Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 05

Létszámkeret

január 1.

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatott

2023.05.05.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét

aa) 3.055.647.000 Ft eredeti előirányzattal

ab) 4.081.064.694 Ft módosított előirányzattal

ac) 4.074.175.914 Ft teljesítéssel

b) Kiadási főösszegét:

ba) 3.055.647.000 Ft eredeti előirányzattal

bb) 4.081.064.694 Ft módosított előirányzattal

bc) 2.541.796.814 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet

b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet

c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet

d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet

e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 6. melléklet

(2) A 2. §-ban megállapított bevételi forrásokból központi állami támogatás jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat

a) felújítási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti felhasználását a 8. melléklet,

b) felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények működésének biztosítására 2022. évben a 13. melléklet szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezte.

7. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 14. melléklet foglalja magába.

8. § Az önkormányzat adósság- és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

9. § A közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen projekthez történő hozzájárulást a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedés alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

12. § A 19. melléklet a mérleget, a 20. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást, a 21. melléklet az eredmény-kimutatást, a 22. melléklet a maradvány-kimutatást tartalmazza.

13. § A pénzeszközök változásának bemutatását a 23. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

15. § Ez a rendelet 2023. május 4-én lép hatályba.

16. §¹

17. §²

1. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 321 453 000	1 421 902 766	1 415 013 986	99,52
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	182 799 337	182 799 337	100,00
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	3 455	3 455	100,00
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	25 000 000	26 797 274	26 797 274	100,00
9			4	Termék, szolg. adói	141 500 000	153 169 978	153 169 978	100,00
10			5	Közterület használat	700 000	537 450	537 450	100,00
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 291 180	2 291 180	100,00
12		2.		B4. Működési bevételek	115 252 000	157 620 096	150 731 316	95,63
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 038 001 000	1 080 526 965	1 080 526 965	100,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	60 838 000	146 690 556	146 690 556	100,00
15			2.	OEP-től átvett	93 784 000	92 367 300	92 367 300	100,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	92 739 000	102 370 200	102 370 200	100,00
18			5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	790 640 000	739 098 909	739 098 909	100,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	82 498 000	-	-
20			6.	Elvonások és befizetések	-	-	-
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	956 368	956 368	100,00
22	2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	247 552 000	1 160 213 337	1 160 213 337	100,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	3 000 000	25 698 423	25 698 423	100,00
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	244 552 000	1 134 514 914	1 134 514 914	100,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	243 302 000	1 133 190 897	1 133 190 897	100,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 250 000	1 324 017	1 324 017	100,00
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 569 005 000	2 582 116 103	2 575 227 323	99,73
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 486 642 000	1 498 948 591	1 498 948 591	100,00
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	416 264 000	578 652 591	578 652 591	100,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	116 264 000	116 264 812	116 264 812	100,00
34			2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	430 720 758	430 720 758	100,00
35			3.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	31 667 021	31 667 021
36		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 070 378 000	920 296 000	920 296 000	100,00
37			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	913 896 000	913 896 000	913 896 000	100,00
38			2	Felh.c.hitel felvétel	156 482 000	6 400 000	6 400 000	100,00
39	Bevételek összesen				3 055 647 000	4 081 064 694	4 074 175 914	99,83

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	1 452 742 000	2 979 911 031	1 440 643 151	48,35
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	682 649 000	737 783 339	730 702 439	99,04
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	87 395 000	89 202 994	88 434 587	99,14
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	466 680 000	570 071 078	553 062 052	97,02
8				- Ebből műk.c.kamat	1 500 000	1 911 108	1 911 108	100,00
9				- Ebből felh.c.kamat	13 000 000	24 827 761	24 827 761	100,00
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	8 066 000	8 271 577	8 271 577	100,00
11			1.	Elvonások, befizetések	2 000 000	3 773 383	3 773 383	100,00
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-
13			3.	BURSA	450 000	450 000	450 000	100,00
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 259 211	1 259 211	100,00
15			5.	EFI visszafizetés	500 000	-	-
16			6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	2 801 000	2 281 528	2 281 528	100,00
17			7.	TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés	166 000	-	-
18			8.	KLIK, drogprevenció	800 000	-	-
19			9.	TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés	124 000	-	-
20			10.	TOP 5.2.1 Humán pályázat visszafizetés	25 000	19 050	19 050	100,00
21			11.	EFOP 1.5.3. visszafizetés	-	196 436	196 436	100,00
22			12.	Mezőgazdasági program visszafizetés	-	291 969	291 969	100,00
23		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	107 480 000	48 937 519	48 937 519	100,00
24			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
25			2.	Egyházak	-	-	-
26			3.	Civil szervezetek	500 000	499 998	499 998	100,00
27			4.	Kalocsa Róza Kft.	15 000 000	17 740 038	17 740 038	100,00
28			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
29			6.	Sport	-	-	-
30			7.	MTE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
31			8.	Strand	6 500 000	8 722 000	8 722 000	100,00
32			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	12 030 000	13 525 483	13 525 483	100,00
33			10.	RNÖ	-	-	-
34			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-
35			12.	Jövőnk Záloga Alapítvány	500 000	500 000	500 000	100,00
36			13.	Városgondnokság	150 000	150 000	150 000	100,00
37			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	70 000 000	-	-
38			15.	Településgazdálkodási Kft. Visszatérítendő támogatás	-	5 000 000	5 000 000	100,00
39		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 800 000	11 234 977	11 234 977	100,00
40		7.		K5. Maradvány, tartalék	83 672 000	1 514 409 547	-	0,00
41			1.	Ebből működési	7 000 000	34 679 559	-	*0,00*
42			2	Ebből felhalmozási	33 455 000	1 449 220 686	-	*0,00*
43			3	Ebből ügyelet	43 217 000	30 509 302	-	*0,00*
44	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 232 380 000	596 852 900	596 852 900	100,00
45		1.		K6. Beruházás	627 770 000	380 920 358	380 920 358	100,00
46		2.		K7. Felújítás	603 469 000	213 166 477	213 166 477	100,00
47		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	141 000	438 065	438 065	100,00
48		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	2 328 000	2 328 000	100,00
49	Költségvetési kiadások összesen				2 685 122 000	3 576 763 931	2 037 496 051	56,96
50	Finanszírozási kiadások				370 525 000	504 300 763	504 300 763	100,00
51	4.			Hitelműveletek	370 525 000	504 300 763	504 300 763
52		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	430 720 758	430 720 758	100,00
53		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	46 652 000	46 652 332	46 652 332	100,00
54		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 873 000	26 927 673	26 927 673	100,00
55	Kiadások összesen				3 055 647 000	4 081 064 694	2 541 796 814	62,28

2. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 207 600 000	1 268 976 654	1 268 976 654	100,00
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	182 799 337	182 799 337	100,00
6			1.	Jövedelemadó		3 455	3 455	100,00
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000	26 797 274	26 797 274	100,00
9			4	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	141 500 000	153 169 978	153 169 978	100,00
10			5	Közterülethasználat	700 000	537 450	537 450	100,00
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 000 000	2 291 180	2 291 180	100,00
12		2.		B4. Működési bevételek	46 234 000	63 004 310	63 004 310	100,00
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	993 166 000	1 022 216 639	1 022 216 639	100,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	25 430 000	121 643 679	121 643 679	100,00
15			2.	OEP-től átvett	93 784 000	92 367 300	92 367 300	100,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	83 312 000	69 106 751	69 106 751	100,00
18			5.	Önk.költségvetési támogatása	790 640 000	739 098 909	739 098 909	100,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	82 498 000
20			6.	Elvonások és befizetések
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül		956 368	956 368	100,00
22	2.			Felhalmozási bevételek.	247 552 000	1 160 002 746	1 160 002 746	100,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	3 000 000	25 487 832	25 487 832	100,00
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	244 552 000	1 134 514 914	1 134 514 914	100,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	243 302 000	1 133 190 897	1 133 190 897	100,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 250 000	1 324 017	1 324 017	100,00
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 455 152 000	2 428 979 400	2 428 979 400	100,00
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 470 319 000	1 482 625 022	1 482 625 022	100,00
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	399 941 000	562 329 022	562 329 022	100,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	99 941 000	99 941 243	99 941 243	100,00
34			2	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	430 720 758	430 720 758	100,00
35			3.	Áht-n belüli megelőlegezés		31 667 021	31 667 021
36		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 070 378 000	920 296 000	920 296 000	100,00
37			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	913 896 000	913 896 000	913 896 000	100,00
38			2	Felh.c.hitel felvétel	156 482 000	6 400 000	6 400 000	100,00
39	Bevételek összesen				2 925 471 000	3 911 604 422	3 911 604 422	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	647 899 000	2 121 411 757	607 002 210	28,61
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	120 775 000	182 261 921	182 261 921	100,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 331 000	16 604 874	16 604 874	100,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	297 775 000	339 710 392	339 710 392	100,00
8				- Ebből műk.c.kamat	1 500 000	1 911 108	1 911 108	100,00
9				- Ebből felh.c.kamat	13 000 000	24 827 761	24 827 761	100,00
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	8 066 000	8 252 527	8 252 527	100,00
11			1.	Elvonások, befizetések	2 000 000	3 773 383	3 773 383	100,00
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet
13			3.	BURSA	450 000	450 000	450 000	100,00
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 259 211	1 259 211	100,00
15			5.	EFI visszafiz.	500 000
16			6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	2 801 000	2 281 528	2 281 528	100,00
17			7.	TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés	166 000
18			8.	KLIK	800 000
19			9.	TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés	124 000
20			10.	TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés	25 000
21			11.	EFOP 1.5.3. visszafizetés		196 436	196 436
22			12.	Mezőgazdasági program visszafizetés		291 969	291 969
23		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	107 480 000	48 937 519	48 937 519	100,00
24			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
25			2.	Egyházak
26			3.	Civil szervezetek	500 000	499 998	499 998	100,00
27			4.	Kalocsa Róza Kft.	15 000 000	17 740 038	17 740 038	100,00
28			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
29			6.	Sport
30			7.	MTE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
31			8.	Strand	6 500 000	8 722 000	8 722 000	100,00
32			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	12 030 000	13 525 483	13 525 483	100,00
33			10.	RNÖ
34			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.
35			12.	Jövőnk Záloga Alapítvány	500 000	500 000	500 000	100,00
36			13.	Városgondnokság	150 000	150 000	150 000	100,00
37			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	70 000 000
38			15.	Településgazdálkodási Kft. Visszatérítendő támogatás		5 000 000	5 000 000
39		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 800 000	11 234 977	11 234 977	100,00
40		7.		K5. Maradvány, tartalék	83 672 000	1 514 409 547	-	0,00
41			1.	Ebből működési	7 000 000	34 679 559
42			2	Ebből felhalmozási	33 455 000	1 449 220 686
43			3	Ebből ügyelet	43 217 000	30 509 302
44	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 217 762 000	593 280 297	593 280 297	100,00
45		1.		K6. Beruházás	620 510 000	377 347 755	377 347 755	100,00
46		2.		K7. Felújítás	596 111 000	213 166 477	213 166 477	100,00
47		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	141 000	438 065	438 065	100,00
48		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	2 328 000	2 328 000	100,00
49	Költségvetési kiadások összesen				1 865 661 000	2 714 692 054	1 200 282 507	44,21
50	Finanszírozási kiadások				1 059 810 000	1 196 912 368	1 193 974 311	99,75
51	3.			Irányítószervi támogatás	689 285 000	692 611 605	689 673 548	99,58
52		1.		Működési	689 285 000	692 611 605	689 673 548	99,58
53		2.		Felhalmozási
54	4.			Hitelműveletek	370 525 000	504 300 763	504 300 763
55		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	430 720 758	430 720 758	100,00
56		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	46 652 000	46 652 332	46 652 332	100,00
57		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 873 000	26 927 673	26 927 673	100,00
58	Kiadások összesen				2 925 471 000	3 911 604 422	2 394 256 818	61,21

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		107,58
2	2022		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő
4		Eü. Szolgálati jogviszony	4,50
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00
6		közfoglalkoztatás	90,08
7		Képviselők	7,00
8		Polgármester	1,00
9		Alpolgármester	1,00

3. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	12 300 000	34 818 196	34 818 196	100,00
5		2.		B4. Működési bevételek	2 873 000	1 554 747	1 554 747	100,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 427 000	33 263 449	33 263 449	100,00
7			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	9 427 000	33 263 449	33 263 449	100,00
8	2.			Felhalmozási bevételek.	-	210 591	210 591	100,00
9		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.		210 591	210 591	100,00
10	*Költségvetési bevételek összesen*				12 300 000	35 028 787	35 028 787	100,00
11	4.			B8. Finanszírozási bevételek	192 809 000	185 329 887	185 329 887	100,00
12		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	6 892 000	6 892 157	6 892 157	100,00
13			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	6 892 000	6 892 157	6 892 157	100,00
14		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	185 917 000	178 437 730	178 437 730	100,00
15			1.	Kötött felhasználású támogatás
16			2.	Egyéb költségvetési támogatás	185 917 000	178 437 730	178 437 730	100,00
17	Bevételek összesen				205 109 000	220 358 674	220 358 674	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	198 089 000	218 956 876	210 906 238	96,32
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	147 710 000	168 043 843	160 962 943	95,79
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 404 000	21 703 728	20 935 321	96,46
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	30 975 000	29 209 305	29 007 974	99,31
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	7 020 000	1 401 798	1 401 798	100,00
9		1.		K6. Beruházás	3 520 000	1 401 798	1 401 798	100,00
10		2.		K7. Felújítás	3 500 000
11	Költségvetési kiadások összesen				205 109 000	220 358 674	212 308 036	96,35
12	Kiadások összesen				205 109 000	220 358 674	212 308 036	96,35

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		44,33
2	2022		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő	24,00
4		Közalkalmazott
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00
6		közfoglalkoztatás	18,33

4. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	19 896 000	10 951 264	10 951 264	100,00
5		2.		B4. Működési bevételek	2 150 000	1 636 644	1 636 644	100,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	17 746 000	9 314 620	9 314 620	100,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	17 746 000	9 314 620	9 314 620	100,00
8	*Költségvetési bevételek összesen*				19 896 000	10 951 264	10 951 264	100,00
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	221 314 000	220 201 267	217 273 210	98,67
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 554 000	2 554 160	2 554 160	100,00
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	2 554 000	2 554 160	2 554 160	100,00
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	218 760 000	217 647 107	214 719 050	98,65
13			1.	Kötött felhasználású támogatás	206 542 000	208 665 600	208 665 600	100,00
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	12 218 000	8 981 507	6 053 450	67,40
15	Bevételek összesen				241 210 000	231 152 531	228 224 474	98,73

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	236 192 000	229 822 651	225 897 052	98,29
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	193 418 000	185 010 754	185 010 754	100,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 510 000	24 089 412	24 089 412	100,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	17 264 000	20 722 485	16 796 886	81,06
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	5 018 000	1 329 880	1 329 880	100,00
9		1.		K6. Beruházás	1 160 000	1 329 880	1 329 880	100,00
10		2.		K7. Felújítás	3 858 000
11	Költségvetési kiadások összesen				241 210 000	231 152 531	227 226 932	98,30
12	Kiadások összesen				241 210 000	231 152 531	227 226 932	98,30

3. Létszámkeret

5. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	72 378 000	94 473 119	87 584 339	92,71
5		2.		B4. Működési bevételek	58 781 000	86 162 668	79 273 888	92,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	13 597 000	8 310 451	8 310 451	100,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	13 597 000	8 310 451	8 310 451	100,00
8	*Költségvetési bevételek összesen*				72 378 000	94 473 119	87 584 339	92,71
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	262 993 000	279 619 127	279 619 127	100,00
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 264 000	3 264 020	3 264 020	100,00
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 264 000	3 264 020	3 264 020	100,00
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	259 729 000	276 355 107	276 355 107	100,00
13			1.	Kötött felhasználású támogatás	215 815 000	232 059 997	232 059 997	100,00
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	43 914 000	44 295 110	44 295 110	100,00
15	Bevételek összesen				335 371 000	374 092 246	367 203 466	98,16

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	333 191 000	373 611 461	364 698 481	97,61
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	196 887 000	179 491 366	179 491 366	100,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 353 000	24 052 602	24 052 602	100,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	109 951 000	170 048 443	161 135 463	94,76
8		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	-	19 050	19 050	100,00
9	2.			Felhalmozási célú kiadások	2 180 000	480 785	480 785	100,00
10		1.		K6. Beruházás	2 180 000	480 785	480 785	100,00
11		2.		K7. Felújítás
12	Költségvetési kiadások összesen				335 371 000	374 092 246	365 179 266	97,62
13	Kiadások összesen				335 371 000	374 092 246	365 179 266	97,62

3. Létszámkeret

6. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár költségvetésének végrehajtása

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	9 279 000	12 683 533	12 683 533	100,00
5		2.		B4. Működési bevételek	5 214 000	5 261 727	5 261 727	100,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	4 065 000	7 421 806	7 421 806	100,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	4 065 000	7 421 806	7 421 806	100,00
8			2.	OEP-től átvett
9			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül
10	*Költségvetési bevételek összesen*				9 279 000	12 683 533	12 683 533	100,00
11	4.			B8. Finanszírozási bevételek	28 492 000	23 784 893	23 784 893	100,00
12		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 613 000	3 613 232	3 613 232	100,00
13			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 613 000	3 613 232	3 613 232	100,00
14		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	24 879 000	20 171 661	20 171 661	100,00
15			1.	Kötött felhasználású támogatás	9 249 000	6 324 754	6 324 754	100,00
16			2.	Egyéb költségvetési támogatás	15 630 000	13 846 907	13 846 907	100,00
17	Bevételek összesen				37 771 000	36 468 426	36 468 426	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				KIADÁSOK			forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	37 371 000	36 108 286	32 139 170	89,01
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	23 859 000	22 975 455	22 975 455	100,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 797 000	2 752 378	2 752 378	100,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	10 715 000	10 380 453	6 411 337	61,76
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	400 000	360 140	360 140	100,00
9		1.		K6. Beruházás	400 000	360 140	360 140	100,00
10		2.		K7. Felújítás	-
11	Költségvetési kiadások összesen				37 771 000	36 468 426	32 499 310	89,12
12	Kiadások összesen				37 771 000	36 468 426	32 499 310	89,12

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		7,50
2	2022		január 1.
3		Közalkalmazott	4,5
4		Közfoglalkoztatott	3,0

7. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami hozzájárulások

	A	B
1		forint
2	Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
3	Lakosságszám 2021. jan. 1-jén: 5716 fő	2022. évi eredeti
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 814 000
5	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	64 445 755
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	307 800
7	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
8	Polgármesteri illetmény támogatása	-
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	16 004 800
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 572 355
11	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	131 433 540
12	Óvodaműködtetési támogatás	22 061 000
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 494 540
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	26 943 179
15	Gyermekétkeztetés támogatása	70 284 999
16	Bölcsőde támogatása	53 047 600
17	Támogató szolgáltatás	16 254 670
18	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 478 900
19	Családsegítés	2 564 470
20	Gyermekjóléti szolgálat	2 564 470
21	Család-és gyermekjóléti Központ	44 564 524
22	Házi segítségnyújtás	31 592 840
23	Szociális étkeztetés	10 702 450
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 456 089
25	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	281 454 191
26	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 649 508
27	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 649 508
28	Szolidaritási hozzájárulás	1 155
29	Összes támogatás	650 169 439

8. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1	forint
2	Felújítási cél megnevezése	2021. évi előirányzat összege			Érintett cím
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
4	1 sz. óvoda épület meszeleés, udvari játékok festése	350 000			Óvoda
5	2. sz óvoda kerítés javítás, udvari játékok festése	50 000			Óvoda
6	4. sz. óvoda udvari játékok festése	50 000			Óvoda
7	4. sz óvoda lapostető felújítás	2 058 000			Óvoda
8	Bölcsőde meszelés, udvari játékok festése	350 000			Óvoda
9	Bölcsőde Használati ivóvíz átmosatása	1 000 000			Óvoda
10	Elektromos hálózat felújítás, klíma, festés	3 500 000			Hivatal
11	Mkháza Vízmű Kft. Felújítás	9 317 000			Önkormányzat
12	Szennyvízkezelés felújítás	10 498 000	1 676 791	1 676 791	Önkormányzat
13	Üdültetés felújítás	1 000 000	246 999	246 999	Önkormányzat
14	Strandfürdő felújítás	10 612 000			Önkormányzat
15	Petőfi utca felújítás	26 157 000	26 157 428	26 157 428	Önkormányzat
16	Bérlakások felújítás	1 740 000			Önkormányzat
17	Szántódi üdülő felújítás	6 300 000			Önkormányzat
18	Lámpatest bővítés	1 000 000			Önkormányzat
19	Fürdő, gyermekmedence felújítás	1 200 000			Önkormányzat
20	TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar felújítás	13 954 000	19 375 024	19 375 024	Önkormányzat
21	67.majori bekötőút pályázat felújítás	250 180 000	1 320 800	1 320 800	Önkormányzat
22	TOP-3.1.2-16-BS1-2016 Műv.ház energetikai korsz.pályázat	53 322 000	11 474 816	11 474 816	Önkormányzat
23	TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház felújítás	63 344 000	62 595 670	62 595 670	Önkormányzat
24	GÉP pályázat	31 623 000	44 383 199	44 383 199	Önkormányzat
25	TÁRHÁZ bekötőút pályázat	115 864 000			Önkormányzat
26	TOP PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önkorormányzati Épüleletek Energetikai korszerűsítése		127 000	127 000	Önkormányzat
27	TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések		26 670 000	26 670 000	Önkormányzat
28	TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Fenntartható közlekedés fejlesztés		5 461 000	5 461 000	Önkormányzat
29	TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Kékinfrastruktúra fejl.		2 286 000	2 286 000	Önkormányzat
30	TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Zöldinfrastruktúra fejl.		7 239 000	7 239 000	Önkormányzat
31	TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Okos település		431 800	431 800	Önkormányzat
32	TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humáninfrastruktúra fejlesztés		2 681 900	2 681 900	Önkormányzat
33	TOP PLUSZ 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejlesztés		127 000	127 000	Önkormányzat
34	TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl.		127 000	127 000	Önkormányzat
35	TOP PLUSZ 1.2.3-21-BS1-2022-00022 Belterületi utak		127 000	127 000	Önkormányzat
36	TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl. Táncsics u. 19		127 000	127 000	Önkormányzat
37	Közmunkaprogramok		531 050	531 050	Önkormányzat
38	Összesen	603 469 000	213 166 477	213 166 477

9. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti előirányzata

	A	B	C	D	E	F
1	forint
2	2022. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
3	Tetőablakok sötétítése	400 000	360 140	360 140	Könyvtár	beruházás
4	Humán telefon vásárlás		29 985	29 985	HSZK	t.e.beszrzés
5	Konyha tárgyi eszköz beszerzés	2 180 000	450 800	450 800	HSZK	t.e.beszrzés
6	Óvoda hűtőszekrény beszerzés		44 780	44 780	Óvoda	t.e.beszrzés
7	4. sz. óvoda bútor beszerzés	160 000	285 100	285 100	Óvoda	t.e.beszrzés
8	IKT eszköz minden telephelyre zárolva	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Óvoda	t.e.beszrzés
9	Informatikai eszközbeszerzés	3 520 000	563 928	563 928	Hivatal	t.e.beszrzés
10	Tolatóradar		18 380	18 380	Hivatal	t.e.beszrzés
11	4 db klíma		704 590	704 590	Hivatal	t.e.beszrzés
12	Forgószékek		114 900	114 900	Hivatal	t.e.beszrzés
13	Örökségvédelmi hatás, városfejlesztés	5 500 000			Önkormányzat	beruházás
14	Karácsonyi dekortervező szoftver	1 500 000			Önkormányzat	immat. Javak
15	Fogászat eszközök	4 500 000	4 210 270	4 210 270	Önkormányzat	t.e.beszrzés
16	Vis Medica Kft.	1 000 000	600 000	600 000	Önkormányzat	felh. C. átadás
17	TOP-4.2.1-15-BS1-2018 Szoc.eszköz.besz. Pályázat	141 000	140 520	140 520	Önkormányzat	felh. C. átadás
18	Kerékpárút II.ütem pályázat	209 321 000	100 776 376	100 776 376	Önkormányzat	beruházás
19	Kerékpárút I.ütem pályázat	228 207 000	125 660 691	125 660 691	Önkormányzat	beruházás
20	TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar beruházás	4 337 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
21	TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház beruházás	7 665 000	9 943 117	9 943 117	Önkormányzat	beruházás
22	GÉP pályázat	159 480 000			Önkormányzat	beruházás
23	Borostyán Strandfürdő fejlesztése		11 290 700	11 290 700	Önkormányzat	beruházás
24	Üdültetés		135 821	135 821	Önkormányzat	t.e.beszrzés
25	TOP 1.1.1-16-BS1-2018-00012 Tárház bekötőút		111 762 825	111 762 825	Önkormányzat	beruházás
26	Efi iroda eszközök		691 209	691 209	Önkormányzat	t.e.beszrzés
27	Ipari terület üzem., poroltó		325 501	325 501	Önkormányzat	t.e.beszrzés
28	Telephely kotrógép		4 980 000	4 980 000	Önkormányzat	t.e.beszrzés
29	Piac térfigyelőrendszer		685 800	685 800	Önkormányzat	t.e.beszrzés
30	Ügyelet eszközök		850 961	850 961	Önkormányzat	t.e.beszrzés
31	Vis Medica Kft. Röntgengép		3 688 847	3 688 847	Önkormányzat	t.e.beszrzés
32	Védőnői szolgálat eszközök		110 470	110 470	Önkormányzat	t.e.beszrzés
33	Közmunkaprogramok		2 045 302	2 045 302	Önkormányzat	t.e.beszrzés
34	TOP 1.4.1-16-BS1-00022 2. sz óvoda visszafizetés		179 278	179 278	Önkormányzat	felh. C. átadás
35	TOP 1.4.1-16-BsS1-2017-00031 4. sz. óvoda visszafizetés		118 267	118 267	Önkormányzat	felh. C. átadás
36	Strand fürdő feljesztés átadott pénzeszköz		1 728 000	1 728 000	Önkormányzat	felh. C. átadás
37	Pulpitus		189 865	189 865	Önkormányzat	t.e.beszrzés
38		628 911 000	383 686 423	383 686 423

10. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1	forint
2	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigényelhető %	Visszaigényelhető	Eredeti Önkorm. önrész
3	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok
4	Köztemetés	1 300 000	0%	-	1 300 000
5	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	1 300 000		-	1 300 000
6	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások
7	Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás	10 900 000	0%	-	10 900 000
8	Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
9	Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	4 500 000	0%	-	4 500 000
10	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz.	15 500 000			15 500 000
11	Szociális ellátások összesen	16 800 000		-	16 800 000

11. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Közhatalmi bevételek	168 200 000	182 799 337	182 799 337	Személyi juttatás	682 649 000	737 783 339	730 702 439
6	Működési bevétel	107 695 000	147 597 072	140 708 292	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	87 395 000	89 202 994	88 434 587
7	Önk.költségvetési támogatása	708 142 000	739 098 909	739 098 909	Dologi kiadás	453 680 000	545 243 317	528 234 291
8	Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	60 838 000	146 690 556	146 690 556	Műk.c.pe.átadás	115 546 000	57 209 096	57 209 096
9	OEP-től átvett	93 784 000	92 367 300	92 367 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 800 000	11 234 977	11 234 977
10	Műk.c.átvett áht-n belül	92 739 000	102 370 200	102 370 200	Tartalék ügyelet	43 217 000	30 509 302
11	Műk.c.átvett áht-n kívül		956 368	956 368	Tartalék	7 000 000	34 679 559
12	Műk.c.hitelfelvétel	300 000 000	430 720 758	430 720 758	Áht-n belüli megelőlegezés	23 873 000	26 927 673	26 927 673
13	Áht-n belüli megelőlegezés		31 667 021	31 667 021
14	Előző évi műk.c.pénzmaradvány	116 264 000	116 264 812	116 264 812	Műk.c. hitel visszafizetés	300 000 000	430 720 758	430 720 758
15	Összesen	1 647 662 000	1 990 532 333	1 983 643 553	Összesen	1 730 160 000	1 963 511 015	1 873 463 821
16	Hiány	82 498 000			Többlet		27 021 318

12. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	3 000 000	25 698 423	25 698 423	Beruházási kiadások	627 770 000	380 920 358	380 920 358
6	Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	603 469 000	213 166 477	213 166 477
7	Szennyvíz Gyulai Közüzem	7 557 000	10 023 024	10 023 024	Felh.c.pe.átadás	1 141 000	2 766 065	2 766 065
8	Felh.c.pe.átvétel	244 552 000	1 134 514 914	1 134 514 914	Fejlesztési hitel visszafizetés	46 652 000	46 652 332	46 652 332
9	Felh.c.hitel felvétel		6 400 000	6 400 000	Fejlesztési hitel kamat	13 000 000	24 827 761	24 827 761
10	EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás
11	Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	913 896 000	913 896 000	913 896 000	Tartalék	33 455 000	1 449 220 686
12	Fejlesztési c. hiány	156 482 000	27 021 318
13	Összesen	1 325 487 000	2 117 553 679	2 090 532 361	Összesen	1 325 487 000	2 117 553 679	668 332 993

13. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Közalkalmazotti	Köztisztviselő	Munka törvénykönyv	Egyéb foglalkoztatás	Összesen
2	Megnevezés	álláshely	álláshely	hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	álláshely
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
4	Óvónő	17				17
5	Dajka	8				8
6	Óvodatitkár	1				1
7	Pedagógiai asszisztens	2				2
8	Összesen	28				28
9	Bölcsődei szakmai vezető	1				1
10	gondozónő	6				6
11	bölcsődei dajka	2				2
12	Összesen:	9				9
13	Mindösszesen:	37	0	0	0	37
14	Humán Szolgáltató Központ
15	Gondozónő-házi segítségnyújtás	8				8
16	Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser	1				1
17	esetmenedzser-családsegítő	8				8
18	szociális asszisztens	1				1
19	iskolai szociális munkás	4				4
20	szociális diagnózis felvételi esetmenedzer	1				1
21	gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
22	technikai személyzet	1				1
23	Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
24	Klubvezető	1				1
25	Idősek Klubja gondozó	2				2
26	Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
27	gondozó	2				2
28	gépkocsivezető	1				1
29	Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	1,75				1,75
30	konyha - élelmezésvezető	1				1
31	szakács	3				3
32	hentes	1				1
33	konyhalány	3				3
34	adminisztratív dolgozó és konyhalány	2,75				2,75
35	gépkocsivezető	1				1
36	Mindösszesen:	46,5				46,5
37	Városi Könyvtár
38	Intézményvezető			1		1
39	Könyvtáros			2,5		2,5
40	Könyvtáros-informatikus			1		1
41	Összesen	0	0	4,5	0	4,5
42	Önkormányzat
43	Polgármester				1	1
44	Fogászati aszisztens				1	1
45	Védőnő				3	3
46	takarító				0,5	0,5
47	EFI iroda adminisztrátor			2		2
48	pályázati referens			2		2
49	Összesen:	0	0	4	5,5	9,5
50	1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó gépkocsivezető, egyéb kisegítő álláshely létesül 2022. március 01-től.
51	Polgármesteri Hivatal
52	Jegyző		1			1
53	Aljegyző		1			1
54	Köztisztviselő		22			22
55	Takarító			1		1
56	Gépkocsivezető, egyéb kisegítő			1		1
57	Összesen	0	24	2	0	26
58	1 fő köztisztviselő, egyéb kisegítő álláshely megszűnik 2022. február 28-án. 1 fő gépkocsivezető álláshely megszűnik 2022. február 28-án.
59
60	Összes álláshely 2022. január 01-én	83,5	24	10,5	5,5	123,5
61	Alpolgármester				1	1
62	Képviselők				7	7
63	*Közfoglalkoztatás*
64	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 5 fő 2021.06.01-2022.02.28			1,25		1,25
65	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 5 fő 2022.03.01-2023.02.28			3,75		3,75
66	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 24 fő 2021.03.01-2022.02.28			6		6
67	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 12 fő 2022.03.01-2022.07.31			3,33		3,33
68	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 8 fő 2022.09.01-2023.02.28			2		2
69	Helyi sajátosság 42 fő 2021.03.01-2022.02.28			10,5		10,5
70	Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28			29,25		29,25
71	Mezőgazdaság 24 fő 2021.03.01-2022.02.28			6		6
72	Mezőgazdaság 20 fő 2022.03.01-2023.02.28			15		15
73	Szociális program 13 fő 2021.03.01-2022.02.28			3,25		3,25
74	Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28			9,75		9,75
75	Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 23 fő 2021.03.01-2022.02.28			5,75		5,75
76	Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2022.03.01-2022.07.31			8,33		8,33
77	Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 17 fő 2022.09.01-2023.02.28			4,25		4,25
78	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2021.03.01-2022.02.28			2,75		2,75
79	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2022.03.01-2022.07.01			11		11
80	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2022.09.01-2023.02.28			1,5		1,5
81	Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 12 fő 2021.03.01-2022.02.28			3		3
82	Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 13 fő 2022.03.01-2022.07.31			5,42		5,42
83	Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 13 fő 2022.09.01-2023.02.28			1,5		1,5
84	Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2021.03.01-2022.02.28			0,75		0,75
85	Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.03.01-2022.07.31			1,25		1,25
86	Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.09.01-2023.02.28			0,75		0,75
87	Összesen:	83,5	24	146,83	13,5	267,83

14. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

1. Beruházási célú hiteltörlesztés

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat					Összesen
3	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2022	2023	2024	2025-	(5+….+8)
4	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			46 652 332	46 652 332	42 267 393	122 755 361	258 327 418
6	Ipari park	2016	2026	9 480 000	9 480 000	9 480 000	14 160 000	42 600 000
7	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 024 000	2 024 000	2 024 000	9 606 813	15 678 813
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	11 288 000	11 288 000	11 288 000	56 306 072	90 170 072
9	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	14 060 000	38 610 000	80 790 000
10	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	1 052 000	2 636 000	5 792 000
11	Leromlott városi területek	2020	2024	3 328 000	3 328 000	793 057		7 449 057
12	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 437 000	1 437 000	1 437 000	1 436 476	5 747 476
13	Petőfi utca útfelújítás	2021	2024	2 133 332	2 133 332	2 133 336		6 400 000
14	Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	1 850 000	1 850 000			3 700 000
15	Összesen			46 652 332	46 652 332	42 267 393	122 755 361	258 327 418

2. Kötelezettségvállalások

	A	B	E	F	G	H	I
1	Kezességvállalások		2022	2023	2024	2025	Összesen
2			-
3		összesen	-	-		-	-

15. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	forint
2	Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2022	2023	2024	2025
3	Működési célú			-	-	-	-
4
5	Fejlesztési célú			259 907 838	213 255 838	166 603 838	124 335 781
6	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	80 790 000	66 730 000	52 670 000	38 610 000
7	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	5 792 000	4 740 000	3 688 000	2 636 000
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	90 312 000	79 024 000	67 736 000	56 448 000
9	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	15 679 781	13 655 781	11 631 781	9 607 781
10	Ipari park	2016	2026	42 600 000	33 120 000	23 640 000	14 160 000
11	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	7 185 000	5 748 000	4 311 000	2 874 000
12	Leromlott városi területek	2020	2024	7 449 057	4 121 057	793 057	-
13	Petőfi útfelújítás	2021	2024	6 400 000	4 267 000	2 134 000	-
14	Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	3 700 000	1 850 000	-	-
15	Összesen			259 907 838	213 255 838	166 603 838	124 335 781

16. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B
1	2022. évi várható közvetett támogatások	forint
2	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
7	Építményadó
8	Helyi iparűzési adó	258 902
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
10	Összesen	258 902

17. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívüli projekthez történő hozzájárulás

1. Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	forint
2	Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei
3	2022. év	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm.	1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 150 000	1 150 000
5	TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés	141 000	140 946	140 946	141 000	141 047	141 047
6	TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	122 724 000	137 797 833	137 797 833	122 724 000	138 875 887	138 875 887
7	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi idntitásfejlesztés	2 512 000	2 512 000	1 250 913	2 418 000	2 418 000	2 418 000
8	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése	2 801 000	2 281 528	2 281 528	-
9	TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	55 122 000	109 200 527	11 476 316	55 082 000	109 160 527	109 160 527
10	TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	166 000	179 278	179 278	166 000	166 000	166 000
11	TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	124 000	118 267	118 267	124 000	124 000	124 000
12	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	-	166 995	166 995	1 691 000	1 473 123	1 473 123
13	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja	25 000			25 000
14	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	73 289 000	72 538 787	72 538 787	73 277 000	73 277 000	73 277 000
15	TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	242 804 000	411 526 498	148 533 569	231 875 000	400 597 498	400 597 498
16	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	212 982 000	389 123 809	120 903 451	212 816 000	388 957 809	388 957 809
17	TOP-1.4.1.-16-BS1-2021-000050. sz. I.sz.óvoda udvar felújítás	19 397 000	19 385 524	19 385 524	19 397 000	19 374 214	19 374 214
18	VP6-7.2.1.1.21 67 majori bekötőút	257 899 000	138 221 595	1 320 800	257 899 000	135 679 627	135 679 627
19	VP6-19.2.1-49-6-17 asz:1935812359 LEADER KISLÉPTÉKŰ TURISZT.FEJL.				1 951 000	1 648 206	1 648 206
20	VP6-19.2.1-49-1-17 asz:1927999611 LEADER KULTIVÁTOR		38 100	38 100	461 000	467 995	467 995
21	VP6-19.2.1-49-4-17 asz:1954865642 LEADER rendezvény eszközbeszerzés				1 973 000	1 973 171	1 973 171
22	EFOP 1.5.3-16-2017-00060 Komplex humán szolg.		206 718	206 718
23	TOP PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önkorormányzati Épüleletek Energetikai korszerűsítése		131 425	131 425
24	TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések		496 241 643	42 795 143		495 733 643	495 733 643
25	TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humáninfrastruktúra fejlesztés		34 339 264	2 686 325		34 212 264	34 212 264
26	TOP PLUSZ 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejlesztés		127 000	127 000
27	TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl. Hősök tere 1.		127 000	127 000
28	TOP PLUSZ 1.2.3-21-BS1-2022-00022 Belterületi utak		325 800	325 800
29	TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00077 Utcabútorok		63 500	63 500
30	TOP PLUSZ 3.3.2-21 Helyi eü. És szoc. Infrastruktúra fejl.		127 000	127 000
31	*Összesen*	*991 136 000*	*1 284 343 587*	*516 094 207*	*720 886 000*	*1 135 715 105*	*1 135 715 105*

2. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás

	A	B	C
1	Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
2
3
4
5	Összesen

18. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

	A	B	C	D
1	forint
2	Gazdálkodó szervezet	Részesedések állománya		Működésből származó kötelezettség
3	Gazdálkodó szervezet	nyitó	záró	Működésből származó kötelezettség
4	Kalocsa Róza Nonprofit Kft	3 000 000	3 000 000	2 464 000
5	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.	4 000 000	4 000 000	91 993 000
6	Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.	120 000	120 000	160 440
7	Gyulai Közüzemi Kft.	100 000	100 000	201 686
8	EU Társadalmi Nonprofit Kft.	75 000	75 000	379 225
9	Paprikakert TÉSZ Kft	10 000	10 000	0
10	"Élet Útja" Mg. Szövetkezet	30 000	30 000	0
11	"Napi Munka" Mg. Szövetkezet	30 000	30 000	0
12	Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.	100 000	100 000	521 041
13	Összesen	7 465 000	7 465 000	95 719 392

19. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2022. évi mérlege forintban

	A	B	C	D
1	forintban
2	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	512 570	0	299 877
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	512 570	0	299 877
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 232 441 270	0	5 251 506 806
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 842 371	0	62 434 612
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	71 405 491	0	341 565 983
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 376 689 132	0	5 655 507 401
9	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	7 465 000	0	7 226 500
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 070 000	0	4 007 000
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 395 000	0	3 219 500
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 465 000	0	7 226 500
13	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	91 910 163	0	157 779 004
14	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	91 910 163	0	157 779 004
15	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	91 910 163	0	157 779 004
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 476 576 865	0	5 820 812 782
17	B/I/1 Vásárolt készletek	3 369 342	0	4 743 599
18	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	3 369 342	0	4 743 599
19	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 369 342	0	4 743 599
20	C/II/1 Forintpénztár	1 097 470	0	1 424 750
21	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 097 470	0	1 424 750
22	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	126 502 320	0	122 090 169
23	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	914 311 029	0	1 425 829 140
24	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 040 813 349	0	1 547 919 309
25	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 041 910 819	0	1 549 344 059
26	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 037 610	0	1 529 707
27	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	6 297 937	0	4 429 463
28	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 704 633	0	981 562
29	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 845 652	0	2 410 616
30	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	747 652	0	1 037 285
31	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	10 384 136	0	18 569 605
32	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 388 347	0	7 350 624
33	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 964 774	0	1 992 297
34	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 839 414	0	5 311 269
35	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 636 800	0	3 099 469
36	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	554 801	0	815 946
37	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	588 998	0	5 004 000
38	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	588 998	0	5 004 000
39	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 295 764	0	2 234 760
40	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	64 593	0	17 423
41	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	20 604 445	0	31 767 535
42	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	85 852 031	0	89 458 987
43	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	78 904	0	1 377 000
44	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	85 773 127	0	88 081 987
45	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	9 761 408	0	8 553 734
46	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 761 408	0	8 553 734
47	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	95 613 439	0	98 012 721
48	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 359 095	0	7 373 204
49	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 250 000
50	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 285 514	0	5 076 740
51	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	73 581	0	46 464
52	D/III/4 Forgótőke elszámolása	950 000	0	950 000
53	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 309 095	0	8 323 204
54	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	119 526 979	0	138 103 460
55	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 282 186	0	301 000
56	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 282 186	0	301 000
57	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-983 000	0	-21 719 000
58	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-983 000	0	-21 719 000
59	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	299 186	0	-21 418 000
60	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 102 814	0	19 081 179
61	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 102 814	0	19 081 179
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 643 786 005	0	7 510 667 079
63	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 193 540 303	0	6 193 540 303
64	G/II Nemzeti vagyon változásai	637 842 745	0	637 842 745
65	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 401 612	0	88 401 612
66	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 252 113 939	0	-2 232 212 116
67	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 901 823	0	-160 891 203
68	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	4 687 572 544	0	4 526 681 341
69	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 674 850	0	12 102 296
70	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 674 850	0	12 102 296
71	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 544 980	0	19 227 056
72	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	16 066 000
73	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	228 600	0	1 000 000
74	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	26 157 428	0	0
75	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	275 800 685	0	240 287 701
76	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	251 927 418	0	211 675 086
77	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 873 267	0	28 612 615
78	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	304 731 693	0	276 580 757
79	H/III/1 Kapott előlegek	14 928 036	0	18 846 042
80	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	36 000	0	51 500
81	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	95 066	0	222 803
82	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	6 167 818
83	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	15 059 102	0	25 288 163
84	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	322 465 645	0	313 971 216
85	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	96 221 033	0	105 493 945
86	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 451 591	0	77 695 854
87	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 479 075 192	0	2 486 824 723
88	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 633 747 816	0	2 670 014 522
89	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 643 786 005	0	7 510 667 079

20. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2021. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

	A	B	C	D
1	forint
2	Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2021. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása
3	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	Költségvetési kiadások
5	Személyi juttatások (K1)	682 649 000	737 783 339	730 702 439
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 395 000	89 202 994	88 434 587
7	Dologi kiadások (K3)	466 680 000	570 071 078	553 062 052
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 800 000	11 234 977	11 234 977
9	Egyéb működési célú kiadások (K5)	199 218 000	1 571 618 643	57 209 096
10	Beruházások (K6)	627 770 000	380 920 358	380 920 358
11	Felújítások (K7)	603 469 000	213 166 477	213 166 477
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 141 000	2 766 065	2 766 065
13	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 685 122 000	3 576 763 931	2 037 496 051
14	Finanszírozási kiadások
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	46 652 000	46 652 332	46 652 332
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	300 000 000	430 720 758	430 720 758
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	346 652 000	477 373 090	477 373 090
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 873 000	26 927 673	26 927 673
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	689 285 000	692 611 605	689 673 548
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 059 810 000	1 196 912 368	1 193 974 311
22	Finanszírozási kiadások (K9)	1 059 810 000	1 196 912 368	1 193 974 311
23	Költségvetési bevételek
24	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	790 640 000	739 098 909	739 098 909
25	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)
26	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	247 361 000	341 428 056	341 428 056
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 038 001 000	1 080 526 965	1 080 526 965
28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	243 302 000	1 133 190 897	1 133 190 897
29	Jövedelemadók (B31)	0	3 455	3 455
30	Vagyoni tipusú adók (B34)	25 000 000	26 797 274	26 797 274
31	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	141 000 000	152 215 378	152 215 378
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	954 600	954 600
33	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	141 500 000	153 169 978	153 169 978
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	2 828 630	2 828 630
35	Közhatalmi bevételek (B3)	168 200 000	182 799 337	182 799 337
36	Működési bevételek (B4)	115 252 000	157 620 096	150 731 316
37	Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	25 698 423	25 698 423
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	584 998	584 998
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	371 370	371 370
40	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	956 368	956 368
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 200 000	1 254 844	1 254 844
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	50 000	69 173	69 173
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 250 000	1 324 017	1 324 017
44	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 569 005 000	2 582 116 103	2 575 227 323
45	Finanszírozási bevételek
46	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	156 482 000	6 400 000	6 400 000
47	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	300 000 000	430 720 758	430 720 758
48	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
49	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	456 482 000	437 120 758	437 120 758
50	Maradvány igénybevétele (B813)	1 030 160 000	1 030 160 812	1 030 160 812
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	31 667 021	31 667 021
52	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	689 285 000	692 611 605	689 673 548
53	Finanszírozási bevételek (B8)	2 175 927 000	2 191 560 196	2 188 622 139
54	*Költségvetési bevétel és kiadás különbsége*	*-1 116 117 000*	*-994 647 828*	*537 731 272*
55	*Finanszírozási bevétel és kiadás különbsége*	*1 116 117 000*	*994 647 828*	*994 647 828*

21. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2022. évi eredménykimutatása

	A	B	C	D
1	forint
2	Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2022. évi eredménykimutatása
3	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	167 854 705	0	179 828 418
5	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	70 244 931	0	99 340 926
6	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 754 255	0	18 986 299
7	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	256 853 891	0	298 155 643
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 257 198 025	0	1 439 141 459
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	378 232 795	0	326 256 565
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 273 183	0	124 235 136
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 177 419	0	35 813 626
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 785 881 422	0	1 925 446 786
13	10 Anyagköltség	109 867 180	0	150 645 695
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	199 847 806	0	246 945 167
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 739 561	0	6 735 032
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	314 454 547	0	404 325 894
17	14 Bérköltség	593 079 254	0	655 478 517
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 843 357	0	87 538 550
19	16 Bérjárulékok	91 285 186	0	88 976 668
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	757 207 797	0	831 993 735
21	VI Értékcsökkenési leírás	176 535 151	0	174 232 767
22	VII Egyéb ráfordítások	763 058 264	0	951 013 326
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	31 479 554	0	-137 963 293
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	46 010	0	4 049 535
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46 010	0	4 049 535
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 623 741	0	26 738 945
27	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	238 500
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 623 741	0	26 977 445
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11 577 731	0	-22 927 910
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	19 901 823	0	-160 891 203

22. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2022. évi maradványkimutatása

	A	B
1	forint
2	Megnevezés	Összeg
3	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 575 227 323
4	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 037 496 051
5	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	537 731 272
6	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 188 622 139
7	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 193 974 311
8	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	994 647 828
9	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 532 379 100
10	C) Összes maradvány (=A+B)	1 532 379 100
11	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 528 562 779
12	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 816 321

23. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	(adatok ezer forintban)
2	Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
3	Közhatalmi bevételek	12 000	16 000	14 000	13 000	14 000	12 000	12 000	11 000	15 000	14 000	13 200	22 000
4	Működési bevételek	9 600	9 400	9 400	9 600	9 500	9 400	9 600	9 500	9 500	9 800	10 000	9 952
5	Támogatásértékű működési bevétel	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	84 070
6	Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül
7	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 633
8	Pénzmaradvány igénybevétel	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016
9	Hitel igénybevétel	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	40 484
10	Összesen:	269 784	273 584	271 584	270 784	271 684	269 584	269 784	268 684	272 684	271 984	168 368	177 139

