Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 28- 2024. 06. 29Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, valamint Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 535 445 906 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 045 616 207 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -510 170 301 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 30 703 100 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 540 873 401 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 3 076 319 307 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 312 794 298 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 228 079 103 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2024. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”
2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 2 165 778 208 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 205 414 273 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 511 119 956 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 77 806 870 Ft
e) Jánoshalmi Egészségközpont: 116 200 000 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 067 264 286 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2024. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. június 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Ssz. |
Bevételi jogcím megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
1 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
1 572 974 156 |
962 471 750 |
0 |
0 |
0 |
962 471 750 |
2 535 445 906 |
|||
2 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
1 502 976 669 |
206 876 480 |
0 |
0 |
0 |
206 876 480 |
1 709 853 149 |
||
3 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
69 997 487 |
755 595 270 |
0 |
0 |
0 |
755 595 270 |
825 592 757 |
||
4 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
940 688 801 |
253 125 231 |
0 |
0 |
0 |
253 125 231 |
1 193 814 032 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
861 467 944 |
54 586 905 |
0 |
0 |
0 |
54 586 905 |
916 054 849 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
280 414 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 414 280 |
||
7 |
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 367 162 |
32 499 170 |
0 |
0 |
0 |
32 499 170 |
261 866 332 |
||
8 |
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. |
187 236 560 |
18 506 013 |
0 |
0 |
0 |
18 506 013 |
205 742 573 |
||
9 |
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
145 683 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 683 702 |
||
10 |
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
18 766 240 |
3 581 722 |
0 |
0 |
0 |
3 581 722 |
22 347 962 |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
79 220 857 |
198 538 326 |
0 |
0 |
0 |
198 538 326 |
277 759 183 |
||
18 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
2 100 000 |
38 201 483 |
0 |
0 |
0 |
38 201 483 |
40 301 483 |
|||
20 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
10 290 840 |
15 297 173 |
0 |
0 |
0 |
15 297 173 |
25 588 013 |
|||
21 |
TB pénzügyi alapjai |
25 764 000 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
141 964 000 |
|||
22 |
elkülönített állami pénzalapok |
41 066 017 |
28 839 670 |
0 |
0 |
0 |
28 839 670 |
69 905 687 |
|||
23 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
65 191 343 |
755 595 270 |
0 |
0 |
0 |
755 595 270 |
820 786 613 |
||
26 |
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
65 191 343 |
755 595 270 |
0 |
0 |
0 |
755 595 270 |
820 786 613 |
||
31 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
65 191 343 |
755 341 270 |
0 |
0 |
0 |
755 341 270 |
820 532 613 |
||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
|||
33 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
338 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 700 000 |
||
34 |
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||
35 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
36 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 550 000 |
||
39 |
magánszemélyek kommunális adója |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
|||
40 |
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|||
41 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
||
42 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
||
43 |
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
|||
44 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
||
49 |
talajterhelési díj |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
50 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
51 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|||
52 |
B4 |
Működési bevételek |
222 967 868 |
-46 629 751 |
0 |
0 |
0 |
-46 629 751 |
176 338 117 |
||
53 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 700 000 |
197 000 |
0 |
0 |
0 |
197 000 |
12 897 000 |
||
54 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
43 036 952 |
423 228 |
0 |
0 |
0 |
423 228 |
43 460 180 |
||
55 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 012 000 |
2 887 409 |
0 |
0 |
0 |
2 887 409 |
4 899 409 |
||
56 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
||
57 |
B405 |
Ellátási díjak |
54 778 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 778 223 |
||
58 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 631 355 |
167 462 |
0 |
0 |
0 |
167 462 |
20 798 817 |
||
59 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 000 |
2 905 343 |
0 |
0 |
0 |
2 905 343 |
4 905 343 |
||
61 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
31 507 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 507 433 |
||
62 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
63 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
55 586 905 |
-53 210 193 |
0 |
0 |
0 |
-53 210 193 |
2 376 712 |
||
64 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
65 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
67 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
68 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
69 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
620 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
1 001 000 |
||
71 |
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
72 |
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
73 |
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
74 |
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
||
75 |
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
381 000 |
||
76 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 806 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 806 144 |
||
77 |
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
78 |
B72 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
79 |
B73 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
80 |
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
3 806 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 806 144 |
||
81 |
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
82 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
431 122 511 |
109 750 890 |
0 |
0 |
0 |
109 750 890 |
540 873 401 |
|||
83 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
431 122 511 |
109 750 890 |
0 |
0 |
0 |
109 750 890 |
540 873 401 |
||
84 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
431 122 511 |
109 750 890 |
0 |
0 |
0 |
109 750 890 |
540 873 401 |
||
85 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86 |
ebből: |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
87 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
88 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
89 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
90 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
431 122 511 |
109 750 890 |
0 |
0 |
0 |
109 750 890 |
540 873 401 |
||
91 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
431 122 511 |
109 750 890 |
0 |
0 |
0 |
109 750 890 |
540 873 401 |
|||
92 |
ebből működési |
208 001 777 |
104 792 521 |
0 |
0 |
0 |
104 792 521 |
312 794 298 |
|||
93 |
ebből felhalmozási |
223 120 734 |
4 958 369 |
0 |
0 |
0 |
4 958 369 |
228 079 103 |
|||
94 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
95 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
2 004 096 667 |
1 072 222 640 |
0 |
0 |
0 |
1 072 222 640 |
3 076 319 307 |
|||
Kiadási jogcím megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
||||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
96 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
1 973 393 567 |
1 072 222 640 |
0 |
0 |
0 |
1 072 222 640 |
3 045 616 207 |
|||
97 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
1 665 976 646 |
312 375 275 |
0 |
0 |
0 |
312 375 275 |
1 978 351 921 |
|||
98 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
307 416 921 |
759 847 365 |
0 |
0 |
0 |
759 847 365 |
1 067 264 286 |
|||
99 |
K1 |
Személyi juttatások |
636 317 539 |
132 525 191 |
0 |
0 |
0 |
132 525 191 |
768 842 730 |
||
100 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 457 542 |
13 371 036 |
0 |
0 |
0 |
13 371 036 |
97 828 578 |
||
101 |
K3 |
Dologi kidások |
598 253 893 |
80 050 745 |
0 |
0 |
0 |
80 050 745 |
678 304 638 |
||
102 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 120 000 |
||
103 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
104 |
települési támogatás |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
105 |
bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása |
8 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 760 000 |
|||
106 |
köztemetés |
1 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 760 000 |
|||
107 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
335 827 672 |
86 428 303 |
0 |
0 |
0 |
86 428 303 |
422 255 975 |
||
108 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 593 208 |
9 589 814 |
0 |
0 |
0 |
9 589 814 |
17 183 022 |
||
109 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 725 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 725 988 |
||
110 |
ebből: |
Óvoda EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség |
3 720 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
|||
111 |
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
||||
112 |
Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása |
1 990 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 000 |
||||
113 |
K508 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||
114 |
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
267 282 427 |
1 837 500 |
0 |
0 |
0 |
1 837 500 |
269 119 927 |
||
115 |
ebből: |
Városgazda Kft. támogatása |
216 431 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 431 000 |
||
116 |
Pelikán Kft. támogatása |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
|||
117 |
Tűzoltóság támogatása |
17 999 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 999 364 |
|||
118 |
Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása |
15 216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 216 000 |
|||
119 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján |
14 626 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 626 063 |
|||
120 |
Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|||
121 |
Tanulmányi ösztöndíj támogatások |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||
122 |
7 civil szervezet támogatása |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
123 |
Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása |
0 |
537 500 |
0 |
0 |
