BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2018. (VIII. 31.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018 (II. 01.) önkormányzati rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015 (II.14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 85.800.000,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 64.695.595,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 525.028.791,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 66.306.604,- Ft”

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 433.140.417,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 84.806.873,- Ft

c) dologi kiadások: 209.021.023,- Ft

d) egyéb működési célú kiadás: 3.500.000,- Ft

e) engedélyezett létszámkeret: 112 fő”

(3) A Rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv maradvány igénybevételét felhalmozási célra 6.350.000,- Ft összegben állapítja meg."

(4) A Rendelet 1. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 17.712.677,- Ft összegben állapítja meg."

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 42.800.000,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 69.769.338,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 42.719.598,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 14.119.036,- Ft”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 83.410.486,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 18.015.429,- Ft

c) dologi kiadások: 66.872.854,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 16fő”

(3) A Rendelet 2. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 1.109.203,- Ft összegben állapítja meg."

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 1.561.151,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 19.140.377,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 936.831,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 4.633.898,- Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 16.174.600,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 3.130.608,- Ft

c) dologi kiadások: 6.943.555,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 7fő”

(3) A Rendelet 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 23.494.000,- Ft összegben állapítja meg."

4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 1.585.000,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 31.293.315,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 33.502.842,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 1.445.784,- Ft”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 41.727.093,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 8.119.522,- Ft

c) dologi kiadások: 10.976.052,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 8fő”

(3) A Rendelet 4. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv maradvány igénybevételét felhalmozási célra 318.000,- Ft összegben állapítja meg."

(4) A Rendelet 4. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 7.322.274,- Ft összegben állapítja meg."

5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 129.343.000,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 415.895.341,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 5.762.206,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 7.641.312,- Ft”

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 262.286.863,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 62.013.723,- Ft

c) dologi kiadások: 233.562.000,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 72 fő”

(3) A Rendelet 5. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv maradvány igénybevételét felhalmozási célra 4.408.611,- Ft összegben állapítja meg."

(4) A Rendelet 5. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 5.427.602,- Ft összegben állapítja meg."

6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 180.153.882,- Ft

b) közhatalmi bevételek: 576.988.000,- Ft

c) államtól kapott támogatás: 1.266.757.054,- Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz: 345.921.533,- Ft

e) pénzmaradvány igénybevétele működési célra: 158.691.782,- Ft”

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 79.133.418,- Ft

b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 106.714.000,- Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra: 1.555.753.757,- Ft

d) felhalmozási célú hitel, és likvidhitel: 293.564.698,- Ft.”

(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 308.804.758,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 38.473.230,- Ft

c) dologi kiadások: 448.842.451,- Ft

d) ellátottak pénzbeni juttatása: 113.810.500,- Ft

e) egyéb működési célú kiadás: 898.694.288,- Ft

f) működési célú tartalék: 79.199.638,- Ft

g) finanszírozási kiadások (megelőlegezés): 45.458.541,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 9 fő”

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások: 160.759.000,- Ft

b) egyéb felhalmozási célú kiadás: 32.900.000,- Ft

c) fejlesztési célú tartalék: 1.704.119.432,- Ft

d) likvidhitel törlesztés: 43.564.698,- Ft”

7. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület Békés város 2018. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevétel: 441.243.033,- Ft

ab) közhatalmi bevételek: 576.988.000,- Ft

ac) kapott támogatás: 1.266.757.054,- Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök: 953.871.801,- Ft

b) működési kiadások

ba) személyi juttatások: 1.145.544.217,- Ft

bb) munkaadókat terhelő járulék és szochó: 214.559.385,- Ft

bc) dologi kiadások: 975.978.217,- Ft

bd) ellátottak pénzbeni juttatásai: 113.810.500,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások: 902.194.288,- Ft

bf) működési célú tartalék:78.199.638,- Ft

bg) finanszírozási kiadások: 45.458.541,- Ft

c) működési költségvetés hiánya: 236.884.898,- Ft

d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására: 252.838.416,- Ft.

8. § A Rendelet 8 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Képviselő-testület Békés város 2018. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási bevételek

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 79.133.418,- Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 106.714.000,- Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások: 250.016.622,- Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások: 34.500.000,- Ft

bc) felhalmozási célú tartalék: 1.704.119.432,-

c) felhalmozási költségvetés hiánya: 1.582.783.886,- Ft

d) felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására: 1.566.830.368,- Ft

e) működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására: 15.953.518,- Ft

9. § A Rendelet 9. §-ában a „4.839.263.879,- Ft-ban” szövegrész helyébe a „5.537.940.788,- Ft-ban” szöveg lép.

10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

13. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

14. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

15. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép

16. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

17. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

18. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi I. féléves előirányzatok módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

                 Izsó Gábor s.k.                                                    Dr. Kiss Mihály s.k.

                  polgármester                                                             aljegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. augusztus hó 31. napján.

Dr. Kiss Mihály s.k.

     aljegyző