Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Mezőkovácsháza Város Önkormányzatára és az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét
aa) 3.842.521.000 Ft eredeti előirányzattal
ab) 4.233.839.271 Ft módosított előirányzattal
ac) 4.233.839.271 Ft teljesítéssel
b) Kiadási főösszegét:
ba) 3.842.521.000 Ft eredeti előirányzattal
bb) 4.233.839.271 Ft módosított előirányzattal
bc) 3.210.844.809 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek megoszlását és azok teljesítését forrásonként, a kiadások megoszlását és azok teljesítését jogcímenként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet
b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet
c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet
d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet
e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ 6. melléklet
(2) A 2. §-ban megállapított bevételi forrásokból központi állami támogatás megoszlását és azok teljesítését jogcímenként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat
a) felújítási kiadásainak felhasználását célonként és feladatoként a rendelet 8. melléklete,
b) felhalmozási kiadásainak felhasználását célonként és feladatonként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények működésének biztosítására 2023. évben a 13. melléklet szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezte.
7. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a rendelet 14. melléklete foglalja magába.
8. § Az önkormányzat adósság- és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
9. § A közvetett támogatásokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
10. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen projekthez történő hozzájárulást a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedés alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
12. § A rendelet 19. melléklete a mérleget, a 20. melléklete az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást, a 21. melléklete az eredmény-kimutatást, a 22. melléklete a maradvány-kimutatást tartalmazza.
13. § A pénzeszközök változásának bemutatását a rendelet 23. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza.
15. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelet.
16. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet.
17. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelet.
18. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 542 862 000 |
1 603 470 958 |
1 603 470 958 |
100,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
286 346 319 |
286 346 319 |
100,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
34 000 000 |
30 868 058 |
30 868 058 |
100,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
201 000 000 |
251 402 586 |
251 402 586 |
100,00 |
||
10 |
5 |
Közterület használat |
381 000 |
714 875 |
714 875 |
100,00 |
||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
3 360 800 |
3 360 800 |
100,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
206 093 000 |
233 741 721 |
233 741 721 |
100,00 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 100 388 000 |
1 077 288 772 |
1 077 288 772 |
100,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
24 280 000 |
148 586 595 |
148 586 595 |
100,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
46 641 400 |
46 641 400 |
100,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
68 770 000 |
62 827 922 |
62 827 922 |
100,00 |
||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
923 777 000 |
819 232 855 |
819 232 855 |
100,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
173 465 000 |
18 194 155 |
18 194 155 |
100,00 |
|||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
- |
6 094 146 |
6 094 146 |
100,00 |
||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
133 378 000 |
635 916 181 |
635 916 181 |
100,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
14 445 118 |
14 445 118 |
100,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
123 378 000 |
621 471 063 |
621 471 063 |
100,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
122 220 000 |
616 991 742 |
616 991 742 |
100,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 158 000 |
4 479 321 |
4 479 321 |
100,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 676 240 000 |
2 239 387 139 |
2 239 387 139 |
100,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
2 166 281 000 |
1 994 452 132 |
1 994 452 132 |
100,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
669 427 000 |
661 499 132 |
661 499 132 |
100,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
219 427 000 |
219 426 100 |
219 426 100 |
100,00 |
||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
410 740 186 |
410 740 186 |
100,00 |
||
35 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
- |
31 332 846 |
31 332 846 |
100,00 |
||
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 496 854 000 |
1 332 953 000 |
1 332 953 000 |
100,00 |
||
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
100,00 |
||
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
183 901 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100,00 |
||
39 |
Bevételek összesen |
3 842 521 000 |
4 233 839 271 |
4 233 839 271 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 798 488 000 |
2 693 772 242 |
1 670 777 780 |
62,02 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
690 063 000 |
788 222 681 |
783 585 121 |
99,41 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
88 729 000 |
94 692 946 |
94 249 026 |
99,53 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
853 849 000 |
688 562 809 |
669 605 958 |
97,25 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
3 200 000 |
3 593 392 |
3 593 392 |
100,00 |
|||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
26 800 000 |
37 231 877 |
37 231 877 |
100,00 |
|||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
19 405 000 |
26 798 467 |
26 798 467 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
- |
52 989 |
52 989 |
100,00 |
||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
827 935 |
827 935 |
100,00 |
||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
100,00 |
||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 163 077 |
1 163 077 |
100,00 |
||
15 |
5. |
EFI visszafizetés |
400 000 |
- |
- |
|||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
2 000 000 |
7 437 899 |
7 437 899 |
100,00 |
||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
14 355 000 |
14 354 557 |
14 354 557 |
100,00 |
||
18 |
8. |
KLIK |
1 000 000 |
- |
- |
|||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
- |
1 112 554 |
1 112 554 |
100,00 |
||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
- |
1 399 456 |
1 399 456 |
100,00 |
||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
46 877 000 |
80 483 369 |
80 483 369 |
100,00 |
||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
100,00 |
||
23 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
19 000 000 |
11 244 096 |
11 244 096 |
100,00 |
||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
||
27 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
||
29 |
8. |
Strand |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
100,00 |
||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
16 989 000 |
50 461 273 |
50 461 273 |
100,00 |
||
31 |
10. |
RNÖ |
- |
2 540 000 |
2 540 000 |
100,00 |
||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
350 000 |
350 000 |
100,00 |
||
33 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00 |
||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
- |
- |
- |
|||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 055 839 |
16 055 839 |
100,00 |
||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
82 965 000 |
998 956 131 |
- |
0,00 |
||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
66 538 081 |
- |
0,00 |
||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
48 035 000 |
910 604 494 |
- |
0,00 |
||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
24 930 000 |
21 813 556 |
- |
0,00 |
||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 514 768 000 |
1 065 724 979 |
1 065 724 979 |
100,00 |
||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
443 792 000 |
617 259 376 |
617 259 376 |
100,00 |
||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 066 070 000 |
324 890 653 |
324 890 653 |
100,00 |
||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
3 906 000 |
123 113 933 |
123 113 933 |
100,00 |
||
45 |
4. |
K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
461 017 |
461 017 |
100,00 |
||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
3 313 256 000 |
3 759 497 221 |
2 736 502 759 |
72,79 |
|||
47 |
Finanszírozási kiadások |
529 265 000 |
474 342 050 |
474 342 050 |
100,00 |
|||
48 |
4. |
Hitelműveletek |
529 265 000 |
474 342 050 |
474 342 050 |
100,00 |
||
49 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
410 740 186 |
410 740 186 |
100,00 |
||
50 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
50 652 000 |
34 989 249 |
34 989 249 |
100,00 |
||
