Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 30

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.29.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 4.024.520.741 Ft bevétellel, 4.024.520.741 Ft kiadással. Ezen belül a költségvetési bevételek és kiadások különbözete - 1.637.015.485 Ft (hiány), melyből a működési bevételek és kiadások különbözete - 234.652.438 Ft, a fejlesztési bevételek és kiadások különbözete: - 1.402.363.047 Ft, finanszírozási bevételek és kiadások különbsége: 1.637.015.485 Ft.”

2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 20/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Közalkalmazotti	Köztisztviselő	Munka törvénykönyv	Egyéb foglalkoztatás	Összesen
2	Megnevezés	álláshely	álláshely	hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	álláshely
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
4	Óvónő	17				17
5	Dajka	8				8
6	Óvodatitkár	1				1
7	Pedagógiai asszisztens	2				2
8	karbantartó (rehab)	0,5				0,5
9	Összesen	28,5				28,5
10	Bölcsődei szakmai vezető	1				1
11	gondozónő	6				6
12	bölcsődei dajka	2				2
13	Összesen:	9				9
14	Mindösszesen:	37,5	0	0	0	37,5
15	Humán Szolgáltató Központ
16	Gondozónő-házi segítségnyújtás	8				8
17	Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser	1				1
18	esetmenedzser-családsegítő	8				8
19	szociális asszisztens	1				1
20	iskolai szociális munkás	4				4
21	szociális diagnózis felvételi esetmenedzer	1				1
22	gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
23	technikai személyzet	1				1
24	Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
25	Klubvezető	1				1
26	Idősek Klubja gondozó	2				2
27	Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
28	gondozó	2				2
29	gépkocsivezető	1				1
30	Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	1,75				1,75
31	konyha - élelmezésvezető	1				1
32	szakács	3				3
33	hentes	1				1
34	konyhalány	3				3
35	adminisztratív dolgozó és konyhalány	2,5				2,5
36	gépkocsivezető	1				1
37	Mindösszesen:	46,25				46,25
38	Városi Könyvtár
39	Intézményvezető			1		1
40	Könyvtáros			2,5		2,5
41	Könyvtáros-informatikus			1		1
42	Összesen	0	0	4,5	0	4,5
43	Önkormányzat
44	Polgármester				1	1
45	jogi referens			1		1
46	Védőnő				3	3
47	takarító				0,5	0,5
48	EFI iroda adminisztrátor			2		2
49	pályázati referens			2		2
50	Gépkocsivezető, egyéb kisegítő			1		1
51	Összesen:	0	0	6	4,5	10,5
52	Polgármesteri Hivatal
53	Jegyző		1			1
54	Aljegyző		1			1
55	Köztisztviselő		20			20
56	Takarító			1		1
57	Összesen	0	22	1	0	23
58	Összes álláshely 2023. január 01-én	83,75	22	11,5	4,5	121,75
59	Alpolgármester				1	1
60	Képviselők				7	7
61	*Közfoglalkoztatás*
62	Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28			9,75		9,75
63	Mezőgazdaság 20 fő 2022.03.01-2023.02.28			5		5
64	Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28			3,25		3,25
65	Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 17 fő 2022.09.01-2023.02.28			4,25		4,25
66	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2022.09.01-2023.02.28			1,75		1,75
67	Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2022.09.01-2023.02.28			1,5		1,5
68	Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.09.01-2023.02.28			0,75		0,75
69	Összesen:	83,75	22	37,75	12,5	156

”

