Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 29- 2022. 04. 30Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 1 134 095 092 forintban
a) költségvetési bevétel összegét 1 134 095 092 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 1 134 095 092 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 583 927 163 Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 570 383 405 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 13 543 758 Ft.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 536 757 698 Ft.
a) beruházás 442 049 267 Ft
b) felújítás 94 708 431 Ft
(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege: 13.410.231 Ft”
2. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1 134 095 092 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.”
3. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: 583 927 163 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 228 390 600 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 34 890 522 Ft
c) dologi kiadások: 237 478 523 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 906 780 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 74 260 738 Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 13 543 758 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 7 157 639 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 104 346 Ft
c) dologi kiadások: 1 981 773 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 3 300 000 Ft
(3) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 536 757 698 Ft Ebből: beruházások 442 049 267 Ft, felújítások 94 708 431 Ft
(4) Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza”
4. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat 2021. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 34 971 978 Ft.”
5. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 118 553 368 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 118 553 368 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 344 373 805 Ft, melyből
aa) személyi juttatás 70 033 187 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 9 591 440 Ft
ac) dologi kiadások 181 581 660 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 906 780 Ft
ae) egyéb működési célú támogatás 74 260 738 Ft
b) felhalmozási kiadások 535 130 288 Ft, melyből
ba) beruházás 440 421 857 Ft
bb) felújítás 94 708 431 Ft
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.528.146 Ft, melyből
a) személyi juttatás: 7 157 639 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1 104 346 Ft
c) dologi kiadások 1 981 773 Ft
d) egyéb működési célú támogatás 3 300 000 Ft
(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”
6. § (1) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
417 890 572 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
36 597 973 |
B4 |
Működési bevételek |
32 995 067 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
489 699 436 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
229 258 583 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
85 700 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
216 000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
229 560 283 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
640 474 417 |
Bevételek összesítése |
1 359 734 136 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-225 639 044 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 134 095 092 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
228 390 600 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 890 522 |
K3 |
Dologi kiadások |
237 478 523 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 906 780 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
74 260 738 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
583 927 163 |
|
K6 |
Beruházások |
442 049 267 |
K7 |
Felújítások |
94 708 431 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
536 757 698 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
239 049 275 |
Kiadások összesítése |
1 359 734 136 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-225 639 044 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 134 095 092” |
2. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház |
||||||||||
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 903 518 |
460 349 |
155 363 867 |
154 903 518 |
460 349 |
155 363 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 569 350 |
2 231 380 |
84 800 730 |
82 569 350 |
2 231 380 |
84 800 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 392 132 |
2 256 286 |
51 648 418 |
49 392 132 |
2 256 286 |
51 648 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 588 279 |
929 569 |
35 517 848 |
34 588 279 |
929 569 |
35 517 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
