Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 11. 27Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, valamint Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 949 758 783 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 828 803 354 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -879 044 571 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 067 958 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 902 112 529 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 851 871 312 Ft-ban
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 678 989 924 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 678 989 924 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(12) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(13) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(14) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(15) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(16) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(17) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”
2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat 2 332 891 431 Ft
b) Polgármesteri Hivatal 158 590 686 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 323 624 081 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 36 765 114 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 405 904 560 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2021. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 27-én lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban” |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
879 428 171 |
0 |
54 702 412 |
0 |
934 130 583 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
617 094 570 |
0 |
0 |
0 |
617 094 570 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
233 831 265 |
0 |
0 |
0 |
233 831 265 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
132 612 450 |
0 |
0 |
0 |
132 612 450 |
|||
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. |
130 052 515 |
0 |
0 |
0 |
130 052 515 |
|||
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
68 129 542 |
68 129 542 |
||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 028 956 |
0 |
0 |
0 |
19 028 956 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
33 159 762 |
0 |
0 |
0 |
33 159 762 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
280 080 |
0 |
0 |
0 |
280 080 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
262 333 601 |
0 |
54 702 412 |
0 |
317 036 013 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
140 790 415 |
0 |
54 702 412 |
195 492 827 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
23 631 720 |
0 |
0 |
0 |
23 631 720 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
36 804 000 |
0 |
0 |
0 |
36 804 000 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
56 574 503 |
0 |
56 574 503 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
4 532 963 |
0 |
0 |
0 |
4 532 963 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
733 091 369 |
0 |
0 |
0 |
733 091 369 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 690 842 |
0 |
0 |
0 |
19 690 842 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
713 400 527 |
0 |
0 |
0 |
713 400 527 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
713 028 671 |
0 |
0 |
713 028 671 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
371 856 |
0 |
0 |
0 |
371 856 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
167 903 966 |
0 |
0 |
0 |
167 903 966 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 850 000 |
0 |
0 |
0 |
38 850 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
||||
telekadó |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
128 353 966 |
0 |
0 |
0 |
128 353 966 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
128 353 966 |
0 |
0 |
0 |
128 353 966 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
128 353 966 |
0 |
0 |
0 |
128 353 966 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
|||
talajterhelési díj |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
64 839 885 |
5 107 317 |
2 335 451 |
2 948 092 |
75 230 745 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 500 000 |
0 |
0 |
0 |
11 500 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 421 501 |
250 000 |
0 |
2 311 112 |
18 982 613 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 421 501 |
0 |
0 |
10 421 501 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 425 844 |
4 001 947 |
0 |
0 |
6 427 791 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
417 178 |
140 923 |
0 |
0 |
558 101 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
742 000 |
0 |
0 |
0 |
742 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
477 000 |
0 |
0 |
0 |
477 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
22 361 102 |
0 |
1 501 600 |
0 |
23 862 702 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 167 465 |
855 370 |
405 432 |
568 920 |
11 997 187 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
428 419 |
0 |
428 419 |
|||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
1 221 873 |
0 |
0 |
68 060 |
1 289 933 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
37 102 120 |
0 |
0 |
0 |
37 102 120 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
30 102 120 |
0 |
0 |
0 |
30 102 120 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
|||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|||
ebből: |
háztartások |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
889 543 966 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
902 112 529 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
889 543 966 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
902 112 529 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
889 543 966 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
902 112 529 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
889 543 966 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
902 112 529 |
|||
ebből működési |
211 034 042 |
625 799 |
3 840 163 |
7 622 601 |
223 122 605 |
||||
ebből felhalmozási |
678 509 924 |
300 000 |
180 000 |
0 |
678 989 924 |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||||||
Bevételek mindösszesen: |
2 774 209 477 |
6 033 116 |
61 058 026 |
10 570 693 |
2 851 871 312 |
||||
2. melléklet
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
192 726 121 |
113 533 200 |
203 498 568 |
21 571 959 |
531 329 848 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
28 394 740 |
17 657 941 |
35 482 099 |
3 355 880 |
84 890 660 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
538 949 715 |
26 369 545 |
81 612 753 |
10 121 431 |
657 053 444 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 647 940 |
0 |
0 |
0 |
12 647 940 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 647 940 |
0 |
0 |
0 |
12 647 940 |
|||
települési támogatás (Szoc. tv. 45. § ) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||
rendkívüli települési támogatás 17/2020.(X.30.) Ö.R. |
9 765 000 |
||||||||
köztemetés (Szoc. tv. 48. § ) |
1 382 940 |
0 |
0 |
0 |
1 382 940 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
142 283 696 |
0 |
19 117 |
180 144 |
142 482 957 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
17 207 775 |
0 |
0 |
0 |
17 207 775 |
|||
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
305 109 |
0 |
19 117 |
180 144 |
504 370 |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
112 028 102 |
0 |
0 |
0 |
112 028 102 |
|||
K513 |
Tartalékok |
10 742 710 |
0 |
0 |
0 |
10 742 710 |
|||
ebből: |
Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Általános tartalék |
60 200 |
0 |
0 |
0 |
60 200 |
||||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
2 525 753 |
0 |
0 |
0 |
2 525 753 |
||||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
1 000 000 |
||||||||
Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék |
5 506 055 |
||||||||
Tűzoltóság támogatási tartaléka |
1 450 702 |
||||||||
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
1 154 554 417 |
250 000 |
2 503 544 |
1 535 700 |
1 158 843 661 |
|||
K7 |
Felújítások |
239 153 424 |
780 000 |
508 000 |
240 441 424 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 113 420 |
0 |
0 |
0 |
1 113 420 |
|||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
1 113 420 |
0 |
0 |
0 |
1 113 420 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 067 958 |
