Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Létszámkeret

január 1.

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatott

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

2024.05.30.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mezőkovácsháza Város Önkormányzatára és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét

aa) 3.842.521.000 Ft eredeti előirányzattal

ab) 4.233.839.271 Ft módosított előirányzattal

ac) 4.233.839.271 Ft teljesítéssel

b) Kiadási főösszegét:

ba) 3.842.521.000 Ft eredeti előirányzattal

bb) 4.233.839.271 Ft módosított előirányzattal

bc) 3.210.844.809 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek megoszlását és azok teljesítését forrásonként, a kiadások megoszlását és azok teljesítését jogcímenként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet

b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet

c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet

d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet

e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ 6. melléklet

(2) A 2. §-ban megállapított bevételi forrásokból központi állami támogatás megoszlását és azok teljesítését jogcímenként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat

a) felújítási kiadásainak felhasználását célonként és feladatoként a rendelet 8. melléklete,

b) felhalmozási kiadásainak felhasználását célonként és feladatonként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények működésének biztosítására 2023. évben a 13. melléklet szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezte.

7. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a rendelet 14. melléklete foglalja magába.

8. § Az önkormányzat adósság- és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

9. § A közvetett támogatásokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

10. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen projekthez történő hozzájárulást a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedés alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

12. § A rendelet 19. melléklete a mérleget, a 20. melléklete az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást, a 21. melléklete az eredmény-kimutatást, a 22. melléklete a maradvány-kimutatást tartalmazza.

13. § A pénzeszközök változásának bemutatását a rendelet 23. melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza.

15. §¹

16. §²

17. §³

18. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat költségvetésének teljesítése (összesen)

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 542 862 000	1 603 470 958	1 603 470 958	100,00
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	236 381 000	286 346 319	286 346 319	100,00
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	34 000 000	30 868 058	30 868 058	100,00
9			4	Termék, szolg. adói	201 000 000	251 402 586	251 402 586	100,00
10			5	Közterület használat	381 000	714 875	714 875	100,00
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 360 800	3 360 800	100,00
12		2.		B4. Működési bevételek	206 093 000	233 741 721	233 741 721	100,00
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 100 388 000	1 077 288 772	1 077 288 772	100,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	24 280 000	148 586 595	148 586 595	100,00
15			2.	OEP-től átvett	83 561 000	46 641 400	46 641 400	100,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	68 770 000	62 827 922	62 827 922	100,00
18			5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	923 777 000	819 232 855	819 232 855	100,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	173 465 000	18 194 155	18 194 155	100,00
20			6.	Elvonások és befizetések	-	-	-
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	6 094 146	6 094 146	100,00
22	2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	133 378 000	635 916 181	635 916 181	100,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	14 445 118	14 445 118	100,00
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	123 378 000	621 471 063	621 471 063	100,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	122 220 000	616 991 742	616 991 742	100,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 158 000	4 479 321	4 479 321	100,00
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 676 240 000	2 239 387 139	2 239 387 139	100,00
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	2 166 281 000	1 994 452 132	1 994 452 132	100,00
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	669 427 000	661 499 132	661 499 132	100,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	219 427 000	219 426 100	219 426 100	100,00
34			2	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000	410 740 186	410 740 186	100,00
35			3	Államháztartáson belüli megelőlegzések	-	31 332 846	31 332 846	100,00
36		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 496 854 000	1 332 953 000	1 332 953 000	100,00
37			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	1 312 953 000	1 312 953 000	1 312 953 000	100,00
38			2	Felh.c.hitel felvétel	183 901 000	20 000 000	20 000 000	100,00
39	Bevételek összesen				3 842 521 000	4 233 839 271	4 233 839 271	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	1 798 488 000	2 693 772 242	1 670 777 780	62,02
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	690 063 000	788 222 681	783 585 121	99,41
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	88 729 000	94 692 946	94 249 026	99,53
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	853 849 000	688 562 809	669 605 958	97,25
8				- Ebből műk.c.kamat	3 200 000	3 593 392	3 593 392	100,00
9				- Ebből felh.c.kamat	26 800 000	37 231 877	37 231 877	100,00
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	19 405 000	26 798 467	26 798 467	100,00
11			1.	Elvonások, befizetések	-	52 989	52 989	100,00
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	827 935	827 935	100,00
13			3.	BURSA	450 000	450 000	450 000	100,00
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 163 077	1 163 077	100,00
15			5.	EFI visszafizetés	400 000	-	-
16			6.	Normatíva visszafizetés	2 000 000	7 437 899	7 437 899	100,00
17			7.	EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	14 355 000	14 354 557	14 354 557	100,00
18			8.	KLIK	1 000 000	-	-
19			9.	TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés	-	1 112 554	1 112 554	100,00
20			10.	TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés	-	1 399 456	1 399 456	100,00
21		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	46 877 000	80 483 369	80 483 369	100,00
22			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	1 938 000	1 938 000	1 938 000	100,00
23			2.	Egyházak	-	-	-
24			3.	Civil szervezetek	500 000	500 000	500 000	100,00
25			4.	Kalocsa Róza Kft.	19 000 000	11 244 096	11 244 096	100,00
26			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
27			6.	Sport	-	-	-
28			7.	MTE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
29			8.	Strand	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00
30			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	16 989 000	50 461 273	50 461 273	100,00
31			10.	RNÖ	-	2 540 000	2 540 000	100,00
32			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	350 000	350 000	100,00
33			12.	Jövőnk Záloga Alapítvány	-	5 000 000	5 000 000	100,00
34			13.	Városgondnokság	150 000	150 000	150 000	100,00
35			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	-	-	-
36		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	16 055 839	16 055 839	100,00
37		7.		K5. Maradvány, tartalék	82 965 000	998 956 131	-	0,00
38			1.	Ebből működési	10 000 000	66 538 081	-	*0,00*
39			2	Ebből felhalmozási	48 035 000	910 604 494	-	*0,00*
40			3	Ebből ügyelet	24 930 000	21 813 556	-	*0,00*
41	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 514 768 000	1 065 724 979	1 065 724 979	100,00
42		1.		K6. Beruházás	443 792 000	617 259 376	617 259 376	100,00
43		2.		K7. Felújítás	1 066 070 000	324 890 653	324 890 653	100,00
44		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	3 906 000	123 113 933	123 113 933	100,00
45		4.		K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	461 017	461 017	100,00
46	Költségvetési kiadások összesen				3 313 256 000	3 759 497 221	2 736 502 759	72,79
47	Finanszírozási kiadások				529 265 000	474 342 050	474 342 050	100,00
48	4.			Hitelműveletek	529 265 000	474 342 050	474 342 050	100,00
49		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000	410 740 186	410 740 186	100,00
50		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	50 652 000	34 989 249	34 989 249	100,00
51		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	28 613 000	28 612 615	28 612 615	100,00
52	5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	-	-	-
53	Kiadások összesen				3 842 521 000	4 233 839 271	3 210 844 809	75,84

