Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 14

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.14.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 510.453.782 Ft összegű előirányzat módosítást (növekedést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belül 23.072.038 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 397.358.780 Ft
Közhatalmi bevételek 9.292.218 Ft
Működési bevételek 42.169.527 Ft
Felhalmozási bevételek 7.874 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 466.310 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 16.597.939 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei 21.489.096 Ft
Mindösszesen: 510.453.782 Ft
A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:
Bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzata 23.072.038 Ft-tal nő.
Köznevelési feladatokra kapott támogatás növekedése (normatíva felm.) 1.221.580 Ft.
Önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladataira kapott támogatás (norm.mód.) 17.158.130 Ft
Az egyéb működési célú támogatások összege növekszik 3.948.859 Ft-tal, ez az ukrán menekültek után kapott támogatás, a szoc. tüzelő visszafizetése, és az iparűzési adó kiegészítéséből áll.
Elszámolásból származó bevételek 94.500 Ft
Egyéb működési célú támogatások növekedése 648.969 Ft összegben, ami a népszámlálás lebonyolítására érkezett az Eleki közös Önkormányzati Hivatalhoz.
1. A felhalmozási célú támogatások előirányzata 397.358.780 Ft-tal növekszik.
- Óvoda támogatás növekedése 363.168.151 Ft
- Bölcsőde többlettámogatás 34.190.629 Ft.
1. Közhatalmi bevételek előirányzata 9.292.218 Ft-tal növekszik.
Ez az összeg az iparűzési adó bevételek növekedése miatti előirányzat növelés.
1. Működési bevételek soron 42.169.527 Ft növekedést tartalmaz a rendelet módosítás.
Készletértékesítés ellenértéke növekedés 3.987.428 Ft.
Szolgáltatások ellenértéke soron 18.592.159 Ft növekedés.
Közvetített szolgáltatások értéke 695.614 Ft csökkenés.
Tulajdonosi bevételek növekedése 3.185.180 Ft.
Ellátási díjak növekedése 3.119.364 Ft.
Kiszámlázott általános forgalmi adó összege a fenti tételekhez kapcsolódóan 6.285.264 Ft növekedés.
Áfa visszatérítése növekedés 414.000 Ft.
Kamatbevételek növekedése 4.471.718 Ft.
Egyéb működési bevételek növekedése 2.810.028 Ft.
1. Felhalmozási bevételek soron 7.874 Ft növekedést tartalmaz a rendelet módosítás.
Selejtezett tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel 7.874 Ft.
1. Működési célú átvett pénzeszköz soron 466.310 Ft növekedést tartalmaz a rendelet módosítás.
Laudenbachból érkezett támogatás 400.310 Ft diákok cserelátogatására.
Működési célú p.e. átvétel 66.000 Ft.
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz soron 16.597.939 Ft növekedést tartalmaz a rendelet módosítás.
Eleki Agroda Kft által átutalt önerő a külterületi utak pályázathoz: 16.097.939 Ft
Első lakáshoz jutási támogatás visszafizetése 500.000 Ft
1. Belföldi finanszírozás bevételei soron 21.489.096 Ft növekedést tartalmaz a rendelet módosítás.
Államháztartáson belüli megelőlegezés 21.489.096 Ft.
Kiadások
1. Személyi juttatások soron 2.864.744 Ft növekedést tartalmaz a módosítás.
2. Munkaadókat terhelő járulékok soron 3.026.300 Ft növekedés.
3. Dologi kiadások soron 10.596.052 Ft növekedést tartalmaz a módosítás.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.949.078 Ft növekedés.
5. Egyéb működési célú kiadások 163.901.907 Ft csökkenést tartalmaz a módosítás.
Ebből 166.800.654 Ft csökkenés a tartalék összegének csökkenése, előző évi elszámolásból származó befizetések növekedése 2.734.608 Ft, visszatérítendő támogatás nemzetiségi önkormányzatnak 164.139 Ft, egyéb működési célú támogatások csökkenése 739.439 Ft, illetve 28.192 Ft.
1. Felhalmozási kiadások soron 648.919.515 Ft növekedést tartalmaz a módosítás.
Elsősorban az óvoda építéséhez kapcsolódóan tartalmaz növekedést a rendelet, illetve 299.825 Ft összegben kisértékű eszközök beszerzése történt az intézményekben.