0 |
537 500 |
537 500 |
|||
124 |
Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
125 |
K513 |
Tartalékok |
54 726 049 |
75 000 989 |
0 |
0 |
0 |
75 000 989 |
129 727 038 |
||
126 |
ebből: |
Vis mior tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
127 |
Általános tartalék |
51 723 439 |
24 106 014 |
0 |
0 |
0 |
24 106 014 |
75 829 453 |
|||
128 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
40 751 912 |
0 |
0 |
0 |
40 751 912 |
40 751 912 |
|||
129 |
Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása |
1 000 000 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
|||
130 |
Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra |
402 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 610 |
|||
131 |
Céltartalék (működési) - Projektek kiadásaira |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
132 |
Céltartalék (működési) - Eü Központ Közösségi Ház kiadásaira |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
133 |
Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap |
600 000 |
4 643 063 |
0 |
0 |
0 |
4 643 063 |
5 243 063 |
|||
134 |
K6 |
Beruházások |
236 884 334 |
702 189 273 |
0 |
0 |
0 |
702 189 273 |
939 073 607 |
||
135 |
K7 |
Felújítások |
66 632 747 |
57 627 092 |
0 |
0 |
0 |
57 627 092 |
124 259 839 |
||
136 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 899 840 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
3 930 840 |
||
137 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
138 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
139 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 899 840 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
3 930 840 |
||
140 |
ebből: |
Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt. |
699 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 840 |
||
141 |
Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltség hozzájárulás visszafizetése |
0 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
|||
142 |
Futballpálya napelem kiépítés támogatása |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
|||
143 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
30 703 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
|||
144 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
30 703 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
||
145 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 703 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
||
146 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
2 004 096 667 |
1 072 222 640 |
0 |
0 |
0 |
1 072 222 640 |
3 076 319 307 |
2. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Ssz. |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
1 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
1 566 245 172 |
840 547 641 |
0 |
0 |
0 |
840 547 641 |
2 406 792 813 |
|||
2 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
1 496 247 685 |
84 952 371 |
0 |
0 |
0 |
84 952 371 |
1 581 200 056 |
||
3 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
69 997 487 |
755 595 270 |
0 |
0 |
0 |
755 595 270 |
825 592 757 |
||
4 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
940 688 801 |
133 236 134 |
0 |
0 |
0 |
133 236 134 |
1 073 924 935 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
861 467 944 |
54 586 905 |
0 |
0 |
0 |
54 586 905 |
916 054 849 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
280 414 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 414 280 |
||
7 |
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 367 162 |
32 499 170 |
0 |
0 |
0 |
32 499 170 |
261 866 332 |
||
8 |
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. |
187 236 560 |
18 506 013 |
0 |
0 |
0 |
18 506 013 |
205 742 573 |
||
9 |
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
145 683 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 683 702 |
||
10 |
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
18 766 240 |
3 581 722 |
0 |
0 |
0 |
3 581 722 |
22 347 962 |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
79 220 857 |
78 649 229 |
0 |
0 |
0 |
78 649 229 |
157 870 086 |
||
28 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
2 100 000 |
38 201 483 |
0 |
0 |
0 |
38 201 483 |
79 267 500 |
|||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
10 290 840 |
11 608 076 |
0 |
0 |
0 |
11 608 076 |
21 898 916 |
|||
32 |
TB pénzügyi alapjai |
25 764 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 764 000 |
|||
33 |
elkülönített állami pénzalapok |
41 066 017 |
28 839 670 |
0 |
0 |
0 |
28 839 670 |
69 905 687 |
|||
34 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
65 191 343 |
755 595 270 |
0 |
0 |
0 |
755 595 270 |
820 786 613 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
43 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
65 191 343 |
755 595 270 |
0 |
0 |
0 |
755 595 270 |
820 786 613 |
||
44 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
65 191 343 |
755 341 270 |
0 |
0 |
0 |
755 341 270 |
820 532 613 |
|||
47 |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
48 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
|||
49 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
50 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
51 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
338 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 700 000 |
||
54 |
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||
55 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
56 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
58 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 550 000 |
||
59 |
magánszemélyek kommunális adója |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
|||
60 |
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|||
61 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
||
62 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
||
63 |
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
|||
64 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
65 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
67 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
68 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
||
69 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
70 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
71 |
talajterhelési díj |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
72 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
73 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|||
74 |
B4 |
Működési bevételek |
216 238 884 |
-48 283 763 |
0 |
0 |
0 |
-48 283 763 |
167 955 121 |
||
75 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 700 000 |
197 000 |
0 |
0 |
0 |
197 000 |
12 897 000 |
||
76 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 514 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 514 747 |
||
77 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 412 000 |
2 887 409 |
0 |
0 |
0 |
2 887 409 |
4 299 409 |
||
78 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
||
79 |
B405 |
Ellátási díjak |
53 368 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 368 157 |
||
80 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 434 642 |
53 190 |
0 |
0 |
0 |
53 190 |
19 487 832 |
||
81 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
82 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 000 |
2 905 343 |
0 |
0 |
0 |
2 905 343 |
4 905 343 |
||
83 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
31 507 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 507 433 |
||
84 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
85 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
55 586 905 |
-54 326 705 |
0 |
0 |
0 |
-54 326 705 |
1 260 200 |
||
86 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
87 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
88 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
89 |
ebből: |
termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
90 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
91 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
92 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
||
94 |
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
95 |
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
96 |
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
97 |
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
||
98 |
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
99 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 806 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 806 144 |
||
100 |
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
101 |
B72 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
102 |
B73 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
103 |
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
3 806 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 806 144 |
||
104 |
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ssz. |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
105 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
398 901 523 |
104 666 988 |
0 |
0 |
0 |
104 666 988 |
503 568 511 |
|||
106 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
398 901 523 |
104 666 988 |
0 |
0 |
0 |
104 666 988 |
503 568 511 |
||
107 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
398 901 523 |
104 666 988 |
0 |
0 |
0 |
104 666 988 |
503 568 511 |
||
108 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
109 |
ebből: |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
110 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
111 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
112 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
113 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
398 901 523 |
104 666 988 |
0 |
0 |
0 |
104 666 988 |
503 568 511 |
||
114 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
398 901 523 |
104 666 988 |
0 |
0 |
0 |
104 666 988 |
503 568 511 |
|||
115 |
ebből működési |
175 780 789 |
99 708 619 |
0 |
0 |
0 |
99 708 619 |
275 489 408 |
|||
116 |
ebből felhalmozási |
223 120 734 |
4 958 369 |
0 |
0 |
0 |
4 958 369 |
228 079 103 |
|||
117 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
118 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
1 965 146 695 |
945 214 629 |
0 |
0 |
0 |
945 214 629 |
2 910 361 324 |
|||
119 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
1 197 577 609 |
937 497 499 |
0 |
0 |
0 |
937 497 499 |
2 135 075 108 |
|||
120 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
914 926 988 |
183 706 956 |
0 |
0 |
0 |
183 706 956 |
1 098 633 944 |
|||
121 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
282 650 621 |
753 790 543 |
0 |
0 |
0 |
753 790 543 |
1 036 441 164 |
|||
122 |
K1 |
Személyi juttatások |
131 332 319 |
36 433 804 |
0 |
0 |
0 |
36 433 804 |
167 766 123 |
||
123 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 131 557 |
2 499 277 |
0 |
0 |
0 |
2 499 277 |
17 630 834 |
||
124 |
K3 |
Dologi kidások |
425 236 428 |
58 883 072 |
0 |
0 |
0 |
58 883 072 |
484 119 500 |
||
125 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 120 000 |
||
126 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
127 |
települési támogatás |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
128 |
bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása |
8 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 760 000 |
|||
129 |
köztemetés |
1 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 760 000 |
