Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 27Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Jánoshalma Városi Önkormányzat
A Képviselő-testület döntéseinek átvezetése a költségvetési rendeleten
121/2021.(VIII.31.) Kt. határozat
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” projekt - eszközök beszerzése
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” projekt - eszközök beszerzése
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó eszközök beszerzése feladatok ellátása tárgyában egyszerű beszerzési eljárásban, bruttó 8.842.550 Ft ajánlati árral a HOR Zrt-t hirdette ki nyertes ajánlattevőnek. A szerződés fedezetét bruttó 8.673.664 Ft összegben a projekt forrása biztosítja, bruttó 168.886 Ft összegben az önkormányzat önerőből finanszírozza a csapadékvíz gyűjtő tavak, csatornák kotrása, karbantartása költségvetési sorról átcsoportosítva.
(A projekt forrás biztosításához – a tényleges maradványok figyelembe vételével - szükséges a projekten belüli átcsoportosítás is a kiemelt kiadási előirányzatok között 142 200 Ft összegben.)
(A projekt forrás biztosításához – a tényleges maradványok figyelembe vételével - szükséges a projekten belüli átcsoportosítás is a kiemelt kiadási előirányzatok között 142 200 Ft összegben.)
Kiadásnál nő
K 6 Beruházások
104031 COFOG
168 886 Ft
K 6 Beruházások
104031 COFOG
168 886 Ft
500 000 Ft
K 6 Beruházások
104031 COFOG
142 200 Ft
K 6 Beruházások
104031 COFOG
142 200 Ft
500 000 Ft
Kiadásnál csökken
K 3 Dologi kiadások
066020 COFOG
168 886 Ft
K 3 Dologi kiadások
066020 COFOG
168 886 Ft
500 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
104031 COFOG
142 200 Ft
K 3 Dologi kiadások
104031 COFOG
142 200 Ft
500 000 Ft
139/2021.(IX.23.) Kt. határozat
Állati hullagyűjtő működésével kapcsolatos többletforrás biztosítása
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Állati hullagyűjtő telep működésének többletforrás igényére 1.520.000 Ft többlettámogatásról döntött az üzemeltető Városgazda Kft. részére.
Fedezete:
Belvíz elleni védekezés sorról: 500.000 Ft
Hó eltakarítás, síkosság mentesítés sorról: 600.000 Ft
Zárt csapadékvíz csatorna tisztítás sorról: 200.000 Ft
Közterületi egyéb gépi munka sorról: 200.000 Ft
Bányaművelés éves összefoglaló jelentés sorról: 20.000 Ft
Fedezete:
Belvíz elleni védekezés sorról: 500.000 Ft
Hó eltakarítás, síkosság mentesítés sorról: 600.000 Ft
Zárt csapadékvíz csatorna tisztítás sorról: 200.000 Ft
Közterületi egyéb gépi munka sorról: 200.000 Ft
Bányaművelés éves összefoglaló jelentés sorról: 20.000 Ft
Kiadásnál nő
K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
051060 COFOG
1 520 000 Ft
K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
051060 COFOG
1 520 000 Ft
500 000 Ft
Kiadásnál csökken
K 3 Dologi kiadások
047410 COFOG
500 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
051030 COFOG
600 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
066020 COFOG
400 000 Ft
K 1 Személyi juttatások
066020 COFOG
17 552 Ft
K 2 Munka adót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
066020 COFOG
2 448 Ft
K 3 Dologi kiadások
047410 COFOG
500 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
051030 COFOG
600 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
066020 COFOG
400 000 Ft
K 1 Személyi juttatások
066020 COFOG
17 552 Ft
K 2 Munka adót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
066020 COFOG
2 448 Ft
148/2021.(IX.23.) Kt. határozat
Népi Építészeti Programra pályázat benyújtása
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött pályázat benyújtásáról „A népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épület felújításra” programra és döntésével biztosította a szükséges saját forrás összegét 5.000.000 Ft értékben, ill. további 6.250 Ft összeget tulajdoni lap beszerzésére.
A pályázati cél: az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár régi épületszárnyában a nyílászárók cseréje.
Az 5.000.000 Ft (20%) önerő fedezetét a Bölcsőde építés önerejének fel nem használt részéből jelölte meg a Képviselő-testület, a 6.250 Ft tulajdoni lap fedezetét az igazgatási feladat egyéb működési többletbevételéből javasoljuk biztosítani.
A pályázati cél: az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár régi épületszárnyában a nyílászárók cseréje.
Az 5.000.000 Ft (20%) önerő fedezetét a Bölcsőde építés önerejének fel nem használt részéből jelölte meg a Képviselő-testület, a 6.250 Ft tulajdoni lap fedezetét az igazgatási feladat egyéb működési többletbevételéből javasoljuk biztosítani.
