Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 27- 2026. 03. 28Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítják a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Ároktő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ároktő Község Önkormányzata Képviselő- testületének A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2014. (VI.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetése:)
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. március 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
199 465 654 |
179 552 999 |
202 801 418 |
382 354 417 |
581 820 071 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
39 695 294 |
2 803 893 |
2 803 893 |
42 499 187 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 658 526 |
4 379 903 |
4 965 089 |
9 344 992 |
75 003 518 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 350 108 |
1 179 724 |
1 452 061 |
2 631 785 |
33 981 893 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 272 101 |
3 301 661 |
3 301 661 |
63 573 762 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 489 625 |
1 211 021 |
1 211 021 |
3 700 646 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
19 899 026 |
19 899 026 |
19 899 026 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
199 465 654 |
6 770 648 |
32 421 730 |
39 192 378 |
238 658 032 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
172 782 351 |
170 379 688 |
343 162 039 |
343 162 039 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
97 707 783 |
97 707 783 |
97 707 783 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
97 707 783 |
97 707 783 |
97 707 783 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
97 497 783 |
97 497 783 |
97 497 783 |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 900 000 |
8 900 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 078 000 |
3 607 809 |
412 850 |
-148 350 |
3 872 309 |
11 950 309 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 008 000 |
510 000 |
412 850 |
922 850 |
1 930 850 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
5 070 000 |
-148 350 |
-148 350 |
4 921 650 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
371 000 |
371 000 |
371 000 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
19 |
19 |
19 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 790 |
11 790 |
11 790 |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
40 343 665 |
-39 680 665 |
2 773 000 |
-36 907 665 |
3 436 000 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
40 343 665 |
-39 680 665 |
2 773 000 |
-36 907 665 |
3 436 000 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
256 787 319 |
241 187 926 |
238 408 998 |
-148 350 |
447 026 844 |
703 814 163 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
94 236 300 |
148 350 |
148 350 |
94 384 650 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
94 236 300 |
148 350 |
148 350 |
94 384 650 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
8 408 536 |
8 408 536 |
8 408 536 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 408 536 |
8 408 536 |
8 408 536 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
94 236 300 |
8 408 536 |
148 350 |
8 556 886 |
102 793 186 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
351 023 619 |
241 187 926 |
246 817 534 |
455 583 730 |
806 607 349 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
279 493 021 |
135 157 155 |
153 197 325 |
288 354 480 |
567 847 501 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
149 061 000 |
99 825 471 |
81 508 656 |
181 334 127 |
330 395 127 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 339 920 |
13 004 311 |
1 732 549 |
14 736 860 |
34 076 780 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
81 158 393 |
5 212 831 |
66 820 120 |
72 032 951 |
153 191 344 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 579 708 |
29 579 708 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
354 000 |
17 114 542 |
3 136 000 |
20 250 542 |
20 604 542 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
14 720 300 |
4 000 000 |
18 720 300 |
18 720 300 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 065 742 |
1 065 742 |
1 065 742 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
818 500 |
818 500 |
818 500 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
65 640 615 |
106 030 771 |
61 198 479 |
167 229 250 |
232 869 865 |
||||
|
23 |
Beruházások |
33 221 032 |
38 187 683 |
19 001 068 |
57 188 751 |
90 409 783 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
38 187 683 |
38 187 683 |
38 187 683 |
||||||
|
25 |
Felújítások |
32 419 583 |
59 310 100 |
42 192 101 |
101 502 201 |
133 921 784 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
59 310 100 |
59 310 100 |
59 310 100 |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 532 988 |
5 310 |
8 538 298 |
8 538 298 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 532 988 |
5 310 |
8 538 298 |
8 538 298 |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
345 133 636 |
241 187 926 |
214 395 804 |
455 583 730 |
800 717 366 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 889 983 |
5 889 983 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 889 983 |
5 889 983 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 889 983 |
5 889 983 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
351 023 619 |
241 187 926 |
214 395 804 |
