Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 27- 2023. 09. 28Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 4.024.520.741 Ft bevétellel, 4.024.520.741 Ft kiadással, ezen belül a költségvetési bevételek és kiadások különbözete - 1.637.015.485 Ft (hiány), melyből a működési bevételek és kiadások különbözete - 234.652.438 Ft, a fejlesztési bevételek és kiadások különbözete: - 1.402.363.047 Ft, finanszírozási bevételek és kiadások különbsége: 1.637.015.485 Ft.”
2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 542 862 000 |
1 719 861 641 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
236 381 000 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
34 000 000 |
34 000 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
201 000 000 |
201 000 000 |
- |
0,00 |
||
10 |
5 |
Közterület használat |
381 000 |
381 000 |
- |
0,00 |
||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
206 093 000 |
206 093 000 |
- |
0,00 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 100 388 000 |
1 277 037 641 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
24 280 000 |
148 835 765 |
- |
0,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
83 561 000 |
- |
0,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
68 770 000 |
91 464 805 |
- |
0,00 |
||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
923 777 000 |
953 176 071 |
- |
0,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
173 465 000 |
147 291 302 |
- |
0,00 |
|||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
- |
350 000 |
- |
0,00 |
||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
133 378 000 |
138 379 000 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
0,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
123 378 000 |
128 379 000 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
122 220 000 |
127 221 000 |
- |
0,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 158 000 |
1 158 000 |
- |
0,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 676 240 000 |
1 858 240 641 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
2 166 281 000 |
2 166 280 100 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
669 427 000 |
669 426 100 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
219 427 000 |
219 426 100 |
- |
0,00 |
||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
450 000 000 |
- |
0,00 |
||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 496 854 000 |
1 496 854 000 |
- |
0,00 |
||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
- |
0,00 |
||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
183 901 000 |
183 901 000 |
- |
0,00 |
||
38 |
Bevételek összesen |
3 842 521 000 |
4 024 520 741 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 798 488 000 |
1 954 514 079 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
690 063 000 |
819 477 440 |
- |
0,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
88 729 000 |
95 809 464 |
- |
0,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
853 849 000 |
870 565 640 |
- |
0,00 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
3 200 000 |
- |
- |
||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
26 800 000 |
- |
- |
||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
19 405 000 |
20 857 444 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
- |
1 452 444 |
- |
0,00 |
||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
- |
- |
|||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
450 000 |
- |
0,00 |
||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
0,00 |
||
15 |
5. |
EFI visszafizetés |
400 000 |
400 000 |
- |
0,00 |
||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
0,00 |
||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
14 355 000 |
14 355 000 |
- |
0,00 |
||
18 |
8. |
KLIK |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
- |
- |
- |
|||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
- |
- |
- |
|||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
46 877 000 |
68 362 000 |
- |
0,00 |
||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 938 000 |
1 938 000 |
- |
0,00 |
||
23 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
- |
0,00 |
||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
19 000 000 |
19 000 000 |
- |
0,00 |
||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
- |
0,00 |
||
27 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
29 |
8. |
Strand |
7 000 000 |
7 000 000 |
- |
0,00 |
||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
16 989 000 |
35 584 000 |
- |
0,00 |
||
31 |
10. |
RNÖ |
- |
2 540 000 |
- |
0,00 |
||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
350 000 |
- |
0,00 |
||
33 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
- |
- |
- |
|||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
- |
0,00 |
||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
- |
- |
- |
|||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 600 000 |
- |
0,00 |
||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
82 965 000 |
62 842 091 |
- |
0,00 |
||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
11 630 288 |
- |
0,00 |
||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
48 035 000 |
26 281 803 |
- |
0,00 |
||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
24 930 000 |
24 930 000 |
- |
0,00 |
||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 514 768 000 |
1 540 742 047 |
- |
0,00 |
||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
443 792 000 |
557 609 044 |
- |
0,00 |
||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 066 070 000 |
856 007 376 |
- |
0,00 |
||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
3 906 000 |
126 125 627 |
- |
0,00 |
||
45 |
4. |
K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
3 313 256 000 |
3 495 256 126 |
- |
0,00 |
|||
47 |
Finanszírozási kiadások |
529 265 000 |
529 264 615 |
- |
0,00 |
|||
48 |
4. |
Hitelműveletek |
529 265 000 |
529 264 615 |
- |
|||
49 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
- |
0,00 |
||
50 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
50 652 000 |
50 652 000 |
- |
0,00 |
||
51 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
28 613 000 |
28 612 615 |
- |
0,00 |
||
52 |
Kiadások összesen |
3 842 521 000 |
4 024 520 741 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
- |
- |
|||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
|||||||
6 |
Polgármester |
|||||||
7 |
Alpolgármester |
|||||||
8 |
Képviselők |
|||||||
9 |
közfoglalkoztatás |
2. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 407 934 000 |
1 562 238 836 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
236 381 000 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
34 000 000 |
34 000 000 |
0,00 |
|||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,if.) |
201 000 000 |
201 000 000 |
0,00 |
|||
10 |
5 |
Közterülethasználat |
381 000 |
381 000 |
0,00 |
|||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
80 141 000 |
80 141 000 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 091 412 000 |
1 245 366 836 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
18 715 000 |
143 270 765 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
83 561 000 |
0,00 |
|||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
65 359 000 |
65 359 000 |
0,00 |
|||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
923 777 000 |
953 176 071 |
0,00 |
|||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