Bevételnél nő
B 411 Egyéb működési bevételek
011130 COFOG
6 250 Ft
B 411 Egyéb működési bevételek
011130 COFOG
6 250 Ft
Kiadásnál csökken
K 6 Beruházások
104031 COFOG
5 000 000 Ft
K 6 Beruházások
104031 COFOG
5 000 000 Ft
Kiadásnál nő
K 7 Felújítások
013350 COFOG
5 000 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
013350 COFOG
6 250 Ft
K 7 Felújítások
013350 COFOG
5 000 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
013350 COFOG
6 250 Ft
158/2021.(X.28.) Kt. határozat
Parkolók kialakítása
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utcában az Egészségügyi Központ és a Virágbolt között, valamint a Béke téren a buszöblökkel szemben parkolók kialakításáról döntött. A kialakítás költségeihez a „közutak javítása, karbantartása” költségvetési soron rendelkezésre álló 1.469 eFt összegen túl, 880.500 Ft összeg szükséges, melyet a Bölcsőde építés önerejének fel nem használt részének átcsoportosításával biztosít a testület.
Kiadásnál csökken
K 6 Beruházások
104031 COFOG
880 500 Ft
K 3 Dologi kiadások
045160 COFOG
1 469 000 Ft
K 6 Beruházások
104031 COFOG
880 500 Ft
K 3 Dologi kiadások
045160 COFOG
1 469 000 Ft
Kiadásnál nő
K 6 Beruházások
045160 COFOG
2 349 500 Ft
K 6 Beruházások
045160 COFOG
2 349 500 Ft
161/2021.(X.28.) Kt. határozat
Polgármesteri Hivatal biztonsági rendszerének bővítése
Polgármesteri Hivatal biztonsági rendszerének bővítése
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal biztonsági rendszerének bővítéséről (riasztó, füstérzékelő, mágneses ajtónyitó, kamera) döntött, mely fejlesztés kivitelezéséhez a költségvetésben szereplő „Polgármesteri Hivatal Kormányablak rész felújítása” előirányzathoz további 336.000 Ft forrást biztosított. A többlet forrás fedezetéül a Tűzoltóság fel nem használt támogatása előirányzatot jelölte meg.
Kiadásnál nő
K 7 Felújítások
013350 COFOG
336 000 Ft
K 7 Felújítások
013350 COFOG
336 000 Ft
Kiadásnál csökken
K 513 Tartalékok (Tűzoltóság támogatási tartaléka)
K 513 Tartalékok (Tűzoltóság támogatási tartaléka)
336 000 Ft
A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.01.) önkormányzati rendelet 6. § (3) és (8) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján történő előirányzat átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten
1. Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi támogatása, vírusirtó szoftver vásárlása (130/2021.(IX.23.) Kt. és 128/2021.(IX.23.) határozatok)
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a Tűzoltó Parancsnoksággal kötött Támogatási szerződés I. sz. módosítását, amely alapján önkormányzatunk tűzoltósági feladatellátással kapcsolatos támogatása 2021. évben 4.653.236 Ft összeggel csökken.
A felszabaduló összeg fedezetet biztosít 64 db önkormányzati munkaállomás és 1 db szerver 3 éves biztonsági szoftverének telepítésére bruttó 2.866.534 Ft összegben, a fennmaradó 1.786.702 Ft összeg tartalékba helyezését javasoljuk.
A felszabaduló összeg fedezetet biztosít 64 db önkormányzati munkaállomás és 1 db szerver 3 éves biztonsági szoftverének telepítésére bruttó 2.866.534 Ft összegben, a fennmaradó 1.786.702 Ft összeg tartalékba helyezését javasoljuk.
