Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 26Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetését
148.402 ezer Ft költségvetési kiadással
110.031 ezer Ft költségvetési bevétellel
38.371 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 38.371 ezer Ft költségvetési hiányt a 2023. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.
A költségvetési bevételek
4. § (1)2 ) A helyi önkormányzat 2024. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok ezer Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 64.558
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.582
III. B3 Közhatalmi bevételek 21.103
IV. B4 Működési bevételek 13.876
V. B5 Felhalmozási bevételek 3.500
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 152
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.260
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 38.371
Bevételek összesen: 148.402.
(2) Az önkormányzat 2024. évi bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. § (1)3 ) A helyi önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 53.948
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.442
III. K3 Dologi kiadások 53.979
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.053
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 20.077
VI. K6 Beruházások 6.242
VII. K7 Felújítások 3.150
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 117
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.394
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 148.402.
(2) Az önkormányzat 2024. évi kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.
a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.
6. § A 2024. évi költségvetés beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2024. évi és az azt követő három év előirányzat mérlegét.
9. § Az önkormányzat 2024. évre engedélyezett éves létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
10. § Az önkormányzatnak a 2024. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
(2)4 Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános tartalék: 699 ezer Ft
Céltartalék 0 Ft.
13. § A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 11. mellékletben történik.
14. § (1) Az önkormányzatnak a 2023. költségvetési évben és az azt követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
15. § Az állami támogatásokat és hozzájárulásokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzatnak az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2024. évi forrásösszetételét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.
20. § (1) A Képviselő-testület 2024. évben az illetményalapot – a 4/2024. (I.29.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint – 62.000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2024. évben bruttó 450.000,- Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
21. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2024. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek
22. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet.
23. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
|
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024. évi kötelező feladat tv.szerint |
2024. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2024. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2024. évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összsen |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 596 |
0 |
43 596 |
64 558 |
0 |
64 558 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 104 |
0 |
25 104 |
25 104 |
0 |
25 104 |
||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 976 |
0 |
6 976 |
6 976 |
0 |
6 976 |
||
|
B1132 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
234 |
0 |
234 |
253 |
0 |
253 |
||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 040 |
0 |
4 040 |
4 475 |
0 |
4 475 |
||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
931 |
0 |
931 |
||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
14 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 242 |
0 |
7 242 |
26 805 |
0 |
26 805 |
||
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 582 |
0 |
5 582 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 582 |
0 |
5 582 |
||
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 900 |
0 |
18 900 |
21 103 |
0 |
21 103 |
|
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 700 |
0 |
15 700 |
17 903 |
0 |
17 903 |
||
|
B351 |
Iparűzési adó |
15 700 |
0 |
15 700 |
17 903 |
0 |
17 903 |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
7 148 |
0 |
7 148 |
13 876 |
0 |
13 876 |
|
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
||
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
152 |
0 |
152 |
152 |
0 |
152 |
|
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
152 |
0 |
152 |
152 |
0 |
152 |
||
|
B65 |
Nonprofit gazdasági társaságtól műk.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 260 |
0 |
1 260 |
1 260 |
0 |
1 260 |
|
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
1 260 |
0 |
1 260 |
1 260 |
0 |
1 260 |
||
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
38 371 |
0 |
38 371 |
38 371 |
0 |
38 371 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 371 |
0 |
38 371 |
38 371 |
0 |
38 371 |
||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
109 427 |
3 500 |
112 927 |
144 902 |
3 500 |
148 402 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
|
Jogcím csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024. évi kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2024. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összesen |
|
Működési kiadások |
102 223 |
3 700 |
105 923 |
133 199 |
4 300 |
137 499 |
|||
|
