Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 58. S-ának bekezdésében kapott felhatalmazás, a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásai és követelményei alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
2. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendeletével megállapított 2021. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá.
(2) Bevételi főösszeg: 1 357 145 487 Ft , Kiadási főösszeg: 1 131 558 337 Ft.
(3) A bevételi főösszeg megoszlása: költségvetési bevétel 704 927 939 Ft, finanszírozási bevétel 652 217 548 Ft.
(4) A kiadási főösszeg megoszlása költségvetési kiadás: 894 555 999 Ft, finanszírozási kiadás 237 002 338 Ft.
(5) Az alaptevékenységi és finanszírozási maradvány összege: 225 587 150 Ft.
(6) Az önkormányzat működési kiadásainak főösszege 507 119 320 Ft, ebből a kötelező feladatok ellátását biztosító kiadás 493 575 562 Ft, az önként vállalt feladatok kiadásai 3 543 758 Ft.
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege 387 436 679 Ft.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1 131 558 337 Ft, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatása: 188 766 199 Ft, ebből:
a) TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. Petőfi dűlő útépítés támogatás 144 699 375 Ft,
b) TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00017. Bölcsődei férőhelyek bővítése Orgoványon kiegészítő támogatás 39 216 212 Ft,
c) VP6-19.2.1-52-4-17. játszótér támogatása utófinanszírozással 4 850 612 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá : működési kiadások előirányzata összesen 507 119 320 Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 220 027 170 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 516 327 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 210 236 384 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 609 000 Ft
e) egyéb működési célú támogatások: 37 730 439 Ft.
(2) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselőtestület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá : összesen 387 436 679, ebből beruházások 312 567 953 Ft, felújítások 74 868 726 Ft.
(3) A 2021. évi összes költségvetési kiadások jogcím szerinti megoszlását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) ) Orgovány Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető jogügylete 2021.évben nem volt.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2021. évi alakulását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz változását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(3) Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(4) Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2021. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. § (1) ) Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi függő követeléseit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi feladatmutató alapján járó támogatások elszámolását a 12. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 118 708 060 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 898 714 288 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből
a) egyéb működési célú kiadások 37 730 439 Ft
aa) személyi juttatás 64 104 170 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 8 712 261 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 158 946 811 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 609 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 37 730 439 Ft
b) felhalmozási kiadások 386 609 269 Ft
ba) beruházások 311 740 543 Ft
bb) felújítások 74 868 726 Ft
c) finanszírozási kiadások 237 002 338 Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő működési kiadási előirányzatok főösszegéből önként vállalt feladathoz (tanyagondnoki szolgálat) rendelt működési kiadásokat 13 543 758 Ft-tal hagyja jóvá az alábbi részletezéssel
a) személyi juttatás 7 157 639 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 104 346 Ft
c) dologi kiadások 1 981 773 Ft
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 300 000 Ft.
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 78 707 159 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési célú bevételek: 2 938 608 Ft
b) fenntartói finanszírozás 75 258 643 Ft
c) előző évi maradvány 509 908 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 78 485 257 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadás 78 485 257 Ft
aa) személyi juttatás 56 021 174 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 8 814 242 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 13 649 841 Ft
b) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 221 902 Ft.
10. § (1) ) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 147 850 831 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel: 5 342 804 Ft
b) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 502 200 Ft
c) fenntartói finanszírozás 141 914 939 Ft
d) előző évi maradvány 90 888 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 146 614 348 forintban hagyja, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 145 786 938 Ft, melyből
aa) személyi juttatás: 93 544 472 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 15 367 226 Ft
ac) dologi kiadások 36 875 240 Ft
b) dologi kiadások 36 875 240 Ft
c) alaptevékenység maradványa: 1 236 483 Ft.
11. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 11 879 437 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:
a) intézményi működési célú támogatás államháztartáson belülről: 3 491 280 Ft
b) felhalmozási célú támogatások: 800 720 Ft
c) fenntartói finanszírozás 6 418 525 Ft
d) előző évi maradvány 1 168 911 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 7 744 444 Ft-ban határozza meg, melyből
a) személyi juttatás 6 357 354 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék 622 598 Ft
c) dologi kiadások 764 492 Ft.
(3) A Művelődési Ház 2021. évi alaptevékenység maradványa: 4 134 993 Ft.
12. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 2/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
13. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
B1. - B7. Költségvetési bevételek |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feldatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
154 903 518 |
0 |
0 |
154 903 518 |
155 363 867 |
0 |
0 |
155 363 867 |
155 363 867 |
0 |
0 |
155 363 867 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
82 569 350 |
0 |
0 |
82 569 350 |
84 800 730 |
0 |
0 |
84 800 730 |
84 800 730 |
0 |
0 |
84 800 730 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
40 434 132 |
8 958 000 |
0 |
49 392 132 |
42 504 418 |
9 144 000 |
0 |
51 648 418 |
42 504 418 |
9 144 000 |
0 |
51 648 418 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
34 588 279 |
0 |
0 |
34 588 279 |
35 517 848 |
0 |
0 |
35 517 848 |
35 517 848 |
0 |
0 |
35 517 848 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
75 022 411 |
8 958 000 |
0 |
83 980 411 |
78 022 266 |
9 144 000 |
0 |
87 166 266 |
78 022 266 |
9 144 000 |
0 |
87 166 266 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
7 499 520 |
0 |
0 |
7 499 520 |
7 623 936 |
0 |
0 |
7 623 936 |
7 623 936 |
0 |
0 |
7 623 936 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 119 181 |
0 |
0 |
10 119 181 |
10 119 181 |
0 |
0 |
10 119 181 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 040 |
0 |
0 |
66 040 |
66 040 |
0 |
0 |
66 040 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
319 994 799 |
8 958 000 |
0 |
328 952 799 |
335 996 020 |
9 144 000 |
0 |
345 140 020 |
335 996 020 |
9 144 000 |
0 |
345 140 020 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
43 864 200 |
0 |
0 |
43 864 200 |
72 750 552 |
0 |
0 |
72 750 552 |
68 478 070 |
0 |
0 |
68 478 070 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 316 584 |
0 |
0 |
6 316 584 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 992 756 |
0 |
0 |
4 992 756 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 909 100 |
0 |
0 |
40 909 100 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 259 630 |
0 |
0 |
16 259 630 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
363 858 999 |
8 958 000 |
0 |
372 816 999 |
408 746 572 |
9 144 000 |
0 |
417 890 572 |
404 474 090 |
9 144 000 |
0 |
413 618 090 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 258 583 |
0 |
0 |
229 258 583 |
229 258 583 |
0 |
0 |
229 258 583 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 449 615 |
0 |
0 |
182 449 615 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 808 968 |
0 |
0 |
46 808 968 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 258 583 |
0 |
0 |
229 258 583 |
229 258 583 |
0 |
0 |
229 258 583 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
33 337 607 |
0 |
0 |
33 337 607 |
27 658 137 |
0 |
0 |
27 658 137 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 658 137 |
0 |
0 |
27 658 137 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
35 100 |
0 |
0 |
35 100 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 100 |
0 |
0 |
35 100 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
23 500 000 |
0 |
0 |
23 500 000 |
33 837 607 |
0 |
0 |
33 837 607 |
27 693 237 |
0 |
0 |
27 693 237 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
2 760 366 |
0 |
0 |
2 760 366 |
2 760 366 |
0 |
0 |
2 760 366 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 600 |
0 |
0 |
12 600 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 539 334 |
0 |
0 |
1 539 334 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
844 046 |
0 |
0 |
844 046 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
23 550 000 |
0 |
0 |
23 550 000 |
36 597 973 |
0 |
0 |
36 597 973 |
30 453 603 |
0 |
0 |
30 453 603 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
9 368 420 |
0 |
80 000 |
9 448 420 |
12 347 020 |
0 |
80 000 |
12 427 020 |
12 347 019 |
0 |
64 000 |
12 411 019 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 593 343 |
0 |
0 |
8 593 343 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 113 000 |
0 |
0 |
3 113 000 |
4 028 000 |
0 |
0 |
4 028 000 |
2 977 066 |
0 |
0 |
2 977 066 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 519 645 |
0 |
0 |
5 519 645 |
4 887 467 |
0 |
0 |
4 887 467 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 469 986 |
0 |
0 |
2 469 986 |
3 100 794 |
0 |
0 |
3 100 794 |
3 100 794 |
0 |
0 |
3 100 794 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
0 |
0 |
118 |
121 |
0 |
0 |
121 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
0 |
0 |
118 |
121 |
0 |
0 |
121 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 725 |
0 |
0 |
9 725 |
9 725 |
0 |
0 |
9 725 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
7 909 765 |
0 |
0 |
7 909 765 |
7 909 771 |
0 |
0 |
7 909 771 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 305 |
0 |
0 |
804 305 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
21 531 406 |
0 |
80 000 |
21 611 406 |
32 915 067 |
0 |
80 000 |
32 995 067 |
31 231 963 |
0 |
64 000 |
31 295 963 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 700 |