Kiadásnál csökken
K 512 Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on kívülre
032020 COFOG
4 653 236 Ft
K 512 Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on kívülre
032020 COFOG
4 653 236 Ft
Kiadásnál nő
K 6 Beruházások
011130 COFOG
1 465 267 Ft
K 6 Beruházások
096015 COFOG
43 790 Ft
K 6 Beruházások
107051 COFOG
43 790 Ft
K 6 Beruházások
107052 COFOG
43 790 Ft
K 6 Beruházások
074031 COFOG
218 948 Ft
K 6 Beruházások
091140 COFOG
262 737 Ft
K 6 Beruházások
104031 COFOG
43 790 Ft
K 6 Beruházások
104044 COFOG
87 579 Ft
K 6 Beruházások
104043 COFOG
218 948 Ft
K 6 Beruházások
104042 COFOG
306 526 Ft
K 6 Beruházások
082092 COFOG
87 579 Ft
K 6 Beruházások
082044 COFOG
43 790 Ft
K 6 Beruházások
011130 COFOG
1 465 267 Ft
K 6 Beruházások
096015 COFOG
43 790 Ft
K 6 Beruházások
107051 COFOG
43 790 Ft
K 6 Beruházások
107052 COFOG
43 790 Ft
K 6 Beruházások
074031 COFOG
218 948 Ft
K 6 Beruházások
091140 COFOG
262 737 Ft
K 6 Beruházások
104031 COFOG
43 790 Ft
K 6 Beruházások
104044 COFOG
87 579 Ft
K 6 Beruházások
104043 COFOG
218 948 Ft
K 6 Beruházások
104042 COFOG
306 526 Ft
K 6 Beruházások
082092 COFOG
87 579 Ft
K 6 Beruházások
082044 COFOG
43 790 Ft
Kiadásnál nő
K 513 Tartalékok (Tűzoltóság támogatási tartaléka)
K 513 Tartalékok (Tűzoltóság támogatási tartaléka)
1 786 702 Ft
2. TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt kiadásai
A TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 sz. projekt előkészítési kiadásai teljes összegben a dologi kiadások között kerültek szerepeltetésre, azonban augusztusban megbízási díjak is realizálódtak ezzel kapcsolatosan. Szükséges volt a fedezet átcsoportosítása a személyi juttatások és járulékai sorokra.
Kiadásnál csökken
K 3 Dologi kiadások
062020 COFOG
1 145 700 Ft
K 3 Dologi kiadások
062020 COFOG
1 145 700 Ft
Kiadásnál nő
K 1 Személyi juttatások
062020 COFOG
1 000 000 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K 1 Személyi juttatások
062020 COFOG
1 000 000 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
062020 COFOG
145 700 Ft
3. Visszafizetési kötelezettség - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosító számú projekt
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosító számú „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekttel kapcsolatos támogatási összeg került visszautalásra 290.109 Ft összegben.
Kiadásnál nő
K 506 Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on belülre
018030 COFOG
290 109 Ft
K 506 Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on belülre
018030 COFOG
290 109 Ft
Kiadásnál csökken
K 3 Dologi kiadások
095020 COFOG
290 109 Ft
K 3 Dologi kiadások
095020 COFOG
290 109 Ft
4. Eszköz beszerzések kiadásainak fedezet rendezése
• A városgazdálkodási feladaton vadkamera vásárlásra került sor 74.900 Ft összegben, amelyre a költségvetésben fedezetet biztosítása szükséges.
• a gyermekétkeztetési feladaton a Polgármesteri Hivatalba költözés kapcsán polcrendszer, számítástechnikai- és egyéb eszközök beszerzésére került sor, amellyel kapcsolatosan a költségvetésben 499.341 Ft fedezet biztosítása szükséges.
• a gyermekétkeztetési feladaton a Polgármesteri Hivatalba költözés kapcsán polcrendszer, számítástechnikai- és egyéb eszközök beszerzésére került sor, amellyel kapcsolatosan a költségvetésben 499.341 Ft fedezet biztosítása szükséges.
Javasoljuk a beruházások fedezetét a feladatok dologi kiadásainak megtakarításából átcsoportosítani.
Kiadásnál nő
K 6 Beruházások
066020 COFOG
74 900 Ft
K 6 Beruházások
096015 COFOG
499 341 Ft
K 6 Beruházások
066020 COFOG
74 900 Ft
K 6 Beruházások
096015 COFOG
499 341 Ft
Kiadásnál csökken
K 3 Dologi kiadások
066020 COFOG
74 900 Ft
K 3 Dologi kiadások
096015 COFOG
499 341 Ft
K 3 Dologi kiadások
066020 COFOG
74 900 Ft
K 3 Dologi kiadások
096015 COFOG
499 341 Ft
5. Fordított Áfa
Önkormányzatunknak 2021. augusztus hónapban a fordított adózás szabályai szerint – adófizetési kötelezettsége keletkezett – 32.384.291 Ft Áfa összegeben az alábbi TOP-projekt kapcsán:
Szállító
Megnevezés
Számla szám
Teljesítés időpontja
Nettó érték
FAD Áfa
MODINVEST Építőipari- Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
TOP-1.1.3.-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán” projekt építési munkálatok 1. sz. részszámla
MO0254/21-V
2021.08.26
119 941 817
32 384 291
Összesen:
Szállító
Megnevezés
Számla szám
Teljesítés időpontja
Nettó érték
FAD Áfa
MODINVEST Építőipari- Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
TOP-1.1.3.-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán” projekt építési munkálatok 1. sz. részszámla
MO0254/21-V
2021.08.26
119 941 817
32 384 291
Összesen:
32 384 291
Az Áfa kiadás fedezete a projekt költségvetésében, beruházási előirányzatként áll rendelkezésre, ezért átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:
Kiadásnál nő
K 3 Dologi kiadások (Fizetendő Áfa)
011130 COFOG
32 384 291 Ft
K 3 Dologi kiadások (Fizetendő Áfa)
011130 COFOG
32 384 291 Ft
Kiadásnál csökken
K 6 Beruházások (Beruh. c. előzetesen felszám. Áfa)
013350 COFOG
32 384 291 Ft
K 6 Beruházások (Beruh. c. előzetesen felszám. Áfa)
013350 COFOG
32 384 291 Ft
6. Rendkívüli települési támogatás
A helyi szociális ellátásokról szóló 17/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet „Rendkívüli települési támogatás” alcím 11/B. §-a szerint, a járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetre tekintettel, az Önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal és hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetű minősítéssel rendelkező gyermekek számára egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatást biztosít 2021. november 1-jén fennálló jogosultságuk alapján.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (127 fő) 15.000 Ft/fő, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (393 fő) 20.000 Ft/fő rendkívüli települési támogatásban részesülnek.
