128

104 353

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

192 319

611 189

H/II/1+…+H/II/) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

521 447

715 542

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

521 447

715 542

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 922 051

5 393 590

J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 922 051

5 393 590

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

5 611 333

4 189 054

Könyvviteli Mérleg Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2023. évi beszámolója

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1. Vagyoni értékű jogok

39 506

24 501

A/I. Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

39 506

24 501

A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

-

-

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

2 531 968

2 105 949

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)

2 531 968

2 105 949

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 571 474

2 130 450

C/II/1. Forintpénztár

716 260

562 530

C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

716 260

562 530

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

5 985 495

6 211 116

C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

5 985 495

6 211 116

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

6 701 755

6 773 646

D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

491 379

1 220 758

D/I4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

32 357

32 357

D/I/4c - ebből: költségveetési évben esedékes ellátási díjakra

354 547

818 630

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

104 469

259 520

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

6

35

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

491 379

1 220 758

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

77 235

75 080

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III/1+…+D/III/9)

77 235

75 080

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

568 614

1 295 838

E/I/2 Más előzetesen leszámított levonható áfa

1 916 713

-

E/II/2. Más fizetendő áfa

412 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 916 713

412 000

F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

-

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

-

-

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

11 758 556

10 611 934

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

494 475

494 475

G/II. Nemzeti vagyon változásai

- 139 999

- 139 999

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

323 085

323 085

G/IV. Felhalmozott eredmény

- 1 230 820

3 411 874

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

4 642 694

- 4 100 074

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

4 089 435

- 10 639

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

28 017

1 243

H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

28 017

1 243

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 648 844

1 162 525

H)II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 648 844

1 162 525

H/III/1. Kapott előlegek

5 000

5 028

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

5 000

5 028

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 681 861

1 168 796

J/1. Eredményszemléletű bevételek

-

-

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 987 260

9 453 777

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 987 260

9 453 777

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

11 758 556

10 611 934

Alaptevékenység költségvetési bevételei

296 410 271

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

260 597 473

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

35 812 798

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

287 187 769

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

187 706 057

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

99 481 712

Alaptevékenység maradványa

135 294 510

Összes maradvány

135 294 510

Alaptevékenység szabad maradványa

135 294 510

Maradványkimutatás KÖH

Alaptevékenység költségvetési bevételei

4 706 715

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

78 537 351

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-73 830 636

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

77 687 670

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

77 687 670

Alaptevékenység maradványa

3 857 034

Összes maradvány

3 857 034

Alaptevékenység szabad maradványa

3 857 034

Maradványkimutatás Csiribiri Óvoda

Alaptevékenység költségvetési bevételei

20 019 835

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

127 025 522

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-107 005 687

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

113 849 385

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

113 849 385

Alaptevékenység maradványa

6 843 698

Összes maradvány

6 843 698

Alaptevékenység szabad maradványa

6 843 698

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

2 011 428

Szolgáltatások ellenértéke

2 750 223

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

568 834

Tulajdonosi bevételek

1 495 983

Ellátási díjak (szociális étkezés)

3 820 657

Egyéb működési bevételek

2 368 870

Kiszámlázott áfa

4 955 843

Kamatbevételek

78

Intézményi működési bevételek összesen:

17 971 916

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

10 413 000

Részesedések értékesítése

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

Felhalmozási bevételek összesen:

10 413 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

Gépjárműadó

0

Iparűzési adó

28 978 188

Kommunális adó

1 579 240

Bírságok, pótlékok

880 164

Közhatalmi bevételek:

31 437 592

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89 627 785

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

70 437 070

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 216 876

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

33 797 700

Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása

5 520 652

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 375 126

Elszámolásból származó bevételek

2 702 436

Elvonások és befizetések bevételei

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről

10 360 405

Önkormányzat működési támogatása összesen:

232 038 050

Támogatások és átvett pénzeszközök:

Működési

500 000

Felhalmozási

4 049 713

Összesen:

4 549 713

Finanszírozási bevételek:

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány / működési

278 350 924

Áht.-n belüli megelőlegezés

8 836 845

Összesen:

287 187 769

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

583 598 040

Bevételek alakulása KÖH

Működési célú támogatások áth-n belüli

4 056 518

Közhatalmi bevétel (esküvő)