|||
130 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
332 106 684 |
85 890 803 |
0 |
0 |
0 |
85 890 803 |
417 997 487 |
||
131 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 593 208 |
9 589 814 |
0 |
0 |
0 |
9 589 814 |
17 183 022 |
||
132 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 005 000 |
||
133 |
ebből: |
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|||
134 |
Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása |
1 990 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 000 |
||||
135 |
K508 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||
136 |
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
267 282 427 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
268 582 427 |
||
137 |
ebből: |
Városgazda Kft. támogatása |
216 431 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 431 000 |
||
138 |
Pelikán Kft. támogatása |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
|||
139 |
Tűzoltóság támogatása |
17 999 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 999 364 |
|||
140 |
Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása |
15 216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 216 000 |
|||
141 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján |
14 626 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 626 063 |
|||
142 |
Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|||
143 |
Tanulmányi ösztöndíj támogatások |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||
144 |
7 civil szervezet támogatása |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
145 |
Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
146 |
Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
147 |
K513 |
Tartalékok |
54 726 049 |
75 000 989 |
0 |
0 |
0 |
75 000 989 |
129 727 038 |
||
148 |
ebből: |
Vis mior tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
149 |
Általános tartalék |
51 723 439 |
24 106 014 |
0 |
0 |
0 |
24 106 014 |
75 829 453 |
|||
150 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
40 751 912 |
0 |
0 |
0 |
40 751 912 |
40 751 912 |
|||
151 |
Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása |
1 000 000 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
|||
152 |
Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra |
402 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 610 |
|||
153 |
Céltartalék (működési) - Projektek kiadásaira |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
154 |
Céltartalék (működési) - Eü Központ Közösségi Ház kiadásaira |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
155 |
Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap |
600 000 |
4 643 063 |
0 |
0 |
0 |
4 643 063 |
5 243 063 |
|||
156 |
K6 |
Beruházások |
229 011 034 |
696 132 451 |
0 |
0 |
0 |
696 132 451 |
925 143 485 |
||
157 |
K7 |
Felújítások |
49 739 747 |
57 627 092 |
0 |
0 |
0 |
57 627 092 |
107 366 839 |
||
158 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 899 840 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
3 930 840 |
||
159 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
160 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
161 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 899 840 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
3 930 840 |
||
162 |
ebből: |
Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége |
699 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 840 |
||
163 |
Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltség hozzájárulás visszafizetése |
0 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
|||
164 |
Futballpálya napelem kiépítés támogatása |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
|||
165 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
767 569 086 |
7 717 130 |
0 |
0 |
0 |
7 717 130 |
775 286 216 |
|||
166 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
767 569 086 |
7 717 130 |
0 |
0 |
0 |
7 717 130 |
775 286 216 |
||
167 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 703 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
||
168 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
736 865 986 |
7 717 130 |
0 |
0 |
0 |
7 717 130 |
744 583 116 |
||
169 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
1 965 146 695 |
945 214 629 |
0 |
0 |
0 |
945 214 629 |
2 910 361 324 |
|||
Ssz. |
Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
170 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
600 000 |
3 689 097 |
0 |
0 |
0 |
3 689 097 |
4 289 097 |
|||
171 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
600 000 |
3 689 097 |
0 |
0 |
0 |
3 689 097 |
4 289 097 |
||
172 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
173 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3 689 097 |
0 |
0 |
0 |
3 689 097 |
3 689 097 |
||
174 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
3 689 097 |
0 |
0 |
0 |
3 689 097 |
3 689 097 |
||
175 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
176 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
3 689 097 |
0 |
0 |
0 |
3 689 097 |
3 689 097 |
|||
177 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
178 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
179 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
180 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
181 |
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||
182 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
183 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||
184 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
185 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
186 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
187 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
188 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
189 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
190 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
191 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
192 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
193 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
194 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
195 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
196 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
200 745 918 |
379 258 |
0 |
0 |
0 |
379 258 |
201 125 176 |
|||
197 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
200 745 918 |
379 258 |
0 |
0 |
0 |
379 258 |
201 125 176 |
||
198 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
200 745 918 |
379 258 |
0 |
0 |
0 |
379 258 |
201 125 176 |
||
199 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
7 500 000 |
1 168 564 |
0 |
0 |
0 |
1 168 564 |
8 668 564 |
||
200 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 500 000 |
1 168 564 |
0 |
0 |
0 |
1 168 564 |
8 668 564 |
|||
201 |
ebből működési |
7 500 000 |
1 168 564 |
0 |
0 |
0 |
1 168 564 |
8 668 564 |
|||
202 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
203 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
193 245 918 |
-789 306 |
0 |
0 |
0 |
-789 306 |
192 456 612 |
||
204 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
201 345 918 |
4 068 355 |
0 |
0 |
0 |
4 068 355 |
205 414 273 |
|||
205 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
201 345 918 |
4 068 355 |
0 |
0 |
0 |
4 068 355 |
205 414 273 |
|||
206 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
199 045 918 |
3 837 342 |
0 |
0 |
0 |
3 837 342 |
202 883 260 |
|||
207 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
2 300 000 |
231 013 |
0 |
0 |
0 |
231 013 |
2 531 013 |
|||
208 |
K1 |
Személyi juttatások |
153 220 904 |
2 431 000 |
0 |
0 |
0 |
2 431 000 |
155 651 904 |
||
209 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 336 637 |
376 747 |
0 |
0 |
0 |
376 747 |
21 713 384 |
||
210 |
K3 |
Dologi kidások |
24 488 377 |
1 029 595 |
0 |
0 |
0 |
1 029 595 |
25 517 972 |
||
211 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
212 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
213 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
214 |
K6 |
Beruházások |
2 300 000 |
231 013 |
0 |
0 |
0 |
231 013 |
2 531 013 |
||
215 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
216 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
217 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
218 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
219 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
201 345 918 |
4 068 355 |
0 |
0 |
0 |
4 068 355 |
205 414 273 |
|||
Ssz. |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
220 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
1 790 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 790 784 |
|||
221 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
1 790 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 790 784 |
||
222 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
223 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
224 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
225 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
226 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
227 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
228 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
229 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
230 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
231 |
B4 |
Működési bevételek |
1 790 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 790 784 |
||
232 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
233 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
234 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
235 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
236 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 410 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 410 066 |
||
237 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
380 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 718 |
||
238 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
239 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
240 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
241 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
242 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
243 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
244 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
245 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
246 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
496 916 146 |
12 413 026 |
0 |
0 |
0 |
12 413 026 |
509 329 172 |
|||
247 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
496 916 146 |
12 413 026 |
0 |
0 |
0 |
12 413 026 |
509 329 172 |
||
248 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
496 916 146 |
12 413 026 |
0 |
0 |
0 |
12 413 026 |
509 329 172 |
||
249 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 220 988 |
2 521 608 |
0 |
0 |
0 |
2 521 608 |
17 742 596 |
||
250 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 220 988 |
2 521 608 |
0 |
0 |
0 |
2 521 608 |
17 742 596 |
|||
251 |
ebből működési |
15 220 988 |
2 521 608 |
0 |
0 |
0 |
2 521 608 |
17 742 596 |
|||
252 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
253 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
481 695 158 |
9 891 418 |
0 |
0 |
0 |
9 891 418 |
491 586 576 |
||
254 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
498 706 930 |
12 413 026 |
0 |
0 |
0 |
12 413 026 |
511 119 956 |
|||