A fentiek 9.765.000 Ft összeggel terhelik a költségvetést, amely fedezetét átcsoportosítással, a Bölcsőde építés önerejének fel nem használt részéből javasolunk biztosítani.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (127 fő) 15.000 Ft/fő, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (393 fő) 20.000 Ft/fő rendkívüli települési támogatásban részesülnek.
A fentiek 9.765.000 Ft összeggel terhelik a költségvetést, amely fedezetét átcsoportosítással, a Bölcsőde építés önerejének fel nem használt részéből javasolunk biztosítani.
Kiadásnál nő
K 48 Egyéb nem intézményi ellátások
107060 COFOG
9 765 000 Ft
K 48 Egyéb nem intézményi ellátások
107060 COFOG
9 765 000 Ft
Kiadásnál csökken
K 6 Beruházások
104031 COFOG
9 765 000 Ft
K 6 Beruházások
104031 COFOG
9 765 000 Ft
Előirányzat módosítások
1. VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán projekt
A Vidékfejlesztési Program keretén belül az önkormányzati nyertes projekt elszámolható bruttó összköltsége: 101.304.569 Ft.
A támogatás intenzitása: 95 %.
Az alábbi módosító tételekkel a 2021. évi költségvetésbe beépül az elnyert 96.239.326 Ft vissza nem térítendő támogatási összeg és annak tervezett felhasználása.
A támogatás intenzitása: 95 %.
Az alábbi módosító tételekkel a 2021. évi költségvetésbe beépül az elnyert 96.239.326 Ft vissza nem térítendő támogatási összeg és annak tervezett felhasználása.
Bevételnél nő
B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről
062020 COFOG
1 401 185 Ft
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről
062020 COFOG
94 838 141 Ft
B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről
062020 COFOG
1 401 185 Ft
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről
062020 COFOG
94 838 141 Ft
Kiadásnál nő
K 6 Beruházások
062020 COFOG
94 838 141 Ft
K 3 Dologi kiadások
062020 COFOG
1 401 185 Ft
K 6 Beruházások
062020 COFOG
94 838 141 Ft
K 3 Dologi kiadások
062020 COFOG
1 401 185 Ft
2. Kiemelt önkormányzati rendezvények
Önkormányzatunk „Testvér-települési kapcsolatok ápolása Jánoshalmán” című pályázatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság pozitívan bírálta el, amely alapján 2 millió Ft támogatási összegben részesültünk.
A projekt célja: Jánoshalma és testvértelepülései közötti együttműködések fejlesztése, erősítése. Ennek keretében a Szüreti Napok elnevezésű programot valósítottuk meg.
Önkormányzatunknál a megvalósítás összege a támogatás összegét 288.412 Ft-tal meghaladta (szerzői jogdíj, igazolási díj, terembérlés, reprezentáció utáni SZJA), amely fedezetét az előző évek követeléseinek behajtásából származó többletbevételből javasoljuk biztosítani.
E bevételből javasoljuk biztosítani a feladaton az Aug. 20.-i rendezvény 31.693 Ft jogdíj, 40.000 Ft sütemény és 7.080 Ft reprezentáció utáni SZJA kiadását is.
A projekt célja: Jánoshalma és testvértelepülései közötti együttműködések fejlesztése, erősítése. Ennek keretében a Szüreti Napok elnevezésű programot valósítottuk meg.
Önkormányzatunknál a megvalósítás összege a támogatás összegét 288.412 Ft-tal meghaladta (szerzői jogdíj, igazolási díj, terembérlés, reprezentáció utáni SZJA), amely fedezetét az előző évek követeléseinek behajtásából származó többletbevételből javasoljuk biztosítani.