0 |
0 |
85 700 |
85 700 |
0 |
0 |
85 700 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 700 |
0 |
0 |
85 700 |
85 700 |
0 |
0 |
85 700 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
2 215 824 |
0 |
0 |
2 215 824 |
2 215 824 |
0 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
2 215 824 |
0 |
0 |
2 215 824 |
2 215 824 |
0 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
130 840 |
0 |
0 |
130 840 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
265 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
130 840 |
0 |
0 |
130 840 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
411 287 069 |
8 958 000 |
80 000 |
420 325 069 |
710 035 719 |
9 144 000 |
80 000 |
719 259 719 |
695 719 939 |
9 144 000 |
64 000 |
704 927 939 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
414 835 373 |
0 |
0 |
414 835 373 |
414 835 373 |
0 |
0 |
414 835 373 |
414 835 373 |
0 |
0 |
414 835 373 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
414 835 373 |
0 |
0 |
414 835 373 |
414 835 373 |
0 |
0 |
414 835 373 |
414 835 373 |
0 |
0 |
414 835 373 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 790 068 |
0 |
0 |
13 790 068 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
215 345 542 |
0 |
0 |
215 345 542 |
225 639 044 |
0 |
0 |
225 639 044 |
223 592 107 |
0 |
0 |
223 592 107 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
630 180 915 |
0 |
0 |
630 180 915 |
640 474 417 |
0 |
0 |
640 474 417 |
652 217 548 |
0 |
0 |
652 217 548 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
630 180 915 |
0 |
0 |
630 180 915 |
640 474 417 |
0 |
0 |
640 474 417 |
652 217 548 |
0 |
0 |
652 217 548 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 041 467 984 |
8 958 000 |
80 000 |
1 050 505 984 |
1 350 510 136 |
9 144 000 |
80 000 |
1 359 734 136 |
1 347 937 487 |
9 144 000 |
64 000 |
1 357 145 487 |
|
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
156 738 246 |
5 843 940 |
0 |
162 582 186 |
171 287 148 |
6 123 796 |
0 |
177 410 944 |
165 591 177 |
6 123 796 |
0 |
171 714 973 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
7 573 889 |
0 |
0 |
7 573 889 |
11 374 037 |
470 000 |
0 |
11 844 037 |
11 350 038 |
470 000 |
0 |
11 820 038 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 733 192 |
0 |
0 |
2 733 192 |
3 483 192 |
0 |
0 |
3 483 192 |
3 483 192 |
0 |
0 |
3 483 192 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
9 523 914 |
300 000 |
0 |
9 823 914 |
9 494 454 |
300 000 |
0 |
9 794 454 |
9 494 454 |
300 000 |
0 |
9 794 454 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
590 000 |
0 |
0 |
590 000 |
475 236 |
0 |
0 |
475 236 |
475 236 |
0 |
0 |
475 236 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 264 000 |
24 000 |
0 |
1 288 000 |
530 000 |
24 000 |
0 |
554 000 |
530 000 |
24 000 |
0 |
554 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 161 177 |
120 000 |
0 |
3 281 177 |
6 036 108 |
239 843 |
0 |
6 275 951 |
6 036 108 |
239 843 |
0 |
6 275 951 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
187 872 358 |
0 |
0 |
187 872 358 |
209 837 814 |
0 |
0 |
209 837 814 |
204 117 844 |
0 |
0 |
204 117 844 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 508 253 |
0 |
0 |
12 508 253 |
13 225 029 |
0 |
0 |
13 225 029 |
13 225 029 |
0 |
0 |
13 225 029 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 520 231 |
0 |
0 |
5 520 231 |
2 419 649 |
0 |
0 |
2 419 649 |
1 711 433 |
0 |
0 |
1 711 433 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
2 908 108 |
0 |
0 |
2 908 108 |
972 864 |
0 |
0 |
972 864 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 028 484 |
0 |
0 |
19 028 484 |
18 552 786 |
0 |
0 |
18 552 786 |
15 909 326 |
0 |
0 |
15 909 326 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
200 612 902 |
6 287 940 |
0 |
206 900 842 |
221 232 961 |
7 157 639 |
0 |
228 390 600 |
212 869 531 |
7 157 639 |
0 |
220 027 170 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
33 711 490 |
954 530 |
0 |
34 666 020 |
33 786 176 |
1 104 346 |
0 |
34 890 522 |
32 411 981 |
1 104 346 |
0 |
33 516 327 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 893 221 |
1 044 329 |
0 |
29 937 550 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 449 000 |
0 |
0 |
1 449 000 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 047 |
15 017 |
0 |
421 064 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 663 713 |
45 000 |
0 |
1 708 713 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
462 000 |
0 |
0 |
462 000 |
610 499 |
0 |
0 |
610 499 |
518 190 |
0 |
0 |
518 190 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
23 120 771 |
700 000 |
0 |
23 820 771 |
32 176 955 |
1 124 714 |
0 |
33 301 669 |
31 477 722 |
1 124 714 |
0 |
32 602 436 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
23 582 771 |
700 000 |
0 |
24 282 771 |
32 787 454 |
1 124 714 |
0 |
33 912 168 |
31 995 912 |
1 124 714 |
0 |
33 120 626 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 945 780 |
0 |
0 |
1 945 780 |
1 945 780 |
0 |
0 |
1 945 780 |
1 813 086 |
0 |
0 |
1 813 086 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 452 000 |