455 583 730 |
806 607 349 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-88 346 317 |
24 013 194 |
-148 350 |
-8 556 886 |
-96 903 203 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
88 346 317 |
8 408 536 |
148 350 |
8 556 886 |
96 903 203 |
||||
2. melléklet a 4/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
199 465 654 |
179 552 999 |
202 801 418 |
382 354 417 |
581 820 071 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
39 695 294 |
2 803 893 |
2 803 893 |
42 499 187 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 658 526 |
4 379 903 |
4 965 089 |
9 344 992 |
75 003 518 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 350 108 |
1 179 724 |
1 452 061 |
2 631 785 |
33 981 893 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 272 101 |
3 301 661 |
3 301 661 |
63 573 762 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 489 625 |
1 211 021 |
1 211 021 |
3 700 646 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
19 899 026 |
19 899 026 |
19 899 026 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
199 465 654 |
6 770 648 |
32 421 730 |
39 192 378 |
238 658 032 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
172 782 351 |
170 379 688 |
343 162 039 |
343 162 039 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
97 707 783 |
97 707 783 |
97 707 783 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
97 707 783 |
97 707 783 |
97 707 783 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
97 497 783 |
97 497 783 |
97 497 783 |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 900 000 |
8 900 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 078 000 |
3 607 809 |
412 850 |
-148 350 |
3 872 309 |
11 950 309 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 008 000 |
510 000 |
412 850 |
922 850 |
1 930 850 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
5 070 000 |
-148 350 |
-148 350 |
4 921 650 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
371 000 |
371 000 |
371 000 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
19 |
19 |
19 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 790 |
11 790 |
11 790 |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
40 343 665 |
-39 680 665 |
2 773 000 |
-36 907 665 |
3 436 000 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
40 343 665 |
-39 680 665 |
2 773 000 |
-36 907 665 |
3 436 000 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
256 787 319 |
241 187 926 |
238 408 998 |
-148 350 |
447 026 844 |
703 814 163 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
94 236 300 |
148 350 |
148 350 |
94 384 650 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
94 236 300 |
148 350 |
148 350 |
94 384 650 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
8 408 536 |
8 408 536 |
8 408 536 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 408 536 |
8 408 536 |
8 408 536 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
94 236 300 |
8 408 536 |
148 350 |
8 556 886 |
102 793 186 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
351 023 619 |
241 187 926 |
246 817 534 |
455 583 730 |
806 607 349 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
279 493 021 |
135 157 155 |
153 197 325 |
288 354 480 |
567 847 501 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
149 061 000 |
99 825 471 |
81 508 656 |
181 334 127 |
330 395 127 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 339 920 |
13 004 311 |
1 732 549 |
14 736 860 |
34 076 780 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
81 158 393 |
5 212 831 |
66 820 120 |
72 032 951 |
153 191 344 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 579 708 |
29 579 708 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
354 000 |
17 114 542 |
3 136 000 |
20 250 542 |
20 604 542 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
14 720 300 |
4 000 000 |
18 720 300 |
18 720 300 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 065 742 |
1 065 742 |
1 065 742 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
818 500 |
818 500 |
818 500 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
65 640 615 |
106 030 771 |
61 198 479 |
167 229 250 |
232 869 865 |
||||
|
23 |
Beruházások |
33 221 032 |
38 187 683 |
19 001 068 |
57 188 751 |
90 409 783 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
38 187 683 |
38 187 683 |
38 187 683 |
||||||
|
25 |
Felújítások |
32 419 583 |
59 310 100 |
42 192 101 |
101 502 201 |
133 921 784 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
59 310 100 |
59 310 100 |
59 310 100 |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 532 988 |
5 310 |
8 538 298 |
8 538 298 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 532 988 |
5 310 |
8 538 298 |
8 538 298 |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
345 133 636 |
241 187 926 |
214 395 804 |
455 583 730 |
800 717 366 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 889 983 |
5 889 983 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 889 983 |
5 889 983 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 889 983 |
5 889 983 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
351 023 619 |
241 187 926 |
214 395 804 |
455 583 730 |
806 607 349 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-88 346 317 |
24 013 194 |
-148 350 |
-8 556 886 |
-96 903 203 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