E bevételből javasoljuk biztosítani a feladaton az Aug. 20.-i rendezvény 31.693 Ft jogdíj, 40.000 Ft sütemény és 7.080 Ft reprezentáció utáni SZJA kiadását is.
Bevételnél nő
B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről
016080 COFOG
2 000 000 Ft
B 411 Egyéb működési bevételek
013350 COFOG
248 782 Ft
B 411 Egyéb működési bevételek
011130 COFOG
118 403 Ft
B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről
016080 COFOG
2 000 000 Ft
B 411 Egyéb működési bevételek
013350 COFOG
248 782 Ft
B 411 Egyéb működési bevételek
011130 COFOG
118 403 Ft
Kiadásnál nő
K 1 Személyi juttatások
016080 COFOG
841 178 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
016080 COFOG
160 633 Ft
K 3 Dologi kiadások
016080 COFOG
1 365 374 Ft
K 1 Személyi juttatások
016080 COFOG
841 178 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
016080 COFOG
160 633 Ft
K 3 Dologi kiadások
016080 COFOG
1 365 374 Ft
3. Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház – működési támogatása
A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház működési támogatásáról szóló, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal 2021.03.12-én kötött finanszírozási szerződés 2021.09.23-án módosításra került.
A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege megemelésre került. A 2021. évi működési támogatás ennek kapcsán 7.836.115 Ft-ról 8.094.220 Ft-ra emelkedett.
A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege megemelésre került. A 2021. évi működési támogatás ennek kapcsán 7.836.115 Ft-ról 8.094.220 Ft-ra emelkedett.
Bevételnél nő
B 16 Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről
104044 COFOG
258 105 Ft
B 16 Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről
104044 COFOG
258 105 Ft
Kiadásnál nő
K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Gyermeklánc Óvoda)
018030 COFOG
258 105 Ft
K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Gyermeklánc Óvoda)
018030 COFOG
258 105 Ft
4. Víziközművel kapcsolatos postaküldemények feladási díja
A szennyvíz beruházással kapcsolatos adók módjára behajtandó köztartozások iratai kapcsán jelentős összegű 76.970 Ft postaköltség merült fel szeptemberben, amely a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg kiadáskén, a bevétel azonban aza önkormányzatnál folyt be, ezért az alábbi átcsoportosítás javasolt:
Kiadásnál nő
K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Polgármesteri Hivatal)
018030 COFOG
76 970 Ft
K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Polgármesteri Hivatal)
018030 COFOG
76 970 Ft
Kiadásnál csökken
K 3 Dologi kiadások
052080 COFOG
76 970 Ft
K 3 Dologi kiadások
052080 COFOG
76 970 Ft
5. Központi költségvetési támogatások rendezése a 2021. októberi felmérés alapján
• Az óvodaműködtetési alaptámogatás 2 főre vonatkozóan összesen 194.800 Ft-tal növekedett.
• Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 0,2 főre vonatkozóan összesen 972.300 Ft-tal növekedett.
• Szociális étkeztetés feladatellátás támogatása 7 főre vonatkozóan összesen 472.990 Ft-tal csökkent.
• Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) feladatellátás támogatása 1 főre vonatkozóan összesen 378 110 Ft-tal növekedett.
• Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 0,79 főre vonatkozóan 1.919.700 Ft-tal növekedett.
• A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 605 főre vonatkozóan 327.910 Ft-tal csökkent.
• Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 0,2 főre vonatkozóan összesen 972.300 Ft-tal növekedett.
• Szociális étkeztetés feladatellátás támogatása 7 főre vonatkozóan összesen 472.990 Ft-tal csökkent.
• Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) feladatellátás támogatása 1 főre vonatkozóan összesen 378 110 Ft-tal növekedett.
• Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 0,79 főre vonatkozóan 1.919.700 Ft-tal növekedett.
• A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 605 főre vonatkozóan 327.910 Ft-tal csökkent.
Az állami támogatások összege a fentiek alapján összességében növekedett 2.664.010 Ft-tal.
