A 2020. évi költségvetés 2020. február 20-án, a 4/2020. (II.21.) számú rendelettel 4.929.564 e Ft összegben került elfogadásra, mely a harmadik módosítással 5.947.275 e Ft összegre változott.

Jelen rendeletmódosítás során a 2020. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, úgymint kiegészítő állami támogatásokat, a bérkompenzációt, a szociális ágazati összevont és a kulturális pótlékokat, pályázati támogatásokat, továbbá figyelembe vettük a Tisztelt Képviselő-testület 2020. évben meghozott döntéseit.

A negyedik módosítással előirányzataink 323.577 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 6.270.852 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 12.219 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 10.498 e Ft

Működési bevételek 500 e Ft

Felhalmozási bevételek 1.200 e Ft

Önkormányzati támogatás 21 e Ft

Tervezett felhasználás 12.219 e Ft

Személyi juttatás 2.275 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 178 e Ft

Dologi kiadások 9.766 e Ft

A Hivatal előirányzata összességében 12.219 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a bérkompenzáció támogatását 21 e Ft összegben (18 e Ft személyi juttatás, 3 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A 2020. október hónapban indult közfoglalkoztatási program támogatása 2.432 e Ft, melyből 2.257 e Ft személyi juttatás, 175 e Ft munkaadókat terhelő járulékok összege. A kistérségtől átvett 8.066 e Ft, a működési többletbevétel 500 e Ft, és a tárgyi eszköz értékesítés 1.200 e Ft bevétele a dologi kiadások előirányzatát növelik.

Tervezett előirányzat módosítás 2.353 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.513 e Ft

Működési bevételek 281 e Ft

Önkormányzati támogatás 559 e Ft

Tervezett felhasználás 2.353 e Ft

Személyi juttatás 1.888 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 184 e Ft

Dologi kiadások 281 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 2.353 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a bérkompenzáció támogatását 26 e Ft összegben (23 e Ft személyi juttatás, 3 e Ft munkaadókat terhelő járulékok), a szociális ágazati pótlék támogatását (2020. augusztus - 2020. október) 532 e Ft összegben (461 e Ft személyi juttatás, 71 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az óvodai egyéb működési bevétel a dologi kiadások előirányzatát növelik. A 2020. október hónapban indult közfoglalkoztatási program támogatása 1.513 e Ft, melyből 1.404 e Ft személyi juttatás, 109 e Ft munkaadókat terhelő járulékok összege.

Tervezett előirányzat módosítás 6.967 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.026 e Ft

Működési bevétel 4.500 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 e Ft

Önkormányzati támogatás 1.421 e Ft

Tervezett felhasználás 6.967 e Ft

Személyi juttatás 5.146 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 726 e Ft

Dologi kiadások -766 e Ft

Beruházások 1.861 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 6.967 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a bérkompenzáció támogatását 19 e Ft összegben (16 e Ft személyi juttatás, 3 e Ft munkaadókat terhelő járulékok), a kulturális ágazati pótlék támogatását (2020. augusztus-2020. október) 1.403 e Ft összegben (1.215 e Ft személyi juttatás, 188 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A 2020. október hónapban indult közfoglalkoztatási program támogatása 986 e Ft, melyből 915 e Ft személyi juttatás, 71 e Ft munkaadókat terhelő járulékok összege. KETOSZ támogatása a Könyvtárnak 20 e Ft, melyet tárgyieszköz beszerzésre kapott, továbbá szintén a Könyvtárnál a könyvbeszerzések a dologi kiadásokból a beruházási kiadások közé kerültek átcsoportosításra.

Tervezett előirányzat módosítás 7.831 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.270 e Ft

Önkormányzati támogatás 6.561 e Ft

Tervezett felhasználás 7.831 e Ft

Személyi juttatás 6.859 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 972 e Ft

Dologi kiadás -17 e Ft

Beruházások 17 e Ft

Az intézmény előirányzata összességében 7.831 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a bérkompenzáció támogatását 76 e Ft összegben (66 e Ft személyi juttatás, 10 e Ft munkaadókat terhelő járulékok), a szociális ágazati pótlék támogatását (2020. augusztus - 2020. október) 6.485 e Ft összegben (5.615 e Ft személyi juttatás, 870 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A 2020. október hónapban indult közfoglalkoztatási program támogatása 1.270 e Ft, melyből 1.178 e Ft személyi juttatás, 91 e Ft munkaadókat terhelő járulékok összege. Technikai jellegű átcsoportosítás történik 17 e Ft összegben a dologi és a beruházási kiadások között.

