Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete
Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 16- 2022. 02. 23Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete
Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a következőket rendeli el:
1. §1 (1) Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetésének fő számait az alábbiak szerint határozza meg:
a)2 költségvetési bevétele: 920.942.944 Ft
b)3 költségvetési kiadása: 1.003.557.766 Ft
c)4 költségvetési hiánya: 82.614.822 Ft
ca) működési célú: 16.095.973 Ft
cb) felhalmozási célú: 66.518.849 Ft
d) Külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés): 34.491.586 Ft
da) megelőlegezés: 14.715.586 Ft
db) működési célú: 0 Ft
dc) felhalmozási célú: 19.776.000 Ft
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a) Belső finanszírozású bevétel (maradvány):18.806.408 Ft
aa) működési célú:8.004.996 Ft
ab) felhalmozási célú:10.801.412 Ft
b)5 Belső finanszírozású bevétel (értékpapír-eladás): 98.300.000 Ft
ba)6 működési célú: 22.806.563 Ft
bb)7 felhalmozási célú: 75.493.437 Ft
c) Belső finanszírozású kiadás (értékpapír-vétel): 0 Ft
ca) működési célú: 0 Ft
cb) felhalmozási célú: 0 Ft
d) Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel): 0 Ft
da) működési célú: 0 Ft
db) felhalmozási célú: 0 Ft
e) Külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés): 34.491.586 Ft
ea) megelőlegezés: 14.715.586 Ft
eb) működési célú: 0 Ft
ec) felhalmozási célú: 19.776.000 Ft
(3) Az önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai az alábbiak:
a)8 működési bevételek: 154.952.701 Ft
b) közhatalmi bevételek: 78.210.000 Ft
c)9 működési támogatások: 549.381.543 Ft
d)10 felhalmozási célú támogatások: 118.898.700 Ft
e) felhalmozási bevételek: 19.500.000 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(4) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak:
a)11 személyi juttatások: 401.729.628 Ft
b)12 munkaadókat terhelő adók, járulékok: 58.317.972 Ft
c)13 dologi kiadások: 269.366.310Ft
d) ellátottak juttatásai: 14.700.000 Ft
e)14 egyéb működési célú kiadás: 47.156.265 Ft
f)15 beruházási kiadás: 43.210.984 Ft
g)16 felújítási kiadás: 147.823.694 Ft
h)17 egyéb felhalmozási célú kiadás: 120.519 Ft
(5) Az Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az alábbi tartalékokat hagyja jóvá:
a)18 általános tartalék: 7.370.042 Ft
b)19 fejlesztési céltartalék. 667.660 Ft
c) vízi közmű és környezetvédelmi tartalék: 13.094.692 Ft
2. §20 A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkereteit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának létszámkerete: 24,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 22,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
b) A Nagyszénási Polgármesteri Hivatal létszámkerete:16 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 0,2 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
c) Nagyszénási Gondozási Központ létszámkerete:31,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 14,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
d) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár létszámkerete: 19,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 4,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
3. §21 (1) Az Önkormányzat 2021. évi összevont pénzügyi mérlegét, a kiemelt előirányzatok részletezését - bevétel és kiadás bontásban - az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és intézményei működési bevételeinek kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei ellátottak juttatásai és egyéb működési célú kiadásainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei személyi juttatás, munkaadókat terhelő és dologi kiadásainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés finanszírozási bevételei között szereplő értékpapír-eladást - az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodva - saját hatáskörben lebonyolítsa.
4. §22 (1) E rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.
(3) A polgármester a 4. mellékletben szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testület felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.
(5) Az előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. az intézmények a 2020. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési maradványból 4.863.158 Ft-ot működési célra, 10.801.412 Ft-ot a vízi közmű és környezetvédelmi tartalék céljára használhat fel.
(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(7) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleget e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) A 2020. adóévben történt adóelengedésekről és -mérséklésekről szóló kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) A 2021. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat hitelállományát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
6. melléklet
7. melléklet28
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
Az 1. § a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdés d) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés e) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés f) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés f) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés g) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés h) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés h) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (5) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.