Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 23- 2024. 11. 24

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

2024.11.23.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, a Városgazdálkodási és Fejlesztési Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 586 600 819 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 096 771 120 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -510 170 301 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 30 703 100 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 540 873 401 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 3 127 474 220 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 312 794 298 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 228 079 103 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2024. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 2 195 545 596 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 206 417 271 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 522 813 050 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 76 198 303 Ft

e) Jánoshalmi Egészségközpont: 126 500 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 136 209 546 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2024. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. november 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 572 974 156	962 471 750	48 329 739	2 825 174	0	1 013 626 663	2 586 600 819
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 502 976 669	206 876 480	47 778 939	-1 046 844	0	253 608 575	1 756 585 244
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			69 997 487	755 595 270	550 800	3 872 018	0	760 018 088	830 015 575
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			940 688 801	253 125 231	51 638 300	710 355	0	305 473 886	1 246 162 687
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		861 467 944	54 586 905	31 456 963	0	0	86 043 868	947 511 812
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	280 414 280	0	8 800 000	0	0	8 800 000	289 214 280
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 367 162	32 499 170	6 084 106	0	0	38 583 276	267 950 438
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	187 236 560	18 506 013	-3 966 400	0	0	14 539 613	201 776 173
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	145 683 702	0	19 582 645	0	0	19 582 645	165 266 347
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	3 581 722	956 612	0	0	4 538 334	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		79 220 857	198 538 326	20 181 337	710 355	0	219 430 018	298 650 875
18			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
19				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	2 100 000	38 201 483	0	0	0	38 201 483	40 301 483
20				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 290 840	15 297 173	104 912	0	0	15 402 085	25 692 925
21				TB pénzügyi alapjai	25 764 000	116 200 000	-1 700 000	0	0	114 500 000	140 264 000
22				elkülönített állami pénzalapok	41 066 017	28 839 670	21 768 546	710 355	0	51 318 571	92 384 588
23				nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	7 879	0	0	7 879	7 879
24				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
31			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	65 191 343	755 341 270	0	0	0	755 341 270	820 532 613
32				elkülönített állami pénzalapok	0	254 000	0	0	0	254 000	254 000
33	B3	Közhatalmi bevételek			338 700 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	318 700 000
34		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
35				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
39				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
40				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói		300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
42			B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
43				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
44			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
45			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
46			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
49				talajterhelési díj	600 000	0	0	0	0	0	600 000
50				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
51				késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
52	B4	Működési bevételek			222 967 868	-46 629 751	3 620 639	-2 049 299	0	-45 058 411	177 909 457
53			B401	Készletértékesítés ellenértéke	12 700 000	197 000	0	0	0	197 000	12 897 000
54			B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 036 952	423 228	7 866	-1 885 214	0	-1 454 120	41 582 832
55			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 012 000	2 887 409	710 910	245 424	0	3 843 743	5 855 743
56			B404	Tulajdonosi bevételek	715 000	0	0	0	0	0	715 000
57			B405	Ellátási díjak	54 778 223	0	0	0	0	0	54 778 223
58			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 631 355	167 462	45 594	-584 335	0	-371 279	20 260 076
59			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
60			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 905 343	2 078 083	0	0	4 983 426	6 983 426
61			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433	0	0	0	0	0	31 507 433
62			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
63			B411	Egyéb működési bevételek	55 586 905	-53 210 193	778 186	174 826	0	-52 257 181	3 329 724
64	B5	Felhalmozási bevételek			1 000 000	0	550 800	3 784 070	0	4 334 870	5 334 870
65		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
66		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	550 800	1 000 000	0	1 550 800	1 550 800
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	2 784 070	0	2 784 070	2 784 070
68		B54	Részesedések értékesítése		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			620 000	381 000	12 520 000	292 100	0	13 193 100	13 813 100
71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
73		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		620 000	0	520 000	292 100	0	812 100	1 432 100
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	381 000	12 000 000	0	0	12 381 000	12 381 000
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 806 144	0	0	87 948	0	87 948	3 894 092
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		3 806 144	0	0	0	0	0	3 806 144
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	87 948	0	87 948	87 948
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
83	B8	Finanszírozási bevételek			431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
85			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
86			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
87				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
88				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
89			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90			B813	Maradvány igénybevétele	431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
91				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
92				ebből működési	208 001 777	104 792 521	0	0	0	104 792 521	312 794 298
93				ebből felhalmozási	223 120 734	4 958 369	0	0	0	4 958 369	228 079 103
94			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 004 096 667	1 072 222 640	48 329 739	2 825 174	0	1 123 377 553	3 127 474 220

	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A			B	C	D				E
96	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 973 393 567	1 072 222 640	48 329 739	2 825 174	0	1 123 377 553	3 096 771 120
97	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 665 976 646	312 375 275	-24 560 813	6 770 466	0	294 584 928	1 960 561 574
98	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				307 416 921	759 847 365	72 890 552	-3 945 292	0	828 792 625	1 136 209 546
99	K1	Személyi juttatások			636 317 539	132 525 191	16 078 544	5 827 039	0	154 430 774	790 748 313
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			84 457 542	13 371 036	262 073	476 097	0	14 109 206	98 566 748
101	K3	Dologi kidások			598 253 893	80 050 745	25 767 510	8 490 382	0	114 308 637	712 562 530
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 120 000	0	0	0	0	0	11 120 000
103		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 120 000	0	0	0	0	0
104			települési támogatás		600 000	0	0	0	0	0	600 000
105			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		8 760 000	0	0	0	0	0	8 760 000
106			köztemetés		1 760 000	0	0	0	0	0	1 760 000
107	K5	Egyéb működési célú kiadások			335 827 672	86 428 303	-66 668 940	-8 023 052	0	11 736 311	347 563 983
108		K502	Elvonások és befizetések		7 593 208	9 589 814	0	0	0	9 589 814	17 183 022
109		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 725 988	0	6 550 882	292 100	0	6 842 982	12 568 970
110			ebből:	Óvoda és Önkormányzat EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség	3 720 988	0	6 550 882	0	0	6 550 882	10 271 870
111				Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0	0	15 000
112				Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása	1 990 000	0	0	0	0	0	1 990 000
113				V.térítendő köztemetési kiadás megfizetése más települési önk. részére				292 100		292 100	292 100
114		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		500 000	0	520 000	0	0	520 000	1 020 000
115		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		267 282 427	1 837 500	27 300 000	500 000	0	29 637 500	296 919 927
116			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	216 431 000	0	0	0	0	0	216 431 000
117				Pelikán Kft. támogatása	210 000	0	0	0	0	0	210 000
118				Tűzoltóság támogatása	17 999 364	0	0	0	0	0	17 999 364
119				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	15 216 000	0	0	0	0	0	15 216 000
120				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	14 626 063	0	0	0	0	0	14 626 063
121				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	3 600 000
122				Tanulmányi ösztöndíj támogatások	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000
123				7 civil szervezet támogatása	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
124				Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása	0	537 500	0	0	0	537 500	537 500
125				Jánoshalmáért Alapítvány támogatása	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
126				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház (Orczy u. 110) rezsi tám.	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
127				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház és Ifjúsági tér üzemeltetési-rezsi rezsi költség támogatása	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
128				Háziorvosok rezsi költség támogatása	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
129				Jh-i Kistérs. Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. tám.	0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
130				Polgárőrség támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
131				Arany Bácska Egyesület támogatása				500 000		500 000	500 000
132		K513	Tartalékok		54 726 049	75 000 989	-101 039 822	-8 815 152	0	-34 853 985	19 872 064
133			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
134				Általános tartalék	51 723 439	24 106 014	-57 635 779	-8 664 708	0	-42 194 473	9 528 966
135				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0	40 751 912	-40 751 912	0	0	0	0
136				Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0
137				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	402 610	0	-402 610	0	0	-402 610	0
138				Céltartalék (működési) - Projektek nem elszámolható kiadásaira	0	5 000 000	-749 521	-150 444	0	4 100 035	4 100 035
139				Céltartalék (működési) - Eü Központ Közösségi Ház kiadásaira	0	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0
140				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	4 643 063	0	0	0	4 643 063	5 243 063
141	K6	Beruházások			236 884 334	702 189 273	16 152 135	-30 002 642	0	688 338 766	925 223 100
142	K7	Felújítások			66 632 747	57 627 092	14 470 765	-3 331 117	0	68 766 740	135 399 487
143	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 899 840	31 000	42 267 652	29 388 467	0	71 687 119	75 586 959
144		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	29 388 467	0	29 388 467	29 388 467
145		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0
146		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 899 840	31 000	42 267 652	0	0	42 298 652	46 198 492
147			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.	699 840	0	0	0	0	0	699 840
148				Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltség hozzájárulás visszafizetése	0	31 000	0	0	0	31 000	31 000
149				Futballpálya napelem kiépítés támogatása	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000
150				Közétkeztetési Kft. autóvásárlás támogatása	0	0	17 100 000	0	0	17 100 000	17 100 000
151				Jh-i Róm. Kat. Plébánia- temetők járdáinak felújítására támogatás	0	0	25 167 652	0	0	25 167 652	25 167 652
152	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
153	K9	Finanszírozási kiadások			30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
154		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
155	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 004 096 667	1 072 222 640	48 329 739	2 825 174	0	1 123 377 553	3 127 474 220