Tervezett előirányzat módosítás 294.207 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 28.394 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 2.378 e Ft

Felhalmozási támogatások ÁHT-on belülről 264.908 e Ft

Működési bevételek 23.251 e Ft

Felhalmozási bevétel -19.540 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 2.000 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.378 e Ft

Intézményfinanszírozás -8.562 e Ft

Tervezett felhasználás 294.207 e Ft

Dologi kiadások 37.773 e Ft

Egyéb működési célú kiadások -16.227 e Ft

Működési tartalék 37.106 e Ft

Beruházások 17.287 e Ft

Felújítás 163.008 e Ft

Felhalmozási tartalék 26.575 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások 28.685 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 28.394 e Ft összeggel emelkedik, melyből a bérkompenzáció 373 e Ft, a szociális ágazati összevont pótlék 15.400 e Ft, a kulturális pótlék 1.403 e Ft, a bölcsődei kiegészítő támogatás 1.189 e Ft, az idegenfogalmi adóhoz kapcsolódó támogatás 17.130 e Ft. Az állami támogatások októberi felméréseként 7.101 e Ft-tal csökken az előirányzat.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 2.378 e Ft összeggel nő, melyből a mezőőri feladatok támogatása 810 e Ft, illetve 1.568 e Ft az MVH-tól kapott támogatás.

A felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzata 264.908 e Ft összeggel nő, melyből 40.000 e Ft a Jókai u. felújítás pályázat, 125 millió Ft a Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztésének előkészítése, 130 e Ft a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, illetve 99.778 e Ft a külterületi utak pályázat támogatásai.

Működési bevételek előirányzata 23.251 e Ft összeggel emelkedik, melyből 19.540 e Ft a gyomaendrődi hulladéklerakótól osztalékbevétel, illetve 3.711 e Ft az Alföldvíz Zrt. bérleti díjának többletbevétele.

Felhalmozási bevételek előirányzata 19.540 e Ft-tal csökken, átcsoportosításra kerül a működési bevételek közé.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2.000 e Ft-tal emelkedik, mely a Női Kézilabda Klub visszatérítése.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.378 e Ft-tal emelkedik, mely a lakossági útépítéshez történő hozzájárulás összege.

A dologi kiadások előirányzata 37.773 e Ft-tal emelkedik, mely szintén előirányzat átcsoportosítás projektek tekintetében a 2/a mellékletben részletezettek szerint, a Zöld város pályázat és a Tükör u. vonatkozásában fordított ÁFA összeg kerül átcsoportosításra a felújítások közül.

Egyéb működési célú támogatások soron 16.227 e Ft összegű előirányzat csökkenés történt, melyből a legjelentősebb a Kistérségi Társulás állami támogatásának átvezetése 603 e Ft összegben, továbbá 14.500 e Ft a Cervinus Nkft, 2.168 e Ft a TDM támogatási előirányzatából a működési tartalékba került átvezetésre.

A működési tartalék 37.106 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 17.287 e Ft-tal emelkedik, melyből az Arborétum u. 1. ingatlan vásárlásának előlege 5.000 e Ft, a Bolza sétány 2. szám alatti ingatlanvásárlás összege 6.000 e Ft, míg a napelempark műszaki terve 6.287 e Ft.

A felújítások előirányzata 163.008 e Ft-tal emelkedik, melyből a legjelentősebbek: 61.538 e Ft a Jókai u. felújítása, a Bezinai és Középhalmi utak felújítása 117.425 e Ft, belterületi utak felújítása 14.795 e Ft. A beruházások és felújítások részletes módosítását a 2. számú melléklet részletezi

A felhalmozási tartalék 26.575 e Ft-tal emelkedik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 28.685 e Ft-tal emelkedik, melyből 20 millió Ft a KOMÉP, 8.255 e Ft a Jégkorong Egyesület pályázatához nyújtott visszatérítendő támogatások, míg 430 e Ft a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz nyújtott támogatás átvezetése a Cervinus Teátrum Nkft-nek.