173 465 000 |
147 291 302 |
0,00 |
||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
350 000 |
0,00 |
||||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
133 378 000 |
138 379 000 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
10 000 000 |
0,00 |
|||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
123 378 000 |
128 379 000 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
122 220 000 |
127 221 000 |
0,00 |
|||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 158 000 |
1 158 000 |
0,00 |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 541 312 000 |
1 700 617 836 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
2 151 249 000 |
2 151 248 604 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
654 395 000 |
654 394 604 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
204 395 000 |
204 394 604 |
0,00 |
|||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
450 000 000 |
0,00 |
|||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 496 854 000 |
1 496 854 000 |
- |
0,00 |
||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
0,00 |
|||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
183 901 000 |
183 901 000 |
0,00 |
|||
38 |
Bevételek összesen |
3 692 561 000 |
3 851 866 440 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
852 523 000 |
973 399 968 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
94 003 000 |
199 237 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
10 557 000 |
17 501 427 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
582 116 000 |
588 052 994 |
0,00 |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
3 200 000 |
||||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
26 800 000 |
||||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
19 405 000 |
20 804 456 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
1 399 456 |
0,00 |
||||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
450 000 |
0,00 |
|||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 200 000 |
0,00 |
|||
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
400 000 |
400 000 |
0,00 |
|||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,00 |
|||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
14 355 000 |
14 355 000 |
0,00 |
|||
18 |
8. |
KLIK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
||||||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
||||||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
46 877 000 |
68 362 000 |
- |
0,00 |
||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 938 000 |
1 938 000 |
0,00 |
|||
23 |
2. |
Egyházak |
||||||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
0,00 |
|||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
19 000 000 |
19 000 000 |
0,00 |
|||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
0,00 |
|||
27 |
6. |
Sport |
||||||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
29 |
8. |
Strand |
7 000 000 |
7 000 000 |
0,00 |
|||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
16 989 000 |
35 584 000 |
0,00 |
|||
31 |
10. |
ICON motoros egyesület |
2 540 000 |
0,00 |
||||
32 |
11. |
Zöld Város Gondnokság |
350 000 |
0,00 |
||||
33 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
||||||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
0,00 |
|||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
||||||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 600 000 |
0,00 |
|||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
82 965 000 |
62 842 091 |
- |
0,00 |
||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
11 630 288 |
||||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
48 035 000 |
26 281 803 |
||||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
24 930 000 |
24 930 000 |
||||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 506 283 000 |
1 527 359 097 |
- |
0,00 |
||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
440 008 000 |
552 775 194 |
0,00 |
|||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 061 369 000 |
847 458 276 |
0,00 |
|||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
3 906 000 |
126 125 627 |
0,00 |
|||
45 |
4. |
K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 358 806 000 |
2 500 759 065 |
- |
0,00 |
|||
47 |
Finanszírozási kiadások |
1 333 755 000 |
1 351 107 375 |
- |
0,00 |
|||
48 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
804 490 000 |
821 842 760 |
- |
0,00 |
||
49 |
1. |
Működési |
804 490 000 |
821 842 760 |
0,00 |
|||
50 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
51 |
4. |
Hitelműveletek |
529 265 000 |
529 264 615 |
- |
|||
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
0,00 |
|||
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
50 652 000 |
50 652 000 |
0,00 |
|||
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
28 613 000 |
28 612 615 |
0,00 |
|||
55 |
Kiadások |
3 692 561 000 |
3 851 866 440 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
- |
||||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
|||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
|||||||
7 |
Képviselők |
|||||||
8 |
Polgármester |
|||||||
9 |
Alpolgármester |
|||||||
3. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
11 265 000 |
33 959 805 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
7 854 000 |
7 854 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
3 411 000 |
26 105 805 |
- |
0,00 |
||
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
3 411 000 |
26 105 805 |
0,00 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
11 265 000 |
33 959 805 |
- |
0,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
214 293 000 |
219 970 738 |
- |
0,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
8 051 000 |
8 050 638 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
8 051 000 |
8 050 638 |
0,00 |
|||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
206 242 000 |
211 920 100 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
206 242 000 |
211 920 100 |
0,00 |
|||
15 |
Bevételek összesen |
225 558 000 |
253 930 543 |
- |
0,00 |
|||
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
218 873 000 |
242 417 443 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
158 180 000 |
179 378 440 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
20 879 000 |
22 322 377 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
39 814 000 |
40 663 638 |
0,00 |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
|||||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
|||||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
- |
52 988 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
52 988 |
0,00 |
||||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
||||||
14 |
4. |
Gyermektartásdíj visszafizetés |
||||||
15 |
5. |
EFI pályázat visszafizetés |
||||||
16 |
6. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
||||||
17 |
7. |
Elk.áll.pénzalapnak támogatás vfizetés |
||||||
18 |
8. |
KLIK, drogprevenció |
||||||
19 |
9. |
Roma Önk.kölcsön |
||||||
20 |
10. |
DAREH műk.hozzájárulás |
||||||
21 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 685 000 |
11 513 100 |
- |
0,00 |
||
22 |
1. |
K6. Beruházás |
1 984 000 |
2 964 000 |
0,00 |
|||
23 |
2. |
K7. Felújítás |
4 701 000 |
8 549 100 |
0,00 |
|||
24 |
Költségvetési kiadások összesen |
225 558 000 |
253 930 543 |
- |
0,00 |
|||
25 |
Kiadások |
225 558 000 |
253 930 543 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
