Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 02- 2022. 03. 02Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését
228.488 ezer Ft költségvetési kiadással
160.307 ezer Ft költségvetési bevétellel
68.181 ezer Ft hiánnyal állapítja meg.
2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A helyi önkormányzat 2021. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok ezer Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 68.831
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 51.940
III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900
IV. B4 Működési bevételek 19.087
V. B5 Felhalmozási bevételek 400
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 209
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 68.121
Bevételek összesen:228.488
(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A helyi önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 41.273
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.333
III. K3 Dologi kiadások 59.395
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.394
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 21.349
VI. K6 Beruházások 23.532
VII. K7 Felújítások 66.072
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4.997
IX. K9 Finanszírozási kiadások 2.143
KIADÁSOK ÖSSZESEN:228.488
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
4. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
5. § A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
6. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
7. § (1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
(2) (2) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános tartalék 6 534 ezer Ft
Céltartalék 0
8. § A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
9. § E rendelet kihirdetési napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ezer Ft |
|||||||||
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként |
|||||||||
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2021. évi kötelező feladat tv.szerint |
2021. évi önként vállalt feladat |
2021. évi eredeti ei. összesen |
Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint |
Módosított ei. önként vállalt feladat |
2021. évi módosított ei. összesen |
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 388 |
0 |
44 388 |
68 831 |
0 |
68 831 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 717 |
0 |
19 717 |
19 801 |
0 |
19 801 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 394 |
0 |
9 394 |
9 394 |
0 |
9 394 |
||
B1132 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
165 |
0 |
165 |
133 |
0 |
133 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 641 |
0 |
2 641 |
2 685 |
0 |
2 685 |
||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
10 790 |
0 |
10 790 |
||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 471 |
0 |
12 471 |
26 028 |
0 |
26 028 |
||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
51 940 |
0 |
51 940 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
12 875 |
0 |
12 875 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
39 065 |
0 |
39 065 |
||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 900 |
0 |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
B351 |
Iparűzési adó |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
6 727 |
0 |
6 727 |
19 087 |
0 |
19 087 |
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
209 |
0 |
209 |
209 |
0 |
209 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
209 |
0 |
209 |
209 |
0 |
209 |
||
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
||
B75 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh.kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
135 479 |
3 866 |
139 345 |
224 622 |
3 866 |
228 488 |
|||
2. melléklet
Jogcím csop.sz |
Előir. csop.sz |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2021. évi kötelező feladat tv.szerint |
2021.évi önként vállalt feladat |
2021. évi eredeti ei. összesen |
Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint |
Módosított ei. önként vállalt feladat |
Összesen |
Működési kiadások |
94 099 |
0 |
94 099 |
128 744 |
3 000 |
131 744 |
|||
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
29 326 |
0 |
29 326 |
41 273 |
0 |
41 273 |
|
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 367 |
0 |
4 367 |
5 333 |
0 |
5 333 |
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