”

2. melléklet a 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése költségvetési szervenként

adatok Ft-ban
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 566 245 172	840 547 641	36 026 801	5 125 933	0	881 700 375	2 447 945 547
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 496 247 685	84 952 371	35 476 001	1 253 915	0	121 682 287	1 617 929 972
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			69 997 487	755 595 270	550 800	3 872 018	0	760 018 088	830 015 575
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			940 688 801	133 236 134	51 365 788	710 355	0	185 312 277	1 126 001 078
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		861 467 944	54 586 905	31 456 963	0	0	86 043 868	947 511 812
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	280 414 280	0	8 800 000	0	0	8 800 000	289 214 280
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 367 162	32 499 170	6 084 106	0	0	38 583 276	267 950 438
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	187 236 560	18 506 013	-3 966 400	0	0	14 539 613	201 776 173
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	145 683 702	0	19 582 645	0	0	19 582 645	165 266 347
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	3 581 722	956 612	0	0	4 538 334	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
17				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
18				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
19				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
20				TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0
21				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
22				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
23				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
26		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
27		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		79 220 857	78 649 229	19 908 825	710 355	0	99 268 409	178 489 266
28			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
29				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
30				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	2 100 000	38 201 483	0	0	0	38 201 483	79 267 500
31				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 290 840	11 608 076	0	0	0	11 608 076	21 898 916
32				TB pénzügyi alapjai	25 764 000	0	0	0	0	0	25 764 000
33				elkülönített állami pénzalapok	41 066 017	28 839 670	19 900 946	710 355	0	49 450 971	90 516 988
34				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
35				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
36				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	7 879	0	0	7 879	7 879
37				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
39		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
40		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
41		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
42		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
43		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
44			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
45				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
46				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	65 191 343	755 341 270	0	0	0	755 341 270	820 532 613
47				TB pénzügyi alapjai		0	0	0	0	0	0
48				elkülönített állami pénzalapok	0	254 000	0	0	0	254 000	254 000
49				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
50				társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
51				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
52				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek			338 700 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	318 700 000
54		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
55				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
56		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
57		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
58		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
59				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
60				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
61		B35	Termékek és szolgáltatások adói		300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
62			B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
63				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
64			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
65			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
66			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
67			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
68		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
69				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
70				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
71				talajterhelési díj	600 000	0	0	0	0	0	600 000
72				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
73				késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
74	B4	Működési bevételek			216 238 884	-48 283 763	3 590 213	251 460	0	-44 442 090	171 796 794
75			B401	Készletértékesítés ellenértéke	12 700 000	197 000	0	0	0	197 000	12 897 000
76			B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 514 747	0	0	0	0	0	39 514 747
77			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 412 000	2 887 409	710 910	198 000	0	3 796 319	5 208 319
78			B404	Tulajdonosi bevételek	715 000	0	0	0	0	0	715 000
79			B405	Ellátási díjak	53 368 157	0	0	0	0	0	53 368 157
80			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 434 642	53 190	43 470	53 460	0	150 120	19 584 762
81			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
82			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 905 343	2 078 083	0	0	4 983 426	6 983 426
83			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433	0	0	0	0	0	31 507 433
84			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
85			B411	Egyéb működési bevételek	55 586 905	-54 326 705	757 750	0	0	-53 568 955	2 017 950
86	B5	Felhalmozási bevételek			1 000 000	0	550 800	3 784 070	0	4 334 870	5 334 870
87		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
88		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	550 800	1 000 000	0	1 550 800	1 550 800
89			ebből:	termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	2 784 070	0	2 784 070	2 784 070
91		B54	Részesedések értékesítése		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
92		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
93	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			620 000	0	520 000	292 100	0	812 100	1 432 100
94		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
95		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
96		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
97		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		620 000	0	520 000	292 100	0	812 100	1 432 100
98		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
99	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 806 144	0	0	87 948	0	87 948	3 894 092
100		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
101		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
102		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
103		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		3 806 144	0	0	0	0	0	3 806 144
104		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	87 948	0	87 948	87 948
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
106	B8	Finanszírozási bevételek			398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
107		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
108			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
109			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
110				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
111				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
112			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
113			B813	Maradvány igénybevétele	398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
114				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
115				ebből működési	175 780 789	99 708 619	0	0	0	99 708 619	275 489 408
116				ebből felhalmozási	223 120 734	4 958 369	0	0	0	4 958 369	228 079 103
117			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				1 965 146 695	945 214 629	36 026 801	5 125 933	0	986 367 363	2 951 514 058
119	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 197 577 609	937 497 499	33 306 163	-3 538 775	0	967 264 887	2 164 842 496
120	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				914 926 988	183 706 956	-37 751 949	3 386 251	0	149 341 258	1 064 268 246
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				282 650 621	753 790 543	71 058 112	-6 925 026	0	817 923 629	1 100 574 250
122	K1	Személyi juttatások			131 332 319	36 433 804	17 836 679	373 973	0	54 644 456	185 976 775
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 131 557	2 499 277	1 367 632	-232 802	0	3 634 107	18 765 664
124	K3	Dologi kidások			425 236 428	58 883 072	26 712 680	11 268 132	0	96 863 884	522 100 312
125	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 120 000	0	0	0	0	0	11 120 000
126		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 120 000	0	0	0	0	0
127			települési támogatás		600 000	0	0	0	0	0	600 000
128			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		8 760 000	0	0	0	0	0	8 760 000
129			köztemetés		1 760 000	0	0	0	0	0	1 760 000
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			332 106 684	85 890 803	-83 668 940	-8 023 052	0	-5 801 189	326 305 495
131		K502	Elvonások és befizetések		7 593 208	9 589 814	0	0	0	9 589 814	17 183 022
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 005 000	0	6 550 882	292 100	0	6 842 982	8 847 982
133			ebből:	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0	0	15 000
134				EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség			6 550 882			6 550 882	6 550 882
135				Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása	1 990 000	0	0	0	0	0	1 990 000
136				V.térítendő köztemetési kiadás megfizetése más települési önk. részére				292 100		292 100	292 100
137		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		500 000	0	520 000	0	0	520 000	1 020 000
138		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		267 282 427	1 300 000	10 300 000	500 000	0	12 100 000	279 382 427
139			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	216 431 000	0	0	0	0	0	216 431 000
140				Pelikán Kft. támogatása	210 000	0	0	0	0	0	210 000
141				Tűzoltóság támogatása	17 999 364	0	0	0	0	0	17 999 364
142				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	15 216 000	0	0	0	0	0	15 216 000
143				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	14 626 063	0	0	0	0	0	14 626 063
144				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	3 600 000
145				Tanulmányi ösztöndíj támogatások	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000
146				7 civil szervezet támogatása	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
147				Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0
148				Jánoshalmáért Alapítvány támogatása	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
149				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház (Orczy u. 110) rezsi tám.	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
150				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház és Ifjúsági tér üzemeltetési-rezsi rezsi költség támogatása	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
151				Háziorvosok rezsi költség támogatása	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
152				Jh-i Kistérs. Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. tám.	0	0	0	0	0	0	0
153				Polgárőrség támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
154				Arany Bácska Egyesület támogatása				500 000		500 000	500 000
155		K513	Tartalékok		54 726 049	75 000 989	-101 039 822	-8 815 152	0	-34 853 985	19 872 064
156			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
157				Általános tartalék	51 723 439	24 106 014	-57 635 779	-8 664 708	0	-42 194 473	9 528 966
158				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0	40 751 912	-40 751 912	0	0	0	0
159				Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0
160				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	402 610	0	-402 610	0	0	-402 610	0
161				Céltartalék (működési) - Projekteknem elszámolható kiadásaira	0	5 000 000	-749 521	-150 444	0	4 100 035	4 100 035
162				Céltartalék (működési) - Eü Központ Közösségi Ház kiadásaira	0	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0
163				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	4 643 063	0	0	0	4 643 063	5 243 063
164	K6	Beruházások			229 011 034	696 132 451	16 142 145	-32 982 376	0	679 292 220	908 303 254
165	K7	Felújítások			49 739 747	57 627 092	12 648 315	-3 331 117	0	66 944 290	116 684 037
166	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 899 840	31 000	42 267 652	29 388 467	0	71 687 119	75 586 959
167		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	29 388 467	0	29 388 467	29 388 467
168		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0
169		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 899 840	31 000	42 267 652	0	0	42 298 652	46 198 492
170			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége	699 840	0	0	0	0	0	699 840
171				Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltség hozzájárulás visszafizetése	0	31 000	0	0	0	31 000	31 000
172				Futballpálya napelem kiépítés támogatása	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000
173				Közétkeztetési Kft. autóvásárlás támogatása	0	0	17 100 000	0	0	17 100 000	17 100 000
174				Jh-i Róm. Kat. Plébánia- temetők járdáinak felújítására támogatás	0	0	25 167 652	0	0	25 167 652	25 167 652
175	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				767 569 086	7 717 130	2 720 638	8 664 708	0	19 102 476	786 671 562
176	K9	Finanszírozási kiadások			767 569 086	7 717 130	2 720 638	8 664 708	0	19 102 476	786 671 562
177		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
178		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		736 865 986	7 717 130	2 720 638	8 664 708	0	19 102 476	755 968 462
179	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				1 965 146 695	945 214 629	36 026 801	5 125 933	0	986 367 363	2 951 514 058
Ssz.	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
180	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				600 000	3 689 097	125 348	222 250	0	4 036 695	4 636 695
181	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			600 000	3 689 097	125 348	222 250	0	4 036 695	4 636 695
182	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
183	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	3 689 097	104 912	0	0	3 794 009	3 794 009
184		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	3 689 097	104 912	0	0	3 794 009	3 794 009
185			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
186				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	3 689 097	104 912	0	0	3 794 009	3 794 009
187	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
188		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