51 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
28 613 000 |
28 612 615 |
28 612 615 |
100,00 |
||
52 |
5. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás |
- |
- |
- |
|||
53 |
Kiadások összesen |
3 842 521 000 |
4 233 839 271 |
3 210 844 809 |
75,84 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
242,61 |
- |
|||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
|||||
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
3,50 |
||||||
5 |
Közalkalmazott |
85,50 |
||||||
6 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
122,61 |
||||||
7 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
8 |
Alpolgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Képviselők |
7 |
||||||
10 |
közfoglalkoztatás |
2. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 407 934 000 |
1 398 618 267 |
1 398 618 267 |
100,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
286 346 319 |
286 346 319 |
100,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
34 000 000 |
30 868 058 |
30 868 058 |
100,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,if.) |
201 000 000 |
251 402 586 |
251 402 586 |
100,00 |
||
10 |
5 |
Közterülethasználat |
381 000 |
714 875 |
714 875 |
100,00 |
||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
3 360 800 |
3 360 800 |
100,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
80 141 000 |
78 057 077 |
78 057 077 |
100,00 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 091 412 000 |
1 028 120 725 |
1 028 120 725 |
100,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
18 715 000 |
125 296 869 |
125 296 869 |
100,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
46 641 400 |
46 641 400 |
100,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
65 359 000 |
36 949 601 |
36 949 601 |
100,00 |
||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
923 777 000 |
819 232 855 |
819 232 855 |
100,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
173 465 000 |
18 194 155 |
18 194 155 |
100,00 |
|||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
6 094 146 |
6 094 146 |
100,00 |
|||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
133 378 000 |
635 916 181 |
635 916 181 |
100,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
14 445 118 |
14 445 118 |
100,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
123 378 000 |
621 471 063 |
621 471 063 |
100,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
122 220 000 |
616 991 742 |
616 991 742 |
100,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 158 000 |
4 479 321 |
4 479 321 |
100,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 541 312 000 |
2 034 534 448 |
2 034 534 448 |
100,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
2 151 249 000 |
1 979 420 636 |
1 979 420 636 |
100,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
654 395 000 |
646 467 636 |
646 467 636 |
100,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
204 395 000 |
204 394 604 |
204 394 604 |
100,00 |
||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
410 740 186 |
410 740 186 |
100,00 |
||
35 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 332 846 |
31 332 846 |
||||
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 496 854 000 |
1 332 953 000 |
1 332 953 000 |
100,00 |
||
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
100,00 |
||
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
183 901 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100,00 |
||
39 |
Bevételek összesen |
3 692 561 000 |
4 013 955 084 |
4 013 955 084 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
852 523 000 |
1 705 954 338 |
706 998 207 |
41,44 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
94 003 000 |
183 850 938 |
183 850 938 |
100,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
10 557 000 |
15 709 828 |
15 709 828 |
100,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
582 116 000 |
384 152 754 |
384 152 754 |
100,00 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
3 200 000 |
3 593 392 |
3 593 392 |
100,00 |
|||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
26 800 000 |
37 231 877 |
37 231 877 |
100,00 |
|||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
19 405 000 |
26 745 479 |
26 745 479 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Top 3.1.1 pályázat visszafizetés |
1 |
1 |
100,00 |
|||
12 |
2. |
TOP.5.1.2 pályázat visszafizetés |
827 935 |
827 935 |
100,00 |
|||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
100,00 |
||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 163 077 |
1 163 077 |
100,00 |
||
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
400 000 |
- |
- |
|||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
2 000 000 |
7 437 899 |
7 437 899 |
100,00 |
||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
14 355 000 |
14 354 557 |
14 354 557 |
100,00 |
||
18 |
8. |
KLIK |
1 000 000 |
|||||
19 |
9. |
Gép pályázat visszafizetés |
1 112 554 |
1 112 554 |
100,00 |
|||
20 |
10. |
Szolidaritási hozzájárulás visszafizetése |
1 399 456 |
1 399 456 |
100,00 |
|||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
46 877 000 |
80 483 369 |
80 483 369 |
100,00 |
||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
100,00 |
||
23 |
2. |
Egyházak |
||||||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
19 000 000 |
11 244 096 |
11 244 096 |
100,00 |
||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
||
27 |
6. |
Sport |
||||||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
||
29 |
8. |
Strand |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
100,00 |
||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
16 989 000 |
50 461 273 |
50 461 273 |
100,00 |
||
31 |
10. |
ICON motoros egyesület |
2 540 000 |
2 540 000 |
100,00 |
|||
32 |
11. |
Zöld Város Gondnokság |
350 000 |
350 000 |
100,00 |
|||
33 |
12. |
Településgazdálkodási Kft. Kölcsön |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00 |
|||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
||||||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 055 839 |
16 055 839 |
100,00 |
||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
82 965 000 |
998 956 131 |
- |
0,00 |
||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
66 538 081 |
||||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
48 035 000 |
910 604 494 |
||||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
24 930 000 |
21 813 556 |
||||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 506 283 000 |
1 051 274 681 |
1 051 274 681 |
100,00 |
||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
440 008 000 |
605 704 678 |
605 704 678 |
100,00 |
||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 061 369 000 |
321 995 053 |
321 995 053 |
100,00 |
||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
3 906 000 |
123 113 933 |
123 113 933 |
100,00 |
||
45 |
4. |
K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
461 017 |
461 017 |
100,00 |
||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 358 806 000 |
2 757 229 019 |
1 758 272 888 |
63,77 |
|||
47 |
Finanszírozási kiadások |
1 333 755 000 |
1 256 726 065 |
1 256 726 065 |
100,00 |
|||
48 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
804 490 000 |
782 384 015 |
782 384 015 |
100,00 |
||
49 |
1. |
Működési |
804 490 000 |
782 384 015 |
782 384 015 |
100,00 |
||
50 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
51 |
4. |
Hitelműveletek |
529 265 000 |
474 342 050 |
474 342 050 |
|||
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
410 740 186 |
410 740 186 |
100,00 |
||
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
50 652 000 |
34 989 249 |
34 989 249 |
100,00 |
||
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
28 613 000 |
28 612 615 |
28 612 615 |
100,00 |
||
55 |
Kiadások összesen |
3 692 561 000 |
4 013 955 084 |
3 014 998 953 |
75,11 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
95,25 |
||||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
3,50 |
||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
5,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
77,75 |
||||||
7 |
Képviselők |
7,00 |
||||||
8 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Alpolgármester |
1,00 |
3. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
11 265 000 |
33 023 104 |
33 023 104 |
100,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
7 854 000 |
7 144 783 |
7 144 783 |
100,00 |
||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
3 411 000 |
25 878 321 |
25 878 321 |
100,00 |
||
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
3 411 000 |
25 878 321 |
25 878 321 |
100,00 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
11 265 000 |
33 023 104 |
33 023 104 |
100,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
214 293 000 |
198 174 905 |
198 174 905 |
100,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
8 051 000 |
8 050 638 |
8 050 638 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
8 051 000 |
8 050 638 |
8 050 638 |
100,00 |
||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