40 233 |
0 |
40 233 |
59 395 |
0 |
59 395 |
|
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 294 |
0 |
5 294 |
4 394 |
0 |
4 394 |
|
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 879 |
0 |
14 879 |
18 349 |
3 000 |
21 349 |
|
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
411 |
0 |
411 |
411 |
0 |
411 |
||
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 742 |
0 |
9 742 |
9 795 |
0 |
9 795 |
||
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 609 |
3 000 |
4 609 |
||
K513 |
ebből: Tartalék |
3 226 |
0 |
3 226 |
6 534 |
0 |
6 534 |
||
Felhalmozási kiadások |
40 103 |
3 000 |
43 103 |
94 601 |
0 |
94 601 |
|||
VI. |
K6 |
Beruházások |
4 351 |
3 000 |
7 351 |
23 532 |
0 |
23 532 |
|
ebből: Részesedés növelése |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
VII. |
K7 |
Felújítások |
33 052 |
0 |
33 052 |
66 072 |
0 |
66 072 |
|
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 700 |
0 |
2 700 |
4 997 |
0 |
4 997 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 277 |
866 |
2 143 |
1 277 |
866 |
2 143 |
|||
IX |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 277 |
866 |
2 143 |
1 277 |
866 |
2 143 |
|
K911 |
ebből: Hitel, kölcsön törlesztés |
0 |
866 |
866 |
0 |
866 |
866 |
||
K914 |
ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 277 |
0 |
1 277 |
1 277 |
0 |
1 277 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
135 479 |
3 866 |
139 345 |
224 622 |
3 866 |
228 488 |
|||
3. melléklet
Megnevezés |
2021. eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Beruházás |
|||
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára c. projekt keretében eszközbeszerzés |
210 |
210 |
|
Temetőben urnafal kivitelezése |
1 397 |
1 397 |
|
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (hivatal) |
508 |
508 |
|
Halottasházba kegyeleti tárgyak vásárlása |
508 |
508 |
|
Magyar Falu Program - Fogorvosi eszközök beszerzése |
1 728 |
1 728 |
|
Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft |
3 000 |
0 |
|
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés - Traktor beszerzés |
15 000 |
||
Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzésre és önerő(Védőnői szolgálat részére) |
1 021 |
||
Nemzeti Művelődési Intézet-től átvett pénzeszköz - Gerendási Művelődési Ház komfortosabbá tétele támogatás és önerő |
3 160 |
||
Összesen |
7 351 |
23 532 |
|
Felújítás |
|||
Magyar Falu Program - Temető fejlesztése |
14 241 |
10 477 |
|
Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása |
2 816 |
2 816 |
|
Magyar Falu Program - Útfelújítás 2020 |
6 680 |
6 680 |
|
Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái |
5 565 |
5 565 |
|
Pályázati önerő útfelújításhoz |
3 750 |
4 292 |
|
Magyar Falu Program - Útfelújítás 2021 |
19 246 |
||
BM támogatás - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
12 875 |
||
48/2021-(VIII.30.) Önk.határozat Ravatalozó felújításának pótmunkáira |
3 918 |
||
49/2021.(VIII.30.) Önk.határozat Ravatalozó felújításának pótmunkáira (műszaki ellenőri feladatok) |
203 |
||
Összesen |
33 052 |
66 072 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
1 800 |
3 000 |
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
900 |
1 500 |
|
Pályázatból visszafizetés |
497 |
||
Összesen |
2 700 |
4 997 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
2 700 |
4 997 |
|
BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK |
40 403 |
89 604 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
43 103 |
94 601 |
|
4. melléklet
Bevételek |
2021 |
2021. mód.ei. |
2022 |
2023 |
2024 |
Kiadások |
2021 |
2021. mód.ei. |
2022 |
2023 |
2024 |
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
44 388 |
68 831 |
45 276 |
46 181 |
47 105 |
K1 Személyi juttatás |
29 326 |
41 273 |
29 913 |
30 511 |
31 121 |
B3 Közhatalmi bevételek |
18 900 |
18 900 |
19 278 |
19 664 |
20 057 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
4 367 |
5 333 |
4 454 |
4 543 |
4 634 |
B4 Működési bevételek |
6 727 |
19 087 |
6 862 |
6 999 |
7 139 |
K3 Dologi kiadás |
40 233 |
59 395 |
41 038 |
41 858 |
42 696 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
209 |
209 |
213 |
217 |
222 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 294 |
4 394 |
5 400 |
5 508 |
5 618 |
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
23 875 |
24 717 |
24 353 |
24 840 |
25 336 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