68 000 |
0 |
1 520 000 |
1 520 996 |
68 000 |
0 |
1 588 996 |
1 521 178 |
61 047 |
0 |
1 582 225 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 397 780 |
68 000 |
0 |
3 465 780 |
3 466 776 |
68 000 |
0 |
3 534 776 |
3 334 264 |
61 047 |
0 |
3 395 311 |
Közüzemi díjak (K331) |
11 141 000 |
0 |
0 |
11 141 000 |
15 372 724 |
0 |
0 |
15 372 724 |
14 299 197 |
0 |
0 |
14 299 197 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 157 689 |
0 |
0 |
1 157 689 |
1 497 818 |
0 |
0 |
1 497 818 |
1 292 438 |
0 |
0 |
1 292 438 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 157 644 |
400 000 |
0 |
1 557 644 |
1 564 020 |
400 000 |
0 |
1 964 020 |
1 543 777 |
233 584 |
0 |
1 777 361 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
2 613 000 |
0 |
0 |
2 613 000 |
3 528 000 |
0 |
0 |
3 528 000 |
2 813 244 |
0 |
0 |
2 813 244 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
62 210 153 |
12 000 |
0 |
62 222 153 |
68 035 816 |
14 000 |
0 |
68 049 816 |
55 639 698 |
14 000 |
0 |
55 653 698 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 820 499 |
337 616 |
0 |
14 158 115 |
14 298 386 |
337 616 |
0 |
14 636 002 |
14 263 026 |
242 708 |
0 |
14 505 734 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 444 841 |
189 984 |
0 |
1 634 825 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
92 099 985 |
749 616 |
0 |
92 849 601 |
104 296 764 |
751 616 |
0 |
105 048 380 |
89 851 380 |
490 292 |
0 |
90 341 672 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
526 672 |
0 |
0 |
526 672 |
70 867 |
0 |
0 |
70 867 |
7 549 |
0 |
0 |
7 549 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
576 672 |
0 |
0 |
576 672 |
70 867 |
0 |
0 |
70 867 |
7 549 |
0 |
0 |
7 549 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 312 182 |
318 060 |
0 |
13 630 242 |
17 761 726 |
318 060 |
0 |
18 079 786 |
13 680 489 |
305 720 |
0 |
13 986 209 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
75 073 945 |
0 |
0 |
75 073 945 |
68 304 528 |
0 |
0 |
68 304 528 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 063 762 |
50 000 |
0 |
1 113 762 |
1 708 601 |
50 000 |
0 |
1 758 601 |
1 080 489 |
0 |
0 |
1 080 489 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
16 375 944 |
368 060 |
0 |
16 744 004 |
94 544 272 |
368 060 |
0 |
94 912 332 |
83 065 506 |
305 720 |
0 |
83 371 226 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
136 033 152 |
1 885 676 |
0 |
137 918 828 |
235 166 133 |
2 312 390 |
0 |
237 478 523 |
208 254 611 |
1 981 773 |
0 |
210 236 384 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 360 040 |
0 |
0 |
11 360 040 |
8 906 780 |
0 |
0 |
8 906 780 |
5 609 000 |
0 |
0 |
5 609 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 804 000 |
0 |
0 |
1 804 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 805 000 |
0 |
0 |
3 805 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
11 360 040 |
0 |
0 |
11 360 040 |
8 906 780 |
0 |
0 |
8 906 780 |
5 609 000 |
0 |
0 |
5 609 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
89 232 |
0 |
0 |
89 232 |
842 596 |
0 |
0 |
842 596 |
842 596 |
0 |
0 |
842 596 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
89 232 |
0 |
0 |
89 232 |
842 596 |
0 |
0 |
842 596 |
842 596 |
0 |
0 |
842 596 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
13 561 679 |
0 |
0 |
13 561 679 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 681 679 |
0 |
0 |
12 681 679 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
20 046 164 |
3 400 000 |
0 |
23 446 164 |
20 046 164 |
3 400 000 |
0 |
23 446 164 |
20 026 164 |
3 300 000 |
0 |
23 326 164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
-450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
-450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
-2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
0 |
-2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 |
0 |
2 850 000 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 996 164 |
0 |
0 |
19 996 164 |
Tartalékok (K513) |
21 800 668 |
0 |
0 |
21 800 668 |
34 971 978 |
0 |
0 |
34 971 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
56 936 064 |
3 400 000 |
0 |
60 336 064 |
70 860 738 |
3 400 000 |
0 |
74 260 738 |
34 430 439 |
3 300 000 |
0 |
37 730 439 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
97 800 |
0 |
0 |
97 800 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
200 758 833 |
0 |
0 |
200 758 833 |
374 215 985 |
0 |
0 |
374 215 985 |
269 229 302 |
0 |
0 |
269 229 302 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 028 320 |
0 |
0 |
1 028 320 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
28 523 214 |
0 |
0 |
28 523 214 |
32 981 297 |
0 |
0 |
32 981 297 |
28 580 832 |
0 |
0 |
28 580 832 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
61 317 837 |
0 |
0 |
61 317 837 |
32 751 985 |
0 |
0 |
32 751 985 |
13 631 699 |
0 |
0 |
13 631 699 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
292 699 884 |
0 |
0 |
292 699 884 |
442 049 267 |
0 |
0 |
442 049 267 |
312 567 953 |
0 |
0 |
312 567 953 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