255 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
498 706 930 |
12 413 026 |
0 |
0 |
0 |
12 413 026 |
511 119 956 |
|||
256 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
493 931 730 |
6 587 217 |
0 |
0 |
0 |
6 587 217 |
500 518 947 |
|||
257 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
4 775 200 |
5 825 809 |
0 |
0 |
0 |
5 825 809 |
10 601 009 |
|||
258 |
K1 |
Személyi juttatások |
324 090 928 |
5 251 680 |
0 |
0 |
0 |
5 251 680 |
329 342 608 |
||
259 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 903 901 |
682 719 |
0 |
0 |
0 |
682 719 |
44 586 620 |
||
260 |
K3 |
Dologi kidások |
122 215 913 |
652 818 |
0 |
0 |
0 |
652 818 |
122 868 731 |
||
261 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
262 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
||
263 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 720 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
||
264 |
K6 |
Beruházások |
3 632 200 |
5 825 809 |
0 |
0 |
0 |
5 825 809 |
9 458 009 |
||
265 |
K7 |
Felújítások |
1 143 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 000 |
||
266 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
267 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
268 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
269 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
498 706 930 |
12 413 026 |
0 |
0 |
0 |
12 413 026 |
511 119 956 |
|||
Ssz. |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
270 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
4 338 200 |
2 035 012 |
0 |
0 |
0 |
2 035 012 |
6 373 212 |
|||
271 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
4 338 200 |
2 035 012 |
0 |
0 |
0 |
2 035 012 |
6 373 212 |
||
272 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
273 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
274 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
275 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
276 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
277 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
278 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
279 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
280 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
281 |
B4 |
Működési bevételek |
4 338 200 |
1 654 012 |
0 |
0 |
0 |
1 654 012 |
5 992 212 |
||
282 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
283 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 922 205 |
423 228 |
0 |
0 |
0 |
423 228 |
3 345 433 |
||
284 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||
285 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
286 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
287 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
815 995 |
114 272 |
0 |
0 |
0 |
114 272 |
930 267 |
||
288 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
289 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
290 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
291 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
292 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 116 512 |
0 |
0 |
0 |
1 116 512 |
1 116 512 |
||
293 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
294 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
381 000 |
||
295 |
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
381 000 |
||
296 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
297 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
71 424 910 |
8 748 |
0 |
0 |
0 |
8 748 |
71 433 658 |
|||
298 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 424 910 |
8 748 |
0 |
0 |
0 |
8 748 |
71 433 658 |
||
299 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
71 424 910 |
8 748 |
0 |
0 |
0 |
8 748 |
71 433 658 |
||
300 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
9 500 000 |
1 393 730 |
0 |
0 |
0 |
1 393 730 |
10 893 730 |
||
301 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 500 000 |
1 393 730 |
0 |
0 |
0 |
1 393 730 |
10 893 730 |
|||
302 |
ebből működési |
9 500 000 |
1 393 730 |
0 |
0 |
0 |
1 393 730 |
10 893 730 |
|||
303 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
304 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
61 924 910 |
-1 384 982 |
0 |
0 |
0 |
-1 384 982 |
60 539 928 |
||
305 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
75 763 110 |
2 043 760 |
0 |
0 |
0 |
2 043 760 |
77 806 870 |
|||
306 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
75 763 110 |
2 043 760 |
0 |
0 |
0 |
2 043 760 |
77 806 870 |
|||
307 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
58 072 010 |
2 043 760 |
0 |
0 |
0 |
2 043 760 |
60 115 770 |
|||
308 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
17 691 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 691 100 |
|||
309 |
K1 |
Személyi juttatások |
27 673 388 |
348 707 |
0 |
0 |
0 |
348 707 |
28 022 095 |
||
310 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 085 447 |
32 293 |
0 |
0 |
0 |
32 293 |
4 117 740 |
||
311 |
K3 |
Dologi kidások |
26 313 175 |
1 125 260 |
0 |
0 |
0 |
1 125 260 |
27 438 435 |
||
312 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
313 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
537 500 |
0 |
0 |
0 |
537 500 |
537 500 |
||
314 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
315 |
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
537 500 |
0 |
0 |
0 |
537 500 |
537 500 |
||
316 |
Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása |
0 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
||||||
317 |
K6 |
Beruházások |
1 941 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 941 100 |
||
318 |
K7 |
Felújítások |
15 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 750 000 |
||
319 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
320 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
321 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
322 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
75 763 110 |
2 043 760 |
0 |
0 |
0 |
2 043 760 |
77 806 870 |
|||
Ssz. |
Jánoshalmi Egészségközpont |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
323 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
0 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
116 200 000 |
|||
324 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
0 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
116 200 000 |
||
325 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
326 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
116 200 000 |
||
327 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
116 200 000 |
||
328 |
ebből: |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
116 200 000 |
||
329 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
330 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
331 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
332 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
333 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
334 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
335 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
336 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
337 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
338 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
339 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
340 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
341 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
342 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
343 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
344 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
345 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
346 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
347 |
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
348 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
349 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
350 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
351 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
352 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
353 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
354 |
ebből működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
355 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
356 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
357 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
0 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
116 200 000 |
|||
358 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
0 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
116 200 000 |
|||
359 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
0 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
116 200 000 |
|||
360 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
361 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
88 060 000 |
0 |
0 |
0 |
88 060 000 |
88 060 000 |
||
362 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
9 780 000 |
0 |
0 |
0 |
9 780 000 |
9 780 000 |
||
363 |
K3 |
Dologi kidások |
0 |
18 360 000 |
0 |
0 |
0 |
18 360 000 |
18 360 000 |
||
364 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
365 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
366 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
367 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
368 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
369 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
370 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
371 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
372 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
0 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
116 200 000 |
3. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 709 853 149 |
825 592 757 |
2 535 445 906 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 978 351 921 |
1 067 264 286 |
3 045 616 207 |
2. |
I. Működési bevételek |
1 709 853 149 |
0 |
1 709 853 149 |
I. Működési kiadások |
1 978 351 921 |
0 |
1 978 351 921 |
3. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 193 814 032 |
0 |
1 193 814 032 |
1. Személyi juttatások |
768 842 730 |
0 |
768 842 730 |
4. |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
916 054 849 |
0 |
916 054 849 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
97 828 578 |
0 |
97 828 578 |
5. |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
678 304 638 |
0 |
678 304 638 |
6. |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
277 759 183 |
0 |
277 759 183 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 120 000 |
0 |
11 120 000 |
7. |
2. Közhatalmi bevételek |
338 700 000 |
0 |
338 700 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
422 255 975 |
0 |
422 255 975 |
8. |
2.1. Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
0 |
36 550 000 |
5.1. Elvonások és befizetések |
17 183 022 |
0 |
17 183 022 |
9. |
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
500 000 |
0 |
500 000 |
10. |
2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
5 725 988 |
0 |
5 725 988 |
11. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
269 119 927 |
0 |
269 119 927 |
12. |
3. Működési bevételek |
176 338 117 |
0 |
176 338 117 |
5.5. Tartalékok |
129 727 038 |
129 727 038 |
|
13. |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
12 897 000 |
0 |
12 897 000 |
||||
14. |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
43 460 180 |
0 |
43 460 180 |
||||