0 |
0 |
0 |
23 067 958 |
|||
Kiadások mindösszesen |
2 332 891 431 |
158 590 686 |
323 624 081 |
36 765 114 |
2 851 871 312” |
||||
3. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 179 565 294 |
770 193 489 |
1 949 758 783 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 422 898 794 |
1 405 904 560 |
2 828 803 354 |
2 |
I. Működési bevételek |
1 179 565 294 |
0 |
1 179 565 294 |
I. Működési kiadások |
1 422 898 794 |
5 506 055 |
1 428 404 849 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
934 130 583 |
0 |
934 130 583 |
1. Személyi juttatások |
531 329 848 |
0 |
531 329 848 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
617 094 570 |
0 |
617 094 570 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 890 660 |
0 |
84 890 660 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
657 053 444 |
0 |
657 053 444 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
317 036 013 |
0 |
317 036 013 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 647 940 |
0 |
12 647 940 |
7 |
2. Közhatalmi bevételek |
167 903 966 |
0 |
167 903 966 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
136 976 902 |
5 506 055 |
142 482 957 |
8 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
167 203 966 |
0 |
167 203 966 |
5.1. Elvonások és befizetések |
17 207 775 |
0 |
17 207 775 |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
9 |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
504 370 |
0 |
504 370 |
10 |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
650 000 |
0 |
650 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
112 028 102 |
0 |
112 028 102 |
11 |
3. Működési bevételek |
75 230 745 |
0 |
75 230 745 |
5.5. Tartalékok |
5 236 655 |
5 506 055 |
10 742 710 |
12 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
||||
13 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
18 982 613 |
0 |
18 982 613 |
||||
14 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 427 791 |
0 |
6 427 791 |
||||
15 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
742 000 |
0 |
742 000 |
||||
16 |
3.5. Ellátási díjak |
23 862 702 |
0 |
23 862 702 |
||||
17 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 997 187 |
0 |
11 997 187 |
||||
18 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
428 419 |
0 |
428 419 |
||||
19 |
3.8. Kamatbevételek |
100 |
0 |
100 |
||||
20 |
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 289 933 |
0 |
1 289 933 |
||||
21 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
||||
22 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||
23 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
24 |
||||||||
25 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
770 193 489 |
770 193 489 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 400 398 505 |
1 400 398 505 |
26 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
733 091 369 |
733 091 369 |
1. Beruházások |
0 |
1 158 843 661 |
1 158 843 661 |
27 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
19 690 842 |
19 690 842 |
2. Felújítások |
0 |
240 441 424 |
240 441 424 |
28 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
713 400 527 |
713 400 527 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 113 420 |
1 113 420 |
29 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
37 102 120 |
37 102 120 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
30 102 120 |
30 102 120 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
1 113 420 |
1 113 420 |
|
34 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
|||||
36 |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
37 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-243 333 500 |
-635 711 071 |
-879 044 571 |
||||
38 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
223 122 605 |
678 989 924 |
902 112 529 |
||||
39 |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
223 122 605 |
678 989 924 |
902 112 529 |
||||
40 |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
41 |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
23 067 958 |
0 |
23 067 958 |
42 |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 067 958 |
0 |
23 067 958 |
45 |
Bevételek mindösszesen: |
1 402 687 899 |
1 449 183 413 |
2 851 871 312 |
Kiadások mindösszesen: |
1 445 966 752 |
1 405 904 560 |
2 851 871 312” |
4. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú vtérítendő tám., kölcsönök ny. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Tűzoltóság támogatási tartaléka |
Általános tartalék |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett tartalék |
Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire |
Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- haszn. díja |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
|
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
32 918 298 |
7 766 379 |
84 139 326 |
19 815 000 |
2 000 000 |
1 482 062 |
148 121 065 |
||||||||||||||
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
51 691 452 |
6 797 000 |
583 674 667 |
9 313 390 |
513 420 |
651 989 929 |
|||||||||||||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
841 178 |
160 633 |
1 365 374 |
2 367 185 |
|||||||||||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
17 207 775 |
17 207 775 |
|||||||||||||||||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
397 244 |
23 067 958 |
23 465 202 |
||||||||||||||||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
305 109 |
305 109 |
|||||||||||||||||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
9 306 472 |
9 306 472 |
|||||||||||||||||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
15 245 100 |
1 181 496 |
5 209 802 |
371 856 |
22 008 254 |
||||||||||||||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
34 278 433 |
2 693 989 |
410 257 |
37 382 679 |
|||||||||||||||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
10 325 100 |
10 325 100 |
|||||||||||||||||||
12 |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
13 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 324 987 |
2 349 500 |
46 152 511 |
51 826 998 |
|||||||||||||||||
14 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 980 715 |
1 889 750 |
3 870 465 |
||||||||||||||||||
15 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
2 490 845 |
175 344 466 |
177 835 311 |
||||||||||||||||||
16 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
15 751 557 |
15 751 557 |
|||||||||||||||||||
17 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
10 702 009 |
3 830 630 |
2 103 174 |
16 635 813 |
|||||||||||||||||
18 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
37 068 695 |
1 905 000 |
600 000 |
39 573 695 |
|||||||||||||||||
19 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
46 699 |
46 699 |
|||||||||||||||||||
20 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
348 000 |
51 212 |
971 900 |
1 371 112 |
|||||||||||||||||
21 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
16 243 529 |
3 043 929 |
59 790 667 |
239 692 930 |
177 366 733 |
496 137 788 |
|||||||||||||||
22 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
459 150 |
66 600 |
4 415 790 |
4 941 540 |
|||||||||||||||||
23 |
Közvilágítás |
24 892 000 |
24 892 000 |
|||||||||||||||||||
24 |
Zöldterület -kezelés |
2 700 000 |
42 041 000 |
44 741 000 |
||||||||||||||||||
25 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 549 048 |
239 445 |
13 497 316 |
300 000 |
2 617 746 |
18 203 555 |
|||||||||||||||
26. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
27 606 350 |
27 606 350 |
||||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
4 524 000 |
4 644 000 |
|||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
32 168 536 |
4 774 353 |
3 713 320 |
409 448 |
41 065 657 |
|||||||||||||||||
27 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
15 084 000 |
15 084 000 |
|||||||||||||||||||
28 |
Művészeti tevékenységek |
439 500 |
439 500 |
|||||||||||||||||||
29 |
Könyvtári szolgáltatások |
43 790 |
43 790 |
|||||||||||||||||||
30 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
57 150 |
57 150 |
|||||||||||||||||||
31 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 303 266 |
512 006 |
8 644 200 |
12 459 472 |
|||||||||||||||||
32 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
87 579 |
87 579 |
|||||||||||||||||||