189			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
190	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
191	B4	Működési bevételek			600 000	0	20 436	222 250	0	242 686	842 686
192			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
193			B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	600 000
194			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	47 424	0	47 424	47 424
195			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
196			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
197			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
198			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
199			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
200			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
201			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
202			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	20 436	174 826	0	195 262	195 262
203	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
204	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
205	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
206	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				200 745 918	379 258	655 400	0	0	1 034 658	201 780 576
207	B8	Finanszírozási bevételek			200 745 918	379 258	655 400	0	0	1 034 658	201 780 576
208		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		200 745 918	379 258	655 400	0	0	1 034 658	201 780 576
209			B813	Maradvány igénybevétele	7 500 000	1 168 564	0	0	0	1 168 564	8 668 564
210				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 500 000	1 168 564	0	0	0	1 168 564	8 668 564
211				ebből működési	7 500 000	1 168 564	0	0	0	1 168 564	8 668 564
212				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
213			B816	Központi, irányító szervi támogatás	193 245 918	-789 306	655 400	0	0	-133 906	193 112 012
214	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				201 345 918	4 068 355	780 748	222 250	0	5 071 353	206 417 271
215	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				201 345 918	4 068 355	780 748	222 250	0	5 071 353	206 417 271
216	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				199 045 918	3 837 342	780 748	222 250	0	4 840 340	203 886 258
217	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				2 300 000	231 013	0	0	0	231 013	2 531 013
218	K1	Személyi juttatások			153 220 904	2 431 000	727 289	0	0	3 158 289	156 379 193
219	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			21 336 637	376 747	49 082	0	0	425 829	21 762 466
220	K3	Dologi kidások			24 488 377	1 029 595	4 377	222 250	0	1 256 222	25 744 599
221	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
222	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
223		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0
224	K6	Beruházások			2 300 000	231 013	0	0	0	231 013	2 531 013
225	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
226	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
227	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
228	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
229	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				201 345 918	4 068 355	780 748	222 250	0	5 071 353	206 417 271
Ssz.	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
					Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
230	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 790 784	0	1 067 200	0	0	1 067 200	2 857 984
231	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 790 784	0	1 067 200	0	0	1 067 200	2 857 984
232	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
233	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	1 067 200	0	0	1 067 200	1 067 200
234		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	1 067 200	0	0	1 067 200	1 067 200
235			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	0	0	0
236				elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 067 200	0	0	1 067 200	1 067 200
237	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
238		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
239			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
240	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
241	B4	Működési bevételek			1 790 784	0	0	0	0	0	1 790 784
242			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
243			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
244			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
245			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
246			B405	Ellátási díjak	1 410 066	0	0	0	0	0	1 410 066
247			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	380 718	0	0	0	0	0	380 718
248			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
249			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
250			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
251			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
252			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
253	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
254	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
255	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
256	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				496 916 146	12 413 026	1 961 186	8 664 708	0	23 038 920	519 955 066
257	B8	Finanszírozási bevételek			496 916 146	12 413 026	1 961 186	8 664 708	0	23 038 920	519 955 066
258		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		496 916 146	12 413 026	1 961 186	8 664 708	0	23 038 920	519 955 066
259			B813	Maradvány igénybevétele	15 220 988	2 521 608	0	0	0	2 521 608	17 742 596
260				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 220 988	2 521 608	0	0	0	2 521 608	17 742 596
261				ebből működési	15 220 988	2 521 608	0	0	0	2 521 608	17 742 596
262				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0
263			B816	Központi, irányító szervi támogatás	481 695 158	9 891 418	1 961 186	8 664 708	0	20 517 312	502 212 470
264	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				498 706 930	12 413 026	3 028 386	8 664 708	0	24 106 120	522 813 050
265	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				498 706 930	12 413 026	3 028 386	8 664 708	0	24 106 120	522 813 050
266	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				493 931 730	6 587 217	1 205 936	6 161 965	0	13 955 118	507 886 848
267	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 775 200	5 825 809	1 822 450	2 502 743	0	10 151 002	14 926 202
268	K1	Személyi juttatások			324 090 928	5 251 680	1 067 200	5 453 066	0	11 771 946	335 862 874
269	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			43 903 901	682 719	138 736	708 899	0	1 530 354	45 434 255
270	K3	Dologi kidások			122 215 913	652 818	0	0	0	652 818	122 868 731
271	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
272	K5	Egyéb működési célú kiadások			3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
273		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
274	K6	Beruházások			3 632 200	5 825 809	0	2 502 743	0	8 328 552	11 960 752
275	K7	Felújítások			1 143 000	0	1 822 450	0	0	1 822 450	2 965 450
276	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
277	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
278	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
279	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				498 706 930	12 413 026	3 028 386	8 664 708	0	24 106 120	522 813 050
Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
280	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				4 338 200	2 035 012	810 390	-2 523 009	0	322 393	4 660 593
281	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			4 338 200	2 035 012	810 390	-2 523 009	0	322 393	4 660 593
282	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
283	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	800 400	0	0	800 400	800 400
284		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	800 400	0	0	800 400	800 400
285			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
286				elkülönített állami pénzalapok	0	0	800 400	0	0	800 400	800 400
287	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
288		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
289			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
290	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
291	B4	Működési bevételek			4 338 200	1 654 012	9 990	-2 523 009	0	-859 007	3 479 193
292			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
293			B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 922 205	423 228	7 866	-1 885 214	0	-1 454 120	1 468 085
294			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	600 000
295			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
296			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
297			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 995	114 272	2 124	-637 795	0	-521 399	294 596
298			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
299			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
300			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
301			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
302			B411	Egyéb működési bevételek	0	1 116 512	0	0	0	1 116 512	1 116 512
303	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
304	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	381 000	0	0	0	381 000	381 000
305		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	381 000	0	0	0	381 000	381 000
306	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
307	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				71 424 910	8 748	104 052	0	0	112 800	71 537 710
308	B8	Finanszírozási bevételek			71 424 910	8 748	104 052	0	0	112 800	71 537 710
309		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		71 424 910	8 748	104 052	0	0	112 800	71 537 710
310			B813	Maradvány igénybevétele	9 500 000	1 393 730	0	0	0	1 393 730	10 893 730
311				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 500 000	1 393 730	0	0	0	1 393 730	10 893 730
312				ebből működési	9 500 000	1 393 730	0	0	0	1 393 730	10 893 730
313				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
314			B816	Központi, irányító szervi támogatás	61 924 910	-1 384 982	104 052	0	0	-1 280 930	60 643 980
315	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				75 763 110	2 043 760	914 442	-2 523 009	0	435 193	76 198 303
316	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				75 763 110	2 043 760	914 442	-2 523 009	0	435 193	76 198 303
317	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				58 072 010	2 043 760	904 452	-3 000 000	0	-51 788	58 020 222
318	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				17 691 100	0	9 990	476 991	0	486 981	18 178 081
319	K1	Személyi juttatások			27 673 388	348 707	800 400	0	0	1 149 107	28 822 495
320	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 085 447	32 293	104 052	0	0	136 345	4 221 792
321	K3	Dologi kidások			26 313 175	1 125 260	0	-3 000 000	0	-1 874 740	24 438 435
322	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
323	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	537 500	0	0	0	537 500	537 500
324		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
325		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		0	537 500	0	0	0	537 500	537 500
326			Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása		0	537 500				537 500	537 500
327	K6	Beruházások			1 941 100	0	9 990	476 991	0	486 981	2 428 081
328	K7	Felújítások			15 750 000	0	0	0	0	0	15 750 000
329	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
330	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
331	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
332	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				75 763 110	2 043 760	914 442	-2 523 009	0	435 193	76 198 303
Ssz.	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
333	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000
334	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000
335	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
336	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	116 200 000	-1 700 000	0	0	114 500 000	114 500 000
337		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	116 200 000	-1 700 000	0	0	114 500 000	114 500 000
338			ebből:	TB pénzügyi alapjai	0	116 200 000	-1 700 000	0	0	114 500 000	114 500 000
339	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
340		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
341			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
342	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
343	B4	Működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
344			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
345			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
346			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
347			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
348			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
349			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
350			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
351			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
352			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
353			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
354			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
355	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
356	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
357		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
358	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
359	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				0	0	0	0	0	0	0
360	B8	Finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
361		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0
362			B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
363				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
364				ebből működési	0	0	0	0	0	0	0
365				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
366			B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
367	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000
368	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000
369	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000
370	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				0	0	0	0	0	0	0
371	K1	Személyi juttatások			0	88 060 000	-4 353 024	0	0	83 706 976	83 706 976
372	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	9 780 000	-1 397 429	0	0	8 382 571	8 382 571
373	K3	Dologi kidások			0	18 360 000	-949 547	0	0	17 410 453	17 410 453
374	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
375	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
376		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
377		K512	Jh-i Kistérs. Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. tám.		0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
378	K6	Beruházások			0	0	0	0	0	0	0
379	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
380	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
381	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
382	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
383	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000