410 000

Működési bevétel

240 197

Költségvetési bevételek:

4 706 715

Maradvány igénybevétele

4 906 670

Irányító szervi támogatás

72 781 000

KÖH finanszírozási bevételei:

77 687 670

KÖH bevételek mindösszesen:

82 394 385

Bevételek alakulása Csiribiri Óvoda

Ellátás díjak

Gyermekétkeztetés térítési díjak

7 874 356

Egyéb vendéglátás

6 811 681

Munkahelyi étkeztetés

493 954

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 177 357

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3

Egyéb működési bevételek

662 484

Költségvetési bevételek:

20 019 835

Irányító szervi támogatás

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

6 773 990

Működési célú finanszírozási bevétel Önkormányzattól

107 075 395

Csiribiri Óvoda finanszírozási bevételei:

113 849 385

Csiribiri Óvoda bevételek mindösszesen:

133 869 220

011130

Önkorm-i jogalkotás, Önk. ig.

1

6 464 243

848 377

8 933 638

16 246 258

013320

Köztemető fennt.és m.

132 353

132 353

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazd.

6 098 993

2 397 032

8 496 025

016080

Kiem.állami és önk. rendezvények

37 864

15 834

2 048 570

319 992

2 422 260

018010

Önkorm. elszámolási kp.-i ktgvetéssel

1 401

246 447

7 849 662

8 097 510

018030

Tám. célú fin. műveletek

6 438 322

179 856 395

186 294 717

041233

Hosszabb időt. közfogl.

1

1 700 023

221 003

7 761

61 888

1 990 675

045160

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

171 358

9 970 633

10 141 991

047120

Piac üzemeltetése

686 928

686 928

051030

Települési hulladék begyűjtése, szállítása

2 362

991

552 005

555 358

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1 388 336

1 388 336

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

150 000

150 000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

26 419 087

127 794 535

154 213 622

063020

Víztermelés,-kezelés

156 011

156 011

064010

Közvilágítás

4 117 382

4 117 382

066010

Zöldterület-kezelés

1

3 782 400

491 712

1 339 949

5 614 061

066020

Város,- és községg.

2

5 516 890

717 196

2 549 294

2 736 490

11 519 870

072111

Háziorvosi alapell.

323 282

447 000

22 700

792 982

072311

Fogorvosi alapellát.

273 891

1 957 800

497 900

2 729 591

074031

Család- és nővéd…

1 693 125

198 093

702 011

2 593 229

081030

Sportlét.műk. és fejl.

2 107 598

2 107 598

082044

Könyvtári szolg.

1 792 547

233 031

497 056

2 522 634

082091

Közművelődés - IKSZT

1

3 402 573

446 362

1 986 846

52 699

5 888 480

082092

Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása

68 260

8 873

77 133

082094

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

9

9

084031

Civil szerv.műk.tám.

8 705

1 500 000

1 508 705

084040

Egyházak hitéleti tevékenységének tám.

300 000

300 000

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

397 359

397 359

107051

Szociális étkeztetés

5 563 816

5 563 816

107055

Falugondnoki, tanyag. szolg.

1

4 200 029

545 584

1 846 167

6 591 780

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. és tám.

3 035 917

1 970 940

5 006 857

Önkormányzat összesen

7

28 660 316

3 727 056

69 957 378

1 970 940

12 339 802

143 271 381

670 600

187 706 057

448 303 530

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadások alakulása (COFOG)

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi juttatás

Munkaadót t.jár.

Dologi kiad.

Ellát.p. jutt.

Egyéb műk.célú kiad.

Felúj., Beruh.

Egyéb felhalm.kiad

Finansz. kiad.

Összesen

011130

Önkorm-i jogalkotás, Önk. ig.

7

62 469 157

8 442 852

7 501 221

78 413 230

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

111 120

13 001

-

124 121

KÖH összesen:

7

62 580 277

8 455 853

7 501 221

-

-

-

-

-

78 537 351

Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2023. évi kiadások alakulása (COFOG)

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi. jutt.

M. adót terh.j.

Dologi kiad.

Tartalék /pénzm.

