Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 04- 2024. 04. 04Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A módosításokkal az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszege 4.233.839.271 Ft, ezen belül 2.239.387.139 Ft költségvetési bevétel, 3.759.497.221 Ft költségvetési kiadás, -1.520.110.082 Ft költségvetési egyenleg, ezen belül - 1.090.301.284 Ft működési egyenleg, -429.808.798 Ft felhalmozási egyenleg, 1.994.452.132 Ft finanszírozási bevétel, 474.342.050 Ft finanszírozási kiadás, 1.520.110.082 Ft finanszírozási egyenleg, 88.351.637 Ft működési maradvány és 910.604.494 Ft fejlesztési célú maradvánnyal fogadja el.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet
b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet
c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet
d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet
e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ 6. melléklet”
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az önkormányzat a kiadások között 88.351.637 Ft általános célú tartalékot, 910.604.494 Ft fejlesztési célú tartalékot állapít meg.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Képviselő-testület a 1.500.000 Ft felhalmozási előirányzat zárolását feloldja a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseiből.”
3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. április 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 542 862 000 |
1 603 470 958 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
286 346 319 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
34 000 000 |
30 868 058 |
- |
0,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
201 000 000 |
251 402 586 |
- |
0,00 |
||
10 |
5 |
Közterület használat |
381 000 |
714 875 |
- |
0,00 |
||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
3 360 800 |
- |
0,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
206 093 000 |
233 741 721 |
- |
0,00 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 100 388 000 |
1 077 288 772 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
24 280 000 |
148 586 595 |
- |
0,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
46 641 400 |
- |
0,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
68 770 000 |
62 827 922 |
- |
0,00 |
||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
923 777 000 |
819 232 855 |
- |
0,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
173 465 000 |
- |
- |
||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
- |
6 094 146 |
- |
0,00 |
||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
133 378 000 |
635 916 181 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
14 445 118 |
- |
0,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
123 378 000 |
621 471 063 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
122 220 000 |
616 991 742 |
- |
0,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 158 000 |
4 479 321 |
- |
0,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 676 240 000 |
2 239 387 139 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
2 166 281 000 |
1 994 452 132 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
669 427 000 |
661 499 132 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
219 427 000 |
219 426 100 |
- |
0,00 |
||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
410 740 186 |
- |
0,00 |
||
35 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
- |
31 332 846 |
- |
0,00 |
||
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 496 854 000 |
1 332 953 000 |
- |
0,00 |
||
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
- |
0,00 |
||
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
183 901 000 |
20 000 000 |
- |
0,00 |
||
39 |
Bevételek összesen |
3 842 521 000 |
4 233 839 271 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 798 488 000 |
2 693 772 242 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
690 063 000 |
788 222 681 |
- |
0,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
88 729 000 |
94 692 946 |
- |
0,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
853 849 000 |
688 562 809 |
- |
0,00 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
3 200 000 |
3 593 392 |
- |
0,00 |
|||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
26 800 000 |
37 231 877 |
- |
0,00 |
|||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
19 405 000 |
26 798 467 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
- |
52 989 |
- |
0,00 |
||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
827 935 |
- |
0,00 |
||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
450 000 |
- |
0,00 |
||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 163 077 |
- |
0,00 |
||
15 |
5. |
EFI visszafizetés |
400 000 |
- |
- |
|||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
2 000 000 |
7 437 899 |
- |
0,00 |
||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
14 355 000 |
14 354 557 |
- |
0,00 |
||
18 |
8. |
KLIK |
1 000 000 |
- |
- |
|||
19 |
9. |
TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés |
- |
1 112 554 |
- |
0,00 |
||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
- |
1 399 456 |
- |
0,00 |
||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
46 877 000 |
80 483 369 |
- |
0,00 |
||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 938 000 |
1 938 000 |
- |
0,00 |
||
23 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
- |
0,00 |
||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
19 000 000 |
11 244 096 |
- |
0,00 |
||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
- |
0,00 |
||
27 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
29 |
8. |
Strand |
7 000 000 |
7 000 000 |
- |
0,00 |
||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
16 989 000 |
50 461 273 |
- |
0,00 |
||
31 |
10. |
RNÖ |
- |
2 540 000 |
- |
0,00 |
||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
350 000 |
- |
0,00 |
||
33 |
12. |
Jövőnk Záloga Alapítvány |
- |
5 000 000 |
- |
0,00 |
||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
- |
0,00 |
||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
- |
- |
- |
|||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 055 839 |
- |
0,00 |
||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
82 965 000 |
998 956 131 |
- |
0,00 |
||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
66 538 081 |
- |
0,00 |
||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
48 035 000 |
910 604 494 |
- |
0,00 |
||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
24 930 000 |
21 813 556 |
- |
0,00 |
||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 514 768 000 |
1 065 724 979 |
- |
0,00 |
||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
443 792 000 |
617 259 376 |
- |
0,00 |
||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 066 070 000 |
324 890 653 |
- |
0,00 |
||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
3 906 000 |
123 113 933 |
- |
0,00 |
||
45 |
4. |
K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
461 017 |
- |
0,00 |
||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
3 313 256 000 |
3 759 497 221 |
- |
0,00 |
|||
47 |
Finanszírozási kiadások |
529 265 000 |
474 342 050 |
- |
0,00 |
|||
48 |
4. |
Hitelműveletek |
529 265 000 |
474 342 050 |
- |
|||
49 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
