Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
Méra község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 18- 2021. 11. 18Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
Méra község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 1
Méra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklet b) pontjának 1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Méra Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését: 413.945.233.- Ft Költségvetési bevétellel, 457.273.907.- Ft Költségvetési kiadással, - 43.328.674.- Ft Költségvetési egyenleggel, 51.028.609.- Ft finanszírozási bevétellel, 7.699.935.- Ft finanszírozási kiadással, 464.973.842.- Ft Bevételi, kiadási fő összeggel állapítja meg.”
2. § (1) A Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kr. 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. november 19-én hatályát veszti.
1. melléklet
1. Bevételi előirányzatok
forintban
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
250.266.497 |
371.001.240 |
396.974.647 |
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
226.066.217 |
339.239.960 |
351.213.367 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
192.498.393 |
201.964.880 |
213.938.287 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79.399.180 |
79.652.661 |
79.652.661 |
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36.723.900 |
37.521.900 |
37.521.900 |
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72.738.393 |
74.568.935 |
75.303.442 |
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3.636.920 |
3.697.256 |
3.697.256 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6.106.958 |
17.345.858 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
417.170 |
417.170 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33.567.824 |
137.275.080 |
137.275.080 |
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
6.000.000 |
12.500.000 |
20.500.000 |
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
6.000.000 |
12.500.000 |
20.500.000 |
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
18.200.280 |
19.261.280 |
25.261.280 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1.061.000 |
3.561.000 |
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2.140.000 |
2.140.000 |
2.140.000 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3.500.000 |
||
4.5. |
Ellátási díjak |
6.515.890 |
6.515.890 |
6.515.890 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.798.279 |
1.798.279 |
1.798.279 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
7.746.111 |
7.746.111 |
7.746.111 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
16.970.586 |
||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
16.970.586 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16.970.586 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
250.266.497 |
371.001.240 |
413.945.233 |
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
51.028.609 |
51.028.609 |
51.028.609 |
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
51.028.609 |
51.028.609 |
51.028.609 |
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
51.028.609 |
51.028.609 |
51.028.609 |
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
301.295.106 |
422.029.849 |
464.973.842 |
2. Kiadási előirányzatok
forintban
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
301.295.106 |
399.779.914 |
442.723.907 |
1.1. |
Személyi juttatások |
144.667.964 |
219.191.759 |
219.471.527 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21.456.742 |
27.094.718 |
27.094.718 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76.359.500 |
96.179.225 |
107.314.725 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40.624.000 |
41.059.000 |
42.323.500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
18.186.900 |
16.255.212 |
46.519.437 |
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
15.420.700 |
6.130.257 |
31.675.582 |
1.5.1.1 |
Általános tartalék |
15.420.700 |
6.130.257 |
31.675.582 |
1.5.1.2 |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Elvonások és befizetések |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
258.755 |
258.755 |
|
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
2.466.200 |
||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
2.766.200 |
9.866.200 |
12.118.900 |
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1.1. |
-beruházás: |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1.1.1 |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1 |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1 |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1 |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
301.295.106 |
414.329.914 |
457.273.907 |
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
7.699.935 |
7.699.935 |
|
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) |
7.699.935 |
7.699.935 |
|
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.699.935 |
7.699.935 |
|
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
301.295.106 |
422.029.849 |
464.973.842 |
3. Bevételek és kiadások egyenlege
forintban
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
|
1 |
Költségvetési bevételek összesen |
250.266.497 |
371.001.240 |
413.945.233 |
2 |
Költségvetési kiadások összesen |
301.295.106 |
414.329.914 |
457.273.907 |
3 |
Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) |
-51.028.609 |
-43.328.674 |
-43.328.674 |
4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
forintban
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
|
1 |
Működési bevételek összesen |
226.066.217 |
371.001.240 |
396.974.647 |
2 |
Működési kiadások összesen |
301.295.106 |
399.779.914 |
442.723.907 |
3 |
Működési hiány / többlet (1.-2.) |
-75.228.889 |
-28.778.674 |
-45.749.260 |
5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege
forintban
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
|
1 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
16.970.586 |
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
14.550.000 |
14.550.000 |
3 |
Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.) |
0 |
-14.550.000 |
2.420.586 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
250.266.497 |
371.001.240 |
396.974.647 |
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
226.066.217 |
339.239.960 |
351.213.367 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
192.498.393 |
201.964.880 |
213.938.287 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79.399.180 |
79.652.661 |
79.652.661 |
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36.723.900 |
37.521.900 |
37.521.900 |
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72.738.393 |
74.568.935 |
75.303.442 |
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3.636.920 |
3.697.256 |
3.697.256 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6.106.958 |
17.345.858 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
417.170 |
417.170 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33.567.824 |
137.275.080 |
137.275.080 |
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
6.000.000 |
12.500.000 |
20.500.000 |
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
6.000.000 |
12.500.000 |
20.500.000 |
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
18.200.280 |
19.261.280 |
25.261.280 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1.061.000 |
3.561.000 |
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2.140.000 |
2.140.000 |
2.140.000 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3.500.000 |
||
4.5. |
Ellátási díjak |
6.515.890 |
6.515.890 |
6.515.890 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.798.279 |
1.798.279 |
1.798.279 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
7.746.111 |
7.746.111 |
7.746.111 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
|||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
16.970.586 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16.970.586 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
16.970.586 |
||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
|||
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
250.266.497 |
371.001.240 |
413.945.233 |
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
51.028.609 |
51.028.609 |
51.028.609 |
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
51.028.609 |
51.028.609 |
51.028.609 |
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
51.028.609 |
51.028.609 |
51.028.609 |
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
|||
301.295.106 |
422.029.849 |
464.973.842 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
301.295.106 |
399.779.914 |
442.723.907 |
1.1. |
Személyi juttatások |
144.667.964 |
219.191.759 |
219.471.527 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21.456.742 |
27.094.718 |
27.094.718 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76.359.500 |
96.179.225 |
107.314.725 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40.624.000 |
41.059.000 |
42.323.500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
18.186.900 |
16.255.212 |
46.519.437 |
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
15.420.700 |
6.130.257 |
31.675.582 |
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
15.420.700 |
6.130.257 |
31.675.582 |
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Elvonások és befizetések |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
258.755 |
258.755 |
|
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
2.466.200 |
||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
2.766.200 |
9.866.200 |
12.118.900 |
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1.1. |
-beruházás: |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
301.295.106 |
414.329.914 |
457.273.907 |
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
7.699.935 |
7.699.935 |
|
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) |
7.699.935 |
7.699.935 |
|
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.699.935 |
7.699.935 |
|
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
301.295.106 |
422.029.849 |
464.973.842 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
|||
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
|||
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
|||
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
|||
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
|||
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
|||
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
|||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
|||
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
|||
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
|||
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
|||
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
|||
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
|||
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Visszatérítendő támogatások |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
|||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
|||
2.1.1. |
-beruházás: |
|||
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
|||
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) |
|||
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
|||
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
|||
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
|||
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
|||
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
|||
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
|||
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
|||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
|||
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
|||
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
|||
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
|||
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
|||
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
|||
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Visszatérítendő támogatások |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
|||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
|||
2.1.1. |
-beruházás: |
|||
2.1.1.1 |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1 |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1 |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
|||
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) |
|||
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
0 |
0 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
Bevétel megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
Kiadás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről |
226.066.217 |
339.239.960 |
351.213.367 |
Személyi juttatások |
144.667.964 |
219.191.759 |
219.471.527 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
6.000.000 |
12.500.000 |
20.500.000 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21.456.742 |
27.094.718 |
27.094.718 |
3. |
Működési bevételek |
18.200.280 |
19.261.280 |
25.261.280 |
Dologi kiadások |
76.359.500 |
96.179.225 |
107.314.725 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
40.624.000 |
41.059.000 |
42.323.500 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
18.186.900 |
16.255.212 |
46.519.437 |
||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
250.266.497 |
371.001.240 |
396.974.647 |
Költségvetési kiadások összesen: |
301.295.106 |
399.779.914 |
442.723.907 |
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+12.) |
51.028.609 |
51.028.609 |
51.028.609 |
||||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
51.028.609 |
51.028.609 |
51.028.609 |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
11. |
Betét visszavonásból származó bevétel |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.699.935 |
7.699.935 |
||||
12. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.) |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
14. |
Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
15. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
16. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.) |
51.028.609 |
51.028.609 |
51.028.609 |
Működési célú finanszírozási kiadások (10. + … + 15.) |
7.699.935 |
7.699.935 |
|
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 17.) |
301.295.106 |
422.029.849 |
448.003.256 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.) |
301.295.106 |
407.479.849 |
450.423.842 |
18. |
Költségvetési hiány: |
2.420.586 |
Költségvetési többlet: |
14.550.000 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
Kiadás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
Beruházások |
14.550.000 |
14.550.000 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
16.970.586 |
Felújítások |
|||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
4 |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+3.) |
16.970.586 |
Költségvetési kiadások összesen |
14.550.000 |
14.550.000 |
|||
5 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + … + 13.) |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
||||||
6 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
7 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
8 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
9 |
Értékpapír értékesítése |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
10 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||
11 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.) |
|||||||
12 |
Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról |
|||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
14 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + … + 14.) |
||||||
15 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 21.) |
0 |
0 |
16.970.586 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.) |
0 |
14.550.000 |
14.550.000 |
16 |
Költségvetési hiány: |
14.550.000 |
Költségvetési többlet: |
2.420.586 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
241.372.309 |
362.107.052 |
388.080.459 |
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
225.273.737 |
338.447.480 |
350.420.887 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
192.498.393 |
201.964.880 |
213.938.287 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79.399.180 |
79.652.661 |
79.652.661 |
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36.723.900 |
37.521.900 |
37.521.900 |
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72.738.393 |
74.568.935 |
75.303.442 |
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3.636.920 |
3.697.256 |
3.697.256 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6.106.958 |
17.345.858 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
417.170 |
417.170 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32.775.344 |
136.482.600 |
136.482.600 |
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
6.000.000 |
12.500.000 |
20.500.000 |
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
6.000.000 |
12.500.000 |
20.500.000 |
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
10.098.572 |
11.159.572 |
17.159.572 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1.061.000 |
3.561.000 |
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2.140.000 |
2.140.000 |
2.140.000 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3.500.000 |
||
4.5. |
Ellátási díjak |
6.160.293 |
6.160.293 |
6.160.293 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.798.279 |
1.798.279 |
1.798.279 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
16.970.586 |
||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
16.970.586 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16.970.586 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
241.372.309 |
362.107.052 |
405.051.045 |
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
40.953.896 |
40.953.896 |
40.953.896 |
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
40.953.896 |
40.953.896 |
40.953.896 |
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40.953.896 |
40.953.896 |
40.953.896 |
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
282.326.205 |
403.060.948 |
446.004.941 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
160.811.403 |
259.296.211 |
302.240.204 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51.995.174 |
126.547.047 |
126.826.815 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.181.967 |
12.819.943 |
12.819.943 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42.823.362 |
62.615.009 |
73.750.509 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40.624.000 |
41.059.000 |
42.323.500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
18.186.900 |
16.255.212 |
46.519.437 |
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
15.420.700 |
6.130.257 |
31.675.582 |
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
15.420.700 |
6.130.257 |
31.675.582 |
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Elvonások és befizetések |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
258.755 |
258.755 |
|
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
2.466.200 |
||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
2.766.200 |
9.866.200 |
12.118.900 |
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1.1. |
-beruházás: |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2) |
160.811.403 |
273.846.211 |
316.790.204 |
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
121.514.802 |
129.214.737 |
129.214.737 |
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) |
121.514.802 |
129.214.737 |
129.214.737 |
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.699.935 |
7.699.935 |
|
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.1.5. |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
121.514.802 |
121.514.802 |
121.514.802 |
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
282.326.205 |
403.060.948 |
446.004.941 |
6. |
Éves létszámelőirányzat (fő) |
29 |
78 |
78 |
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
|
1 |
Költségvetési bevételek összesen |
241.372.309 |
362.107.052 |
405.051.045 |
2 |
Költségvetési kiadások összesen |
160.811.403 |
273.846.211 |
316.790.204 |
3 |
Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) |
80.560.906 |
88.260.841 |
88.260.841 |
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
|
1 |
Működési bevételek összesen |
225.273.737 |
362.107.052 |
388.080.459 |
2 |
Működési kiadások összesen |
160.811.403 |
259.296.211 |
302.240.204 |
3 |
Működési hiány / többlet (1.-2.) |
64.462.334 |
102.810.841 |
85.840.255 |
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
|
1 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
16.970.586 |
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
14.550.000 |
14.550.000 |
3 |
Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.) |
0 |
-14.550.000 |
2.420.586 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
241.372.309 |
362.107.052 |
388.080.459 |
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
225.273.737 |
338.447.480 |
350.420.887 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
192.498.393 |
201.964.880 |
213.938.287 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79.399.180 |
79.652.661 |
79.652.661 |
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36.723.900 |
37.521.900 |
37.521.900 |
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72.738.393 |
74.568.935 |
75.303.442 |
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3.636.920 |
3.697.256 |
3.697.256 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6.106.958 |
17.345.858 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
417.170 |
417.170 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32.775.344 |
136.482.600 |
136.482.600 |
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
6.000.000 |
12.500.000 |
20.500.000 |
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
6.000.000 |
12.500.000 |
20.500.000 |
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
10.098.572 |
11.159.572 |
17.159.572 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1.061.000 |
3.561.000 |
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2.140.000 |
2.140.000 |
2.140.000 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3.500.000 |
||
4.5. |
Ellátási díjak |
6.160.293 |
6.160.293 |
6.160.293 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.798.279 |
1.798.279 |
1.798.279 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
16.970.586 |
||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
16.970.586 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16.970.586 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
241.372.309 |
362.107.052 |
405.051.045 |
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
40.953.896 |
40.953.896 |
40.953.896 |
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
40.953.896 |
40.953.896 |
40.953.896 |
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40.953.896 |
40.953.896 |
40.953.896 |
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
282.326.205 |
403.060.948 |
446.004.941 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
160.811.403 |
259.296.211 |
302.240.204 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51.995.174 |
126.547.047 |
126.826.815 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.181.967 |
12.819.943 |
12.819.943 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42.823.362 |
62.615.009 |
73.750.509 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40.624.000 |
41.059.000 |
42.323.500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
18.186.900 |
16.255.212 |
46.519.437 |
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
15.420.700 |
6.130.257 |
31.675.582 |
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
15.420.700 |
6.130.257 |
31.675.582 |
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Elvonások és befizetések |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
258.755 |
258.755 |
|
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
2.466.200 |
||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
2.766.200 |
9.866.200 |
12.118.900 |
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1.1. |
-beruházás: |
14.550.000 |
14.550.000 |
|
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
160.811.403 |
273.846.211 |
316.790.204 |
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
121.514.802 |
129.214.737 |
129.214.737 |
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) |
121.514.802 |
129.214.737 |
129.214.737 |
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.699.935 |
7.699.935 |
|
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.1.5. |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
121.514.802 |
121.514.802 |
121.514.802 |
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
282.326.205 |
403.060.948 |
446.004.941 |
6. |
Éves létszám előirányzat (fő) |
29 |
78 |
78 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
|||
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
|||
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
|||
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
|||
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
|||
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
|||
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
|||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
|||
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
|||
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
|||
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
|||
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
|||
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
|||
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Visszatérítendő támogatások |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
|||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
|||
2.1.1. |
-beruházás: |
|||
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
|||
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) |
|||
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.1.5. |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
0 |
0 |
|
6. |
Éves létszámelőirányzat (fő) |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
|||
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
|||
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
|||
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
|||
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
|||
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
|||
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
|||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
|||
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
|||
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
|||
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
|||
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
|||
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
|||
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Visszatérítendő támogatások |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
|||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
|||
2.1.1. |
-beruházás: |
|||
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
|||
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) |
|||
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.1.5. |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
0 |
0 |
|
6. |
Éves létszámelőirányzat (fő) |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 19. napjával.