Bevételnél nő
B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
018010 COFOG
1 167 100 Ft
B 1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
018010 COFOG
1 591 790 Ft
B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
018010 COFOG
1 167 100 Ft
B 1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
018010 COFOG
1 591 790 Ft
Bevételnél csökken
B 1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
018010 COFOG
94 880 Ft
B 1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
018010 COFOG
94 880 Ft
Kiadásnál nő
K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Gyermeklánc Óvoda)
018030 COFOG
1 524 164 Ft
K 3 Dologi kiadások
096015 COFOG
1 562 636 Ft
K 3 Dologi kiadások
107052 COFOG
378 110 Ft
K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Gyermeklánc Óvoda)
018030 COFOG
1 524 164 Ft
K 3 Dologi kiadások
096015 COFOG
1 562 636 Ft
K 3 Dologi kiadások
107052 COFOG
378 110 Ft
Kiadásnál csökken
K 3 Dologi kiadások
104037 COFOG
327 910 Ft
K 3 Dologi kiadások
107051 COFOG
472 990 Ft
K 3 Dologi kiadások
104037 COFOG
327 910 Ft
K 3 Dologi kiadások
107051 COFOG
472 990 Ft
6. Helyettesítés pénzügyi fedezetének biztosítása
A gyermekétkeztetési feladat főfoglalkozású dolgozója hosszabb ideje beteg, a munka ellátására 2021. október 1-től 2021. december 31-ig helyettesítő dolgozó került felvételre. 2 havi bére és a járulékos költségek összege összesen 509.355 Ft, amely fedezetét a szociális étkeztetés nettó többletbevétele terhére javasoljuk biztosítani.
Bevételnél nő
B 405 Ellátási díjak
107051 COFOG
509 355 Ft
B 406 Kiszámlázott Áfa
107051 COFOG
137 526 Ft
B 405 Ellátási díjak
107051 COFOG
509 355 Ft
B 406 Kiszámlázott Áfa
107051 COFOG
137 526 Ft
Kiadásnál nő
K 1 Személyi juttatások
096015 COFOG
441 000 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
096015 COFOG
68 355 Ft
K 3 Dologi kiadások (Fizetendő Áfa)
011130 COFOG
137 526 Ft
K 1 Személyi juttatások
096015 COFOG
441 000 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
096015 COFOG
68 355 Ft
K 3 Dologi kiadások (Fizetendő Áfa)
011130 COFOG
137 526 Ft
Polgármesteri Hivatal
Előirányzat módosítások
1. Víziközművel kapcsolatos postaküldemények feladási díja
A szennyvíz beruházással kapcsolatos adók módjára behajtandó köztartozások iratai kapcsán jelentős összegű 76.970 Ft postaköltség merült fel szeptemberben, amely a Polgármesteri Hivatal költségvetését terheli.
E kiadás forrása a szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése feladat dologi kiadásainak előirányzata, ezért az alábbi átcsoportosítás javasol:
E kiadás forrása a szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése feladat dologi kiadásainak előirányzata, ezért az alábbi átcsoportosítás javasol:
Bevételnél nő
B 816 Központi, irányítószervi támogatás
018030 COFOG
76 970 Ft
B 816 Központi, irányítószervi támogatás
018030 COFOG
76 970 Ft
Kiadásnál nő
K 3 Dologi kiadások
011130 COFOG
76 970 Ft
K 3 Dologi kiadások
011130 COFOG
76 970 Ft
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.01.) önkormányzati rendelet 6. § (3) és (8) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján történő előirányzat átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten
1. Rendezvényszervezési tevékenység
Az intézmény rendezvényszervezési szolgáltatást nyújt, amellyel kapcsolatos bevételeket és ezek felhasználását szükséges beépíteni a költségvetésbe. Az alábbi rendezvényekkel kapcsolatosan történt ez meg:
• 2019.03.14-én kelt megállapodás alapján a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt keretében részvételi fórumok rendezvényszervezése, 2021. évben 3 alkalom, bruttó 139.700 Ft/alkalom;
• Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. megbízása alapján „Interszektorális együttműködések kialakítása” rendezvényszervezési feladatai bruttó 200.000 Ft.
• Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. megbízása alapján a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 pályázat keretén belül „Közösségi rendezvény- Roma hagyományőrző nap” rendezvényszervezési feladatai bruttó 1.275.490 Ft.
• Jánoshalmáért Alapítvány megbízásából kiállítás szervezése bruttó 303.342 Ft.
• Összefogás Jánoshalmáért Egyesület megbízásából „Családi Nap” rendezvény szervezése bruttó 440.000 Ft.
• 2019.03.14-én kelt megállapodás alapján a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt keretében részvételi fórumok rendezvényszervezése, 2021. évben 3 alkalom, bruttó 139.700 Ft/alkalom;
• Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. megbízása alapján „Interszektorális együttműködések kialakítása” rendezvényszervezési feladatai bruttó 200.000 Ft.
• Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. megbízása alapján a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 pályázat keretén belül „Közösségi rendezvény- Roma hagyományőrző nap” rendezvényszervezési feladatai bruttó 1.275.490 Ft.
• Jánoshalmáért Alapítvány megbízásából kiállítás szervezése bruttó 303.342 Ft.
• Összefogás Jánoshalmáért Egyesület megbízásából „Családi Nap” rendezvény szervezése bruttó 440.000 Ft.