23,00 |
||||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
|||||||
4. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
4 352 000 |
4 352 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 250 000 |
2 250 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
2 102 000 |
2 102 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
2 102 000 |
2 102 000 |
0,00 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 352 000 |
4 352 000 |
- |
0,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
248 383 000 |
258 382 542 |
- |
0,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
988 000 |
987 542 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
988 000 |
987 542 |
0,00 |
|||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
247 395 000 |
257 395 000 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
224 096 000 |
224 096 000 |
0,00 |
|||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
23 299 000 |
33 299 000 |
0,00 |
|||
15 |
Bevételek összesen |
252 735 000 |
262 734 542 |
- |
0,00 |
|||
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KIADÁSOK |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
252 735 000 |
262 664 692 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
205 537 000 |
205 537 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
26 649 000 |
26 649 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
20 549 000 |
30 478 692 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
69 850 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
69 850 |
0,00 |
||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
252 735 000 |
262 734 542 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások |
252 735 000 |
262 734 542 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
37,00 |
||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
37,00 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
|||||
5. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
112 635 000 |
112 635 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
110 434 000 |
110 434 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
2 201 000 |
2 201 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
2 201 000 |
2 201 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
112 635 000 |
112 635 000 |
- |
0,00 |
|||
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
329 243 000 |
330 917 860 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
2 024 000 |
2 024 200 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
2 024 000 |
2 024 200 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
327 219 000 |
328 893 660 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
282 017 000 |
282 017 000 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
45 202 000 |
46 876 660 |
0,00 |
|||
16 |
Bevételek összesen |
441 878 000 |
443 552 860 |
- |
0,00 |
|||
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KIADÁSOK |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
440 078 000 |
441 752 860 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
210 222 000 |
213 204 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
27 868 000 |
26 560 660 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
201 988 000 |
201 988 200 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 800 000 |
1 800 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
441 878 000 |
443 552 860 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
441 878 000 |
443 552 860 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
45,75 |
||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
45,75 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
6. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Városi Könyvtár |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
6 676 000 |
6 676 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
5 414 000 |
5 414 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 262 000 |
1 262 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
1 262 000 |
1 262 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
6 676 000 |
6 676 000 |
- |
0,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
27 603 000 |
27 603 116 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 969 000 |
3 969 116 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 969 000 |
3 969 116 |
0,00 |
|||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
23 634 000 |
23 634 000 |
- |
0,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
8 889 000 |
8 889 000 |
0,00 |
|||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
14 745 000 |
14 745 000 |
0,00 |
|||
17 |
Bevételek összesen |
34 279 000 |
34 279 116 |
- |
0,00 |
|||
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KIADÁSOK |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat csoport száma |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
34 279 000 |
34 279 116 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
22 121 000 |
22 121 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
2 776 000 |
2 776 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
9 382 000 |
9 382 116 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
||||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
34 279 000 |
34 279 116 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
34 279 000 |
34 279 116 |
- |
0,00 |
|||
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
4,00 |
|||
2 |
2023 |
január 1. |
|||
3 |
Közalkalmazott |
4,0 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
||||
7. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2022. jan. 1-jén: 5638 fő |
2023. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
121 204 930 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
72 402 760 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
262 650 |
7 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
15 786 400 |
10 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 656 740 |
11 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
135 298 165 |
12 |
Óvodaműködtetési támogatás |
25 569 000 |
13 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
160 867 165 |
14 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
29 245 772 |
15 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
108 233 526 |
16 |
Bölcsőde támogatása |
63 228 967 |
17 |
Támogató szolgáltatás |
16 254 670 |
18 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 478 900 |
19 |
Családsegítés |
2 564 470 |
20 |
Gyermekjóléti szolgálat |
2 564 470 |
21 |
Család-és gyermekjóléti Központ |
44 080 127 |
22 |
Házi segítségnyújtás |
31 592 840 |
23 |
Szociális étkeztetés |
11 440 550 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
14 630 250 |
25 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
332 314 542 |
26 |
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások |
|
27 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 476 894 |
28 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 476 894 |
29 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 399 456 |
30 |
Összes támogatás |
715 315 341 |
8. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
4 |
Elektromos hálózat felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Hivatal |
|
5 |
Hivatal festése |
200 000 |
200 000 |
Hivatal |
|
6 |
Klíma javítás, karbantartás |
1 501 000 |
1 501 000 |
Hivatal |
|
7 |
Villamosság korszerűsítés |
3 848 100 |
Hivatal |
||
8 |
Mkháza Vízmű Kft. Felújítás |
14 721 000 |
14 721 000 |
