Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete1/2016 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 12- 2016. 09. 26Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete1/2016 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-12-tól 2016-09-26-ig
Gádoros Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre, valamint az önkormányzat többségi tulajdonban álló gazdasági társaságára.
2. §
(1) Az önkormányzat és annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a költségvetésen belül elkülönülnek.
(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:
a)Napközi Otthonos Óvoda
b)Gondozási Központ
c)Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
Az önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi költségvetése
3. §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a)bevételi főösszege 366.406 ezer forint,
b)kiadási főösszege 380.483 ezer forint,
c)hiánya 14.077 ezer forint
ezen belül:
belső finanszírozású bevétel 14.077 ezer forint
I. A költségvetési bevételek
4. §
(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg.
Megnevezés e Ft
I.Működési bevétel
1. Intézményi működési bevételek 53.385
a) Intézményi térítési díjak 32.561
b) Egyéb bevételek 8.400
c) ÁFA 5.424
d) Bérleti díjak 7.000
e) Működési célú kamat bevétel -
2. Támogatás értékű működési bevétel 259.801
a) Ebből TB 17.345
b) Önkormányzat költségvetési támogatása 241.456
c) Földalapú támogatás 1.000
3. Műk. célú pénze. átvétel államháztartáson kívül -
4. Közhatalmi bevételek 50.500
a) Kommunális adó 9.500
b) iparűzési adó 35.000
c) gépjárműadó 40 % 4.600
d) Pótlékbírság 500
e) Egyéb behajtás, adó 300
f) Talajterhelési díj 600
II. Felhalmozási bevételek
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése -
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés -
3. Támogatás értékű fejlesztési bevétel -
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2.720
III. Belső finanszírozási bevétel
a) Pénzmaradvány -
b) Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. tám. 14.077
IV. Külső finanszírozás bevételei
a)fejlesztési hitel felvétel -
II. A költségvetési kiadások
5. §
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg.
Megnevezés e Ft
a) Működési kiadások előirányzata összesen: 360.303
Ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 161.237
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 42.942
ac) dologi jellegű kiadások: 116.822
ad) speciális célú támogatások: 33.302
ae) társadalom és szociálpolitikai juttatások 6.000
af) ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai -
6. §
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 3.780 forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzata -
b) a felújítások előirányzata 3.780 ezer forint,
c) Egyéb kiadás (kölcsön visszafizetése, nyújtása) 6.400 ezer forint,
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás -
7. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként az 3. melléklet rögzíti. A rendelet eredeti előirányzatot nem tartalmaz.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
8. §
(1) Az önkormányzat tartaléka 10.000 e Ft
Ebből
a) általános tartalék 5.000 ezer Ft
b) céltartalék 5.000 ezer Ft
9. §
(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
10. §
Az önkormányzat összes kiadása V. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás részletezését az 4. és 5. mellékletek tartalmazzák, mely a 2007. évi CLXXXI. tv., valamint Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 31/2000. (XII. 22.) KT. számú rendeletének figyelembe vételével került megállapításra.
11. §
(1) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az intézményi finanszírozás összesített adatait a 8. melléklet tartalmazza.
12. §
A Képviselő-testület a 14/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-ában meghatározott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásokra, a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására, valamint a polgármester hivatal dolgozói részére Cafeteria keret céljából a költségvetésben fedezetet biztosít.
IV. A költségvetési létszámkeret
13. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát
a) 65 fő engedélyezett létszámban, és
b) 65 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg, melyen felül
c) 150 fő közfoglalkoztatott részére biztosít fedezetet a költségvetésben
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
14. §
(1) A több éves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet mutatja be.
Európai Uniós projektek
15. §
(1) Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokra az önkormányzat a céltartalékban biztosít fedezetet 1 millió forint összegben.
Közvetett támogatások
16. §
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. §
Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben Képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatóak.
18. §
(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Ha év közben az önkormányzat előre nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
19. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei által a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
(2) A személyi juttatásokra megállapított összeg nem léphető túl, ha ez mégis bekövetkezne, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, amelyről a következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia. A személyi juttatások előirányzatán történő bérmegtakarítás terhére a költségvetési szerveknél jutalom fizethető.
(3) A fizetési számlához kapcsolódóan a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulást biztosít.
20. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 20 millió forint összegű likvid hitel-szerződés megkötésére, és ezt követően arra, hogy a pillanatnyi gazdálkodási nehézségek esetére legfeljebb 60 napos időtartamra likvid hitelt vegyen fel a számlavezető pénzintézettől, melynek legnagyobb összege 5 millió forint lehet. A hitel felvételéhez a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét ki kell kérnie, és a Képviselő-testületet a következő ülésen erről tájékoztatni kell. Felhatalmazza továbbá a polgármestert legfeljebb 20 millió forint összegű folyószámhitel szerződés megkötésére.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(4) Az önkormányzat által benyújtható pályázatokhoz szükséges önerő mértékéig, de legfeljebb 500.000 Ft összegig a tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester a következő rendes ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület által már eldöntött pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatokat és a megvalósítás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, és erről a következő testületi ülésen számoljon be.
21. §
(1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenes szabad forrásokat hozam elérése érdekében fektesse be.
Záró rendelkezések
22. §
(1) Ez a rendelet 2016. február 11-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
(3) Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználásra. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor azon át kell vezetni.
Gádoros, 2016. február 4.
Maronka Lajos Varga József
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. február 12.
Varga József
jegyző