14 879 |
21 349 |
15 177 |
15 480 |
15 790 |
Működési bevételek összesen |
94 099 |
131 744 |
95 981 |
97 901 |
99 859 |
Működési kiadások összesen |
94 099 |
131 744 |
95 981 |
97 901 |
99 859 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
51 940 |
52 979 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
7 351 |
23 532 |
7 498 |
7 648 |
7 801 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
33 052 |
66 072 |
33 713 |
34 387 |
35 075 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
1 000 |
1 020 |
1 040 |
1 061 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 700 |
4 997 |
2 754 |
2 809 |
2 865 |
Felhalmozási bevételek össz. |
1 000 |
53 340 |
1 020 |
1 040 |
1 061 |
Felhalmozási kiadások össz. |
43 103 |
94 601 |
43 965 |
44 844 |
45 741 |
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
44 246 |
43 404 |
45 131 |
46 034 |
46 954 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 143 |
2 143 |
2 186 |
2 230 |
2 274 |
Finanszírozási bevételek |
44 246 |
43 404 |
45 131 |
46 034 |
46 954 |
Finanszírozási kiadások |
2 143 |
2 143 |
2 186 |
2 230 |
2 274 |
Összesen |
139 345 |
228 488 |
142 132 |
144 975 |
147 874 |
Összesen |
139 345 |
228 488 |
142 132 |
144 975 |
147 874 |
5. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 699 |
3 699 |
4 829 |
4 829 |
4 829 |
9 758 |
5 531 |
5 427 |
5 784 |
4 850 |
10 746 |
4 850 |
68 831 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
44 286 |
1 291 |
3 363 |
48 940 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
18 900 |
Működési bevételek |
560 |
561 |
560 |
561 |
561 |
561 |
960 |
560 |
561 |
560 |
12 521 |
561 |
19 087 |
Felhalmozási bevételek |
400 |
400 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
209 |
209 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 |
83 |
83 |
84 |
83 |
84 |
83 |
84 |
3 083 |
84 |
83 |
83 |
4 000 |
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel) |
3 203 |
1 924 |
3 691 |
25 800 |
1 924 |
19 349 |
1 713 |
2 824 |
1 923 |
1 922 |
1 924 |
1 924 |
68 121 |
Bevételek összesen: |
9 120 |
7 842 |
10 738 |
32 849 |
8 972 |
31 327 |
10 071 |
10 470 |
57 612 |
10 282 |
26 849 |
12 356 |
228 488 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 444 |
2 444 |
3 496 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
4 871 |
3 574 |
3 492 |
3 492 |
41 273 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
364 |
364 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
515 |
528 |
446 |
446 |
5 333 |
Dologi kiadások |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
4 082 |
3 353 |
5 203 |
3 353 |
19 933 |
3 353 |
59 395 |
Ellátottak juttatásai |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
368 |
4 394 |
Működési célú egyéb támogatás |
1 240 |
1 239 |
1 240 |
4 240 |
1 240 |
2 047 |
817 |
340 |
1 045 |
2 461 |
1 240 |
4 200 |
21 349 |
Beruházások |
4 351 |
19 181 |
23 532 |
||||||||||
Felújítások |
16 526 |
29 799 |
19 747 |
66 072 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 |
900 |
1 800 |
900 |
497 |
4 997 |
|||||||
Hiteltörlesztés |
866 |
866 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 277 |
1 277 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
9 044 |
7 766 |
10 666 |
32 773 |
8 896 |
40 402 |
9 202 |
9 796 |
50 928 |
10 282 |
26 377 |
12 356 |
228 488 |
6. melléklet
Sorszám |
cél megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1. |
|||
Ö S S Z E S E N : |
0 |
0 |
|
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA |
|||
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
3226 |
6534 |
Ö S S Z E S E N : |
3226 |
6534 |
|
7. melléklet
Támogatások megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kiegészítő támogatás/lemondás |
Módosított előirányzat |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 928 240 |
2 928 240 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 080 000 |
6 080 000 |
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás |
2 377 371 |
83 784 |
2 461 155 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
232 050 |
232 050 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9 394 000 |
9 394 000 |
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
164 768 |
-31 978 |
132 790 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 640 890 |
43 812 |
2 684 702 |
Támogatások összesen |
31 917 319 |
95 618 |
32 012 937 |