33 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
262 737 |
262 737 |
|||||||||||||||||||
34 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
5 305 000 |
744 775 |
18 305 071 |
24 354 846 |
|||||||||||||||||
35 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 114 200 |
482 701 |
47 666 541 |
1 022 570 |
52 286 012 |
||||||||||||||||
36 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
10 783 715 |
10 330 000 |
21 113 715 |
||||||||||||||||||
37 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2 711 510 |
141 463 009 |
144 174 519 |
||||||||||||||||||
38 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 106 674 |
2 106 674 |
|||||||||||||||||||
39 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
306 526 |
306 526 |
|||||||||||||||||||
40 |
Család és gyermekjóléti központ |
218 948 |
218 948 |
|||||||||||||||||||
41 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
87 579 |
87 579 |
|||||||||||||||||||
42 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
33 525 695 |
4 591 517 |
44 981 441 |
83 098 653 |
|||||||||||||||||
43 |
Szociális étkeztetés |
4 630 192 |
717 680 |
40 643 089 |
43 790 |
46 034 751 |
||||||||||||||||
44 |
Házi segítségnyújtás |
8 565 768 |
1 327 694 |
1 282 790 |
43 790 |
11 220 042 |
||||||||||||||||
45 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
12 647 940 |
12 647 940 |
|||||||||||||||||||
46 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
689 878 |
106 931 |
3 185 169 |
3 981 978 |
|||||||||||||||||
47 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
2 525 753 |
1 450 702 |
60 200 |
0 |
5 506 055 |
1 000 000 |
200 000 |
10 742 710 |
||||||||||||
48 |
Mindösszesen: |
192 726 121 |
28 394 740 |
538 949 715 |
12 647 940 |
17 207 775 |
112 028 102 |
2 000 000 |
305 109 |
0 |
2 525 753 |
1 450 702 |
60 200 |
0 |
5 506 055 |
1 000 000 |
200 000 |
1 154 554 417 |
239 153 424 |
1 113 420 |
23 067 958 |
2 332 891 431” |
5. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
108 625 200 |
16 897 201 |
26 369 545 |
0 |
250 000 |
780 000 |
152 921 946 |
2 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
3 570 000 |
553 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 123 350 |
3 |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
1 338 000 |
207 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 545 390 |
4 |
Mindösszesen: |
113 533 200 |
17 657 941 |
26 369 545 |
0 |
250 000 |
780 000 |
158 590 686 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
28 190 253 |
0 |
0 |
0 |
28 190 253 |
2 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata, Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
115 784 235 |
21 724 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 508 729 |
3 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata |
90 189 |
43 502 |
12 837 447 |
0 |
325 565 |
508 000 |
13 804 703 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
5 951 330 |
972 554 |
1 172 431 |
0 |
348 159 |
0 |
8 444 474 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
30 538 034 |
4 795 235 |
5 734 359 |
0 |
1 085 000 |
0 |
42 152 628 |
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
11 713 800 |
1 810 141 |
3 285 183 |
0 |
684 020 |
0 |
17 493 144 |
7 |
Bölcsődei ellátás |
11 572 088 |
1 824 361 |
1 247 234 |
0 |
60 800 |
0 |
14 704 483 |
8 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
3 040 583 |
0 |
0 |
0 |
3 040 583 |
9 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
145 375 |
0 |
0 |
0 |
145 375 |
10 |
NTP-OTK-20 pályázat |
307 680 |
42 924 |
530 279 |
0 |
0 |
0 |
880 883 |
11 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
14 661 212 |
2 272 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 933 700 |
12 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt |
12 880 000 |
1 996 400 |
25 397 655 |
0 |
0 |
0 |
40 274 055 |
13 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
0 |
31 954 |
0 |
0 |
0 |
31 954 |
14 |
Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése) |
0 |
0 |
0 |
19 117 |
0 |
0 |
19 117 |
15 |
Mindösszesen: |
203 498 568 |
35 482 099 |
81 612 753 |
19 117 |
2 503 544 |
508 000 |
323 624 081 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
442 196 |
0 |
1 460 700 |
0 |
1 902 896 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 971 908 |
460 646 |
241 960 |
0 |
0 |
0 |
3 674 514 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
18 413 727 |
2 817 716 |
8 030 003 |
0 |
75 000 |
0 |
29 336 446 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények |
186 324 |
77 518 |
1 407 272 |
0 |
0 |
0 |
1 671 114 |
5 |
Művészeti tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése) |
180 144 |
180 144 |
|||||
8 |
Mindösszesen: |
21 571 959 |
3 355 880 |
10 121 431 |
180 144 |
1 535 700 |
0 |
36 765 114” |
6. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
101 346 516 |
1 482 062 |
102 828 578 |
45 292 487 |
45 292 487 |
0 |
148 121 065 |
|||
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
49 663 207 |
10 131 614 |
59 794 821 |
8 825 245 |
583 369 863 |
592 195 108 |
0 |
651 989 929 |
||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
2 367 185 |
2 367 185 |
0 |
2 367 185 |
||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
17 207 775 |
17 207 775 |
0 |
0 |
17 207 775 |
|||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
23 465 202 |
23 465 202 |
0 |
0 |
23 465 202 |
|||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
305 109 |
305 109 |
0 |
305 109 |
||||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
9 306 472 |
9 306 472 |
9 306 472 |
|||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
21 636 398 |
371 856 |
22 008 254 |
0 |
0 |
22 008 254 |
||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
37 382 679 |
37 382 679 |
0 |
0 |
37 382 679 |
|||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
10 325 100 |
10 325 100 |
0 |
10 325 100 |
||||||
12 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
3 324 987 |
48 502 011 |
51 826 998 |
0 |
0 |
51 826 998 |
||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 980 715 |
1 889 750 |
3 870 465 |
0 |
0 |
3 870 465 |
||||
14 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
0 |
2 490 845 |
175 344 466 |
177 835 311 |
0 |
177 835 311 |
|||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
15 751 557 |
15 751 557 |
0 |
0 |
15 751 557 |
|||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
14 532 639 |
2 103 174 |
16 635 813 |
0 |
0 |
16 635 813 |
||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
37 068 695 |
2 505 000 |
39 573 695 |
0 |
0 |
39 573 695 |
|||||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Mötv. 13. § (1) bek. 11. |
46 699 |
46 699 |
0 |
0 |
46 699 |
|||||
19 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
0 |
399 212 |
971 900 |
1 371 112 |
0 |
1 371 112 |
|||||
20 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 612 904 |
190 753 974 |
198 366 878 |
71 465 221 |
226 305 689 |
297 770 910 |
0 |
496 137 788 |
|||
21 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
459 150 |
4 482 390 |
4 941 540 |
0 |
0 |
4 941 540 |
|||||
22 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
24 892 000 |
24 892 000 |
0 |
0 |
24 892 000 |
|||||
23 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
44 741 000 |
44 741 000 |
0 |
0 |
44 741 000 |
|||||
24 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
12 391 240 |
2 617 746 |
15 008 986 |
3 194 569 |
3 194 569 |
0 |
18 203 555 |
||||
25 |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
||||||
26 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
27 606 350 |
27 606 350 |
0 |
0 |
27 606 350 |
||||||
27 |
Fogorvosi alapellátás |
4 644 000 |
4 644 000 |
0 |
0 |
4 644 000 |
||||||
28 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
40 656 209 |
409 448 |
41 065 657 |
0 |
0 |
41 065 657 |
|||||
29 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
15 084 000 |
15 084 000 |
0 |
0 |
15 084 000 |
|||||
30 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
0 |
439 500 |
439 500 |
0 |
439 500 |
||||||
31 |
Könyvtári szolgáltatások |
43 790 |
43 790 |
0 |
0 |
43 790 |
||||||
32 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
57 150 |
57 150 |
0 |
57 150 |
||||||
33 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
12 459 472 |
12 459 472 |
0 |
12 459 472 |
||||||
