Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

1./

Állami támogatás 2023. évi előleg leutalása

53.959

- államháztartáson belül megelőlegezett bevétel

Felhasználása: Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése

53.959

2./

z203/2022. (XII.15.) Kt. számú határozat
Első lakáshoz jutók támogatása speciális célú támogatásból

- felhalmozási célra átadott pénz

600

Fedezete: Speciális célú támogatás zárolása

600

3./

Áht-n belüli megelőlegezés

8.569

finanszírozási bevétel

Felhasználása: Dologi kiadás

8.569

4./

Víziközmű beruházás számlára lakossági befizetések

79

- fejlesztési kiadás

Fedezete: Átvett pénzeszköz

5./

TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00047. számú pályázat
Sarkad, Teleki városrész belvízrendezése

- dologi kiadás

19.403

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

19.403

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

6./

TOP-1.1.1-15-BS1-2018-00020. számú pályázat
Kisvárosi gazdaságfejlesztés

- fejlesztési kiadás

54.271

Fedezete: Működési pénzeszköz átadás zárolása

35.000

Működési célú támogatásértékű kiadás zárolása

19.271

7./

Sarkad V. Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.30.) önk. rendelet 2. mellékletének 7.6. pontjában biztosított átruházott jogkörben hozott polgármesteri döntés:

Civil szervezetek támogatása

Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület

70

Forest Kulturális és Szabadidős Egyesület

120

Gyermek és Családbarát Egyesület

60

Fedezete: Polgármesteri alap felhasználása

250

8./

„ROHU 140 Webike” (EUR) pályázat

3.721

- fejlesztési kiadás

Fedezete: Támogatásértékű bevétel

9./

„ROHU 140 Webike” (EUR) pályázat

- dologi kiadás

84

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

84

10./

„ROHU-140 Webike” (EUR) pályázat

- dologi kiadás

445

Fedezete: Működési célú támogatásértékű kiadás zárolása

445

11./

„ROHU-140 Webike” (HUF) pályázat

- dologi kiadás

1.638

- működési célú támogatásértékű kiadás

23.912

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

25.550

12./

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00039. számú pályázat
Sarkad Project 2022 - Az élhető város

- személyi juttatás

992

- szociális hozzájárulási adó

116

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

1.108

13./

VP6-7.2.1.1-21. Külterületi helyi közutak fejlesztése

- dologi kiadás

852

- felújítási kiadás

2.508

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

3.360

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

14./

Előirányzat helyesbítés

- Intézményi működési bevétel zárolása

197

Felhasználása: Tárgyi eszk., immateriális javak érékesítése

197

- Támogatásértékű bevételek zárolása (felhalmoz. cél)

307.390

Felhasználása: Támogatásértékű bevételek (működési célú)

307.390

- Adott kölcsön visszatérülése

5.700

Felhasználása: Rövid lejáratú rulírozó hitel visszafizetése

5.700

Helyi adó befizetések

22.335

- finanszírozási kiadások (város és község)

10.445

- személyi juttatás (város és község)

43

- személyi juttatás (gazdasági növénytermesztés)

5.131

- személyi juttatás (egyéb szórakoztató és kult.)

2.605

- szociális hozzájárulási adó (közmunka)

2.307

- szociális hozzájárulási adó (város és község)

605

- szociális hozzájárulási adó (egyéb szórakoz. és kult.)

1.199

Fedezete: Önkorm. sajátos működési bevételei (helyi adók)

22.335

- személyi juttatás (közmunka)

9.521

- szociális hozzájárulási adó (város és község)

143

- dologi kiadás (gazdasági növénytermesztés)

3.000

- dologi kiadás (egyéb szórakoztató és kult.)

6.852

- dologi kiadás (szociális szakfeladatok)

3.031

Fedezete: Dologi kiadás zárolása (közmunka)

22.547

15./

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka – 2022.11. hó

4.907

Mazsola Bölcsőde

- személyi juttatás

130

- szociális hozzájárulási adó

17

Többcélú Kistérségi Társulás

- működési célú támogatásértékű kiadás

4.760

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

16./

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja – 2022.11. hó

30

Intézmény

Személyi

Járulék

Összesen

Polgármesteri Hivatal

21

3

24

Közétkeztetési Intézmény

-

-

-

Összesen

21

3

24

Többcélú Kistérségi Társulás

6

- működési célú támogatásértékű kiadás

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

17./

Előirányzat helyesbítés (bérkompenzáció)

361

- Általános működési és feladattámogatás zárolása

Fedezete: Önkormányzat személyi kiadás zárolása

361

18./

Elszámolásból származó bevételek

5.774

Felhasználása: Személyi juttatás (közmunka)

5.774

19./

2022. évi bérintézkedések támogatásának módosítása az évközi normatíva változások miatt

354

Közétkeztetési Intézmény

- személyi juttatás

385

Óvoda

- dologi kiadás zárolása

31

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

20./

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 2 db Apple IPhone 11 128 GB Black

500

- 1 db forgószék

75

- dologi kiadás

4.827

Fedezete: Személyi juttatás zárolása

5.402

21./

Intézményi Gondnokság költségvetésében:

- személyi juttatás

293

- dologi kiadás

78

Fedezete: Intézményi működési többletbevétel

78

Működési célú támogatásértékű bevétel a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától

293

22./

Óvoda költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 2 db számítógép

564

- 2 db monitor

167

- 1 db nyomtató

273

- 4 db roller

60

- 8 db futóbicikli

96

- 2 db forgószék

80

- 1 db asztali lámpa

6

- felújítási kiadás

- elektromos hálózat felújítás (Szalontai u.)

2.056

- elektromos hálózat felújítás (Vasút u.)

1.653

- dologi kiadás

1.325

- szociális hozzájárulási adó

325

Fedezete: Személyi juttatás zárolása

6.107

Intézményi működési többletbevétel

498

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

23./

Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 1 db WIFI lefedettség növelő

27

- dologi kiadás

1.796

Fedezete: Személyi juttatás zárolása

1.823

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1

Fedezete: Személyi juttatás zárolása

1

24./

Mazsola Bölcsőde költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 1 db Wifi jelerősítő

18

- 1 db számítógép

333

- 2 db laptop

582

- 1 db monitor

83

- 2 db hangszóró

74

- 1 db rúd mixer

13

- 1 db kávéfőző

26

- 1 db kenyérpirító

9

- 1 db porszívó

80

- 15 db pedálos szemetes

156

- 1 db toronyszárító

18

- 3 db gyermekágy matraccal

81

- 1 db babakocsi

75

- 1 db etetőszék

17

- 1 db interaktív tábla (játék)

55

- 1 db mágneses tábla (játék)

20

- 1 db kosárpalánk

33

- 1 db csúszka

41

- 1 db függőszék

29

- 1 db egyensúlyozó

23

- 1 db óriás célba dobó

19

- 1 db bújócska és csúszda

68

- dologi kiadás

1.285

Fedezete: Személyi kiadás zárolása

3.035

Intézményi működési többletbevétel

103

25./

Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- szántó tárcsázás

1.168

- felújítási kiadás

- kátyúzás

259

- dologi kiadás

24.931

Fedezete: Intézményi működési többletbevétel

25.548

Működési célú támogatásértékű bevétel

810

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

26./

Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- Citroen Jumpy

5.978

- GLF-302 ételfőző üst

2.600

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

8.578

- dologi kiadás

37.723

Fedezete: Intézményi működési többletbevétel

37.723

- dologi kiadás, szakmai anyagbeszerzés

3.000

Fedezete: Személyi juttatás zárolása

3.000