206 242 000 |
190 124 267 |
190 124 267 |
100,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
206 242 000 |
190 124 267 |
190 124 267 |
100,00 |
||
15 |
Bevételek összesen |
225 558 000 |
231 198 009 |
231 198 009 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
218 873 000 |
225 833 575 |
221 530 776 |
98,09 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
158 180 000 |
174 440 292 |
170 936 292 |
97,99 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
20 879 000 |
21 988 084 |
21 616 604 |
98,31 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
39 814 000 |
29 352 211 |
28 924 892 |
98,54 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
|||||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
|||||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
- |
52 988 |
52 988 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
52 988 |
52 988 |
100,00 |
|||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
||||||
14 |
4. |
Gyermektartásdíj visszafizetés |
||||||
15 |
5. |
EFI pályázat visszafizetés |
||||||
16 |
6. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
||||||
17 |
7. |
Elk.áll.pénzalapnak támogatás vfizetés |
||||||
18 |
8. |
KLIK, drogprevenció |
||||||
19 |
9. |
Roma Önk.kölcsön |
||||||
20 |
10. |
DAREH műk.hozzájárulás |
||||||
21 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 685 000 |
5 364 434 |
5 364 434 |
100,00 |
||
22 |
1. |
K6. Beruházás |
1 984 000 |
2 468 834 |
2 468 834 |
100,00 |
||
23 |
2. |
K7. Felújítás |
4 701 000 |
2 895 600 |
2 895 600 |
100,00 |
||
24 |
Költségvetési kiadások összesen |
225 558 000 |
231 198 009 |
226 895 210 |
98,14 |
|||
25 |
Kiadások összesen |
225 558 000 |
231 198 009 |
226 895 210 |
98,14 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
40,00 |
||||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
17,00 |
4. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
4 352 000 |
12 436 422 |
12 436 422 |
100,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 250 000 |
3 733 730 |
3 733 730 |
100,00 |
||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
2 102 000 |
8 702 692 |
8 702 692 |
100,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
2 102 000 |
8 702 692 |
8 702 692 |
100,00 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 352 000 |
12 436 422 |
12 436 422 |
100,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
248 383 000 |
252 551 181 |
252 551 181 |
100,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
988 000 |
987 542 |
987 542 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
988 000 |
987 542 |
987 542 |
100,00 |
||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
247 395 000 |
251 563 639 |
251 563 639 |
100,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
224 096 000 |
224 096 000 |
224 096 000 |
100,00 |
||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
23 299 000 |
27 467 639 |
27 467 639 |
100,00 |
||
15 |
Bevételek összesen |
252 735 000 |
264 987 603 |
264 987 603 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
252 735 000 |
263 008 731 |
260 952 685 |
99,22 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
205 537 000 |
207 139 517 |
206 791 717 |
99,83 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
26 649 000 |
28 147 400 |
28 125 200 |
99,92 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
20 549 000 |
27 721 814 |
26 035 768 |
93,92 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
1 978 872 |
1 978 872 |
100,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 978 872 |
1 978 872 |
100,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
252 735 000 |
264 987 603 |
262 931 557 |
99,22 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
252 735 000 |
264 987 603 |
262 931 557 |
99,22 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
43,50 |
||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
37,00 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
6,00 |
||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,50 |
5. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
112 635 000 |
142 196 911 |
142 196 911 |
100,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
110 434 000 |
134 556 409 |
134 556 409 |
100,00 |
||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
2 201 000 |
7 640 502 |
7 640 502 |
100,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
2 201 000 |
7 640 502 |
7 640 502 |
100,00 |
||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
112 635 000 |
142 196 911 |
142 196 911 |
100,00 |
|||
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
329 243 000 |
315 894 843 |
315 894 843 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
2 024 000 |
2 024 200 |
2 024 200 |
100,00 |
||
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
2 024 000 |
2 024 200 |
2 024 200 |
100,00 |
||
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
327 219 000 |
313 870 643 |
313 870 643 |
100,00 |
||
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
282 017 000 |
282 017 000 |
282 017 000 |
100,00 |
||
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
45 202 000 |
31 853 643 |
31 853 643 |
100,00 |
||
16 |
Bevételek összesen |
441 878 000 |
458 091 754 |
458 091 754 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
440 078 000 |
452 448 640 |
441 411 549 |
97,56 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
210 222 000 |
192 023 152 |
191 617 152 |
99,79 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
27 868 000 |
25 240 274 |
25 214 274 |
99,90 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
201 988 000 |
235 185 214 |
224 580 123 |
95,49 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 800 000 |
5 643 114 |
5 643 114 |
100,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 800 000 |
5 643 114 |
5 643 114 |
100,00 |
||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
441 878 000 |
458 091 754 |
447 054 663 |
97,59 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
441 878 000 |
458 091 754 |
447 054 663 |
97,59 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
55,69 |
||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
48,50 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
7,19 |
6. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevétek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Városi Könyvtár |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
6 676 000 |
17 196 254 |
17 196 254 |
100,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
5 414 000 |
10 249 722 |
10 249 722 |
100,00 |
||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 262 000 |
6 946 532 |
6 946 532 |
100,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
1 262 000 |
6 946 532 |
6 946 532 |
100,00 |
||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
6 676 000 |
17 196 254 |
17 196 254 |
100,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
27 603 000 |
30 794 582 |
30 794 582 |
100,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 969 000 |
3 969 116 |
3 969 116 |
100,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 969 000 |
3 969 116 |
3 969 116 |
100,00 |
||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
23 634 000 |
26 825 466 |
26 825 466 |
100,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
8 889 000 |
8 889 000 |
8 889 000 |
100,00 |
||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
14 745 000 |
17 936 466 |
17 936 466 |
100,00 |
||
17 |
Bevételek összesen |
34 279 000 |
47 990 836 |
47 990 836 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
34 279 000 |
46 526 958 |
39 884 563 |
85,72 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
22 121 000 |
30 768 782 |
30 389 022 |
98,77 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
2 776 000 |
3 607 360 |
3 583 120 |
99,33 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
9 382 000 |
12 150 816 |
5 912 421 |
48,66 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
1 463 878 |
1 463 878 |
100,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 463 878 |
1 463 878 |
100,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
34 279 000 |
47 990 836 |
41 348 441 |
86,16 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
34 279 000 |
47 990 836 |
41 348 441 |
86,16 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
8,17 |
|||
2 |
2023 |
január 1. |
|||
3 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
4,5 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
3,67 |
7. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2022. jan. 1-jén: 5638 fő |
2023. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
121 204 930 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
72 402 760 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
262 650 |
7 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
15 786 400 |
10 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 656 740 |
11 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
135 298 165 |
12 |
Óvodaműködtetési támogatás |
25 569 000 |
13 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