3. Létszámkeret

	A	B	E	F
1	Létszámkeret		242,61	-
2	2023		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő	22,00
4		Eü. Szolgálati jogviszony	3,50
5		Közalkalmazott	85,50
6		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	122,61
7		Polgármester	1,00
8		Alpolgármester	1,00
9		Képviselők	7
10		közfoglalkoztatás

2. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 407 934 000	1 398 618 267	1 398 618 267	100,00
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	236 381 000	286 346 319	286 346 319	100,00
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.)	34 000 000	30 868 058	30 868 058	100,00
9			4	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	201 000 000	251 402 586	251 402 586	100,00
10			5	Közterülethasználat	381 000	714 875	714 875	100,00
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 000 000	3 360 800	3 360 800	100,00
12		2.		B4. Működési bevételek	80 141 000	78 057 077	78 057 077	100,00
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 091 412 000	1 028 120 725	1 028 120 725	100,00
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	18 715 000	125 296 869	125 296 869	100,00
15			2.	OEP-től átvett	83 561 000	46 641 400	46 641 400	100,00
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	65 359 000	36 949 601	36 949 601	100,00
18			5.	Önk.költségvetési támogatása	923 777 000	819 232 855	819 232 855	100,00
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	173 465 000	18 194 155	18 194 155	*100,00*
20			6.	Elvonások és befizetések
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül		6 094 146	6 094 146	100,00
22	2.			Felhalmozási bevételek.	133 378 000	635 916 181	635 916 181	100,00
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	14 445 118	14 445 118	100,00
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	123 378 000	621 471 063	621 471 063	100,00
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	122 220 000	616 991 742	616 991 742	100,00
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 158 000	4 479 321	4 479 321	100,00
30	*Költségvetési bevételek összesen*				1 541 312 000	2 034 534 448	2 034 534 448	100,00
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	2 151 249 000	1 979 420 636	1 979 420 636	100,00
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	654 395 000	646 467 636	646 467 636	100,00
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	204 395 000	204 394 604	204 394 604	100,00
34			2	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000	410 740 186	410 740 186	100,00
35			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 332 846	31 332 846
36		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 496 854 000	1 332 953 000	1 332 953 000	100,00
37			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	1 312 953 000	1 312 953 000	1 312 953 000	100,00
38			2	Felh.c.hitel felvétel	183 901 000	20 000 000	20 000 000	100,00
39	Bevételek összesen				3 692 561 000	4 013 955 084	4 013 955 084	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	852 523 000	1 705 954 338	706 998 207	41,44
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	94 003 000	183 850 938	183 850 938	100,00
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 557 000	15 709 828	15 709 828	100,00
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	582 116 000	384 152 754	384 152 754	100,00
8				- Ebből műk.c.kamat	3 200 000	3 593 392	3 593 392	100,00
9				- Ebből felh.c.kamat	26 800 000	37 231 877	37 231 877	100,00
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	19 405 000	26 745 479	26 745 479	100,00
11			1.	Top 3.1.1 pályázat visszafizetés		1	1	100,00
12			2.	TOP.5.1.2 pályázat visszafizetés		827 935	827 935	100,00
13			3.	BURSA	450 000	450 000	450 000	100,00
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 163 077	1 163 077	100,00
15			5.	EFI visszafiz.	400 000	-	-
16			6.	Normatíva visszafizetés	2 000 000	7 437 899	7 437 899	100,00
17			7.	EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	14 355 000	14 354 557	14 354 557	100,00
18			8.	KLIK	1 000 000
19			9.	Gép pályázat visszafizetés		1 112 554	1 112 554	100,00
20			10.	Szolidaritási hozzájárulás visszafizetése		1 399 456	1 399 456	100,00
21		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	46 877 000	80 483 369	80 483 369	100,00
22			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	1 938 000	1 938 000	1 938 000	100,00
23			2.	Egyházak
24			3.	Civil szervezetek	500 000	500 000	500 000	100,00
25			4.	Kalocsa Róza Kft.	19 000 000	11 244 096	11 244 096	100,00
26			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
27			6.	Sport
28			7.	MTE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
29			8.	Strand	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00
30			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	16 989 000	50 461 273	50 461 273	100,00
31			10.	ICON motoros egyesület		2 540 000	2 540 000	100,00
32			11.	Zöld Város Gondnokság		350 000	350 000	100,00
33			12.	Településgazdálkodási Kft. Kölcsön		5 000 000	5 000 000	100,00
34			13.	Városgondnokság	150 000	150 000	150 000	100,00
35			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
36		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	16 055 839	16 055 839	100,00
37		7.		K5. Maradvány, tartalék	82 965 000	998 956 131	-	0,00
38			1.	Ebből működési	10 000 000	66 538 081
39			2	Ebből felhalmozási	48 035 000	910 604 494
40			3	Ebből ügyelet	24 930 000	21 813 556
41	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 506 283 000	1 051 274 681	1 051 274 681	100,00
42		1.		K6. Beruházás	440 008 000	605 704 678	605 704 678	100,00
43		2.		K7. Felújítás	1 061 369 000	321 995 053	321 995 053	100,00
44		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	3 906 000	123 113 933	123 113 933	100,00
45		4.		K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	461 017	461 017	100,00
46	Költségvetési kiadások összesen				2 358 806 000	2 757 229 019	1 758 272 888	63,77
47	Finanszírozási kiadások				1 333 755 000	1 256 726 065	1 256 726 065	100,00
48	3.			Irányítószervi támogatás	804 490 000	782 384 015	782 384 015	100,00
49		1.		Működési	804 490 000	782 384 015	782 384 015	100,00
50		2.		Felhalmozási
51	4.			Hitelműveletek	529 265 000	474 342 050	474 342 050
52		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000	410 740 186	410 740 186	100,00
53		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	50 652 000	34 989 249	34 989 249	100,00
54		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	28 613 000	28 612 615	28 612 615	100,00
55	Kiadások összesen				3 692 561 000	4 013 955 084	3 014 998 953	75,11

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		95,25
2	2023		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő
4		Eü. Szolgálati jogviszony	3,50
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00
6		közfoglalkoztatás	77,75
7		Képviselők	7,00
8		Polgármester	1,00
9		Alpolgármester	1,00

3. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	11 265 000	33 023 104	33 023 104	100,00
5		2.		B4. Működési bevételek	7 854 000	7 144 783	7 144 783	100,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	3 411 000	25 878 321	25 878 321	100,00
7			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	3 411 000	25 878 321	25 878 321	100,00
8	*Költségvetési bevételek összesen*				11 265 000	33 023 104	33 023 104	100,00
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	214 293 000	198 174 905	198 174 905	100,00
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	8 051 000	8 050 638	8 050 638	100,00
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	8 051 000	8 050 638	8 050 638	100,00
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	206 242 000	190 124 267	190 124 267	100,00
13			1.	Kötött felhasználású támogatás
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	206 242 000	190 124 267	190 124 267	100,00
15	Bevételek összesen				225 558 000	231 198 009	231 198 009	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	218 873 000	225 833 575	221 530 776	98,09
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	158 180 000	174 440 292	170 936 292	97,99
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	20 879 000	21 988 084	21 616 604	98,31
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	39 814 000	29 352 211	28 924 892	98,54
8				- Ebből műk.c.kamat
9				- Ebből felh.c.kamat
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	-	52 988	52 988	100,00
11			1.	Elvonások, befizetések		52 988	52 988	100,00
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet
13			3.	BURSA
14			4.	Gyermektartásdíj visszafizetés
15			5.	EFI pályázat visszafizetés
16			6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
17			7.	Elk.áll.pénzalapnak támogatás vfizetés
18			8.	KLIK, drogprevenció
19			9.	Roma Önk.kölcsön
20			10.	DAREH műk.hozzájárulás
21	2.			Felhalmozási célú kiadások	6 685 000	5 364 434	5 364 434	100,00
22		1.		K6. Beruházás	1 984 000	2 468 834	2 468 834	100,00
23		2.		K7. Felújítás	4 701 000	2 895 600	2 895 600	100,00
24	Költségvetési kiadások összesen				225 558 000	231 198 009	226 895 210	98,14
25	Kiadások összesen				225 558 000	231 198 009	226 895 210	98,14

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		40,00
2	2023		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő	22,00
4		Közalkalmazott
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00
6		közfoglalkoztatás	17,00

4. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde költségvetésének teljesítése

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	4 352 000	12 436 422	12 436 422	100,00
5		2.		B4. Működési bevételek	2 250 000	3 733 730	3 733 730	100,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	2 102 000	8 702 692	8 702 692	100,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	2 102 000	8 702 692	8 702 692	100,00
8	*Költségvetési bevételek összesen*				4 352 000	12 436 422	12 436 422	100,00
9	4.			B8. Finanszírozási bevételek	248 383 000	252 551 181	252 551 181	100,00
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	988 000	987 542	987 542	100,00
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	988 000	987 542	987 542	100,00
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	247 395 000	251 563 639	251 563 639	100,00
13			1.	Kötött felhasználású támogatás	224 096 000	224 096 000	224 096 000	100,00
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	23 299 000	27 467 639	27 467 639	100,00
15	Bevételek összesen				252 735 000	264 987 603	264 987 603	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	252 735 000	263 008 731	260 952 685	99,22
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	205 537 000	207 139 517	206 791 717	99,83
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 649 000	28 147 400	28 125 200	99,92
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	20 549 000	27 721 814	26 035 768	93,92
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	-	1 978 872	1 978 872	100,00
9		1.		K6. Beruházás		1 978 872	1 978 872	100,00
10		2.		K7. Felújítás
11	Költségvetési kiadások összesen				252 735 000	264 987 603	262 931 557	99,22
12	Kiadások összesen				252 735 000	264 987 603	262 931 557	99,22

3. Létszámkeret

5. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Humán Szolgálató Központ költségvetésének teljesítése

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	112 635 000	142 196 911	142 196 911	100,00
5		2.		B4. Működési bevételek	110 434 000	134 556 409	134 556 409	100,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	2 201 000	7 640 502	7 640 502	100,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	2 201 000	7 640 502	7 640 502	100,00
8			2.	OEP-től átvett
9	*Költségvetési bevételek összesen*				112 635 000	142 196 911	142 196 911	100,00
10	4.			B8. Finanszírozási bevételek	329 243 000	315 894 843	315 894 843	100,00
11		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 024 000	2 024 200	2 024 200	100,00
12			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	2 024 000	2 024 200	2 024 200	100,00
13		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	327 219 000	313 870 643	313 870 643	100,00
14			1.	Kötött felhasználású támogatás	282 017 000	282 017 000	282 017 000	100,00
15			2.	Egyéb költségvetési támogatás	45 202 000	31 853 643	31 853 643	100,00
16	Bevételek összesen				441 878 000	458 091 754	458 091 754	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	440 078 000	452 448 640	441 411 549	97,56
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	210 222 000	192 023 152	191 617 152	99,79
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 868 000	25 240 274	25 214 274	99,90
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	201 988 000	235 185 214	224 580 123	95,49
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 800 000	5 643 114	5 643 114	100,00
9		1.		K6. Beruházás	1 800 000	5 643 114	5 643 114	100,00
10		2.		K7. Felújítás
11	Költségvetési kiadások összesen				441 878 000	458 091 754	447 054 663	97,59
12	Kiadások összesen				441 878 000	458 091 754	447 054 663	97,59

3. Létszámkeret

6. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár költségvetésének teljesítése

1. Bevétek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3	Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	6 676 000	17 196 254	17 196 254	100,00
5		2.		B4. Működési bevételek	5 414 000	10 249 722	10 249 722	100,00
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 262 000	6 946 532	6 946 532	100,00
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	1 262 000	6 946 532	6 946 532	100,00
8			2.	OEP-től átvett
9			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül
10	*Költségvetési bevételek összesen*				6 676 000	17 196 254	17 196 254	100,00
11	4.			B8. Finanszírozási bevételek	27 603 000	30 794 582	30 794 582	100,00
12		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 969 000	3 969 116	3 969 116	100,00
13			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 969 000	3 969 116	3 969 116	100,00
14		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	23 634 000	26 825 466	26 825 466	100,00
15			1.	Kötött felhasználású támogatás	8 889 000	8 889 000	8 889 000	100,00
16			2.	Egyéb költségvetési támogatás	14 745 000	17 936 466	17 936 466	100,00
17	Bevételek összesen				34 279 000	47 990 836	47 990 836	100,00

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	34 279 000	46 526 958	39 884 563	85,72
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	22 121 000	30 768 782	30 389 022	98,77
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 776 000	3 607 360	3 583 120	99,33
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	9 382 000	12 150 816	5 912 421	48,66
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	-	1 463 878	1 463 878	100,00
9		1.		K6. Beruházás		1 463 878	1 463 878	100,00
10		2.		K7. Felújítás
11	Költségvetési kiadások összesen				34 279 000	47 990 836	41 348 441	86,16
12	Kiadások összesen				34 279 000	47 990 836	41 348 441	86,16

3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		8,17
2	2023		január 1.
3		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,5
4		Közfoglalkoztatott	3,67

7. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami hozzájárulások

	A	B
1		forint
2	Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
3	Lakosságszám 2022. jan. 1-jén: 5638 fő	2023. évi eredeti
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 204 930
5	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	72 402 760
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	262 650
7	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
8	Polgármesteri illetmény támogatása	-
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 786 400
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 656 740
11	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	135 298 165
12	Óvodaműködtetési támogatás	25 569 000
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 867 165
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	29 245 772
15	Gyermekétkeztetés támogatása	108 233 526
16	Bölcsőde támogatása	63 228 967
17	Támogató szolgáltatás	16 254 670
18	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 478 900
19	Családsegítés	2 564 470
20	Gyermekjóléti szolgálat	2 564 470
21	Család-és gyermekjóléti Központ	44 080 127
22	Házi segítségnyújtás	31 592 840
23	Szociális étkeztetés	11 440 550
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 630 250
25	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	332 314 542
26	IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások
27	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 476 894
28	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 476 894
29	Szolidaritási hozzájárulás	1 399 456
30	Összes támogatás	715 315 341

8. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1					forint
2	Felújítási cél megnevezése	2023. évi előirányzat összege			Érintett cím
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
4	Elektromos hálózat felújítás	3 000 000			Hivatal
5	Hivatal festése	200 000			Hivatal
6	Klíma javítás, karbantartás	1 501 000			Hivatal
7	Villamosság korszerűsítés		2 895 600	2 895 600	Hivatal
8	Mkháza Vízmű Kft. Felújítás	14 721 000			Önkormányzat
9	Szennyvízkezelés felújítás	16 324 000			Önkormányzat
10	Üdültetés felújítás	404 000			Önkormányzat
11	TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai korszerűsítés pályázat	98 026 000	98 213 763	98 213 763	Önkormányzat
12	TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infrastruktúrális fejlesztés	31 183 000	32 072 274	32 072 274	Önkormányzat
13	TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00013 Élhető települések pályázat	441 089 000	6 349 200	6 349 200	Önkormányzat
14	Gép pályázat	210 037 000	17 916 401	17 916 401	Önkormányzat
15	VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS	249 585 000	131 628 347	131 628 347	Önkormányzat
16	Fürdő felújítás villámvédelem, hőcserélők beépítése		4 802 000	4 802 000	Önkormányzat
17	TOPPLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022 Épület energia korsz.		6 853 801	6 853 801	Önkormányzat
18	TOPPlusz 1.2.2-21 Szoc. Célú város rehab. Pály		1 900 000	1 900 000	Önkormányzat
19	TOP Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejl. Pály.		8 134 350	8 134 350	Önkormányzat
20	TOP Plusz 3.3.2-21 Hősök tere 1. pály.		4 799 330	4 799 330	Önkormányzat
21	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. Pály.		5 283 200	5 283 200	Önkormányzat
22	TOP Plusz 3.3.2-21 Táncsics u. 19. pály		4 042 387	4 042 387	Önkormányzat
23	Összesen	1 066 070 000	324 890 653	324 890 653

9. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti előirányzata

	A	B	C	D	E	F
1						forint
2	2023. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
3	Konyha polcrendszer	1 800 000	-	-	HSZK	t.e.beszrzés
4	Szúnyogháló		657 534	657 534	HSZK	t.e.beszrzés
5	Kompresszor		68 580	68 580	HSZK	t.e.beszrzés
6	Dacia Lodgy (autó)		4 917 000	4 917 000	HSZK	t.e.beszrzés
7	Porszívó		69 850	69 850	Óvoda	t.e.beszrzés
8	Kazán csere		1 430 652	1 430 652	Bölcsöde	t.e.beszrzés
9	Fűkasza		312 890	312 890	Bölcsöde	t.e.beszrzés
10	Szőnyeg, függöny		165 480	165 480	Bölcsöde	t.e.beszrzés
11	Klíma beszerzés		315 000	315 000	Könyvtár, Művház	t.e.beszrzés
12	Könyv beszerzés		1 148 878	1 148 878	Könyvtár, Művház	t.e.beszrzés
13	Office program beszerzése		93 900	93 900	Hivatal	immat. Javak
14	Informatikai eszközök beszerzése	1 984 000	1 098 635	1 098 635	Hivatal	t.e.beszrzés
15	Klíma beszerzés		1 186 899	1 186 899	Hivatal	beruházás
16	Irodai székek beszerzése		89 400	89 400	Hivatal	t.e.beszrzés
17	Örökségvédelmi, belvízvédelmi, városfejlesztési tervek kidolgozása	4 000 000			Önkormányzat	beruházás
18	Röntgengép beszerzés	4 884 000	4 883 971	4 883 971	Önkormányzat	t.e.beszrzés
19	Kerékpárút II. ütem pályázat	209 331 000	188 092 371	188 092 371	Önkormányzat	beruházás
20	Kerékpárút I. ütem pályázat	204 876 000	198 531 936	198 531 936	Önkormányzat	beruházás
21	Gép pályázat	16 917 000	210 134 731	210 134 731	Önkormányzat	beruházás
22	Vis Medica felhalmozási c. átadás lift javítás	1 000 000	461 017	461 017	Önkormányzat	felh.c.átadás
23	VP6-7.2.1.1-21 Kült.utak pályázat Visszafizetés		122 219 627	122 219 627	Önkormányzat	felh.c.átadás
24	Közmunkaprogramok beruházása		299 800	299 800	Önkormányzat	beruházás
25	Fogorvosi autokláv beszerzés		680 000	680 000	Önkormányzat	beruházás
26	TOP 1.1.2-16 Inkubátorházak	3 906 000	894 306	894 306	Önkormányzat	felh.c.átadás
27	Telek vásárlás		2 250 000	2 250 000	Önkormányzat	beruházás
28	Efi iroda eszközbeszerzés		489 842	489 842	Önkormányzat	beruházás
29	Ügyelet eszközbeszerzés		21 537	21 537	Önkormányzat	beruházás
30	Garthen parti asztal beszerzése		310 490	310 490	Önkormányzat	beruházás
31	Mártély kenyérpirító beszerzése		10 000	10 000	Önkormányzat	beruházás
32		448 698 000	740 834 326	740 834 326

10. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1					forint
2	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigényelhető %	Visszaigényelhető	Eredeti Önkorm. önrész
3	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok
4	Köztemetés	1 000 000	0%	-	1 000 000
5	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	1 000 000		-	1 000 000
6	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások
7	Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás	10 000 000	0%	-	10 000 000
8	Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
9	Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	5 500 000	0%	-	5 500 000
10	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz.	15 600 000			15 600 000
11	Szociális ellátások összesen	16 600 000		-	16 600 000

11. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Közhatalmi bevételek	236 381 000	286 346 319	286 346 319	Személyi juttatás	690 063 000	788 222 681	783 585 121
6	Működési bevétel	196 070 000	221 036 277	221 036 277	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	88 729 000	94 692 946	94 249 026
7	Önk.költségvetési támogatása	750 312 000	819 232 855	819 232 855	Dologi kiadás	827 049 000	651 330 932	632 374 081
8	Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	24 280 000	148 586 595	148 586 595	Műk.c.pe.átadás	66 282 000	107 281 836	107 281 836
9	OEP-től átvett	83 561 000	46 641 400	46 641 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 600 000	16 055 839	16 055 839
10	Műk.c.átvett áht-n belül	68 770 000	62 827 922	62 827 922	Tartalék ügyelet	24 930 000	21 813 556
11	Műk.c.átvett áht-n kívül		6 094 146	6 094 146	Tartalék	10 000 000	66 538 081
12	Műk.c.hitelfelvétel	450 000 000	410 740 186	410 740 186	Áht-n belüli megelőlegezés	28 613 000	28 612 615	28 612 615
13			31 332 846	31 332 846
14	Előző évi műk.c.pénzmaradvány	219 427 000	219 426 100	219 426 100	Műk.c. hitel visszafizetés	450 000 000	410 740 186	410 740 186
15	Összesen	2 028 801 000	2 252 264 646	2 252 264 646	Összesen	2 202 266 000	2 185 288 672	2 072 898 704
16	Hiány	173 465 000			Többlet		66 975 974

12. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	10 000 000	14 445 118	14 445 118	Beruházási kiadások	443 792 000	617 259 376	617 259 376
6	Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	1 066 070 000	324 890 653	324 890 653
7	Szennyvíz Gyulai Közüzem	10 023 000	12 705 444	12 705 444	Felh.c.pe.átadás	4 906 000	123 574 950	123 574 950
8	Felh.c.pe.átvétel	123 378 000	621 471 063	621 471 063	Fejlesztési hitel visszafizetés	50 652 000	34 989 249	34 989 249
9	Felh.c.hitel felvétel		20 000 000	20 000 000	Fejlesztési hitel kamat	26 800 000	37 231 877	37 231 877
10	EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás
11	Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	1 312 953 000	1 312 953 000	1 312 953 000	Tartalék	48 035 000	910 604 494
12	Fejlesztési c. hiány	183 901 000	66 975 974
13	Összesen	1 640 255 000	2 048 550 599	1 981 574 625	Összesen	1 640 255 000	2 048 550 599	1 137 946 105

13. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Közalkalmazotti	Köztisztviselő	Munka törvénykönyv	Egyéb foglalkoztatás	Összesen
2	Megnevezés	álláshely	álláshely	hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	álláshely
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
4	Óvónő	17				17
5	Dajka	8				8
6	Óvodatitkár	1				1
7	Pedagógiai asszisztens	2				2
8	karbantartó (rehab)			0,5		0,5
9	Összesen	28				28,5
10	Bölcsődei szakmai vezető	1				1
11	bölcsődei kisgyermeknevelő	6				6
12	bölcsődei dajka	2				2
13	Összesen:	9				9
14	Mindösszesen:	37	0	0,5	0	37,5
15	Humán Szolgáltató Központ
16	Gondozónő-házi segítségnyújtás	8				8
17	Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser	1				1
18	esetmenedzser-családsegítő	8				8
19	szociális asszisztens	2				2
20	iskolai szociális munkás	4				4
21	szociális diagnózis felvételi esetmenedzer	1				1
22	gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
23	technikai személyzet	1				1
24	Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
25	Klubvezető	1				1
26	Idősek Klubja gondozó	2				2
27	Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
28	gondozó	2				2
29	gépkocsivezető	1				1
30	Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	2				2
31	konyha - élelmezésvezető	1				1
32	szakács	3				3
33	hentes	1				1
34	konyhalány	3				3
35	adminisztratív dolgozó és konyhalány	2,5				2,5
36	gépkocsivezető	1				1
37	gazdasági ügyintéző	1				1
38	Mindösszesen:	48,5				48,5
39	0,5 fő adminisztratív dolgozó és konyhalány álláshely 2023. március 01-től elvonásra kerül. A házi segítségnyújtás tevékenységen 2023. július 01-től 2 fő közalkalmazotti álláshely növekedés
40	Városi Könyvtár
41	Intézményvezető			1		1
42	Könyvtáros			2,5		2,5
43	Könyvtáros-informatikus			1		1
44	Összesen	0	0	4,5	0	4,5
45	2023. július 01-től elvonásra került 0,5 fő könyvátos álláshely. 2023. július 01-től 1 fő művelődésszervező szakmai vezető, és 1 fő művelődésszervező álláshely létesül.
46	Önkormányzat
47	Polgármester				1	1
48	Védőnő				3	3
49	takarító				0,5	0,5
50	EFI iroda adminisztrátor			2		2
51	pályázati referens			2		2
52	Gépkocsivezető, egyéb kisegítő			1		1
53	Összesen:	0	0	5	4,5	8,5
54	2023. július 01-től 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító álláshely megszűnik.
55	Polgármesteri Hivatal
56	Jegyző		1			1
57	Aljegyző		1			1
58	Köztisztviselő		20			20
59	Takarító			1		1
60	Összesen	0	22	1	0	23
61	Összes álláshely 2022. január 01-én	85,5	22	11	4,5	122
62	Alpolgármester				1	1
63	Képviselők				7	7
64	*Közfoglalkoztatás*
65	hosszabb idejű foglalkoztatás 8 fő 2022.03.01-2023.02.28			2		2
66	hosszabb idejű foglalkoztatás 13 fő 2023.03.01-2023.11.30			9,75		9,75
67	Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28			9,75		9,75
68	Helyi sajátosság 36 fő 2023.03.01-2024.02.29			27		27
69	Mezőgazdaság 20 fő 2022.03.01-2023.02.28			5		5
70	Mezőgazdaság 17 fő 2023.03.01-2024.02.29			12,75		12,75
71	Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28			3,25		3,25
72	Szociális program 11 fő 2023.03.01-2024.02.29			8,25		8,25
73	Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2022.09.01-2023.02.28			4,25		4,25
74	Polgármesteri Hivatal hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2023.03.01-2023.11.30			12,75		12,75
75	HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2022.09.01-2023.12.28			1,75		1,75
76	HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2023.03.01-2023.11.30			5,25		5,25
77	HSZK duális képzés 2023. 09.01-től			0,19		0,19
78	Óvoda hosszaabb időtartamú közfogl. 6 fő 2022.09.01-2023.02.28			1,5		1,5
79	Óvoda hosszaabb időtartamú közfogl. 6 fő 2023.03.01-2023.11.30			4,5		4,5
80	Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.09.01-2023.02.28			0,75		0,75
81	Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 3 fő 2023.03.01-2023.11.30			2,25		2,25
82	Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 2 fő 2023.08.03-2023.11.30			0,67		0,67
83	Összesen:	85,5	22	122,61	12,5	241,61

14. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

1. Beruházási célú hiteltörlesztés

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								forint
2	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat					Összesen
3	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2023	2024	2025	2026-	(5+….+8)
4	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			34 989 249	61 930 476	43 340 476	91 414 885	231 675 086
6	Ipari park	2016	2026	7 110 000	11 850 000	9 480 000	4 680 000	33 120 000
7	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	1 518 000	2 530 000	2 024 000	7 582 813	13 654 813
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	8 466 000	14 110 000	11 288 000	45 018 072	78 882 072
9	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	10 545 000	17 575 000	14 060 000	24 550 000	66 730 000
10	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	789 000	1 315 000	1 052 000	1 584 000	4 740 000
11	Leromlott városi területek	2020	2024	2 496 000	1 625 057			4 121 057
12	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 077 750	1 796 250	1 436 476		4 310 476
13	Petőfi utca útfelújítás	2021	2024	1 599 999	2 666 669			4 266 668
14	Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	1 387 500	462 500			1 850 000
15	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	-	4 000 000	2 000 000	4 000 000	10 000 000
16	Gép program önerő	2022	2027	-	4 000 000	2 000 000	4 000 000	10 000 000
17	Összesen			34 989 249	61 930 476	43 340 476	91 414 885	231 675 086