15. |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 899 409 |
0 |
4 899 409 |
||||
16. |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
715 000 |
0 |
715 000 |
||||
17. |
3.5. Ellátási díjak |
54 778 223 |
0 |
54 778 223 |
||||
18. |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 798 817 |
0 |
20 798 817 |
||||
19. |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
3.8. Kamatbevételek |
4 905 343 |
0 |
4 905 343 |
||||
21. |
3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
31 507 433 |
||||||
22. |
3.10. Egyéb működési bevételek |
2 376 712 |
0 |
2 376 712 |
||||
23. |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 001 000 |
0 |
1 001 000 |
||||
24. |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
620 000 |
0 |
620 000 |
||||
25. |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
381 000 |
0 |
381 000 |
||||
26. |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
825 592 757 |
825 592 757 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 067 264 286 |
1 067 264 286 |
27. |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
820 786 613 |
820 786 613 |
1. Beruházások |
0 |
939 073 607 |
939 073 607 |
28. |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Felújítások |
0 |
124 259 839 |
124 259 839 |
29. |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
820 786 613 |
820 786 613 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 930 840 |
3 930 840 |
30. |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
31. |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32. |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
34. |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
3 930 840 |
3 930 840 |
35. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 806 144 |
3 806 144 |
3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
36. |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
3 806 144 |
3 806 144 |
||||
37. |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
38. |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-268 498 772 |
-241 671 529 |
-510 170 301 |
||||
39. |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
312 794 298 |
228 079 103 |
540 873 401 |
||||
40. |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
312 794 298 |
228 079 103 |
540 873 401 |
||||
41. |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
42. |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
30 703 100 |
0 |
30 703 100 |
43. |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
44. |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
45. |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 703 100 |
0 |
30 703 100 |
46. |
Bevételek mindösszesen: |
2 022 647 447 |
1 053 671 860 |
3 076 319 307 |
Kiadások mindösszesen: |
2 009 055 021 |
1 067 264 286 |
3 076 319 307 |
4. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K8 |
K8 |
K9 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Céltartalék- 7 civil szervezet támogatására |
Céltartalék- Nyári diákmunka hozzájárulási adóra |
Céltartalék Eü-i Közp. Közösségi Ház kiadásaira |
Céltartalék projektek kiadásaira |
Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre |
Beruházás |
Felújítás |
Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
O |
M |
N |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
54 273 233 |
7 442 041 |
27 432 303 |
36 750 000 |
125 897 577 |
||||||||||||||||||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
54 571 745 |
58 662 000 |
3 350 000 |
699 840 |
117 283 585 |
||||||||||||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i KV-el |
9 589 814 |
9 589 814 |
|||||||||||||||||||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
17 012 |
7 593 208 |
30 703 100 |
38 313 320 |
|||||||||||||||||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 005 000 |
744 583 116 |
746 588 116 |
||||||||||||||||||||
7 |
Bűnmegelőzés |
4 819 650 |
1 000 000 |
0 |
5 819 650 |
|||||||||||||||||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
17 999 364 |
17 999 364 |
|||||||||||||||||||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
22 571 280 |
1 467 132 |
2 590 264 |
254 000 |
26 882 676 |
||||||||||||||||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
47 623 800 |
3 095 547 |
50 719 347 |
||||||||||||||||||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
18 082 000 |
18 082 000 |
|||||||||||||||||||||
12 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 000 000 |
38 000 000 |
41 000 000 |
||||||||||||||||||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||
14 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
8 453 419 |
2 820 000 |
11 273 419 |
||||||||||||||||||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
12 995 999 |
12 995 999 |
|||||||||||||||||||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
33 143 230 |
33 143 230 |
|||||||||||||||||||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
889 475 |
31 000 |
920 475 |
||||||||||||||||||||
18 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 282 091 |
296 672 |
39 419 984 |
919 079 985 |
60 034 639 |
1 021 113 371 |
|||||||||||||||||
19 |
Közvilágítás |
60 153 781 |
5 982 200 |
66 135 981 |
||||||||||||||||||||
20 |
Zöldterület -kezelés |
250 000 |
72 179 000 |
3 200 000 |
75 629 000 |
|||||||||||||||||||
21 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 330 781 |
27 500 000 |
2 350 000 |
43 180 781 |
|||||||||||||||||||
22. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
1 097 409 |
17 016 000 |
18 113 409 |
||||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
240 000 |
240 000 |
||||||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 874 679 |
1 151 107 |
900 000 |
30 000 |
10 955 786 |
|||||||||||||||||||
23 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
22 850 000 |
22 850 000 |
|||||||||||||||||||||
24 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
101 600 |
101 600 |
|||||||||||||||||||||
25 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
460 223 |
460 223 |
|||||||||||||||||||||
26 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 522 200 |
587 886 |
105 030 215 |
110 140 301 |
|||||||||||||||||||
27 |
Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása |
840 000 |
14 626 063 |
15 466 063 |
||||||||||||||||||||
28 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 778 431 |
2 778 431 |
|||||||||||||||||||||
29 |
Szociális étkeztetés |
9 533 660 |
1 239 376 |
86 625 979 |
109 500 |
97 508 515 |
||||||||||||||||||
30 |
Házi segítségnyújtás |
18 085 180 |
2 351 073 |
2 346 000 |
500 000 |
23 282 253 |
||||||||||||||||||
31 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
11 120 000 |
500 000 |
11 620 000 |
||||||||||||||||||||
32 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
3 450 000 |
3 450 000 |
|||||||||||||||||||||
33 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
1 000 000 |
5 243 063 |
75 829 453 |
40 751 912 |
0 |
402 610 |
1 500 000 |
5 000 000 |
129 727 038 |
||||||||||||||
34 |
Mindösszesen: |
167 766 123 |
17 630 834 |
484 119 500 |
11 120 000 |
17 183 022 |
268 582 427 |
2 005 000 |
1 000 000 |
5 243 063 |
75 829 453 |
40 751 912 |
0 |
402 610 |
1 500 000 |
5 000 000 |
500 000 |
925 143 485 |
107 366 839 |
0 |
0 |
3 930 840 |
775 286 216 |
2 910 361 324 |
35 |
Le:Központi, irányítószervi támogatás |
-744 583 116 |
-744 583 116 |
|||||||||||||||||||||
36 |
Mindösszesen: |
167 766 123 |
17 630 834 |
484 119 500 |
11 120 000 |
17 183 022 |
268 582 427 |
2 005 000 |
1 000 000 |
5 243 063 |
75 829 453 |
40 751 912 |
0 |
402 610 |
1 500 000 |
5 000 000 |
500 000 |
925 143 485 |
107 366 839 |
0 |
0 |
3 930 840 |
30 703 100 |
2 165 778 208 |
5. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on kívülre |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása |
151 220 904 |
21 076 637 |
24 636 622 |
2 531 013 |
199 465 176 |
|||
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 431 000 |
376 747 |
881 350 |
3 689 097 |
||||
3 |
TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
2 000 000 |
260 000 |
2 260 000 |
|||||
4 |
Mindösszesen: |
155 651 904 |
21 713 384 |
25 517 972 |
0 |
0 |
2 531 013 |
0 |
205 414 273 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
63 637 329 |
508 000 |
64 145 329 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés |
193 805 298 |
26 851 677 |
220 656 975 |
|||||
3 |
Óvodai nevelés (SNI) |
2 048 000 |
266 240 |
1 100 000 |
3 414 240 |
||||
4 |
Óvoda fenntartási kiadások |
250 000 |
104 902 |
16 558 224 |
6 867 209 |
1 143 000 |
24 923 335 |
||
5 |
Nyitnikék Gyerekház |
10 484 352 |
1 412 966 |
676 490 |
12 573 808 |
||||
6 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
42 986 250 |
5 475 706 |
12 490 463 |
939 800 |
61 892 219 |
|||
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
19 731 600 |
2 612 145 |
3 130 366 |
508 000 |
25 982 111 |
|||
8 |
Bölcsődei ellátás |
60 037 108 |
7 862 984 |
5 407 669 |
381 000 |
73 688 761 |
|||
9 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
19 868 190 |
254 000 |
20 122 190 |
|||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
3 720 988 |
3 720 988 |
||||||
11 |
Mindösszesen: |
329 342 608 |
44 586 620 |
122 868 731 |
3 720 988 |
0 |
9 458 009 |
1 143 000 |
511 119 956 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
444 500 |
0 |
1 433 100 |
0 |
1 877 600 |
|
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 322 000 |
691 860 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
6 168 860 |
|
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
20 665 095 |
2 725 880 |
15 593 935 |
0 |
537 500 |
508 000 |
15 750 000 |
55 780 410 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
2 035 000 |
700 000 |
11 245 000 |
0 |
0 |
13 980 000 |
||
5 |
Mindösszesen: |
28 022 095 |
4 117 740 |
27 438 435 |
0 |
537 500 |
1 941 100 |
15 750 000 |
77 806 870 |
Jánoshalmi Egészségközpont |
|||||||||
1 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
88 060 000 |
9 780 000 |
18 360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
2 |
Mindösszesen: |
88 060 000 |
9 780 000 |
18 360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
6. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
89 357 577 |
89 357 577 |
36 540 000 |
36 540 000 |
0 |
125 897 577 |
||||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1)2. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend. |
113 233 745 |
4 049 840 |
117 283 585 |
0 |
0 |
117 283 585 |
||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
9 589 814 |
9 589 814 |
0 |
0 |
9 589 814 |
|||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
38 313 320 |
38 313 320 |
0 |
0 |
38 313 320 |
|||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
2 005 000 |
2 005 000 |
0 |
2 005 000 |
||||||
7 |
Bűnmegelőzés |
Mötv. 13. § (1) 17. |
0 |
5 819 650 |
5 819 650 |
0 |
5 819 650 |
|||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
17 999 364 |
17 999 364 |
17 999 364 |
|||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
26 628 676 |
254 000 |
26 882 676 |
0 |
0 |
26 882 676 |
||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
50 719 347 |
50 719 347 |
0 |
0 |
50 719 347 |
|||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
18 082 000 |
18 082 000 |
0 |
18 082 000 |
||||||
12 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
3 000 000 |
38 000 000 |
41 000 000 |
0 |
0 |
41 000 000 |
||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