83 980 411 |
3 185 855 |
87 166 266 |
83 980 411 |
3 185 855 |
87 166 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
7 499 520 |
124 416 |
7 623 936 |
7 499 520 |
124 416 |
7 623 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
10 119 181 |
10 119 181 |
0 |
10 119 181 |
10 119 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
66 040 |
66 040 |
0 |
66 040 |
66 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
328 952 799 |
16 187 221 |
345 140 020 |
328 952 799 |
16 187 221 |
345 140 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
69 524 852 |
3 225 700 |
72 750 552 |
65 531 372 |
3 225 700 |
68 757 072 |
0 |
0 |
0 |
502 200 |
0 |
502 200 |
3 491 280 |
0 |
3 491 280 |
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
398 477 651 |
19 412 921 |
417 890 572 |
394 484 171 |
19 412 921 |
413 897 092 |
0 |
0 |
0 |
502 200 |
0 |
502 200 |
3 491 280 |
0 |
3 491 280 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
222 081 503 |
7 177 080 |
229 258 583 |
221 280 783 |
7 177 080 |
228 457 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 720 |
0 |
800 720 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIP) |
23 000 000 |
10 337 607 |
33 337 607 |
23 000 000 |
10 337 607 |
33 337 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 500 000 |
10 337 607 |
33 837 607 |
23 500 000 |
10 337 607 |
33 837 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
2 710 366 |
2 760 366 |
50 000 |
2 710 366 |
2 760 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 550 000 |
13 047 973 |
36 597 973 |
23 550 000 |
13 047 973 |
36 597 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 448 420 |
2 978 600 |
12 427 020 |
7 091 914 |
2 978 600 |
10 070 514 |
2 356 506 |
0 |
2 356 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 713 000 |
315 000 |
4 028 000 |
3 200 000 |
315 000 |
3 515 000 |
513 000 |
0 |
513 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 500 000 |
19 645 |
5 519 645 |
0 |
19 645 |
19 645 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
2 631 986 |
468 808 |
3 100 794 |
2 631 986 |
468 808 |
3 100 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
6 308 185 |
1 601 580 |
7 909 765 |
5 699 874 |
1 601 580 |
7 301 454 |
133 336 |
0 |
133 336 |
474 975 |
0 |
474 975 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
27 601 591 |
5 393 476 |
32 995 067 |
18 623 774 |
5 393 476 |
24 017 250 |
3 002 842 |
0 |
3 002 842 |
5 974 975 |
0 |
5 974 975 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
85 700 |
85 700 |
0 |
85 700 |
85 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
130 840 |
85 160 |
216 000 |
130 840 |
85 160 |
216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
130 840 |
85 160 |
216 000 |
130 840 |
85 160 |
216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
674 057 409 |
45 202 310 |
719 259 719 |
660 285 392 |
45 202 310 |
705 487 702 |
3 002 842 |
0 |
3 002 842 |
6 477 175 |
0 |
6 477 175 |
4 292 000 |
0 |
4 292 000 |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
414 835 373 |
0 |
414 835 373 |
413 065 666 |
0 |
413 065 666 |
509 908 |
0 |
509 908 |
90 888 |
0 |
90 888 |
1 168 911 |
0 |
1 168 911 |
B816 |
Központi irányítószervi támogotás |
215 345 542 |
10 293 502 |
225 639 044 |
0 |
0 |
0 |
74 751 385 |
1 473 200 |
76 224 585 |
133 094 637 |
8 820 302 |
141 914 939 |
7 499 520 |
0 |
7 499 520 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
630 180 915 |
10 293 502 |
640 474 417 |
413 065 666 |
0 |
413 065 666 |
75 261 293 |
1 473 200 |
76 734 493 |
133 185 525 |
8 820 302 |
142 005 827 |
8 668 431 |
0 |
8 668 431 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 304 238 324 |
55 495 812 |
1 359 734 136 |
1 073 351 058 |
45 202 310 |
1 118 553 368 |
78 264 135 |
1 473 200 |
79 737 335 |
139 662 700 |
8 820 302 |
148 483 002 |
12 960 431 |
0 |
12 960 431 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
-10 293 502 |
-225 639 044 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
1 088 892 782 |
45 202 310 |
1 134 095 092 |
” |
||||||||||||
3. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési Ház |
||||||||||
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
176 465 241 |
945 703 |
177 410 944 |
43 770 177 |
1 532 075 |
45 302 252 |
42 895 612 |
-196 164 |
42 699 448 |
82 520 587 |
-230 208 |
82 290 379 |
7 278 865 |
-160 000 |
7 118 865 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 028 779 |
5 815 258 |
11 844 037 |
0 |
1 859 420 |
1 859 420 |
6 028 779 |
445 341 |
6 474 120 |
0 |
3 350 497 |
3 350 497 |
0 |
160 000 |
160 000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 483 192 |
0 |
3 483 192 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