”

3. melléklet a 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 756 585 244	830 015 575	2 586 600 819	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 960 561 574	1 136 209 546	3 096 771 120
2.	I. Működési bevételek	1 756 585 244	0	1 756 585 244	I. Működési kiadások	1 960 561 574	0	1 960 561 574
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 246 162 687	0	1 246 162 687	1. Személyi juttatások	790 748 313	0	790 748 313
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	947 511 812	0	947 511 812	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 566 748	0	98 566 748
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	712 562 530	0	712 562 530
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	298 650 875	0	298 650 875	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 120 000	0	11 120 000
7.	2. Közhatalmi bevételek	318 700 000	0	318 700 000	5. Egyéb működési célú kiadások	347 563 983	0	347 563 983
8.	2.1. Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	36 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	17 183 022	0	17 183 022
9.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000	0	280 000 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	1 020 000	0	1 020 000
10.	2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	12 568 970	0	12 568 970
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	0	2 100 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	296 919 927	0	296 919 927
12.	3. Működési bevételek	177 909 457	0	177 909 457	5.5. Tartalékok	19 872 064		19 872 064
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	12 897 000	0	12 897 000
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	41 582 832	0	41 582 832
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 855 743	0	5 855 743
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	715 000	0	715 000
17.	3.5. Ellátási díjak	54 778 223	0	54 778 223
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 260 076	0	20 260 076
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
20.	3.8. Kamatbevételek	6 983 426	0	6 983 426
21.	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433
22.	3.10. Egyéb működési bevételek	3 329 724	0	3 329 724
23.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 813 100	0	13 813 100
24.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	1 432 100	0	1 432 100
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	12 381 000	0	12 381 000
26.	II. Felhalmozási bevételek	0	830 015 575	830 015 575	II. Felhalmozási kiadások	0	1 136 209 546	1 136 209 546
27.	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	820 786 613	820 786 613	1. Beruházások	0	925 223 100	925 223 100
28.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	135 399 487	135 399 487
29.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	820 786 613	820 786 613	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	75 586 959	75 586 959
30.	2. Felhalmozási bevételek	0	5 334 870	5 334 870	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
32.	2.2. Ingatlanok értékesítése		1 550 800	1 550 800	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 784 070	2 784 070	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34.	2.4. Részesedések értékesítése	0	1 000 000	1 000 000	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	46 198 492	46 198 492
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 894 092	3 894 092	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	29 388 467	29 388 467
36.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	3 806 144	3 806 144
37.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	87 948	87 948
38.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-203 976 330	-306 193 971	-510 170 301
39.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	312 794 298	228 079 103	540 873 401
40.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	312 794 298	228 079 103	540 873 401
41.	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
42.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	30 703 100	0	30 703 100
43.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 703 100	0	30 703 100
46.	Bevételek mindösszesen:	2 069 379 542	1 058 094 678	3 127 474 220	Kiadások mindösszesen:	1 991 264 674	1 136 209 546	3 127 474 220

”

4. melléklet a 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások												K6	K7	K8	K8	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Céltartalék- 7 civil szervezet támogatására	Céltartalék- Nyári diákmunka hozzájárulási adóra	Céltartalék Eü-i Közp. Közösségi Ház kiadásaira	Céltartalék projektek kiadásaira	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	O			M	N	P	Q	R	S	T	U
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	53 396 994	7 328 130	50 637 328			42 750 000											21 007 438						175 119 890
2	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000																		25 167 652		25 267 652
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			57 786 675			58 662 000											352 000	3 350 000			699 840		120 850 515
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	743 491	0	1 285 119																				2 028 610
5	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i KV-el					9 589 814																		9 589 814
6	Központi költségvetési befizetések			111 206		7 593 208																	30 703 100	38 407 514
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek							8 847 982															755 968 462	764 816 444
8	Bűnmegelőzés	328 000	42 640	5 439 160			1 000 000	0																6 809 800
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						17 999 364																	17 999 364
10	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	22 571 280	1 467 132	2 590 264														254 000						26 882 676
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65 099 200	4 231 448																					69 330 648
12	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			18 082 000																				18 082 000
13	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 400 800															55 640 533					59 041 333
14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000 000																				1 000 000
15	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			8 453 419														2 820 000						11 273 419
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			13 095 999																				13 095 999
17	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			33 143 230																				33 143 230
18	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			977 423																		31 000		1 008 423
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 282 091	296 672	39 891 728														879 505 287	51 711 304		29 388 467			1 003 075 549
20	Közvilágítás			68 953 781															5 982 200					74 935 981
21	Zöldterület -kezelés			250 000			72 179 000															3 200 000		75 629 000
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			12 989 481			27500000											2 350 000						42 839 481
23. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			1 653 339			21 050 040																	22 703 379
	Fogorvosi alapellátás			240 000			765 960																	1 005 960
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 414 679	1 221 307	900 000														30 000						11 565 986
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						22 850 000																	22 850 000
25	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			101 600																				101 600
26	Könyvtári szolgáltatások																	50 927						50 927
27	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																	101 854						101 854
28	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																	305 562						305 562
29	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			0																				0
30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 522 200	587 886	105 030 215														50 927				17 100 000		127 291 228
31	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			840 000			14 626 063																	15 466 063
32	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása																	50 927						50 927
33	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 725 566																				2 725 566
34	Család és gyermekjóléti szolgáltatások																	356 489						356 489
35	Család és gyermekjóléti központ																	254 635						254 635
36	Biztos Kezdet Gyerekház																	101 854						101 854
37	Szociális étkeztetés	9 533 660	1 239 376	86 625 979														160 427						97 559 442
38	Házi segítségnyújtás	18 085 180	2 351 073	2 346 000														550 927						23 333 180
39	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				11 120 000												1 020 000							12 140 000
40	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			3 450 000																				3 450 000
41	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								1 000 000	5 243 063	9 528 966	0	0	0	0	4 100 035								19 872 064
42	Mindösszesen:	185 976 775	18 765 664	522 100 312	11 120 000	17 183 022	279 382 427	8 847 982	1 000 000	5 243 063	9 528 966	0	0	0	0	4 100 035	1 020 000	908 303 254	116 684 037	0	29 388 467	46 198 492	786 671 562	2 951 514 058
43	Le:Központi, irányítószervi támogatás																						-755 968 462	-755 968 462
44	Mindösszesen:	185 976 775	18 765 664	522 100 312	11 120 000	17 183 022	279 382 427	8 847 982	1 000 000	5 243 063	9 528 966	0	0	0	0	4 100 035	1 020 000	908 303 254	116 684 037	0	29 388 467	46 198 492	30 703 100	2 195 545 596