410 740 186 |
- |
0,00 |
||
50 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
50 652 000 |
34 989 249 |
- |
0,00 |
||
51 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
28 613 000 |
28 612 615 |
- |
0,00 |
||
52 |
5. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás |
- |
- |
- |
|||
53 |
Kiadások összesen |
3 842 521 000 |
4 233 839 271 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
- |
- |
|||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
|||||||
6 |
Polgármester |
|||||||
7 |
Alpolgármester |
|||||||
8 |
Képviselők |
|||||||
9 |
közfoglalkoztatás |
2. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 407 934 000 |
1 398 618 267 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
286 346 319 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
34 000 000 |
30 868 058 |
0,00 |
|||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,if.) |
201 000 000 |
251 402 586 |
0,00 |
|||
10 |
5 |
Közterülethasználat |
381 000 |
714 875 |
0,00 |
|||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
3 360 800 |
0,00 |
|||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
80 141 000 |
78 057 077 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 091 412 000 |
1 028 120 725 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
18 715 000 |
125 296 869 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
46 641 400 |
0,00 |
|||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
65 359 000 |
36 949 601 |
0,00 |
|||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
923 777 000 |
819 232 855 |
0,00 |
|||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
173 465 000 |
||||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
6 094 146 |
0,00 |
||||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
133 378 000 |
635 916 181 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
10 000 000 |
14 445 118 |
0,00 |
|||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
123 378 000 |
621 471 063 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
122 220 000 |
616 991 742 |
0,00 |
|||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
1 158 000 |
4 479 321 |
0,00 |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 541 312 000 |
2 034 534 448 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
2 151 249 000 |
1 979 420 636 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
654 395 000 |
646 467 636 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
204 395 000 |
204 394 604 |
0,00 |
|||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
410 740 186 |
0,00 |
|||
35 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 332 846 |
|||||
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 496 854 000 |
1 332 953 000 |
- |
0,00 |
||
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
0,00 |
|||
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
183 901 000 |
20 000 000 |
0,00 |
|||
39 |
Bevételek összesen |
3 692 561 000 |
4 013 955 084 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
852 523 000 |
1 705 954 338 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
94 003 000 |
183 850 938 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
10 557 000 |
15 709 828 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
582 116 000 |
384 152 754 |
0,00 |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
3 200 000 |
3 593 392 |
0,00 |
||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
26 800 000 |
37 231 877 |
0,00 |
||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
19 405 000 |
26 745 479 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Top 3.1.1 pályázat visszafizetés |
1 |
0,00 |
||||
12 |
2. |
TOP.5.1.2 pályázat visszafizetés |
827 935 |
0,00 |
||||
13 |
3. |
BURSA |
450 000 |
450 000 |
0,00 |
|||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 163 077 |
0,00 |
|||
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
400 000 |
- |
||||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
2 000 000 |
7 437 899 |
0,00 |
|||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
14 355 000 |
14 354 557 |
0,00 |
|||
18 |
8. |
KLIK |
1 000 000 |
|||||
19 |
9. |
Gép pályázat visszafizetés |
1 112 554 |
0,00 |
||||
20 |
10. |
Szolidaritási hozzájárulás visszafizetése |
1 399 456 |
0,00 |
||||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
46 877 000 |
80 483 369 |
- |
0,00 |
||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
1 938 000 |
1 938 000 |
0,00 |
|||
23 |
2. |
Egyházak |
||||||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
0,00 |
|||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
19 000 000 |
11 244 096 |
0,00 |
|||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
0,00 |
|||
27 |
6. |
Sport |
||||||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
29 |
8. |
Strand |
7 000 000 |
7 000 000 |
0,00 |
|||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
16 989 000 |
50 461 273 |
0,00 |
|||
31 |
10. |
ICON motoros egyesület |
2 540 000 |
0,00 |
||||
32 |
11. |
Zöld Város Gondnokság |
350 000 |
0,00 |
||||
33 |
12. |
Településgazdálkodási Kft. Kölcsön |
5 000 000 |
0,00 |
||||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
0,00 |
|||
35 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
||||||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 055 839 |
0,00 |
|||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
82 965 000 |
998 956 131 |
- |
0,00 |
||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
66 538 081 |
||||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
48 035 000 |
910 604 494 |
||||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
24 930 000 |
21 813 556 |
||||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 506 283 000 |
1 051 274 681 |
- |
0,00 |
||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
440 008 000 |
605 704 678 |
0,00 |
|||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 061 369 000 |
321 995 053 |
0,00 |
|||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
3 906 000 |
123 113 933 |
0,00 |
|||
45 |
4. |
K8.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
461 017 |
0,00 |
|||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 358 806 000 |
2 757 229 019 |
- |
0,00 |
|||
47 |
Finanszírozási kiadások |
1 333 755 000 |
1 256 726 065 |
- |
0,00 |
|||
48 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
804 490 000 |
782 384 015 |
- |
0,00 |
||
49 |
1. |
Működési |
804 490 000 |
782 384 015 |
0,00 |
|||
50 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
51 |
4. |
Hitelműveletek |
529 265 000 |
474 342 050 |
- |
|||
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
410 740 186 |
0,00 |
|||
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
50 652 000 |
34 989 249 |
0,00 |
|||
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
28 613 000 |
28 612 615 |
0,00 |
|||
55 |
Kiadások összesen |
3 692 561 000 |
4 013 955 084 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
- |
||||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
|||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
|||||||
7 |
Képviselők |
|||||||
8 |
Polgármester |
|||||||
9 |
Alpolgármester |
3. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
11 265 000 |
33 023 104 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
7 854 000 |
7 144 783 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
3 411 000 |
25 878 321 |
- |
0,00 |
||
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
3 411 000 |
25 878 321 |
0,00 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
11 265 000 |
33 023 104 |
- |
0,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
214 293 000 |
198 174 905 |
- |
0,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
8 051 000 |
8 050 638 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
8 051 000 |
8 050 638 |
0,00 |
|||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
206 242 000 |
190 124 267 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
206 242 000 |
190 124 267 |
0,00 |
|||
15 |
Bevételek összesen |
225 558 000 |
231 198 009 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
218 873 000 |
225 833 575 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
158 180 000 |
174 440 292 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
20 879 000 |
21 988 084 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
39 814 000 |
29 352 211 |
0,00 |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
|||||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
|||||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
- |
52 988 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
52 988 |
0,00 |
||||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
||||||
14 |
4. |
Gyermektartásdíj visszafizetés |
||||||
15 |
5. |
EFI pályázat visszafizetés |
||||||
16 |
6. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
||||||
17 |
7. |
Elk.áll.pénzalapnak támogatás vfizetés |
||||||
18 |
8. |
KLIK, drogprevenció |
||||||
19 |
9. |
Roma Önk.kölcsön |
||||||
20 |
10. |
DAREH műk.hozzájárulás |
||||||
21 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 685 000 |
5 364 434 |
- |
0,00 |
||
22 |
1. |
K6. Beruházás |
1 984 000 |
2 468 834 |
0,00 |
|||
23 |
2. |
K7. Felújítás |
4 701 000 |
2 895 600 |
0,00 |
|||
24 |
Költségvetési kiadások összesen |
225 558 000 |
231 198 009 |
- |
0,00 |
|||
25 |
Kiadások összesen |
225 558 000 |
231 198 009 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
23,00 |
||||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
4. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
4 352 000 |
12 436 422 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 250 000 |
3 733 730 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
2 102 000 |
8 702 692 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
2 102 000 |
8 702 692 |
0,00 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 352 000 |
12 436 422 |
- |
0,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
248 383 000 |
252 551 181 |
- |
0,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
988 000 |
987 542 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
988 000 |
987 542 |
0,00 |
|||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
247 395 000 |
251 563 639 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
224 096 000 |
224 096 000 |
0,00 |
|||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
23 299 000 |
27 467 639 |
0,00 |
|||
15 |
Bevételek összesen |
252 735 000 |
264 987 603 |
- |
0,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
252 735 000 |
263 008 731 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
205 537 000 |
207 139 517 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
26 649 000 |
28 147 400 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
20 549 000 |
27 721 814 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
1 978 872 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 978 872 |
0,00 |
||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
252 735 000 |
264 987 603 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
252 735 000 |
264 987 603 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
43,00 |
||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
37,00 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
6,00 |
5. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
112 635 000 |
142 196 911 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
110 434 000 |
134 556 409 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
2 201 000 |
7 640 502 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
2 201 000 |
7 640 502 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
112 635 000 |
142 196 911 |
- |
0,00 |
|||
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
329 243 000 |
315 894 843 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
2 024 000 |
2 024 200 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
2 024 000 |
2 024 200 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
327 219 000 |
313 870 643 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
282 017 000 |
282 017 000 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
45 202 000 |
31 853 643 |
0,00 |
|||
16 |
Bevételek összesen |
441 878 000 |
458 091 754 |
- |
0,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
440 078 000 |
452 448 640 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
210 222 000 |
192 023 152 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
27 868 000 |
25 240 274 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
201 988 000 |
235 185 214 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 800 000 |
5 643 114 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 800 000 |
5 643 114 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
441 878 000 |
458 091 754 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
441 878 000 |
458 091 754 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
48,00 |
||||
2 |
2023 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
42,00 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
6,00 |
6. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Városi Könyvtár |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
6 676 000 |
17 196 254 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
5 414 000 |
10 249 722 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 262 000 |
6 946 532 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
1 262 000 |
6 946 532 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
6 676 000 |
17 196 254 |
- |
0,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
27 603 000 |
30 794 582 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 969 000 |
3 969 116 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 969 000 |
3 969 116 |
0,00 |
|||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
23 634 000 |
26 825 466 |
- |
0,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
8 889 000 |
8 889 000 |
0,00 |
|||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
14 745 000 |
17 936 466 |
0,00 |
|||
17 |
Bevételek összesen |
34 279 000 |
47 990 836 |
- |
0,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
34 279 000 |
46 526 958 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
22 121 000 |
30 768 782 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
2 776 000 |
3 607 360 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
9 382 000 |
12 150 816 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
1 463 878 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 463 878 |
0,00 |
||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
34 279 000 |
47 990 836 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
34 279 000 |
47 990 836 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
11,00 |
|||
2 |
2023 |
január 1. |
|||
3 |
Közalkalmazott |
6,0 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
5,0 |
7. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2022. jan. 1-jén: 5638 fő |
2023. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
121 204 930 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
72 402 760 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
262 650 |
7 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
15 786 400 |
10 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 656 740 |
11 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
135 298 165 |
12 |
Óvodaműködtetési támogatás |
25 569 000 |
13 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
160 867 165 |
14 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
29 245 772 |
15 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
108 233 526 |
16 |
Bölcsőde támogatása |
63 228 967 |
17 |
Támogató szolgáltatás |
16 254 670 |
18 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 478 900 |
19 |
Családsegítés |
2 564 470 |
20 |
Gyermekjóléti szolgálat |
2 564 470 |
21 |
Család-és gyermekjóléti Központ |
44 080 127 |
22 |
Házi segítségnyújtás |
31 592 840 |
23 |
Szociális étkeztetés |
11 440 550 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
14 630 250 |
25 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
332 314 542 |
26 |
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások |
|
27 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 476 894 |
28 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 476 894 |
29 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 399 456 |
30 |
Összes támogatás |
715 315 341 |
8. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
4 |
Elektromos hálózat felújítás |
3 000 000 |
Hivatal |
||
5 |
Hivatal festése |
200 000 |
Hivatal |
||
6 |
Klíma javítás, karbantartás |
1 501 000 |
Hivatal |
||
7 |
Villamosság korszerűsítés |
2 895 600 |
Hivatal |
||
8 |
Mkháza Vízmű Kft. Felújítás |
14 721 000 |
Önkormányzat |
||
9 |
Szennyvízkezelés felújítás |
16 324 000 |
Önkormányzat |
||
10 |
Üdültetés felújítás |
404 000 |
Önkormányzat |
||
11 |
TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai korszerűsítés pályázat |
98 026 000 |
98 213 763 |
Önkormányzat |
|
12 |
TOP PLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infrastruktúrális fejlesztés |
31 183 000 |
32 072 274 |
Önkormányzat |
|
13 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00013 Élhető települések pályázat |
441 089 000 |
6 349 200 |
Önkormányzat |
|
14 |
Gép pályázat |
210 037 000 |
17 916 401 |
Önkormányzat |
|
15 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS |
249 585 000 |
131 628 347 |
Önkormányzat |
|
16 |
Fürdő felújítás villámvédelem, hőcserélők beépítése |
4 802 000 |
Önkormányzat |
||
17 |
TOPPLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022 Épület energia korsz. |
6 853 801 |
Önkormányzat |
||
18 |
TOPPlusz 1.2.2-21 Szoc. Célú város rehab. Pály |
1 900 000 |
Önkormányzat |
||
19 |
TOP Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejl. Pály. |
8 134 350 |
Önkormányzat |
||
20 |
TOP Plusz 3.3.2-21 Hősök tere 1. pály. |
4 799 330 |
Önkormányzat |
||
21 |
TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. Pály. |
5 283 200 |
Önkormányzat |
||
22 |
TOP Plusz 3.3.2-21 Táncsics u. 19. pály |
4 042 387 |
Önkormányzat |
||
23 |
Összesen |
1 066 070 000 |
324 890 653 |
- |
9. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2023. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
3 |
Konyha polcrendszer |
1 800 000 |
- |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
4 |
Szúnyogháló |
657 534 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
||
5 |
Kompresszor |
68 580 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
||
6 |
Dacia Lodgy (autó) |
4 917 000 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
||
7 |
Porszívó |
69 850 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
||
8 |
Kazán csere |
1 430 652 |
Bölcsöde |
t.e.beszrzés |
||
9 |
Fűkasza |
312 890 |
Bölcsöde |
t.e.beszrzés |
||
10 |
Szőnyeg, függöny |
165 480 |
Bölcsöde |
t.e.beszrzés |
||
11 |
Klíma beszerzés |
315 000 |
Könyvtár, Művház |
t.e.beszrzés |
||
12 |
Könyv beszerzés |
1 148 878 |
Könyvtár, Művház |
t.e.beszrzés |
||
13 |
Office program beszerzése |
93 900 |
Hivatal |
immat. Javak |
||
14 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 984 000 |
1 098 635 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
15 |
Klíma beszerzés |
1 186 899 |
Hivatal |
beruházás |
||
16 |
Irodai székek beszerzése |
89 400 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
||
17 |
Örökségvédelmi, belvízvédelmi, városfejlesztési tervek kidolgozása |
4 000 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
18 |
Röntgengép beszerzés |
4 884 000 |
4 883 971 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
19 |
Kerékpárút II. ütem pályázat |
209 331 000 |
188 092 371 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
20 |
Kerékpárút I. ütem pályázat |
204 876 000 |
198 531 936 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
21 |
Gép pályázat |
16 917 000 |
210 134 731 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
22 |
Vis Medica felhalmozási c. átadás lift javítás |
1 000 000 |
461 017 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
23 |
VP6-7.2.1.1-21 Kült.utak pályázat Visszafizetés |
122 219 627 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
||
24 |
Közmunkaprogramok beruházása |
299 800 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
25 |
Fogorvosi autokláv beszerzés |
680 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
26 |
TOP 1.1.2-16 Inkubátorházak |
3 906 000 |
894 306 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
27 |
Telek vásárlás |
2 250 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
28 |
Efi iroda eszközbeszerzés |
489 842 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
29 |
Ügyelet eszközbeszerzés |
21 537 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
30 |
Garthen parti asztal beszerzése |
310 490 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
31 |
Mártély kenyérpirító beszerzése |
10 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
||
32 |
448 698 000 |
740 834 326 |
- |
10. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
3 |
||
4 |
||
5 |
Mindösszesen: |
- |
11. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigényelhető |
Eredeti |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0% |
- |
1 000 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
10 000 000 |
0% |
- |
10 000 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
5 500 000 |
0% |
- |
5 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
11 |
Szociális ellátások összesen |
16 600 000 |
- |
16 600 000 |
12. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
236 381 000 |
286 346 319 |
|
5 |
Működési bevétel |
196 070 000 |
221 036 277 |
|
6 |
Önk.költségvetési támogatása |
750 312 000 |
819 232 855 |
|
7 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
24 280 000 |
148 586 595 |
|
8 |
OEP-től átvett |
83 561 000 |
46 641 400 |
|
9 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
68 770 000 |
62 827 922 |
|
10 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
6 094 146 |
||
11 |
Műk.c.hitelfelvétel |
450 000 000 |
410 740 186 |
|
12 |
31 332 846 |
|||
13 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
219 427 000 |
219 426 100 |
|
14 |
Összesen |
2 028 801 000 |
2 252 264 646 |
- |
15 |
Hiány |
173 465 000 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Személyi juttatás |
690 063 000 |
788 222 681 |
|
5 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
88 729 000 |
94 692 946 |
|
6 |
Dologi kiadás |
827 049 000 |
651 330 932 |
|
7 |
Műk.c.pe.átadás |
66 282 000 |
107 281 836 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 600 000 |
16 055 839 |
|
9 |
Tartalék ügyelet |
24 930 000 |
21 813 556 |
|
10 |
Tartalék |
10 000 000 |
66 538 081 |
|
11 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
28 613 000 |
28 612 615 |
|
12 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
450 000 000 |
410 740 186 |
|
13 |
Összesen |
2 202 266 000 |
2 185 288 672 |
- |
14 |
Többlet |
66 975 974 |
13. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
10 000 000 |
14 445 118 |
|
5 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
|||
6 |
Szennyvíz Gyulai Közüzem |
10 023 000 |
12 705 444 |
|
7 |
Felh.c.pe.átvétel |
123 378 000 |
621 471 063 |
|
8 |
Felh.c.hitel felvétel |
20 000 000 |
||
9 |
EU önerő |
|||
10 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
1 312 953 000 |
1 312 953 000 |
|
11 |
Fejlesztési c. hiány |
183 901 000 |
66 975 974 |
|
12 |
Összesen |
1 640 255 000 |
2 048 550 599 |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Beruházási kiadások |
443 792 000 |
617 259 376 |
|
5 |
Felújítási kiadások |
1 066 070 000 |
324 890 653 |
|
6 |
Felh.c.pe.átadás |
4 906 000 |
123 574 950 |
|
7 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
50 652 000 |
34 989 249 |
|
8 |
Fejlesztési hitel kamat |
26 800 000 |
37 231 877 |
|
9 |
támogatási kölcsön nyújtás |
|||
10 |
Tartalék |
48 035 000 |
910 604 494 |
|
11 |
Összesen |
1 640 255 000 |
2 048 550 599 |
- |
14. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- |
(5+….+8) |
|||
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
34 989 249 |
61 930 476 |
43 340 476 |
91 414 885 |
231 675 086 |
||
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
7 110 000 |
11 850 000 |
9 480 000 |
4 680 000 |
33 120 000 |
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
1 518 000 |
2 530 000 |
2 024 000 |
7 582 813 |
13 654 813 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
8 466 000 |
14 110 000 |
11 288 000 |
45 018 072 |
78 882 072 |
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
10 545 000 |
17 575 000 |
14 060 000 |
24 550 000 |
66 730 000 |
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
789 000 |
1 315 000 |
1 052 000 |
1 584 000 |
4 740 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
2 496 000 |
1 625 057 |
4 121 057 |
||
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 077 750 |
1 796 250 |
1 436 476 |
4 310 476 |
|
13 |
Petőfi utca útfelújítás |
2021 |
2024 |
1 599 999 |
2 666 669 |
4 266 668 |
||
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
1 387 500 |
462 500 |
1 850 000 |
||
15 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
- |
4 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
16 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
- |
4 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
17 |
Összesen |
34 989 249 |
61 930 476 |
43 340 476 |
91 414 885 |
231 675 086 |
||
18 |
Kezességvállalások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
||
19 |
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási |
10 000 000 |
||||||
20 |
összesen |
10 000 000 |
- |
- |
- |
15. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel |
Lejárat éve |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
|||||||
5 |
Fejlesztési célú |
231 675 086 |
196 685 837 |
134 755 361 |
91 414 885 |
||
6 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
66 730 000 |
56 185 000 |
38 610 000 |
24 550 000 |
7 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
4 740 000 |
3 951 000 |
2 636 000 |
1 584 000 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
78 882 072 |
70 416 072 |
56 306 072 |
45 018 072 |
9 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
13 654 813 |
12 136 813 |
9 606 813 |
7 582 813 |
10 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
33 120 000 |
26 010 000 |
14 160 000 |
4 680 000 |
11 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
4 310 476 |
3 232 726 |
1 436 476 |
|
12 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
4 121 057 |
1 625 057 |
||
13 |
Petőfi útfelújítás |
2021 |
2024 |
4 266 668 |
2 666 669 |
||
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2023 |
1 850 000 |
462 500 |
||
15 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
16 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
17 |
Összesen |
231 675 086 |
196 685 837 |
134 755 361 |
91 414 885 |
16. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
3 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
4 |
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.) |
236 381 000 |
242 000 000 |
245 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
206 093 000 |
220 000 000 |
222 000 000 |
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 100 388 000 |
1 150 000 000 |
1 185 000 000 |
7 |
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvét áht-n kívül |
- |
- |
- |
9 |
Rövid lejáratú hitel |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
10 |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
219 427 000 |
118 000 000 |
120 000 000 |
12 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n |
2 212 289 000 |
2 180 000 000 |
2 222 000 000 |
13 |
Személyi juttatások |
690 063 000 |
693 000 000 |
696 000 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
88 729 000 |
90 000 000 |
91 000 000 |
15 |
Dologi kiadások |
823 849 000 |
824 000 000 |
825 000 000 |
16 |
Támogatásértékű működési kiadás |
19 405 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
17 |
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül |
46 877 000 |
42 000 000 |
41 000 000 |
18 |
Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
19 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
20 |
Hitel visszafizetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
21 |
Működési hitel kamata |
3 200 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
22 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
28 613 000 |
28 700 000 |
28 800 000 |
23 |
Tartalékok |
34 930 000 |
29 000 000 |
24 000 000 |
24 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n |
2 202 266 000 |
2 193 800 000 |
2 191 400 000 |
25 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
26 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
27 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
28 |
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás vissszatérítése |
123 378 000 |
127 452 000 |
145 052 000 |
29 |
Hosszú lejáratú hitel |
183 901 000 |
184 000 000 |
185 000 000 |
30 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 312 953 000 |
1 200 000 000 |
1 100 000 000 |
31 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
1 630 232 000 |
1 521 452 000 |
1 440 052 000 |
32 |
Beruházás |
443 792 000 |
395 000 000 |
375 000 000 |
33 |
Felújítás |
1 066 070 000 |
995 000 000 |
985 000 000 |
34 |
Felhalmozási átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
35 |
Befektetési célú részesedés vásárlás |
- |
- |
- |
36 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
3 906 000 |
- |
- |
37 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
50 652 000 |
50 652 000 |
50 652 000 |
38 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
26 800 000 |
27 000 000 |
28 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
40 |
Tartalékok |
48 035 000 |
39 000 000 |
31 000 000 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
1 640 255 000 |
1 507 652 000 |
1 470 652 000 |
42 |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
3 842 521 000 |
3 701 452 000 |
3 662 052 000 |
43 |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
3 842 521 000 |
3 701 452 000 |
3 662 052 000 |
44 |
Forráshiány |
- |
- |
- |
17. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Közhatalmi bevételek |
19 000 |
18 000 |
19 500 |
21 000 |
22 000 |
24 000 |
18 000 |
19 000 |
18 500 |
17 381 |
18 000 |
22 000 |
3 |
Működési bevételek |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 174 |
17 179 |
4 |
Támogatásértékű működési bevétel |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
91 699 |
5 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
6 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 115 |
11 113 |
7 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
153 238 |
||
8 |
Hitel igénybevétel |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 825 |
52 826 |
9 |
Összesen: |
345 051 |
344 051 |
345 551 |
347 051 |
348 051 |
350 051 |
344 051 |
345 051 |
344 551 |
343 432 |
190 813 |
194 817 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Személyi juttatások |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 505 |
57 508 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 394 |
7 395 |
4 |
Dologi kiadások |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 154 |
71 155 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3 000 |
4 000 |
5 000 |
3 000 |
2 500 |
1 905 |
||||||
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 906 |
3 911 |
7 |
Ellátottak juttatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 200 |
8 |
Beruházás |
47 000 |
56 000 |
44 000 |
48 000 |
50 000 |
36 000 |
39 000 |
41 000 |
45 000 |
37 792 |
||
9 |
Felújítás |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
||
10 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
3 906 |
|||||||||||
11 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
500 |
500 |
||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadás |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 105 |
44 110 |
13 |
Általános tartalék |
41 482 |
41 483 |
||||||||||
14 |
Összesen: |
188 464 |
185 464 |
339 071 |
352 071 |
340 477 |
345 571 |
342 071 |
331 071 |
333 571 |
334 976 |
378 553 |
371 161 |
3. Nyitó
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó |
0 |
156 587 |
315 174 |
321 654 |
316 634 |
324 208 |
328 688 |
330 668 |
344 648 |
355 628 |
364 084 |
176 344 |
2 |
Bevétel |
345 051 |
344 051 |
345 551 |
347 051 |
348 051 |
350 051 |
344 051 |
345 051 |
344 551 |
343 432 |
190 813 |
194 817 |
3 |
Kiadás |
188 464 |
185 464 |
339 071 |
352 071 |
340 477 |
345 571 |
342 071 |
331 071 |
333 571 |
334 976 |
378 553 |
371 161 |
4 |
Egyenleg |
156 587 |
315 174 |
321 654 |
316 634 |
324 208 |
328 688 |
330 668 |
344 648 |
355 628 |
364 084 |
176 344 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Programok
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2023. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 150 000 |
1 977 935 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
5 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
- |
3 616 463 |
- |
- |
||
6 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés |
1 507 000 |
665 040 |
1 507 000 |
1 507 000 |
||
7 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
98 153 000 |
98 403 933 |
97 684 000 |
97 684 000 |
||
8 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
3 906 000 |
895 806 |
200 000 |
200 000 |
||
9 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
264 184 000 |
264 184 000 |
264 184 000 |
264 184 000 |
||
10 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
269 550 000 |
269 550 000 |
269 550 000 |
269 550 000 |
||
11 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása |
260 379 000 |
260 378 627 |
260 379 000 |
253 118 627 |
||
12 |
EFOP-392-16-2017-00025 |
14 355 000 |
14 354 557 |
- |
- |
||
13 |
TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önk.épületek energetikai korszerűsítése |
- |
67 031 571 |
- |
51 931 069 |
||
14 |
TOPPLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
453 256 000 |
453 256 000 |
453 256 000 |
453 256 000 |
||
15 |
TOPPLUSZ 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infr.fejlesztés |
31 663 000 |
32 072 274 |
31 653 000 |
31 653 000 |
||
16 |
TOPPlusz 1.2.2-21 Szoc. Célú város rehab. Pály |
- |
1 900 000 |
- |
- |
||
17 |
TOP Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejl. Pály. |
- |
85 963 360 |
- |
85 963 360 |
||
18 |
TOP Plusz 3.3.2-21 Hősök tere 1. pály. |
- |
70 955 312 |
- |
70 955 312 |
||
19 |
TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. Pály. |
- |
196 056 400 |
- |
196 056 400 |
||
20 |
TOP Plusz 3.3.2-21 Táncsics u. 19. pály |
- |
67 977 759 |
- |
67 977 759 |
||
21 |
TOP Plusz 3.1.2 Szoc. Célú város rehab |
- |
2 500 000 |
- |
- |
||
22 |
Összesen |
1 398 103 000 |
1 891 739 037 |
- |
1 379 563 000 |
1 845 186 527 |
- |
2. Projektek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Összesen |
19. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
2023. évi várható közvetett támogatások |
forint |
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
445 840 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
10 |
Összesen |
445 840 |
20. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka törvénykönyv |
Egyéb foglalkoztatás |
Összesen |
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá tartozó |
álláshely |
||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
4 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
5 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
6 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
7 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
8 |
karbantartó (rehab) |
0,5 |
0,5 |
|||
9 |
Összesen |
28 |
28,5 |
|||
10 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
11 |
bölcsődei kisgyermeknevelő |
6 |
6 |
|||
12 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
13 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
14 |
Mindösszesen: |
37 |
0 |
0,5 |
0 |
37,5 |
15 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
16 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
|||
17 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser |
1 |
1 |
|||
18 |
esetmenedzser-családsegítő |
8 |
8 |
|||
19 |
szociális asszisztens |
2 |
2 |
|||
20 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
21 |
szociális diagnózis felvételi esetmenedzer |
1 |
1 |
|||