Önkormányzat |
|
9 |
Szennyvízkezelés felújítás |
16 324 000 |
16 324 000 |
Önkormányzat |
|
10 |
Üdültetés felújítás |
404 000 |
404 000 |
Önkormányzat |
|
11 |
TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai korszerűsítés pályázat |
98 026 000 |
98 213 401 |
Önkormányzat |
|
12 |
TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infrastruktúrális fejlesztés |
31 183 000 |
31 183 000 |
Önkormányzat |
|
13 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00013 Élhető települések pályázat |
441 089 000 |
441 089 000 |
Önkormányzat |
|
14 |
Gép pályázat |
210 037 000 |
112 352 000 |
Önkormányzat |
|
15 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS |
249 585 000 |
127 365 373 |
Önkormányzat |
|
16 |
Fürdő felújítás |
5 000 000 |
Önkormányzat |
||
17 |
TOPPLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022 |
356 502 |
Önkormányzat |
||
18 |
Fürdő termálkút villámvédelem |
450 000 |
Önkormányzat |
||
19 |
Összesen |
1 066 070 000 |
856 007 376 |
- |
|
9. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2023. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
3 |
Konyha polcrendszer |
1 800 000 |
1 800 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
4 |
Porszívó |
69 850 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
||
5 |
Informatikai eszközbeszerzés |
1 984 000 |
1 984 000 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
6 |
Klíma csere |
980 000 |
Hivatal |
beruházás |
||
7 |
Örökségvédelmi, belvízvédelmi, városfejlesztési tervek kidolgozása |
4 000 000 |
4 000 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
8 |
Röntgengép beszerzés |
4 884 000 |
4 884 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
9 |
Kerékpárút II. ütem pályázat |
209 331 000 |
209 331 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
10 |
Kerékpárút I. ütem pályázat |
204 876 000 |
204 876 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
11 |
Gép pályázat |
16 917 000 |
114 602 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
12 |
Vis Medica felhalmozási c. átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
13 |
VP6-7.2.1.1-21 Kült.utak pályázat Visszafizetés |
122 219 627 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
||
14 |
Közmunkaprogramok beruházása |
5 001 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
15 |
Fogorvosi autokláv beszerzés |
680 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
16 |
Geotermikus energiahasznosításhoz tanulmány |
9 401 194 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
17 |
TOP 1.1.2-16 Inkubátorházak |
3 906 000 |
3 906 000 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
18 |
448 698 000 |
684 734 671 |
- |
10. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
3 |
||
4 |
||
5 |
Mindösszesen: |
- |
11. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigényelhető |
Eredeti Önkorm. önrész |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0% |
- |
1 000 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
10 000 000 |
0% |
- |
10 000 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
5 500 000 |
0% |
- |
5 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz. |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
11 |
Szociális ellátások összesen |
16 600 000 |
- |
16 600 000 |
|
12. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
B e v é t e l e k |
|||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
236 381 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
196 070 000 |
196 070 000 |
|
7 |
Önk.költségvetési támogatása |
750 312 000 |
806 664 919 |
|
8 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
24 280 000 |
148 835 765 |
|
9 |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
83 561 000 |
|
10 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
68 770 000 |
91 464 805 |
|
11 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
350 000 |
||
12 |
Műk.c.hitelfelvétel |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
13 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
219 427 000 |
219 426 100 |
|
14 |
Összesen |
2 028 801 000 |
2 232 753 589 |
- |
15 |
Hiány |
173 465 000 |
147 291 302 |
|
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
K i a d á s o k |
|||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
5 |
Személyi juttatás |
690 063 000 |
819 477 440 |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
88 729 000 |
95 809 464 |
|
7 |
Dologi kiadás |
827 049 000 |
843 765 640 |
|
8 |
Műk.c.pe.átadás |
66 282 000 |
89 219 444 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
10 |
Tartalék ügyelet |
24 930 000 |
24 930 000 |
|
11 |
Tartalék |
10 000 000 |
11 630 288 |
|
12 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
28 613 000 |
28 612 615 |
|
13 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
14 |
Összesen |
2 202 266 000 |
2 380 044 891 |
- |
15 |
Többlet |
|||
13. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
B e v é t e l e k |
|||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
5 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
|||
7 |
Szennyvíz Gyulai Közüzem |
10 023 000 |
10 023 000 |
|
8 |
Felh.c.pe.átvétel |
123 378 000 |
128 379 000 |
|
9 |
Felh.c.hitel felvétel |
|||
10 |
EU önerő |
|||
11 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
|
12 |
Fejlesztési c. hiány |
183 901 000 |
183 120 850 |
|
13 |
Összesen |
1 640 255 000 |
1 644 475 850 |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
K i a d á s o k |
|||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
5 |
Beruházási kiadások |
443 792 000 |
557 609 044 |
|
6 |
Felújítási kiadások |
1 066 070 000 |
856 007 376 |
|
7 |
Felh.c.pe.átadás |
4 906 000 |
127 125 627 |
|
8 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
50 652 000 |
50 652 000 |
|
9 |
Fejlesztési hitel kamat |
26 800 000 |
26 800 000 |
|
10 |
támogatási kölcsön nyújtás |
|||
11 |
Tartalék |
48 035 000 |
26 281 803 |
|
12 |
||||
13 |
Összesen |
1 640 255 000 |
1 644 475 850 |
- |
14. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- |
(5+….+8) |
|||
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
50 652 332 |
46 267 393 |
43 340 476 |
91 414 885 |
231 675 086 |
||
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
9 480 000 |
9 480 000 |
9 480 000 |
4 680 000 |
33 120 000 |
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
2 024 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
7 582 813 |
13 654 813 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
11 288 000 |
11 288 000 |
11 288 000 |
45 018 072 |
78 882 072 |
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
14 060 000 |
14 060 000 |
14 060 000 |
24 550 000 |
66 730 000 |
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 052 000 |
1 052 000 |
1 052 000 |
1 584 000 |
4 740 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
3 328 000 |
793 057 |
4 121 057 |
||
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 436 476 |
4 310 476 |
|
13 |
Petőfi utca útfelújítás |
2021 |
2024 |
2 133 332 |
2 133 336 |
4 266 668 |
||
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
1 850 000 |
1 850 000 |
|||
15 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
16 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
17 |
Összesen |
50 652 332 |
46 267 393 |
43 340 476 |
91 414 885 |
231 675 086 |
||
18 |
Kezességvállalások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
||
19 |
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. |