58 787 148 |
0 |
0 |
58 787 148 |
69 097 489 |
0 |
0 |
69 097 489 |
56 083 277 |
0 |
0 |
56 083 277 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 950 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
19 333 504 |
0 |
0 |
19 333 504 |
22 660 942 |
0 |
0 |
22 660 942 |
15 835 449 |
0 |
0 |
15 835 449 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
78 120 652 |
0 |
0 |
78 120 652 |
94 708 431 |
0 |
0 |
94 708 431 |
74 868 726 |
0 |
0 |
74 868 726 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
809 474 184 |
12 528 146 |
0 |
822 002 330 |
1 106 710 486 |
13 974 375 |
0 |
1 120 684 861 |
881 012 241 |
13 543 758 |
0 |
894 555 999 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
13 158 112 |
0 |
0 |
13 158 112 |
13 410 231 |
0 |
0 |
13 410 231 |
13 410 231 |
0 |
0 |
13 410 231 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
215 345 542 |
0 |
0 |
215 345 542 |
225 639 044 |
0 |
0 |
225 639 044 |
223 592 107 |
0 |
0 |
223 592 107 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
228 503 654 |
0 |
0 |
228 503 654 |
239 049 275 |
0 |
0 |
239 049 275 |
237 002 338 |
0 |
0 |
237 002 338 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
228 503 654 |
0 |
0 |
228 503 654 |
239 049 275 |
0 |
0 |
239 049 275 |
237 002 338 |
0 |
0 |
237 002 338 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
1 037 977 838 |
12 528 146 |
0 |
1 050 505 984 |
1 345 759 761 |
13 974 375 |
0 |
1 359 734 136 |
1 118 014 579 |
13 543 758 |
0 |
1 131 558 337 |
3. melléklet
Orgovány Nagyközség Önkormányzat ÖSSZESÍTETT felhalmozási kiadásai |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Beruházások összesen (K6) |
292 699 884 |
442 049 267 |
312 567 953 |
|
Felújítások (K7) |
78 120 652 |
94 708 431 |
74 868 726 |
|
ÖSSZESEN |
370 820 536 |
536 757 698 |
387 436 679 |
|
Intézményenként részletezve: |
||||
Orgovány Nagyközség Önkormányzat beruházásai |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
1 000 000 |
97 800 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
200 758 833 |
374 215 985 |
269 229 302 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 028 320 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
27 995 655 |
31 699 874 |
27 929 329 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
61 175 396 |
32 405 998 |
13 455 792 |
|
Beruházások összesen (K6) |
292 029 884 |
440 421 857 |
311 740 543 |
|
Felújítások (K7) |
78 120 652 |
94 708 431 |
74 868 726 |
|
Teljesítés adatok |
||||
Megnevezés |
K61 |
K62 |
K63 |
|
MFP-SZL/2019. Magyar Falu Program szolgálati lakás felújítása |
||||
MFP-UHK/2021. Magyar Falu program Dózsa Gy. utca építés |
17 559 055 |
|||
MFP-ÖTIK/2021. Községháza felújítása |
330 000 |
|||
MFP-TFB/2020. Magyar Falu Program tanyagondnoki jármű vásárlása |
||||
TP-1-2018/3788. Kápolnai iskola felújítása |
60 000 |
0 |
858 257 |
|
TOP.3.2.1-16-BK1-2018-00080. Kápolnai iskola felújítás |
||||
TOP.1.4.1-19-BK1-2019-00017. bölcsőde bővítése |
248 275 680 |
|||
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. ipari parkok, területek fejlesztése (Petőfi dűlő) |
1 964 567 |
|||
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00014. Helyi identitás és kohézió erősítése a Kolon mentén |
||||
Rendszer-és irodai szoftver (1-1 db) |
37 800 |
|||
Óvoda épületében főzőkonyha felújítás tervezési díja |
1 100 000 |
|||
monitor 24" kamerákhoz Samsung |
35 425 |
|||
Laptop- HP250 G8 vásárlása |
134 638 |
|||
BÁCSVÍZ Zrt kivitelezésében vízhálózat felújítása |
||||
Szünetmentes tápegység, kártyaolvasó Polgármesteri Hivatal |
||||
Doppler Tabdop-P, csecsemőmérleg- védő |
||||
Havária jellegű felújítás-vízszolgáltatás(tűzcsap csomópont) |
||||
BÁCSVÍZ Zrt kivitelezésében vízhálózat felújítása |
||||
Térfigyelő kamerarendszer felújítása |
||||
ÁFA beruházások |
||||
ÁFA felújítás |
||||
ÖSSZESEN |
97 800 |
269 229 302 |
1 028 320 |
|
Orgoványi Napköziottonos Óvoda és Bölcsőde beruházásai |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
527 559 |
651 503 |
651 503 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
142 441 |
175 907 |
175 907 |
|
Beruházások összesen (K6) |
670 000 |
827 410 |
827 410 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
Teljesítés adatok |
||||
Megnevezés |
K61 |
K63 |
K64 |
|
BOSCH RWK7403 Vízforraló |
9 495 |
|||
Lamináló |
13 614 |
|||
Infrás kézszárító |
31 885 |
|||
Infrás kézszárító |
31 885 |
|||
Szivattyú |
90 551 |
|||
Logitech hangfal |
11 822 |
|||
Karcher Puzzi 10/1 ipari szőnyeg- és kárpittisztítógép |
210 929 |
|||
Logitech Z623 2.1 hangfal |
48 023 |
|||
Öntözőrendszer |
120 000 |
|||
PC konfiguráció, bill. +egér+monitor |
65 189 |
|||
HP monitor |
18 110 |
|||
ÁFA beruházás |
||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
651 503 |
|
Orgoványi Művelődési Ház |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
629 920 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
170 080 |
0 |
|
Beruházások összesen (K6) |
0 |
800 000 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
11 360 040 |
8 906 780 |