160 867 165 |
14 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
29 245 772 |
15 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
108 233 526 |
16 |
Bölcsőde támogatása |
63 228 967 |
17 |
Támogató szolgáltatás |
16 254 670 |
18 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 478 900 |
19 |
Családsegítés |
2 564 470 |
20 |
Gyermekjóléti szolgálat |
2 564 470 |
21 |
Család-és gyermekjóléti Központ |
44 080 127 |
22 |
Házi segítségnyújtás |
31 592 840 |
23 |
Szociális étkeztetés |
11 440 550 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
14 630 250 |
25 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
332 314 542 |
26 |
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások |
|
27 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 476 894 |
28 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 476 894 |
29 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 399 456 |
30 |
Összes támogatás |
715 315 341 |
8. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
4 |
Elektromos hálózat felújítás |
3 000 000 |
Hivatal |
||
5 |
Hivatal festése |
200 000 |
Hivatal |
||
6 |
Klíma javítás, karbantartás |
1 501 000 |
Hivatal |
||
7 |
Villamosság korszerűsítés |
2 895 600 |
2 895 600 |
Hivatal |
|
8 |
Mkháza Vízmű Kft. Felújítás |
14 721 000 |
Önkormányzat |
||
9 |
Szennyvízkezelés felújítás |
16 324 000 |
Önkormányzat |
||
10 |
Üdültetés felújítás |
404 000 |
Önkormányzat |
||
11 |
TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai korszerűsítés pályázat |
98 026 000 |
98 213 763 |
98 213 763 |
Önkormányzat |
12 |
TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infrastruktúrális fejlesztés |
31 183 000 |
32 072 274 |
32 072 274 |
Önkormányzat |
13 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00013 Élhető települések pályázat |
441 089 000 |
6 349 200 |
6 349 200 |
Önkormányzat |
14 |
Gép pályázat |
210 037 000 |
17 916 401 |
17 916 401 |
Önkormányzat |
15 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS |
249 585 000 |
131 628 347 |
131 628 347 |
Önkormányzat |
16 |
Fürdő felújítás villámvédelem, hőcserélők beépítése |
4 802 000 |
4 802 000 |
Önkormányzat |
|
17 |
TOPPLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022 Épület energia korsz. |
6 853 801 |
6 853 801 |
Önkormányzat |
|
18 |
TOPPlusz 1.2.2-21 Szoc. Célú város rehab. Pály |
1 900 000 |
1 900 000 |
Önkormányzat |
|
19 |
TOP Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejl. Pály. |
8 134 350 |
8 134 350 |
Önkormányzat |
|
20 |
TOP Plusz 3.3.2-21 Hősök tere 1. pály. |
4 799 330 |
4 799 330 |
Önkormányzat |
|
21 |
TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. Pály. |
5 283 200 |
5 283 200 |
Önkormányzat |
|
22 |
TOP Plusz 3.3.2-21 Táncsics u. 19. pály |
4 042 387 |
4 042 387 |
Önkormányzat |
|
23 |
Összesen |
1 066 070 000 |
324 890 653 |
324 890 653 |
9. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2023. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
3 |
Konyha polcrendszer |
1 800 000 |
- |
- |
HSZK |
t.e.beszrzés |
4 |
Szúnyogháló |
657 534 |
657 534 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
5 |
Kompresszor |
68 580 |
68 580 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
6 |
Dacia Lodgy (autó) |
4 917 000 |
4 917 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
7 |
Porszívó |
69 850 |
69 850 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
|
8 |
Kazán csere |
1 430 652 |
1 430 652 |
Bölcsöde |
t.e.beszrzés |
|
9 |
Fűkasza |
312 890 |
312 890 |
Bölcsöde |
t.e.beszrzés |
|
10 |
Szőnyeg, függöny |
165 480 |
165 480 |
Bölcsöde |
t.e.beszrzés |
|
11 |
Klíma beszerzés |
315 000 |
315 000 |
Könyvtár, Művház |
t.e.beszrzés |
|
12 |
Könyv beszerzés |
1 148 878 |
1 148 878 |
Könyvtár, Művház |
t.e.beszrzés |
|
13 |
Office program beszerzése |
93 900 |
93 900 |
Hivatal |
immat. Javak |
|
14 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 984 000 |
1 098 635 |
1 098 635 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
15 |
Klíma beszerzés |
1 186 899 |
1 186 899 |
Hivatal |
beruházás |
|
16 |
Irodai székek beszerzése |
89 400 |
89 400 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
17 |
Örökségvédelmi, belvízvédelmi, városfejlesztési tervek kidolgozása |
4 000 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
18 |
Röntgengép beszerzés |
4 884 000 |
4 883 971 |
4 883 971 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
19 |
Kerékpárút II. ütem pályázat |
209 331 000 |
188 092 371 |
188 092 371 |
Önkormányzat |
beruházás |
20 |
Kerékpárút I. ütem pályázat |
204 876 000 |
198 531 936 |
198 531 936 |
Önkormányzat |
beruházás |
21 |
Gép pályázat |
16 917 000 |
210 134 731 |
210 134 731 |
Önkormányzat |
beruházás |
22 |
Vis Medica felhalmozási c. átadás lift javítás |
1 000 000 |
461 017 |
461 017 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
23 |
VP6-7.2.1.1-21 Kült.utak pályázat Visszafizetés |
122 219 627 |
122 219 627 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
24 |
Közmunkaprogramok beruházása |
299 800 |
299 800 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
25 |
Fogorvosi autokláv beszerzés |
680 000 |
680 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
26 |
TOP 1.1.2-16 Inkubátorházak |
3 906 000 |
894 306 |
894 306 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
27 |
Telek vásárlás |
2 250 000 |
2 250 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
28 |
Efi iroda eszközbeszerzés |
489 842 |
489 842 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
29 |
Ügyelet eszközbeszerzés |
21 537 |
21 537 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
30 |
Garthen parti asztal beszerzése |
310 490 |
310 490 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
31 |
Mártély kenyérpirító beszerzése |
10 000 |
10 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
32 |
448 698 000 |
740 834 326 |
740 834 326 |
10. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigényelhető |
Eredeti Önkorm. önrész |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0% |
- |
1 000 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
10 000 000 |
0% |
- |
10 000 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
5 500 000 |
0% |
- |
5 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz. |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
11 |
Szociális ellátások összesen |
16 600 000 |
- |
16 600 000 |
11. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
286 346 319 |
286 346 319 |
Személyi juttatás |
690 063 000 |
788 222 681 |
783 585 121 |
6 |
Működési bevétel |
196 070 000 |
221 036 277 |
221 036 277 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
88 729 000 |
94 692 946 |
94 249 026 |
7 |
Önk.költségvetési támogatása |
750 312 000 |
819 232 855 |
819 232 855 |
Dologi kiadás |
827 049 000 |
651 330 932 |
632 374 081 |
8 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
24 280 000 |
148 586 595 |
148 586 595 |
Műk.c.pe.átadás |
66 282 000 |
107 281 836 |
107 281 836 |
9 |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
46 641 400 |
46 641 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 600 000 |
16 055 839 |
16 055 839 |
10 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
68 770 000 |
62 827 922 |
62 827 922 |
Tartalék ügyelet |
24 930 000 |
21 813 556 |
|
11 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
6 094 146 |
6 094 146 |
Tartalék |
10 000 000 |
66 538 081 |
||
12 |
Műk.c.hitelfelvétel |
450 000 000 |
410 740 186 |
410 740 186 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
28 613 000 |
28 612 615 |
28 612 615 |
13 |
31 332 846 |
31 332 846 |
||||||
14 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
219 427 000 |
219 426 100 |
219 426 100 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
450 000 000 |
410 740 186 |
410 740 186 |
15 |
Összesen |
2 028 801 000 |
2 252 264 646 |
2 252 264 646 |
Összesen |
2 202 266 000 |
2 185 288 672 |
2 072 898 704 |
16 |
Hiány |
173 465 000 |
Többlet |
66 975 974 |
12. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
10 000 000 |
14 445 118 |
14 445 118 |
Beruházási kiadások |
443 792 000 |
617 259 376 |
617 259 376 |
6 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
Felújítási kiadások |
1 066 070 000 |
324 890 653 |
324 890 653 |
|||
7 |
Szennyvíz Gyulai Közüzem |
10 023 000 |
12 705 444 |
12 705 444 |
Felh.c.pe.átadás |
4 906 000 |
123 574 950 |
123 574 950 |
8 |
Felh.c.pe.átvétel |
123 378 000 |
621 471 063 |
621 471 063 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
50 652 000 |
34 989 249 |
34 989 249 |
9 |
Felh.c.hitel felvétel |
20 000 000 |
20 000 000 |
Fejlesztési hitel kamat |
26 800 000 |
37 231 877 |
37 231 877 |
|
10 |
EU önerő |
támogatási kölcsön nyújtás |
||||||
11 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
Tartalék |
48 035 000 |
910 604 494 |
|
12 |
Fejlesztési c. hiány |
183 901 000 |
66 975 974 |
|||||
13 |
Összesen |
1 640 255 000 |
2 048 550 599 |
1 981 574 625 |
Összesen |
1 640 255 000 |
2 048 550 599 |
1 137 946 105 |
13. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka törvénykönyv |