34 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
87 579 |
87 579 |
0 |
0 |
87 579 |
||||||
35 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
262 737 |
262 737 |
0 |
0 |
262 737 |
||||||
36 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
24 354 846 |
24 354 846 |
0 |
24 354 846 |
||||||
37 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
51 263 442 |
1 022 570 |
52 286 012 |
0 |
0 |
52 286 012 |
||||
38 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
21 113 715 |
21 113 715 |
0 |
21 113 715 |
||||||
39 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Gyvt. 42 § (1) |
2 711 510 |
141 463 009 |
144 174 519 |
0 |
0 |
144 174 519 |
||||
40 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 106 674 |
2 106 674 |
0 |
0 |
2 106 674 |
|||||
41 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
306 526 |
306 526 |
0 |
0 |
306 526 |
||||||
42 |
Család- és gyermekjóléti központ |
218 948 |
218 948 |
0 |
0 |
218 948 |
||||||
43 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
87 579 |
87 579 |
0 |
87 579 |
||||||
44 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
83 098 653 |
83 098 653 |
0 |
83 098 653 |
||||||
45 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
45 990 961 |
43 790 |
46 034 751 |
0 |
0 |
46 034 751 |
||||
46 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
11 176 252 |
43 790 |
11 220 042 |
0 |
0 |
11 220 042 |
||||
47 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
12 647 940 |
12 647 940 |
0 |
0 |
12 647 940 |
||||||
48 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
3 981 978 |
3 981 978 |
0 |
3 981 978 |
||||||
49 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
5 036 655 |
5 506 055 |
10 542 710 |
200 000 |
200 000 |
0 |
10 742 710 |
|||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
632 887 356 |
414 247 819 |
1 047 135 175 |
290 370 287 |
986 079 497 |
1 276 449 784 |
9 306 472 |
0 |
9 306 472 |
2 332 891 431 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
151 891 946 |
1 030 000 |
152 921 946 |
0 |
0 |
152 921 946 |
||||
2 |
Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
0 |
4 123 350 |
4 123 350 |
0 |
4 123 350 |
||||||
3 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-0008 projekt) |
0 |
1 545 390 |
1 545 390 |
0 |
1 545 390 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
151 891 946 |
1 030 000 |
152 921 946 |
5 668 740 |
0 |
5 668 740 |
0 |
0 |
0 |
158 590 686 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
28 190 253 |
28 190 253 |
0 |
0 |
28 190 253 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata |
Mötv. 13. § (1) 6. |
137 508 729 |
137 508 729 |
0 |
0 |
137 508 729 |
|||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata |
12 971 138 |
833 565 |
13 804 703 |
0 |
0 |
13 804 703 |
|||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
41 067 628 |
1 085 000 |
42 152 628 |
0 |
0 |
42 152 628 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
16 809 124 |
684 020 |
17 493 144 |
0 |
0 |
17 493 144 |
||||
6 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
14 643 683 |
60 800 |
14 704 483 |
0 |
0 |
14 704 483 |
||||
7 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
3 040 583 |
3 040 583 |
0 |
0 |
3 040 583 |
|||||
8 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
8 096 315 |
348 159 |
8 444 474 |
0 |
8 444 474 |
||||
9 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
Mötv. 13. § (1) 4. |
145 375 |
145 375 |
0 |
0 |
145 375 |
|||||
10 |
NTP-OTK-20 pályázat |
0 |
880 883 |
0 |
880 883 |
0 |
880 883 |
|||||
11 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
0 |
16 933 700 |
16 933 700 |
0 |
16 933 700 |
||||||
12 |
Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
0 |
40 274 055 |
40 274 055 |
0 |
40 274 055 |
||||||
13 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
31 954 |
31 954 |
0 |
31 954 |
||||||
14 |
Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése NTP-OTK-20 pályázat) |
0 |
19 117 |
19 117 |
0 |
19 117 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
254 376 513 |
2 663 385 |
257 039 898 |
66 236 024 |
348 159 |
66 584 183 |
0 |
0 |
0 |
323 624 081 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
442 196 |
1 460 700 |
1 902 896 |
0 |
0 |
1 902 896 |
|||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 674 514 |
3 674 514 |
0 |
0 |
3 674 514 |
||||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
29 261 446 |
75 000 |
29 336 446 |
0 |
0 |
29 336 446 |
|||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
1 671 114 |
1 671 114 |
0 |
1 671 114 |
||||||
5 |
Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.) |
0 |
180 144 |
180 144 |
0 |
180 144 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
33 378 156 |
1 535 700 |
34 913 856 |
1 851 258 |
0 |
1 851 258 |
0 |
0 |
0 |
36 765 114 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 072 533 971 |
419 476 904 |
1 492 010 875 |
364 126 309 |
986 427 656 |
1 350 553 965 |
9 306 472 |
0 |
9 306 472 |
2 851 871 312” |
||
7. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
91 043 265 |
239 432 730 |
116 207 261 |
Közhatalmi bevételek |
167 903 966 |
343 308 680 |
||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 815 700 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
4 532 963 |
Bérleti díj bevételek |
10 421 501 |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
632 887 356 |
414 247 819 |
1 047 135 175 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
43 437 184 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
32 280 000 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
140 000 |
|||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
51 733 654 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
18 968 698 |
Tulajdonosi bevételek |
870 790 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
9 459 800 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
34 099 205 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 917 022 |
|||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
7 184 090 |
3. sz. fogorvosi körzet helyettesítésének támogatása |
4 524 000 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés) |
27 763 599 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
1 319 195 |
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt műk. c. támogatása |
2 563 710 |
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||||||||||||
VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejl. projekt műk. c. támogatása |
1 401 185 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kieső iparűzési adóbevétellel megegyező kp-i tám. |
33 159 762 |
Hunyadi Népe újság kiadásának támogatása |
300 000 |
Kamatbevétel, és tárgyi eszk. értékesítés Áfa-ja |
1 890 100 |
698 948 671 |
421 033 397 |
1 119 982 068 |
66 061 315 |
6 785 578 |
72 846 893 |
|||||||||||||||||
Előző évi támogatás elszámolási bevétele |
280 080 |
Honvéd Kaszinó Kult. Egy. támogatás visszatérítése |
2 000 000 |
Egyéb működési bevételek |
793 873 |
|||||||||||||||||||||||
"Tisztítsuk meg az Országot!" pr. I. ütem támogatása |
8 037 500 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
129 972 829 |
|||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati fennt. kulturális intéznmények támogatása |
7 500 000 |
Állami kv-ből megtérülő 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező központi kv -i támogatás és szoc. ág. pótlék |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Belterületi utak, járdák felújításának támogatása |
19 690 842 |
19 690 842 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
371 856 |
230 886 287 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
37 602 120 |
170 456 268 |
||||||||||||||||||||
VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejl. projekt felh. c. támogatása |
94 838 141 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása |
135 676 290 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
132 854 148 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
9 306 472 |
0 |
9 306 472 |
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 306 472 |
0 |
-9 306 472 |
|||||||||||||||||
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
140 332 120 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
11 000 000 |
99 969 213 |
||||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása |
60 000 000 |
