Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (III.3.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2016. 09. 06- 2016. 12. 13Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (III.3.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
2016-09-06-tól 2016-12-13-ig
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016. (III. 03.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL[1]
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)[2] A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel | 37 000 000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 30 154 651 Ft |
c) működési célú átvett pénzeszköz | 322 832 830 Ft |
d) maradvány igénybevétele működési célra | 55 530 336 Ft |
e) maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 5 000 000 Ft |
(2)[3] A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 220 663 221 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 013 708 Ft, |
c) dologi kiadások | 159 932 819 Ft, |
d) egyéb működési célú kiadások | 3 500 000 Ft |
e) engedélyezett létszámkerete | 92 fő |
(3)[4] A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 6 408 069 Ft összegben állapítja meg.
2. § (1)[5] A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 74 283 000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele | 91 178 181 Ft 2 131 872 Ft |
d) működési célra átvett pénzeszközök | 5 925 000 Ft |
(2)[6] A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 65 850 300 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 767 036 Ft |
c) dologi kiadások | 95 228 417 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 30 fő |
(3)[7] A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 672 300 Ft összegben állapítja meg.
3. § (1)[8] A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 3 172 336 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 19 041 824 Ft |
c) működési célra átvett pénzeszközök | 450 000 Ft |
d) maradvány igénybevétele | 1 363 385 Ft |
(2)[9] A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 12 455 200 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 414 027 Ft, |
c) dologi kiadások | 8 158 318 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 9 fő. |
4. § (1)[10] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 1 585 000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele | 33 269 056 Ft 2 023 101 Ft |
(2)[11] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 22 322 900 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 841 128 Ft |
c) dologi kiadások | 8 713 129 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 11 fő |
5. § (1)[12] A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 187 279 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 149 027 562 Ft, |
c) maradvány igénybevétele | 14 088 155 Ft. |
(2)[13] A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv felhalmozási és tőkejellegű bevételeit 100 000 Ft összegben hagyja jóvá.
(3)[14] A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 71 955 342 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 277 677 Ft, |
c) dologi kiadások | 253 487 506 Ft, |
d) egyéb működési célú kiadások | 2 812 412 Ft |
e) engedélyezett létszámkerete | 28 fő. |
(4)[15] A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 822 000 Ft összegben, a beruházási, felújítási kiadásokat 139 780 Ft összegben hagyja jóvá.
6. § (1)[16] A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) irányító szervtől kapott támogatás | 23 573 590 Ft, |
b) maradvány igénybevétel | 95 752 Ft. |
(2)[17] A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 17 153 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 515 590 Ft, |
c) dologi kiadások | 2 000 752 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 7 fő. |
7. § (1)[18] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 65 158 000 Ft, |
b) Irányító szervtől kapott támogatás | 266 693 232 Ft. |
c) pénzmaradvány igénybevétele | 8 494 000 Ft. |
(2)[19] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 183 580 600 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 242 632 Ft, |
c) dologi kiadások | 99 354 000 Ft, |
d) egyéb működési célú kiadások | 549 000 Ft, |
e) engedélyezett létszámkerete | 66 fő. |
(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 619 000 Ft-ban állapítja meg.
8. § (1)[20] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 110 800 000 Ft, |
b) közhatalmi bevételek | 590 864 000 Ft, |
c) államtól kapott támogatás | 1 162 038 019 Ft, |
d) működési célú átvett pénzeszközök | 477 676 000 Ft |
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 105 224 000 Ft. |
(2)[21] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 89 585 000 Ft, |
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 26 985 000 Ft, |
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra | 560 391 000 Ft. |
(3)[22] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 437 223 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 168 918 Ft, |
c) dologi kiadások | 324 193 523 Ft, |
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 114 209 887 Ft, |
e) egyéb működési célú kiadások | 820 257 272 Ft, |
f) működési célú tartalékok g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 22 748 989 Ft, 40 809 000 Ft |
(4)[23] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások | 212 733 784 Ft, |
b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 37 026 169 Ft, |
c) fejlesztési célú tartalékok | 437 254 381 Ft. |
(5) [24] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:
a) a Mt., Kjt. alapján foglalkoztatott munkavállalók | 13 fő, |
b) közfoglalkoztatottak | 373 fő. |
9. §[25] A Képviselő-testület Békés város 2016. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek | 479 277 336 Ft, |
ab) közhatalmi bevételek | 590 864 000 Ft, |
ac) kapott támogatás | 1 162 038 019 Ft, |
ad) működési célú átvett pénzeszközök | 806 883 830 Ft, |
b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások | 1 031 203 563 Ft, |
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 229 240 716 Ft, |
bc) dologi kiadások | 951 068 464 Ft, |
bd) ellátottak pénzbeli juttatása | 114 209 887 Ft, |
be) egyéb működési célú kiadások | 827 118 684 Ft, |
bf) működési célú tartalékok bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 22 748 989 Ft, 40 809 000 Ft. |
c) a működési költségvetés hiánya 177 336 118 Ft,
d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
77 336 118 Ft
10. §[26] A Képviselő-testület Békés város 2016. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 89 585 000 Ft, |
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 27 085 000 Ft, |
b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások | 225 572 933 Ft, |
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások | 37 848 169 Ft, |
bc) felhalmozási célú tartalékok | 437 254 381 Ft, |
c) a felhalmozási költségvetés hiánya 584 005 483 Ft,
d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 565 391 000 Ft.
e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 18 614 483 Ft.
11. §[27] A Képviselő-testület Békés város 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 135 932 904 Ft-ban állapítja meg.
12. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
13. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
18. § A Képviselő-testület a 2016. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
19. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.
20. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
22. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
23. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza.
24. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
25. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása középtávú tervét a 14. melléklet tartalmazza.
26. § A Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
27. § Békés város 2016. évi költségvetése nem tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.
28. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 6 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.
(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott %-os kifizetési korlátot.
(3) Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
29. § Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben „a rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen kapott normatíva felhasználásának szabályairól a következőket rendeli el:
- A rászorulóknak biztosított napi egyszeri étel bruttó költsége 440 Ft/adag/fő.
- A nyári szünidőben a rászoruló gyermekek étkeztetésére 43 munkanapot kell biztosítani.
- A szülők nyilatkozata alapján azok a Békés város illetékességi területén bejelentett lakcímmel rendelkező rászorult gyermekek jogosultak a szünidei étkezés igénybevételére, akik esetében a velük jogviszonyban álló intézmény folyamatos nyitva tartása - ennek következtében az étkeztetés - nem biztosított.
- Az intézmények szünidei nyitva tartásának rendjéről a szükséges nyilatkozatokat a jegyző szerzi be.
30. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
31. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.
32. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.
33. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.
(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
(4) A 2015. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
34. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2016. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.
35. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.
36. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.
(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.
(3) A polgármester a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén köteles beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
37. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2016. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.
38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.
39. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.
40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
B é k é s, 2016. február 12.
Izsó Gábor s.k. Tárnok Lászlóné s.k.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2016. március 03.-án
Tárnok Lászlóné s.k.
jegyző
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Beiktatta a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Beiktatta a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Beiktatta a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 10. §-a.
Módosította a 24/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 11. §-a.