Egyéb foglalkoztatás |
Összesen |
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá tartozó |
álláshely |
||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
4 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
5 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
6 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
7 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
8 |
karbantartó (rehab) |
0,5 |
0,5 |
|||
9 |
Összesen |
28 |
28,5 |
|||
10 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
11 |
bölcsődei kisgyermeknevelő |
6 |
6 |
|||
12 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
13 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
14 |
Mindösszesen: |
37 |
0 |
0,5 |
0 |
37,5 |
15 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
16 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
|||
17 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser |
1 |
1 |
|||
18 |
esetmenedzser-családsegítő |
8 |
8 |
|||
19 |
szociális asszisztens |
2 |
2 |
|||
20 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
21 |
szociális diagnózis felvételi esetmenedzer |
1 |
1 |
|||
22 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
23 |
technikai személyzet |
1 |
1 |
|||
24 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
25 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
26 |
Idősek Klubja gondozó |
2 |
2 |
|||
27 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
28 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
29 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
30 |
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő |
2 |
2 |
|||
31 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
32 |
szakács |
3 |
3 |
|||
33 |
hentes |
1 |
1 |
|||
34 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
35 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2,5 |
2,5 |
|||
36 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
37 |
gazdasági ügyintéző |
1 |
1 |
|||
38 |
Mindösszesen: |
48,5 |
48,5 |
|||
39 |
0,5 fő adminisztratív dolgozó és konyhalány álláshely 2023. március 01-től elvonásra kerül. |
|||||
40 |
Városi Könyvtár |
|||||
41 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
42 |
Könyvtáros |
2,5 |
2,5 |
|||
43 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
44 |
Összesen |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
4,5 |
45 |
2023. július 01-től elvonásra került 0,5 fő könyvátos álláshely. |
|||||
46 |
Önkormányzat |
|||||
47 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
48 |
Védőnő |
3 |
3 |
|||
49 |
takarító |
0,5 |
0,5 |
|||
50 |
EFI iroda adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
51 |
pályázati referens |
2 |
2 |
|||
52 |
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő |
1 |
1 |
|||
53 |
Összesen: |
0 |
0 |
5 |
4,5 |
8,5 |
54 |
2023. július 01-től 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító álláshely megszűnik. |
|||||
55 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
56 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
57 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
58 |
Köztisztviselő |
20 |
20 |
|||
59 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
60 |
Összesen |
0 |
22 |
1 |
0 |
23 |
61 |
Összes álláshely 2022. január 01-én |
85,5 |
22 |
11 |
4,5 |
122 |
62 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
63 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
64 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
65 |
hosszabb idejű foglalkoztatás 8 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
2 |
2 |
|||
66 |
hosszabb idejű foglalkoztatás 13 fő |
9,75 |
9,75 |
|||
67 |
Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
9,75 |
9,75 |
|||
68 |
Helyi sajátosság 36 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
27 |
27 |
|||
69 |
Mezőgazdaság 20 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
5 |
5 |
|||
70 |
Mezőgazdaság 17 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
12,75 |
12,75 |
|||
71 |
Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
3,25 |
3,25 |
|||
72 |
Szociális program 11 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
8,25 |
8,25 |
|||
73 |
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
4,25 |
4,25 |
|||
74 |
Polgármesteri Hivatal hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2023.03.01-2023.11.30 |
12,75 |
12,75 |
|||
75 |
HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2022.09.01-2023.12.28 |
1,75 |
1,75 |
|||
76 |
HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2023.03.01-2023.11.30 |
5,25 |
5,25 |
|||
77 |
HSZK duális képzés 2023. 09.01-től |
0,19 |
0,19 |
|||
78 |
Óvoda hosszaabb időtartamú közfogl. 6 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
1,5 |
1,5 |
|||
79 |
Óvoda hosszaabb időtartamú közfogl. 6 fő 2023.03.01-2023.11.30 |
4,5 |
4,5 |
|||
80 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
0,75 |
0,75 |
|||
81 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 3 fő 2023.03.01-2023.11.30 |
2,25 |
2,25 |
|||
82 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 2 fő 2023.08.03-2023.11.30 |
0,67 |
0,67 |
|||
83 |
Összesen: |
85,5 |
22 |
122,61 |
12,5 |
241,61 |
14. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházási célú hiteltörlesztés
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- |
(5+….+8) |
|||
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
34 989 249 |
61 930 476 |
43 340 476 |
91 414 885 |
231 675 086 |
||
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
7 110 000 |
11 850 000 |
9 480 000 |
4 680 000 |
33 120 000 |
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
1 518 000 |
2 530 000 |
2 024 000 |
7 582 813 |
13 654 813 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
8 466 000 |
14 110 000 |
11 288 000 |
45 018 072 |
78 882 072 |
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
10 545 000 |
17 575 000 |
14 060 000 |
24 550 000 |
66 730 000 |
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
789 000 |
1 315 000 |
1 052 000 |
1 584 000 |
4 740 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
2 496 000 |
1 625 057 |
4 121 057 |
||
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 077 750 |
1 796 250 |
1 436 476 |
4 310 476 |
|
13 |
Petőfi utca útfelújítás |
2021 |
2024 |
1 599 999 |
2 666 669 |
4 266 668 |
||
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
1 387 500 |
462 500 |
1 850 000 |
||
15 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
- |
4 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
16 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
- |
4 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
17 |
Összesen |
34 989 249 |
61 930 476 |
43 340 476 |
91 414 885 |
231 675 086 |
2. Kezességvállalások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kezességvállalások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
||
2 |
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. |
10 000 000 |
||||||
3 |
összesen |
10 000 000 |
- |
- |
- |
15. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
|||||||
5 |
Fejlesztési célú |
231 675 086 |
196 685 837 |
134 755 361 |
91 414 885 |
||
6 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
66 730 000 |
56 185 000 |
38 610 000 |
24 550 000 |
7 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
4 740 000 |
3 951 000 |
2 636 000 |
1 584 000 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
78 882 072 |
70 416 072 |
56 306 072 |
45 018 072 |
9 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
13 654 813 |
12 136 813 |
9 606 813 |
7 582 813 |
10 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
33 120 000 |
26 010 000 |
14 160 000 |
4 680 000 |
11 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
4 310 476 |
3 232 726 |
1 436 476 |
|
12 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
4 121 057 |
1 625 057 |
||
13 |
Petőfi útfelújítás |
2021 |
2024 |
4 266 668 |
2 666 669 |
||
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
1 850 000 |
462 500 |
||
15 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
16 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
17 |
Összesen |
231 675 086 |
196 685 837 |
134 755 361 |
91 414 885 |
16. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
445 840 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
10 |
Összesen |
445 840 |
17. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2023. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 150 000 |
1 977 935 |
940 751 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
5 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
- |
3 616 463 |
3 616 463 |
- |
- |
- |
6 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés |
1 507 000 |
665 040 |
665 040 |
1 507 000 |
1 507 000 |
1 507 000 |
7 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
98 153 000 |
98 403 933 |
98 403 933 |
97 684 000 |
97 684 000 |
97 684 000 |
8 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
3 906 000 |
895 806 |
895 806 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
9 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
