Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (III.3.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2016. 03. 04- 2016. 09. 05

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2016. (III. 03.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL



Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel

37 000 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

27 740 000 Ft,

c) működési célú átvett pénzeszköz

321 790  000 Ft,

d) maradvány igénybevétele

4 279 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

180 259 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 670 000 Ft,

c) dologi kiadások

158 380 000 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások

3 500 000 Ft

e) engedélyezett létszámkerete


92 fő

.

2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

74 283 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

90 583 000 Ft

295 000 Ft.



(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

61 130 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 428 000 Ft,

c) dologi kiadások

87 603 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

30 fő.


3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 450 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

18 926 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

11 604 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 167 000 Ft,

c) dologi kiadások

5 605 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

9 fő.


4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 585 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

31 738 000 Ft,

113 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

21 504 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 613 000 Ft,

c) dologi kiadások

6 319 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

11 fő.


5. § (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

187 279 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

142 494 000 Ft,

c) maradvány igénybevétele

8 508 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

88 127 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 644 000 Ft,

c) dologi kiadások

221 339 000 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások

               2 349 000 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

53 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 822 000 Ft összegben hagyja jóvá.


6. § (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) irányító szervtől kapott támogatás

23 425 000 Ft,

b) maradvány igénybevétel

95 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

17 036 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 484 000 Ft,

c) dologi kiadások

2 000  000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

7 fő.


7. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

 a) intézményi működési bevételek

65 158 000 Ft,

 b) Irányító szervtől kapott támogatás

264 513 000 Ft.

 c) pénzmaradvány igénybevétele

2 000 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

179 502 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50 141 000 Ft,

c) dologi kiadások

93 409 000 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

74 460 000 Ft,

e) engedélyezett létszámkerete

64 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 619 000 Ft-ban állapítja meg.


8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

110 800 000 Ft,

b) közhatalmi bevételek

590 864 000 Ft,

c) államtól kapott támogatás

1 128 969 825 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök

      477 676 000 Ft

e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

95 224 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

89 585 000 Ft,

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

26 985 000 Ft,

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra                

180 272 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

438 812 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64 558 000 Ft,

c) dologi kiadások

315 308 000 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

114 750 000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások

777 846 000 Ft,

f) működési célú tartalékok

g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

37 178 000 Ft,

40 809 000 Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

154 355 000 Ft,

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

37 756 000 Ft,

c) fejlesztési célú tartalékok

      122 585 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók

11 fő,

b) közfoglalkoztatottak

373 fő.


9. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek

477 555 000 Ft,

ab) közhatalmi bevételek

590 864 000 Ft,

ac) kapott támogatás

1 128 969 825 Ft,

ad) működési célú átvett pénzeszközök

799 466 000 Ft,

          b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások

997 974 000 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

218 705 000 Ft,

bc) dologi kiadások

889 963 000 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                                           

114 750 000 Ft,

be) egyéb működési célú kiadások

783 695 000 Ft,

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

37 178 000 Ft,

        40 809 000 Ft.

          c) a működési költségvetés hiánya 86 219 175 Ft,

          d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 86 219 175 Ft.


10. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

89 585 000 Ft,

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

26 985 000 Ft,

            b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások

159 974 000 Ft,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

38 578 000 Ft,

bc) felhalmozási célú tartalékok

122 585 000 Ft,

            c) a felhalmozási költségvetés hiánya 204 567 000 Ft,

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 180 272 000 Ft.

e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 24 295 000 Ft.


11. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 3 404 211 000 Ft-ban állapítja meg.


12. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.


13. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


14. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


15. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


16. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


17. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


18. § A Képviselő-testület a 2016. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


19. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.


20. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.


22. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.


23. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza.


24. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


25. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása középtávú tervét a 14. melléklet tartalmazza.


26. § A Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.


27. § Békés város 2016. évi költségvetése nem tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.


28. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 6 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott %-os kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.


29. § Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben „a rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen kapott normatíva felhasználásának szabályairól a következőket rendeli el:

  1. A rászorulóknak biztosított napi egyszeri étel bruttó költsége 440 Ft/adag/fő.
  2. A nyári szünidőben a rászoruló gyermekek étkeztetésére 43 munkanapot kell biztosítani.
  3. A szülők nyilatkozata alapján azok a Békés város illetékességi területén bejelentett lakcímmel rendelkező rászorult gyermekek jogosultak a szünidei étkezés igénybevételére, akik esetében a velük jogviszonyban álló intézmény folyamatos nyitva tartása - ennek következtében az étkeztetés - nem biztosított.
  4. Az intézmények szünidei nyitva tartásának rendjéről a szükséges nyilatkozatokat a jegyző szerzi be.


30. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.


31. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.


32. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.


33. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2015. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.


34. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2016. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.


35. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.


36. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén köteles beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.


37. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2016. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.


38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.


39. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.


40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


B é k é s, 2016. február 12.


                Izsó Gábor s.k.                                               Tárnok Lászlóné s.k.

                 polgármester                                                              jegyző



A rendelet kihirdetésre került: 2016. március 03-án


             Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző