Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 20- 2024. 09. 20

Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.20.

Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2014. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése:)

„a) költségvetési bevételi főösszegét: 307.590.210.- Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét: 524.911.642.- Ft-ban,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése:)

„e) összes bevételét: 531.067.324.- Ft-ban,

f) összes kiadását: 531.067.324.- Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	168 233 253	7 262 181						7 262 181	175 495 434
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 130 037								37 130 037
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 043 464	3 203 523						3 203 523	49 246 987
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 212 930	1 143 097						1 143 097	35 356 027
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 315 150								48 315 150
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 531 672	1 056 995						1 056 995	3 588 667
7	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		1 858 566						1 858 566	1 858 566
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	168 233 253	7 262 181						7 262 181	175 495 434
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő ámogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 400 633								8 400 633
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	6 500 000								6 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel	400 633								400 633
30	Kommunális adó	1 500 000								1 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 300 000	189 043						189 043	7 489 043
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000								2 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		148 853						148 853	148 853
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	5 000 000								5 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40 190						40 190	40 190
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	45 000 000	71 205 100						71 205 100	116 205 100
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	45 000 000	71 205 100						71 205 100	116 205 100
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	228 933 886	78 656 324						78 656 324	307 590 210
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	223 477 114								223 477 114
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 477 114								223 477 114
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	223 477 114								223 477 114
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	452 411 000	78 656 324						78 656 324	531 067 324

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	254 713 732	75 953 613						75 953 613	330 667 345
2	Személyi juttatások	130 303 000	45 941 506						45 941 506	176 244 506
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 674 280								16 674 280
4	Dologi kiadások	75 291 022	22 918 736						22 918 736	98 209 758
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 091 430								32 091 430
6	Egyéb működési célú kiadások	354 000	7 093 371						7 093 371	7 447 371
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 273 371						6 273 371	6 273 371
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		700 000						700 000	700 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		120 000						120 000	120 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	191 541 586	2 702 711						2 702 711	194 244 297
23	Beruházások	38 100 000	2 702 711						2 702 711	40 802 711
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	153 441 586								153 441 586
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	446 255 318	78 656 324						78 656 324	524 911 642
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	6 155 682								6 155 682
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 155 682								6 155 682
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 155 682								6 155 682
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	452 411 000	78 656 324						78 656 324	531 067 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-217 321 432								-217 321 432
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	217 321 432								217 321 432

”

2. melléklet a 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	168 233 253	7 262 181						7 262 181	175 495 434
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 130 037								37 130 037
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 043 464	3 203 523						3 203 523	49 246 987
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti eladatainak támogatása	34 212 930	1 143 097						1 143 097	35 356 027
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési eladatainak támogatása	48 315 150								48 315 150
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak ámogatása	2 531 672	1 056 995						1 056 995	3 588 667
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		1 858 566						1 858 566	1 858 566
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	168 233 253	7 262 181						7 262 181	175 495 434
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 400 633								8 400 633
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	6 500 000								6 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel	400 633								400 633
30	Kommunális adó	1 500 000								1 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 300 000	189 043						189 043	7 489 043
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000								2 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		148 853						148 853	148 853
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	5 000 000								5 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40 190						40 190	40 190
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	45 000 000	71 205 100						71 205 100	116 205 100
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	45 000 000	71 205 100						71 205 100	116 205 100
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	228 933 886	78 656 324						78 656 324	307 590 210
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	223 477 114								223 477 114
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 477 114								223 477 114
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 60 + 64+69+72+76+81+82)	223 477 114								223 477 114
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	452 411 000	78 656 324						78 656 324	531 067 324

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	254 713 732	75 953 613						75 953 613	330 667 345
2	Személyi juttatások	130 303 000	45 941 506						45 941 506	176 244 506
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 674 280								16 674 280
4	Dologi kiadások	75 291 022	22 918 736						22 918 736	98 209 758
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 091 430								32 091 430
6	Egyéb működési célú kiadások	354 000	7 093 371						7 093 371	7 447 371
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 273 371						6 273 371	6 273 371
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		700 000						700 000	700 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		120 000						120 000	120 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	191 541 586	2 702 711						2 702 711	194 244 297
23	Beruházások	38 100 000	2 702 711						2 702 711	40 802 711
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	153 441 586								153 441 586
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	446 255 318	78 656 324						78 656 324	524 911 642
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	6 155 682								6 155 682
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 155 682								6 155 682
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 155 682								6 155 682
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	452 411 000	78 656 324						78 656 324	531 067 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-217 321 432								-217 321 432
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	217 321 432								217 321 432