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
32 377 |
0 |
32 377 |
53 948 |
0 |
53 948 |
|
|
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 981 |
0 |
3 981 |
5 442 |
0 |
5 442 |
|
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
45 578 |
0 |
45 578 |
53 979 |
0 |
53 979 |
|
|
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 253 |
0 |
2 253 |
4 053 |
0 |
4 053 |
|
|
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 034 |
3 700 |
21 734 |
15 777 |
4 300 |
20 077 |
|
|
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
44 |
0 |
44 |
||
|
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
14 882 |
0 |
14 882 |
14 882 |
0 |
14 882 |
||
|
K508 |
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
152 |
0 |
152 |
152 |
0 |
152 |
||
|
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
4 300 |
4 300 |
||
|
K513 |
ebből: Tartalék |
3 000 |
0 |
3 000 |
699 |
0 |
699 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
5 610 |
0 |
5 610 |
9 509 |
0 |
9 509 |
|||
|
VI. |
K6 |
Beruházások |
635 |
0 |
635 |
6 242 |
0 |
6 242 |
|
|
ebből: Részesedés növelése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
VII. |
K7 |
Felújítások |
3 175 |
0 |
3 175 |
3 150 |
0 |
3 150 |
|
|
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 800 |
0 |
1 800 |
117 |
0 |
117 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 394 |
0 |
1 394 |
1 394 |
0 |
1 394 |
|||
|
IX |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 394 |
0 |
1 394 |
1 394 |
0 |
1 394 |
|
|
K911 |
ebből: Hitel, kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K914 |
ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 394 |
0 |
1 394 |
1 394 |
0 |
1 394 |
||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
109 227 |
3 700 |
112 927 |
144 102 |
4 300 |
148 402 |
|||
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
|
Kormányzati kód |
Rovatszám |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
018030 |
K506 |
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás |
12 000 |
|
018030 |
K506 |
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, orvosi ügyelet támogatása |
451 |
|
018030 |
K506 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás |
1 836 |
|
018030 |
K506 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
300 |
|
018030 |
K506 |
Csorvás Város Önkormányzata (Gyomaendrődi üdülő fenntartásához) |
30 |
|
K506 |
Központi Költségvetési szervnek működési célú támogatás nyújtása - TOP pályázat visszafizetés |
265 |
|
|
018010 |
K502 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 |
|
018010 |
K502 |
Önkormányzat előző évi visszafizetése |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
14 882 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások,kölcsönök államháztartáson kívülre |
|||
|
013350 |
K512 |
HIDRO-G Kft. működési támogatása |
4 300 |
|
011130 |
K512 |
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Közoktatási megállapodás 16. pontja alapján gyermekétkeztetéshez hozzájárulás) |
0 |
|
011130 |
K508 |
Körösök Völgye |
152 |
|
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
4 452 |
||
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
2 024 |
|
|
Beruházás |
||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
660 |
|
|
MFP-ÖTIFB/2024 pályázat -bútorbeszerzés |
5 582 |
|
|
Összesen |
6 242 |
|
|
Felújítások |
||
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
3 150 |
|
|
Összesen |
3 150 |
|
|
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás |
||
|
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
0 |
|
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
0 |
|
|
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása pályázat - visszafizetési kötlezettség |
117 |
|
|
Összesen |
117 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
117 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK |
9 392 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
9 509 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Támogatás alapja |
Jogszabályi hivatkozás |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
|
1. |
Iparűzési adómentesség |
35 |
|
|
Összesen: |
35 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
|
Bevételek |
2 024 |
2 025 |
2026 |
2 027 |
Kiadások |
2 024 |
2 025 |
2026 |
2 027 |
|
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
64 558 |
65 849 |
67 166 |
68 509 |
K1 Személyi juttatás |
53 948 |
55 027 |
56 127 |
57 250 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
21 103 |
21 525 |
21 956 |
22 395 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
5 442 |
5 551 |
5 662 |
5 775 |
|
B4 Működési bevételek |
13 876 |
14 154 |
14 437 |
14 725 |
K3 Dologi kiadás |
53 979 |
55 059 |
56 160 |
57 283 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
152 |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 053 |
4 134 |
4 217 |
4 301 |
|
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
38 371 |
58 342 |
59 508 |
60 698 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
20 077 |
33 952 |
34 630 |
35 323 |
|
Működési bevételek összesen |
138 060 |
159 870 |
163 066 |
166 328 |
Működési kiadások összesen |
137 499 |
153 722 |
156 796 |
159 932 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 582 |
5 694 |
5 808 |
5 924 |
K6 Beruházások |
6 242 |
6 367 |
6 494 |
6 624 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
3 150 |
3 213 |
3 277 |
3 343 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 260 |
1 285 |
1 311 |
1 337 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
117 |
119 |
122 |
124 |
|
Felhalmozási bevételek össz. |
10 342 |
10 549 |
10 760 |
10 975 |
Felhalmozási kiadások össz. |
9 509 |
9 699 |
9 893 |
10 091 |
|