2. Kezességvállalások

	A	D	E	F	G	H
1	Kezességvállalások	2023	2024	2025	2026	Összesen
2	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.	10 000 000
3	összesen	10 000 000	-		-	-

15. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1							forint
2	Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2023	2024	2025	2026
3	Működési célú			-	-	-	-
4
5	Fejlesztési célú			231 675 086	196 685 837	134 755 361	91 414 885
6	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	66 730 000	56 185 000	38 610 000	24 550 000
7	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	4 740 000	3 951 000	2 636 000	1 584 000
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	78 882 072	70 416 072	56 306 072	45 018 072
9	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	13 654 813	12 136 813	9 606 813	7 582 813
10	Ipari park	2016	2026	33 120 000	26 010 000	14 160 000	4 680 000
11	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	4 310 476	3 232 726	1 436 476
12	Leromlott városi területek	2020	2024	4 121 057	1 625 057
13	Petőfi útfelújítás	2021	2024	4 266 668	2 666 669
14	Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	1 850 000	462 500
15	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	10 000 000	10 000 000	6 000 000	4 000 000
16	Gép program önerő	2022	2027	10 000 000	10 000 000	6 000 000	4 000 000
17	Összesen			231 675 086	196 685 837	134 755 361	91 414 885

16. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B
1		forint
2	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
7	Építményadó
8	Helyi iparűzési adó	445 840
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
10	Összesen	445 840

17. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívüli projekthez történő hozzájárulás

1. Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1							forint
2	Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei
3	2023. év	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm.	1 150 000	1 977 935	940 751	1 150 000	1 150 000	1 150 000
5	TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	-	3 616 463	3 616 463	-	-	-
6	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés	1 507 000	665 040	665 040	1 507 000	1 507 000	1 507 000
7	TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	98 153 000	98 403 933	98 403 933	97 684 000	97 684 000	97 684 000
8	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	3 906 000	895 806	895 806	200 000	200 000	200 000
9	TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	264 184 000	264 184 000	259 024 588	264 184 000	264 184 000	264 184 000
10	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	269 550 000	269 550 000	245 479 487	269 550 000	269 550 000	269 550 000
11	VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása	260 379 000	260 378 627	253 952 674	260 379 000	253 118 627	253 118 627
12	EFOP-392-16-2017-00025	14 355 000	14 354 557	14 354 557	-	-	-
13	TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önk.épületek energetikai korszerűsítése	-	67 031 571	6 853 801	-	51 931 069	51 931 069
14	TOPPLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	453 256 000	453 256 000	11 847 317	453 256 000	453 256 000	453 256 000
15	TOPPLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infr.fejlesztés	31 663 000	32 072 274	32 072 274	31 653 000	31 653 000	31 653 000
16	TOPPlusz 1.2.2-21 Szoc. Célú város rehab. Pály	-	1 900 000	1 900 000	-	-	-
17	TOP Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejl. Pály.	-	85 963 360	8 137 850	-	85 963 360	85 963 360
18	TOP Plusz 3.3.2-21 Hősök tere 1. pály.	-	70 955 312	4 805 830	-	70 955 312	70 955 312
19	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. Pály.	-	196 056 400	9 159 033	-	196 056 400	196 056 400
20	TOP Plusz 3.3.2-21 Táncsics u. 19. pály	-	67 977 759	4 045 887	-	67 977 759	67 977 759
21	TOP Plusz 3.1.2 Szoc. Célú város rehab	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-
22	*Összesen*	*1 398 103 000*	*1 891 739 037*	*958 655 291*	*1 379 563 000*	*1 845 186 527*	*1 845 186 527*

2. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás

	A	B	C
1	Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
2
3
4
5	Összesen

18. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

	A	B	C	D
1				forint
2	Gazdálkodó szervezet	Részesedések állománya		Működésből származó kötelezettség
3	Gazdálkodó szervezet	nyitó	záró	Működésből származó kötelezettség
4	Kalocsa Róza Nonprofit Kft	3 000 000	3 000 000	3 462 000
5	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.	4 000 000	4 000 000	109 507 000
6	Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.	120 000	12 000	160 440
7	Paprikakert TÉSZ Kft	10 000	1 000	0
8	Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.	100 000	100 000	472 768
9	Dareh	658 300	658 300	0
10	Összesen	7 888 300	7 771 300	113 602 208

19. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2023. évi mérlege forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	299 877	0	235 876
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	299 877	0	235 876
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 251 506 806	0	4 011 160 176
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 434 612	0	68 306 225
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	341 565 983	0	235 383 051
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 655 507 401	0	4 314 849 452
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	7 226 500	0	7 771 300
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 007 000	0	4 001 000
10	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	658 300
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 219 500	0	3 112 000
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 226 500	0	7 771 300
13	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	157 779 004	0	141 597 521
14	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	157 779 004	0	141 597 521
15	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	157 779 004	0	141 597 521
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 820 812 782	0	4 464 454 149
17	B/I/1 Vásárolt készletek	4 743 599	0	2 774 726
18	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	4 743 599	0	2 774 726
19	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 743 599	0	2 774 726
20	C/II/1 Forintpénztár	1 424 750	0	1 308 490
21	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 424 750	0	1 308 490
22	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	122 090 169	0	157 461 797
23	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 425 829 140	0	923 246 084
24	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 547 919 309	0	1 080 707 881
25	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 549 344 059	0	1 082 016 371
26	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 529 707	0	3 348 866
27	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 429 463	0	9 191 067
28	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	981 562	0	2 106 029
29	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 410 616	0	5 206 295
30	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 037 285	0	1 878 743
31	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	18 569 605	0	13 395 557
32	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 350 624	0	6 494 604
33	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 992 297	0	2 174 730
34	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 311 269	0	1 350 970
35	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 099 469	0	2 967 807
36	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	815 946	0	407 446
37	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 004 000	0	0
38	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 004 000	0	0
39	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 234 760	0	2 217 337
40	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 423	0	0
41	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	31 767 535	0	28 152 827
42	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	89 458 987	0	103 343 799
43	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 377 000	0	201 060
44	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	88 081 987	0	103 142 739
45	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	5 000 000
46	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	5 000 000
47	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	8 553 734	0	4 091 836
48	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 553 734	0	4 091 836
49	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	98 012 721	0	112 435 635
50	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 373 204	0	209 571
51	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 250 000	0	33 497
52	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	84 556
53	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 076 740	0	50 000
54	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	46 464	0	41 518
55	D/III/4 Forgótőke elszámolása	950 000	0	950 000
56	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	893 762
57	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	8 323 204	0	2 053 333
58	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	138 103 460	0	142 641 795
59	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	301 000	0	1 230 668
60	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	301 000	0	1 230 668
61	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 719 000	0	-515 000
62	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 719 000	0	-515 000
63	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	134 000
64	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	134 000
65	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-21 418 000	0	849 668
66	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 081 179	0	2 251 378
67	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 081 179	0	2 251 378
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 510 667 079	0	5 694 988 087
69	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 193 540 303	0	6 193 540 303
70	G/II Nemzeti vagyon változásai	637 842 745	0	621 615 331
71	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 401 612	0	88 401 612
72	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 232 212 116	0	-2 393 103 319
73	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-160 891 203	0	-2 116 199 553
74	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	4 526 681 341	0	2 394 254 374
75	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 102 296	0	3 682 697
76	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	12 102 296	0	3 682 697
77	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 227 056	0	12 859 315
78	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	16 066 000	0	20 546 974
79	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 000 000	0	10 327 000
80	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	59 696 357
81	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	18 424 914
82	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	240 287 701	0	228 018 683
83	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	211 675 086	0	196 685 837
84	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	28 612 615	0	31 332 846
85	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	276 580 757	0	349 873 243
86	H/III/1 Kapott előlegek	18 846 042	0	28 294 497
87	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	51 500	0	13 000
88	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	222 803	0	70 541
89	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 167 818	0	32 831 204
90	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	25 288 163	0	61 209 242
91	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	313 971 216	0	414 765 182
92	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	105 493 945	0	1 205 942 425
93	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 695 854	0	72 146 495
94	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 486 824 723	0	1 607 879 611
95	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 670 014 522	0	2 885 968 531
96	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 510 667 079	0	5 694 988 087

20. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2023. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési kiadások
3	Személyi juttatások (K1)	690 063 000	788 222 681	783 585 121
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	88 729 000	94 692 946	94 249 026
5	Dologi kiadások (K3)	853 849 000	688 562 809	669 605 958
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 600 000	16 055 839	16 055 839
7	Egyéb működési célú kiadások (K5)	149 247 000	1 106 237 967	107 281 836
8	Beruházások (K6)	443 792 000	617 259 376	617 259 376
9	Felújítások (K7)	1 066 070 000	324 890 653	324 890 653
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 906 000	123 574 950	123 574 950
11	Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 313 256 000	3 759 497 221	2 736 502 759
12	Finanszírozási kiadások
13	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	50 652 000	34 989 249	34 989 249
14	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	450 000 000	410 740 186	410 740 186
15	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0
16	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	500 652 000	445 729 435	445 729 435
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	28 613 000	28 612 615	28 612 615
18	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	804 490 000	782 384 015	782 384 015
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 333 755 000	1 256 726 065	1 256 726 065
20	Finanszírozási kiadások (K9)	1 333 755 000	1 256 726 065	1 256 726 065
21	Költségvetési bevételek
22	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	923 777 000	819 232 855	819 232 855
23	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)
24	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	176 611 000	258 055 917	258 055 917
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 100 388 000	1 077 288 772	1 077 288 772
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	122 220 000	616 991 742	616 991 742
27	Jövedelemadók (B31)	0	0	0
28	Vagyoni tipusú adók (B34)	34 000 000	30 868 058	30 868 058
29	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	200 000 000	250 983 786	250 983 786
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000	418 800	418 800
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	201 000 000	251 402 586	251 402 586
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 381 000	4 075 675	4 075 675
33	Közhatalmi bevételek (B3)	236 381 000	286 346 319	286 346 319
34	Működési bevételek (B4)	206 093 000	233 741 721	233 741 721
35	Felhalmozási bevételek (B5)	10 000 000	14 445 118	14 445 118
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	5 350 000	5 350 000
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	744 146	744 146
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 094 146	6 094 146
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 108 000	4 479 321	4 479 321
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	50 000	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 158 000	4 479 321	4 479 321
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 676 240 000	2 239 387 139	2 239 387 139
43	Finanszírozási bevételek
44	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	183 901 000	20 000 000	20 000 000
45	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	450 000 000	410 740 186	410 740 186
46	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
47	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	633 901 000	430 740 186	430 740 186
48	Maradvány igénybevétele (B813)	1 532 380 000	1 532 379 100	1 532 379 100
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	31 332 846	31 332 846
50	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	804 490 000	782 384 015	782 384 015
51	Finanszírozási bevételek (B8)	2 970 771 000	2 776 836 147	2 776 836 147
52	*Költségvetési bevétel és kiadás különbsége*	*-1 637 016 000*	*-1 520 110 082*	*-497 115 620*
53	*Finanszírozási bevétel és kiadás különbsége*	*1 637 016 000*	*1 520 110 082*	*1 520 110 082*

21. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2023. évi eredménykimutatása

	A	B	C	D
1				forint
2	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	179 828 418	0	293 586 684
4	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	99 340 926	0	156 824 152
5	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 986 299	0	16 928 280
6	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	298 155 643	0	467 339 116
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 439 141 459	0	1 601 616 870
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	326 256 565	0	252 738 114
9	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	124 235 136	0	427 082 402
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	35 813 626	0	26 947 245
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 925 446 786	0	2 308 384 631
12	10 Anyagköltség	150 645 695	0	168 442 638
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	246 945 167	0	211 824 298
14	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 735 032	0	8 563 492
15	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	404 325 894	0	388 830 428
16	14 Bérköltség	655 478 517	0	705 608 160
17	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 538 550	0	80 503 695
18	16 Bérjárulékok	88 976 668	0	94 867 317
19	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	831 993 735	0	880 979 172
20	VI Értékcsökkenési leírás	174 232 767	0	170 099 871
21	VII Egyéb ráfordítások	951 013 326	0	3 418 999 778
22	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-137 963 293	0	-2 083 185 502
23	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 049 535	0	9 202 898
24	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 049 535	0	9 202 898
25	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	135 000
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	26 738 945	0	42 203 449
27	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	238 500	0	-121 500
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	26 977 445	0	42 216 949
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-22 927 910	0	-33 014 051
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-160 891 203	0	-2 116 199 553

22. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2023. évi maradványkimutatása

	A	B
1		forint
2	Megnevezés	Összeg
3	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 239 387 139
4	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 736 502 759
5	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-497 115 620
6	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 776 836 147
7	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 256 726 065
8	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 520 110 082
9	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 022 994 462
10	C) Összes maradvány (=A+B)	1 022 994 462
11	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 006 824 108
12	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 170 354

23. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	(adatok ezer forintban)
2	Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
3	Közhatalmi bevételek	19 000	18 000	19 500	21 000	22 000	24 000	18 000	19 000	18 500	17 381	18 000	22 000
4	Működési bevételek	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 174	17 179
5	Támogatásértékű működési bevétel	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699	91 699
6	Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül
7	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115	11 113
8	Pénzmaradvány igénybevétel	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238	153 238
9	Hitel igénybevétel	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 825	52 826
10	Összesen:	345 051	344 051	345 551	347 051	348 051	350 051	344 051	345 051	344 551	343 432	190 813	194 817
11	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
12	Személyi juttatások	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 505	57 508
13	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 395
14	Dologi kiadások	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 154	71 155
15	Támogatásértékű működési kiadás	3 000			4 000		5 000		3 000	2 500	1 905
16	Műk.c. pénzeszköz átadás	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 911
17	Ellátottak juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 200
18	Beruházás			47 000	56 000	44 000	48 000	50 000	36 000	39 000	41 000	45 000	37 792
19	Felújítás			106 607	106 607	106 607	106 607	106 607	106 607	106 607	106 607	106 607	106 607
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					3 906
21	Felh.c.pénzeszköz átadás					500	500
22	Finanszírozási kiadás	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 110
23	Általános tartalék											41 482	41 483
24	Összesen:	188 464	185 464	339 071	352 071	340 477	345 571	342 071	331 071	333 571	334 976	378 553	371 161
25	Nyitó	0	156 587	315 174	321 654	316 634	324 208	328 688	330 668	344 648	355 628	364 084	176 344
26	Bevétel	345 051	344 051	345 551	347 051	348 051	350 051	344 051	345 051	344 551	343 432	190 813	194 817
27	Kiadás	188 464	185 464	339 071	352 071	340 477	345 571	342 071	331 071	333 571	334 976	378 553	371 161
28	Egyenleg	156 587	315 174	321 654	316 634	324 208	328 688	330 668	344 648	355 628	364 084	176 344	0

24. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az Önkormányzat és Intézményei saját vagyonának adatai (eszköz és kötelezettségei)

	A	B	C	D	E
1	forint
2	Eszközök megnevezése	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Mérlegérték
3		Bruttó érték			Mérlegérték
4	Immateriális javak
5	Humán Szolgáltató Központ
6	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
7	Városi Könyvtár
8	Önkormányzat			400 000	235 876
9	Polgármesteri Hivatal
10	"0"ra leírt használatban lévő immateriális javak
11	Humán Szolgáltató Központ		373 292	1 077 024
12	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		110 360	43 843
13	Városi Könyvtár		10 835 589	119 616
14	Önkormányzat		168 550 452	9 700 753
15	Polgármesteri Hivatal			362 249
16	Tárgyi eszközök ezen belül
17	Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok
18	Humán Szolgáltató Központ		35 199 817	941 000	23 506 791
19	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		28 515 043	488 233	13 547 787
20	Városi Könyvtár		11 561 952	1 044 742	9 273 640
21	Önkormányzat	8 238 846	769 488 809	535 704 914	1 063 531 523
22	Polgármesteri Hivatal		67 044 390		38 671 047
23	"0"-ra leírt de használatban lévő ingatlanok
24	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde			125 983
25	önkormányzat		37 642	2 720 744
26	"0"-ra leírt használaton kívüli ingatlanok
27	Gépek berendezések és felszerelések
28	Humán Szolgáltató Központ			4 943 339	2 358 796
29	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde			4 936 626	2 399 058
30	Városi Könyvtár			248 031	239 951
31	Önkormányzat	5 596 980	-	94 468 057	41 777 284
32	Polgármesteri Hivatal		-	672 362	638 281
33	"0"-ra leírt de használatban lévő gépek, berendezések és felszerelések
34	Humán Szolgáltató Központ		2 097 678	10 278 071
35	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		3 005 323	6 420 563
36	Városi Könyvtár		21 230 430	8 321 316
37	Önkormányzat		111 720 730	190 310 917
38	Polgármesteri Hivatal		324 954	10 176 065
39	Járművek
40	Humán Szolgáltató Központ			4 917 000	4 871 198
41	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
42	Városi Könyvtár
43	Önkormányzat
44	Polgármesteri Hivatal
45	"0"-ra leírt de használatban lévő járművek
46	Humán Szolgáltató Központ		12 379 524
47	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
48	Városi Könyvtár
49	Önkormányzat
50	Polgármesteri Hivatal			4 995 000
51	"0"-ra leírt használaton kívüli járművek
52	Tenyészállatok
53	Beruházások
54	Önkormányzat			19 720 000	19 720 000
55	Felújítások
56	Önkormányzat	156 449 375	59 213 676
57	Polgármesteri Hivatal
58	Beruházásra adott előlegek
59	Befektetett pénzügyi eszközök ezen belül
60	Egyéb tartós részesedés				7 771 300
61	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
62	Hosszú lejáratú bankbetétek
63	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
64	Önkormányzat	196 132 383	3 947 550 562	279 721 756	2 878 651 045
65	Polgármesteri Hivatal		1 938 565
66	Koncesszióba adott eszközök
67	Vagyonkezelésbe adott eszközök (Önkormányzat)		359 291 270	158 648 038	394 589 044
68	Vagyonkezelésbe vett eszközök (Önkormányzat)
69	Készletek
70	Humán Szolgáltató Központ				2 774 726
71	Önkormányzat
72	Polgármesteri Hivatal
73	Városi Könyvtár
74	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
75	Követelések ezen belül
76	Követelések
77	Önkormányzat				133 120 054
78	Humán Szolgáltató Központ				11 943 441
79	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				30 110
80	Városi Könyvtár				911 100
81	Polgármesteri Hivatal				1 111 637
82	Értékpapírok
83	Önkormányzat				-
84	Pénzeszközök ezen belül
85	Pénztárak
86	Humán Szolgáltató Központ				475 985
87	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				57 605
88	Városi Könyvtár				161 205
89	Önkormányzat				488 225
90	Polgármesteri Hivatal				125 470
91	Forintszámlák
92	Önkormányzat				1 058 614 922
93	Humán Szolgáltató Központ				9 912 924
94	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				1 624 145
95	Városi Könyvtár				6 481 190
96	Polgármesteri Hivatal				4 074 700
97	Egyéb sajátos elszámolások
98	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				333 296
99	Városi Könyvtár
100	Humán Szolgáltató Központ				497 850
101	Önkormányzat				1 216 000
102	Polgármesteri Hivatal				- 309 000
103	Aktív időbeli elhatárolások
104	Humán Szolgáltató Központ				592 010
105	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				311 696
106	Városi Könyvtár				85 468
107	Önkormányzat				840 463
108	Polgármesteri Hivatal				421 741
109	Saját tőke
110	Humán Szolgáltató Központ				20 966 983
111	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				4 510 203
112	Városi Könyvtár				12 948 821
113	Önkormányzat				2 324 385 412
114	Polgármesteri Hivatal				28 542 727
115	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
116	Humán Szolgáltató Központ				3 312 525
117	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				155 229
118	Városi Könyvtár
119	Polgármesteri Hivatal				214 943
120	Önkormányzat				-
121	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
122	Humán Szolgáltató Központ				131 693
123	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				-
124	Városi Könyvtár				-
125	Polgármesteri Hivatal				-
126	Önkormányzat				349 741 550
127	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
128	Humán Szolgáltató Központ
129	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
130	Városi Könyvtár
131	Polgármesteri Hivatal				-
132	Önkormányzat				61 209 242
133	Passzív időbeli elhatárolások
134	Humán Szolgáltató Központ				17 639 753
135	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				19 862 788
136	Városi Könyvtár				4 598 724
137	Polgármesteri Hivatal				15 976 206
138	Önkormányzat				2 827 891 060

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.