Beruházások, felújítások

Összesen

049010

Máshova nem sorolt egyéb gazdasági ügyek

2 668 715

2 668 715

091110

Óvodai nevelés

10

51 660 067

6 431 894

3 329 484

194 570

61 616 015

091120

SNI ellátás

-

091140

Óvodai nevelés, ell.műk.f.

-

8 515 801

701 040

9 216 841

107051

Szociális étkezés

1

2 671 560

609 463

5 276 277

8 557 300

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

16 031 939

2 070 227

26 351 245

27 599

44 481 010

096025

Munkahelyi étkeztetés

485 641

485 641

Összesen

17

70 363 566

9 111 584

46 627 163

-

923 209

127 025 522

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Beruházások

209 042 180

173 809 204

130 942 616

Felújítások

-

12 328 765

12 328 765

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000

1 200 000

670 600

Felhalmozási kiadások összesen

209 542 180

187 337 969

143 941 981

Felhalmozási kiadások KÖH

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

500 000

500 000

-

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

135 000

135 000

-

Felhalmozási kiadások összesen

635 000

635 000

-

Felhalmozási kiadások Csiribiri Óvoda

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

200 000

726 935

726 935

Beruházási célú elzetesen felszámított áfa

54 000

196 274

196 274

Beruházások összesen

254 000

923 209

923 209

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások összesen

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

254 000

923 209

923 209

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 032 265 011

I. Immateriális javak összesen

1 682 508

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

147 015

4. Szellemi termékek

1 535 493

II. Tárgyi eszközök összesen

1 022 569 503

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

872 335 081

Ebből:

-Forgalomképtelen vagyon

508 231 182

-Korlátozottan forgalomképes vagyon

219 708 272

-Forgalomképes vagyon

144 395 627

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

4 327 139

3. Járművek

8 092 106

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

137 815 177

6. Beruházásra adott előlegek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8 013 000

1. Tartós részesedés

8 013 000

- Törzsvagyon körébe tartozó korl. forgalomképes belföldi részvény

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3. Tartósan adott kölcsön

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

5. Egyén hosszú lejáratú követelések

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

2. Koncesszióba adott eszközök

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 536 392

I. Készletek

1 536 392

1. Vásárolt készletek

1 536 392

2. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

C) PÉNZESZKÖZÖK

131 776 867

D) KÖVETELÉSEK

42 288 960

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

10 694 000

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

210 059

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 218 771 289

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

751 137 891

H) KÖTELEZETTSÉGEK

35 874 358

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

431 759 040

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 218 771 289

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

40 201 781

Vagyonkimutatás a KÖH saját vagyonának 2023. évi adatairól

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

248 477

I. Immateriális javak összesen

171 517

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

171 517

4. Szellemi termékek

5. Immateriális javakra adott előlegek

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

76 960

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Ebből:

- Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen

- Korlátozottan forgalomképes

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

76 960

3. Járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

C) PÉNZESZKÖZÖK

3 857 034

D) KÖVETELÉSEK

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

83 543

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4 189 054

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

- 1 920 078

H) KÖTELEZETTSÉGEK

715 542

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 393 590

FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 189 054

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

5 366 265

Vagyonkimutatás a Csiribiri Óvoda saját vagyonának 2023. évi adatairól

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 130 450

I. Immateriális javak összesen

24 501

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

24 501

4. Szellemi termékek

5. Immateriális javakra adott előlegek

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

2 105 949

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Ebből:

- Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen

- Korlátozottan forgalomképes

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

2 105 949

3. Járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

C) PÉNZESZKÖZÖK

6 773 646

D) KÖVETELÉSEK

1 295 838

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

412 000

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

10 611 934

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

- 10 639

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 168 796

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

9 453 777

FORRÁSOK ÖSSZESEN

10 611 934

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

11 286 027

LADÁNYBENEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6045 Ladánybene, Fő út 66. adószám: 15812168-1-03, Törzsszám: 812160

LADÁNYBENEI CSIRIBIRI ÓVODA

6045 Ladánybene, Rákóczi u. 6. adószám: 15807731-2-03, Törzsszám: 807733

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2023.12.31

Ladánybene Község Önkormányzata

9 fő

6 fő

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal

8 fő

8 fő

Ladánybenei Csiribiri Óvoda

18 fő

18 fő