”

5. melléklet a 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l							Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5		K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb működési célú tám. ÁH-on kívülre	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	151 220 904	21 076 637	24 840 937			2 531 013		199 669 491
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 578 289	350 429	903 662					3 832 380
3	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	2 000 000	260 000						2 260 000
3	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” projekt - 1 fő célfeladat ellátása	580 000	75 400						655 400
4	Mindösszesen:	156 379 193	21 762 466	25 744 599	0	0	2 531 013	0	206 417 271
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés			63 637 329			508 000		64 145 329
2	Óvodai nevelés	200 000 364	27 657 036						227 657 400
3	Óvodai nevelés (SNI)	2 048 000	266 240	1 100 000					3 414 240
4	Óvoda fenntartási kiadások	1 317 200	243 638	16 558 224			9 369 952	2 965 450	30 454 464
5	Nyitnikék Gyerekház	10 484 352	1 412 966	676 490					12 573 808
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	42 986 250	5 475 706	12 490 463			939 800		61 892 219
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	18 989 600	2 515 685	3 130 366			508 000		25 143 651
8	Bölcsődei ellátás	60 037 108	7 862 984	5 407 669			381 000		73 688 761
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			19 868 190			254 000		20 122 190
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség				3 720 988				3 720 988
11	Mindösszesen:	335 862 874	45 434 255	122 868 731	3 720 988	0	11 960 752	2 965 450	522 813 050
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	451 113	0		1 433 100	0	1 884 213
2	Könyvtári szolgáltatások	5 322 000	691 860	153 510	0		0	0	6 167 370
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	21 465 495	2 829 932	13 758 812	0	537 500	984 991	15 750 000	55 326 730
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 035 000	700 000	10 075 000	0		9 990	0	12 819 990
5	Mindösszesen:	28 822 495	4 221 792	24 438 435	0	537 500	2 428 081	15 750 000	76 198 303
Jánoshalmi Egészségközpont
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	83 706 976	8 382 571	17 410 453	0	17 000 000	0	0	126 500 000
2	Mindösszesen:	83 706 976	8 382 571	17 410 453	0	17 000 000	0	0	126 500 000

”

6. melléklet a 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	89 422 087	1 957 438	91 379 525	64 690 365	19 050 000	83 740 365			0	175 119 890
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1)2.	100 000		100 000		25 167 652	25 167 652			0	25 267 652
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend.	116 448 675	4 401 840	120 850 515			0			0	120 850 515
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	2 028 610		2 028 610			0	2 028 610
5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	9 589 814		9 589 814			0			0	9 589 814
6	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	38 407 514		38 407 514			0			0	38 407 514
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek		292 100		292 100	8 555 882		8 555 882			0	8 847 982
8	Bűnmegelőzés	Mötv. 13. § (1) 17.			0	6 809 800		6 809 800			0	6 809 800
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	17 999 364		17 999 364	17 999 364
10	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	26 628 676	254 000	26 882 676			0			0	26 882 676
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	69 330 648		69 330 648			0			0	69 330 648
12	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	18 082 000		18 082 000			0	18 082 000
13	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	3 400 800	55 640 533	59 041 333			0			0	59 041 333
14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000
15	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	8 453 419	2 820 000	11 273 419			0	11 273 419
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend.	2 601 923		2 601 923	10 494 076		10 494 076			0	13 095 999
17	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 17. 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek.	20 000 000		20 000 000	13 143 230		13 143 230			0	33 143 230
18	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	977 423	31 000	1 008 423			0			0	1 008 423
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	42 470 491	960 605 058	1 003 075 549			0	1 003 075 549
20	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	68 953 781	5 982 200	74 935 981			0			0	74 935 981
21	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	72 429 000		72 429 000		3 200 000	3 200 000			0	75 629 000
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	37 696 154	2 350 000	40 046 154	2 793 327		2 793 327			0	42 839 481
23	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	18 669 339		18 669 339	4 034 040		4 034 040			0	22 703 379
24	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	240 000		240 000	765 960		765 960			0	1 005 960
25	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	11 535 986	30 000	11 565 986			0			0	11 565 986
26	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	22 850 000		22 850 000			0			0	22 850 000
27	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	101 600		101 600			0	101 600
28	Könyvtári szolgáltatások			50 927	50 927			0			0	50 927
29	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			101 854	101 854			0			0	101 854
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			305 562	305 562			0			0	305 562
31	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	0		0			0	0
32	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	110 140 301	50 927	110 191 228		17 100 000	17 100 000			0	127 291 228
33	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3/2022(III.1) önk. rend.			0	15 466 063		15 466 063			0	15 466 063
34	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			50 927	50 927			0			0	50 927
35	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 725 566		2 725 566			0			0	2 725 566
36	Család és gyermekjóléti szolgáltatások			356 489	356 489			0			0	356 489
37	Család és gyermekjóléti központ			254 635	254 635			0			0	254 635
38	Biztos Kezdet Gyerekház				0		101 854	101 854			0	101 854
39	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend.	97 399 015	160 427	97 559 442			0			0	97 559 442
40	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend.	22 782 253	550 927	23 333 180			0			0	23 333 180
41	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9-10. §	3 380 000		3 380 000	8 760 000		8 760 000			0	12 140 000
42	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	3 450 000		3 450 000			0	3 450 000
43	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	19 872 064		19 872 064			0			0	19 872 064
*Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*			*866 873 119*	*72 529 686*	*939 402 805*	*210 098 863*	*1 028 044 564*	*1 238 143 427*	*17 999 364*	0	*17 999 364*	*2 195 545 596*
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	Mötv. 13. § (1) 13.	196 686 478	2 531 013	199 217 491	452 000		452 000			0	199 669 491
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Ve	3 832 380		3 832 380			0			0	3 832 380
3	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása				0	2 260 000		2 260 000			0	2 260 000
4	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” projekt - 1 fő célfeladat ellátása				0	655 400		655 400			0	655 400
*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*200 518 858*	*2 531 013*	*203 049 871*	*3 367 400*	0	*3 367 400*	0	0	0	*206 417 271*
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	63 637 329	508 000	64 145 329			0			0	64 145 329
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	226 818 940		226 818 940			0			0	226 818 940
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		4 252 700		4 252 700			0			0	4 252 700
4	Óvoda fenntartási kiadások		16 913 126	12 335 402	29 248 528	1 205 936		1 205 936			0	30 454 464
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	60 952 419	939 800	61 892 219			0			0	61 892 219
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	24 635 651	508 000	25 143 651			0			0	25 143 651
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	73 307 761	381 000	73 688 761			0			0	73 688 761
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	19 868 190	254 000	20 122 190			0			0	20 122 190
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	12 573 808		12 573 808			0	12 573 808
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség)				0	3 720 988		3 720 988			0	3 720 988
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*			*490 386 116*	*14 926 202*	*505 312 318*	*17 500 732*	0	*17 500 732*	0	0	0	*522 813 050*
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	451 113	1 433 100	1 884 213			0			0	1 884 213
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	6 167 370	0	6 167 370			0			0	6 167 370
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	37 149 787	16 734 991	53 884 778	1 441 952		1 441 952			0	55 326 730
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	12 810 000	9 990	12 819 990			0	12 819 990
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*43 768 270*	*18 168 091*	*61 936 361*	*14 251 952*	*9 990*	*14 261 942*	0	0	0	*76 198 303*
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	1997. CLIV. tv. 2§(1)	0	0	0	126 500 000	0	126 500 000	0	0	0	126 500 000
*Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*			0	0	0	*126 500 000*	0	*126 500 000*	0	0	0	*126 500 000*
*Önkormányzat mindösszesen:*			*1 601 546 363*	*108 154 992*	*1 709 701 355*	*371 718 947*	*1 028 054 554*	*1 399 773 501*	*17 999 364*	0	*17 999 364*	*3 127 474 220*

