Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 14
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)129 216 913
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  84 835 831
          b.) Polgármesteri Hivatal 9 390 342
          c.) Gondozási Központ  18 238 530
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár16 752 210
(2) Közhatalmi bevételek160 576 689
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
160 576 689
             aa.) Helyi adók148 026 689
             ab.) Átengedett központi adók11 850 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek700 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről452 250 721
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai328 988 140
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      
               pénzeszközei86 240 630
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai2 588 265
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai30 541 906
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai3 891 780
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 742 044 323
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök1 340 000
        a) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről1 340 000
            aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata1 340 000
            aaa.) Civil szervezetek támogatásai1 340 000
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek10 000 000
         a.) Ingatlanértékesítés10 000 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 11 340 000
       ( (5) + (6) bekezdés)
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 753 384 323
       ( (4)  + (7) (bekezdés)
(9) Belföldi finanszírozási bevételek124 802 609
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés73 500 000
          b.) Forgatási célú értékpapír értékesítése40 000 000
          c.) 2019. évi támogatások megelőlegezése
11 302 609
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele156 396 900
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata148 168 044
          b.) Polgármesteri Hivatal3 767 857
          c.) Gondozási Központ1 228 331
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár3 232 668
(11) 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 034 583 832







((8) + (9) + (10) bekezdés)






(részletezve az 1. mellékletben)






2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI738 207 779
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve az 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  292 228 525
               Létszámkeret:  15,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     36,0  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 116 506 176
               Létszámkeret: 21 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    0,8  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  183 380 262
               Létszámkeret:  33,5  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     29,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár146 092 816
              Létszámkeret: 20,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    3,8  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
(2) Személyi juttatások356 475 140
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata88 598 984
          b.) Polgármesteri Hivatal72 151 167
          c.) Gondozási Központ126 012 453
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár69 712 536
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:67 909 695
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata14 201 960
          b.) Polgármesteri Hivatal15 957 271
          c.) Gondozási Központ23 462 964
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár14 287 500
(4) Dologi és egyéb kiadások
223 843 995
  a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
99 448 632
  b.) Polgármesteri Hivatal
28 397 738
  c.) Gondozási Központ
33 904 845
  d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár
62 092 780


(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás89 978 949
      (részletezve a 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata89 978 949
(8) Felújítási kiadások155 068 838
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata155 068 838
        aa.)  Idősek klubja kazáncsere továbbszámlázása571 500
        ab.)  Művelődési Ház felújítási munkái1 000 000
        ac.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái5 680 996
        ad.)  Rendőrségi épület felújítása400 000
        ae.)  Hídvégi Béla emlékszoba kialakítása
500 000
        af.)  Iskola energetikai fejlesztése
95 145 505
        ag.) Művelődési Ház külső rekonstrukció
51 770 837
(9) Egyéb felhalmozási kiadások1 749 691
     a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata1 749 691
       aa.) Iskola energetikai fejlesztésére kapott előleg visszafizetése1 749 691


(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK30 726 798
       a.) Általános tartalék30 503 857
       b.) Fejlesztési céltartalék222 941
(11) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 962 784 471
       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)
(12) Belföldi hitelműveletek31 799 361
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése12 023 361
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése19 776 000
(13) Értékpapírműveletek40 000 000
      a.) Forgatási célú értékpapír vásárlása40 000 000
(14) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 71 799 361
      ( (12) + (13) bekezdés)
(15) 2018. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 034 583 832
       ( (11) + (14) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-26 890 254
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (10)  bekezdés)
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:-182 509 894
       ( 1.§ (7) -  2.§ (6)  bekezdés)
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-198 097 539
       ( 1.§ (8) - 2.§ (11)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele156 396 900
       (1.§ (10) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 72 779 248
       (1. § (9) bekezdés - 2.§ (12)  bekezdés a.) pont - 2.§ (13)  bekezdés a.) pont )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -19 776 000
       (- 2.§ (12)  bekezdés b.) )

(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE209 400 148
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §
(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az  intézmények a 2017. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványt működési és felhalmozási célra is felhasználhatja.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.