Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Jánoshalma Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1)       A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2 536 448 ezer Ft bevétellel

2 426 330 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2)       A Képviselő-testület a 2015. évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 4., 5. és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

2.§.

(1)       A Képviselő-testület a 2015. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését 349 376 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)       Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2015. évben költségvetési szervenként:

            Helyi Önkormányzat............................................................................... 50 fő

            Polgármesteri Hivatal............................................................................. 27 fő

Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde..................... 45 fő

            Költségvetési szervek összesen:....................................................... 122 fő

Közfoglalkoztatottak................................................................................ 28 fő

Önkormányzat mindösszesen:........................................................ 150 fő

(3)       A Képviselő-testület a 2015. évi munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának teljesítését 92 753 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1)       A Képviselő-testület a 2015. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését 357 946 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)       A Képviselő-testület a 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítését
53 356 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3)       A Képviselő-testület a 2015. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatának teljesítését 293 312 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4)       A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak feladatonkénti teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5)       A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti teljesítését a 7., 7/a, 7/b, 7/c mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6)       A Képviselő-testület a 2015. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését

            350 682 ezer Ft-ban állapítja meg a 9. mellékletben foglalt részletezéssel.

4. §

(1)       A Képviselő-testület a 2015. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését 109 584 ezer Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2)       A Képviselő-testület a 2015. évi beruházási kiadások előirányzatának teljesítését

1 011 576 ezer Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.

(3)       A Képviselő-testület a 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését 18 545 ezer Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.

(4)       A 2015. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait a 16. melléklet tartalmazza.

5.§

(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6.§.

(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet szerint a mérlegadatok alapján 8 092 886 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)     A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2015. december 31-i állapot szerint 328 190 ezer Ft.

Részleteiben:

Immateriális javak                                          45 352 ezer Ft

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok                  3 736 ezer Ft

Gépek, berendezések, felszerelések      134 393 ezer Ft

Járművek                                                      105 624 ezer Ft

Üzemeltetésre átadott eszközök                 39 085 ezer Ft

Összesen:                                                     328 190 ezer Ft

(3)       A 2015. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

(4)       A 2015. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a Jánoshalmi Viziközmű Társulat beruházási (éven túli lejáratú) 556.340.000,- Ft és 25 millió Ft összegű hitelei kapcsán az IBD-MUN-12-0253-THB/KEZ. számú Készfizető kezességvállalási szerződés szerint. A tőketartozás visszafizetésének esedékessége: 200.000,- Ft visszafizetendő volt 2015. december 1-én, a fennmaradó tartozás esedékessége 2022. szeptember 1. napja.

(5)       Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(6)       A 2015. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

(7)       Jánoshalma város Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

7.§.

(1)       A Képviselő-testület az alaptevékenység 2015. évi költségvetési maradványát 106 215 ezer Ft, a vállalkozási tevékenység maradványát 3 903 ezer Ft összegben hagyja jóvá a 15. mellékletben részletezettek szerint.

(2)     A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének 2015. évi költségvetési maradványát a 15. mellékletben foglaltak szerint, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

            a.) Helyi Önkormányzat............................................................................ 105 193 ezer Ft

            b.) Polgármesteri Hivatal.................................................................................. 983 ezer Ft

            c.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde............................. 39 ezer Ft

(3)   A Képviselő-testület a helyi önkormányzat vállalkozási tevékenységének 2015. évi maradványát 3 903 ezer Ft összeggel hagyja jóvá a 15. mellékletben foglaltak szerint.

(4)       A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket 74 868 ezer Ft összegben hagyja jóvá, a 15/a. mellékletben részletezettek szerinti.

(5)       A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 15. melléklet szerinti, 2015. évi szabad költségvetési maradványát elvonja és a 2016. évi önkormányzati költségvetés tartalékába helyezi.

8. §

(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi finanszírozási kiadásait 139 882 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

Likviditási célú hitel törlesztés                                                       123 644 ezer Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        16 238 ezer Ft

Összesen:                                                                                         139 882 ezer Ft

(2)       Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2015. december 31-én fennálló adósságállománya nincs.

(3)       Az önkormányzat 2015. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4)       A 2015. évi tartalékok felhasználását a 18. melléklet tartalmazza.

9.§.

(1)       A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)       A Képviselő-testület a 2015. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§.

(1)       A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követő 5 munkanapon belül, jelen rendelet 1-1 (egy-egy) példányának megküldésével értesítse az önkormányzat költségvetési szerveit.

(2)       Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3)       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2016. április 25.

                                                                                               Dr. Benda Dénes

                                                                                              címzetes főjegyző