”

7. melléklet a 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	866 873 119	72 529 686	939 402 805	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	117 605 635	285 373 692	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.		115 720 967	Közhatalmi bevételek	318 700 000	712 750 948
				Szünidei étkeztetés támogatása	1 678 585		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	10 548 000		Bérleti díj bevételek	12 465 707
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	100 197 504		Startmunka programok műk. c. támogatása	23 263 160		Hagyatéki bevétel	1 000 000
				Szociális feladatok egyéb támogatása	37 235 548		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	65 253 828		Tulajdonosi bevételek	715 000
				Szociális étkeztetés támogatása	13 577 600		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	15 216 000		Közvetített szolgáltatások értéke	5 559 489
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	13 255 000		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)	1 432 100		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.)	67 615 559
				Szociális ágazati összevont pótlék	1 823 820		Roma Nemzetiségi Önkormányzattól bankszámla egyenlegek átvétele	7 879		Homokértékesítés bevétele	885 190
										Egyéb működési bevételek	1 017 950
										Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433
										Kamatbevétel	6 983 426		*1 113 845 607*	*24 960 531*	*1 138 806 138*	*246 972 488*	*-47 569 155*	*199 403 333*
										Működési célú maradvány igénybevétele	266 301 194
						0	Startmunka programok felh. c. támogatása	254 000	4 148 092	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	4 334 870	20 812 439
							Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek)	87 948		Részesedések értékesítése	1 000 000
							Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ( Horgász Egyesület)	3 806 144		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	15 477 569
*Állami feladatok*	17 999 364	0	17 999 364			0			0
*Állami feladatok*	17 999 364	0	17 999 364			0			0			0	0	0	0	*-17 999 364*	0	*-17 999 364*
*Önként vállalt feladatok*	210 098 863	1 028 044 564	1 238 143 427			0	Földalapú támogatás	2 100 000	52 695 559	Terményértékesítés bevétele	12 200 000	53 235 254
							EFOP-1.4.2..„Együtt könnyebb”projekt műk. c. támogatása	6 225 300		Tulajdonosi bevételek
							EFOP-1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk...” pr. műk. c. támogatása	2 744 420		Működési célú maradvány igénybevétele	9 188 214
							TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” működési c. támogatás	21 843 000		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	21 971 000
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” működési c. támogatás	7 388 763		Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj bevétele	9 749 040
							"Tisztítsuk meg az Országot II.' - Hulladékfelszámolási pályázat műk. c. tám.	10 394 076		Gázolaj jövedéki adó visszatérítés
							"Testvértelepülési találkozó a Jánoshalmi Szüreti Napokon" Bethlen G. Alapkezelő Zrt. támogatása	2 000 000		Egyéb működési bevételek (Ipari ter. rezsi visszatérítés)
										Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatároló áramdíj továbbszámlázása)	127 000		*105 930 813*	*1 033 134 147*	*1 139 064 960*	*-104 168 050*	*5 089 583*	*-99 078 467*
						0	VP6-19.2.1.-32-10-21 „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” - Kamerarendszer kiépítés támogatása	9 811 673	820 532 613	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	212 601 534	212 601 534
							VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(felh.)	55 379 670
							TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” felhalm. c. támogatás	678 837 000
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” felhalm. c. támogatás	76 005 543
							"Kzösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán' projekt támogatása	498 727
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 094 971 346	1 100 574 250	2 195 545 596	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		285 373 692	*Átvett pénzeszköz összesen:*		993 097 231	*Saját bevétel összesen:*		999 400 175	*1 219 776 420*	*1 058 094 678*	*2 277 871 098*	*124 805 074*	*-42 479 572*	*82 325 502*
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	200 518 858	2 531 013	203 049 871	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	171 608 645	171 608 645	2024. június 9-i választás lebonyolításának támogatása	3 794 009	3 794 009			8 911 250
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	171 608 645					Közvetített szolgáltatások értéke	47 424
										Egyéb működési bevételek	195 262
										Működési célú maradvány igénybevétele	8 668 564		*184 313 904*	0	*184 313 904*	*-16 204 954*	*-2 531 013*	*-18 735 967*
*Önként vállalt feladatok*	3 367 400		3 367 400							Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	600 000	600 000	*600 000*		*600 000*	*-2 767 400*	0	*-2 767 400*
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	203 886 258	2 531 013	206 417 271	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		171 608 645	*Átvett pénzeszköz összesen:*		3 794 009	*Saját bevétel összesen:*		9 511 250	*184 913 904*	0	*184 913 904*	*-18 972 354*	*-2 531 013*	*-21 503 367*
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	43 768 270	18 168 091	61 936 361	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 766 240	23 304 574			0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	57 150	13 825 433
				Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	4 538 334					Közvetített szolgáltatások értéke	762 000
										Működési célú maradvány igénybevétele	10 893 730
										Egyéb működési bevételek	1 116 512
										Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	996 041		*37 130 007*	0	*37 130 007*	*-6 638 263*	*-18 168 091*	*-24 806 354*
*Önként vállalt feladatok*	14 251 952	9 990	14 261 942			0	2023. évi Városi Karácsony szponzorációs bevétele	381 000	1 181 400	Rendezvények bevétele	547 490	547 490
*Önként vállalt feladatok*	14 251 952	9 990	14 261 942			0	2024. évi Nyári diákmunka program támogatása	800 400	1 181 400			547 490	*1 728 890*	0	*1 728 890*	*-12 523 062*	*-9 990*	*-12 533 052*
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	58 020 222	18 178 081	76 198 303	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		23 304 574	*Átvett pénzeszköz összesen:*		1 181 400	*Saját bevétel összesen:*		14 372 923	*38 858 897*	0	*38 858 897*	*-19 161 325*	*-18 178 081*	*-37 339 406*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	490 386 116	14 926 202	505 312 318	Óvodaműködtetési támogatás	31 372 068	467 224 901			0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	1 790 784	15 812 392
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	191 561 200					Működési célú maradvány igénybevétele	14 021 608
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 518 000					Közvetített szolgáltatások értéke
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	50 483 183								*483 037 293*	0	*483 037 293*	*-7 348 823*	*-14 926 202*	*-22 275 025*
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása	43 114 060
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 842 752
				Bölcsőde támogatása	67 245 200
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	12 907 075					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
				Esélyteremtési illetményrész	32 499 170					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
				Szociális ágazati összevont pótlék	16 682 193
*Önként vállalt feladatok*	17 500 732	0	17 500 732				Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása	11 504 840	12 572 040			3 720 988
							2024. évi Nyári diákmunka program támogatása	1 067 200		EFOP-3.9.2-16-2017-00057„Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben” pr. maradvány igénybevétele	3 720 988
						0							*16 293 028*	0	*16 293 028*	*-1 207 704*	0	*-1 207 704*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:*	507 886 848	14 926 202	522 813 050	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		467 224 901	*Átvett pénzeszköz összesen:*		12 572 040	*Saját bevétel összesen:*		19 533 380	*499 330 321*	0	*499 330 321*	*-8 556 527*	*-14 926 202*	*-23 482 729*
*Jánoshalmi Egészségközpont*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Egészségközpont*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
							Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány támogatása	12 000 000	126 500 000
*Önként vállalt feladatok*	126 500 000	0	126 500 000				Járóbeteg szakellátás NEAK támogatása	114 500 000	126 500 000				*126 500 000*	0	*126 500 000*	0	0	0
*Jánoshalmi Egészségközpont kiadásai összesen:*	126 500 000	0	126 500 000	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		0	*Átvett pénzeszköz összesen:*		126 500 000	*Saját bevétel összesen:*		0	*126 500 000*	0	*126 500 000*	0	0	0
Mindösszesen:	1 991 264 674	1 136 209 546	3 127 474 220	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		947 511 812	*Átvett pénzeszköz mindösszesen:*		1 137 144 680	*Saját bevétel mindösszesen:*		1 042 817 728	1 942 879 542	1 058 094 678	3 127 474 220	78 114 868	-78 114 868	0

”