2. melléklet a 20/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladat-ellátásának bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	ezer forint
2		kötelező feladat					nem kötelező feladat					államigazgatási feladat
3	Intézmények/tevékenységek	kiadás	normatíva	műk. bev.,átvett, pm igénybevét.	önkorm.tám	összesen	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.
4	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
5	Víztermelés- kezelés	14721		4841	9880	14721				0	0				0	0
6	Szennyvíz term. Kez.	111890		26204	85686	111890				0	0
7	TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem	269550		268055	1495	269550				0	0
8	TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem	264184		252064	12120	264184				0	0
9	Közutak üzemeltetése	300			300	300				0	0				0	0
10	Üdültetés				0	0	2793		1404	1389	2793
11	EFI iroda müködtetése				0	0	29482		26187	3295	29482				0	0
12	MÁV vasútállomás				0	0	1785		1785	0	1785				0	0
13	Buszpályaudvar üzemeltetése				0	0	38		1646	-1608	38				0	0
14	Lakóingatlanok üzemeltetése	400		1718	-1318	400				0	0				0	0
15	Nem lakóingatlanok üzemeltetése	32342		45730	-13388	32342				0	0				0	0
16	Mezőgazdasági támogatások			220	-220	0				0	0
17	Zöldterület kezelés	100			100	100				0	0				0	0
18	Zöldterület meztep	16989	16989		0	16989				0	0
19	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	190216	21158	19988	149070	190216	1000		2655	-1655	1000				0	0
20	Ingatlan értékesítés			10000	-10000	0				0	0
21	Közvilágítási feladatok	47714	32317		15397	47714				0	0				0	0
22	Városgazdálkodási feladatok	12119	1938		10181	12119				0	0				0	0
23	Központi ktgvetési befizetések	30613		29166	1447	30613				0	0				0	0
24	Bursa				0	0	450			450	450				0	0
25	Orvosi ügyelet	133856		126291	7565	133856				0	0				0	0
26	Támogató szolg.				0	0			1950	-1950	0
27	védőnői szolgálat	13946		10380	3566	13946				0	0
28	Fogászati alapellátás	11276		10841	435	11276				0	0				0	0
29	VM támogatás szerz.				0	0	5884			5884	5884				0	0
30	Lakhatással kapcs.tel.támogatás	5500	5500		0	5500				0	0
31	Települési támogatás	10100	10100		0	10100				0	0				0	0
32	Köztemetés	1000	1000	345	-345	1000				0	0				0	0
33	Hosszabb közfoglalkoztatás				0	0				0	0				0	0
34	Kistérségi munkaprogram	27063		24554	2509	27063				0	0				0	0
35	Közművelődés támogatása	19000	6239	2905	9856	19000				0	0				0	0
36	Sportlétesítmény működtetése	1295			1295	1295				0	0				0	0
37	Civil szervezetek támogatása				0	0	1950			1950	1950				0	0
38	Egyéb közösségi társadalmi tevékenység	15540			15540	15540				0	0				0	0
39	Fürdő				0	0	20273			20273	20273				0	0
40	VP külterületi út pályázat	260379		243119	17260	260379				0	0
41	TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv. Ház energetika	98153		97684	469	98153				0	0
42	TOP-PLUSZ Bölcsőde felújítás	31663		31653	10	31663				0	0
43	TOP-PLUSZ Élhető települések	453256		453256	0	453256				0	0
44	GÉP pályázat	229681		203909	25772	229681				0	0
45	EFOP 3.9.2 pályázat	14355			14355	14355				0	0
46	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak.	3906		200	3706	3906				0	0
47	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió	1507		1507	0	1507				0	0
48	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum	1150		1150	0	1150				0	0
49	Finanszírozás	500652		450000	50652	500652				0	0
50	Adóbevételek			236381	-236381	0				0	0					0
51	Összesen:	2824416	95241	2552161	177014	2824416	63655	0	35627	28028	63655	0	0	0	0	0
52	Polgármesteri Hivatal				0	0				0	0
53	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	196246	137254	8055	50937	196246				0	0				0	0
54	Adók illetékek	12358			12358	12358				0	0				0	0
55	Népszámlálás	5350		5350
56	Hosszabb i. közfogl.	11604		5911	5693	11604				0	0
57	Összesen:	225558	137254	19316	68988	220208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
59	Óvoda	171528	135298	988	35242	171528				0	0
60	Működés	12319	25569	1200	-14450	12319				0	0
61	Bölcsőde	64015	63229	1050	-264	64015				0	0
62	SNI	2771		0	2771	2771				0	0
63	Hosszabb i. közfogl.				0	0	2102		2201	0	2201
64	Össz.	250633	224096	3238	23299	250633	2102	0	2201	0	2201	0	0	0	0	0
65	Humán Szolgáltató Központ										0
66	Házi segíts.	41342	31593	5024	4725	41342				0	0
67	Gyermekjóléti Közp	97746	71356	16877	9513	97746				0	0
68	Családsegítés	7441	5129	1343	969	7441				0	0
69	Idősek Nappali Ellátása	19470	8479	4245	6746	19470				0	0
70	Szoc. Étk.	53876	11441	26694	15741	53876				0	0
71	HSZK iskola étkezés	148879	106598	35015	7266	148879				0	0
72	Vendég étkeztetés				0	0	43109		47919	-4810	43109
73	Nyári gyermek étk.	3221	1635		1586	3221				0	0
74	Támogató Szolgálat				0	0	24593	16255	4782	3556	24593					0
75	Hosszabb i. közfogl.				0	0	2201		2201	0	2201					0
76	össz.	371975	236231	89198	46546	371975	69903	16255	54902	-1254	69903	0	0	0	0	0
77	Városi Könyvtár									0	0					0
78	Könyvtár	6800		2651	4149	6800				0	0
79	szolg.	20732	6238	4769	9725	20732				0	0
80	kszr				0	0	4964		4614	350	4964
81	Tájház				0	0	421			421	421
82	Értéktár	100			100	100				0	0
83	Hosszabb i. közfogl.				0	0	1262		1262	0	1262
84	Összesen:	27632	6238	7420	13974	27632	6647	0	5876	771	6647
85	Mindösszesen:	3700214	699060	2671333	329821	3694864	142307	16255	98606	27545	142406	0	0	0	0	0
86
87	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 29.246 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztemetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a gyermekjóléti központon 12.646 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 173.465 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 183.901 eFt.