264 184 000 |
264 184 000 |
259 024 588 |
264 184 000 |
264 184 000 |
264 184 000 |
10 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
269 550 000 |
269 550 000 |
245 479 487 |
269 550 000 |
269 550 000 |
269 550 000 |
11 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása |
260 379 000 |
260 378 627 |
253 952 674 |
260 379 000 |
253 118 627 |
253 118 627 |
12 |
EFOP-392-16-2017-00025 |
14 355 000 |
14 354 557 |
14 354 557 |
- |
- |
- |
13 |
TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önk.épületek energetikai korszerűsítése |
- |
67 031 571 |
6 853 801 |
- |
51 931 069 |
51 931 069 |
14 |
TOPPLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
453 256 000 |
453 256 000 |
11 847 317 |
453 256 000 |
453 256 000 |
453 256 000 |
15 |
TOPPLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infr.fejlesztés |
31 663 000 |
32 072 274 |
32 072 274 |
31 653 000 |
31 653 000 |
31 653 000 |
16 |
TOPPlusz 1.2.2-21 Szoc. Célú város rehab. Pály |
- |
1 900 000 |
1 900 000 |
- |
- |
- |
17 |
TOP Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejl. Pály. |
- |
85 963 360 |
8 137 850 |
- |
85 963 360 |
85 963 360 |
18 |
TOP Plusz 3.3.2-21 Hősök tere 1. pály. |
- |
70 955 312 |
4 805 830 |
- |
70 955 312 |
70 955 312 |
19 |
TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. Pály. |
- |
196 056 400 |
9 159 033 |
- |
196 056 400 |
196 056 400 |
20 |
TOP Plusz 3.3.2-21 Táncsics u. 19. pály |
- |
67 977 759 |
4 045 887 |
- |
67 977 759 |
67 977 759 |
21 |
TOP Plusz 3.1.2 Szoc. Célú város rehab |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
- |
- |
22 |
Összesen |
1 398 103 000 |
1 891 739 037 |
958 655 291 |
1 379 563 000 |
1 845 186 527 |
1 845 186 527 |
2. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Összesen |
18. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Gazdálkodó szervezet |
Részesedések állománya |
Működésből származó kötelezettség |
|
3 |
nyitó |
záró |
||
4 |
Kalocsa Róza Nonprofit Kft |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 462 000 |
5 |
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. |
4 000 000 |
4 000 000 |
109 507 000 |
6 |
Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. |
120 000 |
12 000 |
160 440 |
7 |
Paprikakert TÉSZ Kft |
10 000 |
1 000 |
0 |
8 |
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. |
100 000 |
100 000 |
472 768 |
9 |
Dareh |
658 300 |
658 300 |
0 |
10 |
Összesen |
7 888 300 |
7 771 300 |
113 602 208 |
19. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgy időszak |
2 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
299 877 |
0 |
235 876 |
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
299 877 |
0 |
235 876 |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 251 506 806 |
0 |
4 011 160 176 |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
62 434 612 |
0 |
68 306 225 |
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
341 565 983 |
0 |
235 383 051 |
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 655 507 401 |
0 |
4 314 849 452 |
8 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
7 226 500 |
0 |
7 771 300 |
9 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 007 000 |
0 |
4 001 000 |
10 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
658 300 |
11 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
3 219 500 |
0 |
3 112 000 |
12 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
7 226 500 |
0 |
7 771 300 |
13 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
157 779 004 |
0 |
141 597 521 |
14 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
157 779 004 |
0 |
141 597 521 |
15 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
157 779 004 |
0 |
141 597 521 |
16 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 820 812 782 |
0 |
4 464 454 149 |
17 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
4 743 599 |
0 |
2 774 726 |
18 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
4 743 599 |
0 |
2 774 726 |
19 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 743 599 |
0 |
2 774 726 |
20 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 424 750 |
0 |
1 308 490 |
21 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 424 750 |
0 |
1 308 490 |
22 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
122 090 169 |
0 |
157 461 797 |
23 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 425 829 140 |
0 |
923 246 084 |
24 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 547 919 309 |
0 |
1 080 707 881 |
25 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 549 344 059 |
0 |
1 082 016 371 |
26 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 529 707 |
0 |
3 348 866 |
27 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 429 463 |
0 |
9 191 067 |
28 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
981 562 |
0 |
2 106 029 |
29 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 410 616 |
0 |
5 206 295 |
30 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 037 285 |
0 |
1 878 743 |
31 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
18 569 605 |
0 |
13 395 557 |
32 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
7 350 624 |
0 |
6 494 604 |
33 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 992 297 |
0 |
2 174 730 |
34 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
5 311 269 |
0 |
1 350 970 |
35 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
3 099 469 |
0 |
2 967 807 |
36 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
815 946 |
0 |
407 446 |
37 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
5 004 000 |
0 |
0 |
38 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
5 004 000 |
0 |
0 |
39 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
2 234 760 |
0 |
2 217 337 |
40 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
17 423 |
0 |
0 |
41 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
31 767 535 |
0 |
28 152 827 |
42 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
89 458 987 |
0 |
103 343 799 |
43 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 377 000 |
0 |
201 060 |
44 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
88 081 987 |
0 |
103 142 739 |
45 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
5 000 000 |
46 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
5 000 000 |
47 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
8 553 734 |
0 |
4 091 836 |
48 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
8 553 734 |
0 |
4 091 836 |
49 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
98 012 721 |
0 |
112 435 635 |
50 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
7 373 204 |
0 |
209 571 |
51 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
2 250 000 |
0 |
33 497 |
52 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
84 556 |
53 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
5 076 740 |
0 |
50 000 |
54 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
46 464 |
0 |
41 518 |
55 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
950 000 |
0 |
950 000 |
56 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
893 762 |
57 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
8 323 204 |
0 |
2 053 333 |
58 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
138 103 460 |
0 |
142 641 795 |
59 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
301 000 |
0 |
1 230 668 |
60 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
301 000 |
0 |
1 230 668 |
61 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-21 719 000 |
0 |
-515 000 |
62 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-21 719 000 |
0 |
-515 000 |
63 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
134 000 |
64 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
134 000 |
65 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-21 418 000 |
0 |
849 668 |
66 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
19 081 179 |
0 |
2 251 378 |
67 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
19 081 179 |
0 |
2 251 378 |
68 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
7 510 667 079 |
0 |
5 694 988 087 |
69 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 193 540 303 |
0 |
6 193 540 303 |
70 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
637 842 745 |
0 |
621 615 331 |
71 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
88 401 612 |
0 |
88 401 612 |
72 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 232 212 116 |
0 |
-2 393 103 319 |
73 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-160 891 203 |
0 |
-2 116 199 553 |
74 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 526 681 341 |
0 |
2 394 254 374 |
75 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
12 102 296 |
0 |
3 682 697 |
76 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
12 102 296 |
0 |
3 682 697 |
77 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
19 227 056 |
0 |
12 859 315 |
78 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
16 066 000 |
0 |
20 546 974 |
79 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 000 000 |
