Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 26- 2016. 08. 26
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§



Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)140 820 930
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  98 678 550
          b.) Polgármesteri Hivatal 9 144 000
          c.) Gondozási Központ  16 987 470
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  15 934 910
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár76 000


(2) Közhatalmi bevételek148 620 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata148 370 000
             aa.) Helyi adók137 200 000
             ab.) Átengedett központi adók10 020 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek1 150 000
         b.) Polgármesteri Hivatal 250 000
             ba.) Egyéb sajátos bevételek250 000


(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről411 071 835
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai317 977 687
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai83 609 067
          c.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai9 485 081


(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 700 512 765
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)


(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök54 468 956
    a.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belül52 518 956
         aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata52 518 956
            aaa.) Szennyvízberuházás támogatása 36 160 137
            aab.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (KEOP)5 279 507
            aac.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása  (EU önerő alap)11 079 312
    b.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívül1 950 000
         ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata1 950 000
            baa.) Civil szervezetek támogatásai1 950 000


(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 54 468 956
       ( (5) bekezdés)


(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 754 981 721
       ( (4) +(6) bekezdés)


(8) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele55 661 442
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata49 085 314
          b.) Polgármesteri Hivatal1 563 106
          c.) Gondozási Központ2 761 538
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda2 177 322
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár74 162


(9) 2016. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:810 643 163
       ( (7) + (8)  bekezdés)
       (részletezve a 1. mellékletben)


2. §



(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI705 891 649
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  301 319 304
               Létszámkeret:  19  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      15,7 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
                                      2016.01.01-2016.03.31ig 3 fő mezőőr 
                                      2016.04.01-2016.05.31-ig 1 fő mezőőr 
          b.) Polgármesteri Hivatal 127 935 744
               Létszámkeret: 27,3 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  131 014 121
               Létszámkeret:  32,5  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      1,5 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  143 956 252
              Létszámkeret: 22,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár1 666 228


(2) Személyi juttatások307 728 134
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata106 783 416
          b.) Polgármesteri Hivatal64 710 912
          c.) Gondozási Központ77 460 806
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda57 795 000
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár978 000


(3) Munkaadókat terhelő járulékok:75 265 744
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata21 205 495
          b.) Polgármesteri Hivatal18 106 832
          c.) Gondozási Központ20 033 417
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda15 656 000
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár264 000


(4) Dologi és egyéb kiadások245 579 113
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata96 011 735
          b.) Polgármesteri Hivatal45 118 000
          c.) Gondozási Központ33 519 898
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda70 505 252
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár424 228


(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás77 318 658
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata77 318 658


(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI24 401 573
     ( (7) + (8)  + (9)  bekezdés)


(7) Beruházási kiadások12 326 082
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata10 347 452
             aa.) Parkfürdő beruházási kiadásai7 309 967
             ab.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2 569 885
             ac.) Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén300 000
             ad.) Gázkazán beszerzése a napközi konyhába167 600
          b.) Polgármesteri Hivatal254 000
             ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás254 000
          c.) Gondozási Központ1 229 330
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 229 330
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda495 300
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás495 300
        
(8) Felújítási kiadások3 702 959
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata3 702 959
        aa.) Művelődési Ház felújítása1 000 000
        ab.) József Attila utcai óvoda felújítása 1 500 000
        ac.) Ivóvízrekonstrukciós munkák302 959
        ad.) Játszóterek felújítása900 000


(9) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások8 372 532
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata8 372 532
        aa.) Nagyszénási Kulturális Központ Nonprofit Kft. törzstőkéjének elhelyezése3 000 000
        ab.) NTp.  Nagyszénás Nonprofit Kft. törzstőke emelése2 500 000
        ac.) Fejlesztési támogatás a Nagyszénási Sportegyesület részére2 872 532




(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK40 775 674
       a.) Általános tartalék28 161 558
       b.) Fejlesztési céltartalék3 614 116
       c.) Óvadéki tartalék9 000 000


(11) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 771 068 896
       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)


(12) Belföldi hitelműveletek39 574 267
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése11 587 334
      b.)  Rövidlejáratú hitelek visszafizetése27 986 933


(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 39 574 267
       (12)  bekezdés)


(14) 2016. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 810 643 163
       ( (11) + (13) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)


3. §



(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-46 154 558
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (10)  bekezdés)


(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:30 067 383
       (1.§ (6)  -  2.§ (6)  bekezdés)


(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-16 087 175
       ( 1.§ (7) - 2.§ (11)  bekezdés)


(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele55 661 442
       (1.§ 8) bekezdés)


(5) Működési célú finanszírozás egyenlege-11 587 334


(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege-27 986 933


(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE16 087 175
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)


4. §


(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (8) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és az intézmények a 2015. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.