750 000 |
2 733 192 |
0 |
2 733 192 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
9 807 705 |
-13 251 |
9 794 454 |
1 362 500 |
24 249 |
1 386 749 |
4 245 205 |
0 |
4 245 205 |
3 900 000 |
-37 500 |
3 862 500 |
300 000 |
0 |
300 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
544 795 |
-69 559 |
475 236 |
240 000 |
62 841 |
302 841 |
304 795 |
-132 400 |
172 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
1 124 650 |
-570 650 |
554 000 |
270 000 |
-169 000 |
101 000 |
368 650 |
-244 650 |
124 000 |
462 000 |
-157 000 |
305 000 |
24 000 |
0 |
24 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5 539 295 |
736 656 |
6 275 951 |
2 841 854 |
253 696 |
3 095 550 |
1 620 088 |
127 873 |
1 747 961 |
1 002 904 |
355 087 |
1 357 991 |
74 449 |
0 |
74 449 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
202 993 657 |
6 844 157 |
209 837 814 |
48 484 531 |
3 563 281 |
52 047 812 |
56 213 129 |
0 |
56 213 129 |
90 618 683 |
3 280 876 |
93 899 559 |
7 677 314 |
0 |
7 677 314 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 508 253 |
716 776 |
13 225 029 |
12 508 253 |
716 776 |
13 225 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 486 745 |
-67 096 |
2 419 649 |
2 055 334 |
-67 096 |
1 988 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 411 |
0 |
431 411 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 136 000 |
1 772 108 |
2 908 108 |
1 000 000 |
1 772 108 |
2 772 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 000 |
0 |
136 000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
16 130 998 |
2 421 788 |
18 552 786 |
15 563 587 |
2 421 788 |
17 985 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 411 |
0 |
567 411 |
K1 |
Személyi juttatások |
219 124 655 |
9 265 945 |
228 390 600 |
64 048 118 |
5 985 069 |
70 033 187 |
56 213 129 |
0 |
56 213 129 |
90 618 683 |
3 280 876 |
93 899 559 |
8 244 725 |
0 |
8 244 725 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 480 551 |
409 971 |
34 890 522 |
9 419 334 |
172 106 |
9 591 440 |
7 956 949 |
858 479 |
8 815 428 |
16 022 195 |
-620 614 |
15 401 581 |
1 082 073 |
0 |
1 082 073 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
548 605 |
61 894 |
610 499 |
20 000 |
-6 286 |
13 714 |
286 605 |
68 180 |
354 785 |
242 000 |
0 |
242 000 |
0 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
25 440 419 |
7 861 250 |
33 301 669 |
6 459 064 |
2 458 013 |
8 917 077 |
613 395 |
55 225 |
668 620 |
17 941 803 |
5 348 012 |
23 289 815 |
426 157 |
0 |
426 157 |
K31 |
Készletbeszerzés |
25 989 024 |
7 923 144 |
33 912 168 |
6 479 064 |
2 451 727 |
8 930 791 |
900 000 |
123 405 |
1 023 405 |
18 183 803 |
5 348 012 |
23 531 815 |
426 157 |
0 |
426 157 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 945 780 |
0 |
1 945 780 |
1 606 780 |
0 |
1 606 780 |
300 000 |
0 |
300 000 |
39 000 |
0 |
39 000 |
0 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 571 327 |
17 669 |
1 588 996 |
576 000 |
17 669 |
593 669 |
800 000 |
0 |
800 000 |
195 327 |
0 |
195 327 |
0 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
3 517 107 |
17 669 |
3 534 776 |
2 182 780 |
17 669 |
2 200 449 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
234 327 |
0 |
234 327 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
13 934 361 |
1 438 363 |
15 372 724 |
10 158 859 |
1 499 469 |
11 658 328 |
0 |
0 |
0 |
3 775 502 |
-61 106 |
3 714 396 |
0 |
0 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
1 495 730 |
2 088 |
1 497 818 |
360 917 |
0 |
360 917 |
324 000 |
0 |
324 000 |
467 267 |
2 088 |
469 355 |
343 546 |
0 |
343 546 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 557 644 |
406 376 |
1 964 020 |
1 099 000 |
392 049 |
1 491 049 |
50 000 |
0 |
50 000 |
260 133 |
14 327 |
274 460 |
148 511 |
0 |
148 511 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 213 000 |
315 000 |
3 528 000 |
2 700 000 |
315 000 |
3 015 000 |
513 000 |
0 |
513 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
69 639 100 |
-1 589 284 |
68 049 816 |
58 997 469 |
-1 748 432 |
57 249 037 |
6 763 300 |
301 521 |
7 064 821 |
2 742 284 |
-142 373 |
2 599 911 |
1 136 047 |
0 |
1 136 047 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
14 723 115 |
-87 113 |
14 636 002 |
9 503 185 |
-132 726 |
9 370 459 |
2 847 930 |
-123 405 |
2 724 525 |
2 204 000 |
169 018 |
2 373 018 |
168 000 |
0 |
168 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
104 562 950 |
485 430 |
105 048 380 |
82 819 430 |
325 360 |
83 144 790 |
10 498 230 |
178 116 |
10 676 346 |
9 449 186 |
-18 046 |
9 431 140 |
1 796 104 |
0 |
1 796 104 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
70 000 |
867 |
70 867 |
0 |
867 |
867 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
