Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 03- 2014. 12. 10

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 03- 2014. 12. 10

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014. (II. 17.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL^[1]

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	33 566 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29.542 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	316.518 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	61.527 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	229 985 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 262 000 Ft,
c) dologi kiadások	158 974 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	90 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet felhalmozási kiadásit (beruházások, felújítások) 432 000 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	58 889 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	105 034 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	7 699 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	34 236 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	63 599 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 805 000 Ft,
c) dologi kiadások	124 260 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásit (beruházások, felújítások) 1 194 000 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	2 597 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	31 262 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	383 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	889 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	15 504 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 062 000 Ft,
c) dologi kiadások	9 565 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásit (beruházások, felújítások) 6 000 000 Ft-ban állapítja meg.”

4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29 602 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	5 492 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	4 085 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	26 078 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 849 000 Ft,
c) dologi kiadások	7 837 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.”

5.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	43 124 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	118 340 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele	2 471 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	61 325 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 519 000 Ft,
c) dologi kiadások	83 177 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	1 686 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	31 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 1 228 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) intézményi működési bevételek	89 741 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	500 000 Ft
c) irányító szervtől kapott támogatás	667 676 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	51 737 000 Ft.
e) működési célú átvett pénzeszköz	5 947 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	198 549 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 479 000 Ft,
c) dologi kiadások	183 146 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	373 762 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	64 fő.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 665 000 Ft-ban állapítja meg.”

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) intézményi működési bevételek	363 936 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	512 000 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 403 606 000 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	769 203 000 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	43 534 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	928 692 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	61 472 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	652 410 000 Ft.
d) felhalmozási célú önkormányzati támogatás	5 137 000 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	539 751 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 345 000 Ft,
c) dologi kiadások	692 580 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	48 418 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	743 899 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	25 959 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházások, felújítások	1 026 202 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	189 882 000 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	404 383 000 Ft.
d) hitel törlesztés	5 115 000 Ft

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Kttv. és a Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók	37 fő,
b) közfoglalkoztatottak	278 fő.

8. § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	593 438 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	512 500 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 403 606 000 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	1 105 242 000 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 134 791 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 321 000 Ft,
bc) dologi kiadások	1 259 539 000 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	422 180 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	749 085 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	25 959 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 206.089 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására

198 479 000 Ft.

9. § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	863 258 000 Ft,
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	61 472 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	957 245 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	125 347 000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	37 200 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 195 062 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 189 932 000 Ft.

e) a működési célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 5 130 000 Ft.

10.§ A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 5 460 976 000 Ft-ban állapítja meg.

11.§ Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

12.§ A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

14.§ A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§ A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

16.§ A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület a 2014. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§ Békés város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

19.§ Békés város adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 9. melléklet tartalmazza.

20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

21.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

22.§ A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján állapítja meg.

24.§ A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésben az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

25. § A 2014. évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban a15. melléklet tartalmazza.

26. § A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 3 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

27. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

28. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

29. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2013. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

30. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2014. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

31. § Békés város Képviselő-testülete által irányított intézmények költségvetésük kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.

32. § (1) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(2) A polgármester önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználást. A polgármester e jogkörben hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

33. § (1) A polgármester jogosult kötelezettséget vállalni és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelölésével és beszámolási kötelezettséggel a képviselő-testületkövetkező ülésére, kivéve az önkormányzat nevében beadandó beruházási célú pályázatokat, melyekről minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos folyószámlahitel szerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2014. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

35. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

B é k é s, 2014. február 13.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. február 17.

Tárnok Lászlóné sk.

jegyző

Mellékletek

^[1]

módosítva a 27/2014. (IX. 02.) önk. rendelettel