Gázolaj jövedéki adó visszatérítés bevétele |
288 000 |
|||||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. támogatása |
1 271 309 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
81 061 213 |
|||||||||||||||||||||||||
TOP-5.2.1-15-2020-00010 "Tiszta udvar..." pr. támogatása |
58 066 300 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
7 620 000 |
|||||||||||||||||||||||||
TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása |
15 387 911 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bethlen Gábor Alap - Szüreti Napok támogatása |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
290 370 287 |
986 079 497 |
1 276 449 784 |
Nyári diákmunka támogatása |
1 506 600 |
240 301 333 |
1 028 170 016 |
1 268 471 349 |
-50 068 954 |
42 090 519 |
-7 978 435 |
|||||||||||||||||
0 |
TOP1.1.2.projekt többletktg. igény alapján várt támogatási összeg |
48 081 599 |
482 514 240 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
545 655 776 |
545 655 776 |
||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. felhalm. támogatása |
99 803 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP1.1.3 és ……..projektek többletktg. igény alapján várt támogatási összeg |
208 470 749 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása |
225 862 089 |
|||||||||||||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
932 564 115 |
1 400 327 316 |
2 332 891 431 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
259 123 572 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
969 939 908 |
Saját bevétel összesen: |
1 159 389 937 |
939 250 004 |
1 449 203 413 |
2 388 453 417 |
6 685 889 |
48 876 097 |
55 561 986 |
|||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
142 788 000 |
142 788 000 |
0 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
250 000 |
5 733 116 |
||||||||||||||||||||||
Továbbszámlázott szolg. bevételei |
4 857 317 |
148 521 116 |
300 000 |
148 821 116 |
-3 370 830 |
-730 000 |
-4 100 830 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
625 799 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
151 891 946 |
1 030 000 |
152 921 946 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
5 668 740 |
5 668 740 |
-5 668 740 |
0 |
-5 668 740 |
|||||||||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
157 560 686 |
1 030 000 |
158 590 686 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
142 788 000 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
6 033 116 |
148 521 116 |
300 000 |
148 821 116 |
-9 039 570 |
-730 000 |
-9 769 570 |
|||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
19 028 956 |
19 028 956 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
38 100 |
10 390 549 |
||||||||||||||||||||||
2020. évi maradvány igénybevétel |
7 442 457 |
|||||||||||||||||||||||||||
Előző évi áramdíj túlfizetés visszatérítése |
68 060 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
33 378 156 |
1 535 700 |
34 913 856 |
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
2 841 932 |
29 419 505 |
0 |
29 419 505 |
-3 958 651 |
-1 535 700 |
-5 494 351 |
|||||||||||||||||
0 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr maradvány igénybevétele (működési) |
180 144 |
||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
1 851 258 |
0 |
1 851 258 |
0 |
180 144 |
180 144 |
0 |
180 144 |
-1 671 114 |
0 |
-1 671 114 |
|||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
35 229 414 |
1 535 700 |
36 765 114 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
19 028 956 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
10 570 693 |
29 599 649 |
0 |
29 599 649 |
-5 629 765 |
-1 535 700 |
-7 165 465 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
16 363 200 |
215 844 884 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 907 032 |
4 450 271 |
||||||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
106 966 650 |
Állami kv-ből megtérülő szociális ágazati pótlék |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 282 600 |
Működési célú maradvány igénybevétel |
2 114 820 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
254 376 513 |
2 663 385 |
257 039 898 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
20 983 203 |
Áfa visszatérítés bevétele |
428 419 |
220 295 155 |
0 |
220 295 155 |
-34 081 358 |
-2 663 385 |
-36 744 743 |
|||||||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
25 738 873 |
|||||||||||||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 284 303 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
14 506 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
12 826 600 |
|||||||||||||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
1 893 455 |
|||||||||||||||||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. EU tám. |
37 768 712 |
62 796 632 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||
TOP-5.2.1-15-2020-00010 projekt EU tám. |
16 933 700 |
1 005 343 |
||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
66 236 024 |
348 159 |
66 584 183 |
0 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
8 094 220 |
NTP-OTK-20 pályázat maradvány igénybevétele |
900 000 |
1 905 343 |
64 701 975 |
0 |
64 701 975 |
-1 534 049 |
-348 159 |
-1 882 208 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
320 612 537 |
3 011 544 |
323 624 081 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
215 844 884 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
62 796 632 |
Saját bevétel összesen: |
6 355 614 |
284 997 130 |
0 |
284 997 130 |
-35 615 407 |
-3 011 544 |
-38 626 951 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
1 445 966 752 |
1 405 904 560 |
2 851 871 312 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
636 785 412 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
1 032 736 540 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 182 349 360 |
1 402 367 899 |
1 449 503 413 |
2 851 871 312 |
-43 598 853 |
43 598 853 |
0” |
|||||||||||||
8. melléklet
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
16 |
15,5 |
15 |
- Óvodapedagógus - részmunkaidős (2 fő napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser és tanácsadó |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Családsegítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt (zárul 2021.04.30-án) |
||||||||||||
Fejlesztő pedagógus (1 fő főállásban, 2 fő heti 20 órában) |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvónő (1 fő heti 2 órában) |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nyelvtanár (1 fő heti 1 órában) |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi asszisztens (1 fő napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szociális munkás -családsegítő (4 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
46,825 |
46,825 |
46,825 |
45,825 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45 |
44,5 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
22 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló |
0,645 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
22,645 |
25 |
25 |
25 |
25 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Gyermekétkeztetési ügyintéző |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Közfoglalkoztatási ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
0,355 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Mezőgazdasági ügyintéző |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Ifjúsági referens |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Közösségfejlesztő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális asszisztens |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- Ifjúsági mentor (3 fő részmunkaidős napi 2 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt |
||||||||||||
- Közösségfejlesztő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt |
||||||||||||
- Szakmai munkatárs (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában) |
0,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Angol nyelvtanár (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában) |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Mentorok (4 fő részmunkaidőben napi 1 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
22,855 |
21,375 |
21,375 |
21,375 |
25,25 |
26 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Takarítónő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
98,325 |