88 346 317 |
8 408 536 |
148 350 |
8 556 886 |
96 903 203 |
||||
3. melléklet a 4/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. XII.31-ig |
2025. 2. sz. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. XII.31-ig |
2025. 2. sz. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
199 465 654 |
39 192 378 |
238 658 032 |
Személyi juttatások |
149 061 000 |
181 334 127 |
330 395 127 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 339 920 |
14 736 860 |
34 076 780 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 900 000 |
8 900 000 |
Dologi kiadások |
81 158 393 |
72 032 951 |
153 191 344 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
8 078 000 |
3 872 309 |
11 950 309 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 579 708 |
29 579 708 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 343 665 |
-36 907 665 |
3 436 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
354 000 |
20 250 542 |
20 604 542 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
343 162 039 |
343 162 039 |
|||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
256 787 319 |
349 319 061 |
606 106 380 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
279 493 021 |
288 354 480 |
567 847 501 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 595 685 |
148 350 |
28 744 035 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 595 685 |
148 350 |
28 744 035 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
8 408 536 |
8 408 536 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 408 536 |
8 408 536 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 889 983 |
5 889 983 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
28 595 685 |
8 556 886 |
37 152 571 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
5 889 983 |
5 889 983 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
285 383 004 |
357 875 947 |
643 258 951 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
285 383 004 |
288 354 480 |
573 737 484 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
22 705 702 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
38 258 879 |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
69 521 467 |
4. melléklet a 4/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
|
ÁROKTŐI ÓVODA ÉS KONYHA |
03 |
|||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 070 000 |
510 000 |
412 850 |
-148 350 |
774 500 |
5 844 500 |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 000 |
412 850 |
922 850 |
922 850 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 070 000 |
-148 350 |
-148 350 |
4 921 650 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 070 000 |
510 000 |
412 850 |
-148 350 |
774 500 |
5 844 500 |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
127 701 027 |
5 559 627 |
13 318 447 |
148 350 |
19 026 424 |
146 727 451 |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
148 350 |
148 350 |
148 350 |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
127 701 027 |
5 559 627 |
13 318 447 |
18 878 074 |
146 579 101 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
132 771 027 |
6 069 627 |
13 731 297 |
19 800 924 |
152 571 951 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
130 771 027 |
6 069 627 |
13 731 297 |
19 800 924 |
150 571 951 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
75 410 000 |
5 194 726 |
11 998 748 |
17 193 474 |
92 603 474 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 900 000 |
364 901 |
1 732 549 |
2 097 450 |
11 997 450 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
45 461 027 |
510 000 |
510 000 |
45 971 027 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
132 771 027 |
6 069 627 |
13 731 297 |
19 800 924 |
152 571 951 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
5. melléklet a 4/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
|
ÁROKTŐI ÓVODA ÉS KONYHA |
03 |
|||||||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 070 000 |
510 000 |
412 850 |
-148 350 |
774 500 |
5 844 500 |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 000 |
412 850 |
922 850 |
922 850 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 070 000 |
-148 350 |
-148 350 |
4 921 650 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 070 000 |
510 000 |
412 850 |
-148 350 |
774 500 |
5 844 500 |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
127 701 027 |
5 559 627 |
13 318 447 |
148 350 |
19 026 424 |
146 727 451 |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
148 350 |
148 350 |
148 350 |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
127 701 027 |
5 559 627 |
13 318 447 |
18 878 074 |
146 579 101 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
132 771 027 |
6 069 627 |
13 731 297 |
19 800 924 |
152 571 951 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
130 771 027 |
6 069 627 |
13 731 297 |
19 800 924 |
150 571 951 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
75 410 000 |
5 194 726 |
11 998 748 |
17 193 474 |
92 603 474 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 900 000 |
364 901 |
1 732 549 |
2 097 450 |
11 997 450 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
45 461 027 |
510 000 |
510 000 |
45 971 027 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
132 771 027 |
6 069 627 |
13 731 297 |
19 800 924 |
152 571 951 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||