5 609 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 804 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 805 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4) |
11 360 040 |
8 906 780 |
5 609 000 |
|
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Bursa Hungarica (K506) |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
|
Helvécai és Mikrotérsége Társulás szociális feladatok ellátására pénzeszköz átadás (K506) |
10 800 000 |
12 681 679 |
12 681 679 |
|
Arany János tehetséggond. program 1 fő (K512) |
50 000 |
50 000 |
30 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
11 730 000 |
13 611 679 |
13 591 679 |
|
5. melléklet
Megnevezés |
Foglalkoztattak létszáma (fő) |
||
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
ÖSSZESEN |
|
Polgármesteri Hivatal |
10 |
10 |
|
Polgármesteri Hivatal fizikai |
1 |
1 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
11 |
11 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|
Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
|
Város- és község gazdálkodás |
4 |
4 |
|
Háziorvosi alapellátás labor |
1 |
1 |
|
Védőnő |
2 |
2 |
|
Tanyagondnok |
2 |
2 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
10 |
1 |
11 |
Közművelődés |
2 |
2 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN |
2 |
2 |
|
Óvoda, szakmai feladat |
13 |
13 |
|
Óvoda működtetés |
2 |
2 |
|
Bölcsődei ellátás szakmai |
3 |
3 |
|
ÓVODA, BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |
18 |
18 |
|
Gyermekétkeztetés konyha |
6 |
6 |
|
Gyermekétkeztetés bölcsőde |
1 |
1 |
|
KONYHA ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
48 |
1 |
49 |
Közfoglalkoztatottak |
19 |
19 |
|
6. melléklet
Hivatkozás |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Eszközök |
|||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 183 649 |
13 263 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 183 649 |
13 263 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 483 282 231 |
2 042 065 124 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 170 949 |
30 666 616 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
198 554 450 |
4 500 868 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 704 007 630 |
2 077 232 608 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
24 616 972 |
24 616 972 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
24 616 972 |
24 616 972 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
24 616 972 |
24 616 972 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 729 808 251 |
2 101 862 843 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
49 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
73 525 |
108 265 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
73 525 |
108 265 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
426 468 195 |
243 325 375 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
426 468 195 |
243 325 375 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
58 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
426 541 720 |
243 433 640 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
62 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
63 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
64 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
10 142 226 |
10 756 222 |
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
67 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
68 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 541 724 |
8 517 981 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 600 502 |
2 238 241 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 240 806 |
910 989 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 186 822 |
896 291 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
19 645 |
0 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
34 320 |
14 698 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
17 |
0 |
79 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
0 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
83 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
85 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
86 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
87 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
2 215 824 |
2 215 824 |
89 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
90 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 215 824 |
2 215 824 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
130 840 |
130 840 |
93 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
94 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
130 840 |
130 840 |
96 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
97 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
98 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
99 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
100 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
101 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
102 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
103 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
13 729 696 |
14 013 875 |
105 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
