Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 06. 28- 2018. 08. 22
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)125 050 100
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  80 761 380
          b.) Polgármesteri Hivatal 9 337 980
          c.) Gondozási Központ  18 218 530
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár16 732 210
(2) Közhatalmi bevételek146 350 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata146 350 000
             aa.) Helyi adók135 100 000
             ab.) Átengedett központi adók10 550 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek700 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről422 968 145
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai326 296 518
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      

               pénzeszközei76 982 879
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai1 740 046
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai15 804 872
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai2 143 830
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 694 368 245
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök
21 907 500
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata21 907 500
            aa.) Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztésének támogatása
21 907 500
        b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről
1340000
            ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
1340000
            baa.) Civil szervezetek támogatásai
1340000
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek10 000 000
         a.) Ingatlanértékesítés10 000 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
33247500
       ( (5) + (6) bekezdés)
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 727 615 745
       ( (4)  + (7) (bekezdés)
(9) Belföldi finanszírozási bevételek105 000 000
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés65 000 000
          b.) Forgatási célú értékpapír értékesítése40 000 000
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele156 396 900
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata148 168 044
          b.) Polgármesteri Hivatal3 767 857
          c.) Gondozási Központ1 228 331
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár3 232 668
(11) 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:989 012 645






((8) + (9) + (10) bekezdés)






(részletezve az 1. mellékletben)






2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI703 108 820
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve az 5. mellékletben)

          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  
276 071 803
               Létszámkeret:  15,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

                                     10,8  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 115 088 680
               Létszámkeret: 21 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

                                    0,4  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  167 726 621
               Létszámkeret:  33,5  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     15,6   fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár144 221 716
              Létszámkeret: 20,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    2,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
(2) Személyi juttatások339 839 873
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata87 695 342
          b.) Polgármesteri Hivatal70 748 992
          c.) Gondozási Központ112 200 818
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár69 194 721
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:65 649 084
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata13 971 615
          b.) Polgármesteri Hivatal15 733 996
          c.) Gondozási Központ21 687 258
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár14 256 215
(4) Dologi és egyéb kiadások210 332 914
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata87 117 897
          b.) Polgármesteri Hivatal28 605 692
          c.) Gondozási Központ33 838 545
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár60 770 780
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás87 286 949
      (részletezve a 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata87 286 949
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI158 913 979
     ( (7) + (8)  bekezdés)
(7) Beruházási kiadások150 938 973
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata149 041 673
             aa.) Iskola energetikai fejlesztése122 861 976
             ab.) Ingatlanvásárlás (Nagyszénás, Szabadság utca 18.)7 000 000
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2 440 500
             ad.) Szennyvízhálózat fejlesztése1 500 000
             ae.) Parkfürdő medencetető kialakítása2 585 000
             af.) Sporttelep műfüves pálya építése5 896 732
             ag.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás közfoglalkoztatás1 682 599
             ah.) Billenős pótkocsivásárlás közfoglalkoztatás1 752 600
             ai.) Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpártároló, járdák)2 997 766
             aj.) Számítógépvásárlás a gyermekorvosi rendelőbe324 500
          b.) Gondozási Központ1 297 900
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 297 900
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár599 400
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás599 400
(8) Felújítási kiadások7 975 006
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata7 975 006
        aa.)  Idősek klubja kazáncsere továbbszámlázása571 500
        ab.)  Művelődési Ház felújítási munkái1 000 000
        ac.)  Könyvtár felújítási munkái300 000
        ad.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái5 203 506
        ae.)  Rendőrségi épület felújítása400 000
        af.)  Hídvégi Béla emlékszoba kialakítása500 000
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK55 190 485
       a.) Általános tartalék4 229 217
       b.) Fejlesztési céltartalék50 961 268
(10) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 917 213 284
       ( (1) + (6) + (9)  bekezdés)
(11) Belföldi hitelműveletek31 799 361
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése12 023 361
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése19 776 000
(12) Értékpapírműveletek40 000 000
      a.) Forgatási célú értékpapír vásárlása40 000 000
(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 71 799 361
      ( (11) + (12) bekezdés)
(14) 2018. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 989 012 645
       ( (10) + (13) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-63 931 060
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (9)  bekezdés)
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:-125 666 479
       ( 1.§ (7) -  2.§ (6)  bekezdés)
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-189 597 539
       ( 1.§ (8) - 2.§ (10)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele156 396 900
       (1.§ (10) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 52 976 639
       (1. § (9) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) pont - 2.§ (12)  bekezdés a.) pont )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -19 776 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE189 597 539
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §
(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az  intézmények a 2017. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványt működési és felhalmozási célra is felhasználhatja.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.