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
11 041 |
11 262 |
11 488 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 394 |
1 522 |
1 553 |
1 585 |
|
Bevételek összesen |
148 402 |
181 460 |
185 088 |
188 791 |
Kiadások összesen |
148 402 |
164 944 |
168 242 |
171 608 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
|
Kormányzati funkció |
Közalkalmazott |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
Választott tisztségviselők |
Egyéb bérrendszer |
Összesen |
|
|
egyéb munkavállaló |
közfoglalkoztatott |
|||||
|
011130 Polgármester |
1 |
1 |
||||
|
011130 Alpolgármester |
1 |
1 |
||||
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő |
2 |
2 |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő |
0 |
0 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
9 |
||||
|
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító |
1 |
1 |
2 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
3 |
0 |
2 |
1 |
9 |
15 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Törvény szerinti illetmények |
32 377 |
32 377 |
32 377 |
|
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó |
3 981 |
3 981 |
3 981 |
|
Közüzemi díjak |
7 221 |
7 221 |
7 221 |
|
Szerződés szerinti szolgáltatások |
3 965 |
3965 |
3965 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 020 |
3020 |
3020 |
|
Összesen |
50 564 |
50 564 |
50 564 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 322 |
3 969 |
3 969 |
3 969 |
3 969 |
3 969 |
6 232 |
6 232 |
6 232 |
6 232 |
6 232 |
6 231 |
64 558 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
5 582 |
5 582 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
350 |
450 |
6 500 |
300 |
450 |
300 |
320 |
300 |
9 000 |
1 493 |
1 034 |
803 |
21 103 |
|
Működési bevételek |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
1 851 |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
1 843 |
13 876 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 500 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
152 |
152 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
1 260 |
|
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel) |
38 371 |
38 371 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
46 617 |
4 993 |
11 043 |
4 995 |
4 993 |
8 343 |
8 508 |
8 479 |
22 761 |
9 672 |
9 213 |
8 982 |
148 402 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
4 120 |
4 120 |
4 947 |
4 947 |
4 947 |
6 897 |
5 964 |
4 946 |
53 948 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
325 |
325 |
325 |
373 |
425 |
425 |
476 |
476 |
476 |
730 |
605 |
481 |
5 442 |
|
Dologi kiadások |
3 448 |
3 448 |
3 448 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
6 972 |
4 820 |
4 820 |
6 670 |
4 820 |
5 033 |
53 979 |
|
Ellátottak juttatásai |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
800 |
135 |
135 |
535 |
1 503 |
4 053 |
|
Működési célú egyéb támogatás |
851 |
851 |
851 |
851 |
725 |
725 |
725 |
725 |
3 604 |
3 388 |
3 388 |
3 393 |
20 077 |
|
Beruházások |
300 |
335 |
25 |
5 582 |
6 242 |
||||||||
|
Felújítások |
2 000 |
1 150 |
3 150 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
117 |
117 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 394 |
1 394 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
9 418 |
8 024 |
8 141 |
8 424 |
8 905 |
9 240 |
15 255 |
11 793 |
20 714 |
17 820 |
15 312 |
15 356 |
148 402 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
4 072 |
699 |
|
Ö S S Z E S E N : |
4 072 |
699 |
|
|
2. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
|
Ö S S Z E S E N : |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 371 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 394 |
|
Finanszírozási műveletek bevételei összesen |
38 371 |
Finanszírozási műveletek kiadásai összesen |
1 394 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
|
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel |
3500 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
22 400 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
|
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
|
2023 |
2024 |
2024 |
||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
összege |
összege |
módosított összege |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása |
3 021 200 |
3 021 200 |
3 021 200 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
8 203 000 |
6 633 000 |
6 633 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
262 140 |
262 140 |
262 140 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 565 885 |
2 565 885 |
2 565 885 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
214 200 |
206 550 |
206 550 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 682 078 |
25 104 428 |
25 104 428 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 816 000 |
6 975 489 |
6 975 489 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
74 898 |
234 144 |
253 114 |
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 086 795 |
4 040 322 |
4 475 146 |
|
Támogatások mindösszesen: |
37 659 771 |
36 354 383 |
36 808 177 |
|
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
474 121 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Projekt összköltség |
EU forrás 2023.01.01. előtti bevétel |
Önerő |
2024.01.01. előtti kiadás |
Tárgyévi kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 |
A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára |
1 974 |
1 974 |
0 |
1 709 |
265 |
|
Összesen: |
1 974 |
1 974 |
0 |
1 709 |
265 |
||
A 3. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (2) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-a szerint módosított szöveg. A 12. § (2) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (2) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.