10 000 000 |
||||||
20 |
összesen |
10 000 000 |
- |
- |
- |
|||
15. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
|||||||
5 |
Fejlesztési célú |
231 675 086 |
181 022 754 |
134 755 361 |
91 414 885 |
||
6 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
66 730 000 |
52 670 000 |
38 610 000 |
24 550 000 |
7 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
4 740 000 |
3 688 000 |
2 636 000 |
1 584 000 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
78 882 072 |
67 594 072 |
56 306 072 |
45 018 072 |
9 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
13 654 813 |
11 630 813 |
9 606 813 |
7 582 813 |
10 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
33 120 000 |
23 640 000 |
14 160 000 |
4 680 000 |
11 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
4 310 476 |
2 873 476 |
1 436 476 |
|
12 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
4 121 057 |
793 057 |
||
13 |
Petőfi útfelújítás |
2021 |
2024 |
4 266 668 |
2 133 336 |
||
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
1 850 000 |
|||
15 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
8 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
16 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
8 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
17 |
Összesen |
231 675 086 |
181 022 754 |
134 755 361 |
91 414 885 |
||
16. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
3 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
4 |
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.) |
236 381 000 |
242 000 000 |
245 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
206 093 000 |
220 000 000 |
222 000 000 |
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 100 388 000 |
1 150 000 000 |
1 185 000 000 |
7 |
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvét áht-n kívül |
- |
- |
- |
9 |
Rövid lejáratú hitel |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
10 |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
219 427 000 |
118 000 000 |
120 000 000 |
12 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n |
2 212 289 000 |
2 180 000 000 |
2 222 000 000 |
13 |
Személyi juttatások |
690 063 000 |
693 000 000 |
696 000 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
88 729 000 |
90 000 000 |
91 000 000 |
15 |
Dologi kiadások |
823 849 000 |
824 000 000 |
825 000 000 |
16 |
Támogatásértékű működési kiadás |
19 405 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
17 |
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül |
46 877 000 |
42 000 000 |
41 000 000 |
18 |
Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
19 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
20 |
Hitel visszafizetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
21 |
Működési hitel kamata |
3 200 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
22 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
28 613 000 |
28 700 000 |
28 800 000 |
23 |
Tartalékok |
34 930 000 |
29 000 000 |
24 000 000 |
24 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n |
2 202 266 000 |
2 193 800 000 |
2 191 400 000 |
25 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
26 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
27 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
28 |
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás vissszatérítése |
123 378 000 |
127 452 000 |
145 052 000 |
29 |
Hosszú lejáratú hitel |
183 901 000 |
184 000 000 |
185 000 000 |
30 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 312 953 000 |
1 200 000 000 |
1 100 000 000 |
31 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
1 630 232 000 |
1 521 452 000 |
1 440 052 000 |
32 |
Beruházás |
443 792 000 |
395 000 000 |
375 000 000 |
33 |
Felújítás |
1 066 070 000 |
995 000 000 |
985 000 000 |
34 |
Felhalmozási átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
35 |
Befektetési célú részesedés vásárlás |
- |
- |
- |
36 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
3 906 000 |
- |
- |
37 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
50 652 000 |
50 652 000 |
50 652 000 |
38 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
26 800 000 |
27 000 000 |
28 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
40 |
Tartalékok |
48 035 000 |
39 000 000 |
31 000 000 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
1 640 255 000 |
1 507 652 000 |
1 470 652 000 |
42 |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
3 842 521 000 |
3 701 452 000 |
3 662 052 000 |
43 |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
3 842 521 000 |
3 701 452 000 |
3 662 052 000 |
44 |
Forráshiány |
- |
- |
- |
17. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Közhatalmi bevételek |
19 000 |
18 000 |
19 500 |
21 000 |
22 000 |
24 000 |
18 000 |
19 000 |
18 500 |
17 381 |
18 000 |
22 000 |
3 |
Működési bevételek |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 179 |
4 |
Támogatásértékű működési bevétel |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
5 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
6 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 113 |
7 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
||
8 |
Hitel igénybevétel |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 826 |
9 |
Összesen: |
345 051 |
344 051 |
345 551 |
347 051 |
348 051 |
350 051 |
344 051 |
345 051 |
344 551 |
343 432 |
190 813 |
194 817 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Személyi juttatások |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 508 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 395 |
4 |
Dologi kiadások |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 155 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3 000 |
4 000 |
5 000 |
3 000 |
2 500 |
1 905 |
||||||
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 911 |
7 |
Ellátottak juttatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 200 |
8 |
Beruházás |
47 000 |
56 000 |
44 000 |
48 000 |
50 000 |
36 000 |
39 000 |
41 000 |
45 000 |
37 792 |
||
9 |
Felújítás |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
||
10 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
3 906 |
|||||||||||
11 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
500 |
500 |
||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadás |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 110 |
13 |
Általános tartalék |
41 482 |
41 483 |
||||||||||
14 |
Összesen: |
188 464 |
185 464 |
339 071 |
352 071 |
340 477 |
345 571 |
342 071 |
331 071 |
333 571 |
334 976 |
378 553 |
371 161 |
3. Nyitó
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó |
0 |
156 587 |
315 174 |
321 654 |
316 634 |
324 208 |
328 688 |
330 668 |
344 648 |
355 628 |
364 084 |
176 344 |
2 |
Bevétel |
345 051 |
344 051 |
345 551 |
347 051 |
348 051 |
350 051 |
344 051 |
345 051 |
344 551 |
343 432 |
190 813 |
194 817 |
3 |
Kiadás |
188 464 |
185 464 |
339 071 |
352 071 |
340 477 |
345 571 |
342 071 |
331 071 |
333 571 |
334 976 |
378 553 |
371 161 |
4 |
Egyenleg |
156 587 |
315 174 |
321 654 |
316 634 |
324 208 |
328 688 |
330 668 |
344 648 |
355 628 |
364 084 |
176 344 |
0 |
18. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Programok
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2023. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||
5 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
- |
- |
||||
6 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés |
1 507 000 |
1 507 000 |
1 507 000 |
1 507 000 |
||
7 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
98 153 000 |
98 340 401 |
97 684 000 |
97 684 000 |
||
8 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
- |
- |
||||
9 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
3 906 000 |
3 906 000 |
200 000 |
200 000 |
||
10 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
264 184 000 |
264 184 000 |
264 184 000 |
264 184 000 |
||
11 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
269 550 000 |
269 550 000 |
269 550 000 |
269 550 000 |
||
12 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása |
260 379 000 |
260 379 000 |
260 379 000 |
260 379 000 |
||
13 |
EFOP-392-16-2017-00025 |
14 355 000 |
14 355 000 |
||||
14 |
TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önk.épületek energetikai korszerűsítése |
356 502 |
|||||
15 |
TOPPLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
453 256 000 |
453 256 000 |
453 256 000 |
453 256 000 |
||
16 |
TOPPLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infr.fejlesztés |
31 663 000 |
31 663 000 |
31 653 000 |
31 653 000 |
||
17 |
Összesen |
1 398 103 000 |
1 397 496 903 |
- |
1 379 563 000 |
1 378 413 000 |
- |
2. Projektek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás |
||||||
2 |
|||||||
3 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
Összesen |
||||||
19. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
2023. évi várható közvetett támogatások |
forint |
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
445 840 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
10 |
Összesen |
445 840 |
20. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka törvénykönyv |
Egyéb foglalkoztatás |
Összesen |
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá tartozó |
álláshely |
||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
4 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
5 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
6 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
7 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
8 |
Összesen |
28 |
28 |
|||
9 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
10 |
gondozónő |
6 |
6 |
|||
11 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
12 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
13 |
Mindösszesen: |
37 |
0 |
0 |
0 |
37 |
14 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
15 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
|||
16 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser |
1 |
1 |
|||
17 |
esetmenedzser-családsegítő |
8 |
8 |
|||
18 |
szociális asszisztens |
1 |
1 |
|||
19 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
20 |
szociális diagnózis felvételi esetmenedzer |
1 |
1 |
|||
21 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
22 |
technikai személyzet |
1 |
1 |
|||
23 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
24 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
25 |
Idősek Klubja gondozó |
2 |
2 |
|||
26 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
27 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
28 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
29 |
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő |
1,75 |
1,75 |
|||
30 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
31 |
szakács |
3 |
3 |
|||
32 |
hentes |
1 |
1 |
|||
33 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
34 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2,75 |
2,75 |
|||
35 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
36 |
Mindösszesen: |
46,5 |
46,5 |
|||
37 |
Városi Könyvtár |
|||||
38 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
39 |
Könyvtáros |
2,5 |
2,5 |
|||
40 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
41 |
Összesen |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
4,5 |
42 |
Önkormányzat |
|||||
43 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
44 |
Fogászati asszisztens |
1 |
1 |
|||
45 |
Védőnő |
3 |
3 |
|||
46 |
takarító |
0,5 |
0,5 |
|||
47 |
EFI iroda adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
48 |
pályázati referens |
2 |
2 |
|||
49 |
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő |
1 |
1 |
|||
50 |
Összesen: |
0 |
0 |
4 |
5,5 |
9,5 |
51 |
1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó gépkocsivezető, egyéb kisegítő álláshely létesül 2022. március 01-től. |
|||||
52 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
53 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
54 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
55 |
Köztisztviselő |
20 |
20 |
|||
56 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
57 |
Összesen |
0 |
22 |
1 |
0 |
23 |
58 |
Összes álláshely 2022. január 01-én |
83,5 |
22 |
9,5 |
5,5 |
120,5 |
59 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
60 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
61 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
62 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 5 fő 2021.06.01-2022.02.28 |
1,25 |
1,25 |
|||
63 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 24 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
6 |
6 |
|||
64 |
Helyi sajátosság 42 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
10,5 |
10,5 |
|||
65 |
Mezőgazdaság 24 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
6 |
6 |
|||
66 |
Szociális program 13 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
3,25 |
3,25 |
|||
67 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 23 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
5,75 |
5,75 |
|||
68 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
2,75 |
2,75 |
|||
69 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 12 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
3 |
3 |
|||
70 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2021.03.01-2022.02.28 |
0,75 |
0,75 |
|||
71 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 12 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
5 |
5 |
|||
72 |
Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
29,25 |
29,25 |
|||
73 |
Mezőgazdaság 24 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
15 |
15 |
|||
74 |
Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
9,75 |
9,75 |
|||
75 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
8,33 |
8,33 |
|||
76 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
11 |
11 |
|||
77 |
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 13 fő 2021.03.01-2022.07.31 |
5,42 |
5,42 |
|||
78 |
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.03.01-2022.07.31 |
1,25 |
1,25 |
|||
79 |
Összesen: |
83,5 |
22 |
133,75 |
13,5 |
252,75 |
21. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ezer forint |
|||||||||||||||
2 |
kötelező feladat |
nem kötelező feladat |
államigazgatási feladat |
|||||||||||||
3 |
Intézmények |
kiadás |
normatíva |
műk. bev.,átvett, pm igénybevét. |
önkorm.tám |
összesen |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
4 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
|||||||||||||||
5 |
Víztermelés- kezelés |
7069 |
4970 |
2099 |
7069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Szennyvíz term. Kez. |
30870 |
24288 |
6582 |
30870 |
0 |
0 |
|||||||||
7 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem |
225109 |
212982 |
12127 |
225109 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem |
233645 |
232199 |
1446 |
233645 |