”

3. melléklet a 20/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2023. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	forint
2	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
3	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró állomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záró egyenleg
4	Január	Havi	1 549 344 059	125 000 000	240 000 000	- 115 000 000	1 434 344 059	270 000 000	31 000 000	239 000 000	1 673 344 059
5	Január	Halmozott		125 000 000	240 000 000	- 115 000 000		270 000 000	31 000 000	239 000 000
6	Február	Havi	1 673 344 059	135 000 000	260 000 000	- 125 000 000	1 548 344 059	250 000 000	28 000 000	222 000 000	1 770 344 059
7	Február	Halmozott		260 000 000	500 000 000	- 240 000 000		520 000 000	59 000 000	461 000 000
8	Március	Havi	1 770 344 059	136 000 000	280 000 000	- 144 000 000	1 626 344 059	245 000 000	31 000 000	214 000 000	1 840 344 059
9	Március	Halmozott		396 000 000	780 000 000	- 384 000 000		765 000 000	90 000 000	675 000 000
10	Április	Havi	1 840 344 059	139 000 000	270 000 000	- 131 000 000	1 709 344 059	241 000 000	25 000 000	216 000 000	1 925 344 059
11	Április	Halmozott		535 000 000	1 050 000 000	- 515 000 000		1 006 000 000	115 000 000	891 000 000
12	Május	Havi	1 925 344 059	141 000 000	260 000 000	- 119 000 000	1 806 344 059	229 000 000	30 000 000	199 000 000	2 005 344 059
13	Május	Halmozott		676 000 000	1 310 000 000	- 634 000 000		1 235 000 000	145 000 000	1 090 000 000
14	Június	Havi	2 005 344 059	139 000 000	270 000 000	- 131 000 000	1 874 344 059	229 500 000	31 000 000	198 500 000	2 072 844 059
15	Június	Halmozott		815 000 000	1 580 000 000	- 765 000 000		1 464 500 000	176 000 000	1 288 500 000
16	Július	Havi	2 072 844 059	137 000 000	290 000 000	- 153 000 000	1 919 844 059	160 304 000	29 000 000	131 304 000	2 051 148 059
17	Július	Halmozott		952 000 000	1 870 000 000	- 918 000 000		1 624 804 000	205 000 000	1 419 804 000
18	Augusztus	Havi	2 051 148 059	140 000 000	283 760 000	- 143 760 000	1 907 388 059	133 500 000	28 000 000	105 500 000	2 012 888 059
19	Augusztus	Halmozott		1 092 000 000	2 153 760 000	- 1 061 760 000		1 758 304 000	233 000 000	1 525 304 000
20	Szeptember	Havi	2 012 888 059	132 000 000	295 000 000	- 163 000 000	1 849 888 059	140 717 000	32 000 000	108 717 000	1 958 605 059
21	Szeptember	Halmozott		1 224 000 000	2 448 760 000	- 1 224 760 000		1 899 021 000	265 000 000	1 634 021 000
22	Október	Havi	1 958 605 059	145 000 000	274 560 000	- 129 560 000	1 829 045 059	136 260 000	30 000 000	106 260 000	1 935 305 059
23	Október	Halmozott		1 369 000 000	2 723 320 000	- 1 354 320 000		2 035 281 000	295 000 000	1 740 281 000
24	November	Havi	1 935 305 059	152 000 000	299 850 000	- 147 850 000	1 787 455 059	85 600 000	87 000 000	- 1 400 000	1 786 055 059
25	November	Halmozott		1 521 000 000	3 023 170 000	- 1 502 170 000		2 120 881 000	382 000 000	1 738 881 000
26	December	Havi	1 786 055 059	155 240 000	290 086 000	- 134 846 000	1 651 209 059	45 400 000	147 265 000	- 101 865 000	1 549 344 059
27	December	Halmozott		1 676 240 000	3 313 256 000	- 1 637 016 000		2 166 281 000	529 265 000	1 637 016 000

”