8. melléklet a 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2024. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
*Óvodai nevelés*
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	15	15	15	15	17	17	17	17
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- adminisztrátor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Óvodai dajka	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Bölcsődei csoport*
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Bölcsődei dajka	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
*Nyitnikék Gyerekház*
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs- középfokú végz.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Család- és Gyermekjóléti Központ*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*
- Szakmai vezető	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
- Családsegítő	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	53,25	54,25	54,25	54,25
Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Polgármesteri Hivatal összesen:	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
- Társadalmi megbizatású alpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Asszisztens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
- Titkárnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Bűnmegelőzés
-Közbiztonsági referens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Védőnői Szolgálat
-Iskolai védőnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szociális étkeztetés
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szociális étkeztetési ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás
- Szociális gondozó	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Helyi önkormányzat összesen:	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ifjúsági referens munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarító munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Jánoshalmi Egészségközpont
- Intézményvezető	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
- Szakorvos	0	0	0	0	0	0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
- Szakdolgozó	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
- Recepciós	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
- Ügyviteli dolgozó	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
- Technikai dolgozó	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:	0	0	0	0	0	0	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	90,25	90,25	91,25	91,25	91,25	91,25	116,85	116,85	119,85	120,85	121,85	121,85
Közfoglalkoztatás
*Járási startmunka mintaprogram (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/30/00156)*
Szociális jellegű program - programelem	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Járási startmunka mintaprogram (2024. évben induló programok 2024.03.01-től 2025.02.28-ig) 70311/30/00178)*
Szociális jellegű program - programelem	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/26/00319)*
33 fő álláskereső közfoglalkoztatása	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évben induló programok 2024.03.01-től 2024.08.31-ig) 70311/26/00324)*
43 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	43	43	43	43	43	43	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évben induló programok 2024.09.01-től 2025.02.28-ig) 70311/26/00330)*
42 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42	42
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évben induló programok 2024.11.01-től 2025.02.28-ig) 70311/26/00331)*
5 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	47	47	57	57	57	57	57	57	56	56	61	61

Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő)
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0

”

9. melléklet a 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg (Ft)
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	Hűtőház zajvédelem tanulmányterv	820 000 Ft
4	–	Hűtőház zajvédő fal	2 000 000 Ft
5	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	600 000 Ft
6	–	Főtérre láncos sorompó kiadása	700 000 Ft
7	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt beruházási kiadásai	17 757 807 Ft
8	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	95 939 788 Ft
9	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	678 837 000 Ft
10	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	76 370 692 Ft
11	–	VP6-19.2.1-32-10-21 „Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	10 400 000 Ft
12	–	Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén	200 000 Ft
13	–	Iskolai védőnői szolgálat beruházási kiadása (irodai szék)	30 000 Ft
14	–	Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (monitor, irodai szék)	109 500 Ft
15	–	Házi segítségnyújtás beruházási kiadásai (irodai szék, vérnyomásmérő, vércukormérő, járókeret, wc szék, wc magasító)	500 000 Ft
16		Polg. Hiv. szervertermébe klíma vásárlás, Rákóczi u. 12. lakásba CO érzékelő vásárlása	352 000 Ft
17	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00178) beruházási kiadásai	254 000 Ft
18	–	Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés	1 050 000 Ft
19	–	Jánoshalmi Alapfokú Művészeti Iskola részére eszközök beszerzése 117/2024(VI.26) Kt.	19 050 000 Ft
20	–	Vírusirtó szoftver vásárlása 167/2024.(IX.26) Kt.	3 332 467 Ft
21	Helyi önkormányzat összesen:		908 303 254 Ft
22	Polgármesteri Hivatal
23	–	Díszterem világítás korszerűsítése, szőnyeg csere	2 300 000 Ft
24	–	Telefon beszerzés	231 013 Ft
25	Polgármesteri Hivatal összesen:		2 531 013 Ft
26	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
27	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 433 100 Ft
28	–	Balettszőnyeg, használt kávéfőző és 4 db LED robotlámpa beszerzése	984 991 Ft
29	–	Majálisra kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 990 Ft
30	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		2 428 081 Ft
31	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
32	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (10 db notebook és asztali gép vásárlás, óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép), udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb.)	3 544 143 Ft
33	–	Új óvodai csoport indításához szükséges eszközök beszerzése	2 200 000 Ft
34	–	Fénymásológép beszerzés	3 625 809 Ft
35	–	Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	508 000 Ft
36	–	Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	254 000 Ft
37	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, komposztáló, esővízgyűjtő, hűtőgép, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép)	381 000 Ft
38	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, vízforraló, mikrohullámú sütő)	939 800 Ft
39	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 10), Laptop jogtiszta szoftverekkel, törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék)	508 000 Ft
40	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		11 960 752 Ft
41	Összesen:		925 223 100 Ft
42	Felújítás
43	Helyi önkormányzat
44	–	Önkormányzati bérlakások felújítása (Dózsa u. 81., Batthyány u. 14.)	2 750 000 Ft
45	–	Bajai u. 4. nyílászárók felújítása	600 000 Ft
46	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	5 982 200 Ft
47	–	Egyéb járdafelújítási kiadás	2 500 000 Ft
48	–	„Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” pályázat (VP6-7.2.1.1-21) felújítási kiadásai	1 070 547 Ft
49	–	Zöldfa utca és Kisfaludy utca tervezés	500 000 Ft
50	–	Kisfaludy utca útjavítás	8 853 122 Ft
51	–	Zöldfa utca útjavítás	14 000 000 Ft
52	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt felújítási kiadásai	46 713 757 Ft
53	–	Bernáth Z. utca járdafelújítás 114/2024.(VI.26) Kt. , 146/2024.(VII.19) Kt. és 149/2024(VIII.12.) Kt. határozatok	29 787 411 Ft
54	–	KAP-RD43-1-24 „Külterületi utak fejlesztése" pályázat önerő	3 927 000 Ft
55	Helyi önkormányzat összesen:		116 684 037 Ft
56	Polgármesteri Hivatal
57	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
58	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
59	–	Külső tároló betonozása, vakolás (Radnóti u.), kerítésfelújítás (Batthyány u. )	2 965 450 Ft
60	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		2 965 450 Ft
61	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
62	–	Régi épületrész felújítása - ablakok cseréje, homlokzat felújítás, csatornák cseréje	15 750 000 Ft
63	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		15 750 000 Ft
64	Összesen:		135 399 487 Ft
65	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
66	Helyi önkormányzat
67	–	TOP_Plusz-1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt támogatási előleg visszafizetés	29 388 467 Ft
68	Összesen:		29 388 467 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
70	Helyi önkormányzat
71	–
72	Összesen:		0 Ft
73	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
74	Helyi önkormányzat
75	–	Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/2023(XI.23) Kt. hat.	3 200 000 Ft
76	–	Közétkeztetési Kft. autóvásárlásának támogatása 119/2024(VI.26) Kt. hat.	17 100 000 Ft
77	–	Bajai úti temető és a Kistemető sétáló járdáinak felújítási támogatása a Róm. Kat. Plébánia részére 141/2024(VI.26) Kt. hat.	25 167 652 Ft
78	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	699 840 Ft
79	–	Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek	31 000 Ft
80	Összesen:		46 198 492 Ft
81	Fejlesztési célú tartalék
82	Helyi önkormányzat
83	Összesen:		0 Ft
84	Mindösszesen:		1 136 209 546 Ft

”