0 |
0 |
|||||||||
9 |
Közutak üzemeltetése |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Üdültetés |
0 |
0 |
958 |
676 |
282 |
958 |
|||||||||
11 |
EFI iroda müködtetése |
0 |
0 |
28200 |
25200 |
3000 |
28200 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
MÁV vasútállomás |
0 |
0 |
1665 |
1665 |
0 |
1665 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Buszpályaudvar üzemeltetése |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
Lakóingatlanok üzemeltetése |
400 |
1945 |
-1545 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Nem lakóingatlanok üzemeltetése |
17200 |
24304 |
-7104 |
17200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
Mezőgazdasági támogatások |
250 |
-250 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Zöldterület kezelés |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
18 |
Zöldterület meztep |
15000 |
15000 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
|||||||||
19 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
113748 |
38860 |
7379 |
67509 |
113748 |
800 |
2655 |
-1855 |
800 |
0 |
0 |
||||
20 |
Ingatlan értékesítés |
10000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
Közvilágítási feladatok |
23000 |
17856 |
5144 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
Városgazdálkodási feladatok |
7408 |
952 |
6456 |
7408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
Központi ktgvetési befizetések |
26075 |
27931 |
-1856 |
26075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
24 |
Bursa |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||
25 |
Orvosi ügyelet |
92059 |
83656 |
8403 |
92059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
26 |
Támogató szolg. |
0 |
0 |
2500 |
-2500 |
0 |
||||||||||
27 |
védőnői szolgálat |
19153 |
16782 |
2371 |
19153 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Fogászati alapellátás |
22997 |
22997 |
0 |
22997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
29 |
VM támogatás szerz. |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Lakhatással kapcs.tel.támogatás |
4500 |
4500 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Települési támogatás |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
32 |
Köztemetés |
800 |
800 |
334 |
-334 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
18424 |
3545 |
25394 |
-10515 |
18424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Kistérségi munkaprogram |
25212 |
12697 |
12515 |
25212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Közművelődés támogatása |
15279 |
6267 |
9012 |
15279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
Sportlétesítmény működtetése |
1295 |
1295 |
1295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
37 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
1800 |
1800 |
1800 |
0 |
0 |
||||||||
38 |
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység |
13670 |
127 |
13543 |
13670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
39 |
Fürdő |
0 |
0 |
11313 |
11313 |
11313 |
0 |
0 |
||||||||
40 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 szoc. Eszk. Besz. |
561 |
554 |
7 |
561 |
0 |
0 |
|||||||||
41 |
TOP-5.2.1-15 BS1-2016-00011 Együttműködési program Mkh. Versenyképes társadalmáért |
6843 |
1748 |
5095 |
6843 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
Óvoda tető felújítás |
15440 |
11719 |
3721 |
15440 |
0 |
0 |
|||||||||
43 |
Reffi rendelő felújítása |
115 |
115 |
115 |
0 |
0 |
||||||||||
44 |
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai fejlesztése |
1851 |
-1851 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
45 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv ház energetikai felújítása |
55202 |
55162 |
40 |
55202 |
0 |
0 |
|||||||||
46 |
BMÖFTE konyha páláyzat |
31047 |
10839 |
20208 |
31047 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás |
281 |
281 |
0 |
281 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás |
229 |
229 |
229 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
75892 |
75749 |
143 |
75892 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek |
13162 |
11107 |
2055 |
13162 |
0 |
0 |
|||||||||
51 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak. |
92300 |
92288 |
12 |
92300 |
0 |
0 |
|||||||||
52 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió |
3343 |
3342 |
1 |
3343 |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
LEADER turisztika |
2168 |
1951 |
217 |
2168 |
0 |
0 |
|||||||||
54 |
LEADER rendezvény, eszk. |
2192 |
1973 |
219 |
2192 |
0 |
0 |
|||||||||
55 |
Leader strand öltöző |
4400 |
-4400 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
56 |
Leader hangtechnika |
295 |
-295 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57 |
leader háztáji kertészetek |
468 |
-468 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
58 |
Leader husquarna p. |
1500 |
-1500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
59 |
óvodatej program |
197 |
-197 |
0 |
||||||||||||
60 |
VP konyha felújítás |
8204 |
-8204 |
0 |
||||||||||||
61 |
Tárházi bekötőút pályázat |
125376 |
125376 |
0 |
125376 |
0 |
0 |
|||||||||
62 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum |
1837 |
1837 |
0 |
1837 |
0 |
0 |
|||||||||
63 |
Finanszírozás |
339341 |
335000 |
4341 |
339341 |
0 |
0 |
|||||||||
64 |
Adóbevételek |
136500 |
-136500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
65 |
Tisztítsuk meg az országot EBR pályázat |
4807 |
4807 |
0 |
4807 |
0 |
0 |
|||||||||
66 |
Összesen: |
1687549 |
90828 |
1596335 |
386 |
1687549 |
46736 |
0 |
32696 |
14040 |
46736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
68 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
161148 |
120943 |
952 |
39253 |
161148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Adók illetékek |
8753 |
8753 |
8753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
70 |
Hosszabb i. közfogl. |
13829 |
3891 |
9938 |
13829 |
0 |
0 |
|||||||||
71 |
Összesen: |
183730 |
120943 |
4843 |
57944 |
183730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
73 |
Óvoda |
145376 |
118070 |
0 |
27306 |
145376 |
0 |
0 |
||||||||
74 |
Működés |
10406 |
16334 |
2744 |
-8672 |
10406 |
0 |
0 |
||||||||
75 |
Bölcsőde |
48862 |
40094 |
950 |
7818 |
48862 |
0 |
0 |
||||||||
76 |
SNI |
2270 |
0 |
2270 |
2270 |
0 |
0 |
|||||||||
77 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
13864 |
13864 |
0 |
13864 |
|||||||||
78 |
NTP |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
|||||||||
79 |
Össz. |
206914 |
174498 |
3694 |
28722 |
206914 |
14464 |
0 |
14464 |
0 |
14464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Humán Szolgáltató Központ |
0 |
||||||||||||||
81 |
Házi segíts. |
30369 |
23432 |
4876 |
2061 |
30369 |
0 |
0 |
||||||||
82 |
Gyermekjóléti Közp |
78351 |
49843 |
28508 |
0 |
78351 |
0 |
0 |
||||||||
83 |
Családsegítés |
5698 |
4596 |
1102 |
0 |
5698 |
0 |
0 |
||||||||
84 |
Idősek Nappali Ellátása |
18109 |
6510 |
3933 |
7666 |
18109 |
0 |
0 |
||||||||
85 |
Szoc. Étk. |
34281 |
8959 |
16979 |
8343 |
34281 |
0 |
0 |
||||||||
86 |
HSZK iskola étkezés |
85644 |
61144 |
22955 |
1545 |
85644 |
0 |
0 |
||||||||
87 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
12109 |
13527 |
-1418 |
12109 |
|||||||||
88 |
Nyári gyermek étk. |
2017 |
1537 |
480 |
2017 |
0 |
0 |
|||||||||
89 |
"Építsük közösen" pályázat |
1005 |
1005 |
0 |
1005 |
0 |
0 |
|||||||||
90 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
18289 |
13884 |
4045 |
360 |
18289 |
0 |