”

3. melléklet a 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06. 30- ig	2024. 1. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06. 30-ig	2024. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168 233 253	7 262 181	175 495 434	Személyi juttatások	130 303 000	45 941 506	176 244 506
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 674 280		16 674 280
3	Közhatalmi bevételek	8 400 633		8 400 633	Dologi kiadások	75 291 022	22 918 736	98 209 758
4	Működési bevételek	7 300 000	189 043	7 489 043	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 091 430		32 091 430
5	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000 000	71 205 100	116 205 100	Egyéb működési célú kiadások	354 000	7 093 371	7 447 371
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	228 933 886	78 656 324	307 590 210	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	254 713 732	75 953 613	330 667 345
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	223 477 114		223 477 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 477 114		223 477 114	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 155 682		6 155 682
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	223 477 114		223 477 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 155 682		6 155 682
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	452 411 000	78 656 324	531 067 324	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	260 869 414	75 953 613	336 823 027
26	Költségvetési hiány:	25 779 846		23 077 135	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	191 541 586		194 244 297

”

4. melléklet a 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06. 30.-ig	2024. 1. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06. 30-ig	2024. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	38 100 000	2 702 711	40 802 711
2	1.-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	153 441 586		153 441 586
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	191 541 586	2 702 711	194 244 297
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 541 586	2 702 711	194 244 297
27	Költségvetési hiány:	191 541 586		194 244 297	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	191 541 586		194 244 297	Bruttó többlet:	-		-

”

5. melléklet a 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 06. 30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP PLUSZ-1.2.1. MŰFÜVES PÁLYA				38 100 000				38 100 000
LEADER ESZKÖZ PÁLYÁZAT						2 702 711	2 702 711	2 702 711
ÖSSZESEN:				38 100 000			2 702 711	40 802 711

”

6. melléklet a 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	168 233 253	7 262 181						7 262 181	175 495 434
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 130 037								37 130 037
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 043 464	3 203 523						3 203 523	49 246 987
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 212 930	1 143 097						1 143 097	35 356 027
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 315 150								48 315 150
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak ámogatása	2 531 672	1 056 995						1 056 995	3 588 667
7	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		1 858 566						1 858 566	1 858 566
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	168 233 253	7 262 181						7 262 181	175 495 434
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 400 633								8 400 633
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	6 500 000								6 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel	400 633								400 633
30	Kommunális adó	1 500 000								1 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 800 000	189 043						189 043	1 989 043
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000								1 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	800 000								800 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		148 853						148 853	148 853
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40 190						40 190	40 190
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	45 000 000	71 205 100						71 205 100	116 205 100
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	45 000 000	71 205 100						71 205 100	116 205 100
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	126 953 772	78 656 324						78 656 324	302 090 210
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	223 378 082								223 378 082
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 378 082								223 378 082
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	223 378 082								223 378 082
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	350 331 854	78 656 324						78 656 324	525 468 292

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	152 634 586	75 953 613						75 953 613	228 588 199
2	Személyi juttatások	70 485 900	45 941 506						45 941 506	116 427 406
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 974 280								8 974 280
4	Dologi kiadások	40 728 976	22 918 736						22 918 736	63 647 712
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 091 430								32 091 430
6	Egyéb működési célú kiadások	354 000	7 093 371						7 093 371	7 447 371
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 273 371						6 273 371	6 273 371
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	354 000	700 000						700 000	1 054 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		120 000						120 000	120 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	191 541 586	2 702 711						2 702 711	194 244 297
23	Beruházások	38 100 000	2 702 711						2 702 711	40 802 711
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	153 441 586								153 441 586
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	344 176 172	78 656 324						78 656 324	422 832 496
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	6 155 682								102 635 796
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 155 682								6 155 682
51	Központi, irányító szervi támogatás	96 480 114								96 480 114
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 155 682								102 635 796
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	350 331 854	78 656 324						78 656 324	525 468 292

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		31								31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14								14

”

7. melléklet a 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT

			*Forintban*
	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	37 130 037	37 130 037
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 043 464	49 246 987
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 212 930	35 356 027
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 315 150	48 315 150
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 531 672	3 588 667
6.	Elszámolásból származó bevételek		1 858 566
	Összesen:	168 233 253	175 495 434

”