10. melléklet a 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat Tervezett tartalékai 2024. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		1 000 000 Ft
4	Céltartalék (működési)
5		*Környezetvédelmi alap összesen :*	*5 243 063 Ft*
6
7	–	Projektek nem elszámolható kiadásaira tartalék	5 000 000 Ft
8	–	128/2024.(VI.26.) Kt. hat. - "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" pályázati önerő	-365 149 Ft
9	–	Közbeszerzési szakvélemény költsége - Hulladékfelszámolási pályázat	-100 000 Ft
10	–	Bernáth Z. utcai járdafelújítás közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja	-284 372 Ft
11	–	"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekttel kapcsolatos nem elszámolható kiadások	-150 444 Ft
12		*Projektek nem elszámolható kiadásaira tartalék összesen:*	*4 100 035 Ft*
13
14	–	Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék	1 500 000 Ft
15	–	121/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Eü-i Központ Közösségi Ház (Orczy u. 110.) üzemelt.-rezsi kiadásaira	-1 500 000 Ft
16		*Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék összesen:*	*0 Ft*
17
18	–	Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék	402 610 Ft
19	–	2024. július, augusztus havi nyári diákmunka járulék - Gyermeklánc Óvoda	-138 736 Ft
20	–	2024. július, augusztus havi nyári diákmunka járulék - Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár	-104 052 Ft
21	–	2023. évi központi bértámogatás kamata	-94 194 Ft
22	–	Bernáth Z. utcai járdafelújítás közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja	-65 628 Ft
23		*Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék összesen:*	*0 Ft*
24	Céltartalék (működési) összesen:		9 343 098 Ft
25	Általános tartalék (működési)
26	–	Általános tartalék	51 723 439 Ft
27	–	35/2024.(II.28.) Kt. hat. - Kalmár S. u. 55. sz. alatti ház kéményének javítása	-330 000 Ft
28	–	95 és 96/2024.(V.28.) Kt. hat. - Új óvodai csoport indítása	-8 534 399 Ft
29	–	Általános tartalék 2023. évi maradványa	18 637 985 Ft
30	–	Intézmények 2023. évi szabad maradványának elvonása	4 674 091 Ft
31	–	Átcsoportosítás projekt kiadások céltartalékába	-5 000 000 Ft
32	–	Befejeződött projektekkel kapcsolatos elszámolási bevételek	9 468 447 Ft
33	–	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének kamat bevétele	4 983 426 Ft
34	–	Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás	1 214 000 Ft
35	–	Külterületi helyi közutak pályázat 2024. évre áthúzódó kiadása (duplikáció miatt)	1 070 547 Ft
36	–	114/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Bernáth Z. u. járdafelújítás	-24 400 000 Ft
37	–	117/2024.(VI.26.) Kt. hat. -Jánoshalmi Alapfokú Művészeti Iskola eszközbeszerzés	-19 050 000 Ft
38	–	119/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Közétkeztetési Kft. autóvásárlás	-17 100 000 Ft
39	–	120/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Jánoshalmáért Alapítvány támogatása	-2 000 000 Ft
40	–	137/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása (Közösségi Ház, Ifjúsági tér)	-2 000 000 Ft
41	–	139/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Háziorvosok rezsitámogatása	-3 000 000 Ft
42	–	140/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán támogatása	-1 800 000 Ft
43	–	141/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Jánoshalmi Római Katolikus Plébánia támogatása (temető járdák felújítása)	-25 167 652 Ft
44	–	Tartalékok átcsoportosítása	40 751 912 Ft
45	–	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 pr. visszafizetési kötelezettségére kapott összeg	-6 225 300 Ft
46	–	2024. évi központi támogatás alakulása - májusi felmérés hatására	22 709 828 Ft
47	–	Iparűzési adó bevétel kiesés miatti tartalék csökkenés	-20 000 000 Ft
48	–	Iskolai védőnő illetményemelése márciustól	-610 200 Ft
49	–	Batthyány u-i Óvoda kerítésfelújítás többletkiadása fedezetére	-1 822 450 Ft
50	–	227/2024.(X.30.) Kt. hat. -Gyermeklánc Óvoda notebook és asztali gép vásárlás	-2 502 743 Ft
51	–	A pedagógus béremeléssel kapcsolatos kifizetések fedezetének biztosítása	-6 161 965 Ft
52	Általános tartalék összesen:		9 528 966 Ft
53	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
54	–	Alaptevékenység 2023. évi maradványából tartalék képzése	91 189 352 Ft
55	–	2023. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-48 937 440 Ft
56	–	Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék képzés	-1 500 000 Ft
57	–	Tartalékok átcsoportosítása	-40 751 912 Ft
58	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		0 Ft
59	Működési tartalékok összesen (I.):		19 872 064 Ft
60	Céltartalék (felhalmozási)
61	–
62	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
63	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		19 872 064 Ft

”

11. melléklet a 17/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme*				*2024. évi költségvetésben tervezett 2023. évi maradvány igénybevétel*	*2024. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2024. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*
Ssz.	*Megnevezés*	*Összesen*	2022. év	2023. év	2024. év
A	B	C	H	I	J	K	L	M
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	„*Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)*
3	Saját erő	153 144	0	0	153 144	0	153 144
4	EU-s és hazai forrás együtt	144 000 699	0	144 000 699	0	140 775 371	0
5	Források összesen	144 153 843	0	144 000 699	153 144	140 775 371	153 144
6	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő	2 260 000			2 260 000			2 260 000
7	Beruházási kiadások (elszámolható)	136 773 635	304 800	1 244 600	135 224 235			135 224 235
8	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	2 700			2 700			2 700
9	Dologi kiadások (elszámolható)	4 967 064	0	1 675 928	3 291 136			3 291 136
10	Dologi kiadások (nem elszámolható)	150 444			150 444			150 444
11	Kiadások összesen	144 153 843	304 800	2 920 528	140 928 515			140 928 515
12	„*Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)*
13	Saját erő	81 350	0	0	81 350	0	81 350
14	EU-s és hazai forrás együtt	86 826 965	0	86 826 965	0	81 014 377
15	Források összesen	86 908 315	0	86 826 965	81 350	81 014 377	81 350
16	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 1 fő	655 400			655 400			655 400
17	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 757 807		0	17 757 807			17 757 807
18	Felújítási kiadások (elszámolható)	58 964 092			58 964 092			58 964 092
19	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	1 350			1 350			1 350
20	Dologi kiadások (elszámolható)	9 449 666	1 853 692	3 958 896	3 637 078			3 637 078
21	Dologi kiadások (nem elszámolható)	80 000			80 000			80 000
22	Kiadások összesen	86 908 315	1 853 692	3 958 896	81 095 727			81 095 727
23	„*Külterületi helyi közutak fejlesztése” projekt (VP6-7.2.1.1-21)*
24	Saját erő	10 597 629	3 000 000	7 597 629
25	EU-s és hazai forrás együtt	117 259 399		61 879 729	55 379 670		55 379 670
26	Források összesen	127 857 028	3 000 000	69 477 358	55 379 670	0	55 379 670
27	Felújítási kiadások (elszámolható)	118 909 874		117 839 327	1 070 547			1 070 547
28	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	3 002 000	3 000 000	2 000	0			0
29	Dologi kiadások (elszámolható)	4 521 075		762 000	3 759 075			3 759 075
30	Dologi kiadások (nem elszámolható)	1 424 079		50 800	1 373 279			1 373 279
31	Kiadások összesen	127 857 028	3 000 000	118 654 127	6 202 901			6 202 901
32	„*Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)*
33	Önerő (elszámolható költségek)	588 327			588 327		588 327
34	EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek)	9 811 673			9 811 673		9 811 673
35	Nem elszámolható költségekre jutó önerő	398 916		327 000	71 916		71 916
36	Források összesen	10 798 916		327 000	10 471 916	0	10 471 916
37	Beruházási kiadások (elszámolható)	10 400 000			10 400 000			10 400 000
38	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	300 000		300 000				0
39	Dologi kiadások (nem elszámolható)	98 916		27 000	71 916			71 916
40	Kiadások összesen	10 798 916		327 000	10 471 916			10 471 916
41	„*Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055)*
42	Saját erő	241 300	0	0	241 300	0	241 300
43	EU-s és hazai forrás együtt	700 680 000	0	0	700 680 000	0	700 680 000
44	Források összesen	700 921 300	0	0	700 921 300	0	700 921 300
45	Beruházási kiadások (elszámolható)	678 837 000	0	0	678 837 000			678 837 000
46	Dologi kiadások (elszámolható)	21 843 000	0	0	21 843 000			21 843 000
47	Dologi kiadások (nem elszámolható)	241 300	0	0	241 300			241 300
48	Kiadások összesen	700 921 300	0	0	700 921 300			700 921 300
49	„*Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023)*
50	Saját erő	365 149	0	0	365 149	0	365 149
51	EU-s és hazai forrás együtt	83 394 306	0	0	83 394 306	0	83 394 306
52	Források összesen	83 759 455	0	0	83 759 455	0	83 759 455
53	Beruházási kiadások (elszámolható)	76 005 543	0	0	76 005 543			76 005 543
54	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	365 149	0	0	365 149			365 149
55	Dologi kiadások (elszámolható)	4 810 000	0	0	4 810 000			4 810 000
56	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)	2 578 763	0	0	2 578 763			2 578 763
57	Kiadások összesen	83 759 455	0	0	83 759 455			83 759 455

”