99,2 |
99,2 |
98,2 |
101,75 |
101,5 |
101,25 |
101,25 |
101,25 |
103 |
102,5 |
102 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2021.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2020.02.28-ig) |
||||||||||||
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
46 |
46 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49” |
9. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt beruházási kiadásai |
175 344 466 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai |
581 551 361 Ft |
5 |
– |
96/2021.(VI.24)Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése |
1 482 852 Ft |
6 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt eszközbeszerzési kiadásai |
13 011 000 Ft |
7 |
– |
VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése - pályázati önerő (140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat) és támogatási összeg |
100 376 241 Ft |
8 |
– |
TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
141 419 219 Ft |
9 |
– |
TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa |
335 650 Ft |
10 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
126 305 689 Ft |
11 |
– |
158/2021.(X.28.) Kt. hat. Parkolók kialakítása |
2 349 500 Ft |
12 |
– |
128/2021.(IX.23.) 64 db önkormányzati munkaállomás és 1 db szerver 3 éves biztonsági szoftverének beszerzése |
2 866 534 Ft |
13 |
– |
Igazgatási feladat eszköz beszerzései (babazászló, település zászló) |
16 795 Ft |
14 |
– |
Vízmérő és vadkamera vásárlás (Város- és községgazdálkodási feladat) |
112 746 Ft |
15 |
– |
Polgármesteri Hivatal volt okmányirodai rész felújításához eszköz beszerzés (függöny) |
22 610 Ft |
16 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2021.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
371 856 Ft |
17 |
– |
Vízkárelhárítási terv elkészíttetése |
1 889 750 Ft |
18 |
– |
Ebrendészeti telep kialakítása |
2 103 174 Ft |
19 |
– |
Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére) |
66 600 Ft |
20 |
– |
Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése |
600 000 Ft |
21 |
– |
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás |
1 905 000 Ft |
22 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, vérnyomásmérő, pelenkázó) |
190 500 Ft |
23 |
– |
Gyermekétkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések |
978 780 Ft |
24 |
– |
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai |
971 900 Ft |
25 |
– |
97/2021.(VI.24)Kt. hat. Imre Z. Művelődési Központ külső kameráinak városi rendszerhez történő csatlakoztatása |
282 194 Ft |
26 |
Helyi önkormányzat összesen: |
1 154 554 417 Ft |
|
27 |
Polgármesteri Hivatal |
||
28 |
– |
Informatikai eszközök fejlesztése |
100 000 Ft |
29 |
– |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
150 000 Ft |
30 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
250 000 Ft |
|
31 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
32 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 460 700 Ft |
33 |
– |
Fényerő-szabályozó beszerzése |
75 000 Ft |
34 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 535 700 Ft |
|
35 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
36 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, udvari játékok, sportszerek) |
325 565 Ft |
37 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás) |
1 085 000 Ft |
38 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába) |
684 020 Ft |
39 |
– |
Nyitnikék Gyerekház - udvari játéktároló építése, elektromos fűnyíró beszerzése |
348 159 Ft |
40 |
– |
Bölcsőde - kerítés építés |
60 800 Ft |
41 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
2 503 544 Ft |
|
42 |
Összesen: |
1 158 843 661 Ft |
|
43 |
Felújítás |
||
44 |
Helyi önkormányzat |
||
45 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
2 000 000 Ft |
46 |
– |
Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása (kazán felújítás is) |
1 977 390 Ft |
47 |
– |
Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. 2020. és 2021. évi nyertes pályázatok) |
46 152 511 Ft |
48 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai |
77 366 733 Ft |
49 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
100 000 000 Ft |
50 |
– |
161/2021.(X.28/.) Kt. hat. Polgármesteri Hivatalban a biztonsági rendszer felújítása |
336 000 Ft |
51 |
– |
Népi Építészeti Program pályázat (Imre Z. Műv. Központ és Könyvtárban nyílászárók cseréje) -saját forrás összege |
5 000 000 Ft |
52 |
– |
Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2021. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból |
605 790 Ft |
53 |
– |
Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat) |
5 715 000 Ft |
54 |
Helyi önkormányzat összesen: |
239 153 424 Ft |
|
55 |
Polgármesteri Hivatal |
||
56 |
– |
Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása) |
230 000 Ft |
57 |
– |
Polgármesteri Hivatal klímák áttelepítése, felújítása |
550 000 Ft |
58 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
780 000 Ft |
|
59 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
60 |
– |
Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda) |
508 000 Ft |
61 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
508 000 Ft |
|
62 |
Összesen: |
240 441 424 Ft |
|
63 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
64 |
Helyi önkormányzat |
||
65 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
513 420 Ft |
66 |
– |
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) |
600 000 Ft |
67 |
Összesen: |
1 113 420 Ft |
|
68 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
69 |
Helyi önkormányzat |
||
70 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka |
5 506 055 Ft |
71 |
Összesen: |
5 506 055 Ft |
|
72 |
Mindösszesen: |
1 405 904 560 Ft” |
|
10. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
|
3 |
Összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
2 175 753 Ft |
|
7 |
Környezetvédelmi alap összesen: |
2 525 753 Ft |
|
8 |
Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
1 000 000 Ft |
|
9 |
Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj |
200 000 Ft |
|
10 |
Tűzoltóság támogatási tartaléka |
1 450 702 Ft |
|
11 |
Összesen: |
5 176 455 Ft |
|
12 |
Általános tartalék (működési) |
||
13 |
Általános tartalék |
1 000 000 Ft |
|
14 |
– |
43/2021.(III.16.) Pm hat. Zöld város kialakítása projekt közbeszerzési szakértői feladatok ellátása |
-939 800 Ft |
15 |
Összesen: |
60 200 Ft |
|
16 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
17 |
2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
98 896 017 Ft |
|
18 |
– |
2020. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-98 896 017 Ft |
19 |
Összesen: |
0 Ft |
|
20 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
5 236 655 Ft |
|
21 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
22 |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz |
9 785 017 Ft |
|
23 |
– |
94/2021.(VI.24.) Kt. hat. Állati hullagyűjtő telep működtetése |
-2 796 110 Ft |
24 |
– |
96/2021.(VI.24.) Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése |
-1 482 852 Ft |
25 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
5 506 055 Ft |
|
26 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
10 742 710 Ft” |
|
11. melléklet
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
233 831 265 |
233 831 265 |
|||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
26,08 |
5 492 000 |
143 231 360 |
143 231 360 |
|||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
25 200 |
20 575 800 |
20 575 800 |
||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
30 336 000 |
30 336 000 |
|||||||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 609 405 |
15 609 405 |
|||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 290 200 |
23 290 200 |
|||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
270 |
2 550 |
688 500 |
688 500 |
|||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
132 612 450 |
132 612 450 |
|||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
16 363 200 |
16 363 200 |
|||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
168,0 |
97 400 |
16 363 200 |
16 363 200 |
|||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
71 464 050 |
71 464 050 |
|||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
14,7 |
4 861 500 |
71 464 050 |
71 464 050 |
|||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 282 600 |