14 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
8 453 419 |
2 820 000 |
11 273 419 |
0 |
11 273 419 |
|||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend. |
2 601 923 |
2 601 923 |
10 394 076 |
10 394 076 |
0 |
12 995 999 |
||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 17. 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek. |
20 000 000 |
20 000 000 |
13 143 230 |
13 143 230 |
0 |
33 143 230 |
||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
889 475 |
31 000 |
920 475 |
0 |
0 |
920 475 |
|||||
18 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
41 998 747 |
979 114 624 |
1 021 113 371 |
0 |
1 021 113 371 |
|||||
19 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
60 153 781 |
5 982 200 |
66 135 981 |
0 |
0 |
66 135 981 |
||||
20 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
72 429 000 |
72 429 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
75 629 000 |
||||
21 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
38 037 454 |
2 350 000 |
40 387 454 |
2 793 327 |
2 793 327 |
0 |
43 180 781 |
||||
22 |
Háziorvosi alapellátás |
18 113 409 |
18 113 409 |
0 |
0 |
18 113 409 |
||||||
23 |
Fogorvosi alapellátás |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
||||||
24 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
10 925 786 |
30 000 |
10 955 786 |
0 |
0 |
10 955 786 |
|||||
25 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
22 850 000 |
22 850 000 |
0 |
0 |
22 850 000 |
|||||
26 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
101 600 |
101 600 |
0 |
101 600 |
||||||
27 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
460 223 |
460 223 |
0 |
460 223 |
||||||
28 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
110 140 301 |
110 140 301 |
0 |
0 |
110 140 301 |
|||||
29 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
3/2022(III.1) önk. rend. |
0 |
15 466 063 |
15 466 063 |
0 |
15 466 063 |
|||||
30 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 778 431 |
2 778 431 |
0 |
0 |
2 778 431 |
|||||
31 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend. |
97 399 015 |
109 500 |
97 508 515 |
0 |
0 |
97 508 515 |
||||
32 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend. |
22 782 253 |
500 000 |
23 282 253 |
0 |
0 |
23 282 253 |
||||
33 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9-10. § |
2 860 000 |
2 860 000 |
8 760 000 |
8 760 000 |
0 |
11 620 000 |
||||
34 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
||||||||
35 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
129 727 038 |
129 727 038 |
0 |
0 |
129 727 038 |
|||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
943 870 345 |
51 306 540 |
995 176 885 |
167 467 335 |
985 134 624 |
1 152 601 959 |
17 999 364 |
0 |
17 999 364 |
2 165 778 208 |
||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
196 482 163 |
2 531 013 |
199 013 176 |
452 000 |
452 000 |
0 |
199 465 176 |
|||
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Ve |
3 689 097 |
3 689 097 |
0 |
0 |
3 689 097 |
|||||
3 |
TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
0 |
2 260 000 |
2 260 000 |
0 |
2 260 000 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
200 171 260 |
2 531 013 |
202 702 273 |
2 712 000 |
0 |
2 712 000 |
0 |
0 |
0 |
205 414 273 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
63 637 329 |
508 000 |
64 145 329 |
0 |
0 |
64 145 329 |
||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
220 656 975 |
220 656 975 |
0 |
0 |
220 656 975 |
|||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás SNI |
3 414 240 |
3 414 240 |
0 |
0 |
3 414 240 |
||||||
4 |
Óvoda fenntartási kiadások |
16 913 126 |
8 010 209 |
24 923 335 |
0 |
0 |
24 923 335 |
|||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
60 952 419 |
939 800 |
61 892 219 |
0 |
0 |
61 892 219 |
||||
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
25 474 111 |
508 000 |
25 982 111 |
0 |
0 |
25 982 111 |
||||
7 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
73 307 761 |
381 000 |
73 688 761 |
0 |
0 |
73 688 761 |
||||
8 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
19 868 190 |
254 000 |
20 122 190 |
0 |
0 |
20 122 190 |
||||
9 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
12 573 808 |
12 573 808 |
0 |
12 573 808 |
|||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség) |
0 |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
3 720 988 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
484 224 151 |
10 601 009 |
494 825 160 |
16 294 796 |
0 |
16 294 796 |
0 |
0 |
0 |
511 119 956 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
444 500 |
1 433 100 |
1 877 600 |
0 |
0 |
1 877 600 |
|||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
6 168 860 |
0 |
6 168 860 |
0 |
0 |
6 168 860 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
38 984 910 |
16 258 000 |
55 242 910 |
537 500 |
537 500 |
0 |
55 780 410 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
13 980 000 |
13 980 000 |
0 |
13 980 000 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
45 598 270 |
17 691 100 |
63 289 370 |
14 517 500 |
0 |
14 517 500 |
0 |
0 |
0 |
77 806 870 |
||
1 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
1997. CLIV. tv. 2§(1) |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
0 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
Jánoshalmi Egészségközpont összesen: |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
0 |
116 200 000 |
0 |
0 |
0 |
116 200 000 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 673 864 026 |
82 129 662 |
1 755 993 688 |
317 191 631 |
985 134 624 |
1 302 326 255 |
17 999 364 |
0 |
17 999 364 |
3 076 319 307 |
7. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok |
919 862 085 |
51 306 540 |
971 168 625 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
108 805 635 |
265 118 036 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
96 289 687 |
Közhatalmi bevételek |
338 700 000 |
728 909 275 |
|||||||
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 731 450 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
10 548 000 |
Bérleti díj bevételek |
12 465 707 |
|||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
88 688 983 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
23 263 160 |
Hagyatéki bevétel |
1 000 000 |
|||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
37 235 548 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
46 642 527 |
Tulajdonosi bevételek |
715 000 |
|||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
13 577 600 |
2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása |
15 216 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 553 649 |
|||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
13 255 000 |
Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés) |
620 000 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.) |
67 615 559 |
|||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 823 820 |
Homokértékesítés bevétele |
885 190 |
|||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
260 200 |
|||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
31 507 433 |
|||||||||||||||||
Kamatbevétel |
4 905 343 |
1 090 316 998 |
20 537 713 |
1 110 854 711 |
170 454 913 |
-30 768 827 |
139 686 086 |
|||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
266 301 194 |
|||||||||||||||||
0 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
254 000 |
4 060 144 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
0 |
16 477 569 |
||||||||||||
Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek) |
Részesedések értékesítése |
1 000 000 |
||||||||||||||||
Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ( Horgász Egyesület) |
3 806 144 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
15 477 569 |
|||||||||||||||
Állami feladatok |
17 999 364 |
0 |
17 999 364 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
-17 999 364 |
0 |
-17 999 364 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
167 467 335 |
985 134 624 |
1 152 601 959 |
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
50 695 559 |
Terményértékesítés bevétele |
12 200 000 |
53 235 254 |
||||||||
EFOP-1.4.2..„Együtt könnyebb”projekt műk. c. támogatása |
6 225 300 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk...” pr. műk. c. támogatása |
2 744 420 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
9 188 214 |
|||||||||||||||
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” működési c. támogatás |
21 843 000 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
21 971 000 |
|||||||||||||||
TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” működési c. támogatás |
7 388 763 |
Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj bevétele |
9 749 040 |
|||||||||||||||
"Tisztítsuk meg az Országot II.' - Hulladékfelszámolási pályázat műk. c. tám. |
10 394 076 |
Gázolaj jövedéki adó visszatérítés |
||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek (Ipari ter. rezsi visszatérítés) |
||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatároló áramdíj továbbszámlázása) |
127 000 |
103 930 813 |
1 033 134 147 |
1 137 064 960 |
-63 536 522 |
47 999 523 |
-15 536 999 |
|||||||||||
0 |
VP6-19.2.1.-32-10-21 „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” - Kamerarendszer kiépítés támogatása |
9 811 673 |
820 532 613 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
212 601 534 |
212 601 534 |
||||||||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(felh.) |
55 379 670 |
|||||||||||||||||
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” felhalm. c. támogatás |
678 837 000 |
|||||||||||||||||
TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” felhalm. c. támogatás |
76 005 543 |
|||||||||||||||||
"Kzösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán' projekt támogatása |
498 727 |
|||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 105 328 784 |
1 036 441 164 |
2 141 769 948 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
265 118 036 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
971 578 003 |
Saját bevétel összesen: |
1 011 223 632 |
1 194 247 811 |
1 053 671 860 |
2 247 919 671 |
88 919 027 |
17 230 696 |
106 149 723 |
|||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok |
200 171 260 |
2 531 013 |
202 702 273 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
171 608 645 |
175 297 742 |
0 |
8 668 564 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||||
2024. június 9-i választás lebonyolításának támogatása |
3 689 097 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 668 564 |
183 966 306 |
0 |
183 966 306 |
-16 204 954 |
-2 531 013 |
-18 735 967 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok |
2 712 000 |
2 712 000 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
-2 112 000 |
0 |
-2 112 000 |
||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
202 883 260 |
2 531 013 |
205 414 273 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
175 297 742 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
9 268 564 |
184 566 306 |
0 |
184 566 306 |
-18 316 954 |
-2 531 013 |
-20 847 967 |
|||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok |
45 598 270 |
17 691 100 |
63 289 370 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
18 766 240 |
22 347 962 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
57 150 |
16 348 442 |
||||||||
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
3 581 722 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
