Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2023. 04. 27

Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2019.05.31.

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

II.

A költségvetési főösszeg

2. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendeletével megállapított 2018. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

a) Bevételi főösszeg: 1.038.003.702 Ft

b) Kiadási főösszeg: 726.527.915 Ft.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása:

a) - költségvetési bevétel: 590.107.402 Ft

b) - finanszírozási bevétel: 447.896.300 Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása:

a) - költségvetési kiadás: 519.611.384 Ft

b) - finanszírozási kiadás: 206.916.531 Ft

(4) Az alaptevékenységi és finanszírozási maradvány összege: 311.475.787 Ft

(5) Az önkormányzat működési kiadásainak főösszege: 377.548.298 Ft

a) a kötelező feladatok ellátását biztosító kiadás: 368.323.997 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.224.301 Ft

(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 142.063.086 Ft

III.

Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési bevételei

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.038.003.702 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatása: 104.684.604 Ft, ebből:

1. Orgovány Nagyközség Csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése: 101.515.545 Ft TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00017.
2. Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása: 1.249.059 Ft EFOP-3.7.3-16-2017-00195.
3. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 1.920.000 Ft TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002
Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzata összesen: 377.548.298 Ft, melyből

a) személyi jellegű kiadások: 195.108.301 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37.925.417 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások: 106.161.381 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.629.986 Ft

e) egyéb működési célú támogatások : 28.723.213 Ft

(2) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 142.063.086 Ft

a) beruházások 25.426.502 Ft

a) felújítások 116.636.584 Ft

(3) A 2018. évi összes költségvetési kiadások jogcím szerinti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(5) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1) Orgovány nagyközségnek adósságot keletkeztető jogügylete 2018.évben nem volt.

(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2018. évi alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési egyenlege

6. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2018. évi pénzeszköz változását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi vagyonkimutatását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2018. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2018. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2018. évi éven túli kötelezettségvállalásait a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi feladatmutató alapján járó támogatásainak elszámolását a 12. számú melléklet tartalmazza.

IV.

Elemi költségvetések

Önkormányzat

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 831.927.989 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 523.521.240 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:

a) működési kiadások 176.559.073 Ft, melyből

aa) - személyi juttatás 64.411.017 Ft,

ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 10.056.057 Ft,

ac) - dologi és egyéb folyó kiadások 63.860.060 Ft,

ad) - ellátottak pénzbeli juttatásai 9.629.986 Ft,

ae) - egyéb működési célú kiadások 28.601.953 Ft

b) felhalmozási kiadások 140.045.636 Ft, melyből

ba) - beruházások 23.409.052 Ft

bb) - felújítások 116.636.584 Ft

c) finanszírozási kiadások 206.916.531 Ft

d) az önkormányzat 2018. évi alaptevékenységi maradványa: 308.406.749 Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő működési kiadási előirányzatok főösszegéből önként vállalt feladathoz (tanyagondnoki szolgálat) rendelt működési kiadásokat 9.224.301 Ft-tal hagyja jóvá az alábbi részletezéssel:

a) - személyi juttatás 6.053.218 Ft

b) - munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.196.340 Ft

c) - dologi kiadások 1.974.743 Ft

Polgármesteri Hivatal

9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 55.955.993 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) működési célú bevételek: 1.438.598 Ft,

b) fenntartói finanszírozás 53.517.752 Ft.

c) előző évi maradvány 999.643 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 54.120.068 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) működési célú kiadások: 54.060.568 Ft, melyből

aa) - személyi juttatás 39.351.140 Ft

ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 7.940.745 Ft

ac) - dologi és egyéb folyó kiadások 6.768.683 Ft.

b) felhalmozási kiadások 59.500 Ft, melyből - beruházás 59.500 Ft

c) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 1.835.925 Ft

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 143.888.346 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) - működési bevételek 4.229.561 Ft, melyből

b) - intézményi működési bevétel: 4.229.561 Ft

c) - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 2.080.820 Ft

d) - fenntartói finanszírozás 137.447.965 Ft

e) - előző évi maradvány 130.000 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 143.493.990 forintban hagyja, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások 141.536.040 Ft, melyből

aa) - személyi juttatás: 87.540.636 Ft

ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 19.154.362 Ft

ac) - dologi kiadások 34.841.042 Ft

b) felhalmozási célú kiadások 1.957.950 Ft- ebből: beruházás 1.957.950 Ft

c) alaptevékenység maradványa. 394.356 Ft

Művelődési ház

11. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési ház 2018. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 6.231.374 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

a) - intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 1.379.799 Ft

b) - fenntartói finanszírozás 4.849.761 Ft

c) - előző évi maradvány 1.814 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 5.392.617 Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás ezen belül :

a) - személyi juttatás 3.805.508 Ft

b) - munkaadókat terhelő járulék 774.253 Ft

c) - dologi kiadások 812.856 Ft.

(3) A Művelődési Ház 2018. évi alaptevékenység maradványa: 838.757 Ft.

V.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba és ezzel egyidejüleg az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 5/2018.(IX.27.) számú önkormányzati rendelet, a 13/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet és az 5/2019.(IV.05.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.