Bevételnél nő
B 402 Szolgáltatások ellenértéke
082092 COFOG
2 077 112 Ft
B 406 Kiszámlázott Áfa
082092 COFOG
560 820 Ft
B 402 Szolgáltatások ellenértéke
082092 COFOG
2 077 112 Ft
B 406 Kiszámlázott Áfa
082092 COFOG
560 820 Ft
Kiadásnál nő
K 1 Személyi juttatások
016080 COFOG
96 564 Ft
K 1 Személyi juttatások
016080 COFOG
96 564 Ft
500 000 Ft
K 1 Személyi juttatások
082092 COFOG
478 438 Ft
K 1 Személyi juttatások
082092 COFOG
478 438 Ft
500 000 Ft
K 2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hj. adó
016080 COFOG
36 491 Ft
K 2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hj. adó
016080 COFOG
36 491 Ft
500 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
016080 COFOG
737 477 Ft
K 3 Dologi kiadások
016080 COFOG
737 477 Ft
500 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
082044 COFOG
30 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
082044 COFOG
30 000 Ft
500 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
082092 COFOG
1 183 962 Ft
K 3 Dologi kiadások
082092 COFOG
1 183 962 Ft
500 000 Ft
K 6 Beruházások
082092 COFOG
75 000 Ft
K 6 Beruházások
082092 COFOG
75 000 Ft
500 000 Ft
2. Könyvtári állománygyarapítás keretösszegének növelése
A 2021. évi XLIV. törvény által módosult Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénye, amely egyes fajlagos támogatási jogcímek emelkedését vonta maga után.
Növekedett a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása is, ennek kapcsán a könyvtári állománygyarapítás keretösszege is növelésre került 31.054 Ft összeggel.
A Szirén könyvtári rendszer szoftverhasználati joga állománygyarapításként nem számolható el, ezért szükséges további 124.460 Ft összeg fedezetének biztosítása a központi költségvetési támogatás növekményéből.
Növekedett a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása is, ennek kapcsán a könyvtári állománygyarapítás keretösszege is növelésre került 31.054 Ft összeggel.
A Szirén könyvtári rendszer szoftverhasználati joga állománygyarapításként nem számolható el, ezért szükséges további 124.460 Ft összeg fedezetének biztosítása a központi költségvetési támogatás növekményéből.
Kiadásnál nő
K 3 Dologi kiadások
082042 COFOG
31 054 Ft
K 3 Dologi kiadások
082044 COFOG
124 460 Ft
K 3 Dologi kiadások
082042 COFOG
31 054 Ft
K 3 Dologi kiadások
082044 COFOG
124 460 Ft
Kiadásnál csökken
K 1 Személyi juttatások
016080 COFOG
90 045 Ft
K 1 Személyi juttatások
016080 COFOG
90 045 Ft
K 2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hj. adó
016080 COFOG
41 157 Ft
016080 COFOG
41 157 Ft
500 000 Ft
K 3 Dologi kiadások
016080 COFOG
24 312 Ft
K 3 Dologi kiadások
016080 COFOG
24 312 Ft
500 000 Ft
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
Előirányzat módosítás
1. Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház – működési támogatása
A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház működési támogatásáról szóló, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal 2021.03.12-én kötött finanszírozási szerződés 2021.09.23-án módosításra került.
A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege megemelésre került. A 2021. évi működési támogatás ennek kapcsán 7.836.115 Ft-ról 8.094.220 Ft-ra emelkedett. A 258.105 Ft különbözeti összeget személyi juttatás és járulékai fedezetére javasoljuk biztosítani.
A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege megemelésre került. A 2021. évi működési támogatás ennek kapcsán 7.836.115 Ft-ról 8.094.220 Ft-ra emelkedett. A 258.105 Ft különbözeti összeget személyi juttatás és járulékai fedezetére javasoljuk biztosítani.
Bevételnél nő
B 816 Központi, irányítószervi támogatás
018030 COFOG
258 105 Ft
B 816 Központi, irányítószervi támogatás
018030 COFOG
258 105 Ft
Kiadásnál nő
K 1 Személyi juttatások
104044 COFOG
223 468 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
K 1 Személyi juttatások
104044 COFOG
223 468 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
104044 COFOG
34 637 Ft
2. Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház – nyári diákmunka járuléka és beruházási kiadás fedezetének biztosítása
A nyári diákmunka program bérének járuléka a foglalkoztató intézmények és feladatok költségvetését terhelte, így a Biztos Kezdet Gyerekháznál foglalkoztatott diákmunkások után a 19.460 Ft számított szociális hozzájárulási adó is. Szükséges az összeg visszapótlása e feladaton a Gyerekház támogatási elszámolásának biztosításához.