0 |
10 327 000 |
80 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
59 696 357 |
81 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
18 424 914 |
82 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
240 287 701 |
0 |
228 018 683 |
83 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
211 675 086 |
0 |
196 685 837 |
84 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
28 612 615 |
0 |
31 332 846 |
85 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
276 580 757 |
0 |
349 873 243 |
86 |
H/III/1 Kapott előlegek |
18 846 042 |
0 |
28 294 497 |
87 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
51 500 |
0 |
13 000 |
88 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
222 803 |
0 |
70 541 |
89 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
6 167 818 |
0 |
32 831 204 |
90 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
25 288 163 |
0 |
61 209 242 |
91 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
313 971 216 |
0 |
414 765 182 |
92 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
105 493 945 |
0 |
1 205 942 425 |
93 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
77 695 854 |
0 |
72 146 495 |
94 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 486 824 723 |
0 |
1 607 879 611 |
95 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 670 014 522 |
0 |
2 885 968 531 |
96 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
7 510 667 079 |
0 |
5 694 988 087 |
20. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Költségvetési kiadások |
|||
3 |
Személyi juttatások (K1) |
690 063 000 |
788 222 681 |
783 585 121 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
88 729 000 |
94 692 946 |
94 249 026 |
5 |
Dologi kiadások (K3) |
853 849 000 |
688 562 809 |
669 605 958 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 600 000 |
16 055 839 |
16 055 839 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
149 247 000 |
1 106 237 967 |
107 281 836 |
8 |
Beruházások (K6) |
443 792 000 |
617 259 376 |
617 259 376 |
9 |
Felújítások (K7) |
1 066 070 000 |
324 890 653 |
324 890 653 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
4 906 000 |
123 574 950 |
123 574 950 |
11 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
3 313 256 000 |
3 759 497 221 |
2 736 502 759 |
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
50 652 000 |
34 989 249 |
34 989 249 |
14 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
450 000 000 |
410 740 186 |
410 740 186 |
15 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
500 652 000 |
445 729 435 |
445 729 435 |
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
28 613 000 |
28 612 615 |
28 612 615 |
18 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
804 490 000 |
782 384 015 |
782 384 015 |
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 333 755 000 |
1 256 726 065 |
1 256 726 065 |
20 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 333 755 000 |
1 256 726 065 |
1 256 726 065 |
21 |
Költségvetési bevételek |
|||
22 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
923 777 000 |
819 232 855 |
819 232 855 |
23 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
|||
24 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
176 611 000 |
258 055 917 |
258 055 917 |
25 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 100 388 000 |
1 077 288 772 |
1 077 288 772 |
26 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
122 220 000 |
616 991 742 |
616 991 742 |
27 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
34 000 000 |
30 868 058 |
30 868 058 |
29 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
200 000 000 |
250 983 786 |
250 983 786 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
1 000 000 |
418 800 |
418 800 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
201 000 000 |
251 402 586 |
251 402 586 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 381 000 |
4 075 675 |
4 075 675 |
33 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
236 381 000 |
286 346 319 |
286 346 319 |
34 |
Működési bevételek (B4) |
206 093 000 |
233 741 721 |
233 741 721 |
35 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
10 000 000 |
14 445 118 |
14 445 118 |
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
5 350 000 |
5 350 000 |
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
744 146 |
744 146 |
38 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
6 094 146 |
6 094 146 |
39 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
1 108 000 |
4 479 321 |
4 479 321 |
40 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
50 000 |
0 |
0 |
41 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 158 000 |
4 479 321 |
4 479 321 |
42 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 676 240 000 |
2 239 387 139 |
2 239 387 139 |
43 |
Finanszírozási bevételek |
|||
44 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
183 901 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
45 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
450 000 000 |
410 740 186 |
410 740 186 |
46 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
633 901 000 |
430 740 186 |
430 740 186 |
48 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 532 380 000 |
1 532 379 100 |
1 532 379 100 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
31 332 846 |
31 332 846 |
50 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
804 490 000 |
782 384 015 |
782 384 015 |
51 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 970 771 000 |
2 776 836 147 |
2 776 836 147 |
52 |
Költségvetési bevétel és kiadás különbsége |
-1 637 016 000 |
-1 520 110 082 |
-497 115 620 |
53 |
Finanszírozási bevétel és kiadás különbsége |
1 637 016 000 |
1 520 110 082 |
1 520 110 082 |
21. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
3 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
179 828 418 |
0 |
293 586 684 |
4 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
99 340 926 |
0 |
156 824 152 |
5 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
18 986 299 |
0 |
16 928 280 |
6 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
298 155 643 |
0 |
467 339 116 |
7 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 439 141 459 |
0 |
1 601 616 870 |
8 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
326 256 565 |
0 |
252 738 114 |
9 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
124 235 136 |
0 |
427 082 402 |
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
35 813 626 |
0 |
26 947 245 |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 925 446 786 |
0 |
2 308 384 631 |
12 |
10 Anyagköltség |
150 645 695 |
0 |
168 442 638 |
13 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
246 945 167 |
0 |
211 824 298 |
14 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
6 735 032 |
0 |
8 563 492 |
15 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
404 325 894 |
0 |
388 830 428 |
16 |
14 Bérköltség |
655 478 517 |
0 |
705 608 160 |
17 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
87 538 550 |
0 |
80 503 695 |
18 |
16 Bérjárulékok |
88 976 668 |
0 |
94 867 317 |
19 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
831 993 735 |
0 |
880 979 172 |
20 |
VI Értékcsökkenési leírás |
174 232 767 |
0 |
170 099 871 |
21 |
VII Egyéb ráfordítások |
951 013 326 |
0 |
3 418 999 778 |
22 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-137 963 293 |
0 |
-2 083 185 502 |
23 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 049 535 |
0 |
9 202 898 |
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 049 535 |
0 |
9 202 898 |
25 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
135 000 |
26 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
26 738 945 |
0 |
42 203 449 |
27 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
238 500 |
0 |
-121 500 |
28 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
26 977 445 |
0 |
42 216 949 |
29 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-22 927 910 |
0 |
-33 014 051 |
30 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-160 891 203 |
0 |
-2 116 199 553 |
22. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Megnevezés |
Összeg |
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 239 387 139 |
4 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 736 502 759 |
5 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-497 115 620 |
6 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 776 836 147 |
7 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 256 726 065 |
8 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
1 520 110 082 |
9 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 022 994 462 |
10 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 022 994 462 |
11 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 006 824 108 |
12 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
16 170 354 |
23. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(adatok ezer forintban) |
||||||||||||
2 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 000 |
18 000 |
19 500 |
21 000 |