22 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
23 |
technikai személyzet |
1 |
1 |
|||
24 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
25 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
26 |
Idősek Klubja gondozó |
2 |
2 |
|||
27 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
28 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
29 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
30 |
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő |
2 |
2 |
|||
31 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
32 |
szakács |
3 |
3 |
|||
33 |
hentes |
1 |
1 |
|||
34 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
35 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2,5 |
2,5 |
|||
36 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
37 |
gazdasági ügyintéző |
1 |
1 |
|||
38 |
Mindösszesen: |
48,5 |
48,5 |
|||
39 |
0,5 fő adminisztratív dolgozó és konyhalány álláshely 2023. március 01-től elvonásra kerül. |
|||||
40 |
Városi Könyvtár |
|||||
41 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
42 |
Könyvtáros |
2,5 |
2,5 |
|||
43 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
44 |
Összesen |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
4,5 |
45 |
2023. július 01-től elvonásra került 0,5 fő könyvátos álláshely. |
|||||
46 |
Önkormányzat |
|||||
47 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
48 |
Védőnő |
3 |
3 |
|||
49 |
takarító |
0,5 |
0,5 |
|||
50 |
EFI iroda adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
51 |
pályázati referens |
2 |
2 |
|||
52 |
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő |
1 |
1 |
|||
53 |
Összesen: |
0 |
0 |
4 |
4,5 |
8,5 |
54 |
2023. július 01-től 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító álláshely megszűnik. |
|||||
55 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
56 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
57 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
58 |
Köztisztviselő |
20 |
20 |
|||
59 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
60 |
Összesen |
0 |
22 |
1 |
0 |
23 |
61 |
Összes álláshely 2022. január 01-én |
85,5 |
22 |
10 |
4,5 |
122 |
62 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
63 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
64 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
65 |
hosszabb idejű foglalkoztatás 8 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
2 |
2 |
|||
66 |
hosszabb idejű foglalkoztatás 13 fő |
9,75 |
9,75 |
|||
67 |
Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
9,75 |
9,75 |
|||
68 |
Helyi sajátosság 36 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
27 |
27 |
|||
69 |
Mezőgazdaság 20 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
5 |
5 |
|||
70 |
Mezőgazdaság 17 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
12,75 |
12,75 |
|||
71 |
Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28 |
3,25 |
3,25 |
|||
72 |
Szociális program 11 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
8,25 |
8,25 |
|||
73 |
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
4,25 |
4,25 |
|||
74 |
Polgármesteri Hivatal hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2023.03.01-2023.11.30 |
12,75 |
12,75 |
|||
75 |
HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2022.09.01-2023.12.28 |
1,75 |
1,75 |
|||
76 |
HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2023.03.01-2023.11.30 |
5,25 |
5,25 |
|||
77 |
HSZK duális képzés 2023. 09.01-től |
0,19 |
0,19 |
|||
78 |
Óvoda hosszaabb időtartamú közfogl. 6 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
1,5 |
1,5 |
|||
79 |
Óvoda hosszaabb időtartamú közfogl. 6 fő 2023.03.01-2023.11.30 |
4,5 |
4,5 |
|||
80 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.09.01-2023.02.28 |
0,75 |
0,75 |
|||
81 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 3 fő 2023.03.01-2023.11.30 |
2,25 |
2,25 |
|||
82 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 2 fő 2023.08.03-2023.11.30 |
0,67 |
0,67 |
|||
83 |
Összesen: |
85,5 |
22 |
121,61 |
12,5 |
241,61 |
21. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ezer forint |
|||||||||||||||
2 |
kötelező feladat |
nem kötelező feladat |
államigazgatási feladat |
|||||||||||||
3 |
Intézmények/tevékenységek |
kiadás |
normatíva |
műk. bev.,átvett, pm igénybevét. |
önkorm.tám |
összesen |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
4 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
|||||||||||||||
5 |
Víztermelés- kezelés |
14721 |
4841 |
9880 |
14721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Szennyvíz term. Kez. |
111890 |
26204 |
85686 |
111890 |
0 |
0 |
|||||||||
7 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem |
269550 |
268055 |
1495 |
269550 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem |
264184 |
252064 |
12120 |
264184 |
0 |
0 |
|||||||||
9 |
Közutak üzemeltetése |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Üdültetés |
0 |
0 |
2793 |
1404 |
1389 |
2793 |
|||||||||
11 |
EFI iroda müködtetése |
0 |
0 |
29482 |
26187 |
3295 |
29482 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
MÁV vasútállomás |
0 |
0 |
1785 |
1785 |
0 |
1785 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Buszpályaudvar üzemeltetése |
0 |
0 |
38 |
1646 |
-1608 |
38 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
Lakóingatlanok üzemeltetése |
400 |
1718 |
-1318 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Nem lakóingatlanok üzemeltetése |
32342 |
45730 |
-13388 |
32342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
Mezőgazdasági támogatások |
220 |
-220 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Zöldterület kezelés |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
18 |
Zöldterület meztep |
16989 |
16989 |
0 |
16989 |
0 |
0 |
|||||||||
19 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
190216 |
21158 |
19988 |
149070 |
190216 |
1000 |
2655 |
-1655 |
1000 |
0 |
0 |
||||
20 |
Ingatlan értékesítés |
10000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
Közvilágítási feladatok |
47714 |
32317 |
15397 |
47714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
Városgazdálkodási feladatok |
12119 |
1938 |
10181 |
12119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
Központi ktgvetési befizetések |
30613 |
29166 |
1447 |
30613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
24 |
Bursa |
0 |
0 |
450 |
450 |
450 |
0 |
0 |
||||||||
25 |
Orvosi ügyelet |
133856 |
126291 |
7565 |
133856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
26 |
Támogató szolg. |
0 |
0 |
1950 |
-1950 |
0 |
||||||||||
27 |
védőnői szolgálat |
13946 |
10380 |
3566 |
13946 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Fogászati alapellátás |
11276 |
10841 |
435 |
11276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
29 |
VM támogatás szerz. |
0 |
0 |
5884 |
5884 |
5884 |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Lakhatással kapcs.tel.támogatás |
5500 |
5500 |
0 |
5500 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Települési támogatás |
10100 |
10100 |
0 |
10100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
32 |
Köztemetés |
1000 |
1000 |
345 |
-345 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
34 |
Kistérségi munkaprogram |
27063 |
24554 |
2509 |
27063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Közművelődés támogatása |
