Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését a 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendeletében alkotta meg.

A Képviselő-testület 3 alkalommal - a 6/2021.(VII.27.), 9/2021.(X.26.), 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendeletekkel - módosította a 2021. évi költségvetést.

A költségvetés készítésekor az önkormányzati szintű forráshiány 68.181 ezer Ft volt, mely összeget az önkormányzat a 2020. évi pénzmaradvánnyal hozta egyensúlyba.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat összes tárgyévi bevétele: 249.914 ezer Ft, ebből

igénybevétele 68.121 ezer Ft,

megelőlegezés 1.183 ezer Ft

Helyi adóbevételek:

Az államháztartás más alrendszereiből származó bevételek:

Az önkormányzat a nyári diákmunka keretében 7 fő diákot tudott foglalkoztatni, a támogatás mértéke 879 ezer Ft volt.

Európai Unióból származó támogatás nem érkezett.

A 2021. évi költségvetési maradvány összege 75.286.791 Ft

Az önkormányzat összes tárgyévi kiadása 174.627 ezer Ft, ebből

- hiteltörlesztés 866 ezer Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.277 ezer Ft

A kiadások 76,43%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A működési kiadások 75,97%-ra, a felhalmozási kiadások 77,07%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A működési kiadások az összes kiadás 58,25%-át, a fejlesztési kiadások pedig 41,75%-át teszik ki.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 2.710 ezer Ft-ot fordítottunk az év folyamán. Itt települési támogatások- újszülött gyermekek családjának egyszeri támogatása, gyermekvédelmi támogatásban részesült hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése, temetési segély, óvoda/iskolakezdési támogatás, eseti rendkívüli segélyek kifizetése lett elszámolva.

Egyéb működési célú kiadásainkat a 4. számú melléklet részletezi. Itt került kimutatásra a Közös Önkormányzati Hivatal Gerendási kirendeltségének működtetésére átadott 6.164 ezer Ft. Társulások, civil és non-profit szervezetek részére kerültek még átadásra pénzeszközök 4.455 ezer Ft. Bursa Hungarica ösztöndíjra 100 ezer, Gyomaendrődi üdülő karbantartásához 30 ezer Ft, Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskolának nyújtott támogatás gyermekétkeztetéshez hozzájárulás címen 241 ezer Ft, Családsegítő szolgálat működtetéséhez 973 ezer Ft hozzájárulás. Kerékpárút támogatási előlegből 230 ezer Ft, valamint az EFOP projekt támogatási előlegből 54 ezer Ft visszafizetési kötelezettség.

Beruházási és felújítási kiadásainkat részletesen, célonkénti megbontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú kiadásaink a lakosság részére folyósított lakáshoz jutási támogatásra folyósított 4.500 ezer Ft, valamint a TOP.3.2.1-16-BS1-2018-00072 Művelődési ház energetikai felújítása projekt módosítás miatti 497 ezer Ft támogatás visszafizetés.

A foglalkoztatottak év végi záró állományi létszáma összesen 19 fő, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 11 fő a 8. számú melléklet szerint.

A 9. számú melléklet az önkormányzat részesedéseinek állományát tartalmazza könyv szerinti értékben. Részesedéseink az ALFÖLDVÍZ ZRT., a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő HIDRO-G Kft.-ben vannak.

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását levezetős 10. számú melléklet, a nyitó pénzkészletből kiindulva, a pénzügyi számvitel szerinti bevételeket és kiadásokat, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele teljesítésének tárgyidőszaki egyenlegét, valamint az adott és kapott előleget figyelembe véve kapjuk meg a záró pénzkészletet. Az önkormányzat záró pénzkészlet állománya 79.132 ezer Ft.

A maradvány, a költségvetési év során teljesült bevételek és a kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradványt jelenti. Az önkormányzat maradványa 75.287 ezer Ft, mely a 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatok között van betervezve.

Az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 12. számú mellékletben láthatjuk. Az önkormányzat mérlegében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke növekedést mutat a beruházások és felújítások, valamint a tárgyévben elszámolt értékcsökkenések egyenlegének összegével.

Önkormányzatunk vagyonkimutatását a 13. számú melléklet mutatja be, amelyben részletesebben taglalva a mérleg eszköz oldalának sorai jelennek meg.

Az önkormányzat vagyoni eszközei összességében 947.960 ezer Ft összegűek.

Az önkormányzat 2021. évet követő áthúzódó kötelezettségvállalásai a 14. számú mellékletben vannak feltüntetve. A dolgozókkal fennálló határozatlan időre kötött munkaszerződések, a közszolgáltatókkal megkötött közüzemi szerződések és az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése alapján tervezzük a következő évekre áthúzódó kötelezettségeinket.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel állománya:

Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik.

2018.ban 2.600 ezer Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvételére került sor Fogászati kezelőegység (felsőkaros fogorvosi szék és fogászati elszívó motor) vásárlásának céljából. 2021-ben az utolsó részlet is - 866 ezer Ft -törlesztésre került.

2021. december 31-én az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel és hitelállománnyal nem rendelkezik.