22 000 |
24 000 |
18 000 |
19 000 |
18 500 |
17 381 |
18 000 |
22 000 |
4 |
Működési bevételek |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 179 |
5 |
Támogatásértékű működési bevétel |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
6 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 113 |
8 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
||
9 |
Hitel igénybevétel |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 826 |
10 |
Összesen: |
345 051 |
344 051 |
345 551 |
347 051 |
348 051 |
350 051 |
344 051 |
345 051 |
344 551 |
343 432 |
190 813 |
194 817 |
11 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
12 |
Személyi juttatások |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 508 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 395 |
14 |
Dologi kiadások |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 155 |
15 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3 000 |
4 000 |
5 000 |
3 000 |
2 500 |
1 905 |
||||||
16 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 911 |
17 |
Ellátottak juttatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 200 |
18 |
Beruházás |
47 000 |
56 000 |
44 000 |
48 000 |
50 000 |
36 000 |
39 000 |
41 000 |
45 000 |
37 792 |
||
19 |
Felújítás |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
||
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
3 906 |
|||||||||||
21 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
500 |
500 |
||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadás |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 110 |
23 |
Általános tartalék |
41 482 |
41 483 |
||||||||||
24 |
Összesen: |
188 464 |
185 464 |
339 071 |
352 071 |
340 477 |
345 571 |
342 071 |
331 071 |
333 571 |
334 976 |
378 553 |
371 161 |
25 |
Nyitó |
0 |
156 587 |
315 174 |
321 654 |
316 634 |
324 208 |
328 688 |
330 668 |
344 648 |
355 628 |
364 084 |
176 344 |
26 |
Bevétel |
345 051 |
344 051 |
345 551 |
347 051 |
348 051 |
350 051 |
344 051 |
345 051 |
344 551 |
343 432 |
190 813 |
194 817 |
27 |
Kiadás |
188 464 |
185 464 |
339 071 |
352 071 |
340 477 |
345 571 |
342 071 |
331 071 |
333 571 |
334 976 |
378 553 |
371 161 |
28 |
Egyenleg |
156 587 |
315 174 |
321 654 |
316 634 |
324 208 |
328 688 |
330 668 |
344 648 |
355 628 |
364 084 |
176 344 |
0 |
24. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Eszközök megnevezése |
Forgalom- |
Korlátozottan |
Forgalomképes |
Mérlegérték |
3 |
Bruttó érték |
||||
4 |
Immateriális javak |
||||
5 |
Humán Szolgáltató Központ |
||||
6 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
7 |
Városi Könyvtár |
||||
8 |
Önkormányzat |
400 000 |
235 876 |
||
9 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
10 |
"0"ra leírt használatban lévő immateriális javak |
||||
11 |
Humán Szolgáltató Központ |
373 292 |
1 077 024 |
||
12 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
110 360 |
43 843 |
||
13 |
Városi Könyvtár |
10 835 589 |
119 616 |
||
14 |
Önkormányzat |
168 550 452 |
9 700 753 |
||
15 |
Polgármesteri Hivatal |
362 249 |
|||
16 |
Tárgyi eszközök ezen belül |
||||
17 |
Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok |
||||
18 |
Humán Szolgáltató Központ |
35 199 817 |
941 000 |
23 506 791 |
|
19 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
28 515 043 |
488 233 |
13 547 787 |
|
20 |
Városi Könyvtár |
11 561 952 |
1 044 742 |
9 273 640 |
|
21 |
Önkormányzat |
8 238 846 |
769 488 809 |
535 704 914 |
1 063 531 523 |
22 |
Polgármesteri Hivatal |
67 044 390 |
38 671 047 |
||
23 |
"0"-ra leírt de használatban lévő ingatlanok |
||||
24 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
125 983 |
|||
25 |
önkormányzat |
37 642 |
2 720 744 |
||
26 |
"0"-ra leírt használaton kívüli ingatlanok |
||||
27 |
Gépek berendezések és felszerelések |
||||
28 |
Humán Szolgáltató Központ |
4 943 339 |
2 358 796 |
||
29 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
4 936 626 |
2 399 058 |
||
30 |
Városi Könyvtár |
248 031 |
239 951 |
||
31 |
Önkormányzat |
5 596 980 |
- |
94 468 057 |
41 777 284 |
32 |
Polgármesteri Hivatal |
- |
672 362 |
638 281 |
|
33 |
"0"-ra leírt de használatban lévő gépek, berendezések és felszerelések |
||||
34 |
Humán Szolgáltató Központ |
2 097 678 |
10 278 071 |
||
35 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
3 005 323 |
6 420 563 |
||
36 |
Városi Könyvtár |
21 230 430 |
8 321 316 |
||
37 |
Önkormányzat |
111 720 730 |
190 310 917 |
||
38 |
Polgármesteri Hivatal |
324 954 |
10 176 065 |
||
39 |
Járművek |
||||
40 |
Humán Szolgáltató Központ |
4 917 000 |
4 871 198 |
||
41 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
42 |
Városi Könyvtár |
||||
43 |
Önkormányzat |
||||
44 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
45 |
"0"-ra leírt de használatban lévő járművek |
||||
46 |
Humán Szolgáltató Központ |
12 379 524 |
|||
47 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
48 |
Városi Könyvtár |
||||
49 |
Önkormányzat |
||||
50 |
Polgármesteri Hivatal |
4 995 000 |
|||
51 |
"0"-ra leírt használaton kívüli járművek |
||||
52 |
Tenyészállatok |
||||
53 |
Beruházások |
||||
54 |
Önkormányzat |
19 720 000 |
19 720 000 |
||
55 |
Felújítások |
||||
56 |
Önkormányzat |
156 449 375 |
59 213 676 |
||
57 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
58 |
Beruházásra adott előlegek |
||||
59 |
Befektetett pénzügyi eszközök ezen belül |
||||
60 |
Egyéb tartós részesedés |
7 771 300 |
|||
61 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
62 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||
63 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
||||
64 |
Önkormányzat |
196 132 383 |
3 947 550 562 |
279 721 756 |
2 878 651 045 |
65 |
Polgármesteri Hivatal |
1 938 565 |
|||
66 |
Koncesszióba adott eszközök |
||||
67 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (Önkormányzat) |
359 291 270 |
158 648 038 |
394 589 044 |
|
68 |
Vagyonkezelésbe vett eszközök (Önkormányzat) |
||||
69 |
Készletek |
||||
70 |
Humán Szolgáltató Központ |
2 774 726 |
|||
71 |
Önkormányzat |
||||
72 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
73 |
Városi Könyvtár |
||||
74 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
75 |
Követelések ezen belül |
||||
76 |
Követelések |
||||
77 |
Önkormányzat |
133 120 054 |
|||
78 |
Humán Szolgáltató Központ |
11 943 441 |
|||
79 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
30 110 |
|||
80 |
Városi Könyvtár |
911 100 |
|||
81 |
Polgármesteri Hivatal |
1 111 637 |
|||
82 |
Értékpapírok |
||||
83 |
Önkormányzat |
- |
|||
84 |
Pénzeszközök ezen belül |
||||
85 |
Pénztárak |
||||
86 |
Humán Szolgáltató Központ |
475 985 |
|||
87 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
57 605 |
|||
88 |
Városi Könyvtár |
161 205 |
|||
89 |
Önkormányzat |
488 225 |
|||
90 |
Polgármesteri Hivatal |
125 470 |
|||
91 |
Forintszámlák |
||||
92 |
Önkormányzat |
1 058 614 922 |
|||
93 |
Humán Szolgáltató Központ |
9 912 924 |
|||
94 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
1 624 145 |
|||
95 |
Városi Könyvtár |
6 481 190 |
|||
96 |
Polgármesteri Hivatal |
4 074 700 |
|||
97 |
Egyéb sajátos elszámolások |
||||
98 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
333 296 |
|||
99 |
Városi Könyvtár |
||||
100 |
Humán Szolgáltató Központ |
497 850 |
|||
101 |
Önkormányzat |
1 216 000 |
|||
102 |
Polgármesteri Hivatal |
- 309 000 |
|||
103 |
Aktív időbeli elhatárolások |
||||
104 |
Humán Szolgáltató Központ |
592 010 |
|||
105 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
311 696 |
|||
106 |
Városi Könyvtár |
85 468 |
|||
107 |
Önkormányzat |
840 463 |
|||
108 |
Polgármesteri Hivatal |
421 741 |
|||
109 |
Saját tőke |
||||
110 |
Humán Szolgáltató Központ |
20 966 983 |
|||
111 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
4 510 203 |
|||
112 |
Városi Könyvtár |
12 948 821 |
|||
113 |
Önkormányzat |
2 324 385 412 |
|||
114 |
Polgármesteri Hivatal |
28 542 727 |
|||
115 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||
116 |
Humán Szolgáltató Központ |
3 312 525 |
|||
117 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
155 229 |
|||
118 |
Városi Könyvtár |
||||
119 |
Polgármesteri Hivatal |
214 943 |
|||
120 |
Önkormányzat |
- |
|||
121 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||
122 |
Humán Szolgáltató Központ |
131 693 |
|||
123 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
- |
|||
124 |
Városi Könyvtár |
- |
|||
125 |
Polgármesteri Hivatal |
- |
|||
126 |
Önkormányzat |
349 741 550 |
|||
127 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||
128 |
Humán Szolgáltató Központ |
||||
129 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
130 |
Városi Könyvtár |
||||
131 |
Polgármesteri Hivatal |
- |
|||
132 |
Önkormányzat |
61 209 242 |
|||
133 |
Passzív időbeli elhatárolások |
||||
134 |
Humán Szolgáltató Központ |
17 639 753 |
|||
135 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
19 862 788 |
|||
136 |
Városi Könyvtár |
4 598 724 |
|||
137 |
Polgármesteri Hivatal |
15 976 206 |
|||
138 |
Önkormányzat |
2 827 891 060 |