Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 103.194.211 Ft összegű előirányzat módosítást (növekedést) tartalmaz.

Működési célú támogatások államháztartáson belül 14.783.268 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 15.121.119 Ft

Közhatalmi bevételek 15.000.000 Ft

Működési bevételek 58.289.824 Ft

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

Ebből a szociális tüzelő pályázat támogatási összege miatti növekedés 4.654.550 Ft.

Az egyéb működési célú támogatások összege növekszik 4.460.000 Ft-tal, ez az ukrán menekültek után kapott támogatás következtében.

Egyéb működési célú bevételek növekedése 5.668.718 Ft összegben, ami a népszámlálás lebonyolítására érkezett az Eleki közös Önkormányzati Hivatalhoz.

- 2.989.901 Ft a Magyar Falu Program kommunális eszközök beszerzése támogatása,

- 3.960.000 Ft Könyvtár kialakítás pályázati támogatás,

- 3.173.768 Ft TOP csapadékvíz II. támogatás,

- 4.997.450 Ft a Magyar Falu Program ravatalozó felújítása pályázati támogatása.

Ez az összeg az iparűzési adó bevételek növekedése miatti előirányzat növelés.

Készletértékesítés ellenértéke növekedés 15.000 Ft-tal az Eleki Közös Önkormányzati Hivatalnál.

Szolgáltatások ellenértéke soron 40.225.196 Ft pedig a Napközi Konyha vendégebéd értékesítésből származó bevétel növekedése, 27.350 Ft a közös hivatal bevétel növekedése, 377.952 Ft az önkormányzat rendezvényeken beszedett bevételei, 600.000 Ft működési bevétel a Reibel Mihály Műv.Ház bevételei, 2.340.000 Ft az Erzsébet-tábor támogatása.

Gyermekétkeztetés bevételei jogcímen 2.000.000 Ft növekedést tartalmaz a rendelet módosítás.

Kiszámlázott általános forgalmi adó összege a fenti tételekhez kapcsolódóan 11.502.851 Ft növekedés.

Biztosító által fizetett kártérítés 1.060.478 Ft, egyéb műkődési bevételek 140.997 Ft.

Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:

- Készletértékesítés ellenértéke + 15.000 Ft

- Szolgáltatásnyújtás bevétele + 27.350 Ft

- Egyéb működési bevételek + 140.986 Ft

- Műkődési célú támogatások + 5.668.718 Ft

- Személyi juttatások: + 5.536.833 Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó + 608.718 Ft

- Dologi kiadások: - 625.274 Ft

- Beruházások + 331.777 Ft

Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését az alábbiak szerint kérjük módosítani:

melyből

- Személyi juttatások + 21.444 Ft

- Dologi kiadások + 283.796 Ft
- Beruházási kiadások + 694.760 Ft

Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár saját költségvetését kérjük növelni az alábbiak szerint:

- Működési célú bevételek (Szolgáltatások értéke – Erzsébet tábor) +2.940.000 Ft
- Intézményfinanszírozás + 3.622.430 Ft

- Személyi juttatások + 2.978.633 Ft
- Dologi kiadások + 2.819.977 Ft

Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások + 221.000 Ft
- Dologi kiadások (átcsoportosítások) - 260.336 Ft

- Beruházások + 39.336 Ft

Napközi Konyha saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:

- Szolgáltatások bevétele (vendégebéd) + 40.225.196 Ft

- Ellátási díjak (gyermekétkeztetés) + 2.000.000 Ft
- Kiszámlázott áfa + 11.400.803 Ft

- Dologi kiadás + 53.596.099 Ft

- Beruházások + 29.900 Ft

Az önkormányzat saját költségvetését 66.206.304 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.

- Működési célú támogatások államháztartáson belül + 9.114.550 Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások + 15.121.119 Ft
- Közhatalmi bevételek + 15.000.000 Ft

- Működési bevételek + 1.540.489 Ft

(Szolgáltatások 377.952 Ft, Áfa 102.048 Ft, Biztosító kártérítése 1.060.478 Ft, Egyéb 11 Ft)

Személyi juttatások + 8.230.851 Ft

Dologi kiadások + 19.907.145 Ft

Egyéb működési célú kiadások + 1.336.993 Ft

Beruházások - 27.833.283 Ft

Felújítások + 34.512.022 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások + 6.022.668 Ft

Központi irányítószervi támogatás + 4.622.430 Ft