|||||||
91 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
10866 |
10866 |
0 |
10866 |
0 |
||||||||
92 |
össz. |
255474 |
156021 |
79358 |
20095 |
255474 |
41264 |
13884 |
28438 |
-1058 |
41264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
94 |
Könyvtár |
5363 |
0 |
5363 |
5363 |
0 |
0 |
|||||||||
95 |
szolg. |
20877 |
6267 |
5576 |
9034 |
20877 |
0 |
0 |
||||||||
96 |
kszr |
0 |
0 |
5074 |
4614 |
460 |
5074 |
|||||||||
97 |
Tájház |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
||||||||||
98 |
Értéktár |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||
99 |
Ültess fát |
0 |
0 |
1397 |
1397 |
0 |
1397 |
|||||||||
100 |
NKA |
0 |
0 |
881 |
881 |
0 |
881 |
|||||||||
101 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
3810 |
3810 |
0 |
3810 |
|||||||||
102 |
Összesen: |
26940 |
6267 |
5576 |
15097 |
26940 |
11162 |
0 |
10702 |
460 |
11162 |
|||||
103 |
Mindösszesen: |
2360607 |
548557 |
1689806 |
122244 |
2360607 |
113626 |
13884 |
86300 |
13442 |
113626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 29.525 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson, és a hosszútávú kközfoglalkoztatás önerején kívül a gyermekjóléti központon 15.898 eFt, a családsegítésen 496 eFt, az iskolai étkeztetésen 286 eft került számítésba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 21.074 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 114.612 eFt. |
|||||||||||||||
22. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||||||
2 |
Hónap |
Jelleg |
Nyitó állomány |
Pénzforgalmi |
Záró állomány |
Finanszírozási bevétel igénybevétele |
Korrigált záró egyenleg |
||||
3 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
4 |
Január |
Havi |
1 041 910 819 |
115 000 000 |
210 000 000 |
- 95 000 000 |
946 910 819 |
125 000 000 |
31 000 000 |
94 000 000 |
1 040 910 819 |
5 |
Halmozott |
115 000 000 |
210 000 000 |
- 95 000 000 |
125 000 000 |
31 000 000 |
94 000 000 |
||||
6 |
Február |
Havi |
1 040 910 819 |
120 000 000 |
220 000 000 |
- 100 000 000 |
940 910 819 |
137 000 000 |
28 000 000 |
109 000 000 |
1 049 910 819 |
7 |
Halmozott |
235 000 000 |
430 000 000 |
- 195 000 000 |
262 000 000 |
59 000 000 |
203 000 000 |
||||
8 |
Március |
Havi |
1 049 910 819 |
129 000 000 |
216 980 000 |
- 87 980 000 |
961 930 819 |
145 000 000 |
31 000 000 |
114 000 000 |
1 075 930 819 |
9 |
Halmozott |
364 000 000 |
646 980 000 |
- 282 980 000 |
407 000 000 |
90 000 000 |
317 000 000 |
||||
10 |
Április |
Havi |
1 075 930 819 |
133 000 000 |
201 630 000 |
- 68 630 000 |
1 007 300 819 |
141 000 000 |
25 000 000 |
116 000 000 |
1 123 300 819 |
11 |
Halmozott |
497 000 000 |
848 610 000 |
- 351 610 000 |
548 000 000 |
115 000 000 |
433 000 000 |
||||
12 |
Május |
Havi |
1 123 300 819 |
134 365 000 |
215 600 000 |
- 81 235 000 |
1 042 065 819 |
129 000 000 |
30 000 000 |
99 000 000 |
1 141 065 819 |
13 |
Halmozott |
631 365 000 |
1 064 210 000 |
- 432 845 000 |
677 000 000 |
145 000 000 |
532 000 000 |
||||
14 |
Június |
Havi |
1 141 065 819 |
130 000 000 |
217 450 000 |
- 87 450 000 |
1 053 615 819 |
129 500 000 |
31 000 000 |
98 500 000 |
1 152 115 819 |
15 |
Halmozott |
761 365 000 |
1 281 660 000 |
- 520 295 000 |
806 500 000 |
176 000 000 |
630 500 000 |
||||
16 |
Július |
Havi |
1 152 115 819 |
129 900 000 |
250 000 000 |
- 120 100 000 |
1 032 015 819 |
138 665 000 |
29 000 000 |
109 665 000 |
1 141 680 819 |
17 |
Halmozott |
891 265 000 |
1 531 660 000 |
- 640 395 000 |
945 165 000 |
205 000 000 |
740 165 000 |
||||
18 |
Augusztus |
Havi |
1 141 680 819 |
131 800 000 |
223 760 000 |
- 91 960 000 |
1 049 720 819 |
133 500 000 |
28 000 000 |
105 500 000 |
1 155 220 819 |
19 |
Halmozott |
1 023 065 000 |
1 755 420 000 |
- 732 355 000 |
1 078 665 000 |
233 000 000 |
845 665 000 |
||||
20 |
Szeptember |
Havi |
1 155 220 819 |
132 000 000 |
225 000 000 |
- 93 000 000 |
1 062 220 819 |
140 717 000 |
32 000 000 |
108 717 000 |
1 170 937 819 |
21 |
Halmozott |
1 155 065 000 |
1 980 420 000 |
- 825 355 000 |
1 219 382 000 |
265 000 000 |
954 382 000 |
||||
22 |
Október |
Havi |
1 170 937 819 |
128 940 000 |
224 560 000 |
- 95 620 000 |
1 075 317 819 |
136 260 000 |
30 000 000 |
106 260 000 |
1 181 577 819 |
23 |
Halmozott |
1 284 005 000 |
2 204 980 000 |
- 920 975 000 |
1 355 642 000 |
295 000 000 |
1 060 642 000 |
||||
24 |
November |
Havi |
1 181 577 819 |
145 000 000 |
229 850 000 |
- 84 850 000 |
1 096 727 819 |
85 600 000 |
27 000 000 |
58 600 000 |
1 155 327 819 |
25 |
Halmozott |
1 429 005 000 |
2 434 830 000 |
- 1 005 825 000 |
1 441 242 000 |
322 000 000 |
1 119 242 000 |
||||
26 |
December |
Havi |
1 155 327 819 |
140 000 000 |
250 292 000 |
- 110 292 000 |
1 045 035 819 |
45 400 000 |
48 525 000 |
- 3 125 000 |
1 041 910 819 |
27 |
Halmozott |
1 569 005 000 |
2 685 122 000 |
- 1 116 117 000 |
1 486 642 000 |
370 525 000 |
1 116 117 000 |
||||
23. melléklet a 18/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § szerinti kimutatás |
Adatok eFt-ban |
|||||||||
2 |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
3 |
Helyi adók |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
5 |
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
6 |
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése |
10 000 |
7 000 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
7 |
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
8 |
Privatizációból származó bevétel |
||||||||||
9 |
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
10 |
Saját bevétel összesen |
270 788 |
267 788 |
263 788 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
11 |
Saját bevétel 50 %-a |
135 394 |
133 894 |
131 894 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
12 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
95 044 |
81 205 |
69 348 |
54 747 |
38 816 |
18 326 |
15 109 |
- |
- |
|
13 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
15 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
16 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
17 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
||||||||||
18 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
19 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
20 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
95 044 |
81 205 |
69 348 |
54 747 |
38 816 |
18 326 |
15 109 |
- |
- |
- |
21 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
14 962 |
11 940 |
10 701 |
9 464 |
8 225 |
3 535 |
- |
- |
- |
- |
22 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
14 962 |
11 940 |
10 701 |
9 464 |
8 225 |
3 535 |
- |
- |
- |
- |
23 |
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
110 006 |
93 145 |
80 049 |
64 211 |
47 041 |
21 861 |
15 109 |
- |
- |
- |
24 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével) |
25 388 |
40 749 |
51 845 |
66 933 |
84 103 |
109 283 |
116 035 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
25 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: |
- |
|||||||||
26 |
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek |
36 535 |
|||||||||
27 |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 Mezőkovácsháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem |
10 000 |
|||||||||
28 |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem |
1 495 |
|||||||||
29 |
VP külterületi út pályázat (3295133057) önerő |
7 260 |
|||||||||
30 |
Geotermikus fűtésrendszer előkészítési költségek |
17 780 |
|||||||||
31 |
Mindösszesen: |
36 535 |
|||||||||