-50 000 |
0 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
-49 133 |
70 867 |
50 000 |
-49 133 |
867 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 941 535 |
2 138 251 |
18 079 786 |
9 348 527 |
1 152 387 |
10 500 914 |
1 545 827 |
313 200 |
1 859 027 |
4 455 809 |
672 664 |
5 128 473 |
591 372 |
0 |
591 372 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
75 073 945 |
0 |
75 073 945 |
75 073 945 |
0 |
75 073 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 758 601 |
0 |
1 758 601 |
1 729 904 |
0 |
1 729 904 |
0 |
0 |
0 |
28 697 |
0 |
28 697 |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
92 774 081 |
2 138 251 |
94 912 332 |
86 152 376 |
1 152 387 |
87 304 763 |
1 545 827 |
313 200 |
1 859 027 |
4 484 506 |
672 664 |
5 157 170 |
591 372 |
0 |
591 372 |
K3 |
Dologi kiadások |
226 963 162 |
10 515 361 |
237 478 523 |
177 683 650 |
3 898 010 |
181 581 660 |
14 094 057 |
614 721 |
14 708 778 |
32 351 822 |
6 002 630 |
38 354 452 |
2 833 633 |
0 |
2 833 633 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 360 040 |
-2 453 260 |
8 906 780 |
11 360 040 |
-2 453 260 |
8 906 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 360 040 |
-2 453 260 |
8 906 780 |
11 360 040 |
-2 453 260 |
8 906 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
842 596 |
0 |
842 596 |
842 596 |
0 |
842 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 446 164 |
0 |
23 446 164 |
23 446 164 |
0 |
23 446 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K513 |
Tartalékok |
7 765 095 |
27 206 883 |
34 971 978 |
7 765 095 |
27 206 883 |
34 971 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 053 855 |
27 206 883 |
74 260 738 |
47 053 855 |
27 206 883 |
74 260 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
374 215 985 |
0 |
374 215 985 |
374 215 985 |
0 |
374 215 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
32 778 613 |
202 684 |
32 981 297 |
31 621 134 |
78 740 |
31 699 874 |
0 |
0 |
0 |
527 559 |
123 944 |
651 503 |
629 920 |
0 |
629 920 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
32 697 259 |
54 726 |
32 751 985 |
32 384 738 |
21 260 |
32 405 998 |
0 |
0 |
0 |
142 441 |
33 466 |
175 907 |
170 080 |
0 |
170 080 |
K6 |
Beruházások |
441 791 857 |
257 410 |
442 049 267 |
440 321 857 |
100 000 |
440 421 857 |
0 |
0 |
0 |
670 000 |
157 410 |
827 410 |
800 000 |
0 |
800 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
69 097 489 |
0 |
69 097 489 |
69 097 489 |
0 |
69 097 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
22 660 942 |
0 |
22 660 942 |
22 660 942 |
0 |
22 660 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
94 708 431 |
0 |
94 708 431 |
94 708 431 |
0 |
94 708 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 075 482 551 |
45 202 310 |
1 120 684 861 |
844 595 285 |
34 908 808 |
879 504 093 |
78 264 135 |
1 473 200 |
79 737 335 |
139 662 700 |
8 820 302 |
148 483 002 |
12 960 431 |
0 |
12 960 431 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 410 231 |
0 |
13 410 231 |
13 410 231 |
0 |
13 410 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
215 345 542 |
10 293 502 |
225 639 044 |
215 345 542 |
10 293 502 |
225 639 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
228 755 773 |
10 293 502 |
239 049 275 |
228 755 773 |
10 293 502 |
239 049 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
1 304 238 324 |
55 495 812 |
1 359 734 136 |
1 073 351 058 |
45 202 310 |
1 118 553 368 |
78 264 135 |
1 473 200 |
79 737 335 |
139 662 700 |
8 820 302 |
148 483 002 |
12 960 431 |
0 |
12 960 431 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
-10 293 502 |
-225 639 044 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
1 088 892 782 |
45 202 310 |
1 134 095 092 |
” |
||||||||||||
4. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖNKORMÁNYZAT |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
ÖSSZESEN |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
62 875 548 |
7 157 639 |
0 |
56 213 129 |
0 |
0 |
93 899 559 |
0 |
0 |
8 244 725 |
0 |
0 |
221 232 961 |
7 157 639 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 487 094 |
1 104 346 |
0 |
8 815 428 |
0 |
0 |
15 401 581 |
0 |
0 |
1 082 073 |
0 |
0 |
33 786 176 |
1 104 346 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
179 599 887 |
1 981 773 |
0 |
14 708 778 |
0 |
0 |
38 354 452 |
0 |
0 |
2 833 633 |
0 |
0 |
235 496 750 |
1 981 773 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 906 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 906 780 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 960 738 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 960 738 |
3 300 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
