Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 06. 27- 2019. 08. 28
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:
(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)
129 352 583
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  84 912 563
          b.) Polgármesteri Hivatal 7 922 400
          c.) Gondozási Központ  18 230 320
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár18 287 300
(2) Közhatalmi bevételek163 050 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata163 050 000
             aa.) Helyi adók150 300 000
             ab.) Átengedett központi adók12 050 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek700 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről438 074 665
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai308 869 819
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      
               pénzeszközei100 816 142
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai3 459 459
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai19 968 198
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai4 961 047
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 730 477 248
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
640 000
         a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről640 000
            aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata640 000
               aaa.) Civil szervezetek támogatásai640 000



(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
12 000 000
         a.) Ingatlanértékesítés12 000 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
12 640 000
       ( (5)+(6)  bekezdés)

(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
743 117 248
       ( (4)  + (7) (bekezdés)

(9) Belföldi finanszírozási bevételek
90 000 000
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés55 000 000
          b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)35 000 000
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
40 069 510
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata29 066 175
          b.) Polgármesteri Hivatal3 704 682
          c.) Gondozási Központ3 768 727
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár3 529 926
(11) 2019. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
873 186 758
       ((8) + (9) + (10)  bekezdés) 

       (részletezve a 1. mellékletben)
2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
755 455 923
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  301 895 852
               Létszámkeret:  20,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     30,5  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 114 014 017
               Létszámkeret: 20 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    1,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  183 412 329
               Létszámkeret:  34,4 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      21,5  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár156 133 725
              Létszámkeret: 20,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    4,8  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
(2) Személyi juttatások372 848 356
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata101 039 504
          b.) Polgármesteri Hivatal73 901 741
          c.) Gondozási Központ124 431 044
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár73 476 067
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:
67 871 360
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata16 503 490
          b.) Polgármesteri Hivatal15 046 694
          c.) Gondozási Központ22 491 208
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár13 829 968
(4) Dologi és egyéb kiadások
250 779 315
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata120 395 966
          b.) Polgármesteri Hivatal
25 065 582
          c.) Gondozási Központ36 490 077
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár68 827 690
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás63 956 892
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata63 956 892
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI40 381 976
     ( (7) + (8) + (9)  bekezdés)

(7) Beruházási kiadások31 590 110
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata28 455 370
             aa.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata7 000 000
             ab.) Szennyvízhálózat fejlesztése1 000 000
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2 345 370
             ad.) Kerékpártároló építése közfoglalkoztatás keretében1 488 000
             ae.) Traktorvásárlás közfoglalkoztatás keretében5 207 000
             af.) Járdaépítés közfoglalkoztatás keretében1 636 000
             ag.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai9 779 000
          b.) Gondozási Központ1 289 800
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 289 800
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár1 717 940
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 717 940
          d.) Polgármesteri Hivatal127 000
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás127 000
(8) Felújítási kiadások8 686 770
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata8 686 770
        aa.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái
3 086 070
        ab.) Eötvös utca aszfaltozása
5 600 700
(9) Egyéb felhalmozási kiadások
105 096
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata105 096
        aa.)  Iskola energetikai fejlesztésére kapott támogatás visszafizetése105 096
(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK
41 326 250
       a.) Általános tartalék1 287 046
       b.) Fejlesztési céltartalék40 039 204
(11) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 837 164 149
       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)

(12) Belföldi hitelműveletek
36 022 609
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése11 302 609
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése24 720 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 36 022 609
       (11)  bekezdés)
(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 36 022 609
       (11)  bekezdés)
(14) 2019. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 
873 186 758
       ( (11) + (13) bekezdés)

       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:-26 265 721
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (10)  bekezdés a.) pont)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK  ALAPJÁN:-67 781 180
       ( 1.§ (7)-  2.§ (6)  bekezdés - 2.§ (10)  bekezdés b.) pont )

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-94 046 901
       ( 1.§ (7) - 2.§ (10)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele40 069 510
       (1.§ (9) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 78 697 391
       (1. § (8) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) pont )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -24 720 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE94 046 901
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §


(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (9) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és intézményei a 2018. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.