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
2	Személyi juttatások	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 892
3	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 282
4	Dologi kiadások	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890
5	Támogatásértékű működési kiadás	500			1 500		1 500		1 200	1 500	1 866
6	Műk.c. pénzeszköz átadás	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 964
7	Ellátottak juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
8	Beruházás			62 000	65 000	64 000	63 000	69 000	61 000	64 000	60 000	65 000	54 770
9	Felújítás			60 000	60 300	61 000	59 000	58 000	59 000	60 000	61 000	62 000	63 169
10	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					141
11	Felh.c.pénzeszköz átadás					500	500
12	Finanszírozási kiadás	30 200	31 000	31 000	34 000	33 000	28 000	32 000	31 000	29 000	32 000	29 302	30 023
13	Általános tartalék											41 836	41 836
14	Összesen:	144 116	144 416	266 416	274 216	272 057	265 416	272 416	265 616	267 916	268 282	311 554	303 226

3. Nyitó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Nyitó	0	125 668	254 836	260 004	256 572	256 199	260 367	257 735	260 803	265 571	269 273	126 087
2	Bevétel	269 784	273 584	271 584	270 784	271 684	269 584	269 784	268 684	272 684	271 984	168 368	177 139
3	Kiadás	144 116	144 416	266 416	274 216	272 057	265 416	272 416	265 616	267 916	268 282	311 554	303 226
4	Egyenleg	125 668	254 836	260 004	256 572	256 199	260 367	257 735	260 803	265 571	269 273	126 087	0

24. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az Önkormányzat és Intézményei saját vagyonának adatai (eszköz és kötelezettségei )

	A	B	C	D	E
1	forint
2	Vagyonkimutatás az Önkormányzat és Intézményei saját vagyonának adatai (eszköz és kötelezettségei)
3	Eszközök megnevezése	Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Mérlegérték
4		Bruttó érték			Mérlegérték
5	Immateriális javak
6	Humán Szolgáltató Központ
7	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
8	Városi Könyvtár
9	Önkormányzat			400 000	299 877
10	Polgármesteri Hivatal
11	"0"ra leírt használatban lévő immateriális javak
12	Humán Szolgáltató Központ		393 292	1 177 225
13	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		110 360	43 843
14	Városi Könyvtár		10 835 589	119 616
15	Önkormányzat		168 530 452	9 600 552
16	Polgármesteri Hivatal			288 313
17	Tárgyi eszközök ezen belül
18	Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok
19	Humán Szolgáltató Központ		38 344 947	941 000	25 755 673
20	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		32 277 743	488 233	15 634 754
21	Városi Könyvtár		11 561 952	1 044 742	9 519 233
22	Önkormányzat	8 238 846	762 580 979	314 057 598	869 038 317
23	Polgármesteri Hivatal		64 764 390		37 683 083
24	"0"-ra leírt de használatban lévő ingatlanok
25	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde			125 983
26	önkormányzat		37 642	2 720 744
27	"0"-ra leírt használaton kívüli ingatlanok
28	Gépek berendezések és felszerelések
29	Humán Szolgáltató Központ			5 270 111	3 342 556
30	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde			5 612 598	1 939 432
31	Városi Könyvtár			979 492	98 826
32	Önkormányzat	5 596 980	-	114 872 257	50 637 367
33	Polgármesteri Hivatal		324 954		41 993
34	"0"-ra leírt de használatban lévő gépek, berendezések és felszerelések
35	Humán Szolgáltató Központ		3 208 692	10 097 647
36	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		3 334 428	4 115 895
37	Városi Könyvtár		21 230 430	6 246 614
38	Önkormányzat		110 322 281	142 228 184
39	Polgármesteri Hivatal			8 925 253
40	Járművek
41	Humán Szolgáltató Központ
42	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
43	Városi Könyvtár
44	Önkormányzat			7 115 315	1 816 841
45	Polgármesteri Hivatal
46	"0"-ra leírt de használatban lévő járművek
47	Humán Szolgáltató Központ		12 379 524
48	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
49	Városi Könyvtár
50	Önkormányzat			13 283 203
51	Polgármesteri Hivatal			4 995 000
52	"0"-ra leírt használaton kívüli járművek
53	Tenyészállatok
54	Beruházások
55	Önkormányzat	254 816 486		2 449 604	257 266 090
56	Felújítások
57	Önkormányzat	1 540 000	47 812 492	34 947 401	84 299 893
58	Polgármesteri Hivatal
59	Beruházásra adott előlegek
60	Befektetett pénzügyi eszközök ezen belül
61	Egyéb tartós részesedés				7 226 500
62	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
63	Hosszú lejáratú bankbetétek
64	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
65	Önkormányzat	2 236 182 487	3 778 228 853	230 284 443	4 298 433 343
66	Polgármesteri Hivatal		1 938 565
67	Koncesszióba adott eszközök
68	Vagyonkezelésbe adott eszközök (Önkormányzat)		339 130 649	178 808 659	394 543 113
69	Vagyonkezelésbe vett eszközök (Önkormányzat)
70	Készletek
71	Humán Szolgáltató Központ				4 305 297
72	Önkormányzat
73	Polgármesteri Hivatal
74	Városi Könyvtár
75	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				438 302
76	Követelések ezen belül
77	Követelések
78	Önkormányzat				118 469 476
79	Humán Szolgáltató Központ				13 011 669
80	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				293 096
81	Városi Könyvtár				1 591 500
82	Polgármesteri Hivatal				5 812 047
83	Értékpapírok
84	Önkormányzat				-
85	Pénzeszközök ezen belül
86	Pénztárak
87	Humán Szolgáltató Központ				498 780
88	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				64 715
89	Városi Könyvtár				307 260
90	Önkormányzat				438 870
91	Polgármesteri Hivatal				115 125
92	Forintszámlák
93	Önkormányzat				1 538 031 527
94	Humán Szolgáltató Központ				1 421 726
95	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				670 797
96	Városi Könyvtár				3 661 856
97	Polgármesteri Hivatal				4 133 403
98	Egyéb sajátos elszámolások
99	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				200 030
100	Városi Könyvtár				-
101	Humán Szolgáltató Központ				404 694
102	Önkormányzat				- 21 334 000
103	Polgármesteri Hivatal				- 333 000
104	Aktív időbeli elhatárolások
105	Humán Szolgáltató Központ				-
106	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				201 090
107	Városi Könyvtár				93 252
108	Önkormányzat				18 260 810
109	Polgármesteri Hivatal				526 027
110	Saját tőke
111	Humán Szolgáltató Központ				26 444 381
112	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				6 650 808
113	Városi Könyvtár				11 826 539
114	Önkormányzat				4 473 457 393
115	Polgármesteri Hivatal				20 697 645
116	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
117	Humán Szolgáltató Központ				8 042 093
118	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				3 925 599
119	Városi Könyvtár				134 604
120	Polgármesteri Hivatal				-
121	Önkormányzat				-
122	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
123	Humán Szolgáltató Központ				-
124	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				-
125	Városi Könyvtár				-
126	Polgármesteri Hivatal				-
127	Önkormányzat				276 580 757
128	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
129	Humán Szolgáltató Központ
130	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
131	Városi Könyvtár
132	Polgármesteri Hivatal				-
133	Önkormányzat				25 288 163
134	Passzív időbeli elhatárolások
135	Humán Szolgáltató Központ				16 721 816
136	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				18 485 569
137	Városi Könyvtár				2 188 502
138	Polgármesteri Hivatal				27 281 033
139	Önkormányzat				2 605 337 602

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.