762 000 |
|||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
10 893 730 |
|||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 116 512 |
|||||||||||||||||
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
3 519 050 |
38 696 404 |
0 |
38 696 404 |
-6 901 866 |
-17 691 100 |
-24 592 966 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok |
14 517 500 |
0 |
14 517 500 |
0 |
2023. évi Városi Karácsony szponzorációs bevétele |
381 000 |
381 000 |
Rendezvények bevétele |
537 500 |
537 500 |
||||||||
918 500 |
0 |
918 500 |
-13 599 000 |
0 |
-13 599 000 |
|||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
60 115 770 |
17 691 100 |
77 806 870 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
22 347 962 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
381 000 |
Saját bevétel összesen: |
16 885 942 |
39 614 904 |
0 |
39 614 904 |
-20 500 866 |
-17 691 100 |
-38 191 966 |
|||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok |
484 224 151 |
10 601 009 |
494 825 160 |
Óvodaműködtetési támogatás |
30 217 162 |
456 980 206 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 790 784 |
15 812 392 |
||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
186 632 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
14 021 608 |
|||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
12 518 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
44 006 203 |
472 792 598 |
0 |
472 792 598 |
-11 431 553 |
-10 601 009 |
-22 032 562 |
|||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása |
43 114 060 |
|||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
8 842 752 |
|||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
71 211 600 |
|||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
11 257 066 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||
Esélyteremtési illetményrész |
32 499 170 |
|||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
16 682 193 |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
16 294 796 |
0 |
16 294 796 |
Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása |
11 504 840 |
11 504 840 |
3 720 988 |
|||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057„Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben” pr. maradvány igénybevétele |
3 720 988 |
|||||||||||||||||
0 |
15 225 828 |
0 |
15 225 828 |
-1 068 968 |
0 |
-1 068 968 |
||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
500 518 947 |
10 601 009 |
511 119 956 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
456 980 206 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
11 504 840 |
Saját bevétel összesen: |
19 533 380 |
488 018 426 |
0 |
488 018 426 |
-12 500 521 |
-10 601 009 |
-23 101 530 |
|||
Jánoshalmi Egészségközpont |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Önként vállalt feladatok |
140 208 260 |
0 |
140 208 260 |
Járóbeteg szakellátás NEAK támogatása |
116 200 000 |
116 200 000 |
116 200 000 |
0 |
116 200 000 |
-24 008 260 |
0 |
-24 008 260 |
||||||
Jánoshalmi Egészségközpont kiadásai összesen: |
140 208 260 |
0 |
140 208 260 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
0 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
116 200 000 |
Saját bevétel összesen: |
0 |
116 200 000 |
0 |
116 200 000 |
-24 008 260 |
0 |
-24 008 260 |
|||
Mindösszesen: |
2 009 055 021 |
1 067 264 286 |
3 076 319 307 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
919 743 946 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
1 099 663 843 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 056 911 518 |
1 906 447 447 |
1 053 671 860 |
3 076 319 307 |
13 592 426 |
-13 592 426 |
0 |
8. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Óvodai nevelés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
17 |
17 |
17 |
17 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Bölcsődei dajka |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs- középfokú végz. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
53,25 |
53,25 |
53,25 |
53,25 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
-Iskolai védőnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális étkeztetési ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Helyi önkormányzat összesen: |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ifjúsági referens munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Takarító munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Jánoshalmi Egészségközpont |
||||||||||||
- Intézményvezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakorvos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
- Szakdolgozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
- Recepciós |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Ügyviteli dolgozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Technikai dolgozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Jánoshalmi Egészségközpont összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,6 |
25,6 |
25,6 |
25,6 |
25,6 |
25,6 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
90,25 |
90,25 |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
116,85 |
116,85 |
119,85 |
119,85 |
119,85 |
119,85 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/30/00156) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járási startmunka mintaprogram (2024. évben induló programok 2024.03.01-től 70311/30/00178) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/26/00319) |
||||||||||||
33 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évben induló programok 2024.03.01-től 70311/26/00324) |
||||||||||||
43 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
47 |
47 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő) |
||||||||||||
Helyi önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
Hűtőház zajvédelem tanulmányterv |
820 000 Ft |
4 |
– |
Hűtőház zajvédő fal |
2 000 000 Ft |
5 |
– |
Homokbánya műszaki üzemelési terv |
600 000 Ft |
6 |
– |
Főtérre láncos sorompó kiadása |
700 000 Ft |
7 |
– |
TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt beruházási kiadásai |
18 413 207 Ft |
8 |
– |
TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai |
135 224 235 Ft |
9 |
– |
TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai |
678 837 000 Ft |
10 |
– |
TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai |
76 005 543 Ft |
11 |
– |
VP6-19.2.1-32-10-21 „Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai |
10 400 000 Ft |
12 |
– |
Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén |
200 000 Ft |
13 |
– |
Iskolai védőnői szolgálat beruházási kiadása (irodai szék) |
30 000 Ft |
14 |
– |
Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (monitor, irodai szék) |
109 500 Ft |
15 |
– |
Házi segítségnyújtás beruházási kiadásai (irodai szék, vérnyomásmérő, vércukormérő, járókeret, wc szék, wc magasító) |
500 000 Ft |
16 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00178) beruházási kiadásai |
254 000 Ft |
17 |
– |
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés |
1 050 000 Ft |
18 |
Helyi önkormányzat összesen: |
925 143 485 Ft |
|
19 |
Polgármesteri Hivatal |
||
20 |
– |
Díszterem világítás korszerűsítése, szőnyeg csere |
2 300 000 Ft |
21 |
– |
Telefon beszerzés |
231 013 Ft |
22 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
2 531 013 Ft |
|
23 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
24 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 433 100 Ft |
25 |
– |
Balettszőnyeg beszerzése |
508 000 Ft |
26 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 941 100 Ft |
|
27 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
28 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép), udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb.) |
1 041 400 Ft |
29 |
– |
Új óvodai csoport indításához szükséges eszközök beszerzése |
2 200 000 Ft |
30 |
– |
Fénymásológép beszerzés |
3 625 809 Ft |
31 |
– |
Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella) |
508 000 Ft |
32 |
– |
Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella) |
254 000 Ft |
33 |
– |
Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, komposztáló, esővízgyűjtő, hűtőgép, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép) |
381 000 Ft |
34 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, vízforraló, mikrohullámú sütő) |
939 800 Ft |
35 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 10), Laptop jogtiszta szoftverekkel, törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék) |
508 000 Ft |
36 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
9 458 009 Ft |
|
37 |
Összesen: |
939 073 607 Ft |
|
38 |
Felújítás |
||
39 |
Helyi önkormányzat |
||
40 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása (Dózsa u. 81., Batthyány u. 14.) |
2 750 000 Ft |
41 |
– |
Bajai u. 4. nyílászárók felújítása |
600 000 Ft |
42 |
– |
Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés) |
5 982 200 Ft |
43 |
– |
Egyéb járdafelújítási kiadás |
2 500 000 Ft |
44 |
– |
„Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” pályázat (VP6-7.2.1.1-21) felújítási kiadásai |
1 070 547 Ft |
45 |
– |
Zöldfa utca és Kisfaludy utca tervezés |
500 000 Ft |
46 |
– |
Kisfaludy utca útjavítás |
21 000 000 Ft |
47 |
– |
TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt felújítási kiadásai |
58 964 092 Ft |
48 |
– |
Zöldfa utca útjavítás |
14 000 000 Ft |
49 |
Helyi önkormányzat összesen: |
107 366 839 Ft |
|
50 |
Polgármesteri Hivatal |
||
51 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 Ft |
|
52 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
53 |
– |
Külső tároló betonozása, vakolás (Radnóti u.), kerítésfelújítás, parketta csiszolás - 3 csop. (Batthyány u. ) |
1 143 000 Ft |
54 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
1 143 000 Ft |
|
55 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
56 |
– |
Régi épületrész felújítása - ablakok cseréje, homlokzat felújítás, csatornák cseréje |
15 750 000 Ft |
57 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
15 750 000 Ft |
|
58 |
Összesen: |
124 259 839 Ft |
|
59 |
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre |
||
60 |
Helyi önkormányzat |
||
61 |
– |
||
62 |
Összesen: |
0 Ft |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
64 |
Helyi önkormányzat |
||
65 |
– |
||
66 |
Összesen: |
0 Ft |
|
67 |
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
68 |
Helyi önkormányzat |
||
69 |
– |
Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/2023(XI.23) Kt. hat. |
3 200 000 Ft |
70 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
699 840 Ft |
71 |
– |
Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek |
31 000 Ft |
72 |
Összesen: |
3 930 840 Ft |
|
73 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
74 |
Helyi önkormányzat |
||
75 |
Összesen: |
0 Ft |
|
76 |
Mindösszesen: |
1 067 264 286 Ft |
10. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
1 000 000 Ft |
3 |
Vis maior tartalék összesen: |
1 000 000 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
– |
Környezetvédelmi alap összesen : |
5 243 063 Ft |
6 |
– |
Projektek nem elszámolható kiadásaira tartalék |
5 000 000 Ft |
7 |
– |
Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék |
1 500 000 Ft |
8 |
– |
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék |
402 610 Ft |
9 |
Céltartalék (működési) összesen: |
12 145 673 Ft |
|
10 |
Általános tartalék (működési) |
||
11 |
– |
Általános tartalék |