106 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
107 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
108 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
110 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
111 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
112 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
119 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
121 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
122 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
123 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
124 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
126 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
127 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
128 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
129 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
130 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
131 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
133 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
134 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
136 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
137 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
138 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
139 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
140 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
141 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
142 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
143 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
144 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
16 300 901 |
0 |
147 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
12 146 477 |
0 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
4 154 424 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
154 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
90 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
157 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
265 408 |
118 189 |
159 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
16 656 309 |
208 189 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
30 386 005 |
14 222 064 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
168 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-473 792 |
-29 499 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-473 792 |
-29 499 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-473 792 |
-29 499 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 186 262 184 |
2 359 489 048 |
Források |
|||
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 579 078 811 |
1 579 078 811 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-172 173 183 |
-172 173 183 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
34 774 907 |
34 774 907 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
5 983 190 |
25 971 093 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
19 987 903 |
280 580 876 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 467 651 628 |
1 748 232 504 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
12 046 |
0 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
12 046 |
0 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
13 158 112 |
13 537 949 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
13 158 112 |
13 537 949 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
13 158 112 |
13 537 949 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
13 904 942 |
12 339 097 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
73 723 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 830 340 |
2 034 431 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
13 397 081 |
9 200 806 |
244 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
245 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
30 132 363 |
23 648 057 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
43 302 521 |
37 186 006 |
248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 872 632 |
6 210 907 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
670 435 403 |
567 859 631 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
675 308 035 |
574 070 538 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 186 262 184 |
2 359 489 048 |
7. melléklet
Megnevezés |
Nyitó |
Állomány- változás |
Záró |
ÖSSZESEN |
|||
Forintpénztár |
198 725 |
-69 800 |
128 925 |
Pénztárak összesen |
198 725 |
-69 800 |
128 925 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
153 928 377 |
-50 363 267 |
103 565 110 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
274 138 286 |
-128 974 586 |
145 163 700 |
Forintszámlák összesen |
428 066 663 |
-179 337 853 |
248 728 810 |
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
428 265 388 |
-179 407 653 |
248 857 735 |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Forintpénztár |
73 525 |
34 740 |
108 265 |
Pénztárak összesen |
73 525 |
34 740 |
108 265 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
152 329 909 |
-54 168 234 |
98 161 675 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