330 830 047 |
13 543 758 |
0 |
79 737 335 |
0 |
0 |
147 655 592 |
0 |
0 |
12 160 431 |
0 |
0 |
570 383 405 |
13 543 758 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
427 372 959 |
13 048 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
827 410 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
429 000 369 |
13 048 898 |
0 |
K7 |
Felújítások |
94 708 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 708 431 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
522 081 390 |
13 048 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
827 410 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
523 708 800 |
13 048 898 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
239 049 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 049 275 |
0 |
0 |
Kiadások összesítése |
1 091 960 712 |
26 592 656 |
0 |
79 737 335 |
0 |
0 |
148 483 002 |
0 |
0 |
12 960 431 |
0 |
0 |
1 333 141 480 |
26 592 656 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-225 639 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-225 639 044 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
866 321 668 |
26 592 656 |
0 |
79 737 335 |
0 |
0 |
148 483 002 |
0 |
0 |
12 960 431 |
0 |
0 |
1 107 502 436 |
26 592 656 |
0 |
|
Intézmény összesen |
892 914 324 |
79 737 335 |
148 483 002 |
12 960 431 |
1 134 095 092 |
|||||||||||
5. melléklet
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Foglalkoztattak létszáma (fő) |
||
|---|---|---|---|---|
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
ÖSSZESEN |
||
011130 |
Polgármesteri Hivatal |
10 |
10 |
|
011130 |
Polgármesteri Hivatal fizikai |
1 |
1 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||
011130 |
Polgármester |
1 |
1 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
|
066020 |
Város- és község gazdálkodás |
4 |
4 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás labor |
1 |
1 |
|
074031 |
Védőnő |
2 |
2 |
|
107055 |
Tanyagondnok |
2 |
2 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
10 |
1 |
11 |
|
082092 |
Közművelődés |
2 |
2 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN |
2 |
2 |
||
091110 |
Óvoda, szakmai feladat |
13 |
13 |
|
091140 |
Óvoda működtetés |
2 |
2 |
|
104031 |
Bölcsődei ellátás szakmai |
3 |
3 |
|
ÓVODA, BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |
18 |
18 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés konyha |
6 |
6 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsőde |
1 |
1 |
|
KONYHA ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
48 |
1 |
49 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatottak |
19 |
19” |
|
6. melléklet
013350 |
K64 |
Eszköz beszerzés |
1 417 323 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
382 677 |
|
013350 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
17 653 197 |
|
K61 |
Teleki szolgalom szennyvízelvezető rendszer orgoványi részére eső szakaszára 54 ingatlan vonatkozásába (63/2020.(09.24) KT h. |
1 000 000 |
|
K62 |
1022. hrsz ingatlan 254 m2 leválasztás költsége 56/2019.(05.30.) Kt hat. |
127 000 |
|
K62 |
Virág utca tulajdonviszony rendezése 56/2019.(05.30) KT h. |
400 000 |
|
K62 |
Árpád u., Dózsa Gy., Jókai u. Petőfi u., Petőfi dűló útépítési tervek 86/2019.(08.9) |
2 212 598 |
|
K64 |
BÁCSVÍZ Zrt kivitelezésében vízhálózat felújítása |
6 083 772 |
|
K64 |
Doppler Tabdop-P, csecsemőmérleg- védő |
78 740 |
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 642 618 |
|
K71 |
BÁCSVÍZ Zrt kivitelezésében vízhálózat felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|
K73 |
Térfigyelő kamerarendszer felújítása |
2 950 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
796 500 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 361 969 |
|
ÖSSZESEN |
535 130 288” |
7. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 906 780 |
Települési támogatás áramdíj, gázdíj; gyógyszertámogatás; újszülöttek támogatása; rendkívüli segélyek; köztemetés |
K4 |
ÖSSZESEN |
8 906 780 |
|
Egyéb támogatások |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
15 000 000 |
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás részére hozzájárulás; BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben tanulók támogatása; közfoglalkoztatottak támogatás visszafizetése |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 446 164 |
Alapítványok, egyesületek, egyházak működésének támogatása; Arany János tehetséggondozó programban szereplő tanulók támogatása; Orgoványi Településfejlesztési Kft közfeladat ellátásra pénzeszköz átadás |
ÖSSZESEN |
47 352 944 |
” |
|
8. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Módosított előriányzat |
Működési célt szolgáló |
||
K513 |
Tartalékok |
34 971 978 |
ÖSSZESEN |
34 971 978” |
|