Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 26Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:,
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetési főösszeg
2. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 3/2021. (II.19) önkormányzati rendeletével megállapított 2021. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá.
a) Bevételi főösszeg: 2.496.941.639 Ft.
b) Kiadási főösszeg: 1.941.836.873 Ft.
(2) A bevételi főösszeg megoszlása az alábbi.
a) Költségvetési bevétel: 1.872.002.941 Ft.
b) Finanszírozási bevétel: 624.938.698 Ft, ebből elszámolási előleg 19.352.129 Ft.
(3) A kiadási főösszeg megoszlása az alábbi.
a) Költségvetési kiadás 1.902.027.868 Ft.
b) Finanszírozási kiadás 39.809.005 Ft, ebből előleg visszafizetése: 19.157.005 Ft.
(4) A Város működési kiadásainak főösszege 814.874.320 Ft.
(5) A Város felhalmozási kiadásainak főösszege: 1.087.153.548 Ft.
3. Izsák város költségvetési bevételei
3. § (1) Az Izsák Város 2021. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.872.002.941 Ft, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. melléklet 1. sz.tábla tartalmazza.
(2) A városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projekt 2021. évben 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Izsák Város 2021. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A Működési kiadások előirányzata összesen: 814.874.320 Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 317.867.564 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47.721.369 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 427.670.878 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.706.435 Ft,
e) egyéb működési célú támogatások: 13.908.074 Ft.
(2) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 1.087.153.548 Ft ebből
a) beruházások 501.042.843 Ft,
b) felújítás 586.110.705 Ft.
(3) A Város 2021. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklet 2. sz.tábla tartalmazza.
5. § (1) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.000.000 Ft volt, ebből 2018. évben törlesztésre került 4.800.000 Ft. 2018. évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 hitel került felvételre. 2019. évben a Zöldváros projekt sajáterő biztosításához 60.000.000 hitel felvétele történt. Az egészségügyi centrum befejezéséhez 2021. évben 79.272.586 Ft. hitelfelvétel vált szükségessé. A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2021. évi alakulását a rendelet 14. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Izsák Város 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklet 4. sz. tábla tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2021 évi pénzeszköz változását a rendelet 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2021. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 11. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2021. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi követeléseit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
4. Elemi költségvetések
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.439.673.214 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.908.342.362 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban
a) működési kiadások 362.122.547 Ft, melyből
aa) személyi juttatás 60.533.048 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 5.673.360 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 274.301.630 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.706.435 Ft,
b) felhalmozási kiadások 1.079.681.962 Ft, melyből
ba) beruházások 493.571.257 Ft,
bb) felújítási 586.110.705 Ft,
c) finanszírozási kiadások 466.537.853, melyből
ca) felhalmozási célú 20.652.000 Ft,
cb) működési célú 426.728.848 Ft,
cc) előleg visszafizetés 19.157.005 Ft,
d) az önkormányzat alaptevékenységi maradványa: 531.330.852 Ft.
(3) Az Önkormányzat részletes költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 117.610.181 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel: 800.009 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 84.072 Ft.
c) finanszírozási bevétel: 111.066.213 Ft,
d) előző évi maradvány: 5.659.887 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 107.936.782 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése
a) működési célú kiadások: 107.856.074 Ft, melyből
aa) személyi juttatás 81.061.401 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 12.266.048 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 14.528.625 Ft,
b) felhalmozási célú kiadás: 808.776 Ft, amelyből beruházás: 80.708. Ft,
c) a Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 9.673.399 Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal részletes költségvetését a 3. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 251.414.577 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési bevételek 18.626.662 Ft. A fenntartói finanszírozás 206.700.132 Ft. Az előző évi maradvány 26.087.783 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 238.035.865 forintban hagyja, melynek részletezése a következő. Működési kiadások 231.158.246 Ft, melyből
a) személyi juttatás: 126.250.539 Ft,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási 21.954.175 Ft.
(3) A felhalmozási célú kiadás 6.877.619 Ft, az alaptevékenység maradványa 13.378.712 Ft.
(4) Az Izsáki Általános Művelődési Központ részletes költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 12.144.205 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése
a) intézményi működési 0 Ft,
b) intézményi finanszírozás 11.978.680 Ft,
c) előző évi maradvány 165.525 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 16.169.742 forintban hagyja jóvá, mely működési kiadások 11.860.582 Ft, melyből
a) személyi juttatás 10.189.736 Ft,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.577.630 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások 93.216 Ft.
(3) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi alaptevékenység maradványa 283.623 Ft.
(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részletes költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.
12. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 19.760.538 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő
a) működési bevétel 4.809.833 Ft,
b) fenntartói finanszírozás 14.577.212 Ft,
c) előző évi maradvány 373.493 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021 évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 19.322.358 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési célú kiadás. 19.322.358 Ft, amelyből
a) személyi juttatás 11.791.567 Ft,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.905.690 Ft.
(3) A Gondozási Központ 2021. évi alaptevékenység maradványa 438.180 Ft.
(4) A Gondozási Központ részletes költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
13. § (1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 83.067.772 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi
a) intézményi működési bevétel (egyéb sajátos bevétel) 635.197 Ft,
b) fenntartói finanszírozás 82.406.611 Ft,
c) előző évi maradvány 25.964 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 83.067.772 Ft-ban határozza meg, melyből
a) működési kiadás 82.554.513 forint, ezen belül
aa) személyi juttatás 28.041.273 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulék 4.344.466 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 50.168.774 Ft,
b) felhalmozási kiadás 513.259 Ft.
(3) Az Egészségügyi szolgálat 2021.évi alaptevékenység maradványa: 0 Ft.
(4) Az Egészségügyi szolgálat részletes költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezés
14. § Hatályát veszti az Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet.
15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 14. § 2022. május 26-án lép hatályba.