274 138 286 |
-128 974 586 |
145 163 700 |
Forintszámlák összesen |
426 468 195 |
-183 142 820 |
243 325 375 |
Pénzeszköz összesen |
426 541 720 |
-183 108 080 |
243 433 640 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||
Forintpénztár |
64 000 |
-52 000 |
12 000 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
399 869 |
-210 407 |
189 462 |
Pénzeszköz összesen |
463 869 |
-262 407 |
201 462 |
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
|||
Forintpénztár |
41 105 |
-32 445 |
8 660 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
49 783 |
1 029 197 |
1 078 980 |
Pénzeszköz összesen |
90 888 |
996 752 |
1 087 640 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
|||
Forintpénztár |
20 095 |
-20 095 |
0 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 148 816 |
2 986 177 |
4 134 993 |
Pénzeszköz összesen |
1 168 911 |
2 966 082 |
4 134 993 |
8. melléklet
Megnevezés |
Kizárólagosan önkormányzati tulajdoban álló vagyon |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
Korlátozottan forgalomképes |
Üzleti (forgalomképes) vagyon |
ÖSSZESEN |
ESZKÖZÖK |
|||||
Immateriális javak |
13 263 |
0 |
13 263 |
||
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 270 860 868 |
713 321 196 |
57 883 060 |
2 042 065 124 |
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
30 666 616 |
30 666 616 |
|||
Beruházások, felújítások |
3 070 868 |
1 430 000 |
0 |
4 500 868 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
4 209 972 |
20 407 000 |
24 616 972 |
||
Értékpapírok |
0 |
||||
Pénzeszközök |
243 433 640 |
243 433 640 |
|||
Követelések |
14 222 064 |
14 222 064 |
|||
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-29 499 |
-29 499 |
|||
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 273 931 736 |
0 |
718 974 431 |
366 582 881 |
2 359 489 048 |
FORRÁSOK |
|||||
Saját tőke |
1 748 232 504 |
1 748 232 504 |
|||
Kötelezettségek |
15 646 103 |
21 539 903 |
37 186 006 |
||
Passzív időbeli elhatárolások |
574 070 538 |
574 070 538 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 748 232 504 |
0 |
589 716 641 |
21 539 903 |
2 359 489 048 |
9. melléklet
Követelés megnevezése |
Elengedés jogcíme |
Elengett követelés összege |
helyi adó |
méltányosság |
0 |
gépjárműadó |
méltányosság |
0 |
késed.pótlék tartozásból |
méltányosság |
0 |
ellátottak térítési díja, ill. kártérítése |
méltányosság |
19 645 |
lakás bérleti díj |
méltányosság |
222 023 |
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök |
kedvezmény, mentesség |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek |
kedvezmény, mentesség |
144 000 |
10. melléklet
Megnevezés |
Követelés összege |
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN |
14 855 486 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
14 647 297 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Önkormányzatnál |
10 756 222 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések helyi iparűzési adóra |
13 806 092 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések idegen bevételek, bírság |
395 100 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések idegenforgalmi adóra |
0 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések talajterhelési díjra |
3 590 552 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések késedelmi pótlékra |
2 863 933 |
-ebből: adókra elszámolt értékvesztés összege |
-9 899 455 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 544 411 |
ebből Önkormányzatnál: |
|
Bérleti díjakból, közvetített szolgáltatásból, ellátási díjakból, kötbérből származó követelés |
910 989 |
ebből Polgármesteri Hivatalnál: |
|
Egyéb elszámolás TB, CST ellátásból kifolyólag |
20 440 |
ebből Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődénél: |
|
Étkezési térítési díjak , egyéb elszámolás TB, CST elszámolásból kifolyólag |
612 982 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Önkormányzatnál (munkáltatói lakáscélú kölcsön egyenlege, Orgoványi Területfejlesztési Kft tartozása) |
2 215 824 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközreÖnkormányzatnál (Lakosságnak folyósított visszafizetendő lakáscélú támogatás egyenlege) |
130 840 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
208 189 |
Forgótőke elszámolása (Magyar Államkincstár családtámogatásra, társadalombiztosítási ellátások kifizetésére tőke biztosítása) |
208 189 |
11. melléklet
Megnevezés |
Kötelezettség összege |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
37 186 006 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Önkormányzatnál |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Önkormányzatnál |
13 537 949 |
00. havi finanszírozás miatti visszafizetési kötelezettség |
13 537 949 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
23 648 057 |
Önkormányzatnál: |
23 648 057 |
Adó túlfizetések előírása kimutatás szerint |
12 339 097 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
73 723 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása: befolyt gépjárműadó, bírság |
2 034 431 |
Jóteljesítési garancia miatt visszatartott összeg |
9 200 806 |