19000 |
6239 |
2905 |
9856 |
19000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Sportlétesítmény működtetése |
1295 |
1295 |
1295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
37 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
1950 |
1950 |
1950 |
0 |
0 |
||||||||
38 |
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység |
15540 |
15540 |
15540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
Fürdő |
0 |
0 |
20273 |
20273 |
20273 |
0 |
0 |
||||||||
40 |
VP külterületi út pályázat |
260379 |
243119 |
17260 |
260379 |
0 |
0 |
|||||||||
41 |
TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv. Ház energetika |
98153 |
97684 |
469 |
98153 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
TOP-PLUSZ Bölcsőde felújítás |
31663 |
31653 |
10 |
31663 |
0 |
0 |
|||||||||
43 |
TOP-PLUSZ Élhető települések |
453256 |
453256 |
0 |
453256 |
0 |
0 |
|||||||||
44 |
GÉP pályázat |
229681 |
203909 |
25772 |
229681 |
0 |
0 |
|||||||||
45 |
EFOP 3.9.2 pályázat |
14355 |
14355 |
14355 |
0 |
0 |
||||||||||
46 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak. |
3906 |
200 |
3706 |
3906 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió |
1507 |
1507 |
0 |
1507 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum |
1150 |
1150 |
0 |
1150 |
0 |
0 |
|||||||||
49 |
Finanszírozás |
500652 |
450000 |
50652 |
500652 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
Adóbevételek |
236381 |
-236381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
51 |
Összesen: |
2824416 |
95241 |
2552161 |
177014 |
2824416 |
63655 |
0 |
35627 |
28028 |
63655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
53 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
196246 |
137254 |
8055 |
50937 |
196246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Adók illetékek |
12358 |
12358 |
12358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
55 |
Népszámlálás |
5350 |
5350 |
|||||||||||||
56 |
Hosszabb i. közfogl. |
11604 |
5911 |
5693 |
11604 |
0 |
0 |
|||||||||
57 |
Összesen: |
225558 |
137254 |
19316 |
68988 |
220208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
59 |
Óvoda |
171528 |
135298 |
988 |
35242 |
171528 |
0 |
0 |
||||||||
60 |
Működés |
12319 |
25569 |
1200 |
-14450 |
12319 |
0 |
0 |
||||||||
61 |
Bölcsőde |
64015 |
63229 |
1050 |
-264 |
64015 |
0 |
0 |
||||||||
62 |
SNI |
2771 |
0 |
2771 |
2771 |
0 |
0 |
|||||||||
63 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
2102 |
2201 |
0 |
2201 |
|||||||||
64 |
Össz. |
250633 |
224096 |
3238 |
23299 |
250633 |
2102 |
0 |
2201 |
0 |
2201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Humán Szolgáltató Központ |
0 |
||||||||||||||
66 |
Házi segíts. |
41342 |
31593 |
5024 |
4725 |
41342 |
0 |
0 |
||||||||
67 |
Gyermekjóléti Közp |
97746 |
71356 |
16877 |
9513 |
97746 |
0 |
0 |
||||||||
68 |
Családsegítés |
7441 |
5129 |
1343 |
969 |
7441 |
0 |
0 |
||||||||
69 |
Idősek Nappali Ellátása |
19470 |
8479 |
4245 |
6746 |
19470 |
0 |
0 |
||||||||
70 |
Szoc. Étk. |
53876 |
11441 |
26694 |
15741 |
53876 |
0 |
0 |
||||||||
71 |
HSZK iskola étkezés |
148879 |
106598 |
35015 |
7266 |
148879 |
0 |
0 |
||||||||
72 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
43109 |
47919 |
-4810 |
43109 |
|||||||||
73 |
Nyári gyermek étk. |
3221 |
1635 |
1586 |
3221 |
0 |
0 |
|||||||||
74 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
24593 |
16255 |
4782 |
3556 |
24593 |
0 |
|||||||
75 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
2201 |
2201 |
0 |
2201 |
0 |
||||||||
76 |
össz. |
371975 |
236231 |
89198 |
46546 |
371975 |
69903 |
16255 |
54902 |
-1254 |
69903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
78 |
Könyvtár |
6800 |
2651 |
4149 |
6800 |
0 |
0 |
|||||||||
79 |
szolg. |
20732 |
6238 |
4769 |
9725 |
20732 |
0 |
0 |
||||||||
80 |
kszr |
0 |
0 |
4964 |
4614 |
350 |
4964 |
|||||||||
81 |
Tájház |
0 |
0 |
421 |
421 |
421 |
||||||||||
82 |
Értéktár |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||
83 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
1262 |
1262 |
0 |
1262 |
|||||||||
84 |
Összesen: |
27632 |
6238 |
7420 |
13974 |
27632 |
6647 |
0 |
5876 |
771 |
6647 |
|||||
85 |
Mindösszesen: |
3700214 |
699060 |
2671333 |
329821 |
3694864 |
142307 |
16255 |
98606 |
27545 |
142406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
||||||||||||||||
87 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 29.246 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztemetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a gyermekjóléti központon 12.646 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 173.465 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 183.901 eFt. |
22. melléklet a 3/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § szerinti kimutatás |
Adatok eFt-ban |
|||||||||
2 |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
3 |
Helyi adók |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
24 407 |
5 |
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
6 |
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése |
10 000 |
7 000 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
7 |
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
8 |
Privatizációból származó bevétel |
||||||||||
9 |
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
10 |
Saját bevétel összesen |
270 788 |
267 788 |
263 788 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
262 288 |
11 |
Saját bevétel 50 %-a |
135 394 |
133 894 |
131 894 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
12 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
95 044 |
81 205 |
69 348 |
54 747 |
38 816 |
18 326 |
15 109 |
- |
- |
|
13 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
15 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
16 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
17 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
||||||||||
18 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
19 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||
20 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
95 044 |
81 205 |
69 348 |
54 747 |
38 816 |
18 326 |
15 109 |
- |
- |
- |
21 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
14 962 |
11 940 |
10 701 |
9 464 |
8 225 |
3 535 |
- |
- |
- |
- |
22 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
14 962 |
11 940 |
10 701 |
9 464 |
8 225 |
3 535 |
- |
- |
- |
- |
23 |
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
110 006 |
93 145 |
80 049 |
64 211 |
47 041 |
21 861 |
15 109 |
- |
- |
- |
24 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével) |
25 388 |
40 749 |
51 845 |
66 933 |
84 103 |
109 283 |
116 035 |
131 144 |
131 144 |
131 144 |
25 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: |
- |
|||||||||
26 |
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek |
36 535 |
|||||||||
27 |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 Mezőkovácsháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem |
10 000 |
|||||||||
28 |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem |
1 495 |
|||||||||
29 |
VP külterületi út pályázat (3295133057) önerő |
7 260 |
|||||||||
30 |
Geotermikus fűtésrendszer előkészítési költségek |
17 780 |
|||||||||
31 |
Mindösszesen: |
36 535 |