Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 22
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)114 404 789
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  75 747 209
          b.) Polgármesteri Hivatal 6 625 590
          c.) Gondozási Központ  17 206 850
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  14 825 140

(2) Közhatalmi bevételek150 470 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata150 220 000
             aa.) Helyi adók139 200 000
             ab.) Átengedett központi adók10 020 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek1 000 000
         b.) Polgármesteri Hivatal 250 000
             ba.) Egyéb sajátos bevételek250 000

(3) Működési célú  költségvetési támogatások 
407957596
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai285931042
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai93947503
          c.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai24756859
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai3 242 192
          e.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata államháztartáson kívűli támogatásai80 000


(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
672832385
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök
242825180
    a.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről1 440 000
         aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata1 440 000
            aaa.) Civil szervezetek támogatásai1 440 000
    b.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belülről241385180
         ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata241385180
            baa.) Sportfejlesztési támogatás9 000 000
            bab.) I. világháborús emlékmű felújításának támogatása1 000 000
            bac.) Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztésnek támogatása223 795 180
            bad.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás590 000
            bae.) ASP központhoz való csatlakozás támogatása
7000000
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek568 000
      a.) Ingatlanértékesítés568 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 243393180
       ( (5)  + (6) bekezdés)
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 916225565
       ( (4) + (7) bekezdés)
(9) Belföldi finanszírozási bevételek327023361
          a.) Kamatozó Kincstárjegy értékesítés270 000 000
          b.) Magyar Államkötvény értékesítés45 000 000
          c.) 2018. évi támogatások megelőlegezése
12023361
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele73 253 127
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata59 833 742
          b.) Polgármesteri Hivatal4 045 345
          c.) Gondozási Központ4 110 317
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár5 263 723



(11) 2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1 316502053
       ( (8) + (9) + (10)  bekezdés) 
       (részletezve a 1. mellékletben)
2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI699080319
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  282209877
               Létszámkeret:  14  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     13 fő   8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 114999033
               Létszámkeret: 20,1 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  155655295
               Létszámkeret:  31,5  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                       1,7 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott


          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár146216114
              Létszámkeret: 23,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott



(2) Személyi juttatások329 095 598
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata91 435 489
          b.) Polgármesteri Hivatal64 603 058
          c.) Gondozási Központ101 026 831
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár72 030 220


(3) Munkaadókat terhelő járulékok:68 916 986
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata15 887 536
          b.) Polgármesteri Hivatal16 052 932
          c.) Gondozási Központ21 098 382
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár15 878 136
(4) Dologi és egyéb kiadások213610514
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata87429631
          b.) Polgármesteri Hivatal34 343043
          c.) Gondozási Központ33 530082
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda58 307 758
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás87457221
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata87457221
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI280081917
     ( (7) + (8)  bekezdés)

(7) Beruházási kiadások264638540
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata262053325
             aa.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2 830 697
             ab.) Fürdő személyi emelő 2. részlet463 550
             ac.) Távfűtővezeték kiépítése tervezési díj2 413 000
             ad.) Szennyvízhálózat fejlesztése1 500 000
             ae.) Parkfürdő gyermek játszótér kialakítása867 410
             af.) Napelempark KÁT engedély beszerzése635 000
             ag.) Birkózó terem bővítése9 952 071
             ah.) ASP pályázat nagyértékű informatikai beszerzései1 828 400
             ai.) Útburkolat kialakítás (Hársfaköz, Fenyő köz, Akác köz, Füzfa köz)6 188 780
             aj.) Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztése222 017 180
             ak.) Piactéri beruházás közfoglalkozatási támogatásból5 724 373
             al.) Közfoglalkoztatás hímzőgép, szalagfűrész beszerzés1 123 820
             am.) Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszközök beszerzése1 311 070
             an.) Parkfürdő lábtenisz pálya kialakítása2 539 963
             ao.) Járdák építése közfoglalkoztatási támogatásból1 313 485
             ap.) Műfüves pálya önrész200 000
             ar.) Parkfürdő mobilgarázs
144 526
             as.) Települési Arculati Kézikönyv
1000000
          b.) Gondozási Központ1 233178
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 233178
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár1 132 800
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 132 800
           d.) Polgármesteri Hivatal
219237
             da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás
219237
(8) Felújítási kiadások15 443 377
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata15 247 827
        aa.) Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák5 393 113
        ab.) Idősek Klubja kazáncsere450 000
        ac.) Havária jellegű ivóvíz-hálózat felújítási munkák1 245 563
        ad.) I. világháborús emlékmű felújítása1 000 000
        ae.) Parkfürdő büfé felújítása7 476
        af.) Damjanich utcai útfelújítás6 248 400
        ag.) NAKK színpadfelújítás903 275
     b.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár195 550
        ba.) Intézmények között átszámlázott tavalyi felújítás195 550
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK42339315
       a.) Általános tartalék38316587
       b.) Fejlesztési céltartalék4022728
(10) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 1 021501551
       ( (1) + (6) + (9)  bekezdés)


(11) Belföldi finanszírozási kiadások
295 000 502
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése10 168 502
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése
14 832 000
      c.) Magyar Államkötvény vásárlása
270 000 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 
295 000 502
       (11)  bekezdés)
(13) 2017. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 316502053
       ( (10) + (12) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-68587249
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (9)  bekezdés)
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:-36688737
       (1.§ (7) -  2.§ (6)  bekezdés)

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-105275986
       ( 1.§ (8) - 2.§ (10)  bekezdés)

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele73 253 127
       (1.§ (9) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 46854859
       (1. § (8) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) és c.) pontok)
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -14 832 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE105275986
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)

4. §
(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (6) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és az intézmények a 2016. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
Nagyszénás, 2017. február 21.




 
                                          Nyemcsok János                                              dr. Füvesi Gábor
                                            polgármester                                                         jegyző




Kihirdetve 2017. február 22-én.


                                                                                                              dr. Füvesi Gábor
                                                                                                                    jegyző