A Gyerekház részére beszerzésre került egy elektromos fűnyíró bruttó 27.700 Ft összegben. Mivel a működési célú támogatás felhalmozási kiadásokra nem fordítható, így a fenti összegek fedezetére az intézményi Áfa visszatérítés többlet bevétele igénybevételét javasoljuk.
A Gyerekház részére beszerzésre került egy elektromos fűnyíró bruttó 27.700 Ft összegben. Mivel a működési célú támogatás felhalmozási kiadásokra nem fordítható, így a fenti összegek fedezetére az intézményi Áfa visszatérítés többlet bevétele igénybevételét javasoljuk.
Kiadásnál nő
K 6 Beruházások
104044 COFOG
27 700 Ft
K 6 Beruházások
104044 COFOG
27 700 Ft
500 000 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
104044 COFOG
19 460 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
104044 COFOG
19 460 Ft
Bevételnél nő
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítése
091140 COFOG
47 160 Ft
3. Központi költségvetési támogatások alakulása a 2021. októberi felmérés (lemondás/pótigény) alapján
A 2021. októberi felmérés mutatószámainak változása az intézményt az alábbiakban érintette:
• Az óvodaműködtetési alaptámogatás 2 főre vonatkozóan összesen 194.800 Ft-tal növekedett.
• Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 0,2 főre vonatkozóan összesen 972.300 Ft-tal növekedett.
• Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 0,79 főre vonatkozóan 1.919.700 Ft-tal növekedett, ebből az óvoda intézményre jutó rész: 357.064 Ft.
• Az óvodaműködtetési alaptámogatás 2 főre vonatkozóan összesen 194.800 Ft-tal növekedett.
• Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 0,2 főre vonatkozóan összesen 972.300 Ft-tal növekedett.
• Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 0,79 főre vonatkozóan 1.919.700 Ft-tal növekedett, ebből az óvoda intézményre jutó rész: 357.064 Ft.
Az állami támogatások összege az intézményre vonatkozóan összességében növekedett 1.524.164,- Ft-tal.
Bevételnél nő
B 816 Központi, irányítószervi támogatás
018030 COFOG
1 524 164 Ft
B 816 Központi, irányítószervi támogatás
018030 COFOG
1 524 164 Ft
Kiadásnál nő
K 3 Dologi kiadások
091140 COFOG
194 800 Ft
K 1 Személyi juttatások
091110 COFOG
841 818 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
091110 COFOG
130 482 Ft
K 3 Dologi kiadások
096015 COFOG
357 064 Ft
Előirányzat átcsoportosítás
1. Reprezentációs kiadások átcsoportosítása a feladatok között
A költségvetésben az óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatán tervezett értekezlettel, tanévzáró rendezvénnyel kapcsolatos reprezentációs kiadások és járulékaiból bruttó 12.460 Ft és járuléka átcsoportosítása szükséges a többi érintett feladatra.
Kiadásnál csökken
K 1 Személyi juttatások
091140 COFOG
9 811 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
091140 COFOG
2 205 Ft
K 3 Dologi kiadások
091140 COFOG
2 649 Ft
K 1 Személyi juttatások
091140 COFOG
9 811 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
091140 COFOG
2 205 Ft
K 3 Dologi kiadások
091140 COFOG
2 649 Ft
Kiadásnál nő
K 1 Személyi juttatások
104031 COFOG
2 102 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
104031 COFOG
473 Ft
K 3 Dologi kiadások
104031 COFOG
568 Ft
K 1 Személyi juttatások
104042 COFOG
2 803 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
104042 COFOG
630 Ft
K 3 Dologi kiadások
104042 COFOG
757 Ft
K 1 Személyi juttatások
104043 COFOG
3 504 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
104043 COFOG
787 Ft
K 3 Dologi kiadások
104043 COFOG
946 Ft
K 1 Személyi juttatások
104044 COFOG
1 402 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
104044 COFOG
315 Ft
K 3 Dologi kiadások
104044 COFOG
378 Ft
K 1 Személyi juttatások
104031 COFOG
2 102 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
104031 COFOG
473 Ft
K 3 Dologi kiadások
104031 COFOG
568 Ft
K 1 Személyi juttatások
104042 COFOG
2 803 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
104042 COFOG
630 Ft
K 3 Dologi kiadások
104042 COFOG
757 Ft
K 1 Személyi juttatások
104043 COFOG
3 504 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
104043 COFOG
787 Ft
K 3 Dologi kiadások
104043 COFOG
946 Ft
K 1 Személyi juttatások
104044 COFOG
1 402 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó
104044 COFOG
315 Ft
K 3 Dologi kiadások
104044 COFOG
378 Ft
Jánoshalma, 2021. november 8.
Czeller Zoltán sk.
polgármester
polgármester