9 282 600 |
|||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg |
10,3 |
432 000 |
4 449 600 |
4 449 600 |
|||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 611 000 |
4 833 000 |
4 833 000 |
|||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
0 |
396 000 |
0 |
0 |
|||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
0 |
1 476 750 |
0 |
0 |
|||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
35 502 600 |
35 502 600 |
|||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
11 |
3 318 000 |
35 502 600 |
35 502 600 |
|||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
68 377 544 |
40 244 873 |
108 622 417 |
||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
51 733 654 |
51 733 654 |
|||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
16 643 890 |
25 738 873 |
42 382 763 |
||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
4 256 200 |
4 681 820 |
4 681 820 |
|||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
3 828 555 |
21 057 053 |
21 057 053 |
|||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
140 |
67 570 |
9 459 800 |
9 459 800 |
|||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
19 |
378 110 |
7 184 090 |
7 184 090 |
|||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
14 506 000 |
14 506 000 |
|||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2,0 |
4 260 000 |
8 520 000 |
8 520 000 |
|||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
886 000 |
886 000 |
|||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 129 542 |
0 |
68 129 542 |
||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
9,37 |
2 430 000 |
22 769 100 |
22 769 100 |
|||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
43 544 742 |
43 544 742 |
|||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 350 |
542 |
1 815 700 |
1 815 700 |
|||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
19 028 956 |
19 028 956 |
||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 626 |
2 206 |
19 028 956 |
0 |
|||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
370 338 351 |
xxx |
xxx |
172 857 323 |
xxx |
xxx |
19 028 956 |
562 224 630 |
||
2.1 |
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása |
33 159 762 |
0 |
0 |
33 159 762 |
|||||||
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások -2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás |
33 159 762 |
33 159 762 |
|||||||||
2.2 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
8 603 498 |
12 826 600 |
0 |
21 430 098 |
|||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 319 195 |
12 826 600 |
14 145 795 |
||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 284 303 |
7 284 303 |
|||||||||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
19 690 842 |
19 690 842 |
|||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
61 454 102 |
xxx |
xxx |
12 826 600 |
xxx |
xxx |
0 |
74 280 702 |
||
Előző évek támogatás elszámolásából származó bevételek |
280 080 |
280 080 |
||||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
432 072 533 |
xxx |
xxx |
185 683 923 |
xxx |
xxx |
19 028 956 |
636 785 412” |
||
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) |
2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel |
2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
évenkénti üteme |
||||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
J |
K |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
23 098 653 |
60 000 000 |
|
5 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
23 098 653 |
60 000 000 |
|
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
136 146 342 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
38 117 212 |
23 453 049 |
38 117 212 |
||
7 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
||||||||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
99 412 589 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
44 981 441 |
8 137 522 |
44 981 441 |
||
9 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
14 671 959 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
7 016 068 |
0 |
||
10 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
83 098 653 |
38 606 639 |
83 098 653 |
||
11 |
"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082) |
||||||||||
12 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
EU-s és hazai forrás együtt |
204 940 591 |
115 460 000 |
23 713 521 |
65 767 070 |
3 981 978 |
0 |
||||
14 |
Források összesen |
204 940 591 |
115 460 000 |
23 713 521 |
65 767 070 |
3 981 978 |
0 |
||||
15 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
92 861 331 |
8 545 744 |
32 473 244 |
38 781 547 |
796 809 |
796 809 |
||||
16 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál |
860 400 |
4 973 987 |
6 429 600 |
0 |
||||||
17 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
5 866 950 |
3 040 318 |
2 826 632 |
0 |
||||||
18 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
78 398 917 |
4 803 780 |
21 844 392 |
48 565 576 |
3 185 169 |
3 185 169 |
||||
19 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
17 038 618 |
13 003 105 |
4 035 513 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
11 228 030 |
3 935 690 |
7 292 340 |
0 |
||||||
21 |
Kiadások összesen |
205 393 846 |
27 213 029 |
70 303 144 |
103 895 695 |
3 981 978 |
3 981 978 |
||||
22 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
23 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
EU-s és hazai forrás együtt |
61 817 018 |
32 379 432 |
0 |
29 727 695 |
-290 109 |
28 768 305 |
-290 109 |
|||
25 |
Források összesen |
61 817 018 |
32 379 432 |
0 |
29 727 695 |
-290 109 |
28 768 305 |
-290 109 |
|||
26 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
41 345 472 |
1 493 750 |
7 758 782 |
8 381 990 |
6 049 775 |
6 049 775 |
||||
27 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
3 011 400 |
5 660 550 |
4 865 875 |
4 123 350 |
4 123 350 |
|||||
28 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
33 981 176 |
10 552 557 |
2 730 741 |
2 102 698 |
18 595 180 |
18 305 071 |
||||
29 |
Kiadások összesen |
75 326 648 |
15 057 707 |
16 150 073 |
15 350 563 |
28 768 305 |
28 478 196 |
||||
30 |
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005) |
||||||||||
31 |
Saját erő |
1 402 820 |
0 |
161 000 |
357 980 |
883 840 |
0 |
883 840 |
|||
32 |
Többletköltség támogatási igény |
48 081 599 |
48 081 599 |
48 081 599 |
|||||||
33 |
EU-s és hazai forrás együtt |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
0 |
0 |
141 778 068 |
||||
34 |
Források összesen |
245 786 819 |
196 302 400 |
161 000 |
357 980 |
48 965 439 |
141 778 068 |
48 965 439 |
|||
35 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
166 152 264 |
0 |
3 810 000 |
48 303 432 |
114 038 832 |
126 947 027 |
||||
36 |
Beruházási kiadások ( nem elszámolható) |
480 770 |
161 000 |
3 930 |
315 840 |
315 840 |
|||||
37 |
Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható) |
25 816 391 |
0 |
0 |
0 |
25 816 391 |
12 908 196 |
||||
38 |
Többletköltség |
48 081 599 |
48 081 599 |
48 081 599 |
|||||||
39 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 393 795 |
946 950 |
1 524 000 |
1 922 845 |
1 922 845 |
|||||
40 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
862 000 |
294 000 |
568 000 |
568 000 |
||||||
41 |
Kiadások összesen |
245 786 819 |
0 |
4 917 950 |
50 125 362 |
190 743 507 |
190 743 507 |
||||
42 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
||||||||||
43 |
Saját erő |
7 425 619 |
0 |
14 000 |
7 157 619 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||
44 |
Többletköltség támogatási igény |
208 470 749 |
208 470 749 |
0 |
208 470 749 |
||||||
45 |
EU-s és hazai forrás együtt |
437 625 000 |
437 625 000 |
0 |
414 036 148 |
0 |
|||||
46 |
Források összesen |
653 521 368 |
437 625 000 |
14 000 |
7 157 619 |
208 724 749 |
414 036 148 |
208 724 749 |
|||
47 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
422 826 781 |
0 |
17 361 878 |
405 464 903 |
405 464 903 |
|||||
48 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
14 000 |
14 000 |
||||||||
49 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
50 |
Beruházási többletköltség |
208 470 749 |
208 470 749 |
208 470 749 |
|||||||
51 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
16 616 938 |
3 600 693 |
4 445 000 |
8 571 245 |
8 571 245 |
|||||