51 723 439 Ft |
12 |
– |
35/2024.(II.28.) Kt. hat. - Kalmár S. u. 55. sz. alatti ház kéményének javítása |
-330 000 Ft |
13 |
– |
95 és 96/2024.(V.28.) Kt. hat. - Új óvodai csoport indítása |
-8 534 399 Ft |
14 |
– |
Általános tartalék 2023. évi maradványa |
18 637 985 Ft |
15 |
– |
Intézmények 2023. évi szabad maradványának elvonása |
4 674 091 Ft |
16 |
– |
Átcsoportosítás projekt kiadások céltartalékába |
-5 000 000 Ft |
17 |
– |
Befejeződött projektekkel kapcsolatos elszámolási bevételek |
9 468 447 Ft |
18 |
– |
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének kamat bevétele |
2 905 343 Ft |
19 |
– |
Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás |
1 214 000 Ft |
20 |
– |
Külterületi helyi közutak pályázat 2024. évre áthúzódó kiadása (duplikáció miatt) |
1 070 547 Ft |
21 |
Általános tartalék összesen: |
75 829 453 Ft |
|
22 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
23 |
– |
Alaptevékenység 2023. évi maradványából tartalék képzése |
91 189 352 Ft |
24 |
– |
2023. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-48 937 440 Ft |
25 |
– |
Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék képzés |
-1 500 000 Ft |
26 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen: |
40 751 912 Ft |
|
27 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
129 727 038 Ft |
|
28 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
29 |
– |
||
30 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
0 Ft |
|
31 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
129 727 038 Ft |
11. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen Ft |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
Összesen Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
|||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
280 414 280 |
280 414 280 |
280 414 280 |
|||||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25,87 |
6 633 500 |
171 608 645 |
171 608 645 |
171 608 645 |
|||||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
816,5 |
26 000 |
21 229 000 |
21 229 000 |
21 229 000 |
|||||||||
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
31 791 500 |
31 791 500 |
31 791 500 |
|||||||||||
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
15 130 000 |
15 130 000 |
15 130 000 |
|||||||||||
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
16 273 635 |
16 273 635 |
16 273 635 |
|||||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 744 000 |
23 744 000 |
23 744 000 |
|||||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
250 |
2 550 |
637 500 |
637 500 |
637 500 |
|||||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 367 162 |
229 367 162 |
229 367 162 |
|||||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
30 217 162 |
30 217 162 |
30 217 162 |
|||||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
175,3 |
172 374 |
30 217 162 |
30 217 162 |
30 217 162 |
|||||||||
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
133 952 000 |
133 952 000 |
133 952 000 |
|||||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
16,0 |
8 372 000 |
133 952 000 |
133 952 000 |
133 952 000 |
|||||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
12 518 000 |
12 518 000 |
12 518 000 |
|||||||||||
1.2.3.1.1.1.1 |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg |
10,0 |
717 000 |
7 170 000 |
7 170 000 |
7 170 000 |
|||||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg |
2 |
2 674 000 |
5 348 000 |
5 348 000 |
5 348 000 |
|||||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
52 680 000 |
52 680 000 |
52 680 000 |
|||||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 |
5 268 000 |
52 680 000 |
52 680 000 |
52 680 000 |
|||||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 068 148 |
64 068 148 |
123 168 412 |
123 168 412 |
187 236 560 |
|||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
37 235 548 |
37 235 548 |
37 235 548 |
|||||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
26 832 600 |
26 832 600 |
51 956 812 |
51 956 812 |
78 789 412 |
|||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
6 643 100 |
7 307 410 |
7 307 410 |
7 307 410 |
|||||||||
1.3.2.2.1 |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
6 510 300 |
35 806 650 |
35 806 650 |
35 806 650 |
|||||||||
1.3.2.2.2 |
Család- és gyermekjóléti központ- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
1 818,0 |
4 864 |
8 842 752 |
8 842 752 |
8 842 752 |
|||||||||
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
160 |
84 860 |
13 577 600 |
13 577 600 |
13 577 600 |
|||||||||
1.3.2.4.2 |
Személyi gondozás- önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás) |
22 |
602 500 |
13 255 000 |
13 255 000 |
13 255 000 |
|||||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
71 211 600 |
71 211 600 |
71 211 600 |
|||||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2,0 |
8 522 000 |
17 044 000 |
17 044 000 |
17 044 000 |
|||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6,8 |
6 838 000 |
46 498 400 |
46 498 400 |
46 498 400 |
|||||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
7 669 200 |
7 669 200 |
7 669 200 |
|||||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 420 433 |
90 420 433 |
55 263 269 |
55 263 269 |
145 683 702 |
|||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
11,50 |
3 620 000 |
25 648 243 |
25 648 243 |
15 981 757 |
15 981 757 |
41 630 000 |
|||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
63 040 740 |
63 040 740 |
39 281 512 |
39 281 512 |
102 322 252 |
|||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 570 |
485 |
1 731 450 |
1 731 450 |
0 |
1 731 450 |
||||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 766 240 |
18 766 240 |
18 766 240 |
||||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 480 |
2 213 |
18 766 240 |
18 766 240 |
18 766 240 |
|||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
434 902 861 |
xxx |
xxx |
407 798 843 |
xxx |
xxx |
18 766 240 |
861 467 944 |
|||||
2. |
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 823 820 |
1 823 820 |
16 682 193 |
16 682 193 |
3 581 722 |
3 581 722 |
22 087 735 |
|||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 823 820 |
1 823 820 |
16 682 193 |
16 682 193 |
18 506 013 |
|||||||||
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||
2.3.3 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
3 581 722 |
3 581 722 |
3 581 722 |
|||||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
1 823 820 |
1 823 820 |
xxx |
xxx |
16 682 193 |
16 682 193 |
xxx |
xxx |
3 581 722 |
22 087 735 |
|||
7.0 |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
32 499 170 |
32 499 170 |
32 499 170 |
|||||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
xxx |
436 726 681 |
xxx |
xxx |
xxx |
456 980 206 |
xxx |
xxx |
xxx |
22 347 962 |
916 054 849 |
12. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme |
2024. évi költségvetésben tervezett 2023. évi maradvány igénybevétel |
2024. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2024. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|||||
A |
B |
C |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||
2 |
„Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001) |
|||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
144 000 699 |
0 |
144 000 699 |
0 |
140 775 371 |
0 |
|
5 |
Források összesen |
144 000 699 |
0 |
144 000 699 |
0 |
140 775 371 |
0 |
|
6 |
Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő |
2 260 000 |
2 260 000 |
2 260 000 |
||||
7 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
136 773 635 |
304 800 |
1 244 600 |
135 224 235 |
135 224 235 |
||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 967 064 |
0 |
1 675 928 |
3 291 136 |
3 291 136 |
||
9 |
Kiadások összesen |
144 000 699 |
304 800 |
2 920 528 |
140 775 371 |
140 775 371 |
||
10 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048) |
|||||||
11 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
EU-s és hazai forrás együtt |
86 826 965 |
0 |
86 826 965 |
0 |
81 014 377 |
||
13 |
Források összesen |
86 826 965 |
0 |
86 826 965 |
0 |
81 014 377 |
0 |
|
14 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
18 413 207 |
0 |
18 413 207 |
18 413 207 |
|||
Felújítási kiadások (elszámolható) |
58 964 092 |
58 964 092 |
58 964 092 |
|||||
15 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
9 449 666 |
1 853 692 |
3 958 896 |
3 637 078 |
3 637 078 |
||
16 |
Kiadások összesen |
86 826 965 |
1 853 692 |
3 958 896 |
81 014 377 |
81 014 377 |
||
17 |
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” projekt (VP6-7.2.1.1-21) |
|||||||
18 |
Saját erő |
10 597 629 |
3 000 000 |
7 597 629 |
||||
19 |
EU-s és hazai forrás együtt |
117 259 399 |
61 879 729 |
55 379 670 |
55 379 670 |
|||
20 |
Források összesen |
127 857 028 |
3 000 000 |
69 477 358 |
55 379 670 |
0 |
55 379 670 |
|
21 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
118 909 874 |
117 839 327 |
1 070 547 |
1 070 547 |
|||
22 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
3 002 000 |
3 000 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||
23 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 521 075 |
762 000 |
3 759 075 |
3 759 075 |
|||
24 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 424 079 |
50 800 |
1 373 279 |
1 373 279 |
|||
25 |
Kiadások összesen |
127 857 028 |
3 000 000 |
118 654 127 |
6 202 901 |
6 202 901 |
||
26 |
„Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21) |
|||||||
27 |
Önerő (elszámolható költségek) |
588 327 |
588 327 |
588 327 |
||||
28 |
EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek) |
9 811 673 |
9 811 673 |
9 811 673 |
||||
29 |
Nem elszámolható költségekre jutó önerő |
398 916 |
327 000 |
71 916 |
71 916 |
|||
30 |
Források összesen |
10 798 916 |
327 000 |
10 471 916 |
0 |
10 471 916 |
||
31 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
10 400 000 |
10 400 000 |
10 400 000 |
||||
32 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
300 000 |
300 000 |
0 |
||||
33 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
98 916 |
27 000 |
71 916 |
71 916 |
|||
34 |
Kiadások összesen |
10 798 916 |
327 000 |
10 471 916 |
10 471 916 |
|||
10 |
„Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055) |
|||||||
11 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
EU-s és hazai forrás együtt |
700 680 000 |
0 |
0 |
700 680 000 |
0 |
700 680 000 |
|
13 |
Források összesen |
700 680 000 |
0 |
0 |
700 680 000 |
0 |
700 680 000 |
|
14 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
678 837 000 |
0 |
0 |
678 837 000 |
678 837 000 |
||
15 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
21 843 000 |
0 |
0 |
21 843 000 |
21 843 000 |
||
16 |
Kiadások összesen |
700 680 000 |
0 |
0 |
700 680 000 |
700 680 000 |
||
10 |
„Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023) |
|||||||
11 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
EU-s és hazai forrás együtt |
83 394 306 |
0 |
0 |
83 394 306 |
0 |
83 394 306 |
|
13 |
Források összesen |
83 394 306 |
0 |
0 |
83 394 306 |
0 |
83 394 306 |
|
14 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
76 005 543 |
0 |
0 |
76 005 543 |
76 005 543 |
||
15 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 810 000 |
0 |
0 |
4 810 000 |
4 810 000 |
||
Személyi juttatás és járulék (elszámolható) |
2 578 763 |
0 |
0 |
2 578 763 |
2 578 763 |
|||
16 |
Kiadások összesen |
83 394 306 |
0 |
0 |
83 394 306 |
83 394 306 |