52 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
592 900 |
338 900 |
254 000 |
254 000 |
||||||
53 |
Kiadások összesen |
653 521 368 |
0 |
20 976 571 |
9 783 900 |
622 760 897 |
622 760 897 |
||||
54 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
||||||||||
55 |
Saját erő |
3 076 000 |
0 |
0 |
942 400 |
2 133 600 |
2 133 600 |
||||
56 |
EU-s és hazai forrás együtt |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
94 452 852 |
0 |
|||
57 |
Források összesen |
103 076 000 |
100 000 000 |
0 |
942 400 |
2 133 600 |
94 452 852 |
2 133 600 |
|||
58 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
81 961 381 |
0 |
2 994 448 |
1 600 200 |
77 366 733 |
77 366 733 |
||||
59 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
891 600 |
0 |
0 |
891 600 |
0 |
0 |
||||
60 |
Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható) |
13 011 000 |
13 011 000 |
13 011 000 |
|||||||
61 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
53 758 |
53 758 |
53 758 |
|||||||
62 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 973 861 |
0 |
952 500 |
4 021 361 |
4 021 361 |
|||||
63 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
2 184 400 |
0 |
0 |
50 800 |
2 133 600 |
2 133 600 |
||||
64 |
Kiadások összesen |
103 076 000 |
0 |
2 994 448 |
3 495 100 |
96 586 452 |
96 586 452 |
||||
65 |
Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban |
||||||||||
66 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
67 |
EU-s és hazai forrás együtt |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
12 459 472 |
||||
68 |
Források összesen |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 459 472 |
0 |
||
69 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
11 431 143 |
717 000 |
3 905 051 |
2 993 820 |
3 815 272 |
0 |
3 815 272 |
|||
70 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
12 842 467 |
315 347 |
3 582 498 |
300 422 |
8 644 200 |
0 |
8 644 200 |
|||
71 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
829 945 |
829 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
72 |
Kiadások összesen |
25 103 555 |
1 862 292 |
7 487 549 |
3 294 242 |
12 459 472 |
0 |
12 459 472 |
|||
73 |
"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075) |
||||||||||
74 |
Saját erő |
6 250 |
6 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
75 |
EU-s és hazai forrás együtt |
3 501 627 |
1 647 423 |
0 |
1 371 112 |
0 |
1 371 112 |
||||
76 |
Források összesen |
3 507 877 |
1 653 673 |
0 |
1 371 112 |
0 |
1 371 112 |
||||
77 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
2 425 008 |
816 596 |
1 209 200 |
399 212 |
ß |
399 212 |
||||
78 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
104 719 |
104 719 |
0 |
0 |
0 |
|||||
79 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
6 250 |
6 250 |
0 |
|||||||
80 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
971 900 |
0 |
0 |
971 900 |
971 900 |
|||||
81 |
Kiadások összesen |
3 507 877 |
927 565 |
1 209 200 |
1 371 112 |
1 371 112 |
|||||
82 |
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) |
||||||||||
83 |
Saját erő |
8 839 729 |
14 000 |
8 825 729 |
0 |
8 825 729 |
|||||
84 |
EU-s és hazai forrás együtt |
138 240 000 |
0 |
138 240 000 |
0 |
138 240 000 |
|||||
85 |
Források összesen |
147 079 729 |
14 000 |
147 065 729 |
0 |
147 065 729 |
|||||
86 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
2 457 510 |
0 |
2 457 510 |
2 457 510 |
||||||
87 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
254 000 |
0 |
254 000 |
254 000 |
||||||
88 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
135 782 490 |
2 921 000 |
132 847 490 |
132 847 490 |
||||||
89 |
Beruházási többletköltség (nem elsz.) |
8 585 729 |
14 000 |
8 571 729 |
8 571 729 |
||||||
90 |
Kiadások összesen |
147 079 729 |
2 935 000 |
144 130 729 |
144 130 729 |
||||||
91 |
"Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán" projekt (VP6-7.2.1.1-20) |
||||||||||
92 |
Saját erő |
5 065 243 |
5 270 000 |
5 270 000 |
|||||||
93 |
EU-s és hazai forrás együtt |
96 239 326 |
96 239 326 |
0 |
96 239 326 |
||||||
94 |
Források összesen |
101 304 569 |
101 509 326 |
5 270 000 |
96 239 326 |
||||||
95 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
1 401 185 |
1 401 185 |
1 401 185 |
|||||||
96 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
||||||||||
97 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
99 903 384 |
99 903 384 |
99 903 384 |
|||||||
98 |
Beruházási többletköltség (nem elsz.) |
204 757 |
204 757 |
||||||||
99 |
Kiadások összesen |
101 304 569 |
101 509 326 |
101 509 326 |
|||||||
100 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
||||||||||
101 |
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
102 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
0 |
58 066 300 |
||||||
103 |
Források összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
0 |
58 066 300 |
||||||
104 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 088 000 |
18 088 000 |
||||||||
105 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 978 300 |
39 978 300 |
||||||||
106 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
||||||||||
107 |
Kiadások összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
||||||||
108 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
||||||||||
109 |
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
110 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
0 |
241 250 000 |
|||||||
111 |
Források összesen |
241 250 000 |
0 |
241 250 000 |
|||||||
112 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
3 605 910 |
1 145 700 |
||||||||
113 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
1 545 390 |
1 545 390 |
||||||||
114 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
9 793 011 |
12 253 221 |
||||||||
115 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
||||||||
116 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
126 305 689 |
126 305 689 |
||||||||
117 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
||||||||
118 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||||
119 |
Kiadások összesen |
241 250 000 |
241 250 000 |
||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||||
120 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
121 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
122 |
EU-s és hazai forrás együtt |
82 863 161 |
45 094 449 |
0 |
0 |
37 768 712 |
2 505 343 |
37 768 712 |
|||
123 |
Források összesen |
82 863 161 |
45 094 449 |
0 |
0 |
37 768 712 |
2 505 343 |
37 768 712 |
|||
124 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
52 490 662 |
3 705 381 |
17 440 915 |
16 467 966 |
14 876 400 |
14 876 400 |
||||
125 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 624 963 |
2 141 680 |
2 213 230 |
9 872 398 |
25 397 655 |
25 397 655 |
||||
126 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
1 334 759 |
1 334 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
127 |
Kiadások összesen |
93 450 384 |
7 181 820 |
19 654 145 |
26 340 364 |
40 274 055 |
40 274 055 |
||||
128 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
||||||||||
129 |
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
130 |
EU-s és hazai forrás együtt |
16 933 700 |
16 933 700 |
0 |
16 933 700 |
||||||
131 |
Források összesen |
16 933 700 |
0 |
16 933 700 |
|||||||
132 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
16 933 700 |
16 933 700 |
16 933 700 |
|||||||
133 |
Kiadások összesen |
16 933 700 |
16 933 700 |
||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||||||||
134 |
"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284) |
||||||||||
135 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
136 |
EU-s és hazai forrás együtt |
24 750 000 |
24 750 000 |
180 144 |
0 |
||||||
137 |
Források összesen |
24 750 000 |
24 750 000 |
180 144 |
0 |
||||||
138 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
7 550 240 |
4 794 254 |
2 755 986 |
0 |
||||||
139 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
14 359 953 |
13 232 631 |
1 127 322 |
0 |
||||||
140 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
2 497 100 |
2 497 100 |
0 |
|||||||
141 |
Fel nem használt támogatás visszafizetése |
180 144 |
0 |
180 144 |
180 144 |
||||||
142 |
Kiadások összesen |
24 587 437 |
20 523 985 |
3 883 308 |
180 144 |
0 |
180 144” |
||||